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文檔簡介

1、財務部資金主管會計職位說明書一、職位概述職位名稱資金主管會計職位編號F-02所屬部門財務部職位級別直接上級財務部經(jīng)理定員人數(shù)1人直接下級現(xiàn)金出納、銀行行出納二、職位職責1職責摘要 依照授權權負責公司貨貨幣資金、往往來賬款的日日常管理。2職責說明負責銀行出納員員和現(xiàn)金出納納員的工作指指導和稽核；負責企業(yè)各項往往來賬務的審審核、檢查、登登記等經(jīng)濟業(yè)業(yè)務；及時掌握掛賬時時間，每月編編制應收賬款款和其他應收收款的賬齡分分析表，做好好呆賬、壞賬賬的處理工作作，認真核對對賬務，及時時督催清理欠欠賬；負責借款的核算算，隨時掌握握貸款時間，還還款計劃及付付息情況；負責編制資金預預算及月度資資金計；負責上報資金

2、狀狀況日報表；財務部經(jīng)理交辦辦的其他工作作。三、任職資格1、年齡25歲以上2、專業(yè)要求助理會計師3、性別不限4、特殊資格要要求無5、技能要素等等級要求(價值觀，知知識，技巧)技能技能要素要素最高分職位要求分技能要素要求描描述價值觀團隊精神54在多種工作組內(nèi)內(nèi)積極投入工工作，并解決決較為復雜的的矛盾問題知 識最低學歷要求54本科專業(yè)知識54能夠在業(yè)務范圍圍內(nèi)有創(chuàng)新并并可以指導他他人的工作行業(yè)市場知識52了解一些工作經(jīng)歷53有35年的相相關工作經(jīng)歷歷技 巧表達溝通能力52正確表達并能獲獲得相互理解解決策能力53能獨立對簡單的的工作做正確確的決策計劃能力54有周密完善計劃劃，并且能根根據(jù)環(huán)境需要要做出調(diào)整創(chuàng)新能力52能夠利用現(xiàn)有的的條件有所創(chuàng)創(chuàng)新地改進其其工作效率人員管理能力52能公正地評價人人員的工作績績效和潛力組織能力52能組織小部分人人完成單項工工作解決問題能力53能在較復雜的環(huán)環(huán)境下解決本本職工作范圍圍內(nèi)的一般性性問題談判能力52掌握基本談判技技巧計算機技能53能熟練地掌握計計算機的多種種文字和圖表表處理的工

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