ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案

七臺河礦業(yè)集團物資供應(yīng)管理ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案客戶項目經(jīng)理：日 期：用友項目經(jīng)理：日 期：模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板文檔控制更改記錄DateAuthorVersionChangeReference2008-4-07王凱峰1.02008-4-15王凱峰2.0重新進行了流程更改2008-4-20王凱峰3.0查閱Name Position分發(fā)CopyNo. Name Location123456 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第2頁 共26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板目錄七臺河礦業(yè)集團物資供應(yīng)管理ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)解決方案.......1目錄................................................3一、方案概述.........................................5二、企業(yè)內(nèi)部物流流轉(zhuǎn)圖...............................6三、靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼.....................................6四、公司共用系統(tǒng)參數(shù).................................7五、采購至入庫業(yè)務(wù)流程管理應(yīng)用描述...................75．1采購至入庫總體應(yīng)用背景方案....................85．2采購至入庫業(yè)務(wù)總體應(yīng)用方案....................9六、材料出庫及消耗匯總業(yè)務(wù)流程應(yīng)用描述..............126.1材料出庫及消耗匯總總體應(yīng)用背景方案............126．2材料出庫及消耗匯總總體應(yīng)用方案...............14七、發(fā)票、消耗匯總暫估與結(jié)算業(yè)務(wù)描述................177.1發(fā)票、消耗匯總暫估與結(jié)算應(yīng)用背景方案..........177.2發(fā)票/消耗匯總暫估與結(jié)算總體應(yīng)用方案...........17八、應(yīng)付單、付款單及核銷............................208.1應(yīng)付單、付款單及核銷應(yīng)用背景方案..............208.2應(yīng)付單、付款單及核銷總體應(yīng)用方案..............21九．期初單據(jù)錄入....................................24 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第3頁 共26頁模板編號:4_1_1_1版本:V5.02日期:08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板9.1應(yīng)付模塊期初單據(jù).............................249.2采購模塊期初單據(jù)錄入..........................259.3庫存模塊期初數(shù)據(jù)的錄入........................26十.其他相關(guān)問題.....................................26 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第4頁 共26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板一、方案概述方案應(yīng)用目標(biāo)本方案目標(biāo)是解決七臺河礦業(yè)集團物資供應(yīng)公司一期物資采供系統(tǒng) ,保證自采購至發(fā)貨至各礦的物流數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 /及時,做到賬物實際相符 ,同時規(guī)范業(yè)務(wù)操作 ,減少各操作人員操作壓力,為財務(wù)核算提供數(shù)據(jù).方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍本方案業(yè)務(wù)范圍為:各礦上報臨時月計劃采購合同及后續(xù)入庫采購發(fā)票及相應(yīng)結(jié)算應(yīng)付及付款形成核銷供應(yīng)材料發(fā)貨 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第5頁 共26頁用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板二、企業(yè)內(nèi)部物流流轉(zhuǎn)圖七臺河礦業(yè)集團物資供應(yīng)流程圖供應(yīng)商業(yè)務(wù)科信審科財務(wù)科不通過招標(biāo)結(jié)果采購合同審批（采購訂單）供應(yīng)商供貨審批通過供應(yīng)商各業(yè)務(wù)科報賬處理形成應(yīng)付開具發(fā)票錄入發(fā)票審批駁回付款申請 審批 付款檢查收款(檢查后對各業(yè)務(wù)科發(fā)貨材料單進行簽字)重新消耗匯總與發(fā)票是否需要轉(zhuǎn)庫需要 形成財務(wù)庫存

模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15礦業(yè)集團財務(wù)部（系倉庫（質(zhì)檢） 礦(材料科) 礦（倉庫）統(tǒng)外）檢驗（質(zhì)量、數(shù)量）檢驗合格到貨結(jié)算單列表物流入庫(VMI倉庫)提報臨時計劃倉庫出庫 收貨消耗匯總消耗匯總暫估 轉(zhuǎn)庫三、靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼數(shù)據(jù)編碼的基本原則(1)編碼的歷史習(xí)慣。比如原來已經(jīng)有編碼系統(tǒng)，相關(guān)業(yè)務(wù)人員對此都已熟悉，因此可以考慮全部采納或在此基礎(chǔ)上作部分改動。(2)編碼的含義。對計算機而言，各碼位的含義并沒有意義，但碼位的含義可能會增加業(yè)務(wù)人員對編碼的可讀性。 對于此，通常的建議是可以適當(dāng)考慮碼位的含義，但不必過多考慮，因為計算機在描述編碼的對象時（比如物料） ，會有很多字段來描述其屬性。 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第6頁 共26頁模板編號:版本: V5.02用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板數(shù)據(jù)編碼的基本規(guī)則編碼必須建立級次的關(guān)系 ;各級次編碼位數(shù)需統(tǒng)一;編碼不能重復(fù);數(shù)據(jù)編碼內(nèi)容主要包括：本方案涉及的存貨靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼涉及以下幾種 :公司編碼庫存組織編碼倉庫編碼部門編碼人員檔案編碼存貨檔案編碼地區(qū)分類編碼客商檔案編碼

4_1_1_1日期: 08/04/15四、公司共用系統(tǒng)參數(shù)五、采購至入庫業(yè)務(wù)流程管理應(yīng)用描述 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第7頁 共26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板5．1采購至入庫總體應(yīng)用背景方案應(yīng)用目標(biāo)實現(xiàn)物資采購自采購訂單 -采購到貨-采購入庫，形成統(tǒng)一的應(yīng)用模式，同時采用供應(yīng)商管理庫存模式，實現(xiàn)“0”庫存的管理目標(biāo)。系統(tǒng)邊界維持原手工管理的業(yè)務(wù)無由系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)采購訂單、采購到貨、采購入庫應(yīng)用的業(yè)務(wù)類型列表供應(yīng)商寄存管理采購應(yīng)用的收發(fā)類別正常應(yīng)用的倉庫類別財務(wù)倉庫（定義為普通倉庫）物流倉庫（定義為供應(yīng)商寄存管理） 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第8頁 共26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板5．2采購至入庫業(yè)務(wù)總體應(yīng)用方案采購至入庫總體應(yīng)用方案應(yīng)用方案描述采購至入庫業(yè)務(wù)以采購訂單作為采購業(yè)務(wù)源頭單據(jù)，以入庫作為完成業(yè)務(wù)標(biāo)志。應(yīng)用方案流程圖采購至入庫業(yè)務(wù)流程描述采購訂單方案描述采購訂單為采購業(yè)務(wù)的流程起點，采購訂單在系統(tǒng)中定義為現(xiàn)實業(yè)務(wù)中的“采購合同”。以下為原系統(tǒng)采購訂單界面 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第9頁 共26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板說明:a制單角色:各業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)員b審核角色:各業(yè)務(wù)科科長或信審科.可配置審批流界面說明:不顯示項目:表頭:版本號是否補貨是否發(fā)運是否退貨散戶收貨方發(fā)運方式付款協(xié)議本幣預(yù)付款限額本幣預(yù)付款幣種折本匯率折輔匯率供應(yīng)商發(fā)貨地址新增表頭顯示項目:訂單來源資金來源―――自定義檔案訂單來源：資金來源到貨方案描述 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第10頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板參照采購訂單生成到貨單 :此動作由質(zhì)檢科質(zhì)檢員予以維護 .維護后點擊保存 ,完成第一步操作 .對到貨單進行質(zhì)量檢驗 :檢驗時由質(zhì)檢員填列合格數(shù)量 ,并點擊檢驗完成檢驗過程 .此時查詢到貨單,如下圖:然后送審到質(zhì)檢科長完成審批（建議） .由于系統(tǒng)約定當(dāng)前存貨不允許負庫存,因此必須完成入庫流程.此步操作由質(zhì)檢科或倉庫庫管員完成.需要填入,實收數(shù)量,并進行簽字,以明確責(zé)任. 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第11頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板注意：1、系統(tǒng)定義供應(yīng)商寄存管理采購模式下，入庫倉庫均需為供應(yīng)商寄存管理，即倉庫選擇必需為“XXX物流倉庫”2、采購入庫單“實收數(shù)量”字段必須填具。與其他業(yè)務(wù)的銜接1、與材料發(fā)貨的銜接：采購業(yè)務(wù)是后續(xù)操作的源頭。2、與結(jié)算與暫估的銜接：采購訂單推動采購發(fā)票。六、材料出庫及消耗匯總業(yè)務(wù)流程應(yīng)用描述6.1材料出庫及消耗匯總總體應(yīng)用背景方案應(yīng)用目標(biāo)以采購至入庫業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，完成供應(yīng)公司正常發(fā)貨，為各結(jié)算期統(tǒng)計服務(wù)。完成按照供應(yīng)商匯總發(fā)貨業(yè)務(wù)，為按照發(fā)貨結(jié)算服務(wù)。系統(tǒng)邊界1、維持原手工管理的業(yè)務(wù)暫估單形成應(yīng)付單、發(fā)票生成后沖銷暫估2、由系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)各礦材料需求、材料出庫單、供應(yīng)商消耗匯總應(yīng)用的業(yè)務(wù)類型列表正常 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第12頁共 26頁模板編號:版本: V5.02用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板兩建外銷報廢檢斤單存續(xù)單體支柱加價回收特批改造工程應(yīng)用的管理費費率類別（自定義檔案）0.030.050

4_1_1_1日期: 08/04/15 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第13頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板6．2材料出庫及消耗匯總總體應(yīng)用方案材料出庫及消耗匯總總體應(yīng)用方案1、應(yīng)用方案描述以采購入庫為準(zhǔn)繩，根據(jù)實際出庫予以區(qū)分供應(yīng)商庫存， 按照供應(yīng)商管理庫存的思想對實際消耗物資予以匯總， 對于發(fā)票超過實際消耗的物資， 予以轉(zhuǎn)至財務(wù)倉庫，物流倉庫與財務(wù)倉庫均允許出貨。2、應(yīng)用方案流程圖材料出庫及消耗匯總業(yè)務(wù)流程描述1、采購需求管理（物資月計劃）采購需求管理定義為各礦材料科用以填具需用材料的單據(jù)， 即為各礦的臨時月計劃?？膳渲脤徟鳌Ｆ渲行枨髱齑娼M織應(yīng)為供應(yīng)處庫存組織2 、材料出庫單 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第14頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板原系統(tǒng)界面：界面說明:表頭對應(yīng)領(lǐng)料類型,領(lǐng)料類型對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中收發(fā)類別；稅率可手工選擇,對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品中稅率表；管理費百分比為自定義檔案（表頭）；管理費為自定義檔案（表體），計算公式為管理費＝計劃金額或分配金額×管理費百分比分配價格為自定義檔案（表體、手工錄入），分配金額為自定義檔案（表體），計算公式為分配金額＝數(shù)量×分配價格稅額＝稅率×計劃金額＝稅率×數(shù)量×計劃單價總金額（表體自定義項），對于不同收發(fā)類別而言，除“06存續(xù)”總金額＝分配金額＋管理費＋稅額；其余收發(fā)類別總金額＝計劃金額＋管理費＋稅額在輔助查詢中使用存量查詢，聯(lián)查到當(dāng)前庫存中按照供應(yīng)商、倉庫該條存貨的庫存，注意：查詢結(jié)果為包含未簽字單據(jù)。在表頭增加自定義項，發(fā)往單位（參照部門檔案），用于日后統(tǒng)計發(fā)往各種單位的單據(jù)；材料出庫單需配置兩種模版， 采用分配到不同業(yè)務(wù)員模式， 正常收發(fā)類型的材料 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第15頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板出庫單表體只顯示“實發(fā)數(shù)量”不顯示“應(yīng)發(fā)數(shù)量”，對于收發(fā)類別為“檢斤單”的材料出庫單，表體需顯示“實發(fā)數(shù)量”和“應(yīng)發(fā)數(shù)量”，其中“應(yīng)發(fā)數(shù)量”需由業(yè)務(wù)科填列，“實發(fā)數(shù)量”由倉庫質(zhì)檢科填列；材料出庫單需配置審批流，由財務(wù)對材料出庫單進行審批， 審批后方可填具實收數(shù)量，予以出庫；3、消耗匯總消耗匯總是供應(yīng)商管理庫存的重要特征，充分體現(xiàn)了，消耗多少采購多少的超市模式特點。于材料出庫單簽字出庫的部分進行消耗匯總處理 ,從而進行結(jié)算.對于發(fā)票數(shù)量高于實際消耗的存貨，則需要使用轉(zhuǎn)庫單，將存貨由“XXX物流倉庫”轉(zhuǎn)至“XXX財務(wù)倉庫”，從而形成消耗匯總予以結(jié)算，對于轉(zhuǎn)入“XXX財務(wù)倉庫”的存貨則可以繼續(xù)出貨。與其他業(yè)務(wù)的銜接材料出庫的存貨來源于存貨的采購入庫；消耗匯總為期末結(jié)算提供了暫估依據(jù) 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第16頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板七、發(fā)票、消耗匯總暫估與結(jié)算業(yè)務(wù)描述7.1發(fā)票、消耗匯總暫估與結(jié)算應(yīng)用背景方案應(yīng)用目標(biāo)完成供應(yīng)商發(fā)票錄入，完成消耗匯總暫估，完成供應(yīng)商發(fā)票與消耗匯總暫估結(jié)算系統(tǒng)邊界1、維持原手工管理的業(yè)務(wù)：暫估應(yīng)付的錄入、暫估應(yīng)付的沖銷2、由系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)：發(fā)票、消耗匯總暫估、消耗匯總暫估結(jié)算7.1.3涉及發(fā)票與消耗匯總結(jié)算的幾種業(yè)務(wù)情況說明發(fā)票數(shù)量大于消耗匯總數(shù)量需要做轉(zhuǎn)庫操作由vmi倉庫轉(zhuǎn)至財務(wù)倉庫，重新匯總結(jié)算數(shù)量與發(fā)票數(shù)量一致發(fā)票數(shù)量等于消耗匯總數(shù)量正常結(jié)算，結(jié)算數(shù)量與發(fā)票數(shù)量一致發(fā)票數(shù)量小于消耗匯總數(shù)量正常結(jié)算，結(jié)算數(shù)量為發(fā)票數(shù)量，剩余留置下次發(fā)票到時予以結(jié)算7.2發(fā)票/消耗匯總暫估與結(jié)算總體應(yīng)用方案發(fā)票及消耗匯總暫估與結(jié)算總體應(yīng)用方案1、應(yīng)用方案描述發(fā)票以采購訂單為依托，以消耗匯總結(jié)果作為結(jié)算憑據(jù)。2、應(yīng)用方案流程圖 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第17頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板發(fā)票與消耗匯總暫估與結(jié)算業(yè)務(wù)流程描述1、錄入發(fā)票業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)員在統(tǒng)計各供應(yīng)商消耗物資后，要求供應(yīng)商根據(jù)消耗情況開具發(fā)票，予以錄入發(fā)票，發(fā)票需根據(jù)采購訂單生成，錄入發(fā)票后不與審批，建議錄入發(fā)票動作由業(yè)務(wù)員操作，審批發(fā)票動作由質(zhì)檢科操作。2、消耗匯總暫估在消耗匯總完成后，需要對已經(jīng)消耗的物資進行暫估操作， 此操作是為日后完成結(jié)算所必須。 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第18頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板3、消耗匯總結(jié)算在消耗匯總暫估完成后需對消耗匯總單與發(fā)票（已審批）后的進行結(jié)算， 以完成對前期暫估、本期暫估的沖減。結(jié)算完成后，可以在維護結(jié)算結(jié)算單表予以刪除，以完成重新結(jié)算。4、結(jié)算查詢表在結(jié)算完成后可以通過查詢“供應(yīng)商暫估余額表” “供應(yīng)商暫估明細賬”“暫估月統(tǒng)計”“采購結(jié)構(gòu)差異表”“綜合日報”等報表，通過這些報表的查詢完成暫估期初數(shù)量、金額，本期新增暫估數(shù)量、金額，因結(jié)算沖銷前期暫估（本期暫估）數(shù)量、金額，本期期末暫估剩余數(shù)量、金額。與其他業(yè)務(wù)的銜接1、采購發(fā)票來源于采購訂單，是供應(yīng)商貨物物權(quán)轉(zhuǎn)移的標(biāo)志； 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第19頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板2、采購發(fā)票的審批形成了對供應(yīng)商的應(yīng)付；3、消耗匯總結(jié)算為形成供應(yīng)商暫估應(yīng)付提供了數(shù)據(jù)保證；八、應(yīng)付單、付款單及核銷8.1應(yīng)付單、付款單及核銷應(yīng)用背景方案應(yīng)用目標(biāo)對供應(yīng)商發(fā)票應(yīng)付、供應(yīng)商暫估應(yīng)付進行管理， 對供應(yīng)商付款進行管理，通過核銷，了解供應(yīng)商應(yīng)付款的準(zhǔn)確情況。系統(tǒng)邊界1、維持手工管理的部分：暫估應(yīng)付單的錄入需要在查詢暫估報表后需手工錄入；對于本月結(jié)算沖銷上期暫估的紅字應(yīng)付單需要手工錄入；付款單錄入；2、由系統(tǒng)管理的業(yè)務(wù)：應(yīng)付單、付款單核銷；付款單審批；應(yīng)付、付款查詢；實施問題1、應(yīng)付單、付款單單據(jù)模版分配應(yīng)付單、付款單模版在修改后需在集團中予以分配，方能在公司中使用。 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第20頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板在公司檔案中設(shè)置是否聯(lián)動， 保證單據(jù)表頭與表體供應(yīng)商等一致， 應(yīng)付單不建議使用聯(lián)動，付款單建議使用聯(lián)動。8.2應(yīng)付單、付款單及核銷總體應(yīng)用方案應(yīng)付單、付款單及核銷應(yīng)用總體業(yè)務(wù)流程1、應(yīng)用方案描述通過應(yīng)付單、付款單錄入與核銷，完成對財務(wù)應(yīng)付與付款的管理， 完成對財務(wù)應(yīng)付賬款賬齡分析。2、應(yīng)用方案流程圖 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第21頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板應(yīng)付單、付款單及核銷業(yè)務(wù)流程描述1、應(yīng)付單應(yīng)付單的形成與發(fā)票、發(fā)票結(jié)算緊密相連，系統(tǒng)約定供應(yīng)商發(fā)票審核后將自動將生成應(yīng)付單，應(yīng)付單形成后即形成對供應(yīng)商的應(yīng)付。對于消耗數(shù)量高于發(fā)票數(shù)量，本期無法結(jié)算的予以暫估，根據(jù)暫估形成金額形成應(yīng)付； 對于沖減前期的暫估則需要錄入紅字應(yīng)付單。發(fā)票審批后形成的應(yīng)付單 : 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部 第22頁共 26頁模板編號: 4_1_1_1版本: V5.02 日期: 08/04/15用友實施方法論——標(biāo)準(zhǔn)模板通過聯(lián)查功能查詢到發(fā)票 /訂單等.2、付款單付款單是描述與供應(yīng)商結(jié)算貨物款項時使用的單據(jù)，應(yīng)付單可以配置審批流，付款單的完成意味著對供應(yīng)商應(yīng)付的沖減。3、應(yīng)付單、付款單核銷應(yīng)付單與付款單進行核銷，核銷是指某供應(yīng)商形成的應(yīng)付與該供應(yīng)商付款之間互相對應(yīng)， 黑龍江分公司 NC業(yè)務(wù)部