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文檔簡介
1、 PAGE 10東莞臺商信息網(wǎng),大量的管理資料下載重要客戶服務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計重要客戶服務(wù)系統(tǒng)項目組2001年8月16日TOC o 1-4一、概述 PAGEREF _Toc522636509 h 6二、技術(shù)實施方案 PAGEREF _Toc522636510 h 71)客戶服務(wù)分中心與城綜網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)拓撲圖 PAGEREF _Toc522636511 h 72)開發(fā)實施所涉及的重要事項 PAGEREF _Toc522636512 h 7分中心聯(lián)入業(yè)務(wù)主機模式 PAGEREF _Toc522636513 h 8憑證打印、使用的具體辦法 PAGEREF _Toc522636514 h 8中間件和交換平臺的使
2、用情況 PAGEREF _Toc522636515 h 83)交換平臺網(wǎng)關(guān)接口組件設(shè)計 PAGEREF _Toc522636516 h 8三、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc522636517 h 111)組件接口部分虛擬機構(gòu)、虛擬柜員 PAGEREF _Toc522636518 h 112)業(yè)務(wù)種類表 PAGEREF _Toc522636519 h 113)交易碼表 PAGEREF _Toc522636520 h 114)各系統(tǒng)響應碼表 PAGEREF _Toc522636521 h 115)流水表 PAGEREF _Toc522636522 h 116)重要客戶信息表 PAGEREF _
3、Toc522636523 h 11四、系統(tǒng)約定 PAGEREF _Toc522636524 h 111)重要客戶系統(tǒng)分中心報文標準 PAGEREF _Toc522636525 h 112)文件傳輸?shù)奈募拔募夸浖s定 PAGEREF _Toc522636526 h 11批量文件的文件名 PAGEREF _Toc522636527 h 12文件存放的目錄 PAGEREF _Toc522636528 h 123)重要客戶服務(wù)系統(tǒng)交易碼編碼規(guī)則 PAGEREF _Toc522636529 h 124)MessageId 的說明 PAGEREF _Toc522636530 h 125)UserId的
4、說明 PAGEREF _Toc522636531 h 126)分中心對綜合網(wǎng)會計部分接口 PAGEREF _Toc522636532 h 127)分中心對綜合網(wǎng)儲蓄部分接口 PAGEREF _Toc522636533 h 13五、分行接口功能實現(xiàn)方案及處理流程 PAGEREF _Toc522636534 h 131)、分中心對綜合網(wǎng)有關(guān)會計的接口 PAGEREF _Toc522636535 h 13分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽到 PAGEREF _Toc522636536 h 13分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽退 PAGEREF _Toc522636537 h 14付、收款方會計系統(tǒng)記帳 PAGEREF _To
5、c522636538 h 14零余額扣款 PAGEREF _Toc522636539 h 15通知會計系統(tǒng)打印憑證、辦理清算 PAGEREF _Toc522636540 h 15業(yè)務(wù)實時監(jiān)控和查詢(公司負責) PAGEREF _Toc522636541 h 16會計系統(tǒng)單筆沖正交易 PAGEREF _Toc522636542 h 16查詢會計系統(tǒng)科目余額 PAGEREF _Toc522636543 h 16查詢會計系統(tǒng)帳戶余額 PAGEREF _Toc522636544 h 17查詢會計系統(tǒng)單個帳戶當日流水 PAGEREF _Toc522636545 h 17批量查詢賬戶余額(賬戶數(shù)目每次有最
6、大數(shù)N) PAGEREF _Toc522636546 h 17批量查詢賬戶流水(賬戶數(shù)目每次有最大數(shù)N) PAGEREF _Toc522636547 h 17分中心傳送客戶賬號清單 PAGEREF _Toc522636548 h 17分中心取回會計批量賬戶昨日流水和余額文件 PAGEREF _Toc522636549 h 17取得會計系統(tǒng)當日對帳清單文件 PAGEREF _Toc522636550 h 18會計系統(tǒng)批量記賬交易 PAGEREF _Toc522636551 h 18會系統(tǒng)計批量沖正交易 PAGEREF _Toc522636552 h 192)、分中心對綜合網(wǎng)有關(guān)儲蓄部分接口 PA
7、GEREF _Toc522636553 h 19代理股民保證金開戶 PAGEREF _Toc522636554 h 19代理股民保證金銷戶 PAGEREF _Toc522636555 h 20代理深交所開股東代碼卡 PAGEREF _Toc522636556 h 20代理上交所開股東代碼卡 PAGEREF _Toc522636557 h 20追加股東代碼 PAGEREF _Toc522636558 h 20修改股東信息 PAGEREF _Toc522636559 h 20銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入 PAGEREF _Toc522636560 h 20銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)出 PAGEREF _Toc5226
8、36561 h 21查詢單個儲蓄卡號帳戶余額PAGEREF _Toc522636562 h 21批量查詢儲蓄卡賬戶余額 PAGEREF _Toc522636563 h 21取回儲蓄系統(tǒng)對帳文件 PAGEREF _Toc522636564 h 21儲蓄卡賬戶批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易 PAGEREF _Toc522636565 h 21取儲蓄系統(tǒng)批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易結(jié)果文件 PAGEREF _Toc522636566 h 22儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金限額轉(zhuǎn)出 PAGEREF _Toc522636567 h 22儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金全額轉(zhuǎn)出 PAGEREF _Toc522636568 h 22六、與會計系統(tǒng)接口 P
9、AGEREF _Toc522636569 h 22向會計系統(tǒng)簽到12005101 PAGEREF _Toc522636570 h 23向會計系統(tǒng)簽退12005102 PAGEREF _Toc522636571 h 23收、付款方會計系統(tǒng)記帳12005120 PAGEREF _Toc522636572 h 23收、付款方會計系統(tǒng)記帳異常處理12005124 PAGEREF _Toc522636573 h 24零余額扣款12005121 PAGEREF _Toc522636574 h 25通知會計系統(tǒng)打印憑證12005122(*) PAGEREF _Toc522636575 h 26會計系統(tǒng)單筆沖
10、正交易12005123 PAGEREF _Toc522636576 h 27查詢會計系統(tǒng)科目余額12005150 PAGEREF _Toc522636577 h 28查詢會計系統(tǒng)帳戶余額12005151 PAGEREF _Toc522636578 h 28查詢會計系統(tǒng)單個帳戶當日流水12005152 PAGEREF _Toc522636579 h 29批量查詢帳戶余額12005153 PAGEREF _Toc522636580 h 29批量查詢帳戶流水12005154 PAGEREF _Toc522636581 h 30分中心傳送客戶帳號清單12005180 PAGEREF _Toc52263
11、6582 h 31分中心取回會計系統(tǒng)批量帳戶昨日流水和余額文件12005181 PAGEREF _Toc522636583 h 31取得會計系統(tǒng)當日對帳清單文件12005182 PAGEREF _Toc522636584 h 32七、與儲蓄系統(tǒng)接口 PAGEREF _Toc522636585 h 32向儲蓄系統(tǒng)簽到12005201 PAGEREF _Toc522636586 h 33向儲蓄系統(tǒng)簽退12005202 PAGEREF _Toc522636587 h 33銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出12005220 PAGEREF _Toc522636588 h 34銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出異常處理12
12、005221 PAGEREF _Toc522636589 h 34查詢單個儲蓄卡帳戶余額12005250 PAGEREF _Toc522636590 h 35批量查詢儲蓄卡帳戶余額12005251 PAGEREF _Toc522636591 h 36取回儲蓄系統(tǒng)對帳文件12005280 PAGEREF _Toc522636592 h 36儲蓄卡帳戶批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易12005281 PAGEREF _Toc522636593 h 37儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金限額轉(zhuǎn)出12005283 PAGEREF _Toc522636594 h 37儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金全額轉(zhuǎn)出12005284 PAGEREF _To
13、c522636595 h 38八、代理業(yè)務(wù)與儲蓄系統(tǒng)接口 PAGEREF _Toc522636596 h 39代理深交所開股東代碼卡12001805 PAGEREF _Toc522636597 h 40代理上交所開股東代碼卡12001806 PAGEREF _Toc522636598 h 41代理股民保證金開戶12001801 PAGEREF _Toc522636599 h 42代理股民保證金銷戶12001802 PAGEREF _Toc522636600 h 43追加股東代碼12001804 PAGEREF _Toc522636601 h 43修改股東信息12001803 PAGEREF _
14、Toc522636602 h 44一、概述為確??傂虚_發(fā)推廣的重要客戶服務(wù)系統(tǒng)項目在蘇州建行的順利實施,通過認真學習分析總行的業(yè)務(wù)需求及接口規(guī)范,并參照其他建行重要客戶服務(wù)系統(tǒng)項目開展的具體情況,編寫了蘇州建行重要客戶服務(wù)系統(tǒng)技術(shù)概要設(shè)計。本文檔對用戶所提出的需求進行分析,對系統(tǒng)的功能和性能要求進行了細化說明,力求詳盡、準確、清晰、完整地反映用戶的需求,使任務(wù)提出者與開發(fā)者雙方對項目的需求有一個共同的理解,使之作為整個開發(fā)工作的前提和基礎(chǔ)。本文檔是系統(tǒng)分析的一個組成部分,是概要設(shè)計、詳細設(shè)計的基礎(chǔ),同時也作為項目測試和驗收時確認的依據(jù)。本文檔預期讀者為重要客戶服務(wù)系統(tǒng)項目組人員及參與項目設(shè)計、
15、開發(fā)、測試的人員。由于蘇州建行自成重要客戶服務(wù)分中心,無二級分行,新加入業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要通過交換平臺,完成對綜合網(wǎng)的業(yè)務(wù)請求。在現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,參照總行總體實施方案及接口規(guī)范,充分利用先進數(shù)通公司提供的交換平臺軟件系統(tǒng),制定接口及實施計劃。二、技術(shù)實施方案1)客戶服務(wù)分中心與城綜網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)拓撲圖分中心備用機分中心生產(chǎn)機分中心備用機分中心生產(chǎn)機vip接口vipvip接口vip接口網(wǎng)關(guān)組件前端請求渠道網(wǎng)關(guān)組件前端請求渠道交換平臺交換平臺信用卡儲蓄系統(tǒng)會計系統(tǒng)信用卡儲蓄系統(tǒng)會計系統(tǒng) 其中分中心通信組件,作為交換平臺網(wǎng)關(guān)部分存放交換平臺主機;分中心通信組件提供統(tǒng)一XML報文轉(zhuǎn)接函數(shù);組件全部功能程序包括VI
16、P通信接口函數(shù)使用、TUXEDOWS的ATMI接口函數(shù)、交換平臺網(wǎng)關(guān)接口函數(shù),與交換平臺通過網(wǎng)關(guān)IPC機制進行請求交換;組件接口部分邏輯上被認為儲蓄或會計柜臺,具體說針對綜合網(wǎng)的交換平臺,組件接口都被認為是轄區(qū)內(nèi)儲蓄、會計網(wǎng)點。接口部分要建立綜合網(wǎng)(如:37061)與儲蓄、會計虛擬網(wǎng)點的對應表。針對BTB的會計業(yè)務(wù),接口認為虛擬柜臺,解決傳輸mac校驗問題,綜合網(wǎng)端以虛擬柜臺進行mac校驗,以開戶柜臺、固定虛擬柜員進行記帳。組件接口部分根據(jù)來自分中心報文Head的“接受方機構(gòu)號”(如:37061)進行綜合網(wǎng)機構(gòu)尋址;2)開發(fā)實施所涉及的重要事項分中心聯(lián)入業(yè)務(wù)主機模式通過交換平臺屏蔽業(yè)務(wù)系統(tǒng)差異
17、,提供統(tǒng)一后臺記帳接口。憑證打印、使用的具體辦法方式一:如果總行提供集中處理點軟件,可以通過集中處理點進行會計記帳憑證的實時打印;對后臺清算的帳務(wù),憑證日終批量在集中點打印。方式二:提供會計前臺生成打印記帳憑證。中間件和交換平臺的使用情況交換平臺使用BEA公司的TUXEDO中間件,完成交易請求數(shù)據(jù)的安全、完整傳輸,交易事務(wù)的一致性保證,服務(wù)具有負載均衡、動態(tài)伸縮等管理功能,各系統(tǒng)通過TUXEDO域劃分管理。發(fā)往交換平臺的為主交易服務(wù),交換平臺發(fā)往各系統(tǒng)的為子交易服務(wù),通過交換平臺完成子交易拆分調(diào)度、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)依賴路由,交換平臺通過網(wǎng)關(guān)組件完成與不使用TUXEDO中間件系統(tǒng)連接,組件為交換平
18、臺與其他異構(gòu)系統(tǒng)溝通的橋梁。3)交換平臺網(wǎng)關(guān)接口組件設(shè)計組件結(jié)構(gòu)通過對大客戶系統(tǒng)的分析,我們對交易請求方向進行分析,目前只有兩種交易方式:請求銀行端交易、銀行端請求的交易。對這兩種交易方式分別設(shè)計一個組件,完成VIP交易請求和交換平臺交易請求的翻譯轉(zhuǎn)換。以交換平臺為核心,代理交換平臺接收交易請求組件為接收組件,代理交換平臺發(fā)送交易請求組件為發(fā)送組件,接收組件為網(wǎng)關(guān)的客戶組件、VIP的服務(wù)組件,發(fā)送組件為網(wǎng)關(guān)的服務(wù)組件、VIP的客戶組件。請求交換平臺服務(wù)組件分中心代理交換平臺服務(wù)組件交換平臺業(yè)務(wù)主機交換平臺請求服務(wù)組件前臺交換平臺代理分中心服務(wù)組件分中心解析函數(shù)該部分定義兩個函數(shù)來完成xml格式
19、數(shù)據(jù)和交換平臺的vp變量池數(shù)據(jù)元之間的轉(zhuǎn)換:xml_2_vp(FDVARPOOL *_vp , char * _xmlbuf )1)、對于重復記錄,先調(diào)用GetRecord()函數(shù)將多記錄的各個數(shù)據(jù)項取出來放到動態(tài)數(shù)組中,然后調(diào)用rec_item_2_vp()將數(shù)組逐項放入變量池內(nèi)2)、對于嵌套FORM,采用第歸掉用來處理,處理時根據(jù)FORM的名字判斷是否為包頭,如果是,調(diào)用xml_head_2_vp()函數(shù)將數(shù)據(jù)解入變量池3)、對于其他的數(shù)據(jù)元素,調(diào)用函數(shù)body_item_2_vp()將數(shù)據(jù)解入變量池內(nèi)。vp_2_xml( FDVARPOOL *_vp, char *_xmlbuf )1)
20、、對于重復記錄,先調(diào)用rec_vp_2_item()將多記錄的各個數(shù)據(jù)項從變量池內(nèi)取出來放到動態(tài)數(shù)組中,然后調(diào)用SetRecord()將數(shù)組逐項放入xmlbuf的相應標簽內(nèi)2)、對于嵌套FORM,采用第歸掉用來處理,處理時根據(jù)FORM的名字判斷是否為包頭,如果是,調(diào)用xml_vp_2_head()函數(shù)將數(shù)據(jù)解入xmlbuf內(nèi)。3)、對于其他的數(shù)據(jù)元素,調(diào)用函數(shù)body_vp_2_item()將數(shù)據(jù)解入xmlbuf內(nèi)。相關(guān)的公用函數(shù)1)、int get_tag_by_elem( u_int elem, char *tagname );描述:根據(jù)數(shù)據(jù)元素號elem獲得對應的標簽名。2)、int g
21、et_tag_from_tagset( char *tagset, int i,char *tmp_tag );描述:從標簽集合tagset中取得int get_tagset_by_txcode( char *tagset, char *flag, char *txcode ),描述: 根據(jù)交易碼,獲得標簽集合 4) int get_fname_by_txcode( char *txcode, char *flag, char *fname) 描述: 根據(jù)交易碼、標志取得FORM名稱。flag =”0”, 取得輸出FORM, flag = 1, 取得輸入FORM.解析函數(shù)1、數(shù)據(jù)元素定制所有數(shù)
22、據(jù)元素對應的標簽類型都是char *類型,在變量池內(nèi)將數(shù)據(jù)元素分為s(string), h(short), i(int), l(long), f(float), d(double), c(char)共七中類型,本系統(tǒng)用到的有s 、l、d三種類型對于金額類的標簽,對應的數(shù)據(jù)元素定義為d(double)類型,對于流水類標簽,對應的數(shù)據(jù)元素定義為l(long)類型,其他的全部定義為s(string)類型。數(shù)據(jù)元素的取名規(guī)范是:對應的標簽名變?yōu)榇髮懼蠹由弦粋€前綴B13_,例如,標簽名TxCode對應的數(shù)據(jù)元素名為B13_TXCODE.參考文當:D19_F接口規(guī)范(分行)135.doc、ADT-SC-
23、平臺定制規(guī)范-v1.0.1.doc 2、FORM格式定制 發(fā)往交換平臺為主交易請求,對每一個交易定制一對FORM。上面提到的解析函數(shù)就是根據(jù)這一對FORM完成解析工作的。主交易FORM的命名規(guī)則是:MMSG_XXXXXXXX_OUT (IN).其中XXXXXXXX是交換平臺的主交易碼,等于分中心交易碼(即TxCode值) 前面加上1200,例如,分中心交易碼5151對應的交換平臺交易碼是12005151,對應的輸入FORM的名字是MMSG_12005151_IN, 輸出FORM的名字是MMSG_12005151_OUT.函數(shù)xml_2_vp()中根據(jù)MMSG_12005151_IN將XML格式
24、數(shù)據(jù)解入交換平臺的變量池內(nèi),而函數(shù)vp_2_xml()根據(jù)MMSG_12005151_OUT將變量池內(nèi)的數(shù)據(jù)解入XML包內(nèi)。 交換平臺發(fā)往分中心為子交易請求,對每一個子交易定制一對FORM。子交易FORM的命名規(guī)則是:SMSG_SXXXXXXXXYYY_OUT (IN).其中XXXXXXXX是交換平臺的主交易碼,等于分中心交易碼(即TxCode值) 前面加上1200,例如,交換平臺子交易碼是S12005151001,對應的分中心交易碼5151,對應的輸入FORM的名字是SMSG_S12005151001_IN, 輸出FORM的名字是SMSG_S12005151001_OUT.函數(shù)xml_2_v
25、p()中根據(jù)SMSG_S12005151001_IN將XML格式數(shù)據(jù)解入交換平臺的變量池內(nèi),而函數(shù)vp_2_xml()根據(jù)SMSG_S12005151001_OUT將變量池內(nèi)的數(shù)據(jù)解入XML包內(nèi)。三、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)1)組件接口部分虛擬機構(gòu)、虛擬柜員H_AGENCY_IDchar(9) 虛擬機構(gòu)H_OPER_IDchar(6) 虛擬柜員2)業(yè)務(wù)種類表3)交易碼表4)各系統(tǒng)響應碼表5)流水表6)重要客戶信息表四、系統(tǒng)約定1) 重要客戶系統(tǒng)分中心報文標準本系統(tǒng)的消息傳遞遵循XML報文標準。以下是對XML報文標準的簡要說明。包含XML版本信息根字段為字段包含一個字段和一個字段字段包含報文信息中Head的所有
26、信息字段包含一個字段(錯誤代碼),一個字段(錯誤提示信息),沒有或多個字段,可能還存在一些其他信息字段如匯總信息的字段等,其中字段包含的可能是所有的輸入信息(目前只存在一個),所有的輸出信息(目前只存在一個),所有的查詢結(jié)果信息(可能沒有或多個)2)文件傳輸?shù)奈募拔募夸浖s定批量文件的文件名文件存放的目錄3)重要客戶服務(wù)系統(tǒng)交易碼編碼規(guī)則交易碼長度為5位: 第一位第二位第三位 第四位5 接口類交易會計2 儲蓄01-09 簽到,簽退10-19 維護類20-49 帳務(wù)類50-79 查詢類80-89 批量類90-99 其它順序號4)MessageId 的說明MessageId 是本系統(tǒng)唯一標識一
27、筆交易的標志。由以下三個字段構(gòu)成SubCenterId 4位分中心編號UserId 16位客戶編號TxSeqId 8位交易流水號5)UserId的說明對重要客戶服務(wù)系統(tǒng)的客戶進行的內(nèi)部統(tǒng)一編號。其編碼規(guī)則如下:客戶編號:AAAA+CCCCCCCCCC + TT即4位分中心號 + 10位客戶代碼 + 2位終端號客戶代碼:HHHHHHH + BBB即7位總部號 + 3位分支機構(gòu)號6)分中心對綜合網(wǎng)會計部分接口交易類 交易名稱 5101 分中心向會計系統(tǒng)簽到 5102 分中心向會計系統(tǒng)簽退 5120 付、收款方會計系統(tǒng)記帳 5121 收、付款方會計系統(tǒng)記賬異常處理通知會計系統(tǒng)打印憑證、辦理清算零余額
28、扣款5124 會計系統(tǒng)單筆沖正交易5150 查詢會計系統(tǒng)科目余額5151 查詢會計系統(tǒng)帳戶余額5152 查詢會計系統(tǒng)單個帳戶當日流水5153 批量查詢賬戶余額5154 批量查詢賬戶流水5180 分中心傳送客戶賬號清單5181 分中心取回會計系統(tǒng)批量賬戶昨日流水和余額文件5182 取得會計系統(tǒng)當日對帳清單文件5183 會計系統(tǒng)批量沖正交易收、付款方會計系統(tǒng)批量記帳7)分中心對綜合網(wǎng)儲蓄部分接口交易碼 交易名稱5201 分中心向儲蓄系統(tǒng)簽到5202 分中心向儲蓄系統(tǒng)簽退1801 代理股民保證金開戶1802 代理股民保證金銷戶1803 修改股東信息1804 追加股東代碼1805 代理深交所開股東代碼
29、卡1806 代理上交所開股東代碼卡5220 銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出5220 銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出異常處理5250 查詢單個儲蓄卡號帳戶余額5251 批量查詢儲蓄卡賬戶余額5280 取回儲蓄系統(tǒng)對帳文件5281 儲蓄卡賬戶批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易5283 統(tǒng)儲蓄卡資金限額轉(zhuǎn)出5284 儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金全額轉(zhuǎn)出五、分行接口功能實現(xiàn)方案及處理流程1)、分中心對綜合網(wǎng)有關(guān)會計的接口分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽到主要實現(xiàn)分中心與綜合網(wǎng)建立連結(jié);同時實現(xiàn)接口數(shù)據(jù)環(huán)境的日始初始化;實現(xiàn)接口向主機申請傳輸密鑰;服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分分中心發(fā)起簽到指令;分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行分析、信息分發(fā)
30、;(公司負責)將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;(開發(fā)組定義簽到交易結(jié)構(gòu))綜合網(wǎng)主機進行審核等處理;(開發(fā)組負責)綜合網(wǎng)主機將響應碼、接口將虛擬儲蓄、會計柜臺傳輸密鑰返回接口;(開發(fā)組定義簽到交易結(jié)構(gòu))接口在對收到的主機虛擬儲蓄、會計柜臺密鑰等信息處理完成后將響應碼傳分中心;(公司負責)分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽退主要實現(xiàn)分中心與綜合網(wǎng)斷開連結(jié);同時實現(xiàn)接口數(shù)據(jù)環(huán)境的日終處理(同上一交易);在所有分中心都簽退后,將所有本分中心內(nèi)的不同綜合網(wǎng)之間(即TransType=01且OutDepId和InDepId的前3位相同)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的有效流水卸出,裝入省行主機的重要客戶網(wǎng)間流水表中。(公司負責)付、收款方會計系
31、統(tǒng)記帳服務(wù)系統(tǒng)分中心無論是否在同一綜合網(wǎng)上,都分兩次進行記帳;記帳原則是:先扣帳,后收帳服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分分中心接收客戶端發(fā)來的付(收)款指令;分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行分析,判斷報文合法性、系統(tǒng)狀態(tài)是否允許開始交易等;(公司負責)接口將非正規(guī)交易信息返回分中心;(公司負責)接口將審核后的交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;(公司負責,調(diào)用綜合網(wǎng)會計記賬交易)綜合網(wǎng)主機進行審核、扣(收)款處理;(綜合網(wǎng)原有交易)綜合網(wǎng)主機將處理結(jié)果返回接口;(綜合網(wǎng)原有交易)接口將接受來的信息轉(zhuǎn)換并返回分中心。(公司負責)服務(wù)系統(tǒng)分中心零余額扣款服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分分中心
32、接收客戶端發(fā)來的零余額扣款指令;分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行分析,判斷報文合法性、系統(tǒng)狀態(tài)是否允許開始交易等;(公司負責)接口將非正規(guī)交易信息返回分中心;(公司負責)接口將審核后的信息,組織查詢交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;(公司負責,調(diào)用綜合網(wǎng)會計查詢交易)綜合網(wǎng)主機查詢客戶的賬戶余額;(綜合網(wǎng)原有交易)綜合網(wǎng)主機將查詢結(jié)果返回接口;(綜合網(wǎng)原有交易)接口將接受來的信息組織扣款交易轉(zhuǎn)發(fā)綜合網(wǎng);(公司負責)綜合網(wǎng)利用原有交易進行扣款,并將結(jié)果返回接口;(綜合網(wǎng)原有交易)接口將接收來的信息,轉(zhuǎn)換并返回分中心。(公司負責)通知會計系統(tǒng)打印憑證、辦理清算此交易屬于新增功能(公司負責)。服務(wù)系統(tǒng)分中心服務(wù)
33、系統(tǒng)分中心憑證打印柜臺憑證打印柜臺綜合網(wǎng)主機接 口分中心接受綜合網(wǎng)記賬成功返回信息后,向接口發(fā)出會計系統(tǒng)生成記賬憑證的通知;接口進行報文分析,并向分中心返回結(jié)果;定義結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)發(fā)綜合網(wǎng)主機;綜合網(wǎng)主機生成記賬憑證;服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機通知會計前臺打印記賬服務(wù)系統(tǒng)分中心柜臺得知有來自客戶記帳憑證;柜臺向綜合網(wǎng)主機發(fā)起取憑證交易并打印憑證,據(jù)此進行資金清算;業(yè)務(wù)實時監(jiān)控和查詢(公司負責)完成對當天業(yè)務(wù)的實時監(jiān)控,主要內(nèi)容包括:接受交易筆數(shù),下傳交易筆數(shù),未傳交易筆數(shù)等;采用條件查尋法,查詢當日交易流水情況等。會計系統(tǒng)單筆沖正交易分中心在發(fā)現(xiàn)記帳異常時,將發(fā)起沖正交易;服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合
34、網(wǎng)主機接口部分分中心向接口發(fā)起沖正指令;接口進行分析;(公司負責)接口將非正規(guī)交易信息返回分中心;(公司負責)接口將審核后的交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;(調(diào)用綜合網(wǎng)抹帳交易)綜合網(wǎng)主機進行根據(jù)分中心流水號,對流水帳表進行審核、沖正處理;(綜合網(wǎng)原有交易)綜合網(wǎng)主機將處理結(jié)果返回接口、分中心;(公司負責)說明:在綜合網(wǎng)記帳時,如果處理完成在返回接口的過程中,通訊失敗,則綜合網(wǎng)主機系統(tǒng)將進行自動沖正;查詢會計系統(tǒng)科目余額綜合網(wǎng)綜合網(wǎng)主機服務(wù)系統(tǒng)分中心服務(wù)系統(tǒng)分中心接口部分接口部分分中心接收客戶端發(fā)來的查詢指令;分中心將科目號等信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行分析;(公司負責)將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;(開發(fā)組定
35、義會計系統(tǒng)新增結(jié)構(gòu))綜合網(wǎng)主機進行審核、查詢科目余額處理;綜合網(wǎng)主機將處理結(jié)果返回接口、分中心;查詢會計系統(tǒng)帳戶余額同查詢會計系統(tǒng)科目余額查詢會計系統(tǒng)單個帳戶當日流水同查詢會計系統(tǒng)科目余額批量查詢賬戶余額(賬戶數(shù)目每次有最大數(shù)N)同查詢會計系統(tǒng)科目余額批量查詢賬戶流水(賬戶數(shù)目每次有最大數(shù)N)同查詢會計系統(tǒng)科目余額分中心傳送客戶賬號清單服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分每日日終,分中心發(fā)起傳送指令;分中心將客戶帳號清單等信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行分析(公司負責);將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;綜合網(wǎng)主機返回接到信息給接口、分中心; 綜合網(wǎng)主機在日終處理時,根據(jù)清單進行當日流水帳、戶主帳查詢處理
36、,生成相應當日流水帳、帳戶余額兩文件(開發(fā)組新增功能);次日分中心日始處理時,將帳戶流水文件和余額文件取回(處理流程如下);分中心取回會計批量賬戶昨日流水和余額文件服務(wù)系統(tǒng)分中心接口部分接口部分綜合網(wǎng)主機分中心發(fā)起傳送指令;分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行分析、數(shù)據(jù)分發(fā)(公司負責);將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;綜合網(wǎng)主機返回文件給接口、分中心;取得會計系統(tǒng)當日對帳清單文件處理流程同分中心取回會計系統(tǒng)批量賬戶昨日流水和余額文件說明:在日常交易時,分鐘心想會計系統(tǒng)發(fā)送客戶端產(chǎn)生的MessageId(客戶段分中心編號+客戶節(jié)電編號+客戶交易流水號)和本中心產(chǎn)生的流水號,日中隊長禽蛋文件記錄應含有本分中心
37、流水號和會計主機流水號信息。請求只有一個交易碼,每一條流水賬組成文件的一條記錄(通過重要客戶服務(wù)系統(tǒng)發(fā)起的轉(zhuǎn)賬交易)。如果返回文件為準備好,分中心過一段實踐重發(fā);如果返回文件準備好,分中心立即去會文件。會計系統(tǒng)批量記賬交易服務(wù)系統(tǒng)分中心服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分分中心發(fā)起批量記賬指令和批量記賬文件清單;接口進行分析(公司負責);接口將文件轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機(公司負責);綜合網(wǎng)主機根據(jù)記賬文件清單作記賬處理,生成處理結(jié)果文件(應含有每筆記錄的處理結(jié)果);綜合網(wǎng)主機將處理結(jié)果返回接口、分中心說明:適用于系統(tǒng)日終處理對帳和平帳交易;對帳時,若出現(xiàn)隊長不平(付款成功,收款不成功),分中
38、心發(fā)出批量記賬交易。會系統(tǒng)計批量沖正交易服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分分中心發(fā)起批量沖正指令;分中心將分批量沖正的中心流水號文件傳接口;接口進行分析、數(shù)據(jù)分發(fā)(公司負責);接口將文件轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機(公司負責);綜合網(wǎng)主機進行根據(jù)沖正文件分中心流水號,對流水帳表進行審核、沖正處理;綜合網(wǎng)主機將處理結(jié)果返回接口、分中心;說明:批量記賬交易失敗時,付款方已記帳,但收款方批量記帳不成功時,則需要付款方做出沖正處理;(注意:沖正成功后要查找接口會計憑證管理表,此交易是否已生成記賬憑證,如果已生成,需要生成沖正的反方憑證。)2)、分中心對綜合網(wǎng)有關(guān)儲蓄部分接口代理股民保證金開戶交易從綜合網(wǎng)
39、儲蓄前臺發(fā)起,對銀行卡號、證券保證金帳號建立對應關(guān)系。同時是一個合同簽定的過程。儲蓄前臺儲蓄前臺服務(wù)系統(tǒng)分中心接口部分接口部分綜合網(wǎng)主機前臺進行信息錄入處理; 儲蓄前臺將信息發(fā)送至綜合網(wǎng)主機(新定義傳輸結(jié)構(gòu),與djz結(jié)構(gòu)不同);城市綜合網(wǎng)主機接受到請求包,校驗mac;調(diào)用函數(shù)對卡號的有效性進行判斷、預記重要客戶流水帳;如果mac錯、卡號無效或密碼錯,形成出錯信息返回包,返回前臺;如果為有效卡號,則綜合網(wǎng)將信息轉(zhuǎn)發(fā)到接口;接口接受到請求包,校驗mac,若mac錯,形成出錯信息返回包,返回城市綜合網(wǎng)主機;正確,則生成分中心要求的報文格式將交易報文轉(zhuǎn)發(fā)到分中心;分中心進行分析、轉(zhuǎn)發(fā),等待客戶端處理結(jié)
40、果,并將處理結(jié)果返回到接口;接口對分中心報文格式進行分析,生成綜合網(wǎng)主機可接受的報文 接口將處理結(jié)果的報文返回綜合網(wǎng)主機;綜合網(wǎng)主機接受到返回包,校驗mac;分析報文,調(diào)用函數(shù)修改重要客戶流水帳,生成返回儲蓄前臺的報文; 儲蓄前臺接受到返回包,校驗mac;分析報文,交易成功,憑證打印。代理股民保證金銷戶代理深交所開股東代碼卡代理上交所開股東代碼卡追加股東代碼修改股東信息以上五個交易,處理過程同代理開戶銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分分中心接收客戶端發(fā)來的轉(zhuǎn)入指令;分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行報文的轉(zhuǎn)換、分析。進行報文向綜合網(wǎng)交易報文傳輸結(jié)構(gòu)djz的轉(zhuǎn)換,包括生成正
41、確交易碼11*,生成相應mac等內(nèi)容,并根據(jù)來自分中心報文Head的“接受方機構(gòu)號”進行綜合網(wǎng)尋址;接口將非正規(guī)交易信息返回分中心;接口將審核后的交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;綜合網(wǎng)主機進行mac校驗、新舊卡號校驗、卡號合法性審核等處理,轉(zhuǎn)入sapsjz記帳處理;綜合網(wǎng)主機將處理結(jié)果返回接口、分中心;銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)出查詢單個儲蓄卡號帳戶余額批量查詢儲蓄卡賬戶余額批量查詢同查詢單個儲蓄卡賬戶余額交易,利用原有的批量查詢交易,進行改進取回儲蓄系統(tǒng)對帳文件服務(wù)系統(tǒng)分中心綜合網(wǎng)主機綜合網(wǎng)主機接口部分分中心發(fā)起取文件指令;分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;接口進行分析、指令分發(fā);將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應綜合網(wǎng)主機;綜合網(wǎng)主機返回
42、文件給接口、分中心;儲蓄卡賬戶批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易批量轉(zhuǎn)入同儲蓄卡賬戶轉(zhuǎn)入交易,利用原有的代工交易,進行改進;批量轉(zhuǎn)出同儲蓄卡賬戶轉(zhuǎn)出交易,利用原有的代扣交易,進行改進;取儲蓄系統(tǒng)批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易結(jié)果文件同取回儲蓄系統(tǒng)對帳文件交易流程,綜合網(wǎng)處理同代工代扣的申請結(jié)果交易儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金限額轉(zhuǎn)出同儲蓄卡賬戶轉(zhuǎn)出交易,綜合網(wǎng)主機程序須對帳戶余額進行分析判斷,并進行留規(guī)定余額處理。儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金全額轉(zhuǎn)出同儲蓄卡賬戶轉(zhuǎn)出交易,綜合網(wǎng)主機程序須對帳戶余額進行留規(guī)定余額處理。六、與會計系統(tǒng)接口報文由報文頭+報文體組成;報文頭、報文體所有字段都是定長字符;金額為18位定長帶小數(shù)點字符;報文體字段左對齊
43、,后補空格;會計交易碼為S+XXXXXXXX+YYY,XXXXXXXX為交換平臺交易碼,YYY為順序號001;注意:定制具體通信FORM時,發(fā)送和接收使用統(tǒng)一報文SSMSG_XXXXXXXXXXXX,結(jié)構(gòu)為發(fā)送報文頭(SMSG_SNDACC_HEAD)+接收報文頭(SMSG_RCVACC_HEAD)+發(fā)送報文體(SMSG_XXXXXXXXXXXX_OUT)+接收報文體(SMSG_XXXXXXXXXXXX_IN)交換平臺發(fā)送報文頭SMSG_SNDACC_HEAD序號組成元素名類型長度備注H_AGENCY_IDCHAR10機構(gòu)號H_OPER_IDCHAR6柜員號H_FORE_SEQ_NOCHAR6
44、前臺流水號H_IP_ADDRCHAR15IP地址H_TTYCHAR15終端號H_SCHAR3上送文件數(shù)H_SCHAR60上送文件名F_PLAT_CYCCHAR6平臺周期號F_SEQ_NOCHAR12平臺流水號交換平臺接收報文頭SMSG_RCVACC_HEAD序號組成元素名類型長度備注F_U_RSPD_NOCHAR5會計后臺返回碼00為成功、其他為失敗F_RET_MSGCHAR256會計后臺返回信息向會計系統(tǒng)簽到12005101交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭交換平臺接收報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HEADFO
45、RM返回報文頭向會計系統(tǒng)簽退12005102交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭交換平臺接收報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HEADFORM返回報文頭收、付款方會計系統(tǒng)記帳12005120交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)本分中心流水號OUT_BRANCH_IDDATACHAR(5)付款方聯(lián)行號OUT_DEP_IDDATACHAR(5)付款方機構(gòu)號OUT_ACCT_IDDATACHAR(32)付款方帳戶OUT_
46、ACCT_NAMEDATACHAR(50)付款方戶名OUT_BRANCH_NAMEDATACHAR(30)付款行名稱IN_BRANCH_IDDATACHAR(5)收款方聯(lián)行號IN_DEP_IDDATACHAR(5)收款方機構(gòu)號IN_ACCT_IDDATACHAR(32)收款方帳號IN_ACCT_NAMEDATACHAR(50)收款方戶名IN_BRANCH_NAMEDATACHAR(30)收款行名稱SEND_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)發(fā)報行RCV_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)收報行RMT_OUT_BANKDATACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯出行RMT_IN_BANKDAT
47、ACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯入行SPR_ACCT_IDDATACHAR(32)備付金帳號DC_FLAGDATACHAR(1)借貸標志TX_AMOUNTDATACHAR(18)發(fā)生金額CUR_CODEDATACHAR(3)結(jié)算幣別ABSTRACTDATACHAR(4)摘要USER_TELLER_IDDATACHAR(6)客戶操作員編號USER_CHK_IDDATACHAR(6)客戶復核員編號VOU_CHER_IDDATACHAR(8)憑證號TRANS_TYPEDATACHAR(2)轉(zhuǎn)帳類別MEMODATACHAR(256)備注交換平臺接收報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HE
48、ADFORM返回報文頭ACCT_HOST_SEQ_IDDATACHAR(19)會計系統(tǒng)主機流水號SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)本分中心流水號ACCT_TELLER_IDDATACHAR(12)會計接口操作員編號ACCT_CHK_IDDATACHAR(12)會計接口復核員號VOUCHER_IDDATACHAR(8)憑證號收、付款方會計系統(tǒng)記帳異常處理12005124該過程通訊與收付款會計記帳完全相同,只是在綜合網(wǎng)端先檢驗流水存在,決定是否進行記帳交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭SUB_TX_SEQ_IDDATACHA
49、R(16)本分中心流水號OUT_BRANCH_IDDATACHAR(5)付款方聯(lián)行號OUT_DEP_IDDATACHAR(5)付款方機構(gòu)號OUT_ACCT_IDDATACHAR(32)付款方帳號OUT_ACCT_NAMEDATACHAR(50)付款方戶名OUT_BRANCH_NAMEDATACHAR(30)付款行名稱IN_BRANCH_IDDATACHAR(5)收款方聯(lián)行號IN_DEP_IDDATACHAR(5)收款方機構(gòu)號IN_ACCT_IDDATACHAR(32)收款方帳號IN_ACCT_NAMEDATACHAR(50)收款方戶名IN_BRANCH_NAMEDATACHAR(30)收款行名
50、稱SEND_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)發(fā)報行RCV_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)收報行RMT_OUT_BANKDATACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯出行RMT_IN_BANKDATACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯入行SPR_ACCT_IDDATACHAR(32)備付金帳號DC_FLAGDATACHAR(1)借貸標志TX_AMOUNTDATACHAR(18)發(fā)生金額CUR_CODEDATACHAR(3)結(jié)算幣別ABSTRACTDATACHAR(4)摘要USER_TELLER_IDDATACHAR(6)客戶操作員編號USER_CHK_IDDATACHAR(6)客戶復核員編號VOU
51、CHER_IDDATACHAR(8)憑證號TRANS_TYPEDATACHAR(2)轉(zhuǎn)帳類別MEMODATACHAR(256)備注交換平臺接收報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HEADFORM返回報文頭ACCT_HOST_SEQ_IDDATACHAR(19)會計系統(tǒng)主機流水號3 ORG_SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)原本分中心流水號4ACCT_TELLER_IDDATACHAR(12)會計接口操作員編號5ACCT_CHK_IDDATACHAR(12)會計接口復核員號6VOUCHER_IDDATACHAR(8)憑證號零余額扣款12005121該過程與收付款
52、會計記帳基本相同,可稱做全額扣款,綜合網(wǎng)端先查詢帳戶流水,然后進入扣帳處理。返回包中多了一個發(fā)生金額字段交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)本分中心流水號OUT_BRANCH_IDDATACHAR(5)付款方聯(lián)行號OUT_DEP_IDDATACHAR(5)付款方機構(gòu)號OUT_ACCT_IDDATACHAR(32)付款方帳戶OUT_ACCT_NAMEDATACHAR(50)付款方戶名OUT_BRANCH_NAMEDATACHAR(30)付款行名稱IN_BRANCH_IDDATACHAR(5)
53、收款方聯(lián)行號IN_DEP_IDDATACHAR(5)收款方機構(gòu)號IN_ACCT_IDDATACHAR(32)收款方帳號IN_ACCT_NAMEDATACHAR(50)收款方戶名IN_BRANCH_NAMEDATACHAR(30)收款行名稱SEND_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)發(fā)報行RCV_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)收報行RMT_OUT_BANKDATACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯出行RMT_IN_BANKDATACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯入行SPR_ACCT_IDDATACHAR(32)備付金帳號DC_FLAGDATACHAR(1)借貸標志TX_AMOUNTDATACH
54、AR(18)發(fā)生金額CUR_CODEDATACHAR(3)結(jié)算幣別ABSTRACTDATACHAR(4)摘要USER_TELLER_IDDATACHAR(6)客戶操作員編號USER_CHK_IDDATACHAR(6)客戶復核員編號VOUCHER_IDDATACHAR(8)憑證號TRANS_TYPEDATACHAR(2)轉(zhuǎn)帳類別MEMODATACHAR(256)備注交換平臺接收報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HEADFORM返回報文頭ACCT_HOST_SEQ_IDDATACHAR(19)會計系統(tǒng)主機流水號3 SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)本分中心流水號
55、4ACCT_TELLER_IDDATACHAR(12)會計接口操作員編號5ACCT_CHK_IDDATACHAR(12)會計接口復核員號6TX_AMOUNTDATACHAR(18)發(fā)生金額7VOUCHER_IDDATACHAR(8)憑證號通知會計系統(tǒng)打印憑證12005122(*)該過程是前面交易的連帶過程,記帳成功后,分中心自動發(fā)起該筆交易,通知綜合網(wǎng)辦理憑證打印工作交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭ORG_SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)原本分中心流水號3DEP_IDDATACHAR(5)機構(gòu)號交換平臺接收報文序號組
56、成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HEADFORM返回報文頭會計系統(tǒng)單筆沖正交易12005123交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)本分中心流水號OUT_BRANCH_IDDATACHAR(5)付款方聯(lián)行號IN_BRANCH_IDDATACHAR(5)收款方聯(lián)行號IN_DEP_IDDATACHAR(5)付款方機構(gòu)號OUT_ACCT_IDDATACHAR(32)付款方帳號OUT_ACCT_NAMEDATACHAR(50)付款方戶名OUT_BRANCH_NAMEDATACHAR(30
57、)付款行名稱IN_DEP_IDDATACHAR(5)收款方機構(gòu)號IN_ACCT_IDDATACHAR(32)收款方帳號IN_ACCT_NAMEDATACHAR(50)收款方戶名IN_BRANCH_NAMEDATACHAR(30)收款行名稱SEND_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)發(fā)報行RCV_BANKDATACHAR(10)人行系統(tǒng)收報行RMT_OUT_BANKDATACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯出行RMT_IN_BANKDATACHAR(10)他行業(yè)務(wù)匯入行SPR_ACCT_IDDATACHAR(32)備付金帳號DC_FLAGDATACHAR(1)借貸標志TX_AMOUNTDATACH
58、AR(18)發(fā)生金額CUR_CODEDATACHAR(3)結(jié)算幣別ABSTRACTDATACHAR(4)摘要USER_TELLER_IDDATACHAR(6)客戶操作員編號USER_CHK_IDDATACHAR(6)客戶復核員編號VOUCHER_IDDATACHAR(8)憑證號TRANS_TYPEDATACHAR(2)轉(zhuǎn)帳類別ORG_SUB_CENTER_IDDATACHAR(4)原客戶分中心編號ORG_NODE_IDDATACHAR(16)原節(jié)點編號ORG_TX_SEQ_IDDATACAHR(8)原交易流水號ORG_SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)原本分中心流水號ORG_U
59、SER_TELLER_IDDATACHAR(6)原客戶操作員編號ORG_USER_CHK_IDDATACHAR(6)原客戶復核員編號ORG_VOUCHER_IDDATACHAR(8)原憑證號MEMODATACHAR(256)備注交換平臺接收報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HEADFORM返回報文頭ACCT_HOST_SEQ_IDDATACHAR(19)會計系統(tǒng)主機流水號3 SUB_TX_SEQ_IDDATACHAR(16)本分中心流水號查詢會計系統(tǒng)科目余額12005150交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭DEP_I
60、DDATACHAR(5)機構(gòu)號3SUBJECT_IDDATACHAR(6)科目號交換平臺接收報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_RCVACC_HEADFORM返回報文頭SUBJECT_IDDATACHAR(6)科目號3 SUBJECT_NAMEDATACHAR(50)科目名稱4D_AMOUNTDATACHAR(18)借方發(fā)生額5C_AMOUNTDATACHAR(18)貸方發(fā)生額6ACCT_BALDATACHAR(18)科目余額7查詢會計系統(tǒng)帳戶余額12005151交換平臺發(fā)送報文序號組成元素名類型長度備注SMSG_SNDACC_HEADFORM發(fā)送報文頭DepIdDATACHAR(5)機構(gòu)
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