采購(gòu)對(duì)賬申請(qǐng)付款流程教學(xué)文案

1、文檔編碼 : CN4A3A10V10B9 HM4X5V10J4E6 ZJ1S1C2V8X8采 購(gòu) 對(duì) 賬 , 申 請(qǐng) 付 款 流 程精品文檔資材物流部選購(gòu)對(duì)賬、申請(qǐng)付款流程版本： V2.0收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系治理員刪除精品文檔擬制：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系治理員刪除精品文檔目錄流程名稱(chēng) . 11 流程圖 . 32 流程說(shuō)明 . 42.1 目的 . 42.2 適用范疇 . 42.3 流程描述 . 42.4 差異分析 . 42.5 其他說(shuō)明 . 42.6 安全考慮 . 42.7 工作職能 . 42.8 發(fā)生頻率 . 42.9 備注 . 52.10 相關(guān)報(bào)表 . 5收集于網(wǎng)

2、絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系治理員刪除精品文檔1 流程圖收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系治理員刪除精品文檔2 流程說(shuō)明2.1 目的規(guī)范本中心對(duì)賬、申請(qǐng)付款業(yè)務(wù)流程,保證對(duì)賬、付款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)時(shí)和賬務(wù)數(shù)據(jù)的精確,明確各部門(mén)職責(zé)；2.2 適用范疇本中心選購(gòu)物料對(duì)賬、申請(qǐng)付款業(yè)務(wù)流程；2.3.1 核對(duì)、復(fù)核對(duì)賬單2.3 流程描述a.供應(yīng)商依據(jù)每月入庫(kù)單制定選購(gòu)對(duì)賬單；物控員核對(duì)、財(cái)務(wù)復(fù)核物料對(duì)賬單,確認(rèn)無(wú)誤,物控員回復(fù)對(duì)賬金額,通知供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票；b.2.3.2 發(fā)票a. 供應(yīng)商確認(rèn)當(dāng)月對(duì)帳金額后,準(zhǔn)時(shí)開(kāi)具發(fā)票；b. 選購(gòu)員自收到發(fā)票并確認(rèn)無(wú)誤,錄入系統(tǒng)中并交發(fā)票原件及復(fù)印件給財(cái)務(wù)抵扣；c. 財(cái)務(wù)將發(fā)票資料生成發(fā)票憑帳

3、；2.3.3 申請(qǐng)付款2.4 差異分析a.物控員提出當(dāng)月應(yīng)對(duì)款申請(qǐng),系統(tǒng)生成付款申請(qǐng)單；b.財(cái)務(wù)依據(jù)物控員的付款申請(qǐng),到期付款,并將付款情形準(zhǔn)時(shí)回復(fù)選購(gòu)、物控部門(mén)；無(wú)2.5 其他說(shuō)明無(wú)2.6 安全考慮2.6.1 選購(gòu)員：倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月入庫(kù)情形查詢(xún)、選購(gòu)訂單跟蹤查詢(xún)、系統(tǒng)錄入發(fā)票、下推生成付款申請(qǐng)單權(quán)限；2.7 工作職能2.7.1選購(gòu)選購(gòu)員：負(fù)責(zé)核對(duì)制作選購(gòu)對(duì)賬單,跟催供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)開(kāi)具發(fā)票并在系統(tǒng)錄入發(fā)票,在系統(tǒng)下推生成付款申請(qǐng)單；2.8 發(fā)生頻率2.8.1 入庫(kù)單每月一次；2.8.2 物料選購(gòu)申請(qǐng)單不定數(shù)；2.8.2 選購(gòu)對(duì)賬單每月一次2.8.3 購(gòu)貨發(fā)票每月一次2.8.3 付款申請(qǐng)表每月一次收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系治理員刪除精品文檔2.9 備注無(wú)2.10 相關(guān)報(bào)表2.10.1 物料選購(gòu)申請(qǐng)單2.10.2 選購(gòu)對(duì)賬單2.10.3 付款申請(qǐng)表附件： 1物料選購(gòu)申請(qǐng)單物料選購(gòu)申請(qǐng)表 .xls 2