銀行電子設(shè)備固定資產(chǎn)管理辦法模版

1、銀行電子設(shè)備固定資產(chǎn)管理辦法第一章總則為了加強(qiáng)全行計(jì)算機(jī)設(shè)備固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，提高全行計(jì)算機(jī)設(shè)備管理工作的科學(xué)化、規(guī)范化水平，特制定本辦法。計(jì)算機(jī)設(shè)備固定資產(chǎn)的管理和使用本著艱苦樸素、勤儉節(jié)約的精神，貫徹統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。各單位應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)管理工作，保證我行固定資產(chǎn)的安全和完整。計(jì)算機(jī)設(shè)備包括終端、打印機(jī)、UPS等外圍設(shè)備，路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備，各種計(jì)算機(jī)等?？傂行畔⒓夹g(shù)委員會負(fù)責(zé)制定我行計(jì)算機(jī)應(yīng)用發(fā)展總體規(guī)劃，并確認(rèn)計(jì)算機(jī)設(shè)備的選型。第二章計(jì)劃管理信息技術(shù)部依據(jù)全行計(jì)算機(jī)應(yīng)用發(fā)展總體規(guī)劃，制定全行計(jì)算機(jī)設(shè)備需求計(jì)劃。信息技術(shù)部會同關(guān)于部

2、門，依據(jù)設(shè)備需求計(jì)劃制定計(jì)算機(jī)設(shè)備資金需求計(jì)劃，并納入我行財(cái)務(wù)預(yù)算。對于臨時(shí)性設(shè)備采購，由使用部門申請后，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總行領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由信息技術(shù)部聯(lián)系中標(biāo)廠商進(jìn)行采購。第三章選型、購置管理信息技術(shù)部在組織軟硬件技術(shù)人員對計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行測試、評定的基礎(chǔ)上，由信息技術(shù)委員會依照產(chǎn)品優(yōu)秀、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、價(jià)格優(yōu)惠的原則和市場變化情況確定、調(diào)整設(shè)備選型（包括設(shè)備型號、參考價(jià)格、供貨廠商等內(nèi)容）。信息技術(shù)部必須依照信息技術(shù)委員會確定的選型結(jié)果，結(jié)合自身業(yè)務(wù)需求和計(jì)算機(jī)應(yīng)用的實(shí)際情況，選購我行的計(jì)算機(jī)設(shè)備?？傂薪y(tǒng)一組織、實(shí)施的計(jì)算機(jī)項(xiàng)目所需計(jì)算機(jī)設(shè)備和大批量購置的計(jì)算機(jī)設(shè)備采取招標(biāo)、投標(biāo)的辦法。計(jì)算機(jī)設(shè)備

3、到貨后，由信息技術(shù)部對設(shè)備數(shù)量、外觀及技術(shù)參數(shù)進(jìn)行核對驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由總行庫管人員辦理入庫交接手續(xù)。對于驗(yàn)收不合格的計(jì)算機(jī)設(shè)備，信息技術(shù)部門應(yīng)妥善處理并及時(shí)辦理退貨、換貨手續(xù)。計(jì)算機(jī)設(shè)備折舊提足后，本著節(jié)約的原則，無重大故障，保養(yǎng)修理修繕后繼續(xù)使用。出現(xiàn)重大故障，無修理修繕價(jià)值的采取報(bào)廢更新。設(shè)備申請及實(shí)物管理各單位因辦公需要申請電子設(shè)備固定資產(chǎn)，應(yīng)提出設(shè)備需求的書面申請，并填寫固定資產(chǎn)申請表，提交計(jì)劃財(cái)務(wù)部審批，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總行領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，向總行庫管人員辦理計(jì)算機(jī)設(shè)備出庫手續(xù)。發(fā)放計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，要辦理計(jì)算機(jī)設(shè)備出庫手續(xù)，總行庫管人員應(yīng)會同領(lǐng)用單位經(jīng)辦人對實(shí)物逐件清點(diǎn)，由領(lǐng)用單位經(jīng)辦人

4、簽字確認(rèn)。計(jì)算機(jī)設(shè)備的調(diào)配需經(jīng)信息技術(shù)部門同意。計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行調(diào)撥時(shí)，需填制固定資產(chǎn)調(diào)拔單，由調(diào)出、調(diào)入單位加蓋單位公章，信息技術(shù)部批準(zhǔn)后送交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)調(diào)拔。信息技術(shù)部每年應(yīng)與各使用單位核對計(jì)算機(jī)設(shè)備配備明細(xì)表，確保賬實(shí)相符。更新后的舊設(shè)備必須交回信息技術(shù)部統(tǒng)一調(diào)配，最大限度的發(fā)揮設(shè)備的作用，各單位不得擅自處理。各單位如需借用電子設(shè)備，按如下流程操作：（一）申請?jiān)O(shè)備的單位向信息技術(shù)部填報(bào)設(shè)備借用申請表（見附表1），加蓋單位公章，單位領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)建議或意見。（二）信息技術(shù)部批復(fù)后，由借用部門向總行庫管人員辦理出庫手續(xù)。（三）借用設(shè)備承還日期到期后，及時(shí)清潔、清點(diǎn)歸還上交總行大庫，若預(yù)計(jì)未能

5、按期上交，應(yīng)提前向庫管員申請延期。上交時(shí)，庫管員應(yīng)查看設(shè)備外觀是否完好，運(yùn)行是否正常。第五章維護(hù)與修理修繕管理信息技術(shù)部在年初根據(jù)計(jì)算機(jī)設(shè)備類型、分布區(qū)域和使用情況制定年度計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)與修理修繕方案；對高檔計(jì)算機(jī)設(shè)備無修理修繕能力的，可以購買保修。設(shè)備修理修繕人員的職責(zé)是：（一）及時(shí)修復(fù)計(jì)算機(jī)設(shè)備；（二）定時(shí)對計(jì)算機(jī)設(shè)備操作人員進(jìn)行計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)和使用方面的培訓(xùn)；（三）妥善保存計(jì)算機(jī)設(shè)備技術(shù)資料文件資料，建立技術(shù)檔案。計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備修理修繕人員應(yīng)填制計(jì)算機(jī)設(shè)備修理修繕報(bào)告，及時(shí)進(jìn)行修復(fù)，分析故障原因、類型及責(zé)任，對非正常性或周期性故障要采取有效措施，避免再次發(fā)生。設(shè)備修理修繕人員

6、應(yīng)嚴(yán)格依照操作規(guī)程和步驟進(jìn)行修理修繕。當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備需外送修理時(shí)，應(yīng)經(jīng)信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)算機(jī)設(shè)備外送修理前，需將存貯介質(zhì)內(nèi)的應(yīng)用程序等金融業(yè)務(wù)相關(guān)信息予以刪除。對修回的計(jì)算機(jī)設(shè)備，修理修繕人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)機(jī)，并對存貯介質(zhì)中的信息進(jìn)行安全檢查。對行外修理修繕人員進(jìn)行的現(xiàn)場修理修繕情況，信息技術(shù)部門應(yīng)做必要的登記。在修理修繕的整個(gè)過程中必須有信息技術(shù)部門的設(shè)備修理修繕人員在場，以保證計(jì)算機(jī)設(shè)備和信息的安全。行外修理修繕人員不得復(fù)制計(jì)算機(jī)設(shè)備內(nèi)的任何信息。各使用單位要保證備用計(jì)算機(jī)設(shè)備完好無損，定時(shí)進(jìn)行加電運(yùn)行。信息技術(shù)部要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)設(shè)備的維護(hù)工作。對易損部件要定時(shí)進(jìn)行更換；對機(jī)械傳動部件較多的計(jì)

7、算機(jī)設(shè)備要定時(shí)進(jìn)行清潔、注油、防銹處理；對精密設(shè)備和重要設(shè)備要做好重點(diǎn)維護(hù)工作。各單位如有電子設(shè)備損毀，報(bào)修設(shè)備，按如下流程操作：（一）支行網(wǎng)點(diǎn)、機(jī)關(guān)部室向信息技術(shù)部報(bào)修故障設(shè)備時(shí)，要填報(bào)故障設(shè)備報(bào)修單（見附表2），并加蓋單位公章?，F(xiàn)場操作人員填明工作進(jìn)程和故障現(xiàn)象，支行系統(tǒng)管理員填明故障診斷建議或意見，嚴(yán)重故障時(shí)請單位領(lǐng)導(dǎo)簽署報(bào)修建議或意見。（二）信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，指派修理修繕人員，提出修理修繕要求。修理修繕人員主動和報(bào)修單位聯(lián)系修理修繕事宜。（三）現(xiàn)場修理修繕時(shí)，修理修繕人員在現(xiàn)場填寫故障設(shè)備修理修繕單。若發(fā)生設(shè)備更換或借用，按“設(shè)備配用借用流程”和“設(shè)備上交入庫流程”進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。（

8、四）故障設(shè)備送修時(shí)，修理修繕人員和送修人、取修人共同填寫故障設(shè)備維修單?！肮收洗_認(rèn)”欄，由送修人和修理修繕人員當(dāng)場測試、拆機(jī)檢查，并簽字確認(rèn)。若發(fā)生設(shè)備更換或借用，按“設(shè)備配用借用流程”和“設(shè)備上交入庫流程”進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。（五）修理修繕單位依據(jù)“信息技術(shù)部修理修繕人員的故障原因分析和故障責(zé)任認(rèn)定建議或意見”，采取整改措施，處罰責(zé)任人。（六）若發(fā)生較大修理修繕費(fèi)用，修理修繕人員應(yīng)和報(bào)修單位聯(lián)系，決定是否修理修繕。若發(fā)生重大設(shè)備故障，修理修繕人員應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第六章報(bào)廢管理計(jì)算機(jī)設(shè)備的報(bào)廢必須嚴(yán)格履行手續(xù)。應(yīng)依照規(guī)定的權(quán)限及申請、鑒定、審批的程序進(jìn)行。計(jì)算機(jī)的報(bào)廢具體程序是信息技術(shù)部

9、牽頭負(fù)責(zé)，組織人員進(jìn)行技術(shù)論證，會同其他相關(guān)職能處室一道進(jìn)行計(jì)算機(jī)報(bào)廢處置。有下列情形之一的計(jì)算機(jī)設(shè)備可提出報(bào)廢申請：（一）折舊期已過，賬面已提足折舊費(fèi)的計(jì)算機(jī)設(shè)備，其主要部件損毀或一次性修復(fù)費(fèi)用超過目前市場同類同檔次計(jì)算機(jī)設(shè)備價(jià)格的30。（二）因過頻使用、自然磨損；造成計(jì)算機(jī)設(shè)備、部件同步老化，發(fā)生硬件故障頻繁，無法繼續(xù)使用。（三）因雷擊、火燒、爆炸、水浸、腐蝕、摔壓等事故造成計(jì)算機(jī)設(shè)備嚴(yán)重?fù)p毀，無法修復(fù)或一次性修復(fù)費(fèi)用超過目前市場同類同檔次計(jì)算機(jī)設(shè)備價(jià)格的50；（四）因技術(shù)進(jìn)步，原有設(shè)備明顯落后，功能過低，未能滿足業(yè)務(wù)需求，不宜或無法使用。計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢由使用單位提出報(bào)廢申請，逐臺逐件填寫

10、計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請表，信息技術(shù)部進(jìn)行技術(shù)鑒定，并提交關(guān)于部門審核。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的計(jì)算機(jī)設(shè)備，由信息技術(shù)部門和關(guān)于部門根據(jù)計(jì)算機(jī)報(bào)廢鑒定審批表登記實(shí)物，清理賬、卡，注銷賬面價(jià)值。對已辦理報(bào)廢手續(xù)的計(jì)算機(jī)設(shè)備，由信息技術(shù)部依照審批確定的殘值和處理建議或意見，提出處理方案，報(bào)主管行長批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。對涉密的報(bào)廢設(shè)備，按關(guān)于保密要求妥善處理。第七章監(jiān)督檢查各單位要加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)設(shè)備管理工作的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決管理過程中存在的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理工作。信息技術(shù)部應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)組織關(guān)于人員采取自查、互查、抽查和專項(xiàng)檢查的方式檢查所轄范圍內(nèi)計(jì)算機(jī)設(shè)備管理工作情況。檢查中如發(fā)現(xiàn)問題，各單位應(yīng)及時(shí)采取措施加以改進(jìn)。對不重視計(jì)算機(jī)設(shè)備管理工作，存在重大管理問題的單位要予以通報(bào)批評并限期整改。對造成重大設(shè)備事故或計(jì)算機(jī)設(shè)備損失的，要追究關(guān)于人員責(zé)任。第八章附則對違反本辦法的行為，信息技術(shù)部將根據(jù)總行的關(guān)于規(guī)定進(jìn)行處理。本辦法由總行信息技術(shù)部負(fù)責(zé)說明。本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件1：銀行設(shè)備借用申請表經(jīng)辦人所在部門工作崗位借