財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃格式

1、第 第 頁(yè)財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃格式篇一：財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃格式 (一)全年重點(diǎn)工作目標(biāo)計(jì)劃 1、竣工決算報(bào)告編制及審計(jì)協(xié)作工作 按時(shí)完成項(xiàng)目竣工決算報(bào)告編制，并按審計(jì)安排積極做好_竣工決算審計(jì)協(xié)作工作。 2、繼續(xù)做好強(qiáng)化資金計(jì)劃管理 依據(jù)公司安排，繼續(xù)做好資金管理及債務(wù)償還工作，完善資金調(diào)度安排與編制項(xiàng)目建設(shè)所需資金(月度、季度)計(jì)劃，償債資金月度計(jì)劃編制責(zé)任制度，保證公司資金運(yùn)用計(jì)劃性。 3、進(jìn)一步完善公司日常費(fèi)用預(yù)算管理工作 做好20_年度日常費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行狀況分析及20_年度日常費(fèi)用預(yù)算編制、半年度預(yù)算執(zhí)行狀況分析、年度預(yù)算調(diào)整工作。 4、加強(qiáng)公司會(huì)計(jì)決算管理工作 做好20_年度公司個(gè)別財(cái)務(wù)決算

2、報(bào)表及集團(tuán)合并財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)及軟件的填制上報(bào)工作;完成20_年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成狀況的自查報(bào)告;根據(jù)金融機(jī)構(gòu)要求按時(shí)完成20_年度季度報(bào)表的編制及提交工作，同時(shí)協(xié)作融資部做好報(bào)表的說(shuō)明說(shuō)明工作。 5、“收支兩條線”管理工作 繼續(xù)按月度做好20_年度公租房租金預(yù)算“收支兩條線”管理工作。 (二)其他方面的工作計(jì)劃 1、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)日常工作、固定資產(chǎn)管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務(wù)償還工作以及20_年項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作。 2、依據(jù)公司業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷健全財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督體系，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平。 3、加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作。 4、加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收

3、部門建立良好的合作，為公司帶來(lái)更多的資源和特惠。 5、繼續(xù)協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所按時(shí)完成季度報(bào)表的編制及提交，做好資本市場(chǎng)信息披露工作;協(xié)作融資部填報(bào)與債務(wù)監(jiān)測(cè)相關(guān)的各類報(bào)表;參加融資部牽頭的各類金融機(jī)構(gòu)(中介)的調(diào)研或訪談會(huì)議等。 6、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)水平、管理水平和團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。 篇二：財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃格式 一、依據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)看法，進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作 預(yù)算治理作為財(cái)務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作休戚相關(guān)。在下半年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，仔細(xì)做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算

4、真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。 二、結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的實(shí)施 當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性進(jìn)展軌道，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績(jī)效考核治理，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原那么，全面強(qiáng)化責(zé)任制的制定與落實(shí)，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，想方設(shè)法討論節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，圍繞盤活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);加大電費(fèi)回收力度，保證每月電費(fèi)回收真正結(jié)零;減削資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。依據(jù)上級(jí)公司物資收購(gòu)的要求，進(jìn)一步健全物資比價(jià)收購(gòu)制度。 三、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng) 進(jìn)一步搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)更加展進(jìn)步，財(cái)務(wù)治理

5、的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷進(jìn)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)治理的要求也越來(lái)越高。為了適應(yīng)這一要求，就需要繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 總之，上半年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與援助下，在各科室和基層站所的協(xié)作下，根據(jù)支公司的總體部署和安排，仔細(xì)組織落實(shí)，取得了較好的成果。但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力，做好，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的進(jìn)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)! 篇三：財(cái)務(wù)年度工作

6、計(jì)劃格式 一、日常工作 1、安排好工作時(shí)間，做好日常工作。依據(jù)每天的工作情制定工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。 2、一周一書(shū)面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就行具體數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時(shí)留底以便于備忘，為以后的工作開(kāi)展作好預(yù)備! 3、對(duì)廚房原料有針對(duì)性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點(diǎn)，并且生成表格。對(duì)于一般原料留意其運(yùn)用狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題實(shí)時(shí)上報(bào)。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常運(yùn)用。對(duì)每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的連接。 4、針對(duì)原料的購(gòu)進(jìn)與售出，存在假設(shè)干品種可以論件計(jì)算，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面，預(yù)備制訂出每

7、日售賣盤存表。以便于更精確地了解廚房的成本及其損耗 5、當(dāng)月計(jì)劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準(zhǔn)時(shí)出庫(kù)。同時(shí)做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料運(yùn)用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實(shí)現(xiàn)原材料價(jià)值的化。 二、資金管理突出一個(gè)“零” 1、零資金運(yùn)營(yíng)，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用完可能少的流淌資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于要搞新的項(xiàng)目，企業(yè)資金帳戶不夠，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將特別少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)零資金成本。 2、零庫(kù)存管理，對(duì)各部門實(shí)行庫(kù)存定額，超定

8、額的部門將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之那么增加得分，讓庫(kù)存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各部門勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。 三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用 作為財(cái)務(wù)部的一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和仔細(xì)細(xì)致的工作立場(chǎng)，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，援助各部門人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在各部門中開(kāi)展競(jìng)賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的能量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅(jiān)持原那么的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿足二個(gè)放心”，三個(gè)滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿足”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心

9、”。 篇四：財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃格式 一、建立酒店?duì)I銷公關(guān)通訊聯(lián)絡(luò)網(wǎng) 重點(diǎn)工作之一建立完善的客戶檔案，對(duì)來(lái)賓按簽單重點(diǎn)客戶，會(huì)議接待客戶，有進(jìn)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M(jìn)行分類建檔，具體記錄客戶的所在單位，聯(lián)系人姓名，地址，消費(fèi)金額及給該單位的折扣等，建立與保持同商人知名人士，企業(yè)家等重要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶和進(jìn)展新客戶，除了日常定期和不定期對(duì)客戶進(jìn)行銷售訪問(wèn)外，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶的生日，通過(guò)電話、發(fā)送信息等平臺(tái)為客戶送去我們的祝愿。下半年計(jì)劃在適當(dāng)時(shí)期召開(kāi)次大型客戶答謝聯(lián)絡(luò)會(huì)，以加強(qiáng)與客戶的感情溝通，聽(tīng)取客戶看法。 二、開(kāi)拓創(chuàng)新，建立敏捷的激勵(lì)營(yíng)銷機(jī)制。開(kāi)拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客源 下半年?duì)I銷部將

10、協(xié)作酒店整體新的營(yíng)銷體制，重新制訂完善20_下半年部銷售任務(wù)計(jì)劃及業(yè)績(jī)考核管理實(shí)施細(xì)那么，提高營(yíng)銷代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。營(yíng)銷代表實(shí)行工作志，每工作日需要完成兩戶新客戶，三戶老客戶，四個(gè)聯(lián)絡(luò)電話的二、三、四工作步驟，以月度營(yíng)銷任務(wù)完成狀況及工作日記志綜合考核營(yíng)銷代表。督促營(yíng)銷代表，通過(guò)各種方式爭(zhēng)取團(tuán)體和散客客戶，穩(wěn)定老客戶，進(jìn)展新客戶，并在拜見(jiàn)中實(shí)時(shí)了解收集來(lái)賓看法及建議，反饋給有關(guān)部門及總經(jīng)理室。 強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神，將部門經(jīng)理及營(yíng)銷代表的工薪發(fā)放與整個(gè)部門總?cè)蝿?wù)相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)相互合作，相互援助，營(yíng)造一個(gè)和諧、積極的工作團(tuán)體。 三、熱忱接待，周到 接待團(tuán)體、會(huì)議、客戶，要做到全程

11、跟蹤服務(wù)，全天侯服務(wù)，留意服務(wù)形象和儀表，熱忱周到，針對(duì)各類來(lái)賓進(jìn)行非常和有針對(duì)性服務(wù)，限度滿意來(lái)賓的精神和物質(zhì)需求。制作會(huì)務(wù)活動(dòng)調(diào)查表，向客戶征求看法，了解客戶的需求，實(shí)時(shí)調(diào)整營(yíng)銷方案。 四、做好及促銷活動(dòng)策劃 常常組織部門有關(guān)人員收集，了解旅游業(yè)，賓館，酒店及其相應(yīng)行業(yè)的信息，掌控其經(jīng)營(yíng)管理和接待服務(wù)動(dòng)向，為酒店總經(jīng)理室提供全面，真實(shí)，實(shí)時(shí)的信息，以便制定營(yíng)銷決策和敏捷的推銷方案。 五、親密合作，主動(dòng)協(xié)調(diào) 與酒店其他部門接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，親密協(xié)作，依據(jù)來(lái)賓的需求，主動(dòng)與酒店其他部門親密聯(lián)系，相互協(xié)作，充分發(fā)揮酒店整體營(yíng)銷活力，制造效益。 加強(qiáng)與有關(guān)宣揚(yáng)新聞媒介等單位的關(guān)系，充分利多種形式推

12、舉酒店，宣揚(yáng)酒店，努力提高酒店知名度，爭(zhēng)取些公眾單位對(duì)酒店工作的支持和合作。 營(yíng)銷部將在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成下半年銷售任務(wù)，開(kāi)拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)拼搏，制造營(yíng)銷部的新形象、新境界。 篇五：財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃格式 1、仔細(xì)做好會(huì)計(jì)的日常工作 我們根據(jù)公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)財(cái)務(wù)部工作月報(bào)等主要指標(biāo)狀況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，實(shí)時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在*月底基本

13、完成備用金的清理工作。 2、根據(jù)預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核的原那么，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作 財(cái)務(wù)部實(shí)時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和詳細(xì)責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度實(shí)時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用運(yùn)用狀況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用掌握和。 3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作 一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作。 二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，實(shí)時(shí)掌控各賬戶資金狀況。 三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格掌握鐵路項(xiàng)目資金運(yùn)用按公司審批看法執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金運(yùn)用狀況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行狀況。 四是每月末對(duì)本月資金集中狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中狀況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。 五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減削在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減削或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)運(yùn)用承兌_*多萬(wàn)元。 六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款_*萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。 4