倉(cāng)庫(kù)管理制度、流程、表格與工作規(guī)范倉(cāng)庫(kù)操作細(xì)則圖例

1、9/9倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、愛(ài)護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的掌握。2.0范圍適用于工程部1號(hào)主倉(cāng)庫(kù)、2號(hào)日常維護(hù)倉(cāng)庫(kù)、3號(hào)防臺(tái)風(fēng)防雨雪應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)、4號(hào)危急品倉(cāng)庫(kù)的管理（以下統(tǒng)稱號(hào)庫(kù)、2號(hào)庫(kù)、3號(hào)庫(kù)、4號(hào)庫(kù)）。3.0職責(zé)3.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。4.0方法和過(guò)程掌握4.1物資入庫(kù)4.1.1倉(cāng)管員和物資用法部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，用法部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資4.1.4.1.3對(duì)急用物資用法人

2、可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后挺直拿至現(xiàn)場(chǎng)用法，但用法部門須幫助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出4.1.4 物資驗(yàn)收后統(tǒng)一收入1號(hào)主倉(cāng)庫(kù)。4.2倉(cāng)庫(kù)管理要求4.2.1倉(cāng)管員依據(jù)1號(hào)主倉(cāng)庫(kù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把日常需要用法的物資安排到2號(hào)庫(kù)、3號(hào)庫(kù)、4號(hào)庫(kù)4.2.1.1待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及4.2.4.2.1.3 4號(hào)庫(kù)中包4.2.24.2.3應(yīng)依據(jù)各4.2.44.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.4.2 4號(hào)4.3物資出庫(kù)4.3.1物資的出庫(kù)必需憑出倉(cāng)單4.3.2物資要依據(jù)“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放

3、。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初用法4.3.3急用物資領(lǐng)用人員須在4.3.44.3.5周期性選購(gòu)的物資應(yīng)先進(jìn)入主倉(cāng)庫(kù)，之后由倉(cāng)管員統(tǒng)一調(diào)度到其他三個(gè)倉(cāng)庫(kù)。4.4物資盤點(diǎn)4.4.4.4.2倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.3對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)覺(jué)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫明報(bào)廢緣由，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門經(jīng)理依據(jù)實(shí)際狀況填寫處理意見(jiàn)，4.4.4.5當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)

4、行價(jià)格審定，1000元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)實(shí)際狀況填寫處理意見(jiàn)，4.5待處理物資管理4.5.1對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、修理遺留下來(lái)的物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部依據(jù)待處理物資的狀況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，4.5.2對(duì)提交行政部待處理。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1 進(jìn)倉(cāng)單5.2 出倉(cāng)單5.3 待處理物資登記表5.4物資報(bào)廢申請(qǐng)單5.5 倉(cāng)庫(kù)管理流程圖 進(jìn) 倉(cāng) 單編號(hào)： 版本： 序號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：選購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)

5、選購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：出 倉(cāng) 單編號(hào)： 版本： 序號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年 月 日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）待處理物資登記表編號(hào)： 版本： 序號(hào)：序號(hào)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見(jiàn)總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見(jiàn)處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉(cāng)管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、開(kāi)發(fā)商遺留、其他填寫。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。倉(cāng)管員：出納員：部門經(jīng)理：物資報(bào)廢申請(qǐng)單 編號(hào)： 版本： 序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期報(bào)廢金額選購(gòu)單價(jià)報(bào)廢緣

6、由 簽 名：部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 簽 名：相關(guān)職能部門意見(jiàn) 簽 名：人力行政部意見(jiàn) 簽 名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見(jiàn) 簽 名：處理狀況物資已：按規(guī)定廢棄 修復(fù)用法 退供應(yīng)商 其他： 處理人： 倉(cāng)庫(kù)管理流程圖依據(jù)物資申購(gòu)單選購(gòu)，原則上選購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能選購(gòu)入倉(cāng)依據(jù)物資申購(gòu)單選購(gòu)，原則上選購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能選購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和物資用法部門指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危急品等庫(kù)內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、平安入庫(kù)管理領(lǐng)用人必

7、需憑出倉(cāng)單領(lǐng)用人必需憑出倉(cāng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，工程消耗物資須一并附工程修理單物資依據(jù)“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，急用物資須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)單交倉(cāng)管員銷賬待處理物資每季度由當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)及行政人事主管監(jiān)督清點(diǎn)后，倉(cāng)管員統(tǒng)一處理出庫(kù)管理倉(cāng)管員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)并于25日前做好倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)經(jīng)理簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例一、倉(cāng)庫(kù)須配有滅器等消防器材，嚴(yán)禁吸煙等標(biāo)識(shí)應(yīng)張貼在倉(cāng)庫(kù)明顯位置二、依據(jù)物資申購(gòu)單選購(gòu)，原則上選購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能選購(gòu)入倉(cāng)。如圖：留意事項(xiàng)：1、預(yù)算內(nèi)物資申購(gòu)單填寫時(shí)序號(hào)一欄項(xiàng)目可自行編寫，

8、如：辦公用品BG+項(xiàng)目編碼+申購(gòu)日期，財(cái)務(wù)管理中心為例即BG42011.5.52、申購(gòu)項(xiàng)目、部門必需填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉(cāng)管填寫部分里庫(kù)存數(shù)量、本季度選購(gòu)數(shù)量、上季度選購(gòu)數(shù)量等必需按實(shí)際狀況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)依據(jù)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)。5、物資申購(gòu)單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目倉(cāng)管員、項(xiàng)目選購(gòu)員簽名后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購(gòu)買，急用物資可填寫預(yù)算外物資申購(gòu)單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。三、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實(shí)際選購(gòu)物資時(shí)要依據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行選購(gòu)，原則上當(dāng)月選購(gòu)的物品要當(dāng)月進(jìn)倉(cāng)，規(guī)范填寫。 1、出倉(cāng)單填寫時(shí)留意單價(jià)及金額不用填寫，其他均按要求規(guī)范填寫，不行隨便涂改；2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫進(jìn)倉(cāng)單時(shí)應(yīng)留意 物資申購(gòu)單序號(hào)依據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購(gòu)單序號(hào)進(jìn)行填寫；填寫完畢后經(jīng)選購(gòu)、項(xiàng)目或部門指定檢驗(yàn)人員、倉(cāng)管員共同簽名后方可；留意事項(xiàng)：1、工程物資由于其特殊性可隨