物業(yè)管理規(guī)章制度

1、理制度第一章管理機(jī)制和組織機(jī)構(gòu)一、管理機(jī)制與管理原則本公司實(shí)行執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)總經(jīng)理一名，按職責(zé)范圍負(fù)責(zé)其工作直接對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。公司本部設(shè)綜合管理部、財(cái)務(wù)部，下屬管理點(diǎn)設(shè)管理處。各部門設(shè)主管1名，各管理處設(shè)主任1名，按照其崗位職責(zé)開展工作，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。本公司內(nèi)部實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)，層級管理，正常情況下，對下不越級指揮，對上不越級請示。本公司設(shè)立企業(yè)黨支部和企業(yè)工會(huì)委員會(huì)。二、組織構(gòu)架圖第二章部門職責(zé)主要崗位及考核標(biāo)準(zhǔn)一、主要崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行董事職責(zé)1、決定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；2、決定公司的經(jīng)營方針和管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵；3、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算等方案

2、；4、制定公司增加和減少注冊資本等方案，擬定分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)方案。5、分管財(cái)務(wù)部；6、聘任和解聘總經(jīng)理和其他高級管理人員?？偨?jīng)理職責(zé)1、主持公司的經(jīng)營管理工作，分管人事部、安防部、工程部；2、擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案，并組織實(shí)施；3、擬訂公司基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；4、擬訂公司規(guī)章制度方案；5、提請聘任或調(diào)聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；6、執(zhí)行董事交辦的工作。總經(jīng)理助理職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的拓展，；2、新承接的物業(yè)驗(yàn)收接管計(jì)劃和交接；3、管理點(diǎn)管理合同到期的善后工作。4、協(xié)助副總經(jīng)理與開發(fā)商、小區(qū)業(yè)委會(huì)、行業(yè)管理、街居等協(xié)調(diào)有關(guān)工作。5、執(zhí)行董事和總經(jīng)理交辦的工作

3、。小區(qū)管理處職責(zé)1、擬草小區(qū)管理季和年計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行。2、管理處的周檢和月檢，建立小區(qū)資料檔案。3、負(fù)責(zé)檢查管理處的收費(fèi)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)收費(fèi)中的問題并幫助解決。4、負(fù)責(zé)處理管理處上報(bào)的重要投訴。5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理管理處上報(bào)的與人事、維修、安防、保潔、綠化等有關(guān)事務(wù)。6、與行業(yè)管理、街居及小區(qū)業(yè)委會(huì)協(xié)調(diào)有關(guān)工作。7、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理計(jì)劃和創(chuàng)建“物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)”計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。8、安排小區(qū)水池清洗、水質(zhì)化驗(yàn)，綠化工作。9、安排小區(qū)二次裝修垃圾的清運(yùn)10、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)會(huì)計(jì)職責(zé)1、制訂財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)計(jì)劃，報(bào)執(zhí)行董事審批。2、根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，審核工資和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷。3、

4、及時(shí)處理帳務(wù)，上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表。4、小區(qū)的經(jīng)濟(jì)核算工作。5、財(cái)務(wù)檔案管理。6、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。出納職責(zé)1、按財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理和帳務(wù)處理。2、負(fù)責(zé)各種費(fèi)用的報(bào)銷和工資等發(fā)放。3、發(fā)票和收據(jù)的管理。4、負(fù)責(zé)員工社保工作，按時(shí)繳納社保費(fèi)。5、按時(shí)交納稅金。6、交納各管理處的水費(fèi)和公用電7、保管財(cái)務(wù)檔案、辦理行政和財(cái)務(wù)有關(guān)證照。8、檢查督促收費(fèi)，催討債權(quán)。綜合管理部職責(zé)1、員工招聘、轉(zhuǎn)正、辭職辭退、考勤、工資、福利管理等，并建立人事檔案2、管理印章。3、文件收發(fā)，送閱、存檔。文件資料的打印、復(fù)印。4、檔案管理。5、會(huì)議組織，整理會(huì)議紀(jì)要。6、負(fù)責(zé)接待和有關(guān)外聯(lián)工作。7、公司財(cái)

5、產(chǎn)管理和辦公室的管理。8、分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。管理處主任職責(zé)一、負(fù)責(zé)小區(qū)日常管理工作，包括事務(wù)、安防、車輛停放、保潔、綠化和報(bào)修工作。二、業(yè)主收樓工作以及二次裝修的監(jiān)督管理。三、負(fù)責(zé)收費(fèi)工作，確保達(dá)到和提高公司下達(dá)的收費(fèi)率。四、處理業(yè)主的投訴，并做好跟蹤和回訪工作。五、開展有償服務(wù)。六、執(zhí)行管理部的管理計(jì)劃。七、上級交辦的其他工作。樓管員職責(zé)一、熟悉所管轄樓房的結(jié)構(gòu)、管線走向、各種設(shè)備位臵、各種開關(guān)位臵、簡單水電故障的判別；熟悉所管轄樓房的樓層單元布臵、戶數(shù)、業(yè)主姓名、常住人口等業(yè)主檔案。二、協(xié)助業(yè)主接房，住戶二次裝修的監(jiān)督和管理。三、抄水、電表，分?jǐn)偣灿盟娰M(fèi)，收費(fèi)和登帳工作。四、宣傳物業(yè)管

6、理的法規(guī)、政策，傳達(dá)有關(guān)通知等。五、巡查所管理的樓房，配合安防、保潔和維修工，維護(hù)樓房及其區(qū)域內(nèi)治安秩序、環(huán)境衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并向主任匯報(bào)，跟蹤處理情況。六、具體負(fù)責(zé)業(yè)主投訴，做好記錄，及時(shí)報(bào)主管或主任處理，并跟蹤、反饋。七、協(xié)助開展有償服務(wù)。完成主任交辦的其他工作。維修主管職責(zé)一、制定設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)月、季、年計(jì)劃，負(fù)責(zé)實(shí)施。二、按計(jì)劃組織安排設(shè)施設(shè)備的檢查和維修保養(yǎng)。三、與供電、供水、電梯、發(fā)電機(jī)廠商等部門保持聯(lián)系，及時(shí)處理故障等。負(fù)責(zé)小區(qū)有關(guān)設(shè)備的年檢。四、維修人員值班和零星維修。五、組織設(shè)施設(shè)備的突擊搶修。六、建立小區(qū)設(shè)施設(shè)備和工具臺(tái)帳及管理。七、上級交辦的其他工作。維修工職責(zé)

7、一、堅(jiān)守崗位，做好值班記錄。二、每日檢查電房1次、泵房1次，做好運(yùn)行記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，及時(shí)處理，保證正常供電、供水等。三、按安排定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備，做好記錄。參加突擊維修設(shè)施設(shè)備。四、每日記錄當(dāng)天各共用電計(jì)量表數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常情況立即檢查處理。五、每日記錄當(dāng)天水計(jì)量總表數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常的立即檢查水箱進(jìn)水控制器、閥門等，立即維修，并做好記錄。六、認(rèn)真做好交接班記錄和機(jī)房及設(shè)備衛(wèi)生。七、主管交辦的其他工作。電梯工職責(zé)一、每日檢查電梯運(yùn)行情況，做好記錄；二、妥善保管電梯層門三角鑰匙、機(jī)房鑰匙；三、監(jiān)督電梯日常維保單位定期檢修、保養(yǎng)電梯，并跟蹤、了解檢修和保養(yǎng)結(jié)果。四、發(fā)現(xiàn)電梯運(yùn)行安全隱患、需要停止使

8、用的，做出暫停使用建議，并報(bào)告主管。五、在電梯安全檢驗(yàn)合格有效期屆滿前的30日內(nèi)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)申請。六、規(guī)范電梯乘客的行為，發(fā)現(xiàn)電梯乘客實(shí)施下列行為及時(shí)予以糾正：1、違反電梯安全使用規(guī)定操作電梯；2、乘坐明示處于非安全狀態(tài)下的電梯；3、采用非安全手段開啟電梯層門；4、拆除、破壞電梯安全警示、標(biāo)志或者報(bào)警裝臵和安全控制回路等電梯安全部件；5、運(yùn)載超重貨物乘坐電梯；6、其他危及電梯安全運(yùn)行或者他人安全乘坐的行為。七、發(fā)現(xiàn)電梯因停電、故障等原因致使乘客困梯時(shí)，應(yīng)在確保自身及乘客安全的前提下及時(shí)放人，如果沒有絕對把握應(yīng)緊急通知維保單位派技術(shù)人員到現(xiàn)場放人。八、協(xié)助維修工工作。九、主管交辦的其他

9、工作。安防隊(duì)長職責(zé)一、負(fù)責(zé)制定小區(qū)安防工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。二、管理小區(qū)安防人員，包括值勤安排、內(nèi)務(wù)管理等。三、負(fù)責(zé)安防人員的培訓(xùn)，包括消防培訓(xùn)。四、負(fù)責(zé)組織、檢查小區(qū)安防的值勤和巡邏，包括夜間。五、負(fù)責(zé)小區(qū)車輛停放管理。六、負(fù)責(zé)編制小區(qū)治安突發(fā)事件和火災(zāi)處理預(yù)案。七、負(fù)責(zé)治安和火警事件的處理，重要事件立即報(bào)經(jīng)理。八、定期組織小區(qū)安全檢查，包括消防檢查。九、負(fù)責(zé)安防員的考核，向經(jīng)理提出獎(jiǎng)罰方案。十、公司安防部經(jīng)理交辦的其他工作。安防員職責(zé)一、熱愛本職工作，忠于職守，堅(jiān)持原則，不徇私情，廉潔奉公，精神飽滿，文明執(zhí)勤，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。二、要服從命令聽指揮，堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)；準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲

10、到、早退，不準(zhǔn)私自調(diào)班；不準(zhǔn)喝酒、打牌、看電視、聽收音機(jī)、睡覺、打磕睡等；不準(zhǔn)閑聊打鬧，看書閱報(bào)，干私活，會(huì)私客等；不得留宿非本公司人員。三、著裝整齊，佩帶好胸卡，不準(zhǔn)穿拖鞋、卷袖子、褲子、敞胸露懷。四、做好來訪人員和車輛的登記收發(fā)車輛出入證工作，認(rèn)真查驗(yàn)物資出門按出門條放行。五、維持好小區(qū)門崗的交通秩序，保證進(jìn)出口車輛暢通，人員出入有序無阻。人員和車輛進(jìn)出要及時(shí)開門。六、遇突發(fā)事件應(yīng)立即報(bào)告，必要時(shí)立即報(bào)警。七、愛護(hù)公司公共財(cái)物和小區(qū)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施，不得隨意侵吞、破壞；不得私自違法實(shí)施處罰，或收取公司規(guī)定以外的費(fèi)用。八、按公司有關(guān)制度的要求，認(rèn)真做好交接班手續(xù)，事事記錄在案；做好信件報(bào)刊等清點(diǎn)

11、交接工作。九、嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的考勤制度。十、班長交辦的其他工作。安防巡邏崗職責(zé)一、準(zhǔn)時(shí)交接班，著裝整齊，儀容清楚，精神飽滿。二、檢查小區(qū)內(nèi)的路燈開關(guān)，天亮關(guān)，天暗開，并將損壞的路燈記錄上報(bào)客戶中心。三、二次裝修期間，檢查工人及其攜帶物品和送貨拉貨的車輛。四、疏導(dǎo)車輛、人流，保證道路暢通。發(fā)現(xiàn)違章停放車輛，應(yīng)查找車主并勸其停放到指定位臵。五、發(fā)現(xiàn)廣告、推銷、廢品收購等閑雜人員，將其驅(qū)離管理區(qū)域。發(fā)現(xiàn)可疑人員盤查驗(yàn)證、跟蹤監(jiān)控，制止違法犯罪行為。六、檢查樓層包括空房、電梯、水電、消防設(shè)備、可疑人員等，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和報(bào)告，遇突發(fā)事件必要時(shí)報(bào)警，并協(xié)助處理。監(jiān)控員職責(zé)1、堅(jiān)守崗位，精神

12、飽滿，言語文明，禮貌待人。2、認(rèn)真監(jiān)視畫面，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即報(bào)告管理處或飯店保安部。3、注意消控室設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)報(bào)警鈴聲立即報(bào)告管理處或飯店保安部。4、認(rèn)真執(zhí)行門衛(wèi)制度，認(rèn)真做好訪客登記、物資出門登記等記錄。5、認(rèn)真做好交接班，辦理設(shè)備和值班情況交接手續(xù)。6、保管監(jiān)控和消控設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。7、按規(guī)定保管監(jiān)控資料。保潔員職責(zé)1、清掃：每日清掃道路、停車場、綠化地、球場、休閑場所、各層走道、樓梯、電梯底面。每周清公共天花板、墻壁、燈罩灰塵。2、清抹：每日清抹電梯門和轎廂、公共休閑座椅；隔日清抹樓梯扶手、單元防盜門、公共場所門、窗、玻璃、信報(bào)箱。3、拖洗、沖洗：每周拖洗各層走廊、樓梯；每

13、月沖洗道路、公共場所、休閑場所、建筑小品等。每月檢查并疏通水溝。4、垃圾收集清運(yùn)：每日1次收集、清運(yùn)各戶生活垃圾和小區(qū)公共場所垃圾。5、根據(jù)管理處安排，協(xié)助清洗供水蓄水設(shè)備，清掏陰井、化糞池；滅蚊、滅蠅滅鼠、滅蟑螂。二、文明服務(wù)細(xì)則員工守則總則一、熱愛祖國，擁護(hù)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，遵紀(jì)守法。二、遵守社會(huì)公德，講究職業(yè)道德，文明禮貌，忠誠老實(shí)，廉潔奉公。三、敬業(yè)愛崗，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極進(jìn)取，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。四、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，努力工作，講求效率，按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)。五、維護(hù)公司信譽(yù)，保守公司商業(yè)秘密。禮儀規(guī)范一、服務(wù)用語：敬語：您好請謝謝對不起再見稱呼語：先生小姐太太夫人女士小朋友大叔大伯阿姨大

14、媽問候語：您好早上好下午好晚上好祝賀語：恭喜祝您節(jié)日快樂祝您生日快樂歡迎語：歡迎光臨詢問語：請問，請問您需要我為您做點(diǎn)什么嗎？您有什么吩咐嗎？操作語：請稍侯片刻，我立即為您服務(wù)。請不要客氣，這是我應(yīng)該做的道歉語：對不起，讓您久等了請?jiān)彺驍嚹撕鼙父兄x語：多謝您的提示請您多提寶貴意見不必客氣沒關(guān)系，這是我應(yīng)該做的告別語：再見您走好二、服務(wù)忌語：不不行不知道不可以不清楚不可能沒有辦法你夠麻煩你意見真多下班了，明天再來你說什么聲音大一點(diǎn)，我聽不見我正忙著呢，現(xiàn)在沒空三、禮貌要點(diǎn)：1、接電話時(shí)應(yīng)先說：“您好，管理處”；2、當(dāng)業(yè)主來管理處時(shí)應(yīng)說：“您好，請問有事嗎”、“請坐”、“請您稍等”。嚴(yán)禁工作

15、人員坐著與站著的客人交談；3、當(dāng)業(yè)主表示感謝時(shí)應(yīng)說：“不用謝，這是我應(yīng)該做的”；4、當(dāng)業(yè)主表示道歉時(shí)應(yīng)說“沒關(guān)系”“請不要介意”；5、到業(yè)主家中維修或收費(fèi)時(shí)應(yīng)輕聲敲門，并客氣地說：“對不起，打擾了”。6、對進(jìn)出大門的人員，保安人員應(yīng)先敬禮同時(shí)說“您好”，再進(jìn)行詢問或檢查等工作；7、管理處工作人員與業(yè)主同時(shí)進(jìn)出門口或同乘電梯時(shí)，應(yīng)讓業(yè)主先行；8、在小區(qū)內(nèi)應(yīng)主動(dòng)幫助業(yè)主解決困難，嚴(yán)禁視而不見。八要八不1、要維護(hù)公司聲譽(yù)，保守公司商業(yè)秘密，不得做有損公司聲譽(yù)的行為。2、要一切從公司整體利益出發(fā)，不得做損害公司利益的事。3、要遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從上級調(diào)動(dòng)，不得紀(jì)律松垮、不聽指揮或陽奉陰違。4、要廉潔奉公

16、，不準(zhǔn)收費(fèi)不給票、私吞私分各種公款。5、要真誠老實(shí)，不準(zhǔn)提供假情況。6、要敬業(yè)奉獻(xiàn)，努力工作，不得作風(fēng)拖拉。7、要團(tuán)結(jié)協(xié)作，不得互相扯皮、推諉和誣陷同事。8、要文明禮貌，竭誠服務(wù)，不得發(fā)生與業(yè)主打罵等現(xiàn)象。第三章管理制度第一節(jié)勞動(dòng)人事管理制度員工招聘制度一、招聘條件：1、符合崗位素質(zhì)要求，持崗位證書。2、外來人口必須提供規(guī)定的有關(guān)證件。3、特殊及重要崗位必須提供政審證明或公司認(rèn)可的資信擔(dān)保。二、員工聘用程序與審批權(quán)限：1、應(yīng)聘人員應(yīng)如實(shí)填寫登記表、并備有關(guān)證件影印件，經(jīng)資格審查、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理錄用手續(xù)。2、員工到職三個(gè)月為試用期，工作表現(xiàn)特別優(yōu)秀者，可縮短試用期。試用期中的員工，如發(fā)現(xiàn)不符

17、合錄用條件或表現(xiàn)不良者，或因公司經(jīng)營發(fā)生變化而產(chǎn)生冗員的，及時(shí)予以辭退或解聘。試用期中的員工到職之日起三天為跟班培訓(xùn)期，不發(fā)工資。3、員工服務(wù)工齡，自試用之日起計(jì)算。4、員工試用期滿合格者辦理轉(zhuǎn)正定級手續(xù)，并簽訂勞動(dòng)合同。員工培訓(xùn)制度三、新員工必須接受崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、有關(guān)規(guī)章制度、安全教育、崗位職責(zé)、操作規(guī)程等。因工作需要，對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，可提出書面申請，由公司統(tǒng)一安排。四、凡外派培訓(xùn)的，須呈報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施，外派的個(gè)人就讀培訓(xùn)須與公司簽訂培訓(xùn)合同，并于培訓(xùn)學(xué)習(xí)結(jié)束后，以畢（結(jié)）業(yè)文件申請支付培訓(xùn)費(fèi)用。員工考勤管理制度五、工作（作息）時(shí)間每周六天工作制四

18、十二小時(shí)，每天工作時(shí)間七小時(shí)。特殊崗位和特殊需要，包括收費(fèi)、安防、保潔、維修等人員，根據(jù)工作性質(zhì)安排工作時(shí)間。六、遲到1、上班以后簽到為遲到。遲到15分鐘以下的每次扣發(fā)當(dāng)日工資的30；上班遲到15-30分鐘，每次扣發(fā)當(dāng)日工資的50；上班遲到30分鐘以上的，按曠工半日處理。2、若發(fā)生以上各條情形，實(shí)屬事出有因，經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)簽署后，可酌情處理。七、簽到1、除公司領(lǐng)導(dǎo)外，全體員工上、下班應(yīng)親自簽到，凡托人簽到或代人簽到，一經(jīng)查出，代到人和被代到人每人每次罰款50元；同年度發(fā)現(xiàn)3次以上者予以開除。2、上、下班漏簽到者由各部門負(fù)責(zé)人證實(shí)簽核。否則均以曠工論處。若忘簽到經(jīng)查不切實(shí)，則以曠工論處并記大過一次

19、。3、月累積漏簽到達(dá)三次以上者，每次扣發(fā)當(dāng)日工資的30，五次以上者，每次扣發(fā)當(dāng)日工資的50。八、加班1、員工（管理處主任以下）因公務(wù)需延長工作時(shí)間，或節(jié)假日加班，需事先填寫加班申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可加班。特殊情況應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。2、加班按每4小時(shí)為一個(gè)計(jì)量單位計(jì),實(shí)際加班時(shí)間應(yīng)扣除每次用膳時(shí)間30分鐘。3、員工加班時(shí)間作為調(diào)休使用。法定節(jié)假日加班確實(shí)無法安排補(bǔ)休的，予以計(jì)發(fā)加班費(fèi)。法定節(jié)日加班以日基本工資的300計(jì)算加班費(fèi)，除當(dāng)天外，另發(fā)2天基本工資。4、公司本部工作人員、管理處副主任以上人員加班不補(bǔ)休、不計(jì)加班費(fèi)。九、假期1、法定假日：元旦（一天）、春節(jié)（三天）、五一勞動(dòng)節(jié)（三天）、

20、國慶節(jié)（三天）為有薪假日。2、結(jié)婚假：正式員工結(jié)婚時(shí)可享受有薪假期三天，晚婚假七至十五天。3、慰唁假：員工的直系親屬不幸逝世，可申請三天有薪慰唁假。4、產(chǎn)假：女員工分娩，必須持有醫(yī)院證明及準(zhǔn)生證，可享受有薪假期九十天，發(fā)給基本工資。十、請假1、員工申請事假、病假、婚假、產(chǎn)假、慰唁假等，原則上應(yīng)事前親自填寫請假單（請假的計(jì)量單位以半日計(jì)，福利假應(yīng)一次性請完）。事前無法請假的，應(yīng)及時(shí)電訊核準(zhǔn)，并于到崗后二小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，逾時(shí)或遺忘，均以曠工論處。2、請假審批權(quán)限部門主管和管理處主任（含副職）以下員工請各種假由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。部門主管和管理處副主任以下員工請各種假的，一天由管理處主任批準(zhǔn)，二天以上由公

21、司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、凡請病假，均應(yīng)附縣級以上醫(yī)院證明（指病歷、醫(yī)療費(fèi)收據(jù)、建休單等），否則按事假處理。4、若請工傷假，應(yīng)由當(dāng)事人或發(fā)生部門在事故發(fā)生后二十四小時(shí)內(nèi)上報(bào)，三日內(nèi)出示職業(yè)傷害報(bào)告證明書及醫(yī)院診斷書報(bào)批辦理病休手續(xù)（工傷治療期間基本工資照發(fā)）。十一、公出請假所有員工上班時(shí)間因公外出須向直接領(lǐng)導(dǎo)請假。未請假擅自外出的,視為曠工十二、缺勤1、請病假：試用期員工請病假按事假處理；正式員工服務(wù)工齡滿一年以上（含試用期）的，享有五天有薪病假；超過的按事假處理。員工請有薪病假一天，扣發(fā)日工資（含基本工資和崗位補(bǔ)貼）的50%。2、請事假：員工請事假一天，扣發(fā)日工資（含基本工資和崗位補(bǔ)貼）。3、當(dāng)月曠工

22、半日者，扣發(fā)當(dāng)日工資及當(dāng)月崗位補(bǔ)貼；當(dāng)月曠工一天以上兩天以下者，扣發(fā)半個(gè)月工資及當(dāng)月崗位補(bǔ)貼；當(dāng)月曠工兩天以上或全年累計(jì)曠工三天以上者扣發(fā)當(dāng)月工資和崗位補(bǔ)貼并予以除名。員工解聘制度十三、辭職1、在試用期內(nèi)辭職的，除跟班培訓(xùn)期外按實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算工資及崗位補(bǔ)貼予以發(fā)放，不作任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。2、經(jīng)勞資協(xié)商，同意辭職的員工，除發(fā)給當(dāng)月實(shí)際上班天數(shù)工資及補(bǔ)貼外，不作任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。3、在合同期內(nèi)自行離職的，扣發(fā)當(dāng)月工資及全部補(bǔ)貼，不作任何其他經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償十四、辭退公司有權(quán)辭退不合格的員工及冗員。被辭退員工，除發(fā)給當(dāng)月實(shí)際上班天數(shù)工資及補(bǔ)貼外，并按以下原則給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償（違反勞動(dòng)紀(jì)律或被辭退處分的除外）：工作滿半

23、年以上者，給予補(bǔ)發(fā)半個(gè)月基本工資；工作滿壹年以上者，給予補(bǔ)發(fā)壹個(gè)月基本工資。十五、開除開除員工須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。被開除的員工扣發(fā)當(dāng)月工資及補(bǔ)貼，造成公司損失的追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，觸犯法律的送交政府有關(guān)部門法辦。員工解聘、辭職、被辭退、被開除的，書面通知離職員工辦理有關(guān)的離職手續(xù)離職員工在離開本企業(yè)以前必須交還企業(yè)的一切財(cái)物、文件以及業(yè)務(wù)資料。否則，人事部門不予辦理任何手續(xù)，并追究法律責(zé)任。員工工資制度十六、公司實(shí)行“以崗定薪”的勞動(dòng)分配制度。公司員工工資實(shí)行月薪制，員工月薪（工資）=基本工資+崗位補(bǔ)貼或加班費(fèi)。工資按員工所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)及崗位套定。職務(wù)、崗位發(fā)生變動(dòng)按新職務(wù)、崗位套定工資；所有的工資調(diào)整

24、均從次月1日起生效。基本工資標(biāo)準(zhǔn)表（附后）和崗位補(bǔ)貼（加班費(fèi)）按規(guī)定發(fā)放?；竟べY是計(jì)算加班費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、社保繳費(fèi)、辭退經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)幕鶖?shù)。十七、員工的月薪計(jì)算、發(fā)放：1、以每月26天計(jì)算（安防、保潔等特殊崗位除外）。2、員工日薪=月薪三26天。日薪尾數(shù)以人民幣角為單位，不計(jì)“分”。3、工資于次月15日發(fā)放，逢節(jié)假日可予以提前，遇春節(jié)放假的第一天在10日左右的，提前5日發(fā)50%，節(jié)后第二天再發(fā)50%。辭職和辭退人員的工資原則上在次月15日發(fā)給，特殊情況的，在每月的10日、20日、30日發(fā)給?；竟べY（元）：一級二級三級四級500400400400崗位補(bǔ)貼（加班費(fèi)）（元）：一級二級三級四級800-30

25、00500-1500300-800100-6004、安防、保潔等人員的崗位補(bǔ)貼一欄為加班費(fèi)。5、兼職人員的基本工資和崗位補(bǔ)貼，由總經(jīng)理定。6、員工當(dāng)月全部收入超過個(gè)稅規(guī)定的，超過部分按規(guī)定交個(gè)人所得稅。7、級別說明：一級員工：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理二級員工：部門經(jīng)理、管理處主任、部門主管、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)管理人員三級員工：管理員、技術(shù)工種、安防員（保衛(wèi)員）、其他管理人員四級員工：保潔員、其他簡單勞動(dòng)員工8、公司對由公司辦理社保的管理人員和其他骨干人員，按公司規(guī)定給予補(bǔ)貼員工勞動(dòng)合同十八、公司所有轉(zhuǎn)正員工（兼職人員除外）都必須與公司簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同的簽訂期限如下：公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員簽訂

26、三年期合同；部門經(jīng)理、主管和管理處主任以下員工簽訂一至三年期合同。十九、公司辦理團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn)和團(tuán)體意外傷害醫(yī)療，所有入職員工都必須參加新員工第二個(gè)月參加。保險(xiǎn)費(fèi)100元/人年，分4個(gè)月從員工工資中扣取。在保險(xiǎn)期內(nèi)員工因各種原因辭職的，均不退款，保留至保險(xiǎn)期滿為止。二十、勞動(dòng)合同一旦簽訂即具法律效力，勞資雙方必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真履行合同的各項(xiàng)約定。員工獎(jiǎng)懲條例二十一、獎(jiǎng)勵(lì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)分為加薪、記大功、記功、嘉獎(jiǎng)四類。（一）員工有下列表現(xiàn)之一的，嘉獎(jiǎng)、發(fā)給獎(jiǎng)金：1、遵規(guī)守紀(jì),工作認(rèn)真負(fù)責(zé),堪為全體員工楷模的；2、參加行業(yè)舉辦的競賽獲獎(jiǎng)為公司爭得榮譽(yù)的；3、維護(hù)公司形象或聲譽(yù)表現(xiàn)突出的。（二）員工有

27、下列表現(xiàn)之一的，記功、發(fā)給獎(jiǎng)金：1、按規(guī)定時(shí)間完成臨時(shí)緊急任務(wù)有功的；2、完成或超額完成公司下達(dá)的年度工作或利潤指標(biāo)的（指責(zé)任人）；3、搶險(xiǎn)或排除事故隱患成績突出的。（三）員工有下列表現(xiàn)之一的，記大功發(fā)給獎(jiǎng)金：1、提出合理化建議經(jīng)采納成效卓越的；2、消除事故有功，使企業(yè)免遭嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的；3、及時(shí)舉報(bào)并防止?fàn)I私舞弊或危害公司利益行為發(fā)生的；4、見義勇為，樹立或維護(hù)公司形象表現(xiàn)突出的。（四）員工有下列表現(xiàn)之一的，給予晉級加薪：1、連續(xù)三年被評為優(yōu)秀員工的；2、對企業(yè)有特殊貢獻(xiàn)的；3、三年內(nèi)獲二次記大功的。二十二、處罰對員工的處罰分為行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰兩類。兩種處罰可合并使用。（一）行政處分。對員

28、工的行政處分分為警告、記過、降級（職）、辭退、開除如情節(jié)嚴(yán)重，觸犯法律的，交有關(guān)部門法辦。員工有下列表現(xiàn)的，給予書面警告：1、遇非常之事故，故意回避者；2、在工作場所內(nèi)發(fā)生口角，經(jīng)勸導(dǎo)不予糾正者；3、工作拖拉，質(zhì)量低下者；4、未完成本崗位工作，但尚未造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的；5、對于上級指示未說明正當(dāng)理由不予執(zhí)行，或不能如期保質(zhì)保量完成或處理不當(dāng)?shù)形丛斐山?jīng)濟(jì)損失和不良影響的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭警告二次仍無改正者；6、辦公時(shí)間無正當(dāng)理由擅離工作崗位或私自外出或工作時(shí)間私事串崗者；7、當(dāng)月內(nèi)遲到次數(shù)累計(jì)達(dá)五次以上者。員工有下列表現(xiàn)之一的，給予降級或記過：1、直屬主管明知屬下員工舞弊，而予以隱瞞庇護(hù)或

29、不舉報(bào)揭發(fā)的；2、部門負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)明知所管轄員工工作有失誤不予處罰，或公報(bào)私憤處罰不公者；3、違抗命令或威脅侮辱主管之行為，情節(jié)較輕的；4、未完成崗位責(zé)任制中所規(guī)定的工作，但所造成的后果較輕的；5、冒、替簽到的；6、在工作場所有不道德或有傷風(fēng)化行為的；7、在工作場所酗酒滋事，影響秩序者；8、未按公文處理時(shí)限積壓公文影響業(yè)務(wù)運(yùn)作的；9、遺失公司重要文件、物件或工具的；10、人為損壞公物或破壞工作環(huán)境的；11、一年內(nèi)被書面警告三次者。員工有下列表現(xiàn)之一的，給予開除或辭退，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任：1、嚴(yán)重違反企業(yè)規(guī)章制度失職、瀆職影響惡劣者；2、營私舞弊、貪污或挪用公款，收受賄賂的；3、泄漏機(jī)密

30、、制造謠言，使企業(yè)遭受重大損失的；4、玩忽職守，未能履行崗位職責(zé)造成工作失誤，致使企業(yè)蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；5、仿冒上級主管人員簽字、盜用印鑒或擅用公司名義的；6、一年內(nèi)被記過二次的；7、當(dāng)月曠工兩天或年累積曠工三天者；8、品行不端，嚴(yán)重?fù)p害公司信譽(yù)或違法亂紀(jì)受到刑事處分及治安條例處罰的；9、在工作場所聚賭或斗毆影響惡劣的；10、不服從上級指揮調(diào)遣，并有嚴(yán)重威脅行為，影響正常工作秩序的。（二）經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)濟(jì)處罰類別視情節(jié)輕重定為：1、一般過失處罰，處罰金額為20元100元；2、明顯過失處罰，處罰金額為100元-200元；3、嚴(yán)重過失處罰，處罰金額為200元-500元；4、連帶過失處罰，處罰金額為20

31、元-500元，依據(jù)“一般過失”、“明顯過失”“嚴(yán)重過失”的量罰標(biāo)準(zhǔn)確定。一般過失、明顯過失、嚴(yán)重過失中若造成經(jīng)濟(jì)損失的，還應(yīng)付賠償責(zé)任。1、一般過失處罰范圍：本條例規(guī)定中受到書面警告行政處分的行為。2、明顯過失處罰范圍：本條例規(guī)定中受到降級或記過處分的行為。3、嚴(yán)重過失處罰范圍：本條例規(guī)定中有嚴(yán)重?fù)p害公司利益的行為以及造成公司經(jīng)濟(jì)損失的過失行為。4、連帶責(zé)任過失處罰范圍：管理處主任以上領(lǐng)導(dǎo)對直屬員工的工作過失負(fù)有連帶責(zé)任，直屬員工在一個(gè)月內(nèi)受到三次“一般過失”處罰，該負(fù)責(zé)人應(yīng)受到一次“連帶責(zé)任過失”處罰；直屬員工一個(gè)月內(nèi)受到二次“明顯過失”處罰，該負(fù)責(zé)人應(yīng)受到一次“連帶責(zé)任過失”處罰；若直屬員

32、工受到“嚴(yán)重過失”處罰，該負(fù)責(zé)人均要受到“連帶責(zé)任過失”處罰。企業(yè)員工因工作需要須二人以上配合完成某項(xiàng)事務(wù)時(shí)，應(yīng)明確責(zé)任人，發(fā)生過失時(shí)，配合人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，并視情予以“連帶責(zé)任過失”處罰。（三）處罰權(quán)限：1、企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為均有建議處罰權(quán)。2、公司領(lǐng)導(dǎo)對其所管轄的員工違規(guī)違紀(jì)行為擁有直接的處罰權(quán)。3、管理處主任對所管轄的員工擁有直接處罰權(quán)。4、嚴(yán)重過失處罰應(yīng)報(bào)批后方可執(zhí)行。本條例不妨礙員工受到規(guī)章制度中所規(guī)定的其他獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。本制度的解釋權(quán)歸公司管理部。第二節(jié)財(cái)務(wù)制度一、本公司執(zhí)行施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和物業(yè)管理企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。二、本公司會(huì)計(jì)核算程序。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，物業(yè)公司財(cái)

33、務(wù)的會(huì)計(jì)核算程序?yàn)榭颇繀R總表帳務(wù)處理程序。其操作步驟如下（見下圖）原始憑證現(xiàn)金日記帳銀行存款11原始憑證現(xiàn)金日記帳銀行存款11r總分類帳記帳憑證科目匯總表會(huì)計(jì)報(bào)表明細(xì)分類帳（一）根據(jù)原始憑證，按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的不同性質(zhì)分別編制記帳憑證。（二）根據(jù)原始憑證、記帳憑證逐筆序時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。（三）根據(jù)記帳憑證和有關(guān)的原始憑證逐筆登記各明細(xì)分類帳。（四）根據(jù)記帳憑證編制科目匯總表。（五）根據(jù)科目匯總表登記總分類帳。（六）月末將現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳各種明細(xì)分類帳的余額與總分類帳戶的余額核對相符。（七）月末根據(jù)總分類帳和明細(xì)分類帳的記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表。三、成本和費(fèi)用、為業(yè)主、物業(yè)使用人提供維修

34、、管理和服務(wù)等過程發(fā)生的各項(xiàng)支出，計(jì)入成本、費(fèi)用，在物業(yè)管理活動(dòng)中發(fā)生的各項(xiàng)直接支出，計(jì)入營業(yè)成本。2、成本包括直接人工費(fèi)、直接材料費(fèi)。間接費(fèi)用等計(jì)入管理費(fèi)用。直接人工費(fèi)包括直接從事物業(yè)管理活動(dòng)等人員的工資、獎(jiǎng)金及職工福利費(fèi)等。直接材料費(fèi)包括在物業(yè)管理活動(dòng)中直接消耗的各種材料、材料、燃料和動(dòng)力、構(gòu)配件、零件、低值易耗品、包裝物等。間接費(fèi)用包括管理人員工資、獎(jiǎng)金及職工福利費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)及修理費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、交通運(yùn)輸費(fèi)、租賃費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、保安費(fèi)、綠化維護(hù)非低值易耗品攤銷費(fèi)等。3、管理用房有償使用費(fèi)計(jì)入營業(yè)成本。對管理用房裝修裝飾費(fèi)計(jì)入遞延資產(chǎn)。4、年終按年末應(yīng)收帳款余

35、額的0.5計(jì)提壞帳準(zhǔn)備金。發(fā)生的壞帳損失充減壞帳準(zhǔn)備金。收回已核銷的壞帳，增加壞帳準(zhǔn)備金。四、營業(yè)收入及利潤1、營業(yè)收入包括主營業(yè)收入和其他業(yè)務(wù)收入。主營業(yè)收入包括物業(yè)管理收入、物業(yè)經(jīng)營收入和物業(yè)大修收入。、利潤總額包括營業(yè)利潤、投資凈收益、營業(yè)外收支凈額及補(bǔ)貼收入。營業(yè)利潤包括主營業(yè)務(wù)利潤和其他業(yè)務(wù)利潤。五、代管基金代管基金指企業(yè)接受業(yè)主委員會(huì)或物業(yè)產(chǎn)權(quán)人、使用人委托代管的房屋共用部位維修基金和共用設(shè)施設(shè)備維修基金，應(yīng)專戶存儲(chǔ)、專款專用。其利息凈收入經(jīng)認(rèn)可后轉(zhuǎn)作代管基金滾存使用和管理。代管基金作為企業(yè)長期負(fù)債管理。六、資產(chǎn)管理制度1、現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理按照現(xiàn)金管理暫行條例及現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施

36、細(xì)節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)肅現(xiàn)金的使用范圍和庫存現(xiàn)金限額，建立現(xiàn)金收支的內(nèi)部控制手續(xù)和出納員、結(jié)算員、收銀員的崗位責(zé)任制，規(guī)定出納備用金的周轉(zhuǎn)、報(bào)銷和補(bǔ)充制度。出納員、收銀員收入現(xiàn)金必須當(dāng)日送存或上繳?，F(xiàn)金明細(xì)賬要逐筆登記，日清月結(jié)，對賬款不符要及時(shí)查明原因，并逐級上報(bào)處理。2、銀行存款管理應(yīng)以銀行的賬號(hào)分別設(shè)立明細(xì)賬序時(shí)登賬，如實(shí)反映銀行存款的收付、余額情況。嚴(yán)格按照票據(jù)法、支付結(jié)算辦法、國內(nèi)信用證結(jié)算辦法和違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定使用票據(jù)、辦理結(jié)算、不得簽發(fā)空頭支票、嚴(yán)防接受空頭票據(jù)或無效票據(jù)、接受外來票據(jù)應(yīng)認(rèn)真檢查，必要時(shí)通過銀行查詢，以確保票據(jù)的有效性和可靠性。銀行存款的賬戶不準(zhǔn)出租或出借，銀

37、行存款應(yīng)定期查詢核對余額、發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬的要逐筆查明原因、按月編制余額調(diào)節(jié)表，使會(huì)計(jì)、出納、銀行之間帳帳相等、帳實(shí)相符。3、應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng)管理企業(yè)應(yīng)按業(yè)務(wù)及結(jié)算方式的不同，分別進(jìn)行往來款的明細(xì)核算，設(shè)立明細(xì)賬戶。對應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，預(yù)付款項(xiàng)按照“誰經(jīng)辦，誰負(fù)責(zé)，誰記賬，誰清理”的原則進(jìn)行管理。往來款項(xiàng)按月或定期與客戶核對，并將應(yīng)收和預(yù)付款項(xiàng)的明細(xì)單位和余額通知有關(guān)部門或經(jīng)辦人，以便責(zé)任人及時(shí)催討和清欠。按照生效的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議、其他經(jīng)濟(jì)文件等的規(guī)定超過半年的預(yù)付或應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門，以便及時(shí)采取措施，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。因失職或其他原因造成壞賬損失的應(yīng)追究有關(guān)人員責(zé)任，并

38、根據(jù)情況處以10%以上的罰款賠償，同時(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)按應(yīng)收賬款金額提取35%的壞賬準(zhǔn)備。、存貨管理各種物資存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，領(lǐng)用或發(fā)出的存貨，按加權(quán)平均法計(jì)算實(shí)際成本。低值易耗品分期攤銷。建立各項(xiàng)存貨的管理制度，收發(fā)領(lǐng)退制度，組織好日常的收、發(fā)、結(jié)存核算,還要預(yù)測各項(xiàng)存貨資產(chǎn)的資金占用量、實(shí)物儲(chǔ)備量及采購批量，要以最少的資金占用取得最好的經(jīng)濟(jì)效果。存貨一個(gè)季度盤點(diǎn)一次，年終進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。對于盤盈、盤虧及毀損的存貨應(yīng)及時(shí)查明原因，分別不同情況進(jìn)行處理。5、固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、物品；不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上并且使用期限超過二

39、年的均列為固定資產(chǎn)。（特殊情況需報(bào)批）固定資產(chǎn)折舊。按單項(xiàng)的月折舊率計(jì)提折舊。本月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊，本月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月份應(yīng)計(jì)提折舊，固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。六、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章（票務(wù)專用章）統(tǒng)一管理，指定使用人、保管人。印章保管人職責(zé)1、應(yīng)將所保管印章放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不能將保險(xiǎn)柜的密碼泄露給他人。2、應(yīng)經(jīng)印章使用人批準(zhǔn)并在印章使用登記表上簽字后，方可在填寫完整的票據(jù)上蓋章，不能在尚未使用的空白票據(jù)上蓋章。3、不能將印章隨意蓋在空白紙張上，“發(fā)票專用章”（票務(wù)專用章）只能在本公司的發(fā)票上蓋章，“財(cái)務(wù)專用章”只能在本公司的收款收據(jù)及支票上蓋章。4、每次蓋章應(yīng)有監(jiān)印人簽字。、不

40、能將印章攜帶外出（購買專用發(fā)票時(shí)稅務(wù)部門有要求的應(yīng)填寫印章使用登記表經(jīng)使用人批準(zhǔn)并指定監(jiān)印人一同前往監(jiān)?。?、必需嚴(yán)格遵守以上職責(zé)，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定使用印章的輕者每次罰款100元人民幣，重者追究相應(yīng)的法律責(zé)任。七、票證管理制度1、發(fā)票和收據(jù)的主要內(nèi)容包括：票頭、字軌號(hào)碼、聯(lián)次及用途、客戶名稱、商品名稱或經(jīng)營項(xiàng)目、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額，以及大小寫累計(jì)金額、經(jīng)手人、開票日期等。2、凡提供勞務(wù)服務(wù)以及從事其它業(yè)務(wù)活動(dòng)的以及取得收入時(shí)，均應(yīng)向付款方如實(shí)開具發(fā)票和收據(jù)，并加蓋印章，任何部門不得拒開發(fā)票和收據(jù)。、各企業(yè)的任何業(yè)務(wù)部門和個(gè)人不得涂改、撕毀、轉(zhuǎn)讓、銷毀和拆本使用發(fā)票和收據(jù)；嚴(yán)禁仿造發(fā)票和收據(jù)。

41、對填寫錯(cuò)的發(fā)票，應(yīng)完整保存其各聯(lián)，也不得私自銷毀。丟失發(fā)票和收據(jù)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告。八、會(huì)計(jì)檔案管理制度1、會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料，它是記錄和反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。2、各企業(yè)會(huì)計(jì)人員對本單位的各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，每天的收支報(bào)表等會(huì)計(jì)資料，要定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊、指定專人妥善保管、防止丟失損壞。會(huì)計(jì)檔案由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。3、調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案必須嚴(yán)格辦理手續(xù)，企業(yè)負(fù)責(zé)人和內(nèi)部有關(guān)人員調(diào)閱本年度會(huì)計(jì)檔案，須向企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人講明原因，經(jīng)同意后辦理登記手續(xù)，方可調(diào)閱。4、外部人員調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案一律持單位證明及個(gè)人身份

42、證報(bào)批，要詳細(xì)登記調(diào)閱檔案的名稱、日期、調(diào)閱人員的姓名和單位、調(diào)閱理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。5、任何會(huì)計(jì)檔案除特批外，不得攜帶外出，不得復(fù)制、不得拆散。如有特殊原因經(jīng)批準(zhǔn)后方可外借或復(fù)印，但應(yīng)詳細(xì)登記其內(nèi)容、張數(shù)、金額、理由及歸還日期。同時(shí)，不得拆散原卷冊。6、財(cái)務(wù)部對會(huì)計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理和妥善保管，做到存放有序、查找方便，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密措施，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。九、計(jì)報(bào)表報(bào)送及有關(guān)事項(xiàng)管理制度1、會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)送的種類和資料資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)損益表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)固定資產(chǎn)清查登記表年報(bào)現(xiàn)金流量表年報(bào)以上報(bào)表均按統(tǒng)一要求的格式填列后報(bào)送。2、會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)送

43、時(shí)間月報(bào)：每月后8日前（節(jié)假日順延）季報(bào)：每季后10日前（節(jié)假日順延）年報(bào)：每年后18日前（節(jié)假日順延）十、單據(jù)報(bào)銷制度1、單據(jù)報(bào)銷程序：原、輔材料、辦公用品、固定資產(chǎn)設(shè)備采購單據(jù)的報(bào)銷程序填寫申購單報(bào)有關(guān)部門審批按批準(zhǔn)申購單的金額、單價(jià)、品名、質(zhì)量、數(shù)量安排采購采購回的實(shí)物辦理進(jìn)倉手續(xù)倉管員驗(yàn)收、歸類、編號(hào)填寫申購單報(bào)有關(guān)部門審批按批準(zhǔn)申購單的金額、單價(jià)、品名、質(zhì)量、數(shù)量安排采購采購回的實(shí)物辦理進(jìn)倉手續(xù)倉管員驗(yàn)收、歸類、編號(hào)將申購計(jì)劃表、進(jìn)倉單、發(fā)票向財(cái)務(wù)部報(bào)銷或沖帳零星費(fèi)用單據(jù)的報(bào)銷程序:“單據(jù)”經(jīng)辦人簽名并注說明零星費(fèi)用單據(jù)的報(bào)銷程序:“單據(jù)”經(jīng)辦人簽名并注說明“單據(jù)”部門負(fù)責(zé)t人簽注意

44、“單據(jù)”財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽注意T見并說明歸類T“單據(jù)”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)“單據(jù)”向財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷或沖帳“單據(jù)”超權(quán)限報(bào)總裁批準(zhǔn)工程立職能部工程完工職能工程決算書“單據(jù)”向財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷或沖帳“單據(jù)”超權(quán)限報(bào)總裁批準(zhǔn)工程立職能部工程完工職能工程決算書項(xiàng)及工門審核部門或指定部經(jīng)財(cái)務(wù)部審程預(yù)算T工程預(yù)T門（人員）負(fù)-核后報(bào)總經(jīng)責(zé)審核理批準(zhǔn)工程決算的單據(jù)報(bào)銷程序工程決算書、發(fā)票向財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷或沖帳總造價(jià)超過預(yù)算報(bào)執(zhí)行董事批準(zhǔn)第三節(jié)檔案管理制度一、公司檔案由出納統(tǒng)一管理，各部門需要的檔案可申請復(fù)印件。二、檔案按以下分類：工程圖紙、合同、音像資料、相冊、表格、制度、公文會(huì)議記錄、傳真、通告、剪報(bào)、政府文件、資料、人

45、事檔案等。三、檔案資料的收集、整理、存檔依照下列格式：（）（）企業(yè)名稱（縮寫）部門文種時(shí)間編號(hào)密級：機(jī)密文件：公司章程、股東會(huì)、董事會(huì)紀(jì)要、決議，重大業(yè)務(wù)合同函件、會(huì)議紀(jì)要、A級財(cái)務(wù)資料（財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)資報(bào)告、重要函件）、資產(chǎn)類權(quán)證、重大項(xiàng)目可行性報(bào)告、政府重要批文、企業(yè)歷史文獻(xiàn)。普通文件：除A級外的文件均屬E級。四、原則上所有資料應(yīng)以原件存檔，當(dāng)存檔資料確因客觀因素而不能存放原件時(shí)，可用復(fù)印件替代，但須附頁說明原件所在處及不能存留原件的原因。五、歸檔資料必須準(zhǔn)確做好文件索引。建檔立卷按永久、長期、短期分別組卷卷內(nèi)文件應(yīng)把正文和底稿、文件和附件、請示和批復(fù)放在一起，卷內(nèi)頁號(hào)一律在右下角。六、案卷

46、裝訂前應(yīng)拆除金屬物，做好文件材料的檢查，如對破損或褪色的材料應(yīng)當(dāng)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制,裝訂部位過窄或有字跡的材料,要用紙加襯邊；紙面過大的書寫材料，按宗卷大小折疊整齊，對字跡難以辨認(rèn)的材料，應(yīng)附上抄件，案卷標(biāo)題要標(biāo)明相關(guān)署名、部門、問題等，文字要求簡練、確切；用鋼筆書寫，字跡端正。七、案卷按機(jī)構(gòu)、年代排列，永久與長、短期案卷分開保管，編上順序號(hào)及注明存放案卷年號(hào)與卷號(hào)。八、注意做好保密工作，存放檔案的門窗要堅(jiān)固，并做好防盜、防火、防水、防潮、防塵、防鼠蟲、防高溫、防強(qiáng)光等措施。九、每年定期對檔案材料的數(shù)量、保管等情況進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保檔案的安全。十、借閱文件檔案（包括資料

47、），必須由借閱人填寫借閱單，經(jīng)公司總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)資料同時(shí)須經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，辦理借閱手續(xù)，A級檔案須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方能借閱；E級檔案由副總經(jīng)理批準(zhǔn)借閱。十一、裝訂成冊的檔案不出借,只供現(xiàn)場查閱,未立卷的文件及資料可出借。十二、查閱檔案的人員必須愛護(hù)文件檔案，不得隨便攜帶或轉(zhuǎn)借他人閱讀。做好檔案的安全和保密，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞。否則，將追究當(dāng)事人責(zé)任；如確需復(fù)印、摘抄等須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。十三、查閱的文件檔案交還時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。十四、對摘抄卷內(nèi)檔案，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意。對摘抄的材料應(yīng)進(jìn)行審查、簽章。第四節(jié)

48、文印管理制度一、文件以及各種資料的打字、復(fù)印由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排、管理，文印人員不得直接接受任務(wù)。二、打字、復(fù)印之器械由文印人員專職負(fù)責(zé)管理,非責(zé)任人不得擅自使用。三、復(fù)制A級文件均需公司總經(jīng)理簽認(rèn)呈報(bào)批準(zhǔn)后交文印人員專職執(zhí)行。A級以外的文件復(fù)制，由公司總經(jīng)理簽字后執(zhí)行。四、打字、復(fù)印之稿件由所需部門負(fù)責(zé)校對。五、文印人員應(yīng)對打字、復(fù)印事項(xiàng)編排清冊，按月準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各部室文印情況。六、打字、復(fù)印之器械不對外服務(wù)，若因特殊情形確需對外打印、復(fù)印，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。七、凡發(fā)文，應(yīng)按相關(guān)程序報(bào)公司總經(jīng)理或?qū)徍伺鷾?zhǔn)后打印發(fā)送。八、文印人員應(yīng)在電腦系統(tǒng)中設(shè)立各部門專用文件名及獨(dú)立密碼。九、文印人員必須嚴(yán)格管理電腦中的所有資料、報(bào)表、文件及電腦中存儲(chǔ)的