2017年度部門決算報表填報說明 - 部門

1、 轉(zhuǎn)資金。.欄次1中填列含預(yù)付款和存貨的截至上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，應(yīng)與上年決算一致。欄次11、12、13中填列的截至本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，應(yīng)與本年決算報表一致。.“是否基建項(xiàng)目”指是否按照基本建設(shè)財務(wù)管理辦法執(zhí)行，包括：發(fā)展改革委安排的基建項(xiàng)目、中央財政安排的基建項(xiàng)目和其他主管部門安排的基建項(xiàng)目(如國防科工局安排的軍工基建等)。.“變動項(xiàng)目”指因財政收回、審計調(diào)整、單位內(nèi)部調(diào)劑等事項(xiàng)使年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生的變動。財政收回數(shù)列負(fù)數(shù)；審計調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計算，調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負(fù)數(shù)計算；單位內(nèi)部調(diào)劑調(diào)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計算，調(diào)出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負(fù)數(shù)計算。.涉及政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府收支分類科目調(diào)

2、整、審計調(diào)整等事項(xiàng)，請在“備注”中簡要說明。涉及財政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位內(nèi)部調(diào)劑結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、執(zhí)行中追加追減預(yù)算等事項(xiàng)，請在“備注”中簡要說明并列明財政部發(fā)文文號。.審核公式?；酒胶夤剑?欄=(1+2)欄，5欄=(6+7)欄，8欄=(9+10)欄，11欄=(12+13)欄，16欄=(17+18)欄，18欄二(19+20)欄，11欄=(4+5-8)欄，16欄二(11-14-15)欄；1欄合計二填報說明附01表2欄合計，2欄合計二填報說明附01表4欄合計，3欄合計二填報說明附01表6欄合計，4欄合計二財決07表1欄合計+財決09表1欄合計，5欄合計4財決07表4欄合計+財決09表4欄合計，8欄合計4

3、財決07表7欄合計+財決09表7欄合計，11欄合計二財決07表12欄合計+財決09表12欄合計，12欄合計二財決07表（13+15）欄合計+財決09表（13+15）欄合計，13欄合計二財決07表16欄合計+財決09表16欄合計。核實(shí)性公式：6欄29欄，4欄210欄，9、10欄20。附表9：中央單位駐外機(jī)構(gòu)情況表編制單位：單位：元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、駐外使領(lǐng)館情況（年末數(shù)）1三、駐外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總量情況（年末數(shù)）33（一）駐外使領(lǐng)館數(shù)（個）2資產(chǎn)合計341.工作人員定編數(shù)（人）3（一）固定資產(chǎn)35其中：外交系列定編數(shù)（人）41.土地房屋及構(gòu)筑物362.工作人員實(shí)有數(shù)（人）52.通

4、用設(shè)備37其中：外交系列實(shí)有數(shù)（人）63.專用設(shè)備383.配偶人數(shù)（人）74.文物和陳列品39其中：隨任配偶人數(shù)（人）85.圖書、檔案404.館員個人購買車輛數(shù)（輛）96.家具、用具、裝具及動植物41（二）經(jīng)費(fèi)獨(dú)立處數(shù)（個）10（二）流動資產(chǎn)421.工作人員定編數(shù)（人）11（三）其他資產(chǎn)43其中：外交系列定編數(shù)（人）12負(fù)債合計442.工作人員實(shí)有數(shù)（人）13（一）應(yīng)繳財政款45其中：外交系列實(shí)有數(shù)（人）14（二）其他應(yīng)付款46項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次23.配偶人數(shù)（人）15凈資產(chǎn)（國有資產(chǎn)總額）47其中：隨任配偶人數(shù)（人）16（一）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)484.館員個人購買車輛數(shù)（輛）17（

5、二）其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49（三）非經(jīng)費(fèi)獨(dú)立處數(shù)（個）18（三）資產(chǎn)基金501.工作人員定編數(shù)（人）19四、駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)（本年數(shù)）51其中：外交系列定編數(shù)（人）20駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)合計522.工作人員實(shí)有數(shù)（人）21（一）基本支出53其中：外交系列實(shí)有數(shù)（人）22（二）項(xiàng)目支出543.配偶人數(shù)（人）231.購房費(fèi)55其中：隨任配偶人數(shù)（人）242.建房費(fèi)564.館員個人購買車輛數(shù)（輛）253.大修理費(fèi)57二、駐外機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)（年末數(shù)）264.房租費(fèi)58（一）房地產(chǎn)（平方米）275.其他591.土地28602.房屋及建筑物2961（二）交通工具（輛）30621.公有車輛定編數(shù)31632.實(shí)有公有

6、車輛數(shù)3264注：1.本表反映中央單位駐外機(jī)構(gòu)的人員、機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)支出等基本情況，由外交部、商務(wù)部、教育部、科技部、文化部、農(nóng)業(yè)部等有外交駐外編制和機(jī)構(gòu)的部門填報。2.本表須按館、處分別填列。3.駐外使領(lǐng)館數(shù)（2行）：外交部填駐外使領(lǐng)館數(shù)，其他部委駐聯(lián)合國及其他國際組織使團(tuán)也填在本項(xiàng)目內(nèi)。附表10：中央單位駐外機(jī)構(gòu)人員基本數(shù)字表編制單位：單位：人項(xiàng)目行次年末數(shù)項(xiàng)目行次年末數(shù)欄次1欄次2一、外交系列工作人員數(shù)1A仝生為4.參贊191.大使2其中：正司級參贊20其中：副部級大使3副司級參贊21正司級大使4處級參贊22副司級大使55.一等秘書232.總領(lǐng)事及副總領(lǐng)事66.二等秘書24其中：正司級

7、大使銜總領(lǐng)事77.三等秘書25副司級大使銜總領(lǐng)事88.隨員26正司級總領(lǐng)事99.職員27副司級總領(lǐng)事1028項(xiàng)目行次年末數(shù)項(xiàng)目行次年末數(shù)欄次1欄次2處級總領(lǐng)事11二、工勤系列工作人員數(shù)29副司級副總領(lǐng)事121.特一級廚師30處級副總領(lǐng)事132.特二級廚師及相應(yīng)等級313.公使及公使銜參贊143.特三級廚師及相應(yīng)等級32其中：正司級公使154.一級廚師及相應(yīng)等級33副司級公使165.二級廚師及相應(yīng)等級34正司級公使銜參贊176.三級廚師及相應(yīng)等級35副司級公使銜參贊187.三級廚師以下及相應(yīng)等級36注：本表反映中央單位駐外機(jī)構(gòu)人員情況，由外交部、商務(wù)部、教育部、科技部、文化部、農(nóng)業(yè)部等有外交駐外

8、編制和機(jī)構(gòu)的部門填報。附表11：住房公積金業(yè)務(wù)收支情況表編制單位：單位：元項(xiàng)目行次本年數(shù)年末累計數(shù)項(xiàng)目行次本年數(shù)年末累計數(shù)欄次12欄次34一、業(yè)務(wù)收入1三、增值收益分配及使用141.住房公積金利息收入21.提取公積金個人貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金152.個人委托貸款利息收入3其中：核銷呆賬支出163.項(xiàng)目貸款利息收入42.提取公積金項(xiàng)目貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金174.國家債券利息收入5其中：核銷呆賬支出18項(xiàng)目行次本年數(shù)年末累計數(shù)項(xiàng)目行次本年數(shù)年末累計數(shù)欄次12欄次345.增值收益利息收入63.提取住房公積金中心管理費(fèi)用196.其他收入7管理費(fèi)用支出208其中：（1）工資福利支出219（2）商品和服務(wù)支出22二、業(yè)

9、務(wù)支出10（3）對個人和家庭的補(bǔ)助231.住房公積金利息支出11（4）其他資本性支出242.住房公積金歸集手續(xù)費(fèi)支出124.提取城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)充資金253.委托貸款手續(xù)費(fèi)支出13其中：上繳財政城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補(bǔ)充資金26注：1.本表反映本年度及截至本年末累計的住房公積金業(yè)務(wù)收支和增值收益分配使用情況，僅由住房公積金管理中心填報。2.本表“住房公積金利息收入”填列公積金中心將住房公積金存入受委托銀行取得的利息收入；“個人委托貸款利息收入”填列公積金中心委托銀行向職工發(fā)放住房公積金貸款取得的利息收入，委托存貸款利息按國家規(guī)定的利率和期限計算。3.本表“住房公積金利息

10、支出”填列公積金中心按國家規(guī)定應(yīng)支付職工個人的住房公積金利息；“住房公積金歸集手續(xù)費(fèi)支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給受委托銀行的住房公積金歸集手續(xù)費(fèi)；“委托貸款手續(xù)費(fèi)支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給委托銀行的委托貸款手續(xù)費(fèi)。4.本表“提取公積金個人貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金;“核銷呆賬支出”填列公積金中心按照規(guī)定的程序和范圍，利用貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金核銷的住房公積金呆賬;“提取公積金項(xiàng)目貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照年末項(xiàng)目貸款余額4計提的貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金;“提取住房公積金中心管理費(fèi)用”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金中心管理費(fèi)用。附表12項(xiàng)目支

11、出明細(xì)表單位：元編制單位：單位：元T而口是否基建項(xiàng)目合計次N亙二|士U席馬禾1口區(qū)及古山田土z書2士d甘次木屏士山隹及二II白士山甘士山支出功能分類科目科目名稱二級項(xiàng)目代碼二級項(xiàng)目類別.Z/7ZT百口小計P3Z1-4L基本工資41IJH口T小計辦公費(fèi)J1八4小計處投士Uh離休費(fèi)IXVJ小計工L房屋建筑物購建4小計房屋建筑物購建八J止*小計毆于心口丁企業(yè)政策性補(bǔ)貼,IW小計JJT心、/國內(nèi)債務(wù)付息國外債務(wù)付息小計贈與貸款轉(zhuǎn)貸其他支出項(xiàng)目名稱沙1-1項(xiàng)目代碼類款項(xiàng)主”、/加Q1C14414CzJ-Q匚QzJ-vn9?QO欄次234121314414257585969708586929395合計注：

12、本表由中央和地方各級預(yù)算單位按照本級部門預(yù)算管理和行政事業(yè)單位會計制度有關(guān)支出明細(xì)核算規(guī)定進(jìn)行試編。附表13編制單位：一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出明細(xì)表附表13編制單位：一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出明細(xì)表單位：元T而口是否基建項(xiàng)目合計次N亙二|士U席馬禾1口區(qū)及古山田土z書2士d甘次木屏士山隹及二II白士山甘士山支出功能分類科目科目名稱二級項(xiàng)目代碼二級項(xiàng)目類別.Z/7ZT百口小計P3Z1-4L基本工資41IJH口T小計辦公費(fèi)J1八4小計處投士Uh離休費(fèi)IXVJ小計工L房屋建筑物購建4小計房屋建筑物購建八J止*小計毆于心口丁企業(yè)政策性補(bǔ)貼,IW小計JJT心、/國內(nèi)債務(wù)付息國外債務(wù)付息小計贈與貸款轉(zhuǎn)貸其他支出項(xiàng)目名稱沙1-1項(xiàng)目代碼類款項(xiàng)主”、/加Q1C14414CzJ-Q匚QzJ-vn9?QO欄次234121314414257585969708586929395合計注：本表由中央和地方各級預(yù)算單位按照本級部門預(yù)算管理和行政事業(yè)單位會計制度有關(guān)支出明細(xì)核算規(guī)定進(jìn)行試編。附表14政府性基金預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出明細(xì)表編制單位：單位：元T擊口是否基建項(xiàng)目合計十次?有工士J-缶口工口口口友士m甘卡注士tJ甘/小次+M-士m隹工】白士m甘/小士m支出功能分類科目編碼科目名稱二級項(xiàng)目代碼二級項(xiàng)目類別一亞丁而n小計R/J基本工資J小計辦公費(fèi)對個人小計家庭的離休費(fèi)1助小計房屋