固定資產OA信息化流程操作手冊V1課件

固定資產OA信息化流程操作手冊2011年11月東莞虎彩集團財務管理部調撥流程公司內調撥公司間借調公司間轉讓報廢流程驗收流程采購流程外賣流程小型固定資產管理已報廢設備在用設備固定資產OA信息化流程一、固定資產OA信息化流程界面適用范圍1、固定資產公司內部調撥單：公司內部各部門之間的調動。2、固定資產公司間借調單：只是資產的暫時借用，以后還要歸還；如東莞虎彩借用機器設備給虎昌、瀘州、大寧工廠等情形。3、固定資產公司間調撥單：適用于關聯公司間的設備轉讓，即將固定資金產外賣至關聯公司，不需要采購部詢價，如東莞虎彩轉讓設備給青海虎彩等。4、報廢（封存）設備外賣單：適應于已經提交報廢（封存）單，報廢實物已交二級資產管理部門處理，由二級資產管理部門提交流程，需要經過采購部詢價。5、在用設備外賣單：適用于設備仍處于正在使用狀態(tài)，由資產使用部門提交此流程，資產外賣給非關聯公司，需要經過采購部詢價。6、小型固定資產管理：適用于形體小、便于攜帶的固定資產，包括請領、變動和報廢流程。2、采購訂單信息3、審批流程注意事項1、此流程由二級資產管理部門固定資產管理員填寫；2、已在SAP中建立采購訂單，要把采購訂單輸入，以便查看資產采購信息記錄；未在SAP中建立采購訂單，如大型設備，需要將采購申請的流水單號輸入，以便查找相關采購信息；3、資產類型要與所驗收的資產類型保持一致，如驗收數碼相機請?zhí)顚憽稗k公設備”，驗收膠印機請?zhí)顚憽吧a設備”；4、提交流程時，資產名稱和規(guī)格型號根據合同或發(fā)票填寫，采購部簽收流程時，檢查資產名稱和規(guī)格型號是否與發(fā)票一致，財務部最后查核，發(fā)現不一致，可以編輯修改；財務部以此名稱入賬，二級資產管理部門建立新臺賬；5、在提交流程時，如果已編寫固定資產編碼的，請據實填寫；沒有建立固定資產編碼，流程到財務部固定資產會計環(huán)節(jié)編寫并填入驗收單；財務部以此編碼入賬，二級資產管理部門建立新臺賬。6、審批流程中“使用部門主管確認”請選擇使用部門負責人。7、流程結束后，采購部采購員將驗收單打印，連同采購申請、采購合同和發(fā)票一起送至財務部申請付款。二、固定資產內部調撥流程1、內部調撥單主界面2、內部調撥單機新增項目3、審批流程三、固定資產公司間借調流程1、固定資產借調單界面注意事項1、此流程由固定資產調出部門提交；2、填寫調撥資產時，要核實固定資產名稱和編碼是否與實物一致；3、此單只能提交相同資產類別的固定資產，不同資產類別的調撥必須另外填單；如同時調撥生產設備和辦公設備時，必須填寫兩單進行審批；4、請認真填寫預計回廠日期，實物回廠后，原資產調出部門申請人需要點擊回廠確認；當預計回廠日未歸還相應資產時，系統(tǒng)自動提示，并抄送給財務部、二級資產管理部門和使用部門相關管理員；資產使用部門接到提醒后，務必在三天內給出回復意見并加緊催收資產的歸還。5、此流程在門崗結束，固定資產裝車后，出廠時需要得到門崗當值保安的確認，核對無誤后方可放行，當值保安同時在OA中點擊出廠確認。為了不耽誤出廠時間，請資產調出部門提前填寫和辦理固定資產借調手續(xù)。6、審批流程中“調入部門主管”，請?zhí)顚懻{入公司相關負責人。2、審批流程注意事項1、此流程適用于關聯公司間固定資產的調撥轉讓，即將固定資產外賣至關聯公司；不需要通過采購部詢價。2、固定資產調出部門提交流程；提交流程時，需要核實固定資產編碼是否與實物一致；另外還要分清資產類別，所填資產類別不同，審批人就不同。3、資產實物調動前，必須辦理調動手續(xù)，并提前通知財務部，財務部通知稅務局稅務管理專員到現場查看實物。若私自調動固定資產的責任人，將要承擔因此帶來的稅務損失（轉讓價格*15%）。4、此流程在門崗結束，固定資產裝車后，出廠時需要得到門崗當值保安的確認，核對無誤后方可放行，當值保安同時在OA中點擊出廠確認。5、審批流程中二級資產管理部門主管，必須根據資產類別進行填寫。五、固定資產報廢（封存）流程1、報廢（封存）單2、新增項目3、審批流程六、報廢（封存）設備外賣流程1、報廢（封存）設備外賣單界面2、新增項目3、審批流程七、在用設備外賣流程1、在用設備外賣單2、新增項目3、審批流程八、小型固定資產管理小型固定資產管理流程1、采購申請需求部門在OA中提交固定資產采購申請；2、請領單使用人在OA中提交小型固定資產請領單，便于實物回廠后領??；3、實物采購回廠驗收入庫（1）供應商先送至倉庫，倉管員通知二級資產管理部門固定資產管理員驗收；（2）驗收完畢，倉管員在SAP系統(tǒng)中收貨，并將打印的收貨單送至采購員；（3）二級資產管理部門固定資產管理員在OA中提交固定資產驗收單；4、以上請領信息會自動進入OA工具卡；5、變動流程小型固定資產使用人離職或崗位變動，確定交接人后，提交小型固定資產變動流程；6、報廢流程小型固定資產使用人在OA中提交固定資產報廢（封存）單，待流程結束后，自動在電子化工具卡中進行銷賬。8.1、小型固