奕淳集團(tuán)盡職調(diào)查報(bào)告

1、江蘇奕淳集團(tuán)信托貸款單一資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告（含可行性分析）我公司擬成立“國民江蘇奕淳集團(tuán)信托貸款單一資金信托計(jì)劃”，資金3億元，信托資金用于江蘇奕淳集團(tuán)有限公司（以下簡稱“奕淳集團(tuán)”）發(fā)放信托貸款，資金用途用于位于旗下子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限24個(gè)月，融資成本13%/年。風(fēng)險(xiǎn)控制措施：1、以奕淳集團(tuán)旗下萬高置業(yè)有限公司持有的位于南京高淳的土地及在建工程做抵押，評估價(jià)值約為5.7億，抵押率為52.6%。一、融資資企業(yè)基基本情況況調(diào)查（一）企企業(yè)基本本情況1、企業(yè)業(yè)簡介江蘇奕淳淳集團(tuán)有有限公司司（以下下簡稱“奕淳”、“公公司”）是一家家依照公司法法、在在中國境境內(nèi)設(shè)立立的有限限公司，公司基基

2、本情況況如下：公司中文文名稱：江蘇奕淳淳集團(tuán)有有限公司司公司英文文名稱：JIANNGSUU YIICHUUN GGROUUP CCO.,LTDD法定代表表人：杭河水注冊資本本：30,0000萬萬元成立日期期：20044年5月月10日日工商登記記號：3202200000011036603注冊地址址：無錫市南南湖大道道5888號177-199樓二、奕淳淳歷史沿沿革江蘇奕淳淳集團(tuán)有有限公司司的前身身系江蘇蘇奕淳投投資發(fā)展展有限公公司，公公司成立立于20004年年5月110日，企業(yè)類類型為有有限責(zé)任任公司，取得了了由江蘇蘇省無錫錫工商行行政管理理局核發(fā)發(fā)的32202000211124405號號企業(yè)業(yè)法

3、人營營業(yè)執(zhí)照照，注注冊資金金為100,0000萬元元，股東東為杭河河水和劉劉春香，金額分分別為人人民幣99,0000萬元元，占注注冊資本本90%和1,0000萬元，占注冊冊資本110%，注冊地地址為無無錫市曹曹婆橋1159號號，公司司法定代代表人杭杭河水。經(jīng)營范范圍：自自有資產(chǎn)產(chǎn)的經(jīng)營營管理，對外投投資。江蘇奕淳淳集團(tuán)有有限公司司的法人人代表杭杭河水籍籍貫為為為江蘇省省高淳縣縣，高淳淳縣武家家嘴村位位于長江江支流高高郵湖畔畔，造船船水運(yùn)業(yè)業(yè)較為發(fā)發(fā)達(dá)。220044年，奕奕淳積極極響應(yīng)江江蘇省委委省政府府和南京京市委市市政府大大力開展展社會(huì)主主義新農(nóng)農(nóng)村建設(shè)設(shè)的號召召，結(jié)合合武家嘴嘴村的傳傳統(tǒng)產(chǎn)

4、業(yè)業(yè)船船舶制造造業(yè)，在在當(dāng)?shù)卣闹еС窒?，進(jìn)一步步擴(kuò)大原原有的經(jīng)經(jīng)營范圍圍，組建建了南京京武家嘴嘴船舶制制造有限限公司，正式進(jìn)進(jìn)入造船船行業(yè)。20044年122月3日日，公司司由于經(jīng)經(jīng)營范圍圍的擴(kuò)大大以及采采取多元元化的發(fā)發(fā)展思路路，正式式設(shè)立集集團(tuán)公司司，名稱稱變更為為江蘇奕奕淳集團(tuán)團(tuán)有限公公司，主主要對控控股子公公司的進(jìn)進(jìn)行投資資管理等等。 20055年，公公司先后后四次增增資，均均由無錫錫安信會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所有有限公司司出具驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告告，將注注冊資金金由原有有的人民民幣100,0000萬元元增至人人民幣220,0000萬萬元，經(jīng)經(jīng)營范圍圍變更為為：自有有資產(chǎn)的的經(jīng)營管管理，對對外投資

5、資，國內(nèi)內(nèi)貿(mào)易，經(jīng)濟(jì)信信息咨詢詢。20077年，根根據(jù)無錫錫安信會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所有有限公司司20007年112月44日安信信驗(yàn)字20007第第10668號驗(yàn)資報(bào)報(bào)告，公司資資注冊資資金再由由20,0000萬元增增至300,0000萬元元。股東東投資額額結(jié)構(gòu)分分別為劉劉春香22,0000萬元元人民幣幣，占66.677%；杭杭河水228,0000萬萬元人民民幣，占占93.33%。20077年6月月19日日，公司司注冊地地址變更更為無錫錫市南湖湖大道5588號號17-19樓樓。三、奕淳淳股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)、控控股股東東和實(shí)際際控制人人（一）股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)截至本報(bào)報(bào)告出具具之日，奕淳股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)為為自然人人杭河水

6、水出資228,0000萬萬元，占占公司注注冊資本本的933.333%；自自然人劉劉春香出出資2,0000萬元，占公司司注冊資資本的66.677%。圖2-11：20011 年末公公司股東東及持股股情況表表劉春香杭河水江蘇奕淳集團(tuán)有限公司6.67%93.3%（二）實(shí)實(shí)際控制制人情況況奕淳實(shí)際際控制人人為杭河河水，劉劉春香為為其配偶偶。杭河水，男，119655年111月出生生，籍貫貫：江蘇蘇南京高高淳縣，大專學(xué)學(xué)歷，工工程師，中共黨黨員。119888年參加加工作，任古柏柏建筑公公司先后后任施工工隊(duì)長、公司副副總。220011年至今今，杭河河水先后后投資成成立了南南京柯蘭蘭建筑安安裝公司司、無錫錫奕淳

7、房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司、南京固固城湖人人家房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司成立立、常州州奕淳房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司成成立、江江蘇奕淳淳投資發(fā)發(fā)展有限限公司(后變更更為江蘇蘇奕淳集集團(tuán)有限限公司)，任上上述企業(yè)業(yè)董事長長、法定定代表人人。20004年年5月，成立江江蘇奕淳淳集團(tuán)有有限公司司，任總總裁（執(zhí)執(zhí)行董事事）、法法定代表表人。劉春香，女，119655年111月5日日出生，籍貫：江蘇南南京高淳淳縣。220011年，任任南京柯柯蘭建筑筑安裝公公司總經(jīng)經(jīng)理助理理。20001年年至今，先后任任無錫奕奕淳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司、常常州奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司、南京京奕淳海海運(yùn)有限限責(zé)任公公司和南

8、南京武家家嘴船舶舶制造有有限公司司等公司司總經(jīng)理理助理。截至本報(bào)報(bào)告出具具之日，奕淳實(shí)際際控制人人杭河水水、劉春春香除江江蘇奕淳淳集團(tuán)有有限公司司外無對對其他企企業(yè)投資資的情況況。（三）奕奕淳與控控股股東東的獨(dú)立立性經(jīng)相關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)并在國國家工商商行政管管理部門門登記注注冊后，奕淳具有有獨(dú)立的的企業(yè)法法人資格格，其合合法權(quán)益益和經(jīng)營營活動(dòng)受受國家法法律保護(hù)護(hù)。根據(jù)據(jù)奕淳公公司章程程，奕奕淳具有有獨(dú)立自自主的、對外融融資、對對外擔(dān)保保、投資資決策等等權(quán)利，可自主主決定內(nèi)內(nèi)部管理理體制和和機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置，對對所投資資企業(yè)可可自主決決定其重重組、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、租租賃及外外部資產(chǎn)產(chǎn)收購、兼并等等事項(xiàng)，并在遵遵

9、守國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的前提提下，可可根據(jù)生生產(chǎn)經(jīng)營營需要自自主制定定勞動(dòng)工工資和人人事管理理制度。奕淳獨(dú)立立性表現(xiàn)現(xiàn)在以下下五個(gè)方方面：1、資產(chǎn)產(chǎn)獨(dú)立性性奕淳作為為大型民民營企業(yè)業(yè)，擁有有完整的的企業(yè)法法人財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，獨(dú)獨(dú)立擁有有與經(jīng)營營有關(guān)的的主要機(jī)機(jī)器設(shè)備備、房產(chǎn)產(chǎn)、土地地使用權(quán)權(quán)、專利利、專有有技術(shù)等等資產(chǎn)。2、人員員獨(dú)立性性奕淳的總總裁及其其他高級級管理人人員均按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定通通過合法法程序產(chǎn)產(chǎn)生。奕奕淳的總總經(jīng)理及及其他高高級管理理人員均均屬專職職，均獨(dú)獨(dú)立領(lǐng)酬酬。奕淳設(shè)有有獨(dú)立的的勞動(dòng)、人事、工資管管理體系系，設(shè)立立了人事事管理部部門，獨(dú)獨(dú)立履行行人事職職責(zé)。3、機(jī)構(gòu)構(gòu)獨(dú)立性性

10、奕淳實(shí)行行總裁負(fù)負(fù)責(zé)制，總裁領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)公司司全面工工作，其其他領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)成員協(xié)協(xié)助總裁裁分工負(fù)負(fù)責(zé)某些些方面的的工作和和相關(guān)部部門工作作，履行行相應(yīng)職職責(zé)，對對總裁負(fù)負(fù)責(zé)。奕奕淳組織織機(jī)構(gòu)健健全，運(yùn)運(yùn)作正常常有序，能正常常行使經(jīng)經(jīng)營管理理職權(quán)。4、財(cái)務(wù)務(wù)獨(dú)立性性奕淳設(shè)立立了獨(dú)立立的財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)部部門，配配備了專專職的財(cái)財(cái)務(wù)人員員，建立立了完善善的會(huì)計(jì)計(jì)核算體體系和財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)管理制制度，獨(dú)獨(dú)立進(jìn)行行財(cái)務(wù)決決策，依依法納稅稅。奕淳淳賬戶相相對獨(dú)立立，不與與實(shí)際控控制人共共用。5、業(yè)務(wù)務(wù)獨(dú)立性性奕淳擁有有完整的的經(jīng)營決決策權(quán)和和實(shí)施權(quán)權(quán)，能夠夠獨(dú)立自自主地進(jìn)進(jìn)行生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營營活動(dòng)；奕淳擁有有業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營所需需

11、的各項(xiàng)項(xiàng)資質(zhì)，也擁有有開展業(yè)業(yè)務(wù)所必必要的人人員、資資金和設(shè)設(shè)備，以以及在此此基礎(chǔ)上上按照分分工協(xié)作作和職權(quán)權(quán)劃分建建立起來來的完整整組織體體系；奕奕淳能夠夠順利組組織開展展相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)，具具有獨(dú)立立面對市市場并經(jīng)經(jīng)營的能能力。四、主要要下屬公公司情況況（一）全全資及控控股子公公司截至20013年年9月末末，奕淳淳納入合合并范圍圍內(nèi)的控控股子企企業(yè)為220家，奕淳主要要全資及及控股子子公司如如下：表2-11：奕淳淳納入合合并范圍圍的子公公司的基基本情況況單位：萬元、%序號公司名稱稱持股比例例注冊資金金 業(yè)務(wù)范圍圍1南京武家家嘴船舶舶制造有有限公司司755,0000.000船舶設(shè)計(jì)計(jì)、制造造2江蘇

12、奕淳淳武家嘴嘴船舶重重工有限限公司7510,0000.00船舶設(shè)計(jì)計(jì)、制造造3江蘇奕淳淳海運(yùn)有有限責(zé)任任公司10010,0000.00內(nèi)海、海海江聯(lián)運(yùn)運(yùn)4江蘇奕淳淳鑄件有有限公司司1003,0000.000器件鑄造造、機(jī)械械加工5江蘇奕淳淳數(shù)控機(jī)機(jī)械制造造有限公公司1002,0000.000船舶配件件制造6南京柯蘭蘭建筑安安裝有限限公司1003,0000.998建筑安裝裝施工7江蘇奕淳淳門窗制制造有限限公司1001,0000.000門窗制造造8江蘇奕淳淳酒店投投資管理理有限公公司1003,0000.000酒店管理理9無錫奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司10010,0000.00房地產(chǎn)開開發(fā)10無

13、錫奕淳淳新華置置業(yè)有限限公司10010,0000.00房地產(chǎn)開開發(fā)11無錫萬高高置業(yè)有有限公司司1006,2000.000房地產(chǎn)開開發(fā)12高淳縣奕奕淳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司1005,0000.000房地產(chǎn)開開發(fā)13無錫奕淳淳物業(yè)服服務(wù)有限限公司100500.00物業(yè)管理理14鎮(zhèn)江萬高高置業(yè)有有限公司司10010,0000.00房地產(chǎn)開開發(fā)15無錫太湖湖山莊度度假村有有限公司司1008,0000.000房地產(chǎn)開開發(fā)16奕淳國際際投資（香港）有限公公司1003,1221.228船舶租賃賃、投資資17江蘇奕淳淳資產(chǎn)管管理有限限公司1001,0000.000資產(chǎn)管理理、投資資18常州奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)開

14、發(fā)有有限公司司10010,0000.00房地產(chǎn)開開發(fā)19無錫市國國宏燃料料物資有有限公司司1003,0000.000煤炭貿(mào)易易20江蘇奕淳淳商貿(mào)有有限公司司1003,0000.000貿(mào)易奕淳主要要全資及及控股子子公司簡簡介如下下：1、南京京武家嘴嘴船舶制制造有限限公司南京武家家嘴船舶舶制造有有限公司司成立于于20004年111月，注冊資資本2,0000萬元，20006年33月增資資至3,0000萬元，20007年44月288日再次次增資至至5,0000萬萬元。公公司主營營業(yè)務(wù)為為船舶制制造、維維修，目目前已經(jīng)經(jīng)具備每每年生產(chǎn)產(chǎn)10-15條條30,0000噸以下下船舶的的生產(chǎn)能能力，220,00

15、00噸噸以下的的集裝箱箱船、駁駁船和散散裝船被被作為公公司的定定型產(chǎn)品品。20007年年被南京京市列入入四大造造船基地地和重點(diǎn)點(diǎn)扶持的的單位之之一，是是江蘇船船企中的的龍頭企企業(yè)。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)1128,6299.355萬元，負(fù)債合合計(jì)566,7999.553萬元元，所有有者權(quán)益益71,8299.822萬元，營業(yè)收收入988,8336.005萬元元，凈利利潤100,7119.331萬元元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)1299,2777.442萬元元，負(fù)債債合計(jì)554,9953.34萬萬元，所所有者權(quán)權(quán)益744,3224.008萬元元，營業(yè)業(yè)收入663

16、,7799.01萬萬元，凈凈利潤22,4994.226萬元元。2、江蘇蘇奕淳武武家嘴船船舶重工工有限公公司江蘇奕淳淳武家嘴嘴船舶重重工有限限公司成成立于220066年8月月，注冊冊資本110,0000萬萬元。該該公司以以建造330,0000至至80,0000噸級船船舶為主主，船東東主要分分布在中中國、希希臘、土土耳其、挪威等等。主要要船型為為：577,0000噸、79,6000噸散貨貨船、海海洋工程程船等。以船塢塢為核心心，應(yīng)用用先進(jìn)的的造船方方法、技技術(shù)和手手段，圍圍繞提高高塢效率、縮短塢塢周期，推廣應(yīng)應(yīng)用成組組技術(shù)，分道布布設(shè)，流流水生產(chǎn)產(chǎn)，舾裝裝到位，涂裝完完善，合合理中組組，充分分搭載

17、，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)代總裝裝造船。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)1104,6944.577萬元，負(fù)債合合計(jì)333,4119.556萬元元，所有有者權(quán)益益71,2755.011萬元，營業(yè)收收入822,9442.111萬元元，凈利利潤5,5766.466萬元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)1077,4550.005萬元元，負(fù)債債合計(jì)333,9960.13萬萬元，所所有者權(quán)權(quán)益733,4889.992萬元元，營業(yè)業(yè)收入550,4445.13萬萬元，凈凈利潤22,2114.991萬元元。3、江蘇蘇奕淳海海運(yùn)有限限責(zé)任公公司江蘇奕淳淳海運(yùn)有有限責(zé)任任公司于于20004年經(jīng)經(jīng)國家交交通部批

18、批準(zhǔn)成立立，注冊冊資金110,0000萬萬元人民民幣，是是專業(yè)從從事國內(nèi)內(nèi)沿海、長江及及江海聯(lián)聯(lián)運(yùn)、江江海直達(dá)達(dá)散貨運(yùn)運(yùn)輸經(jīng)營營的企業(yè)業(yè)，主要要承運(yùn)干干散貨運(yùn)運(yùn)輸，包包括鐵礦礦石、煤煤炭、輔輔料、水水泥熟料料、雜貨貨等。主主要經(jīng)營營航線有有黃驊至至南通、青黃島島至鎮(zhèn)江江以及北北侖至江江陰等99條航線線。公司現(xiàn)有有江海級級6,5500-57,0000噸級散散貨船99艘，總總運(yùn)力達(dá)達(dá)到1552,0000噸噸，榮膺膺AAAAAA誠誠信水運(yùn)運(yùn)企業(yè)、南京市市重點(diǎn)物物流企業(yè)業(yè)。據(jù)奕奕淳預(yù)計(jì)計(jì)：按照照公司海海運(yùn)板塊塊發(fā)展規(guī)規(guī)劃，220144年奕淳淳海運(yùn)總總運(yùn)力將將達(dá)到3300,0000.000噸，屆屆時(shí)海運(yùn)

19、運(yùn)能力在在江蘇民民營海運(yùn)運(yùn)企業(yè)中中將處于于領(lǐng)先水水平。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)771,0030.23萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)30,5611.377萬元，所有者者權(quán)益440,4468.86萬萬元，營營業(yè)收入入19,6244.700萬元，凈利潤潤5,1197.44萬萬元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)68,7222.244萬元，負(fù)債合合計(jì)244,8110.663萬元元，所有有者權(quán)益益43,9111.611萬元，營業(yè)收收入144,5008.667萬元元，凈利利潤3,4422.766萬元。4、江蘇蘇奕淳鑄鑄件有限限公司江蘇奕淳淳鑄件有有限公司司成立于于20009年44月，占

20、占地近1100畝畝，投資資近200,0000萬元元人民幣幣，是一一家專業(yè)業(yè)生產(chǎn)黑黑色鑄造造器件以以及機(jī)械械加工的的配套企企業(yè)，年年產(chǎn)量達(dá)達(dá)8,0000多多噸，產(chǎn)產(chǎn)品廣泛泛用于船船舶、機(jī)機(jī)械等行行業(yè)，銷銷往南京京、無錫錫、蘇州州等大中中型企業(yè)業(yè)。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)223,9971.54萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)15,9944.155萬元，所有者者權(quán)益77,9777.339萬元元，營業(yè)業(yè)收入111,8881.70萬萬元，凈凈利潤11,6889.553萬元元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)27,5077.955萬元，負(fù)債合合計(jì)188,6885.443萬元元，所有有者權(quán)

21、益益8,8822.52元元，營業(yè)業(yè)收入88,7117.334萬元元，凈利利潤8445.113萬元元。5、江蘇蘇奕淳數(shù)數(shù)控機(jī)械械制造有有限公司司江蘇奕淳淳數(shù)控機(jī)機(jī)械制造造有限公公司成立立于20006年年7月，公司廠廠區(qū)占地地面積448,0000平平方米，廠房建建筑面積積20,0000多平方方米，現(xiàn)現(xiàn)有氣體體保護(hù)焊焊機(jī)、氬氬弧焊機(jī)機(jī)、卷板板機(jī)、5500噸噸油壓機(jī)機(jī)、彎管管機(jī)、中中頻爐、回火爐爐及螺桿桿式噴沙沙機(jī)等先先進(jìn)的專專用設(shè)備備，具備備剪、折折、車、鉆、磨磨、刨、鏜、沖于于一體的的加工設(shè)設(shè)備，充充分顯示示出較好好的專業(yè)業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)能力。公司主要要生產(chǎn)船船用系泊泊設(shè)備、通風(fēng)附附件、梯梯桿設(shè)備備、關(guān)

22、閉閉設(shè)備、（門、窗、蓋蓋）、管管件和鑄鑄鋼件六六大系列列，千余余種規(guī)格格產(chǎn)品的的質(zhì)量，符合IISO、GB、CB、GB/T、CCB/TT、JIIS、EEC等國國際國內(nèi)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)，并通過過中國船船級社IISO990011:20008國國際質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)336,9910.51萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)15,2799.944萬元，所有者者權(quán)益221,6630.58萬萬元，營營業(yè)收入入11,9877.788萬元，凈利潤潤3,1126.06萬萬元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)41,7166.111萬元，負(fù)債合合計(jì)188,3114.660萬元元，所有有者權(quán)

23、益益23,4011.500萬元，營業(yè)收收入8,1700.411萬元，凈利潤潤1,7770.93萬萬元。6、南京京柯蘭建建筑安裝裝有限公公司南京柯蘭蘭建筑安安裝有限限公司成成立于220011年8月月，注冊冊資金33,0000.998萬元元，房屋屋建筑施施工總承承包二級級資質(zhì)，年施工工面積保保持在330萬平平方米以以上，施施工項(xiàng)目目遍及徐徐州、無無錫、南南京、常常州、鎮(zhèn)鎮(zhèn)江等地地，承建建工程合合格率1100%，并實(shí)實(shí)現(xiàn)了安安全事故故零記錄錄。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)443,4447.73萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)40,3700.255元，所所有者權(quán)權(quán)益3,0777.488萬元，營業(yè)收收入2

24、22,8885.992萬元元，凈利利潤966.122萬元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)45,2822.822萬元，負(fù)債合合計(jì)422,2339.442萬元元，所有有者權(quán)益益3,0043.40萬萬元，營營業(yè)收入入6,3339.85萬萬元，凈凈利潤-34.08萬萬元。7、江蘇蘇奕淳門門窗制造造有限公公司蘇奕淳門門窗制造造有限公公司，成成立于220044年7月月，現(xiàn)有有生產(chǎn)能能力近110萬平平方米，主營金金屬門窗窗、塑鋼鋼門窗制制作安裝裝；裝飾飾工程、幕墻安安裝工程程；實(shí)物物租賃。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)33,3997.557萬元元，負(fù)債債合計(jì)22,4004.009萬

25、元元，所有有者權(quán)益益9933.499萬元，營業(yè)收收入1,0511.788萬元，凈利潤潤-666.799萬元。凈利潤潤為負(fù)主主要是公公司從事事業(yè)務(wù)主主要是作作為奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)板塊的的配套業(yè)業(yè)務(wù)，不不以盈利利為目的的，故每每年度實(shí)實(shí)現(xiàn)的利利潤均保保持在微微利或微微虧狀態(tài)態(tài)。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)4,5545.39萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)3,5583.92萬萬元，所所有者權(quán)權(quán)益9661.447萬元元，營業(yè)業(yè)收入4496.46萬萬元，凈凈利潤-32.02萬萬元。8、江蘇蘇奕淳酒酒店投資資管理有有限公司司江蘇奕淳淳酒店投投資管理理有限公公司成立立于20011年年4月，注冊資資金3,

26、0000萬元，注冊地地址為無無錫市南南湖大道道5888號155樓。主主營業(yè)務(wù)務(wù)范圍為為：對酒酒店業(yè)進(jìn)進(jìn)行投資資，提供供酒店管管理服務(wù)務(wù)，會(huì)務(wù)務(wù)服務(wù)。 截至至20112年末末，公司司總資產(chǎn)產(chǎn)3,0000.01萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)0.001萬元元，所有有者權(quán)益益合計(jì)33,0000.000萬元元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)3,0000.01萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)0.001萬元元，所有有者權(quán)益益3,0000.00萬萬元，公公司尚處處籌建階階段，未未形成銷銷售收入入。9、無錫錫奕淳物物業(yè)服務(wù)務(wù)有限公公司無錫奕淳淳物業(yè)服服務(wù)有限限公司成成立于220033年7月月9日，注冊資資金5000

27、萬元元，注冊冊地址為為無錫市市南湖大大道5888號116樓116066-16609室室。主要要經(jīng)營范范圍有：物業(yè)管管理；洗洗燙服務(wù)務(wù)；經(jīng)濟(jì)濟(jì)信息咨咨詢服務(wù)務(wù)；提供供家政服服務(wù)。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)8883.91萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)3955.244萬元，所有者者權(quán)益合合計(jì)4888.667萬元元，20012年年度營業(yè)業(yè)收入9938.95萬萬元，凈凈利潤229.002萬元元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)8900.533萬元，負(fù)債合合計(jì)5008.997萬元元，所有有者權(quán)益益合計(jì)3381.56萬萬元，營營業(yè)收入入為6331.228萬元元，凈利利潤為-1077.122

28、萬元。凈利潤潤為負(fù)主主要是公公司從事事業(yè)務(wù)主主要是作作為奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)板塊的的配套業(yè)業(yè)務(wù)，不不以盈利利為目的的，故每每年度實(shí)實(shí)現(xiàn)的利利潤均保保持在微微虧狀態(tài)態(tài)。同時(shí)時(shí)，人力力資源成成本增長長較快，也是導(dǎo)導(dǎo)致公司司凈利潤潤為負(fù)的的原因之之一。10、奕奕淳國際際投資（香港）有限公公司奕淳國際際投資（香港）有限公公司系奕奕淳于20111年99月266日在香香港設(shè)立立的境外外公司，并取得得了中華華人民共共和國商商務(wù)部核核發(fā)的企企業(yè)境外外投資證證書，證證書編號號：商境境外投資資證第332000201110003988號，證證書相關(guān)關(guān)信息如如下：公公司投資資主體：江蘇奕奕淳集團(tuán)團(tuán)有限公公司（中中方）股股比

29、1000%、注冊資資本：55,0000萬美美元、投投資總額額：中方方8,0000萬萬美元、經(jīng)營范范圍：船船舶租賃賃、房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)、酒店店管理、再投資資(中國國內(nèi)地除除外)、批準(zhǔn)文文號：蘇蘇商經(jīng)（20111）112566號。截至20012年年末，公公司總資資產(chǎn)4,5788.433萬元，負(fù)債合合計(jì)5886.331萬元元，所有有者權(quán)益益合計(jì)33,9992.112萬元元，營業(yè)業(yè)收入11,6885.668萬元元，凈利利潤8449.553萬元元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)4,8843.20萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)5788.177萬元，所有者者權(quán)益44,2665.003萬元元，營業(yè)業(yè)收入

30、11,8668.887萬元元，凈利利潤7551.660萬元元。11、江江蘇奕淳淳資產(chǎn)管管理有限限公司江蘇奕淳淳資產(chǎn)管管理有限限公司成成立于220133年3月月，注冊冊資金11,0000萬元元，注冊冊地址為為無錫市市南湖大大道5888號115樓。主營業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍為：受受托資產(chǎn)產(chǎn)管理，利用自自有資金金物業(yè)租租賃等。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)9866.333萬元，負(fù)債合合計(jì)0.08萬萬元，所所有者權(quán)權(quán)益9886.225萬元元，公司司尚處籌籌建階段段，未形形成銷售售收入。12、江江蘇奕淳淳商貿(mào)有有限公司司江蘇奕淳淳商貿(mào)有有限公司司成立于于20007年99月144日，注注冊資本本人

31、民幣幣3,0000萬萬元，地地址在無無錫市南南湖大道道5888號166樓，經(jīng)經(jīng)營范圍圍：鋼材材、建筑筑用材料料、電氣氣機(jī)械、通用設(shè)設(shè)備、專專用設(shè)備備、五金金交電、裝飾裝裝修材料料的銷售售；經(jīng)濟(jì)濟(jì)貿(mào)易咨咨詢服務(wù)務(wù)。公司司主要產(chǎn)產(chǎn)品有鋼鋼材、建建材、焊焊材、電電線電纜纜等，主主要采購購單位有有常熟市市龍騰特特種鋼有有限公司司、河北北翼辰實(shí)實(shí)業(yè)有限限公司、安丘新新建業(yè)登登峰焊接接材料有有限公司司等。銷銷往單位位有浙江江東南網(wǎng)網(wǎng)架股份份有限公公司、常常熟風(fēng)范范電力設(shè)設(shè)備股份份有限公公司、江江蘇奕淳淳船舶重重工有限限公司、南京武武家嘴船船舶制造造有限公公司、無無錫奕淳淳新華置置業(yè)有限限公司等等。公司于2

32、20133年三季季度股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓至至江蘇奕奕淳集團(tuán)團(tuán)有限公公司。截截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)10,3811.333萬元，負(fù)債合合計(jì)8,0433.144萬元，所有者者權(quán)益22,3338.118萬元元，營業(yè)業(yè)收入33,2334.443萬元元，凈利利潤2773.331萬元元。13、無無錫市國國宏燃料料物資有有限公司司無錫市國國宏燃料料物資有有限公司司主要從從事煤炭炭、建筑筑用材、電氣機(jī)機(jī)械等的的采購和和銷售，自成立立以來，該公司司經(jīng)營定定位準(zhǔn)確確、合理理確定經(jīng)經(jīng)營利潤潤水平，發(fā)展形形勢較好好，和下下游客戶戶建立了了緊密合合作，銷銷售渠道道暢通，依托規(guī)規(guī)模采購購優(yōu)勢，進(jìn)行煤煤炭、建

33、建筑用材材、電氣氣機(jī)械等等的經(jīng)銷銷，為客客戶提供供優(yōu)質(zhì)的的商品和和服務(wù)，公司經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)得到了了較快的的發(fā)展。公司于220133年三季季度股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓至至江蘇奕奕淳集團(tuán)團(tuán)有限公公司。截截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)26,6677.988萬元，負(fù)債合合計(jì)255,1226.998萬元元，所有有者權(quán)益益1,5540.98萬萬元，營營業(yè)收入入6,8846.8萬元元，凈利利潤144.633萬元。14、房房地產(chǎn)企企業(yè)介紹紹集團(tuán)下轄轄7家房房地產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)目公司司無無錫奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司、無錫錫奕淳新新華置業(yè)業(yè)有限公公司、無無錫太湖湖山莊度度假村有有限公司司、無錫錫市萬高高置業(yè)有有限公

34、司司、鎮(zhèn)江江萬高置置業(yè)有限限公司、常州奕奕淳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司、高高淳縣奕奕淳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司，均均為各地地房地產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目建建設(shè)而成成立的項(xiàng)項(xiàng)目公司司。奕淳淳先后在在南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江等等地開發(fā)發(fā)了酒店店、公寓寓、別墅墅、商業(yè)業(yè)街、辦辦公樓及及等十幾幾個(gè)項(xiàng)目目，成功功開發(fā)樓樓盤面積積近2550萬平平方米，現(xiàn)有土土地儲(chǔ)備備達(dá)533.300萬平方方米，主主要明細(xì)細(xì)見下表表：表2-22：奕淳淳土地儲(chǔ)儲(chǔ)備的基基本情況況單位：平平方米公司名稱稱土地面積積土地取得得批復(fù)無錫奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司173,0000惠發(fā)改投投（20011）79號號常州奕淳淳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司160

35、,0000常開經(jīng)濟(jì)濟(jì)（20004）1766號、常常開經(jīng)濟(jì)濟(jì)（20010）1755號高淳縣奕奕淳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司200,0000高發(fā)改發(fā)發(fā)（20013）1855號合計(jì)533,0000注：土地地儲(chǔ)備是是以土地地上可建建造的銷銷售面積積為計(jì)算算依據(jù)奕淳尚有有房地產(chǎn)產(chǎn)在建項(xiàng)項(xiàng)目為山山水國際際、綠園園山莊和和永通公公館（詳詳見表55-200）。根根據(jù)奕淳淳今后發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃，公司司將進(jìn)一一步擴(kuò)大大船舶制制造業(yè)和和酒店業(yè)業(yè)的發(fā)展展，同時(shí)時(shí)逐漸萎萎縮集團(tuán)團(tuán)原有房房地產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，房地地產(chǎn)銷售售收入將將在原有有基礎(chǔ)上上不斷減減少，占占主營業(yè)業(yè)務(wù)收入入中的比比重將逐逐漸下降降。截至20012年年末，奕奕淳房地

36、地產(chǎn)公司司總資產(chǎn)產(chǎn)3188,0110.661萬元元，負(fù)債債合計(jì)1185,7833.699萬元，所有者者權(quán)益889,2226.93萬萬元，營營業(yè)收556,7736.64萬萬元，凈凈利潤111,4413.19萬萬元。截至20013年年9月330日，奕淳房地地產(chǎn)公司司總資產(chǎn)產(chǎn)3588,3113.226萬元元，負(fù)債債合計(jì)2272,4422.844萬元，所有者者權(quán)益885,8870.42萬萬元，營營業(yè)收入入29,4611.244萬元，凈利潤潤7577.533萬元。（二）主主要參股股公司表2-33：奕淳淳主要參參股公司司情況表表 單位位：萬元元序號公司名稱稱持股比例例注冊資金金 業(yè)務(wù)范圍圍1江蘇海蘭蘭船舶

37、電電氣系統(tǒng)統(tǒng)科技有有限公司司10%10,0000.00科研制造造2南京第六六建筑安安裝有限限公司10%1,6550.000建筑3江蘇高淳淳農(nóng)村合合作銀行行 100%40,0000.00金融參股企業(yè)業(yè)具體情情況如下下：1、江蘇蘇海蘭船船舶電氣氣系統(tǒng)科科技有限限公司江蘇海蘭蘭船舶電電氣系統(tǒng)統(tǒng)科技有有限公司司系有泰泰州三福福船舶工工程有限限公司、江蘇韓韓通船舶舶重工有有限公司司、江蘇蘇奕淳集集團(tuán)有限限公司、江蘇新新?lián)P子造造船有限限公司和和北京海海蘭信數(shù)數(shù)據(jù)科技技股份有有限公司司共同出出資組建建的有限限責(zé)任公公司。公公司主營營業(yè)務(wù)為為船舶電電氣系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和和安裝，相關(guān)船船舶配套套電氣設(shè)設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)

38、和安裝裝等。該公司成成立于220111年1月月21日日，注冊冊資本為為人民幣幣10,0000萬元。江蘇奕奕淳集團(tuán)團(tuán)有限公公司出資資1,0000萬萬元，占占注冊資資本的110%。截至20012年年末，該該公司總總資產(chǎn)112,7792.89萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)2,5529.46萬萬元，所所有者權(quán)權(quán)益100,2663.443萬元元，營業(yè)業(yè)收入66,7888.886萬元元，凈利利潤2335.663萬元元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)17,6266.500萬元，負(fù)債合合計(jì)7,2611.533萬元，所有者者權(quán)益110,3364.97萬萬元，220133年1-9月營營業(yè)收入入5,7716

39、.69萬萬元，凈凈利潤1105.52萬萬元。2、南京京市第六六建筑安安裝工程程有限公公司南京市第第六建筑筑安裝工工程有限限公司成成立于220044年122月177日，該公司司主要是是經(jīng)營工工業(yè)與民民用建筑筑工程施施工壹級級，裝潢潢基礎(chǔ)，市政工工程施工工。承包包境外工工業(yè)與民民用建筑筑工程及及境內(nèi)國國際招標(biāo)標(biāo)工程和和上述境境外工程程所需的的設(shè)備、材料出出口；對對外派遣遣實(shí)施上上述境外外工程所所需的勞勞務(wù)人員員的有限限公司。截至220111年122月311日江蘇蘇奕淳集集團(tuán)有限限公司對對南京市市第六建建筑安裝裝工程有有限公司司出資1165萬萬元，占占注冊資資本的110%。截至20012年年末，該該

40、公司總總資產(chǎn)334,6642.19萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)22,1888.522萬元，所有者者權(quán)益112,4453.67萬萬元，營營業(yè)收入入2188,4114.338萬元元，凈利利潤2,5722.833萬元。截至20013年年9月330日，該公司司總資產(chǎn)產(chǎn)33,5477.1330萬元元，負(fù)債債合計(jì)220,5558.24萬萬元，所所有者權(quán)權(quán)益122,9888.889萬元元，20013年年1-33月營業(yè)業(yè)收入557,1116.09萬萬元，凈凈利潤5535.22萬萬元。3、江蘇蘇高淳農(nóng)農(nóng)村合作作銀行江蘇高淳淳農(nóng)村合合作銀行行成立于于20006年，注冊資資本200,9224萬元元。江蘇蘇奕淳集集團(tuán)有限限公

41、司出出資1,0466.200萬元，占注冊冊資本的的5%。江蘇高高淳農(nóng)村村合作銀銀行于220111年111月9日日改制設(shè)設(shè)立的股股份有限限公司性性質(zhì)的農(nóng)農(nóng)村商業(yè)業(yè)銀行，新登記記后的注注冊資本本為人民民幣400,0000萬元元，折合合40,0000萬股，每股面面值1元元，其中中：高淳淳農(nóng)村合合作銀行行原股金金轉(zhuǎn)為農(nóng)農(nóng)村商業(yè)業(yè)銀行股股金2009,2219,2188元，原原農(nóng)村合合作銀行行可供分分配凈資資產(chǎn)轉(zhuǎn)為為農(nóng)村商商業(yè)銀行行股金558,5580,6566元，以以貨幣出出資1332,2200,1266元。由由下列發(fā)發(fā)起人組組成：（1）江江蘇紫金金農(nóng)村商商業(yè)銀行行股份有有限公司司、江蘇蘇奕淳集集團(tuán)有限

42、限公司等等70家家法人發(fā)發(fā)起人，認(rèn)繳注注冊資本本為人民民幣2663,4470,7922元，出出資方式式為高淳淳農(nóng)村合合作銀行行原股金金轉(zhuǎn)為農(nóng)農(nóng)村商業(yè)業(yè)銀行股股金1002,5555,2333元、原原農(nóng)村合合作銀行行可供分分配凈資資產(chǎn)轉(zhuǎn)為為農(nóng)村商商業(yè)銀行行股金228,7715,4333元、貨貨幣資金金1322,2000,1126元元。（22）陳小小平、劉劉寧倩等等11223位自自然人發(fā)發(fā)起人，認(rèn)繳注注冊資本本為人民民幣1336,5529,2088元，出出資方式式為高淳淳農(nóng)村合合作銀行行原股金金轉(zhuǎn)為農(nóng)農(nóng)村商業(yè)業(yè)銀行股股金1006,6663,9855元、原原農(nóng)村合合作銀行行可供分分配凈資資產(chǎn)轉(zhuǎn)為為農(nóng)村

43、商商業(yè)銀行行股金229,8865,2233元。截至20012年年09月月30日日，江蘇蘇奕淳集集團(tuán)有限限公司對對江蘇高高淳農(nóng)村村商業(yè)銀銀行股份份有限公公司的長長期股權(quán)權(quán)投資為為90,5777,7882元（股本溢溢價(jià)），占注冊冊資本的的10%。截至20012年年末，該該行總資資產(chǎn)7223,3339.09萬萬元，負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)5933,0113.119萬元元，所有有者權(quán)益益91,0999.077萬元，營業(yè)收收入,883,7714.48萬萬元，凈凈利潤88,8553.226萬元元。截至20013年年9月330日，該行總總資產(chǎn)6699,4222.266萬元，負(fù)債合合計(jì)6110,0033.52萬萬元，所所

44、有者權(quán)權(quán)益899,3888.774萬元元，營業(yè)業(yè)收入113,1103.06萬萬元，凈凈利潤22,2889.666萬元元。五、奕淳淳公司治治理狀況況奕淳組織織結(jié)構(gòu)圖圖如下所所示：圖2-22：奕淳淳集團(tuán)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖股東會(huì)總裁（執(zhí)行董事）副總裁監(jiān)事總經(jīng)理財(cái)務(wù)部審計(jì)檢查部人力資源部成本控制部營銷策劃部設(shè)計(jì)部辦公室（一）奕奕淳治理理結(jié)構(gòu)目前，公公司已建建立了符符合現(xiàn)代代企業(yè)制制度要求求的較為為規(guī)范的的法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，股東東會(huì)作為為最高權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)，公司司不設(shè)董董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行行董事一一人，執(zhí)執(zhí)行董事事對股東東會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)。該公公司各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度較為為齊全，經(jīng)營管管理嚴(yán)格格、規(guī)范范，財(cái)務(wù)務(wù)制度健健全。該該

45、公司和和下屬公公司能按按照公公司法及有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求，不斷斷完善公公司法人人治理結(jié)結(jié)構(gòu)，建建立現(xiàn)代代企業(yè)制制度，規(guī)規(guī)范公司司運(yùn)作。公司總總部設(shè)立立了財(cái)務(wù)務(wù)部、審審計(jì)部、辦公室室、人力力資源部部、設(shè)計(jì)計(jì)部、成本控控制部、營銷策策劃部等等職能部部門。1、股東東會(huì)股東會(huì)由由全體股股東組成成，是公公司的權(quán)權(quán)利機(jī)構(gòu)構(gòu)，形使使下列職職權(quán)：（1）決決定公司司的經(jīng)營營方針和和投資計(jì)計(jì)劃；（2）選選舉和更更換非由由職工代代表擔(dān)任任的執(zhí)行行董事、監(jiān)事，決定有有關(guān)執(zhí)行行董事、監(jiān)事的的報(bào)酬事事項(xiàng)；（3）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行董董事的報(bào)報(bào)告；（4）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事的的報(bào)告；（5）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案

46、、決算方方案；（6）審審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的的利潤分分配方案案、決算算方案；（7）對對公司增增加或減減少注冊冊資本作作出決議議；（8）對對公司合合并、分分立、解解散、清清算、或或者變更更公司形形式作出出決議；（9）修修改公司司章程。股東會(huì)定定期會(huì)議議按一年年兩次定定期召開開，一般般在年中中和年末末召開。代表十十分之一一以上表表決權(quán)的的股東、二分之之一以上上的董事事、監(jiān)事事提議召召開臨時(shí)時(shí)會(huì)議的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)召開臨臨時(shí)會(huì)議議。執(zhí)行董事事不能履履行或者者不履行行召集股股東會(huì)會(huì)會(huì)議職責(zé)責(zé)的，由由監(jiān)事召召集和主主持；監(jiān)監(jiān)事不召召集和支支持的，代表十十分之一一以上表表決權(quán)的的股東可可以自行行召集和和支持。股東會(huì)會(huì)

47、會(huì)議作出出修改公公司章程程、增加加或者減減少注冊冊資本的的決議，以及公公司合并并、分立立、解散散或者變變更公司司形式的的決議，必須經(jīng)經(jīng)代表三三分之二二以上表表決權(quán)的的股東通通過。公司不設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)，執(zhí)行行董事由由股東會(huì)會(huì)選舉產(chǎn)產(chǎn)生，執(zhí)執(zhí)行董事事對股東東會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)。執(zhí)行行董事任任期三年年，任期期屆滿，可連選選連任。2、總裁裁（執(zhí)行行董事）總裁行使使下列職職權(quán)：（1）負(fù)負(fù)責(zé)召集集股東會(huì)會(huì)會(huì)議，并向股股東會(huì)報(bào)報(bào)告工作作；（2）執(zhí)執(zhí)行股東東會(huì)的決決議；（3）決決定公司司的經(jīng)營營計(jì)劃和和投資方方案；（4）制制訂公司司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算方案案、決算算方案；（5）制制訂公司司的利潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方

48、案；（6）制制訂公司司增加或或減少注注冊資本本以及發(fā)發(fā)行公司司債券的的方案；（7）制制訂公司司的合并并、分立立解散或或者變更更公司形形式的方方案；（8）決決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置；（9）決決定聘任任或者解解聘公司司經(jīng)理及及其報(bào)酬酬事項(xiàng)，并根據(jù)據(jù)經(jīng)理的的提名決決定聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人及其報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；（10）制定公公司的基基本管理理制度。3、總經(jīng)經(jīng)理公司設(shè)總總經(jīng)理，由執(zhí)行行董事決決定聘任任或者解解聘。經(jīng)經(jīng)理對執(zhí)執(zhí)行董事事負(fù)責(zé)，行使下下列職權(quán)權(quán)：（1）主主持公司司的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理工作作，組織織實(shí)施執(zhí)執(zhí)行董事事決議；（2）組組織實(shí)施施公司年年度經(jīng)營營計(jì)劃和和投資

49、方方案；（3）擬擬定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置方方案；（4）擬擬定公司司的基本本管理制制度；（5）制制定公司司的具體體規(guī)章；（6）提提前聘任任或者解解聘公司司副經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人；（7）決決定聘任任或者解解聘除應(yīng)應(yīng)由執(zhí)行行董事決決定聘任任或者解解聘以外外的負(fù)責(zé)責(zé)管理人人員；（8）執(zhí)執(zhí)行董事事授予的的其他職職權(quán)。4、監(jiān)事事公司不設(shè)設(shè)監(jiān)事會(huì)會(huì)，設(shè)監(jiān)監(jiān)事一名名，監(jiān)事事由股東東會(huì)選舉舉產(chǎn)生，監(jiān)事保保護(hù)公司司股東利利益，保保護(hù)公司司職工利利益。監(jiān)監(jiān)事的任任期每屆屆為三年年，任期期屆滿，可連選選連任。監(jiān)事行行使下列列職權(quán)：（1）檢檢查公司司財(cái)務(wù)；（2）對對執(zhí)行董董事、高高級管理理人員執(zhí)執(zhí)行公司司職務(wù)的

50、的行為進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，對違違反法律律、行政政法規(guī)、公司章章程或者者股東會(huì)會(huì)決議的的執(zhí)行董董事、高高級管理理人員提提出罷免免的建議議；（3）當(dāng)當(dāng)執(zhí)行董董事、高高級管理理人員的的行為損損害公司司的利益益時(shí)，要要求執(zhí)行行董事、高級管管理人員員予以糾糾正；（4）提提議召開開臨時(shí)股股東會(huì)議議，在執(zhí)執(zhí)行董事事不履行行本法規(guī)規(guī)定的召召集和支支持股東東會(huì)會(huì)議議職責(zé)時(shí)時(shí)召集和和主持股股東會(huì)會(huì)會(huì)議；（5）向向股東會(huì)會(huì)會(huì)議提提出提案案；（6）依依照公公司法第一百百五十二二條的規(guī)規(guī)定，對對執(zhí)行董董事、高高級管理理人員提提起訴訟訟。（二）奕奕淳內(nèi)部部機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置公司內(nèi)設(shè)設(shè)7個(gè)部部門，分分別為：財(cái)務(wù)部部、審計(jì)計(jì)部監(jiān)察察部、辦

51、辦公室、人力資資源部、設(shè)計(jì)部部、成本控控制部、營銷策策劃部。1、財(cái)務(wù)務(wù)部（1）遵遵守財(cái)務(wù)務(wù)紀(jì)律，負(fù)責(zé)組組織建立立健全集集團(tuán)內(nèi)部部各項(xiàng)財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)章章制度，規(guī)范和和統(tǒng)一會(huì)會(huì)計(jì)核算算體系，指導(dǎo)財(cái)財(cái)務(wù)信息息化建設(shè)設(shè)，完善善財(cái)務(wù)內(nèi)內(nèi)控及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理體系。（2）建建立和完完善集團(tuán)團(tuán)預(yù)算管管理體系系，組織織集團(tuán)下下屬企業(yè)業(yè)年度預(yù)預(yù)算、合合并預(yù)算算的編制制，并負(fù)負(fù)責(zé)預(yù)算算執(zhí)行情情況的跟跟蹤、分分析及提提出建議議。（4）負(fù)負(fù)責(zé)組織織集團(tuán)月月度財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表的的編制、合并及及上報(bào)，定期提提供集團(tuán)團(tuán)經(jīng)營及及財(cái)務(wù)運(yùn)運(yùn)行分析析報(bào)告，以服務(wù)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決決策。（5）妥妥善管理理會(huì)計(jì)帳帳冊檔案案。（6）擬擬定各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃，提提供財(cái)

52、務(wù)務(wù)分析給給決策層層參考；參與集集團(tuán)投資資項(xiàng)目的的經(jīng)濟(jì)效效益論證證、建議議、監(jiān)督督與管理理。（7）負(fù)負(fù)責(zé)組織織集團(tuán)公公司年度度決算報(bào)報(bào)告的編編制、審審計(jì)、分分析、上上報(bào)，做做好全系系統(tǒng)資產(chǎn)產(chǎn)的保值值增值清清算；配配合完成成監(jiān)事會(huì)會(huì)年度監(jiān)監(jiān)督檢查查工作。（8）負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司籌籌資規(guī)劃劃、資金金營運(yùn)及及擔(dān)保管管理。（9）負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司的的稅務(wù)籌籌劃，爭爭取各種種稅收優(yōu)優(yōu)惠，組組織做好好集團(tuán)年年度稅收收的匯算算清繳。（10）貫徹落落實(shí)國家家關(guān)于國國有資產(chǎn)產(chǎn)管理的的政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)集集團(tuán)資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管管理、資資產(chǎn)評估估、資產(chǎn)產(chǎn)清理、核銷等等工作；參與集集團(tuán)重大大投資（含股權(quán)權(quán)、固定定資產(chǎn)等等投資）、

53、產(chǎn)權(quán)權(quán)處置、資產(chǎn)重重組。（11）指導(dǎo)集集團(tuán)所屬屬公司的的財(cái)務(wù)管管理工作作，組織織研究學(xué)學(xué)習(xí)，積積極引入入先進(jìn)財(cái)財(cái)務(wù)管理理理念，不斷探探索集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)集集中管控控模式；負(fù)責(zé)集集團(tuán)總部部財(cái)務(wù)人人員隊(duì)伍伍建設(shè)和和考評。（12）負(fù)責(zé)組組織集團(tuán)團(tuán)總部預(yù)預(yù)算的編編制（包包括預(yù)算算工作布布置、審審核、匯匯總、報(bào)報(bào)審、下下達(dá)和調(diào)調(diào)整），對各項(xiàng)項(xiàng)預(yù)算費(fèi)費(fèi)用支出出情況進(jìn)進(jìn)行核算算，與歸歸口管理理部門共共同監(jiān)督督、檢查查預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況，協(xié)調(diào)調(diào)和解決決預(yù)算執(zhí)執(zhí)行中出出現(xiàn)的問問題，定定期向集集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和有關(guān)關(guān)部門提提供預(yù)算算統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告告，提出出加強(qiáng)預(yù)預(yù)算管理理的建議議等。（13）負(fù)責(zé)集集團(tuán)總部部財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷，賬賬務(wù)處

54、理理，銀行行業(yè)務(wù)和和賬戶管管理，稅稅務(wù)登記記、年檢檢和稅務(wù)務(wù)申報(bào)，工資發(fā)發(fā)放，住住房公積積金的核核定、變變更、繳繳存和提提取及其其他個(gè)人人繳費(fèi)的的代扣、代繳，編制各各類財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表等等日常工工作。（14）負(fù)責(zé)與與本部門門業(yè)務(wù)相相關(guān)的當(dāng)當(dāng)?shù)卣块T及及銀行等等金融機(jī)機(jī)構(gòu)的日日常工作作聯(lián)系。（15）完成集集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。2、審計(jì)計(jì)監(jiān)察部部（1）對對集團(tuán)資資產(chǎn)進(jìn)行行統(tǒng)一管管理。按按照集團(tuán)團(tuán)公司財(cái)財(cái)務(wù)制度度對下屬屬企業(yè)及及參股公公司進(jìn)行行定期或或不定期期審計(jì)。（2）負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)管管理內(nèi)部部控制制制度的建建立、監(jiān)監(jiān)督、檢檢查工作作。組織織開展對對成員單單位的年年度經(jīng)營營目標(biāo)完完成情況況

55、、基建建工程建建設(shè)情況況、成本本費(fèi)用控控制情況況、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子年年薪兌現(xiàn)現(xiàn)情況、應(yīng)收款款等財(cái)務(wù)務(wù)收支審審計(jì)及專專項(xiàng)審計(jì)計(jì)；依法法對成員員單位法法定代表表人的任任期經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)檢查、監(jiān)督、評價(jià)。（3）負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查各各單位執(zhí)執(zhí)行國家家法律、法規(guī)、政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律和集集團(tuán)公司司規(guī)章制制度情況況。（4）檢檢查集團(tuán)團(tuán)公司及及其子公公司內(nèi)部部控制制制度的建建立、完完善和執(zhí)執(zhí)行情況況。（5）指指導(dǎo)成員員單位的的審計(jì)、監(jiān)察業(yè)業(yè)務(wù)；負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)、內(nèi)部部監(jiān)察網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)，開展展審計(jì)人人員和監(jiān)監(jiān)察工作作人員的的繼續(xù)教教育和有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)。（6）負(fù)負(fù)責(zé)擬訂訂職責(zé)范范圍內(nèi)的的管理制制度，并

56、并督促貫貫徹執(zhí)行行。（7）做做好領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他有有關(guān)工作作。3、辦公公室（1）負(fù)負(fù)責(zé)公司司營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、組組織代碼碼證等相相關(guān)證照照的辦理理、年檢檢、變更更等手續(xù)續(xù)。（2）負(fù)負(fù)責(zé)公司司綜合性性文件、報(bào)告、決議、計(jì)劃、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講講話稿等等重要材材料的起起草及部部門起草草文件的的核稿；負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)議紀(jì)錄錄及會(huì)議議紀(jì)要的的起草。（3）負(fù)負(fù)責(zé)辦公公室的日日常接待待及函電電文件的的起草、接收、報(bào)經(jīng)審審閱后發(fā)發(fā)放并跟跟蹤處理理相關(guān)信信息；整整理建立立公司的的檔案，統(tǒng)一公公司的公公文格式式。（4）負(fù)負(fù)責(zé)保管管、監(jiān)督督使用公公司印章章、介紹紹信；負(fù)負(fù)責(zé)辦公公用品及及辦公設(shè)設(shè)備的采采購、登登記、發(fā)發(fā)放及保保管。

57、（5）負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司辦辦公用品品的日常常管理；做好重重大活動(dòng)動(dòng)、會(huì)務(wù)務(wù)安排工工作和公公關(guān)接待待工作；負(fù)責(zé)車車輛調(diào)度度和管理理；做好好公務(wù)車車輛駕駛駛；做好好員工福福利工作作。（6）按按季度匯匯總、印印發(fā)集團(tuán)團(tuán)公司重重點(diǎn)工作作；對會(huì)會(huì)議決定定事項(xiàng)實(shí)實(shí)施進(jìn)行行督查和和協(xié)調(diào); 負(fù)責(zé)責(zé)信訪、維穩(wěn)工工作。（7）企企業(yè)宣傳傳及信息息化管理理。負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司信息息收集、發(fā)布和和上報(bào)工工作；做做好集團(tuán)團(tuán)公司的的形象策策劃和宣宣傳報(bào)道道工作；負(fù)責(zé)集集團(tuán)信息息化建設(shè)設(shè)和管理理，維護(hù)護(hù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)運(yùn)行和安安全。（8）負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司房房地產(chǎn)和和各類固固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理理和出租租經(jīng)營；負(fù)責(zé)集集團(tuán)公司司辦公設(shè)設(shè)施的管管理；

58、做做好職工工住宅的的維修保保養(yǎng)和住住房制度度改革工工作。（9）做做好領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。4、人力力資源部部（1）根根據(jù)公司司經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略，組組織制訂訂公司年年度人力力資源計(jì)計(jì)劃，并并對計(jì)劃劃的執(zhí)行行進(jìn)行檢檢查和改改進(jìn)；建建全人力力資源管管理信息息系統(tǒng)，為公司司人力資資源管理理決策提提供有效效依據(jù)。（2）負(fù)負(fù)責(zé)組織織制定公公司人事事、勞資資、員工工獎(jiǎng)懲等等有關(guān)制制度的擬擬定、修修改、補(bǔ)補(bǔ)充、解解釋和實(shí)實(shí)施，并并貫徹實(shí)實(shí)施。（3）負(fù)負(fù)責(zé)公司司日常勞勞動(dòng)紀(jì)律律及考勤勤管理。（4）負(fù)負(fù)責(zé)員工工的招聘聘、錄用用、解聘聘、合同同簽訂、社保手手續(xù)的辦辦理，員員工檔案案資料的的登記、審核與與保管等等基礎(chǔ)管

59、管理工作作。（5）掌掌握公司司人力資資源供需需狀況，根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，合理理調(diào)配人人力資源源。（6）協(xié)協(xié)助各部部門辦理理員工的的任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等等人事手手續(xù)；根根據(jù)公司司人力資資源規(guī)劃劃，建立立建全培培訓(xùn)體系系，完善善激勵(lì)機(jī)機(jī)制。（7）組組織評審審全集團(tuán)團(tuán)高級專專業(yè)技術(shù)術(shù)任職資資格及其其申報(bào)備備案工作作。負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃劃的制定定與實(shí)施施。（8）負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)總部機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置、部門門職責(zé)、人員編編制、工工資方案案和福利利性支出的具體體工作。擬訂集集團(tuán)公司司人才隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)設(shè)及教育育培訓(xùn)工工作規(guī)劃劃，經(jīng)批批準(zhǔn)后組組織實(shí)施施。（9）負(fù)負(fù)責(zé)擬訂訂職責(zé)范范圍內(nèi)的的管理制制度，并并督促貫貫徹執(zhí)行行

60、。（10）建立健健全員工工各類社社會(huì)保險(xiǎn)險(xiǎn)制度和和企業(yè)年年金制度度；規(guī)范范集團(tuán)公公司勞動(dòng)動(dòng)關(guān)系管管理；在在企業(yè)改改制過程程中指導(dǎo)導(dǎo)職工安安置方案案的制定定，依法法調(diào)整勞勞動(dòng)關(guān)系系。（11）做好領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他有關(guān)工工作。5、設(shè)計(jì)計(jì)部（1）參參與方案案招投標(biāo)標(biāo)工作，負(fù)責(zé)本本專業(yè)范范圍招標(biāo)標(biāo)書編制制，并參參與方案案定案工工作。（2）參參與設(shè)計(jì)計(jì)委托書書編寫，并負(fù)責(zé)責(zé)本專業(yè)業(yè)部分編編寫。（3）與與其它專專業(yè)及相相關(guān)部門門對接和和協(xié)調(diào)工工作。（4）根根據(jù)施工工圖提供供本專業(yè)業(yè)主要材材料清單單；參與與施工圖圖會(huì)審并并負(fù)責(zé)本本專業(yè)施施工圖技技術(shù)把關(guān)關(guān)。6、成本本控制部部（1）進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目融資，對擬建建