佳力士工程機電設(shè)備公司物資管理制度

工程機電設(shè)備公司物資管理制度一、材料采購供應(yīng)管理制度第一條為提高公司材料采購供應(yīng)管理水平，實現(xiàn)采購供應(yīng)工作規(guī)范化，達到及時配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制定本制度。第二條凡施工材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬于采購供應(yīng)管理范圍。第三條材料采購供應(yīng)必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)。第四條材料采購供應(yīng)由公司物資供應(yīng)部和材料員負責(zé)，材料員崗位的專業(yè)人員，必須持證上崗，嚴格崗位責(zé)任制，無上崗證不準從事采購工作。第五條材料采購訂貨必須按計劃實施，計劃編制依據(jù)如下：編制采購供應(yīng)計劃：根據(jù)材料需用計劃，考慮倉庫儲備，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃。1、單位工程一次性用料計劃：根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析進行編制，由項目部編制經(jīng)工程管理部審核，在工程開工前提交。2、構(gòu)配件加工訂貨計劃：根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報。3、材料需用計劃：根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制。4、計劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時提出變更計劃，據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。第六條采購訂貨規(guī)定：1、采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量，按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要。2、采購訂貨要堅持詢價制度，遵照“三比一算”、“先看后買”原則，不得盲目采購；對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買。3、采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗等資料；對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購。4、大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽，供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行。5、凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進行技術(shù)交底；事后進行技術(shù)驗收。必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查。6、凡不能及時清結(jié)的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，簽訂供貨合同。按照公司合同管理制度，明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺賬，及時檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款。合同須報公司合同管理員備案。7、采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬、借款報銷臺賬和材料供應(yīng)廠商臺帳；對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。第七條采購訂貨驗收規(guī)定：1、對采購訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購計劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴格檢查驗收。2、對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，由采購人員負責(zé)找供方協(xié)商處理。3、材料進場驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。第八條采購供應(yīng)過程中正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定：1、屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報批處理。2、屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負責(zé)同供方核實，損失由責(zé)任方承擔(dān)。第九條建設(shè)單位指定材料（或產(chǎn)品）生產(chǎn)或供應(yīng)單位或甲供材料，所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位承擔(dān)。第十條材料賬務(wù)處理規(guī)定：1、為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽核等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序。達到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交圈。2、各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞。3、各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月（季）分別裝訂、匯總、編號、核實，由負責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。第十一條采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作規(guī)定：1、采購供應(yīng)核算必須遵循“誰采購供應(yīng)誰核算”的原則。以項目為單位，依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，并進行采購成本分析。2、采購成本是指在采購過程中所投入的全部費用，它包括：購入價、運輸裝卸費、管理費（采保費）、稅金及利息。3、材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果。4、不斷完善采購供應(yīng)統(tǒng)計核算報表制度。第十二條在采購供應(yīng)工作中要嚴格執(zhí)行本制度，有以下行為者，按公司《職工獎懲制度》處罰；造成經(jīng)濟損失的，由直接責(zé)任者賠償。1、決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；2、越權(quán)采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；3、在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴造成經(jīng)濟損失；4、在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失；5、違反物資政策、物資紀律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失；6、工作責(zé)任心不強，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者；7、弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符成本不實，虛盈實虧者；8、違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)，憑證和賬冊者；9、不履行規(guī)定職責(zé)，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改進者。二、工程項目材料管理制度第一條為了加強企業(yè)管理，保障項目施工所需材料的及時配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和施工工期，現(xiàn)制定本制度。第二條工程所用材料必須按材料計劃采購。工程開工前一周內(nèi)，項目部根據(jù)工程預(yù)算書做好工料分析，向工程管理部提供總材料計劃及總?cè)斯ず挠糜媱?，另按分部分項工程隨附分部分項材料計劃及人工耗用計劃。第三條工程管理部根據(jù)工程總工期，及時編排總施工進度計劃。結(jié)合實際情況，再細化為月、周進度計劃向項目部下達。第四條項目部根據(jù)工程管理部下達的月、周進度計劃，及時編制月、周材料計劃，并提前一周提交物資供應(yīng)部。物資供應(yīng)部根據(jù)項目部提交的材料計劃，在確認計劃用量和詢查庫存數(shù)量后，通知材料員，先市場詢價，填寫申購單，經(jīng)相關(guān)部門批準后，再分批進行采購。第五條機械設(shè)備、配件須事先請示，經(jīng)批準后購買。各種材料統(tǒng)一定價、供貨，大宗材料直接供應(yīng)到項目部(施工現(xiàn)場)。小型材料統(tǒng)一購買入庫，入庫手續(xù)必須經(jīng)保管員辦理。第六條材料進場一定要嚴格執(zhí)行雙人以上當(dāng)場簽字制度。對庫存材料進場，必須由使用人和保管員雙人簽證；對甲供材料，須有物資供應(yīng)部主管及使用材料的班組長驗收簽證。條七條每月4日前，保管員須按單位工程項目，一式四份，做好單位工程材料實際耗用匯總報表，報送財務(wù)部、物資供應(yīng)部、工程管理部，一份自留。第八條施工現(xiàn)場必須按照有關(guān)規(guī)定堆放材料，防止出現(xiàn)損壞和耗損。施工完畢，多余的材料必須整理清點后入庫，辦好有關(guān)交接手續(xù)。第九條廢舊材料的處理，要經(jīng)過公司分管負責(zé)人、工程管理部主管、物資供應(yīng)部主管、保管員見證定價后，方可處理。帳目由會計負責(zé)公布。第十條施工現(xiàn)場不得隨意對外承接來料加工業(yè)務(wù)，確因協(xié)作關(guān)系需要，由項目部提出書面報告，經(jīng)公司批準后，方可進行。否則，材料按市場價，人工費不低于平均工資進行結(jié)算，記入當(dāng)事人往來。條十一條任何人未經(jīng)公司批準，均不得擅自將公司材料贈送和轉(zhuǎn)讓他人（單位），否則，對當(dāng)事人給予材料價額1-2倍的罰款。第十二條外單位車輛無審批手續(xù)，一律不得進入施工現(xiàn)場裝運公司的材料，否則，處以該項目負責(zé)人、當(dāng)事者所運材料貨款1-5倍的罰款。情節(jié)嚴重的，扣留車輛，移交司法機關(guān)處理。第十三條違反本制度按《職工獎懲制度》的規(guī)定給予行政處罰和經(jīng)濟處罰。三、倉庫管理制度第一條為加強物資供應(yīng)管理，實現(xiàn)倉儲管理規(guī)范化。確保工程項目建設(shè)順利進行和倉儲安全，制定本制度。第二條本制度所稱倉庫管理，是指平時存入倉庫的各類材料和設(shè)備，自入庫時起到出庫時止的全過程、全時間的管理。一般要求：1、材料入庫必須驗收數(shù)量、質(zhì)量。2、材料驗收的依據(jù)是采購計劃、入庫通知單、發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量證明、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準等。3、材料數(shù)量的驗收，須對不同的材料分別采取計數(shù)、檢尺、過磅的方法進行。4、材料質(zhì)量的驗收按不同材料的質(zhì)量要求，采取外觀目測、量具檢驗和取樣送檢的方法。對有特殊要求的材料，須會同技術(shù)人員共同進行。5、凡不能通過全量逐件驗收確定數(shù)量、質(zhì)量的，應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準規(guī)定的驗收方法辦理。6、計量器具必須齊全有效，定期校驗。7、機器設(shè)備必須完整整潔，經(jīng)測試完好方可入庫。8、驗收必須做好驗收記錄，經(jīng)驗收合格的材料及時辦理入庫手續(xù)；不合格不得入庫，及時通知采購人員及有關(guān)部門處理，并按待驗物資妥善保管。第三條材料設(shè)備保管保養(yǎng)必須遵守以下規(guī)定。1、入庫材料必須按照其不同性能和技術(shù)保管規(guī)程要求進行保管，易散失物資應(yīng)裝箱，易燃易爆、劇毒及貴重物資應(yīng)專庫、專柜保管。露天存放易變質(zhì)、變形材料應(yīng)采取防護措施。2、庫區(qū)的布局應(yīng)分區(qū)規(guī)劃，布置有序。3、入庫材料堆放要按不同材料的系列、品種、規(guī)格、質(zhì)量，分別成線、成行、成方碼放，標(biāo)志明顯，過目知數(shù)。材料堆放應(yīng)符合技術(shù)保管規(guī)程，不超高，不超重。4、庫存材料要定期檢查，按照技術(shù)保管規(guī)程要求及時進行保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)損壞物資應(yīng)按企業(yè)規(guī)定及時處理。5、庫存材料要實行永續(xù)盤點和定期盤點，盤點有記錄，盈虧有報告。料賬調(diào)整必須按權(quán)限規(guī)定經(jīng)過審批，保證賬、物、卡相符。6、庫房、料棚、庫區(qū)經(jīng)常保持清潔，無雜草、無垃圾。第四條材料設(shè)備出庫必須遵守以下規(guī)定。1、材料設(shè)備發(fā)放必須依據(jù)公司規(guī)定的合法憑證。2、發(fā)放前保管人員要認真審核貨證，對去向不明，規(guī)格型號不清，印簽不全的不予發(fā)放。3、按照出庫物品所列名稱、規(guī)格與提領(lǐng)人當(dāng)面點交，做到數(shù)量準、質(zhì)量好、手續(xù)清、服務(wù)好。4、材料發(fā)放要先進先出，推陳出新。5、倉庫門衛(wèi)人員要查驗出門證，領(lǐng)料證與出庫物資相符后方可放行，并做好出門記錄。6、對超儲、積壓材料要及時向主管部門反映，以減少損失。對儲存的常用材料數(shù)量不足時，要及時向主管部門反映，以保證供應(yīng)。第五條倉庫賬務(wù)必須遵守以下規(guī)定進行處理。1、必須統(tǒng)一設(shè)置收、發(fā)料憑證，保管明細賬及報表。2、保管明細賬必須按收發(fā)憑證記賬。3、記賬要保持連續(xù)，來源去向清楚，收、支、存平衡，日清月結(jié)。4、庫存物資的收發(fā)動態(tài)實行報表制度，報表及時、準確齊全。5、憑證、賬、表書寫工整，不得隨意涂改，必須改寫時要按規(guī)定并蓋章。6、憑證、報表按月裝訂成冊，賬、表及有關(guān)技術(shù)資料及時歸檔保管。第六條倉庫保衛(wèi)與安全工作必須執(zhí)行以下規(guī)定。1、倉庫人員對倉庫負有安全防范責(zé)任，對出庫物資行使檢查權(quán)利。2、經(jīng)常進行消防安全宣傳教育，有健全的消防設(shè)施，符合公安消防部門的規(guī)定。3、電器設(shè)備、線路安裝使用符合安全用電的要求。4、搞好倉庫衛(wèi)生