物采科物資管理制度新

1、河南豫飛鵬升鍛造有限公司物資采購(gòu)管理制度1.目的為了規(guī)范我公司采購(gòu)流程，特制定本制度。本制度為公司生產(chǎn)及設(shè)備物資物資相關(guān)人員提供作業(yè)依據(jù)。2.范圍2.1 本制度適用于我公司生產(chǎn)及設(shè)備物資的采購(gòu)及入庫(kù)管理。2.2 本制度適用于我公司與生產(chǎn)設(shè)備物資供應(yīng)相關(guān)的所有人員。3.職責(zé) 3.1 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的申報(bào)。 3.2 設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備物資的申報(bào) 3.3 物采科負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備物資的采購(gòu)。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)到貨物資驗(yàn)質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)到貨物資驗(yàn)量并保管。3.5財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資報(bào)賬審批。4.采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)4.1 生產(chǎn)科具有申報(bào)生產(chǎn)物資的權(quán)限。設(shè)備科具有申報(bào)設(shè)備物資的權(quán)限4.2 申購(gòu)部門申報(bào)物資必須以采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單

2、的形式，并在上面寫清請(qǐng)購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、單位、數(shù)量、需求日期、圖號(hào)、出廠編號(hào)、銷售合同號(hào)及其他重要信息，如有圖紙及技術(shù)協(xié)議需附上。4.3對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)常備物資，申購(gòu)部門必須按庫(kù)存預(yù)警有計(jì)劃性地申購(gòu)，每月1日及15日提出常備物資的批量采購(gòu)計(jì)劃。4.4 24小時(shí)內(nèi)需采購(gòu)回廠的物資定義為急用物資。對(duì)于急用物資，申購(gòu)部門必須在請(qǐng)購(gòu)單上注明急用。急用物資的申請(qǐng)每個(gè)月不得超過(guò)5次，超過(guò)后需報(bào)總經(jīng)理簽字方有效。4.5 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單及其附屬文件（圖紙、技術(shù)協(xié)議等）為采購(gòu)員采購(gòu)物資的唯一依據(jù)。采購(gòu)員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容（物資名稱、型號(hào)、單位、數(shù)量、交貨期、圖紙、技術(shù)協(xié)議、備注內(nèi)容等）采購(gòu)，禁止無(wú)計(jì)劃采購(gòu)、超量

3、采購(gòu)、延期采購(gòu)。5.采購(gòu)計(jì)劃的審核5.1生產(chǎn)科提交的生產(chǎn)物資請(qǐng)購(gòu)單必須有生產(chǎn)副總及物采科科長(zhǎng)簽字，生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)物資的合理性及必要性，物采科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)物資的信息全面性及采購(gòu)可行性。5.2生產(chǎn)科提交的設(shè)備物資請(qǐng)購(gòu)單必須有設(shè)備副總及物采科科長(zhǎng)簽字，設(shè)備副總負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)物資的合理性及必要性，物采科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)物資的信息全面性及采購(gòu)可行性。5.3審核手續(xù)不全的物資請(qǐng)購(gòu)單為無(wú)效請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)員禁止采購(gòu)。6.采購(gòu)詢比議價(jià)6.1 對(duì)于已確定固定供應(yīng)商及固定價(jià)格的申購(gòu)物資，采購(gòu)員可以根據(jù)申購(gòu)單及固定供應(yīng)商價(jià)格表綜合考慮價(jià)格、交期、質(zhì)量、服務(wù)、付款等因素后直接擬定合同報(bào)批，不再進(jìn)入貨比三家詢比議價(jià)

4、流程。6.2 對(duì)于沒(méi)有確定固定供應(yīng)商及確定價(jià)格表的申購(gòu)物資，采購(gòu)員需貨比三家詢比議價(jià)，并將貨比三家結(jié)果依次報(bào)于采購(gòu)科科長(zhǎng)、總經(jīng)理審批后方能采購(gòu)。6.3對(duì)于客戶指定的供貨商或未能找到其他家供貨商因而不能進(jìn)行貨比三家的物資，采購(gòu)員可以跳過(guò)比價(jià)環(huán)節(jié)直接議價(jià)，然后寫明原因報(bào)物采科科長(zhǎng)及總經(jīng)理審批。6.4 對(duì)于需外出采購(gòu)且總金額小于500元的零星物資，采購(gòu)員可在市場(chǎng)詢價(jià)后向采購(gòu)科長(zhǎng)電話申請(qǐng)，得到批示后直接購(gòu)買。7.采購(gòu)合同的制定與審核7.1總金額低于3000元的零星物資采購(gòu)，可以不簽采購(gòu)合同。其余情況必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。 7.2采購(gòu)合同需經(jīng)采購(gòu)科科長(zhǎng)、總經(jīng)理先后審核簽字后方可蓋公司合同章。 7.3

5、采購(gòu)員采購(gòu)合同的制定要盡量采用我公司采購(gòu)合同模板。8.采購(gòu)物資的到貨、驗(yàn)收、入庫(kù) 8.1采購(gòu)物資到貨后，物采科要及時(shí)制定到貨單及報(bào)檢單。質(zhì)檢員根據(jù)報(bào)檢單驗(yàn)質(zhì)（名稱、型號(hào)、質(zhì)量、配套資料等）。倉(cāng)管員根據(jù)到貨單內(nèi)容驗(yàn)量（數(shù)量及重量）并協(xié)助指導(dǎo)供應(yīng)商卸貨。 8.2 非常備庫(kù)存的非標(biāo)物資，物采科要負(fù)責(zé)在物品上面清晰注明使用方向，有合同號(hào)的要注明合同號(hào)。8.3如果到貨內(nèi)容完全符合要求，即可辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)手續(xù)即為完成。如果到貨實(shí)物與到貨單內(nèi)容（包括供應(yīng)商名稱、貨品名稱、物資編碼、物資型號(hào)、到貨數(shù)量、備注等）不符，倉(cāng)管員需及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)員確認(rèn)不符原因，修改到貨單或退貨。如果到貨物資質(zhì)量不

6、合格，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員決定是直接退貨還是進(jìn)入讓步接收申請(qǐng)流程。8.4如供應(yīng)商一方未能隨貨來(lái)人，則由采購(gòu)員代其履行相關(guān)職責(zé)（報(bào)檢、聯(lián)系生產(chǎn)科卸貨、配合倉(cāng)庫(kù)過(guò)磅等）。9.調(diào)換、退貨、讓步接收及呆滯物資處理 9.1在生產(chǎn)及使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量、性能參數(shù)不能符合使用要求時(shí)，生產(chǎn)部門需將物資退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記隔離，并及時(shí)通知采購(gòu)員進(jìn)行調(diào)換或退貨。 9.2由于產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е碌耐藫Q貨，如果產(chǎn)生了費(fèi)用（加工費(fèi)、裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、誤工費(fèi)、消除影響費(fèi)等），由生產(chǎn)科提交費(fèi)用清單至財(cái)務(wù)科及物采科，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行扣款或索賠。 9.3在基本質(zhì)量可以保證的前提下，對(duì)于急用或缺陷不

7、大的不合格物資，采購(gòu)員可以填寫讓步接收申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)檢科簽署意見(jiàn)、公司總經(jīng)理簽字同意后再交與倉(cāng)庫(kù)，可按合格產(chǎn)品入庫(kù)。但由此產(chǎn)生的費(fèi)用（缺陷修補(bǔ)費(fèi)、降級(jí)使用費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)費(fèi)等），由質(zhì)檢科提供費(fèi)用清單至財(cái)務(wù)科及物采科，采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行扣款或索賠。 9.4對(duì)于連續(xù)三個(gè)月未能使用的呆滯物資，由倉(cāng)庫(kù)每月月末向技術(shù)科、生產(chǎn)科、物采科、銷售科提供清單（該清單需經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審核確認(rèn)）。技術(shù)科在設(shè)計(jì)圖紙時(shí)優(yōu)先考慮設(shè)計(jì)使用呆滯物資，生產(chǎn)科生產(chǎn)過(guò)程中優(yōu)先考慮利用呆滯物資，物采科通過(guò)調(diào)換等手段處理掉呆滯物資，銷售科可以用適當(dāng)降價(jià)、推銷等方式銷售掉呆滯物資。10.發(fā)票索要、掛賬、對(duì)賬、扣款、付款、借款 10.1各采購(gòu)員負(fù)責(zé)所管轄供應(yīng)商的發(fā)票索要、掛賬、對(duì)賬、扣款、付款工作。審批程序按公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行