牧業(yè)司優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖屠宰加工一體化建設(shè)項目總體概況

1、牧業(yè)司優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖屠宰加工一體化建設(shè)項目總體概況1.1項目概況1.1.1項目名稱XXXXX牧業(yè)有限公司優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖屠宰加工一體化建設(shè)項目1.1.2項目性質(zhì)新建1.1.3項目主管單位湖北省當(dāng)陽市畜牧獸醫(yī)局1.1.4項目建設(shè)單位概況承辦單位：XXXXX牧業(yè)有限公司（項目出資人：當(dāng)陽 市亞龍乳業(yè)有 限責(zé)任公司）概況：XXXXX牧業(yè)有限公司隸屬于亞龍乳業(yè)有限責(zé)任公司。亞龍乳 業(yè)有限責(zé)任公司于2003年在當(dāng)陽市工商局登記注冊，是具有法人資格的獨 立核算的民營獨資的實體企業(yè)。法人代表張亞龍曾擔(dān)任市政協(xié)常委，被當(dāng)陽 市政府授予“農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣拔尖人才”，因貢獻突出曾多次受到過各級政 府、主管部門的表彰。企業(yè)一

2、開始就按照現(xiàn)代企業(yè)的要求建立規(guī)范的法人治 理結(jié)構(gòu)和符合市場經(jīng)濟要求的經(jīng)營管理機制，制定并實施了嚴格規(guī)范的企業(yè) 管理制度，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。到2011年底止，企業(yè) 共有職工60人，其中各類工程技術(shù)人員16人；企業(yè)總資產(chǎn)8334萬元， 總負債2153萬元，資產(chǎn)負債率25.8% ； 2010年企業(yè)實現(xiàn)凈利潤486萬 元，2011年實現(xiàn)凈利潤650萬元；到目前為止，企業(yè)不欠國家的各種稅 收，不欠職工工資及社會保險；企業(yè)管理及核算規(guī)范，被當(dāng)陽市農(nóng)村商業(yè) 銀行授予A級信用等級。此外，企業(yè)還充分利用自身的技術(shù)及市場等優(yōu)勢 與農(nóng)戶開展各種形式的合作，先后與125家農(nóng)戶簽訂了養(yǎng)牛技術(shù)服務(wù)及銷

3、售合同，與近500家農(nóng)戶簽訂了飼草收購合同，通 過這些合同的履行，收 到了企業(yè)與農(nóng)戶雙贏的良好效果。1.1.5項目負責(zé)人第一責(zé)任人：張仁貴 第二責(zé)任人：熊化軍 法定責(zé)任人：張則倫1.1.6項目建設(shè)地點湖北省當(dāng)陽市半月鎮(zhèn)鳳凰山羅店村1.1.7項目建設(shè)期限2013年1月至2015年9月1.1.8建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容以黨的十八大精神為指針，以國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的 政策為準繩，按照農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法（農(nóng)業(yè)部令第39號） 的要求，緊緊圍繞市人民政府關(guān)于印發(fā)當(dāng)陽市關(guān)于創(chuàng)建全省畜牧強市實施 方案的通知（當(dāng)政發(fā)【2012】22號）文件精神，充分利用當(dāng)陽市自然 資源等區(qū)位優(yōu)勢建立畜牧業(yè)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，強勢帶

4、動當(dāng)陽市畜牧業(yè)發(fā) 展，使當(dāng)陽市真正成為畜牧強市和現(xiàn)代畜牧業(yè)示范區(qū)，為促進當(dāng)陽農(nóng)民增 收、加快當(dāng)陽市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)步伐做出新貢獻。XXXXX牧業(yè)有限公司在半月鎮(zhèn)鳳凰山羅店村投資50000.00萬元新建 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖屠宰加工一體化項目，占地756畝（育肥?；?00畝，屠 宰區(qū)100畝，加工區(qū)156畝），建設(shè)雙列式牛舍69300平方米，運動場 46200平方米，青貯池12000立方米，辦公樓2000平方米；屠宰加工 車間18000平方米，急宰間900平方米，待宰圈3900平方米，冷庫8640 平方米，倉庫6000平方米；購置先進的飼養(yǎng)、屠宰及加工設(shè)備設(shè)施；同時 配套建設(shè)電氣、給排水、消防、道路、綠化

5、 等公用工程。該項目新增20000頭育肥牛基地，10萬頭肉牛屠宰，建成后可年 產(chǎn)20000噸牛肉及相關(guān)產(chǎn)品（4020噸牛骨、100000張牛皮、100000 個牛頭、1185噸脂肪、700噸牛蹄、5000噸牛下水、1480噸牛血）。 1.1.9投資規(guī)模和資金籌措方案1、投資規(guī)模本項目總投資為50000.00萬元，其中：建設(shè)投資34739.50萬元，占總投資69.48%，包括工程費用30188.52萬元，占總投資60.38% ;工程建設(shè)其他費用2896.80萬元，占總投資5.79% ;預(yù)備費 1654.18萬元，占總投資3.31%;建設(shè)期利息1388.00萬元，占總投資2.78%;流動資金為13

6、872.50萬元，占總投資27.74%。2、資金籌措方案 項目總投資50000.00萬元，計劃申請銀行貸款22000.00萬元，項目建設(shè)單位自籌28000.00萬元。1.1.10主要經(jīng)濟指標項目建成后可年產(chǎn)20000噸牛肉及相關(guān)產(chǎn)品（4020噸牛骨、100000 張牛皮、100000個牛頭、1185噸脂肪、700噸牛蹄、5000噸牛下水、1480 噸牛血），預(yù)計項目年銷售收入41280.75萬元，年均利潤總額14179.36 萬元，稅后內(nèi)部收益 率為21.14%，所得稅后投資回收期為 6.42年（含 建設(shè)期），所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為34136.98萬元，總投資收益率23.91%，盈虧平衡點34.

7、70%。具體數(shù)據(jù)見下頁表1-1。表1-1財務(wù)評價指標匯總表序號科目單位指標備注1項目規(guī)?？偼顿Y萬元50000.001.1建設(shè)投資萬元34739.501.2建設(shè)期利息萬元1388.001.3流動資金萬元13872.502年銷售收入萬元41280.753年總成本萬元28828.873.1年固定成本萬元6155.403.2年可變成本萬元22663.474年均經(jīng)營成本萬元25421.025年均利稅總額萬元14179.365.1年均營業(yè)稅金及附加萬元96.545.2年均利潤總額萬元11669.375.3年均增值稅萬元2413.456財務(wù)內(nèi)部收益率%21.14稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值萬元34136.98稅后8稅后

8、投資回收期年6.42含建設(shè)期9財務(wù)內(nèi)部收益率%26.61稅前10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元50417.59稅前11總投資收益率%23.9112投資利稅率%28.3613項目資本金凈利潤率%22.3314盈虧平衡點%34.701111項目綜合評價結(jié)論本報告對項目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟的可行性和合理性等進行了全面的分析比較，認為本項目的建設(shè)符 合國家有關(guān)新農(nóng)村建設(shè)、加快農(nóng)業(yè)科技發(fā)展、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改造傳統(tǒng) 農(nóng)業(yè)、盡快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略精神。該項目具備良好的建設(shè)條件，建 設(shè)目標明確，實施方案科學(xué)嚴謹，各項技術(shù)配套，具有很強的操作性。各項 分析表明，該項目經(jīng)營風(fēng)險較小，經(jīng)濟效益可觀，生

9、態(tài)效益與社會效益俱佳， 具有很高的可行性。1.2可行性研究編制依據(jù)（I）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（3）國務(wù)院關(guān)于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見；（4）國 務(wù)院關(guān)于當(dāng)前穩(wěn)定農(nóng)業(yè)發(fā)展促進農(nóng)民增收的意見（國發(fā)200925號）；（5）全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（6）農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目管理辦法（農(nóng)業(yè)部令第39號）；（7）當(dāng)陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；（8）農(nóng)業(yè)建設(shè)項目通用術(shù)語（NY/T 1719-2009）；（9） 農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)容與方法（NY/T1716-2009）；（10）農(nóng)業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法；（II）市人民政府關(guān)于印發(fā)當(dāng)陽市關(guān)于創(chuàng)建全省畜牧 強市實施方案 的通知（當(dāng)政發(fā)【2012】22號）；（12）當(dāng)陽市統(tǒng)計年鑒（2012年）；（13）國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報告編制規(guī)范和要求；（14）項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資 料、項目方案 及基礎(chǔ)材料。1.3可行性研究工作原則和范圍本項目可行性研究結(jié)合項目建設(shè)單位實際情況和基本 條件，認真分析 其產(chǎn)品市場、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、設(shè)備及企業(yè)管理狀況，在對內(nèi)外部環(huán)境 進行分析和研究的基礎(chǔ)上，論證項目建設(shè)的必要性和可行性，提出建設(shè)方案， 制定項目實施計劃，估算項目投資，進行社會經(jīng)濟效益分析，并提出項目 建設(shè)的有關(guān)結(jié)論性意見，以供有關(guān)部門進