計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書

1、計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)課程實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書指 導(dǎo) 書賴勝才 洪楊 周東海 編編著黑龍江工程學(xué)院院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)學(xué)院二O一二年三月月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304004258 實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)統(tǒng)管理 PAGEREF _Toc304004258 h 2 HYPERLINK l _Toc304004303 實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)置 PAGEREF _Toc304004303 h 10 HYPERLINK l _Toc304004304 實(shí)驗(yàn)三 總賬賬系統(tǒng)初始設(shè)置 PAGEREF _Toc304004304 h 14 HYPERLINK l _Toc304004305 實(shí)驗(yàn)四 總賬賬

2、系統(tǒng)日常業(yè)業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc304004305 h 23 HYPERLINK l _Toc304004306 實(shí)驗(yàn)五 總賬賬系統(tǒng)銀行對(duì)對(duì)賬 PAGEREF _Toc304004306 h 35 HYPERLINK l _Toc304004307 實(shí)驗(yàn)六 總賬賬系統(tǒng)期末處處理 PAGEREF _Toc304004307 h 38 HYPERLINK l _Toc304004308 實(shí)驗(yàn)七 UFFO報(bào)表管理理（一） PAGEREF _Toc304004308 h 42 HYPERLINK l _Toc304004309 實(shí)驗(yàn)八 UFFO報(bào)表管理理（二） PAGEREF _Toc30

3、4004309 h 47 HYPERLINK l _Toc304004310 實(shí)驗(yàn)九 UFFO報(bào)表管理理（三） PAGEREF _Toc304004310 h 51 HYPERLINK l _Toc304004312 實(shí)驗(yàn)十 工資資管理系統(tǒng)模模塊 PAGEREF _Toc304004312 h 55 HYPERLINK l _Toc304004311 實(shí)驗(yàn)十一 固固定資產(chǎn)管理理系統(tǒng)模塊 PAGEREF _Toc304004311 h 52計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)課課程實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書通過本課程的實(shí)實(shí)踐訓(xùn)練，主主要使學(xué)生掌掌握財(cái)務(wù)軟件件中會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)處理的基本本知識(shí)和操作作方法，讓學(xué)學(xué)生在了解會(huì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)統(tǒng)基本知識(shí)

4、的的基礎(chǔ)上，系系統(tǒng)學(xué)習(xí)ERRP管理軟件件的基本工作作原理和會(huì)計(jì)計(jì)核算與管理理的全部工作作過程，掌握握總賬系統(tǒng)、會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)和工資、固固定資產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)的工作原理理和過程，并并從管理和監(jiān)監(jiān)督的角度了了解企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處處理的流程，掌掌握利用財(cái)務(wù)務(wù)軟件查找賬賬務(wù)和報(bào)表資資料的方法。實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RPP-U8軟件件中有關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)管理系統(tǒng)中中的系統(tǒng)管理理的相關(guān)內(nèi)容容，理解系統(tǒng)統(tǒng)管理在整個(gè)個(gè)財(cái)務(wù)管理系系統(tǒng)中的作用用及重要性，充充分理解財(cái)務(wù)務(wù)分工的意義義?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】1. 建立單位位賬套2. 增加操作作員3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)分工4. 備份賬套套數(shù)據(jù)5賬套數(shù)據(jù)引引入6修改賬套數(shù)數(shù)據(jù)【

5、實(shí)驗(yàn)資料】 1. 建立新賬套套(1) 賬套信信息賬套號(hào)：1011或102或103；賬套套名稱：黑龍龍江工程文化化股份有限公公司；采用默默認(rèn)賬套路徑徑；啟用會(huì)計(jì)計(jì)期：20112年12月；會(huì)計(jì)期期間設(shè)置：112月1日至112月31日日。(2) 單位信信息單位名稱：黑龍龍江工程文化化股份有限公公司；單位簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱：工程文文化公司。單位地地址：哈爾濱濱市道外區(qū)紅旗旗大街10000號(hào)；法人人代表：孫有有財(cái)；郵政編編碼：1500050；聯(lián)聯(lián)系電話及傳傳真：04551880228888；稅號(hào)：2330 1088 200 711 0013。(3) 核算類類型該企業(yè)的記賬本本位幣為人民民幣（RMBB）；企業(yè)類類型為

6、工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為為新會(huì)計(jì)制度度；賬套主管管為學(xué)生A（初始建賬賬時(shí)為demmo，以后修修改）；按行行業(yè)性質(zhì)預(yù)置置科目。(4) 基礎(chǔ)信信息該企業(yè)有外幣核核算，進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理理時(shí)，需要對(duì)對(duì)存貨、客戶戶、供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行分類。(5) 分類編編碼方案科目編碼級(jí)次：422222其他：默認(rèn)(6) 數(shù)據(jù)精精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)數(shù)量、單價(jià)小小數(shù)位定為22。(7)系統(tǒng)啟用用日期：20112年12月1日 2. 財(cái)務(wù)分工及分分配權(quán)限 (1) 學(xué)號(hào)2000911770 學(xué)生A(口令令:1)-角色：賬套主管，所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一一體化管理系系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境境的建立，以以及各項(xiàng)初始始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)ERPP管理軟件的的日

7、常運(yùn)行管管理工作，監(jiān)監(jiān)督并保證系系統(tǒng)的有效、安安全、正常運(yùn)運(yùn)行；負(fù)責(zé)總總賬系統(tǒng)的憑憑證審核、記記賬、賬簿查查詢、月末對(duì)對(duì)賬、結(jié)賬工工作；負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)表管理及其其財(cái)務(wù)分析工工作。具有系系統(tǒng)所有模塊塊的全部權(quán)限限。 (2)學(xué)學(xué)號(hào) 200911171 學(xué)生B (口口令:2)角色：出納，所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行行賬管理工作作。具有“總賬-憑憑證-出納簽簽字”權(quán)限，具具有“總賬-出納”的全全部操作權(quán)限限。 (3)學(xué)學(xué)號(hào)200991172 學(xué)生C(口令令:3) 角色：總賬會(huì)計(jì)，所在部門：財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的的憑證填制工作以及及客戶往來和和供應(yīng)商往來來管理工作。具有“總賬-憑憑證-憑證處處理”的全部部

8、權(quán)限，具有有“總賬-憑憑證-查詢憑憑證、打印憑憑證、科目匯匯總、摘要匯匯總表、常用用憑證、憑證證復(fù)制”權(quán)限限，具有“總總賬-期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)權(quán)限，以及“賬表客戶往來輔助助賬、供應(yīng)商商往來輔助賬賬”權(quán)限。 (4)學(xué)學(xué)號(hào)200991173學(xué)學(xué)生D(口令:4) 角色：稽核,所在在部門：財(cái)務(wù)務(wù)部。負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的的憑證審核工作以及及科目賬、個(gè)個(gè)人往來、部門和項(xiàng)目管理工作作。具有“總賬-憑憑證-主管簽簽字、審核簽字、查查詢憑證、常常用憑證、憑憑證復(fù)制”權(quán)權(quán)限，以及“賬表科目賬、個(gè)個(gè)人往來、部門和項(xiàng)目輔助賬、賬簿簿打印、現(xiàn)金金流量表”權(quán)限。(5) 學(xué)號(hào)2200911174學(xué)生EE(口令:55)

9、 角色：應(yīng)收收會(huì)計(jì)、應(yīng)付付會(huì)計(jì)、固定定資產(chǎn)管理、薪薪酬經(jīng)理。所所在部門：財(cái)財(cái)務(wù)部。負(fù)責(zé)責(zé)總賬系統(tǒng)的的憑證管理工工作以及客戶戶往來、供應(yīng)應(yīng)商往來管理理工作。具有有總賬管理、應(yīng)應(yīng)收款管理、應(yīng)應(yīng)付款管理、固固定資產(chǎn)管理理和薪酬管理理的全部操作作權(quán)限。(6) 學(xué)號(hào)2200911175學(xué)生FF(口令:66) 角色：采購購主管、倉庫庫主管、存貨貨核算員。所所在部門：采采購部。主要要負(fù)責(zé)采購業(yè)業(yè)務(wù)處理。具具有公共目錄錄設(shè)置、應(yīng)收收款管理、應(yīng)應(yīng)付款管理、總總賬管理、采采購管理、銷銷售管理、庫庫存管理、存存貨核算的全全部操作權(quán)限限。(7) 學(xué)號(hào)2200911176學(xué)生GG(口令:77) 角色：銷售售主管、倉庫庫

10、主管、存貨貨核算員。所所在部門：銷銷售部。主要要負(fù)責(zé)銷售業(yè)業(yè)務(wù)處理。權(quán)權(quán)限同學(xué)生FF。注意：以上權(quán)限限設(shè)置只是為為了實(shí)驗(yàn)中的的學(xué)習(xí)，與企企業(yè)實(shí)際分工工可能有所不不同，企業(yè)相相關(guān)操作員比比較多，分工工比較細(xì)致?！緦?shí)驗(yàn)要求】 1. 以系統(tǒng)管理理員Admiin的身份注注冊(cè)系統(tǒng)管理理?！静僮髦笇?dǎo)】1. 啟動(dòng)系統(tǒng)統(tǒng)管理執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERRP-U8”|“系統(tǒng)服務(wù)務(wù)”|“系統(tǒng)統(tǒng)管理”命令令，進(jìn)入“用用友ERP-U8系統(tǒng)統(tǒng)管理”窗窗口。2. 登錄系統(tǒng)統(tǒng)管理(1) 執(zhí)行“系系統(tǒng)”|“注注冊(cè)”命令，打打開“注冊(cè)系統(tǒng)管理”對(duì)話框。(2) 輸入：服務(wù)器（默默認(rèn)）；操作作員：admmin；密碼碼：（空）

11、。單單擊【確定】按按鈕，以系統(tǒng)統(tǒng)管理員身份份進(jìn)入系統(tǒng)管管理。注意：為了保證系統(tǒng)的的安全性，在在“系統(tǒng)管理理員登錄”對(duì)對(duì)話框中，可可以設(shè)置或更更改系統(tǒng)管理理員的密碼。首首先將“改密密碼”復(fù)選框框選中，單擊擊【確定】按按鈕，打開“設(shè)設(shè)置操作員口口令”對(duì)話框框，在“新口口令”和“確確認(rèn)新口令”后后面的輸入?yún)^(qū)區(qū)中均輸入新新密碼，最后后單擊【確定定】按鈕，返返回系統(tǒng)管理理。 一定要牢記設(shè)設(shè)置的系統(tǒng)管管理員密碼，否否則無法以系系統(tǒng)管理員的的身份進(jìn)入系系統(tǒng)管理，也也就不能執(zhí)行行賬套數(shù)據(jù)的的輸出和引入入。 考慮實(shí)際教學(xué)學(xué)環(huán)境，建議議不要設(shè)置系系統(tǒng)管理員密密碼。 用友ERP-U8系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行期間禁止止修改計(jì)算機(jī)機(jī)

12、操作系統(tǒng)日日期。3. 增加操作作員(1) 執(zhí)行“權(quán)權(quán)限”|“用用戶”命令，進(jìn)進(jìn)入“用戶管管理”窗口，窗窗口中顯示系系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾幾位用戶：ddemo、SSYSTEMM、UFSOOFT和WEEB。(2) 單擊工工具欄中的【增增加】按鈕，打打開“增加用用戶”對(duì)話框框，按表中所所示資料輸入入用戶。編號(hào)姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色完 成 操 作作200911770學(xué)生A11財(cái)務(wù)部賬套主管單擊【增加】按按鈕200911771學(xué)生B22財(cái)務(wù)部出納單擊【增加】按按鈕200911772學(xué)生C33財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)單擊【增加】按按鈕200911773學(xué)生D43財(cái)務(wù)部稽核單擊【增加】按按鈕200911774學(xué)生E55財(cái)

13、務(wù)部應(yīng)收會(huì)計(jì)、應(yīng)付付會(huì)計(jì)、固定定資產(chǎn)管理、薪薪酬經(jīng)理單擊【增加】按按鈕200911775學(xué)生F66采購部采購主管、倉庫庫主管、存貨貨核算員單擊【增加】按按鈕200911776學(xué)生G77銷售部銷售主管、倉庫庫主管、存貨貨核算員單擊【增加】按按鈕本人學(xué)號(hào)學(xué)生本人88財(cái)務(wù)部賬套主管單擊【增加】按按鈕(3) 最后單單擊【退出】按按鈕結(jié)束，返返回“用戶管管理”窗口，所所有用戶以列列表方式顯示示。注意： 只有系統(tǒng)管理理員用戶才有有權(quán)限設(shè)置操操作員。 操作員編號(hào)在在系統(tǒng)中必須須唯一，即使使是不同的賬賬套，操作員員編號(hào)也不能能重復(fù)。 設(shè)置操作員口口令時(shí)，為保保密起見，輸輸入的口令字字以“*”號(hào)號(hào)在屏幕上顯顯示

14、。 所設(shè)置的操作作員用戶一旦旦被引用，便便不能被修改改和刪除。 指定“學(xué)生AA”為“賬套套主管”角色色，“賬套主主管”角色擁擁有了該賬套套的全部功能能權(quán)限。其他他兩位用戶不不通過指定角角色的方式來來分配功能權(quán)權(quán)限，直接在在權(quán)限分配時(shí)時(shí)指明其相應(yīng)應(yīng)的權(quán)限。4. 建立賬套套(1) 執(zhí)行“賬賬套”|“建建立”命令，打打開“創(chuàng)建賬賬套”對(duì)話框框。(2) 輸入賬賬套信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)統(tǒng)將已存在的的賬套以下拉拉列表框的形形式顯示，用用戶只能查看看，不能輸入入或修改?！?99演演示賬套”是是系統(tǒng)內(nèi)置的的。賬套號(hào)：必須輸輸入。本例輸輸入賬套號(hào)1101。賬套名稱：必須須輸入。本例例輸入“黑龍龍江工程文化化股份有

15、限公公司”。賬套路徑：用來來確定新建賬賬套將要被放放置的位置，系系統(tǒng)默認(rèn)的路路徑為“C: U8SSOFTAADMIN”，用用戶可以人工工更改，也可可以利用“”按鈕進(jìn)行行參照輸入，本本例采用系統(tǒng)統(tǒng)的缺省路徑徑。啟用會(huì)計(jì)期：必必須輸入。系系統(tǒng)缺省為計(jì)計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)統(tǒng)日期，更改改為“20112年12月”。輸入完成后，單單擊【下一步步】按鈕，進(jìn)進(jìn)行單位信息息設(shè)置。(3) 輸入單單位信息單位名稱：用戶戶單位的全稱稱，必須輸入入。企業(yè)全稱稱只在發(fā)票打打印時(shí)使用，其其余情況全部部使用企業(yè)的的簡(jiǎn)稱。本例例輸入“黑龍龍江工程文化化有限公司”。單位簡(jiǎn)稱：用戶戶單位的簡(jiǎn)稱稱，最好輸入入。本例輸入入“工程文化化公司”。

16、其它欄目都屬于于任選項(xiàng)。輸入完成后，單單擊【下一步步】按鈕，進(jìn)進(jìn)行核算類型型設(shè)置。(4) 輸入核核算類型本幣代碼：必須須輸入。本例例采用系統(tǒng)默默認(rèn)值“RMMB”。本幣名稱：必須須輸入。本例例采用系統(tǒng)默默認(rèn)值“人民民幣”。企業(yè)類型：用戶戶必須從下拉拉列表框中選選擇輸入。系系統(tǒng)提供了工工業(yè)、商業(yè)兩兩種類型。如如果選擇工業(yè)業(yè)模式，則系系統(tǒng)不能處理理受托代銷業(yè)業(yè)務(wù)；如果選選擇商業(yè)模式式，委托代銷銷和受托代銷銷都能處理。本本例選擇“工工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì)：用戶戶必須從下拉拉列表框中選選擇輸入，系系統(tǒng)按照所選選擇的行業(yè)性性質(zhì)預(yù)置科目目。本例選擇擇行業(yè)性質(zhì)為為“新會(huì)計(jì)制制度科目”。賬套主管：必須須從下拉列表表框

17、中選擇輸輸入。本例選選擇“學(xué)生AA”。按行業(yè)預(yù)置科目目：如果用戶戶希望預(yù)置所所屬行業(yè)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目目，則選中該該復(fù)選框。本本例選擇“按按行業(yè)性質(zhì)預(yù)預(yù)置科目”。輸入完成后，單單擊【下一步步】按鈕，進(jìn)進(jìn)行基礎(chǔ)信息息設(shè)置。(5) 確定基基礎(chǔ)信息如果單位的存貨貨、客戶、供供應(yīng)商相對(duì)較較多，可以對(duì)對(duì)他們進(jìn)行分分類核算。如如果此時(shí)不能能確定是否進(jìn)進(jìn)行分類核算算，也可以等等到分銷軟件件啟動(dòng)時(shí)再設(shè)設(shè)置分類核算算。按照本例要求，選選中“存貨是是否分類”、“客客戶是否分類類”、“供應(yīng)應(yīng)商是否分類類”、“有無無外幣核算”四四個(gè)復(fù)選框，單單擊【完成】按按鈕，彈出系系統(tǒng)提示“可可以創(chuàng)建賬套套了么？”，單單擊【是】按按

18、鈕，稍候，打打開“分類編編碼方案”對(duì)對(duì)話框。(6) 確定分分類編碼方案案為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行分級(jí)核算算、統(tǒng)計(jì)和管管理，系統(tǒng)要要求預(yù)先設(shè)置置某些基礎(chǔ)檔檔案的編碼規(guī)規(guī)則，即規(guī)定定各種編碼的的級(jí)次及各級(jí)級(jí)的長(zhǎng)度。按實(shí)驗(yàn)資料所給給內(nèi)容修改系系統(tǒng)默認(rèn)值，單單擊【確認(rèn)】按按鈕，打開“數(shù)數(shù)據(jù)精度定義義”對(duì)話框。(7) 數(shù)據(jù)精精度定義數(shù)據(jù)精度是指定定義數(shù)據(jù)的小小數(shù)位數(shù)，如如果需要進(jìn)行行數(shù)量核算，需需要認(rèn)真填寫寫該項(xiàng)。本例例采用系統(tǒng)默默認(rèn)值，單擊擊【確認(rèn)】按按鈕，彈出系系統(tǒng)提示“創(chuàng)創(chuàng)建賬套成功功！”和“現(xiàn)現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)啟用的設(shè)置置嗎？”。單單擊“是”，彈彈出“系統(tǒng)啟啟用”對(duì)話框框。(8) 系統(tǒng)啟啟用選

19、中“GL-總總賬”復(fù)選框框，彈出“日日歷”對(duì)話框框，選擇日期期“20122年1月1日日“，單擊“確確定”按鈕，單單擊“退出”按按鈕。5. 財(cái)務(wù)分工工(1) 執(zhí)行“權(quán)權(quán)限”|“權(quán)權(quán)限”命令，進(jìn)進(jìn)入“操作員員權(quán)限”窗口口。(2) 選擇1101賬套；2012年年度。(3) 從操作作員列表中選選擇學(xué)生A，選選中“賬套主主管”復(fù)選框框，確定學(xué)生生A具有賬套套主管權(quán)限。注意： 由于在建立賬賬套時(shí)已指定定“學(xué)生A”為為賬套主管，此此處無需再設(shè)設(shè)置。 一個(gè)賬套可以以設(shè)定多個(gè)賬賬套主管。 賬套主管自動(dòng)動(dòng)擁有該賬套套的所有權(quán)限限。 如果在角色管管理或用戶管管理中已將“用用戶”歸屬于于“賬套主管管”角色，則則該操作

20、員即即已定義為系系統(tǒng)內(nèi)所有賬賬套的賬套主主管。本例中中，由于在用用戶管理中指指明了“學(xué)生生A”具有“賬賬套主管”角角色，因此，“學(xué)學(xué)生A”不僅僅是101賬套的的賬套主管，同同時(shí)也是本系系統(tǒng)中其他賬賬套的賬套主主管。(4) 選擇學(xué)學(xué)生B，單擊擊工具欄中的的【修改】按按鈕，打開“增增加和調(diào)整權(quán)權(quán)限”對(duì)話框框，根據(jù)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)資料選擇相相應(yīng)的權(quán)限項(xiàng)項(xiàng)，單擊【確確定】按鈕。同理，設(shè)置操作作員學(xué)生C、DEFFG的權(quán)限限。單擊工具欄中的的【退出】按按鈕，返回系系統(tǒng)管理。注意： 在用友ERPP-U8系統(tǒng)統(tǒng)中，提供了了三個(gè)層次的的權(quán)限管理。分分別是功能級(jí)級(jí)權(quán)限管理、數(shù)數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管管理、金額級(jí)級(jí)權(quán)限管理。 功能級(jí)權(quán)限

21、管管理。提供了對(duì)不不同的用戶分分配不同功能能模塊的操作作權(quán)限。例如如：用戶“學(xué)學(xué)生B”分配配了“總賬-出納”的全全部權(quán)限。 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管管理。該權(quán)限限可通過兩個(gè)個(gè)方面進(jìn)行控控制，一個(gè)是是字段級(jí)權(quán)限限控制，另一一個(gè)是記錄級(jí)級(jí)權(quán)限控制。例例如：設(shè)定用用戶“學(xué)生CC”只能錄入入某一種憑證證類別的憑證證。 金額級(jí)權(quán)限管管理。該權(quán)限限主要用于完完善內(nèi)部金額額控制，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)對(duì)具體金額額數(shù)量劃分級(jí)級(jí)別，對(duì)不同同崗位和職位位的操作員金金額級(jí)別控制制，限制他們們制單時(shí)可以以使用的金額額數(shù)量。例如如，設(shè)定用戶戶“學(xué)生C”只能能錄入金額在在20 0000元以下的的憑證。 功能級(jí)權(quán)限的的分配在系統(tǒng)統(tǒng)管理中“權(quán)權(quán)限分配”

22、中中設(shè)置，數(shù)據(jù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金金額級(jí)權(quán)限在在“企業(yè)門戶戶”|“基礎(chǔ)礎(chǔ)信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。本實(shí)驗(yàn)中只練習(xí)功能權(quán)限的分配。6. 備份賬套套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)統(tǒng)管理員的身身份注冊(cè)進(jìn)入入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬賬套”|“輸輸出”命令，打打開“賬套輸輸出”對(duì)話框框，選擇需要要輸出的賬套套101，單擊擊【確認(rèn)】按按鈕。(3) 系統(tǒng)壓壓縮完成所選選賬套數(shù)據(jù)后后，彈出“選選擇備份目標(biāo)標(biāo)”對(duì)話框。(4) 單擊下下拉列表框，選選擇需要將賬賬套數(shù)據(jù)輸出出的驅(qū)動(dòng)器及及所在文件夾夾，單擊【確確認(rèn)】按鈕。(5) 系統(tǒng)開開始進(jìn)行備份份，備份完成成后，彈出系系統(tǒng)提示“備

23、備份完畢！”，單單擊【確定】按按鈕返回。注意： 只有系統(tǒng)管理理員（admmin）才能能進(jìn)行賬套備備份。備份的的賬套數(shù)據(jù)名名以“Ufeerpactt”為前綴。 正在使用的賬賬套是不允許許刪除的。 若要?jiǎng)h除選中中賬套數(shù)據(jù)，則則在輸出賬套套時(shí)，選中“刪刪除當(dāng)前輸出出賬套”即可可。7賬套數(shù)據(jù)引引入(1) 以系統(tǒng)統(tǒng)管理員的身身份注冊(cè)進(jìn)入入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“賬賬套”|“引引入”命令，打打開“引入賬賬套數(shù)據(jù)”對(duì)對(duì)話框，選擇擇需要引入的的賬套路徑“cc:u8ssoftddemo9999”，選擇擇賬套文件“UUFERPAACT.LSST”單擊【打打開】按鈕。(3) 系統(tǒng)提提示“重新指指定賬套路徑徑嗎？”，

24、單單擊“否”按按鈕。(4) 系統(tǒng)提提示“正在引引入賬套，請(qǐng)請(qǐng)等待”，最最后提示“賬賬套引入成功功！”，單擊擊【確定】按按鈕。注意： 只有系統(tǒng)管理理員（admmin）才能能進(jìn)行賬套引引入。 本實(shí)驗(yàn)引入的的999賬套套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)統(tǒng)提供的賬套套數(shù)據(jù)，可打打開在未建立立新的賬套之之前，打開此此賬套了解和和學(xué)習(xí)相關(guān)操操作，查詢相相關(guān)的信息。8. 修改賬套套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后后，需要修改改建賬參數(shù)，需需要以賬套主主管的身份注注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)管理。(1) 在“系系統(tǒng)管理”窗窗口，執(zhí)行“系系統(tǒng)”|“注注冊(cè)”命令，打打開“注冊(cè)系統(tǒng)管理”對(duì)話框。注意： 如果此前是以以系統(tǒng)管理員員的身份注冊(cè)冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管管理，那么需需

25、要首先執(zhí)行行“系統(tǒng)”|“注銷”命命令，注銷當(dāng)當(dāng)前系統(tǒng)操作作員，再以賬賬套主管的身身份登錄。(2) 輸入：操作員“學(xué)學(xué)號(hào)”；密碼碼“1”。選擇賬賬套“1011 黑龍江工程程文化股份有有限公司”；會(huì)計(jì)年度“22012”；日期“20012-122-01”。(3) 單擊【確確定】按鈕，進(jìn)進(jìn)入“系統(tǒng)管管理”窗口，菜菜單中顯示為為黑色字體的的部分為賬套套主管可以操操作的內(nèi)容。(4) 執(zhí)行“賬賬套”|“修修改”命令，打打開“修改賬賬套”對(duì)話框框，可修改的的賬套信息以以白色顯示，不不可修改的賬賬套信息以灰灰色顯示。(5) 修改完完成后，單擊擊【完成】按按鈕，彈出系系統(tǒng)提示信息息“確認(rèn)修改改賬套了么？”，單擊【

26、是是】按鈕，確確定“分類編編碼方案”和和“數(shù)據(jù)精度度定義”，單單擊【確認(rèn)】按按鈕，彈出系系統(tǒng)提示“修修改賬套成功功！”實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RPP-U8軟件件中有關(guān)基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案設(shè)置的的相關(guān)內(nèi)容，理理解基礎(chǔ)檔案案設(shè)置在整個(gè)個(gè)系統(tǒng)中的作作用，理解基基礎(chǔ)檔案設(shè)置置的數(shù)據(jù)對(duì)日日常業(yè)務(wù)處理理的影響?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包包括部門檔案案、職員檔案案、客戶分類類、供應(yīng)商分分類、地區(qū)分分類、客戶檔檔案、供應(yīng)商商檔案、開戶戶銀行、外幣幣及匯率、結(jié)結(jié)算方式?！緦?shí)驗(yàn)資料】黑龍江工程文化化有限公司分分類檔案資料料如下：(1) 部門檔檔案部 門 編 碼碼部 門 名 稱稱部 門 屬 性性部 門

27、編 碼碼部 門 名 稱稱部 門 屬 性性1行政管理中心管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)中心采購供應(yīng)2銷售中心市場(chǎng)營(yíng)銷4制造中心研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產(chǎn)制造 (2) 職員檔案案職 員 編 號(hào)號(hào)職 員 名 稱稱所 屬 部 門門職 員 屬 性性對(duì)應(yīng)操作員編碼碼101張有財(cái)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102學(xué)生A財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管200911770103學(xué)生B財(cái)務(wù)部出納員200911771104學(xué)生C財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì)200911772104學(xué)生D財(cái)務(wù)部稽核員200911773

28、104學(xué)生E財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)200911774201學(xué)生F銷售一部銷售經(jīng)理200911775202王春雨銷售二部經(jīng)營(yíng)人員203孫健威銷售三部銷售經(jīng)理204王桂武銷售四部經(jīng)營(yíng)人員301學(xué)生G供應(yīng)中心采購經(jīng)理200911776401周明月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤彤制造中心部門經(jīng)理 (3) 客戶戶分類分 類 編 碼碼分 類 名 稱稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他 (4) 供應(yīng)商分分類分 類 編 碼碼分 類 名 稱稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他 (5) 地區(qū)分類類地 區(qū) 分 類類分 類 名 稱稱01東北地區(qū)0

29、2華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū) (6) 客戶檔案客戶編號(hào)客戶 名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址郵政編碼發(fā)展日期001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校010010211111工行738536554北京市海淀區(qū)上上地路1號(hào)1000772012-011-01002天津海達(dá)公司海達(dá)公司020020222222工行693255881天津市南開區(qū)華華苑路1號(hào)3000002012-011-01003上海萬邦證券公公司萬邦證券020030333333工行365422334上海市徐匯區(qū)天天平路8號(hào)2000322012-011-01004哈爾濱市飛機(jī)制制造廠哈飛制造02001

30、0144444中行438105887哈爾濱市平房區(qū)區(qū)和平路1116號(hào)1500082012-011-01(7) 供應(yīng)商商檔案供應(yīng)商編 號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)郵編地址發(fā)展日期001北京萬科有限公公司北京萬科020255555中行487233667100045北京市朝陽區(qū)十十里堡8號(hào)2012-011-01002聯(lián)想（北京）有有限公司北京聯(lián)想010266666中行764732993100036北京市海淀區(qū)開開拓路1088號(hào)2012-011-01003南京大學(xué)多媒體體研究所南京多媒體040377777工行555612775230187南京市鼓樓區(qū)漢漢口路22號(hào)號(hào)20

31、12-011-01004上海信息記錄紙紙廠上海記錄030388888工行851150776200332上海市浦東新區(qū)區(qū)東方路1號(hào)號(hào)2012-011-01(8) 外幣及及匯率幣符：USD；幣名：美元元；固定匯率率1：8.2275。(9) 結(jié)算方方式結(jié) 算 方 式式 編 碼結(jié) 算 方 式式 名 稱票 據(jù) 管 理理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實(shí)驗(yàn)要求】 以賬套套主管“學(xué)生生A”的身份份注冊(cè)企業(yè)門門戶?！静僮髦笇?dǎo)】1啟動(dòng)企業(yè)門門戶執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERRP-U8550”|“企企業(yè)門戶”命命令，打開“注注冊(cè)企業(yè)門門戶”對(duì)話話框。輸入：操作員“0091”；

32、密密碼“1”。選擇賬賬套“1011 黑龍江工程程文化有限公公司”；會(huì)計(jì)計(jì)年度“20012”；日日期“20112-12-01”。單單擊“確認(rèn)”按按鈕。2進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置打開“控制臺(tái)”頁頁簽，執(zhí)行“基基礎(chǔ)信息”|“基礎(chǔ)檔案案”命令，在在“基礎(chǔ)檔案案”窗口中，雙雙擊要設(shè)置檔檔案項(xiàng)目，即即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)置界界面。按所給實(shí)驗(yàn)資料料依次輸入基基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)據(jù)。4備份帳套數(shù)數(shù)據(jù)：先在磁盤D上建立一個(gè)以以自己學(xué)號(hào)命命名的備份文文件夾 | 以系統(tǒng)管理理員身份注冊(cè)冊(cè)登錄系統(tǒng)管管理|賬套輸出，打打開“賬套輸出”對(duì)話框|選擇數(shù)據(jù)備備份所在目錄錄|確定5修改帳套數(shù)數(shù)據(jù)：在建立立帳套后，若若某些帳套參參數(shù)還需修改改，則以

33、賬套套主管身份注注冊(cè)登錄系統(tǒng)統(tǒng)管理|賬套|修改|按提示修改改相關(guān)內(nèi)容。注意： 所有檔案建立立時(shí)，應(yīng)遵循循事先設(shè)定的的編碼原則。 客戶檔案、供供應(yīng)商檔案應(yīng)應(yīng)建立在最末末級(jí)分類上。 上述基礎(chǔ)檔案案的建立在總總賬系統(tǒng)中也也可進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)三 總賬賬系統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?掌握握用友ERPP-U8軟件件中總賬系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)置的的相關(guān)內(nèi)容；理解總賬系系統(tǒng)初始設(shè)置置的意義；掌握總賬系系統(tǒng)初始設(shè)置置的具體內(nèi)容容和操作方法法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 總賬系統(tǒng)控控制參數(shù)設(shè)置置2. 基礎(chǔ)檔案案設(shè)置：會(huì)計(jì)計(jì)科目、憑證證類別、外幣幣及匯率、結(jié)結(jié)算方式、輔輔助核算檔案案等。3. 期初余額額錄入【實(shí)驗(yàn)要求】以以“學(xué)生A”的的身

34、份進(jìn)行初初始設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 總賬控制參參數(shù)選 項(xiàng) 卡參 數(shù) 設(shè) 置置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)的受受控科目打印憑證頁腳姓姓名憑證審核控制到到操作員出納憑證必須經(jīng)經(jīng)出納簽字允許修改、作廢廢他人填制的的憑證明細(xì)賬查詢權(quán)限限控制到科目目自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷斷號(hào)憑證編號(hào)由系統(tǒng)統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每每頁打印行數(shù)數(shù)按軟件默認(rèn)認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定定明細(xì)賬查詢權(quán)限限控制到科目目明細(xì)賬打印按年年排頁會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月月1日122月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單單價(jià)小數(shù)位設(shè)設(shè)為2位部門、個(gè)人、項(xiàng)項(xiàng)目按編碼方方式排序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù) (1) 20012年122月份

35、會(huì)計(jì)科科目及期初余余額表科 目 名 稱稱輔 助 核 算算方向幣別計(jì)量期 初 余 額額庫存現(xiàn)金(10001)日記借6875.700銀行存款(10002)銀行日記借193829.16工行存款(1000201)銀行日記借193829.16中行存款(1000202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(11131)客戶往來借157600.00其他應(yīng)收款(11133)個(gè)人往來借3800.000壞賬準(zhǔn)備(11141)貸800.00預(yù)付賬款(11151)供應(yīng)商往來借物資采購(12201)借-2941800.00生產(chǎn)用物資采購購(1201101)借-1010000.00其他物資采購 (1200102)借-1931800.0

36、0原材料(12111)借20582088.00生產(chǎn)用原材料(1211001)數(shù)量核算借噸150000.00其他原材料(11211022)借19082088.00包裝物(12221)借材料成本差異(1232)借1000.000庫存商品(12243)借544000.00委托加工物資(1251)借待攤費(fèi)用(13301)借642.00報(bào)刊費(fèi)(1300101)借642.00固定資產(chǎn)(15501)借260 8600.00累計(jì)折舊(15502)貸47 120.91在建工程(16603)借人工費(fèi)(1600301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(1600302)項(xiàng)目核算借其他(1603303)項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢溢(19

37、111)產(chǎn)9)產(chǎn)9)無形資產(chǎn)(18801)借58 500.00短期借款(21101)貸200 0000.00應(yīng)付賬款(21121)供應(yīng)商往來貸276 8500.00預(yù)收賬款(21131)客戶往來貸應(yīng)付工資(21151)貸應(yīng)付福利費(fèi)(22153)貸8 200.000應(yīng)交稅費(fèi)(21171)貸-16 8000.00應(yīng)交增值稅(22171011)貸-16 8000.00 進(jìn)項(xiàng)稅額額(217110101)貸-33 8000.00 銷項(xiàng)稅額額(217110105)貸17000.000其他應(yīng)付款(22181)貸2100.000預(yù)提費(fèi)用(21191)貸 借款利息(2119103)貸 實(shí)收資本（31101）貸2

38、6090522.00本年利潤(rùn)(31131)貸0.00利潤(rùn)分配(31141)貸-1190222.31未分配利潤(rùn)(33141155)貸-1190222.31生產(chǎn)成本(41101)借17165.774直接材料(4110101)項(xiàng)目核算借10000.000直接人工(4110102)項(xiàng)目核算借4000.744制造費(fèi)用(4110103)項(xiàng)目核算借2000.000折舊費(fèi) (44101044)項(xiàng)目核算借1165.000其他 (4101005)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(41105)借 工資(4105501)借折舊費(fèi)(4100502)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(5101)貸 其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(5401)借 營(yíng)

39、業(yè)稅金及附加加(54022)借其他業(yè)務(wù)支出(5405)借營(yíng)業(yè)費(fèi)用(55501)借管理費(fèi)用(55502)借工資(5502201)部門核算借福利費(fèi)(5500202)部門核算借 辦公費(fèi)(5500203)部門核算借 差旅費(fèi)(5500204)部門核算借業(yè)務(wù)招待費(fèi)(55502055)部門核算借折舊費(fèi)(5500206)部門核算借其他(5502207)部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(55503)借利息支出(5550301)借 (2) 憑證類別別憑 證 類 別別限 制 類 型型限 制 科 目目收款憑證借方必有1001,1000201,1002002付款憑證貸方必有1001,1000201,1002002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o10

40、01,1000201,1002002 (3) 項(xiàng)目目錄錄項(xiàng) 目 設(shè) 置置 步 驟設(shè) 置 內(nèi) 容容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(41101)直接材料(4110101)直接人工(4110102)制造費(fèi)用(4110103)折舊費(fèi) (44101044)其他 (4101005)項(xiàng)目分類1. 自行開發(fā)發(fā)項(xiàng)目2. 委托開發(fā)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱普通打印紙-AA4憑證套打紙-88X3. 期初余額額(1) 總賬期期初余額表（見見“會(huì)計(jì)科目目及期初余額額表”）試算平衡結(jié)果：2 9600 379.69 元(2) 輔助賬賬期初余額表表會(huì)計(jì)科目： 1131 應(yīng)收賬款 余額：借 1576000元日 期憑證號(hào)客 戶摘 要方向金

41、額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2011-122-25轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷售商品借99600王春雨P(guān)1112011-122-252011-122-10轉(zhuǎn)-15海達(dá)公司銷售商品借58000王春雨Z1112011-122-10會(huì)計(jì)科目：11133 其他他應(yīng)收款 余額：借借3800元元日 期憑 證 號(hào)部 門個(gè) 人摘 要方 向期 初 余 額額2011-122-26付-118總經(jīng)理辦公室董雪紅出差借款借2000.0002011-122-27付-156銷售一部岑夏芬出差借款借1800.000會(huì)計(jì)科目： 2121 應(yīng)付賬款 余額：貸 2768550 元日 期憑證號(hào)供 應(yīng) 商摘 要方向金額業(yè)務(wù)員票 號(hào)票據(jù)日期2011-

42、111-20轉(zhuǎn)-45萬科購買商品貸276850王春雨C0012011-111-20會(huì)計(jì)科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 171655.74 元元科 目 名 稱稱普通打印紙-AA4憑證套打紙-88X合 計(jì)直接材料(4110101)4000600010000直接人工(4110102)15002500.7444000.744制造費(fèi)用(4110103)80012002000折舊費(fèi) (44101044)5006651165合計(jì)680010365.77417165.774【操作指導(dǎo)】1. 啟動(dòng)與注注冊(cè)單擊“開始”按按鈕，執(zhí)行“程程序”|“用用友ERP-U8”|“財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”命命令，打開“注注

43、冊(cè)總賬”對(duì)話框。輸入：操作員“101+學(xué)號(hào)”；密碼“a”。選擇：賬套“101 黑龍江工程文化有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2012”；日期“2012-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。2. 設(shè)置總賬賬控制參數(shù)首次進(jìn)入總賬系系統(tǒng)，打開“選選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)設(shè)置對(duì)話框。 選擇系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)選項(xiàng)。單擊“確定”按按鈕，總賬系系統(tǒng)正式啟用用。系統(tǒng)啟用后，如如果默認(rèn)賬套套參數(shù)與實(shí)際際不符，可以以采用以下方方法進(jìn)行調(diào)整整。執(zhí)行“設(shè)置”|“選項(xiàng)”命命令，打開“選選項(xiàng)”對(duì)話框框。分別單擊“憑證證”、“賬簿簿”、“會(huì)計(jì)計(jì)日歷”、“其其他”選項(xiàng)卡卡，按照“實(shí)實(shí)驗(yàn)資料”的的要求進(jìn)行相相應(yīng)的設(shè)置。設(shè)置完成后，單單擊“確定”按按鈕。3. 設(shè)

44、置基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會(huì)計(jì)科目增加明細(xì)細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置”|“會(huì)計(jì)科目目”命令，進(jìn)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科科目”窗口，顯顯示所有“按按新會(huì)計(jì)制度度” 預(yù)置的的科目。單擊“增加”按按鈕，進(jìn)入“會(huì)會(huì)計(jì)科目新增”窗口口，輸入實(shí)驗(yàn)驗(yàn)資料中所給給的明細(xì)科目目。輸入明細(xì)科目相相關(guān)內(nèi)容。輸輸入編碼“11002011”、科目名名稱“工行存存款”；選擇擇“日記賬”、“銀銀行賬”，單單擊“確定”按按鈕。繼續(xù)單擊“增加加”按鈕，輸輸入實(shí)驗(yàn)資料料中其他明細(xì)細(xì)科目的相關(guān)關(guān)內(nèi)容。全部輸完后，單單擊“關(guān)閉”按按鈕。注意： 增加的會(huì)計(jì)科科目編碼長(zhǎng)度度及每段位數(shù)數(shù)要符合編碼碼規(guī)則。 科目一經(jīng)使用用，就不能再再增設(shè)下級(jí)科科目。只能增增加同級(jí)科目

45、目。建立會(huì)計(jì)科目修改會(huì)計(jì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗窗口中，單擊擊要修改的會(huì)會(huì)計(jì)科目“11001”。單擊“修改”按按鈕或雙擊該該科目，進(jìn)入入“會(huì)計(jì)科目目修改”窗窗口。單擊“修改”按按鈕，選中“日日記賬”復(fù)選選框，單擊“確確定”按鈕。 (4) 按實(shí)驗(yàn)資資料內(nèi)容修改改其他科目的的輔助核算屬屬性，修改完完成后，單擊擊“返回”按按鈕。注意： 已有數(shù)據(jù)的科科目不能修改改科目性質(zhì)。 被封存的科目目在制單時(shí)不不可以使用。 只有處于修改改狀態(tài)才能設(shè)設(shè)置匯總打印印和封存建立會(huì)計(jì)科目刪除會(huì)計(jì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗窗口中，選擇擇要?jiǎng)h除的會(huì)會(huì)計(jì)科目。單擊“刪除”按按鈕，彈出“記記錄刪除后不不能修復(fù)！真真的刪除此記記錄嗎？”

46、提提示框。單擊“確定”按按鈕，即可刪刪除該科目。注意： 如果科目已錄錄入期初余額額或已制單，則則不能刪除。 非末級(jí)會(huì)計(jì)科科目不能刪除除。 被指定為“現(xiàn)現(xiàn)金科目”、“銀銀行科目”的的會(huì)計(jì)科目不不能刪除；如如想刪除，必必須先取消指指定。建立會(huì)計(jì)科目指定會(huì)計(jì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗窗口中，執(zhí)行行“編輯”|“指定科目目”命令，進(jìn)進(jìn)入“指定科科目”窗口。單擊“現(xiàn)金總賬賬科目”單選選按鈕，將“11001庫存存現(xiàn)金”由待待選科目選入入已選科目。單擊“銀行總賬賬科目”單選選按鈕，將“11002銀行行存款”由待待選科目選入入已選科目。單擊“確認(rèn)”按按鈕。注意： 指定會(huì)計(jì)科目目是指定出納納的專管科目目。只有指定定科

47、目后，才才能執(zhí)行出納納簽字，從而而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行管理的保保密性，才能能查看現(xiàn)金、銀銀行存款日記記賬。 在指定“現(xiàn)金金科目”、“銀銀行科目”之之前，應(yīng)在建建立“庫存現(xiàn)現(xiàn)金”、“銀銀行存款”會(huì)會(huì)計(jì)科目時(shí)選選中“日記賬賬”復(fù)選框。設(shè)置憑證類別執(zhí)行“設(shè)置”|“憑證類別別”命令，打打開“憑證類類別預(yù)制”對(duì)對(duì)話框。單擊“收款憑證證、付款憑證證、轉(zhuǎn)賬憑證證”單選按鈕鈕。單擊“確定”按按鈕，進(jìn)入“憑憑證類別”窗窗口。單擊工具欄中的的“修改”按按鈕，再單擊擊收款憑證“限限制類型”的的下三角按鈕鈕，選擇“借借方必有”；在“限制科科目”欄輸入入“10011,1002201,1000202”。設(shè)置付款憑證的的限制類

48、型“貸貸方必有”、限限制科目“11001,11002011,1002202”；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證的限限制類型“憑憑證必?zé)o”、限限制科目“11001,11002011,1002202”。設(shè)置完后，單擊擊“退出”按按鈕。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目大類執(zhí)行“設(shè)置”|“編碼檔案案”|“項(xiàng)目目目錄”命令令，進(jìn)入“項(xiàng)項(xiàng)目檔案”窗窗口。單擊“增加”按按鈕，打開“項(xiàng)項(xiàng)目大類定義義增加”對(duì)對(duì)話框。輸入新項(xiàng)目大類類名稱“生產(chǎn)產(chǎn)成本”。單擊“下一步”按按鈕，其他設(shè)設(shè)置均采用系系統(tǒng)默認(rèn)值。最最后單擊“完完成”按鈕，返返回“項(xiàng)目檔檔案”窗口。注意： 項(xiàng)目大類的名名稱是該類項(xiàng)項(xiàng)目的總稱，而而不是會(huì)計(jì)科科目名稱。如如：在建工程程按具體

49、工程程項(xiàng)目核算，其其項(xiàng)目大類名名稱應(yīng)為“工工程項(xiàng)目”而而不是“在建建工程”。設(shè)置項(xiàng)目目錄指定核算算科目在“項(xiàng)目檔案”窗窗口中，選擇擇“核算科目目”頁簽。選擇項(xiàng)目大類“生生產(chǎn)成本”分別選擇要參加加核算的科目目，“4100101 直直接材料”、“44101022 直接人工工”、“4110103 制造費(fèi)用”、“44101044 折舊費(fèi)”、“44101055 其他”，單單擊“”按按鈕，單擊“確確定”按鈕。注意： 一個(gè)項(xiàng)目大類類可指定多個(gè)個(gè)科目，一個(gè)個(gè)科目只能指指定一個(gè)項(xiàng)目目大類。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目分類在“項(xiàng)目檔案”窗窗口中，選擇擇“項(xiàng)目分類類定義” 頁頁簽。單擊右下角的“增增加”按鈕，輸輸入分類編

50、碼碼“1”；輸輸入分類名稱稱“自行開發(fā)發(fā)項(xiàng)目”， 單擊“確定定”按鈕。同理定義“2 委托開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目”項(xiàng)目分分類。注意： 為了便于統(tǒng)計(jì)計(jì)，可對(duì)同一一項(xiàng)目大類下下的項(xiàng)目進(jìn)行行進(jìn)一步劃分分，即定義項(xiàng)項(xiàng)目分類。 若無分類，也也必須定義項(xiàng)項(xiàng)目分類為“無無分類”。設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目目目錄在“項(xiàng)目檔案”窗窗口中，選擇擇“項(xiàng)目目錄錄” 頁簽。單擊“維護(hù)”按按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)項(xiàng)目目錄維護(hù)護(hù)”窗口。單擊“增加”按按鈕，輸入項(xiàng)項(xiàng)目編號(hào)“1101”；輸輸入項(xiàng)目名稱稱“普通打印印紙-A4”；選擇所屬分分類碼“1”。同理，繼續(xù)增加加“102 憑證套打紙紙-8X”項(xiàng)項(xiàng)目檔案。注意： 標(biāo)識(shí)結(jié)算后后的項(xiàng)目將不不能再使用。4. 輸

51、入期初初余額執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額額”命令，進(jìn)進(jìn)入“期初余余額錄入”窗窗口。直接輸入末級(jí)科科目（底色為為白色）的期期初余額，上上級(jí)科目的期期初余額自動(dòng)動(dòng)填列。設(shè)置了輔助核算算的科目底色色顯示為黃色色，期初余額額的錄入要到到相應(yīng)的輔助助賬中進(jìn)行。方方法是：雙擊擊設(shè)置了輔助助核算屬性的的科目的期初初余額欄，進(jìn)進(jìn)入相應(yīng)的輔輔助賬窗口，按按明細(xì)輸入每每筆業(yè)務(wù)的金金額，完成后后單擊“退出出”按鈕，輔輔助賬余額自自動(dòng)帶到總賬賬。(4) 輸完所所有科目余額額后，單擊“試試算”按鈕，打打開“期初余余額試算平衡衡表”對(duì)話框框。(5) 若期初初余額不平衡衡，則修改期期初余額；若若期初余額試試算平衡，單單擊“退出

52、”按按鈕。注意： 期初余額試算算不平衡，將將不能記賬，但但可以填制憑憑證。 已經(jīng)記過賬，則則不能再輸入入、修改期初初余額，也不不能執(zhí)行“結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)上年余額額”功能。5. 數(shù)據(jù)權(quán)限限分配執(zhí)行“設(shè)置”|“數(shù)據(jù)權(quán)限限分配”命令令，進(jìn)入“權(quán)權(quán)限瀏覽”窗窗口。選擇用戶“學(xué)生生B”，單擊擊“授權(quán)”按按鈕，彈出“記記錄權(quán)限設(shè)置置”對(duì)話框。選中“查賬”復(fù)復(fù)選框，分別別選中“10001 庫存存現(xiàn)金”、“11002 銀銀行存款”科科目，單擊“”按鈕，再再單擊“保存存”按鈕。這這樣，用戶“學(xué)學(xué)生B”便具具有查詢現(xiàn)金金和銀行存款款日記賬的權(quán)權(quán)限。(如果果不做數(shù)據(jù)權(quán)權(quán)限分配，該該操作員將不不能查詢現(xiàn)金金、銀行日記記賬)實(shí)驗(yàn)

53、四 總賬賬系統(tǒng)日常業(yè)業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RPP-U8務(wù)軟軟件中總賬系系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)務(wù)處理的相關(guān)關(guān)內(nèi)容，熟悉悉總賬系統(tǒng)日日常業(yè)務(wù)處理理的各種操作作，掌握憑證證管理、出納納管理和賬簿簿管理的具體體內(nèi)容和操作作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 憑證管理：填制憑證、審審核憑證、憑憑證記賬2. 出納管理理3. 賬簿管理理：總賬、科科目余額表、明明細(xì)賬、輔助助賬【實(shí)驗(yàn)要求】1. 以“學(xué)生生C”的身份份進(jìn)行填制憑憑證，憑證查查詢操作。2. 以“學(xué)生生B”的身份份進(jìn)行出納簽簽字，庫存現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存存款日記賬和和資金日?qǐng)?bào)表表的查詢，支支票登記操作作。3. 以“學(xué)生生A”的身份份進(jìn)行審核、記記賬、賬簿查查詢操作。

54、【實(shí)驗(yàn)資料】 1. 憑證管理12月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)如下： (1) 2日，銷銷售一部岑夏夏芬購買了2200元的辦辦公用品，以以現(xiàn)金支付。(附單據(jù)1張張)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501) 2200 貸：庫存現(xiàn)現(xiàn)金(10001) 2000 (2) 3日，財(cái)財(cái)務(wù)部學(xué)生BB從工行提取取現(xiàn)金100000元，作作為備用金。（現(xiàn)現(xiàn)金支票號(hào)XXJ001, 附單據(jù)11張）借：庫存現(xiàn)金(1001) 100000 貸：銀行存存款/工行存存款(1000201) 100000 (3) 5日，收收到泛美集團(tuán)團(tuán)投資資金110000美美元，匯率11:8.2775。（轉(zhuǎn)賬賬支票號(hào)ZZZW001附附單據(jù)1張）借：銀行存款/中行存款(100200

55、2) 827500 貸：實(shí)收資資本(31001) 882750 (4) 8日，供供應(yīng)部劉艷君君采購?fù)呃阍?0噸，每每噸50000元，材料直直接入庫，貨貨款以銀行存存款支付。（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZZR0011, 附單據(jù)據(jù)3張）借：原材料/生生產(chǎn)用原材料料(1211101) 500000 貸：銀行存存款/工行存存款(1000201) 500000 (5) 12日日，銷售二部部王春雨收到北北京世紀(jì)學(xué)校校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票，金金額996000元，用以以償還前欠貨貨款。（轉(zhuǎn)賬賬支票號(hào)ZZZR002，附附單據(jù)2張）借：銀行存款/工行存款款(1002201) 999600 貸：應(yīng)收賬賬款(11331) 99

56、6600 (6) 14日日，供應(yīng)部劉劉艷君從南京京多媒體研究究所購入“管管理革命”光光盤100張張，單價(jià)800元，貨稅款款暫欠，商品品已驗(yàn)收入庫庫。（適用稅稅率17%）(票號(hào):ZZZS001, 附單據(jù)22張)借：庫存商品(1243) 80000 應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(217100101) 11360貸：應(yīng)付賬款(2121) 9360 (7) 16日日，總經(jīng)理辦辦公室董雪紅紅支付業(yè)務(wù)招招待費(fèi)12000元。（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZZR0033，附單據(jù)22張）借：管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)(5502205) 12200 貸：銀行存存款/工行存存款(1000201) 1200 (8) 18日日，總

57、經(jīng)理辦辦公室董雪紅紅出差歸來，報(bào)報(bào)銷差旅費(fèi)22000元，交交回現(xiàn)金2000元。(附附單據(jù)2張)借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(55502044) 1800 庫存現(xiàn)金(1001) 2000 貸：其他應(yīng)應(yīng)收款(11133) 22000 (9) 20日日，生產(chǎn)部領(lǐng)領(lǐng)用瓦楞原紙紙5噸，單價(jià)價(jià)5000元元，用于生產(chǎn)產(chǎn)普通打印紙紙-A4。(附單據(jù)1張張)借：生產(chǎn)成本/直接材料(4101001) 250000 貸：原材料料/生產(chǎn)用原原材料(1221101) 2500002. 出納管理理 25日日，銷售二部部王春雨借轉(zhuǎn)賬賬支票一張，票票號(hào)155，預(yù)預(yù)計(jì)金額50000元?！静僮髦笇?dǎo)】以“學(xué)生C”的的身份注冊(cè)進(jìn)進(jìn)入總賬系統(tǒng)

58、統(tǒng)。1憑證管理填制憑證增加憑證_輸入一張完完整的憑證（業(yè)業(yè)務(wù)1）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證證”命令，進(jìn)進(jìn)入“填制憑憑證”窗口。單擊“增加”按按鈕，增加一一張空白憑證證。選擇憑證類型“付付款憑證”；輸入制單日日期“20112/01/02”；輸輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)“1”。輸入摘要“購辦辦公用品”；輸入科目名名稱“55001”，借方方金額“2000”，回車車；摘要自動(dòng)動(dòng)帶到下一行行，輸入科目目名稱“10001”，貸貸方金額“2200”。單擊“保存”按按鈕，彈出“憑憑證已成功保保存！”信息息提示框，單單擊“確定”按按鈕。注意： 采用序時(shí)控制制時(shí)，憑證日日期應(yīng)大于等等于啟用日期期，不能超過過業(yè)務(wù)日期。 憑證一旦

59、保存存，其憑證類類別、憑證編編號(hào)不能修改改。 正文中不同行行的摘要可以以相同也可以以不同，但不不能為空。每每行摘要將隨隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)科目在明細(xì)細(xì)賬、日記賬賬中出現(xiàn)。 科目編碼必須須是末級(jí)的科科目編碼。 金額不能為“零零”; 紅字字以“”號(hào)號(hào)表示。 可按“=”鍵鍵取當(dāng)前憑證證借貸方金額額的差額到當(dāng)當(dāng)前光標(biāo)位置置。增加憑證_輸入憑證的的輔助核算信信息（業(yè)務(wù)22業(yè)務(wù)99）在憑證填制過程程中，若某科科目為“銀行行科目”、“外外幣科目”、“數(shù)數(shù)量科目”、“輔輔助核算科目目”，輸完科科目名稱后，則則須繼續(xù)輸入入該科目的輔輔助核算信息息。銀行科目（業(yè)務(wù)務(wù)2）在填制憑證過程程中，輸完銀銀行科目“1100201

60、1”，彈出“輔輔助項(xiàng)”對(duì)話話框。輸入結(jié)算方式“2201”，票票號(hào)“XJ0001”，發(fā)發(fā)生日期“22012/001/03”，單單擊“確認(rèn)”按按鈕。憑證輸完后，單單擊“保存”按按鈕，若此張張支票未登記記，則彈出“此此支票尚未登登記，是否登登記？”對(duì)話話框。單擊“是”按鈕鈕，彈出“票票號(hào)登記”對(duì)對(duì)話框。輸入領(lǐng)用日期“22012/001/03”，領(lǐng)領(lǐng)用部門“財(cái)財(cái)務(wù)部”，姓姓名“學(xué)生BB”，限額“110000”，用用途“備用金金”， 單擊擊“確定”按按鈕。注意： 選擇支票控制制，即該結(jié)算算方式設(shè)為支支票管理，銀銀行賬輔助信信息不能為空空，而且該方方式的票號(hào)應(yīng)應(yīng)在支票登記記簿中有記錄錄。外幣科目（業(yè)務(wù)務(wù)3