電信行業(yè)信息化項目解決方案財務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)方案

電信金融信息化解決方案-財務(wù)綜合管理信息系統(tǒng)（FIS）目錄1解決方案總結(jié)五2解決方案背景六2.1現(xiàn)狀分析六2.1.1總體現(xiàn)狀六2.1.2具體要解決的問題六2.2解決方案期望七3整體設(shè)計方案八八的總體目標八的總體設(shè)計思路3.3信息系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)原理八3.3.1技術(shù)可行性八3.3.2充分考慮金融業(yè)特點和現(xiàn)狀，利用現(xiàn)有資源。九3.3.3系統(tǒng)安全九3.3.4系統(tǒng)開放性103.3.5系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性103.3.6系統(tǒng)親和性103.3.7可維護性和可升級性113.3.8增強的管理功能113.4系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)符合11條規(guī)定3.5信息系統(tǒng)架構(gòu)123.5.1系統(tǒng)整體模型123.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)153.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型154系統(tǒng)功能概覽174.1WFS會計系統(tǒng)184.2集中記賬（并表）系統(tǒng)184.2.1系統(tǒng)功能概述184.2.2系統(tǒng)實施系統(tǒng)234.2.3系統(tǒng)實施的預(yù)期效果254.3集中記賬系統(tǒng)254.3.1系統(tǒng)設(shè)計思路254.3.2系統(tǒng)特點254.3.3系統(tǒng)約束264.3.4系統(tǒng)功能264.4報告處理系統(tǒng)294.4.1系統(tǒng)功能概述294.4.2系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)324.4.3系統(tǒng)實施的預(yù)期效果334.5應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)334.5.1系統(tǒng)概述334.5.2系統(tǒng)的功能特性344.5.3系統(tǒng)框架圖344.5.4具體實現(xiàn)功能344.5.6基礎(chǔ)會計軟件的基本功能354.6應(yīng)付管理系統(tǒng)384.6.1系統(tǒng)概述384.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖384.6.3系統(tǒng)的功能特性384.6.4具體功能394.6.5基礎(chǔ)會計軟件的基本功能394.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)414.7.1系統(tǒng)概述414.7.2系統(tǒng)特點四十二4.7.3整體系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)434.7.4具體功能434.7.5基礎(chǔ)會計軟件基本功能四十四4.8項目管理系統(tǒng)454.8.1系統(tǒng)概述454.8.2系統(tǒng)特點：454.8.3整體系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)464.8.4系統(tǒng)功能：474.9貴重卡片管理系統(tǒng)474.9.1系統(tǒng)目標474.9.2系統(tǒng)功能474.10合同管理系統(tǒng)514.10.1系統(tǒng)概述514.10.2系統(tǒng)特點514.10.3系統(tǒng)架構(gòu)五十二4.10.4具體功能534.11發(fā)票管理系統(tǒng)534.11.1系統(tǒng)概述534.11.2系統(tǒng)特點544.11.3系統(tǒng)架構(gòu)544.11.4主要功能554.12稅務(wù)會計制度五十六4.12.1系統(tǒng)概述五十六4.12.2系統(tǒng)特點五十六4.12.3系統(tǒng)架構(gòu)圖574.12.4具體功能574.13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)584.13.1系統(tǒng)概述584.13.2系統(tǒng)特點584.13.3系統(tǒng)架構(gòu)594.13.4具體功能594.14財務(wù)分析系統(tǒng)614.14.1系統(tǒng)概述614.14.2系統(tǒng)特點614.14.3系統(tǒng)架構(gòu)概述624.14.5系統(tǒng)功能介紹635信息系統(tǒng)性能規(guī)劃656信息系統(tǒng)運行環(huán)境666.1網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備類型配置建議666.2硬件選擇建議676.3操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選擇建議六十八信義科技定位為郵電行業(yè)專業(yè)的金融、管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案提供商。擁有豐富完善的專業(yè)開發(fā)實力和廣泛的行業(yè)資源支持，有能力為各行業(yè)用戶提供豐富優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。自1999年“WFS財務(wù)管理軟件”一舉中標中國電信全國統(tǒng)一財務(wù)軟件的開發(fā)實施以來，信義科技進入高速成長期，堅定了“電信行業(yè)產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商”。2001年，隨著“信eI&A集團財務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“信eM8AMS1.0網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“信eM產(chǎn)品架構(gòu)”的提出和完善，信義科技也開始了從單純的財務(wù)管理軟件供應(yīng)商到電信行業(yè)綜合管理軟件供應(yīng)商的大步轉(zhuǎn)型，同時推出了一系列針對電信行業(yè)信息化建設(shè)的專項解決方案。針對電信用戶基于省級加強金融綜合管理的迫切需要，本文簡要闡述了信義科技“省級金融綜合管理信息系統(tǒng)（FIS）”的解決方案。該方案是根據(jù)各省電信企業(yè)的實際需求提出的，針對性強，但也存在片面性和不足。信義科技會不斷豐富和完善解決內(nèi)容，希望本文能夠起到引玉的作用，為讀者提供一些思路，找到更多的問題和解決方法。1解決方案總結(jié)軟件財務(wù)管理功能缺失、數(shù)據(jù)信息缺乏標準化統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息滯后嚴重、信息單一化是目前省級電信企業(yè)面臨的主要問題，直接影響著數(shù)據(jù)信息化的水平和力度。省級電信企業(yè)財務(wù)監(jiān)督管理。通過引入集中理財?shù)暮诵睦砟?，豐富和加強金融周邊支撐體系，加強理財應(yīng)用功能的設(shè)計和開發(fā)，信義科技最初提出的FIS將解決目前存在的大部分問題，提高理財水平。省級電信企業(yè)。同時，本文簡要提出了系統(tǒng)的預(yù)期性能和運行環(huán)境。2解決方案背景2.1現(xiàn)狀分析2.1.1整體現(xiàn)狀系統(tǒng)關(guān)閉省級分行之間的財務(wù)管理是獨立進行的，財務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用也是獨立完成的，目前無法實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理和集中管理的要求。會計信息單一，反饋滯后，缺乏前瞻性。企業(yè)會計信息比較單一，不能提高分析的全面性和系統(tǒng)性；信息反饋滯后比較嚴重，無法及時掌握、分析和應(yīng)用財務(wù)信息；同時，信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財務(wù)與業(yè)務(wù)的合作，或者企業(yè)層面的管理，根本就無法實現(xiàn)。缺乏有效的決策支持原來的財務(wù)系統(tǒng)主要是作為人工記賬的工具，在財務(wù)分析中考慮較少。此外，上述會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性等原因，導(dǎo)致無法為財務(wù)管理提供有效的分析和決策支持。2.1.2具體需要解決的問題實現(xiàn)財務(wù)信息系統(tǒng)從手工記賬系統(tǒng)到財務(wù)管理系統(tǒng)的跨越。實現(xiàn)金融網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)全球共享。最大限度地減少會計信息時滯問題，提高數(shù)據(jù)傳輸和處理的協(xié)調(diào)程度。豐富會計信息，實現(xiàn)多維信息收集和利用機制。提高財務(wù)報表層層匯總的效率，減少會計信息的失真。加強基礎(chǔ)會計工作，提高統(tǒng)一規(guī)范水平。加強金融統(tǒng)計，加強事前、事中、事后管控，降低監(jiān)管不力帶來的金融風(fēng)險。加強資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)算和合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理。提高財務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)經(jīng)營水平再上一個新臺階。2.2解決方案預(yù)期實現(xiàn)系統(tǒng)化管理。省公司實現(xiàn)全公司財務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和規(guī)范化，實現(xiàn)省公司對下屬單位財務(wù)核算、預(yù)算、資金的實時監(jiān)控和管理，整合公司外部資源，并發(fā)揮省公司的規(guī)劃和管控作用，使公司逐步走向虛擬化、敏捷化、互動化的先進形態(tài)。實現(xiàn)財務(wù)信息的快速反映。實現(xiàn)全公司整體財務(wù)管理，以省級公司為中心，快速傳遞憑證和上報數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上，實現(xiàn)快速及時的財務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。提高資本運作效率，降低財務(wù)管理成本。強化省公司投資中心作用，讓企業(yè)及時掌握資金的來龍去脈，合理配置和使用資金，最終提高資金運作效率。實現(xiàn)科學(xué)決策它可以提供及時、全面的財務(wù)數(shù)據(jù)，全面分析已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動，同時預(yù)測未來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，并以各種直觀的方式將結(jié)果提供給決策者。同時，可以方便與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換，決策者可以據(jù)此做出各種正確的決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，增強企業(yè)的核心競爭力。IntegratedmanagementIntegratedmanagementRealizescientificdecision-makingImprovetheefficiencyofcapitaloperationFinancialinformationreflectsquickly.ComprehensiveinformationoftelecomfinanceSystemimplementationgoal3整體方案設(shè)計3.1解決方案的總體目標充分、適當(dāng)?shù)亟Y(jié)合用戶實際，最大程度滿足用戶需求。保證方案的靈活性和可擴展性，滿足分步實施、持續(xù)改進的總體要求。助力省級金融電信企業(yè)提高財務(wù)管理效率和水平是最終目標。3.2信息系統(tǒng)總體設(shè)計思路總體思路是：以“會計+經(jīng)濟業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計劃結(jié)合計劃執(zhí)行跟蹤+標準制定+自動提醒機制”為輔，以“查詢、報表等”為輔的集團企業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)。."。如下圖所示：standardstandardstandarddatadatadataProvincialcompanyCountybranchLocalbranchQuery,statistics,analysisandreport3.3信息系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā)原理3.3.1技術(shù)可行性系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進架構(gòu)，以確保系統(tǒng)架構(gòu)在系統(tǒng)的構(gòu)建和使用過程中不會落后。該平臺足夠先進，可以使系統(tǒng)長時間保持過時狀態(tài)?？删S護性高，便于軟件升級，延長系統(tǒng)生命周期。系統(tǒng)按照結(jié)構(gòu)和層次的原則設(shè)計，具有良好的可維護性。系統(tǒng)的架構(gòu)便于系統(tǒng)的擴展。當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加時，可以輕松平滑地擴展，保護現(xiàn)有投資。系統(tǒng)采用三層架構(gòu)和分布式對象結(jié)構(gòu)，兼容性好，維護升級方便。在三層架構(gòu)中，應(yīng)用表示層（客戶端）采用Windows圖形用戶界面實現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯表示層（中間層）封裝了具體的業(yè)務(wù)邏輯；在系統(tǒng)客戶端和數(shù)據(jù)庫之間應(yīng)用服務(wù)隔離有利于數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)選用的軟硬件產(chǎn)品成熟可靠，保證了系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)軟硬件環(huán)境充分利用現(xiàn)有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互、實時的操作界面和方便的快捷鍵來檢測輸入數(shù)據(jù)的格式，提供完整的系統(tǒng)幫助和提示信息，具有良好的可操作性并提供功能的遠程維護。3.3.2充分考慮金融業(yè)特點和現(xiàn)狀，利用現(xiàn)有資源。系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計將充分考慮用戶現(xiàn)有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投資，減少軟件和硬件的投資。硬件，降低企業(yè)的實施成本。系統(tǒng)將盡可能利用運營支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺，在不對現(xiàn)有業(yè)務(wù)運營流程進行重大改動的前提下進行開發(fā)設(shè)計。系統(tǒng)的開發(fā)將嚴格按照電信企業(yè)的特點和管理要求，全面滿足財政部和集團公司的要求，滿足財政部新會計制度的要求，滿足財政部和集團公司關(guān)于基礎(chǔ)財務(wù)軟件應(yīng)用的問題。3.3.3系統(tǒng)安全財務(wù)信息是企業(yè)最關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此在系統(tǒng)設(shè)計中考慮了多維度的防范措施，以保證系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)將提供多級安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作權(quán)限審計等，所有操作都必須經(jīng)過授權(quán)，否則無法進入系統(tǒng)。提供通信加密功能，保證通信過程中數(shù)據(jù)的安全可靠，并將客戶端與數(shù)據(jù)庫服務(wù)器隔離，使客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護數(shù)據(jù)庫安全。系統(tǒng)的訪問控制是通過應(yīng)用層訪問控制和數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合來實現(xiàn)的。系統(tǒng)具有日志功能，對系統(tǒng)的訪問記錄在訪問日志中。原木的周長和靈敏度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、設(shè)置大量數(shù)據(jù)校驗規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，使系統(tǒng)安全萬無一失。3.3.4系統(tǒng)開放性系統(tǒng)的開放性主要體現(xiàn)在標準的平臺、技術(shù)和結(jié)構(gòu)上，使得系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的信息交換變得容易。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)則，通過運營支持系統(tǒng)（OSS）等業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)交換，實現(xiàn)金融系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互通。為了實現(xiàn)系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的互聯(lián)互通，系統(tǒng)在設(shè)計時根據(jù)具體情況定義接口規(guī)則，然后與外部系統(tǒng)互聯(lián)互通。在與其他系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)容錯和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換的特性，從而保證系統(tǒng)不同版本的運行實例之間的數(shù)據(jù)兼容性。3.3.5系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性該系統(tǒng)應(yīng)用在日常生活中，在企業(yè)管理中占有非常重要的地位。系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司能否正常工作。因此，穩(wěn)定性和可靠性是本系統(tǒng)設(shè)計的基本重點之一。系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保障機制，保證數(shù)據(jù)的可靠性；根據(jù)軟件工程要求，對系統(tǒng)進行嚴格的現(xiàn)場開發(fā)、管理、測試和試運行，減少軟件故障的發(fā)生；系統(tǒng)運行時會檢查數(shù)據(jù)的合法性，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時，會提示操作者，阻止進一步的操作。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進入其他環(huán)節(jié)，從而保證系統(tǒng)不會因為非法數(shù)據(jù)而運行異常。3.3.6系統(tǒng)親和性系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的可操作性、業(yè)務(wù)流程的可操作性和界面的友好性。系統(tǒng)用戶界面友好生動，Windows標準操作模式易學(xué)易用。提供系統(tǒng)操作手冊和在線幫助。功能鍵的排列要符合用戶的習(xí)慣，數(shù)據(jù)可以以列表、表格、圖形等形式顯示和打印。3.3.7可維護性和可升級性由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化、層次化設(shè)計，并有詳細的設(shè)計文檔和模塊開發(fā)文件跟蹤軟件的生命周期，便于查找和定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障上報功能，可以上報系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細的故障排除手冊，快速定位和排除系統(tǒng)故障點。系統(tǒng)客戶端連接的外設(shè)是獨立配置的，每個終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）的型號可以不同。系統(tǒng)提供標準的數(shù)據(jù)接口和靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。通過以上方式可以對系統(tǒng)進行升級，整個系統(tǒng)的正常運行不會受到系統(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財務(wù)軟件）的變化的影響。3.3.8增強的管理功能系統(tǒng)注重對系統(tǒng)運行過程的合理、必要的控制，提高業(yè)務(wù)和管理的規(guī)律性。提供計劃控制功能，實現(xiàn)管理信息化。在查詢操作類型、查詢條件、查詢結(jié)果展示等方面提供更多更豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷性和實際應(yīng)用能力，并提供分析功能。分析結(jié)果可以表格和圖形的形式展示，同時具有各種算法的預(yù)測功能，可以實現(xiàn)決策支持。為了保證業(yè)務(wù)的準確性，系統(tǒng)還會提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，當(dāng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)異常情況時系統(tǒng)會提供預(yù)警功能。3.4系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)符合規(guī)定我們在設(shè)計和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、金融標準和軟件開發(fā)標準：會計法財政部會計基礎(chǔ)工作條例企業(yè)會計制度（財政部）中國電信公司固定資產(chǎn)目錄和中國電信低值易耗品目錄合同代碼規(guī)定、在建工程代碼、其他企業(yè)基本代碼。統(tǒng)計指標解釋相關(guān)規(guī)定預(yù)算分類相關(guān)規(guī)定GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件全壽命過程GB/T19001質(zhì)量體系設(shè)計/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)質(zhì)量保證模型GB8567計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)會計軟件數(shù)據(jù)和集中會計數(shù)據(jù)將完全符合集團公司財務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，并能適應(yīng)國家基礎(chǔ)會計軟件的統(tǒng)一升級，保證企業(yè)所需要的數(shù)據(jù)集團公司提供。3.5信息系統(tǒng)架構(gòu)3.5.1系統(tǒng)整體模型作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看，該系統(tǒng)可以表示為以下形式。systemsystemplatformWinNT、Win2000、WinXPSQL-ServerTechnicalplatformCOM+,Midas,WebService,SOAP,B/S,XML,componenttechnology,middleware,loadbalancingApplicationplatformDataexchange,remotecallandsecondarydevelopmentplatformproductWFSaccountingsystem,centralizedaccounting(accountconsolidation)system,centralizedaccountingsystem,accountsreceivablemanagementsystem,accountspayablemanagementsystem,fixedassetssystem,reportprocessingsystem,statisticalinformationmanagementsystem,taxaccountingsystem,contractmanagementsystem,valuablecardmanagementsystem,projectmanagementsystem,invoicemanagementsystemandfinancialanalysissystem.WFS記賬系統(tǒng)、集中記賬（consolidatedaccounting）系統(tǒng)和集中記賬系統(tǒng)的組合構(gòu)成了一種替代關(guān)系，兩種方法都可以實現(xiàn)集中記賬管理和高級記賬決策分析。有了WFS財務(wù)軟件，第一種組合可以最大程度節(jié)省現(xiàn)有投資；后一種模式是徹底的系統(tǒng)升級改造，其最終使用效率高于第一種模式。系統(tǒng)中的所有產(chǎn)品均基于相同的系統(tǒng)平臺、技術(shù)平臺和應(yīng)用平臺。因此，整個系統(tǒng)是高度集成的，整個系統(tǒng)可以無縫集成和協(xié)同工作。整個系統(tǒng)選用目前最先進的平臺，可以保證不會長期落后?？蛻舳瞬捎梦④沇indows系列，中間層服務(wù)基于微軟技術(shù)全面開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選用Windows系列。采用大規(guī)模數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型、超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。采用最先進的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴展性和易維護性的系統(tǒng)。通過XML、遠程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復(fù)制等技術(shù)，實現(xiàn)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)采用的實現(xiàn)技術(shù)完全面向廣域網(wǎng)，是目前先進成熟的技術(shù)，可以保證在未來很長一段時間內(nèi)不會落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表示服務(wù)層、業(yè)務(wù)邏輯層和數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上是完全獨立的。在表示服務(wù)層，系統(tǒng)將采用C/S(WinForm)和B/S(WebForm)兩種實現(xiàn)方式，兩種實現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件。對業(yè)務(wù)邏輯組件的任何修改都將同時反映在兩個表示服務(wù)層中。任何客戶端只能訪問中間件服務(wù)器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。數(shù)據(jù)庫只能由中間件服務(wù)器訪問，從Internet/Intranet訪問必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。中間件使用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫。因為ADO是一個標準的數(shù)據(jù)訪問接口，它可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺下的。各級用戶可以同時使用中間件服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫，完全可以滿足集中管理的要求。在服務(wù)器端，IISService、COM+Service、DatabaseService可以在物理上隨意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。3.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu)下面系統(tǒng)的物理部署模型是系統(tǒng)核心部分的物理模型。在系統(tǒng)實際運行過程中，地方分公司和省公司需要配備Web服務(wù)器，實現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能。Web服務(wù)器可以與業(yè)務(wù)服務(wù)器在物理上共享同一臺服務(wù)器。就報銷制度而言，縣級沒有工作站。3.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實線代表數(shù)據(jù)的實際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。整個數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)了逐層收集數(shù)據(jù)的思想，縣級數(shù)據(jù)上報給市，市可以對這些數(shù)據(jù)進行各種分析。本市上報的數(shù)據(jù)將包括本市數(shù)據(jù)和下屬單位數(shù)據(jù)。對于每個子系統(tǒng)，自上而下的數(shù)據(jù)形成一個垂直系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。由于各子系統(tǒng)基于相同的技術(shù)平臺和應(yīng)用平臺（參考系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），子系統(tǒng)無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將由系統(tǒng)部門的功能自動實現(xiàn)，其接口由系統(tǒng)實現(xiàn)。各行政級別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布，便于統(tǒng)一管控。每個子系統(tǒng)都沒有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將以多種形式發(fā)布數(shù)據(jù)，包括Html、XML和各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以加密。省級將建立完整的決策分析體系，各市將建立自己的數(shù)據(jù)集市，對本地數(shù)據(jù)進行分析。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持數(shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下，數(shù)據(jù)不會被物理存儲，而只是物理傳輸。在這種情況下，可以通過設(shè)置數(shù)據(jù)的可見范圍，對各個單元的數(shù)據(jù)進行邏輯隔離。數(shù)據(jù)傳輸將根據(jù)實際網(wǎng)絡(luò)情況以多種方式實現(xiàn)。下屬單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動采集下屬單位的數(shù)據(jù)。保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。?shù)據(jù)收發(fā)將采用自動運行方式，一般情況下無需人工干預(yù)。在系統(tǒng)傳輸過程中，會做詳細的日志記錄，可以進行實時的數(shù)據(jù)監(jiān)控。通常，各縣分公司只設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問本市分公司的服務(wù)器，直接對數(shù)據(jù)進行操作，體現(xiàn)了數(shù)據(jù)的實時性。采用報銷系統(tǒng)的縣分行無需設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由當(dāng)?shù)厥蟹中胸攧?wù)人員審核并登錄指定賬簿。4系統(tǒng)功能概述本部分將簡要介紹省級金融綜合管理信息系統(tǒng)（FIS）各子系統(tǒng)在整個系統(tǒng)中的具體功能、實現(xiàn)效果和作用?！笆〖壗鹑诰C合管理信息系統(tǒng)（FIS）”主要子系統(tǒng)如下：系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供模式一WFS會計系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)，對程序和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進行適當(dāng)調(diào)整。2集中記賬（并表）系統(tǒng)在現(xiàn)有信義科技相關(guān)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上重新設(shè)計完善開發(fā)三集中記賬系統(tǒng)在現(xiàn)有信義科技相關(guān)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上重新設(shè)計完善開發(fā)四報表處理系統(tǒng)將電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計和開發(fā)相結(jié)合。五應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)六應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)七固定資產(chǎn)系統(tǒng)在現(xiàn)有信義科技相關(guān)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上重新設(shè)計完善開發(fā)八工程管理系統(tǒng)在現(xiàn)有信義科技相關(guān)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上重新設(shè)計完善開發(fā)九有價值的卡片管理系統(tǒng)在現(xiàn)有信義科技相關(guān)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上重新設(shè)計完善開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)12稅務(wù)會計制度設(shè)計和開發(fā)13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)14財務(wù)分析系統(tǒng)在現(xiàn)有信義科技相關(guān)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上重新設(shè)計完善開發(fā)4.1WFS記賬系統(tǒng)在企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS會計系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)會計數(shù)據(jù)的主要采集平臺。為了更好的支持整個FIS系統(tǒng)，信易科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)和數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的情況下，對系統(tǒng)進行合理的調(diào)整和改進，主要包括系統(tǒng)自身功能的改進，與新開發(fā)的特殊外部系統(tǒng)的接口。4.2集中記賬（并表）系統(tǒng)“集中賬戶（合并賬戶）系統(tǒng)”是整個FIS項目的核心組成部分，主要實現(xiàn)基礎(chǔ)財務(wù)會計系統(tǒng)的集成和基礎(chǔ)財務(wù)會計數(shù)據(jù)的采集。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)可以在不改變各級單位現(xiàn)行基礎(chǔ)會計工作的情況下實現(xiàn)集中核算管理，各省市都可以擁有完整的各省市復(fù)式記賬數(shù)據(jù)，提高了效率。加強財務(wù)監(jiān)管，提高財務(wù)管理水平。4.2.1系統(tǒng)功能概述systemsmanagementSetofaccountparametersettingsDatareportingDatareceptionsystemsmanagementSetofaccountparametersettingsDatareportingDatareceptionenquireaboutBudgetanalysisCashflowanalysisInterfacewithprintingsystemcollectmiddlecurtainaffairtieunite系統(tǒng)管理Basicunitsettingsandsuperiorunitsettings.UserID,generalfunctionpermissionsettingsBasicunitsettingsandsuperiorunitsettings.UserID,generalfunctionpermissionsettingsUserpasswordsettingandmodificationOperationlog,logqueryandoutputFulldatabackup,incrementalbackup,backupsettingsDatarecovery,recoverysettingsSettingupFTPserverfordatatransmissionGeneratetext,DBF,EXCEL,RTFandotherformatfiles.=、UnitsettingUsersettingsPasswordsettingLogmanagementdatabackupdatarecoveryFTPserversettingsDataconversionoutput單位設(shè)定用戶設(shè)置密碼設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出賬戶參數(shù)設(shè)置集CentralizedSOBSettingsAccountingaccountsettingCentralizedSOBSettingsAccountingaccountsettingMultiplehouseholdsettingsCurrentaccountsettingAccountsettingofforeigncurrencyprojectmanagementBasicunitSOBsettingSetofaccountcorrespondencesettingsAccountverificationAccountoperationrightsettingIssuingandreceivingofsubjectsChecktherationalityofaccountparameters.Setuplocalorprovincialcentralizedaccountsets.Setupunifiedaccountingsubjectsofcentralizedaccountingsystem.Setupaunifiedcentralizedaccountingsystemforhouseholds.Setupaunifiedaccountingsystem.SetupforeigncurrencyaccountofcentralizedSOB.Setupprojectsandimplementcentralizedprojectmonitoring.OrspecifytheSOBofthegrass-rootsunit.Thegrass-rootsunitSOBcorrespondstothecentralizedSOB.Establishthecorrespondingrelationshipbetweentheaccountsettingofgrass-rootsunitsandtheaccountsettingofcentralizedSOB.Settheunitanduser'srighttooperateeachsubject.Distributeunifiedaccountstograss-rootsunitsorreceiveaccountdatafromgrass-rootsunits.Setofaccountparametersandrationalroutineinspection集中式SOB設(shè)置會計科目設(shè)置多種家庭設(shè)置當(dāng)前帳戶設(shè)置外幣賬戶設(shè)置項目管理基本單位SOB設(shè)置帳戶對應(yīng)設(shè)置集帳戶驗證賬號操作權(quán)限設(shè)置發(fā)行和接收科目檢查賬戶參數(shù)的合理性。數(shù)據(jù)報告“數(shù)據(jù)提交”功能對要提交的數(shù)據(jù)進行處理，生成特殊格式文件，通過FTP、電子等方式提交數(shù)據(jù)。并識別和確定報告數(shù)據(jù)范圍。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和壓縮，可以生成和導(dǎo)出默認格式或格式化的數(shù)據(jù)文件，并對文件進行壓縮。FTP，可以設(shè)置上傳周期，系統(tǒng)可以自動處理上傳操作，也可以人為控制。DataidentificationandconfirmationDataidentificationandconfirmationContentofdatatobereportedFileexportandcompressionDatafileOriginaldataUploadFTPElectronicuploadOtheruploadingmethodsChooseoneofseveralways.數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實現(xiàn)上報數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理和整合，最終需要生成正確、統(tǒng)一、標準化的集中式SOB數(shù)據(jù)。submitareportDatafilesubmitareportDatafileDatafilereceptiondecompressdecompressDatafileIdentificationandverificationdatareductionDatadefinedbycentralizedSOBrulesdataintegrationUpdatedcentralizedSOBdatabaseReceivingrecordReceiverecordfile數(shù)據(jù)解壓數(shù)據(jù)識別和驗證數(shù)據(jù)縮減數(shù)據(jù)整合數(shù)據(jù)接收記錄詢問關(guān)于“查詢”功能可以查詢“集中賬戶（合并賬戶）系統(tǒng)”中單個公司、多個公司的組合以及所有公司的憑證和賬簿。同時可以根據(jù)物品、住戶、交易等各個維度進行特殊查詢，充分靈活實用。提供靈活強大的賬戶、憑證和表格查詢功能，并可自定義查詢。提供總賬、明細賬、憑證雙向查詢功能?？刹樵兏黝愘~簿數(shù)據(jù)，包括未記賬憑證。提供跨年查詢功能。提供總賬、資產(chǎn)負債表、明細賬、日記賬、日報表、多欄目等各類報表和賬簿的查詢。proofgeneralledgerproofgeneralledgerdetailaccountjournalreportformsprojectHouseholddivisioncomeandgo提供項目交易查詢，可以有針對性地查詢項目和交易的各種數(shù)據(jù)。提供多個家庭信息的統(tǒng)計和報告。提供各種標準化報表和賬簿的跨公司合并查詢，在系統(tǒng)中可以方便地進行不同公司賬戶的任意組合查詢。提供多分析點的綜合查詢，可以實現(xiàn)項目核算中的科目、項目、交易的組合分析和組合查詢，從而獲取各種匯總數(shù)據(jù)。賬簿和報表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以隨意縮放，上下翻轉(zhuǎn)。預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能可按賬戶、分戶、按項目、按交易等進行預(yù)算設(shè)置，并對預(yù)算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計查詢，從而實現(xiàn)預(yù)算報警功能，從而協(xié)助實現(xiàn)預(yù)算控制目標BudgetsettingBudgetsettingbudgetenforcementstatisticalanalysisBudgetalarmsubjectHouseholddivisionprojectcomeandgoholdlinefeelingsituation賬戶預(yù)算分析控制家庭預(yù)算分析與控制項目預(yù)算分析控制當(dāng)前預(yù)算分析和控制現(xiàn)金流分析ClassificationsettingsClassificationsettingsProjectsettingsProjectstatisticsOverallanalysisClassificationsettingofcashflowitemsSetthecorrespondencebetweenprojectsandprojectsandsubjects.StatisticsontheamountofsingleitemOverallcashflowstatisticsreportorcomprehensivequery現(xiàn)金流量分類現(xiàn)金流量項目設(shè)置現(xiàn)金流量項目統(tǒng)計現(xiàn)金流量整體分析與打印系統(tǒng)的接口“集中記賬（賬戶合并）系統(tǒng)”將提供豐富高效的打印支持功能和充足的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。豐富的打印功能，支持從憑證打印到各種賬簿和統(tǒng)計查詢結(jié)果報表。靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單條打印記錄數(shù)等。所見即所得打印功能，支持打印預(yù)覽等功能。接口，可支持與報表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及其他FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求。4.2.2系統(tǒng)實施體系FIS系統(tǒng)整體要求縣級分支機構(gòu)原則上不保存數(shù)據(jù)。在這種情況下，如果縣級到上級市的VPN連接，縣級分公司可以通過WFS客戶端直接訪問上級公司的WFS服務(wù)器，對專戶集中的基礎(chǔ)賬務(wù)數(shù)據(jù)進行操作；如果沒有良好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，縣分行應(yīng)采用報銷制度，定期將縣分行的原始會計憑證上報上級分行，由上級分行財務(wù)人員審核并將信息登入專帳戶集。上述兩種情況下，各城市分支機構(gòu)的“集中賬戶處理系統(tǒng)”直接與本地WFS服務(wù)器進行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：CentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemWFSserver(currentaccount)WFSserverWFSclientWFSclientWFSclientAccountsetofthiscompanyOriginalaccountingvoucherSubordinatecountyaccountbookorProvincialcompanyLocalbranchCountybranch如果縣分公司需要保存本地數(shù)據(jù)，并且縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，并且縣分公司連接上級市分公司，那么“集中記賬（賬戶合并）系統(tǒng)”的部署方式如圖下圖：CentralizedCentralizedaccountingsystemWFSserver(currentaccount)WFSclientWFSclientProvincialcompanyLocalbranchCountybranchWFSserver(currentaccount)WFSclientWFSserver(currentaccount)Centralizedaccountingsystem4.2.3系統(tǒng)實施的預(yù)期效果“集中會計（合并會計）制度”的成功實施將產(chǎn)生以下效果：充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)會計制度，快速實現(xiàn)會計數(shù)據(jù)集中，實現(xiàn)信息反饋和溝通速度的革命性提升，提高財務(wù)管理的響應(yīng)速度；并拓展和加強財務(wù)管理功能的應(yīng)用，協(xié)助實施財務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流管理、項目財務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財務(wù)管理水平；完成FIS系統(tǒng)主體框架，搭建FIS其他子系統(tǒng)實施的基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)操作平臺。4.3集中記賬系統(tǒng)集中賬務(wù)管理子系統(tǒng)（總賬管理子系統(tǒng)）定位為“遠程登錄、集中數(shù)據(jù)、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會計規(guī)章制度，可全面滿足憑證處理的會計管理要求、賬表管理、經(jīng)常項目會計、部門會計、項目會計、銀行對賬、現(xiàn)金流量表管理、財務(wù)分析等，并具有財務(wù)分析預(yù)測、預(yù)算控制等功能，體現(xiàn)了清晰的控制思想在管理上，為“收支兩條線”和“報銷制”的財務(wù)管理提供了完善的應(yīng)用模式，充分為中國電信的財務(wù)集中管理提供了必要的手段。4.3.1系統(tǒng)設(shè)計思路完全符合新會計法和新企業(yè)會計制度要求的數(shù)據(jù)計算方法和數(shù)據(jù)處理流程；體現(xiàn)財務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；并加強部門管控設(shè)計，防止意外錯誤、故意欺詐和外部破壞和攻擊，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和正常運行；完善外部數(shù)據(jù)接口和標準化設(shè)計，更容易與其他應(yīng)用程序交換數(shù)據(jù)；4.3.2系統(tǒng)特點GFS8.0集中記賬系統(tǒng)最大的特點是為整個集團提供全面的財務(wù)管理。既支持全集團部分分公司、子公司的獨立核算，又滿足集團公司整體賬務(wù)并表和實行財務(wù)實時監(jiān)控的管理需要，實現(xiàn)一體化集中管理，是迫切需要的目前的管理模式。通過GFS8.0集中記賬系統(tǒng)，改變了以往財務(wù)管理軟件的地域性和離散性，打破了時間和空間的限制，整合了整個集團的財務(wù)信息，數(shù)據(jù)安全性更強技術(shù)安全保障較以往。4.3.3系統(tǒng)約束 為建立有效的財務(wù)集中管理機制，加快財務(wù)信息報送，保證上下級會計信息的一致性、可靠性和可比性，提高財務(wù)信息質(zhì)量，在總賬集中管理中，有如下約束：必須在初始化期間強加：統(tǒng)一會計期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計期間，保證各單位的會計信息具有統(tǒng)一的期間依據(jù)，使會計數(shù)據(jù)在期間具有可比性。2.統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的代碼，如公司代碼、賬戶代碼、管理代碼等。將會計科目定義為各會計單位統(tǒng)一的公共會計科目，使不同會計科目之間的會計數(shù)據(jù)可以直接進行比較、查詢和分析。單位;同時，也作為科目合并查詢處理的依據(jù)。4.3.4系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理和初始設(shè)置建立單位目錄，對集中記賬的記賬單位進行統(tǒng)一維護和管理。新建單位賬戶，為不同單位開立賬戶，確定所使用的賬戶級別、代碼長度、會計期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的會計科目結(jié)構(gòu)。設(shè)置各單位的會計主管。用戶定義的會計期間開始和結(jié)束設(shè)置系統(tǒng)使用的公共帳戶系統(tǒng)和會計帳戶。系統(tǒng)設(shè)置各種憑證分類方式，供用戶設(shè)置會計憑證分類方式。輸入余額試算的期初金額。必要的全局參數(shù)設(shè)置完善數(shù)據(jù)備份恢復(fù)功能，可選擇自動備份模式。系統(tǒng)會定期備份數(shù)據(jù)，用戶不用擔(dān)心忘記備份數(shù)據(jù)。具有很強的安全性，完善的分級權(quán)限設(shè)置和全面的日志管理。每個操作員的職責(zé)和權(quán)限可以定義為菜單、賬戶和金額。根據(jù)日志，可以跟蹤相應(yīng)的記錄變化信息，提供相應(yīng)的審計線索。憑證處理提供快速憑證錄入方式，自動平衡貸款金額。您可以隨時調(diào)用保存的常用憑證和摘要，快速生成憑證，提高憑證編制效率。便捷的計算器功能，可將計算數(shù)據(jù)結(jié)果直接發(fā)送至金額欄。嚴格的認證控制，確保每張憑證信息的完整性和正確性。提供憑證編制順序控制功能，保證營業(yè)日期的合理性?？刂瀑Y金赤字，發(fā)揮預(yù)警作用，及時監(jiān)控和管理業(yè)務(wù)。檢查日記賬分錄的科目余額時，掌握其發(fā)生和余額。所見即所得憑證預(yù)覽功能靈活的憑證打印設(shè)置，可打印序號和跳號，可根據(jù)不同的憑證編制者和審閱者進行打印。銀行現(xiàn)金管理外幣匯率設(shè)置，提供多種外幣匯率設(shè)置和記賬功能。出納簽字，出納確認與現(xiàn)金銀行收支有關(guān)的憑證，加強對資金收支的監(jiān)督控制?？墒謩愉浫脬y行對賬單，并提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能。銀行對賬功能齊全，支持自動對賬和手動對賬。自動生成余額表和未結(jié)帳戶。注銷銀行賬戶長期未結(jié)賬查詢審計提供支票登記管理。打印輸出標準賬簿設(shè)置（現(xiàn)金賬簿、銀行日記賬、日常資金報表）賬簿、報表查詢提供賬戶、證書、表格綜合查詢和自定義查詢機制。各類數(shù)據(jù)，如賬號代碼、憑證、賬簿、報表等，可通過搜索逐步深入。提供總賬、明細賬、憑證、原始查詢一體化雙向查詢功能。查詢包括未記賬憑證在內(nèi)的各類賬簿的最新數(shù)據(jù)。提供跨年綜合查詢。提供總賬、資產(chǎn)負債表、明細賬、日記賬、日報表、多欄目等標準化、多元化的報表和賬簿查詢。支持各種標準化報表和賬簿的跨公司合并查詢，系統(tǒng)可方便地對不同公司賬目進行任意組合查詢。賬簿報表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印?？梢噪S意放大，上下翻轉(zhuǎn)，真實感受打印效果。預(yù)算分析科目預(yù)算項目預(yù)覽經(jīng)常賬戶項目的預(yù)算最終處理實現(xiàn)試算平衡、對賬、結(jié)算、月末工作報告生成全過程的自動化。定義彈性轉(zhuǎn)賬功能，期末自動生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證。靈活的簿記和結(jié)算處理。如果一個會計年度的上個月沒有記賬結(jié)賬，可以繼續(xù)處理下個月的憑證?，F(xiàn)金流量表分析結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表標準，定義現(xiàn)金流量項目與賬戶的對應(yīng)關(guān)系，錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，調(diào)整項目，查詢打印，自動檢查和設(shè)置現(xiàn)金流量，自動生成現(xiàn)金流量表。您可以根據(jù)實際需要對現(xiàn)金流量表上的具體項目及其進度表進行查詢和統(tǒng)計分析，就像查詢資產(chǎn)負債表和明細賬一樣。您可以按現(xiàn)金流量表的項目類型查詢，掌握與經(jīng)營、融資、投資相關(guān)的各項具體業(yè)務(wù)條目。多重輔助會計提供項目交易管理和核算，有針對性地查詢項目和交易的各項數(shù)據(jù)。提供多分析點綜合查詢，可實現(xiàn)項目核算中賬戶、項目、交易的組合分析和組合查詢，方便用戶獲取各種匯總數(shù)據(jù)。4.4報表處理系統(tǒng)報表是整個會計業(yè)務(wù)的最后一個環(huán)節(jié)，是企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會計結(jié)果的最終體現(xiàn)，是評價企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)和依據(jù)用于財務(wù)分析。電信FIS系統(tǒng)“報表處理系統(tǒng)”將全面提升和突破系統(tǒng)的可操作性、嚴謹性和分析性，提高報表編制效率，保證報表內(nèi)容的準確性，同時提升財務(wù)處理能力。報表分析，全方位服務(wù)于企業(yè)財務(wù)人員、企業(yè)投資者、外部監(jiān)事和企業(yè)管理決策者?！皥蟊硖幚硐到y(tǒng)”可以在全省經(jīng)濟業(yè)務(wù)和會計原始數(shù)據(jù)集中在省級公司的基礎(chǔ)上工作，也支持非集中狀態(tài)下集團企業(yè)報表的編制、分析和利用。報表處理系統(tǒng)可以生成各種報表，包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報和實時報表。根據(jù)數(shù)據(jù)詳細程度，包括匯總表、入戶報告、清單等。4.4.1系統(tǒng)功能概述“報表處理系統(tǒng)”可以完成報表編制、存儲管理、分析等操作，支持集團企業(yè)在數(shù)據(jù)集中和數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的報表編制業(yè)務(wù)。DataDatacompilationBasicunitreceptionGeneratesummaryreportDefineindicatorsmanagementsystemDefineformulaExaminationandverificationsoftwareDatacompilationSampledeliveryDatareportingsummarizationofdataUserloginmanagementsystemTablesamplepreparationIndexanalysisQueryoutputReportpreparationundedistributeddataenvironmentReportpreparationundecentralizeddataenvironment表組GroupsettingsGroupsettingsGroupdistributionGroupreceivingReportclassifiedbybusinessandmanagementrequirementsGroupissenttothereportpreparationcompany.Receivethetablegroupsentbythesendingunit.群組設(shè)置集團分布團體接收表格樣本“表格樣例”實現(xiàn)了各種報表樣式、數(shù)據(jù)檢索和操作模板的制作，主要功能包括：表格樣本設(shè)置表格樣本編輯表格樣本導(dǎo)入表樣本導(dǎo)出公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表審批公式表間審批公式表格計算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍入設(shè)置TablesamplesettingTablesamplesettingTablesampleeditingTablesampleexportTablesampleimportFormulaexportFormulaimportIn-tableapprovalformulaInter-tableapprovalformula,pleaseTablecalculationformulaDatatakingformulaEquilibriumformulaRoundingsettingTablecalculationformula數(shù)據(jù)DataeditingDataeditingImportdataderiveddataWholetablecalculationShelfbalanceIn-tableauditInter-tableauditHuizongReportfinishedproduct數(shù)據(jù)編輯派生數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)正表計算貨架天平表審查表間審計總結(jié)IndexsettingIndexsettingNewtransitiontableNewanalysistableDefineindicatorsandeditindicatorcalculationandretrievalformulas.Variousintermediateresultanalysistablesaregeneratedintheanalysisprocess.SetupanalysisresultsreportcompiledataEnteranalysisparametersintheanalysisresultreporttorealizeanalysis.GraphicanalysisShowtheanalysisresultsingraphicform.索引設(shè)置新的轉(zhuǎn)換表新的分析表編譯數(shù)據(jù)圖形分析4.4.2系統(tǒng)實施體系當(dāng)縣分局未設(shè)置WFS記賬服務(wù)器時，“報表處理系統(tǒng)”的實施系統(tǒng)如下：CentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemProvincialcompanyLocalbranchCountybranchReportProcessingSystemClient"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"server"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"serverWFSaccountsWFSaccounts當(dāng)WFS服務(wù)器設(shè)置在縣級分支機構(gòu)，需要準備和分析本地報表時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：CentralizedCentralizedaccountingsystemCentralizedaccountingsystemProvincialcompanyLocalbranchCountybranchReportProcessingSystemClient"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"server"ReportprocessingdepartmentSystem"client"ReportprocessingdepartmentSystem"serverWFSaccountsWFSaccountsWFSaccounts4.4.3系統(tǒng)實施的預(yù)期效果“報表處理系統(tǒng)”配合“集中賬（綜合賬）制”的實施，最大的作用是改變了現(xiàn)有的報表制作模式，無需向下屬單位報組、報樣，而是可直接生成各地分公司或省公司各單位或各單位的各類報表，既提高了報表制作效率，節(jié)省了人力投入，又提高了報表信息的準確性。更強大的報表分析功能也為進一步挖掘和挖掘企業(yè)管理中存在的各種機會和風(fēng)險提供了更多的信息支持和參考，促進了企業(yè)財務(wù)管理水平的提高。4.5應(yīng)收賬款管理制度4.5.1系統(tǒng)概述應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)以基礎(chǔ)會計軟件提供的原始數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。應(yīng)收管理系統(tǒng)在收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，匯總本單位所有應(yīng)收賬款管理，全面掌握應(yīng)收賬款（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，對各單位的賬務(wù)進行指導(dǎo)和督促應(yīng)收賬款管理，并預(yù)測壞賬損失和現(xiàn)金流量。應(yīng)收系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)真正的自動結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過在實施過程中對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原本不合理的業(yè)務(wù)流程；通過各種模塊的集成，減少人為因素的影響，企業(yè)管理更加精準。確保應(yīng)收賬款與銷售收入的合理比例，為負責(zé)信貸管理和流動性計劃的會計人員提供良好的支持。4.5.2系統(tǒng)功能特點加強權(quán)限管理系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自己的客觀實際，為每個操作者設(shè)置不同的權(quán)限。完善的查詢功能可以在不退出賬簿查詢狀態(tài)的情況下，顯示與賬簿記錄相關(guān)的憑證等資料，讓您一屏了解相關(guān)的完整會計數(shù)據(jù)，將各類分析表顯示打印為必需的。靈活的打印功能：任意位置、寬度、高度和行數(shù)打印，可根據(jù)打字紙大小自動調(diào)整打印寬度和高度，使打印效果達到最佳。一個好的安全系統(tǒng)應(yīng)該提供完整的操作日志查詢功能。4.5.3系統(tǒng)框架圖setsetputSysteminitializationOpeningamountAccountinitializationday-to-daybusinessReversaltreatmentDealwithbaddebtsmonthendingclosingIntegratedquerybulkprintadministerreasonSuppliermanagementcontractmanagementcustomermanagementInvoicemanagementstatisticalanalysis4.5.4具體實現(xiàn)功能您可以對應(yīng)收賬款進行賬齡分析?？商峁└鞣N外幣加工。您可以提供超過付款期限的客戶的客戶名稱、賬齡記錄和歷史平均付款期限，并根據(jù)不同情況組織人員催收?？商峁┏^規(guī)定期限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（核銷壞賬損失或債務(wù)重組等）及處理結(jié)果。您可以自定義提醒時間，提供應(yīng)收賬款客戶及即將到期的具體金額，以提醒客戶及時付款并采取相應(yīng)催款措施。系統(tǒng)計提壞賬準備的方法有3種：銷售收入比例、應(yīng)收賬款比例和賬齡分析。4.5.6基礎(chǔ)會計軟件的基本功能系統(tǒng)設(shè)置壞賬準備的設(shè)置。提供賬齡范圍設(shè)置，即應(yīng)收賬款的賬齡分析。應(yīng)首先在此處設(shè)置時效范圍（開始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。提供告警級別設(shè)置，可根據(jù)客戶未結(jié)余額占其信用額度的比例分為不同類型，以掌握每一位客戶的信用狀況。提供多幣種處理。提供憑證模板。或者選擇自定義生成的會計憑證的格式及相關(guān)信息。的開啟設(shè)置可輸入應(yīng)收賬款、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等。輸入應(yīng)收交易公司的期初余額數(shù)字。中的日常事務(wù)從計費系統(tǒng)中提取應(yīng)收數(shù)據(jù)并自動生成憑證。應(yīng)收賬款可分為本賬套和非本賬套。多幣種處理：每張銷售發(fā)票可以任何幣種開具發(fā)票。每個客戶可以用不同的貨幣結(jié)算賬戶。收支兩條線和報銷制度管理辦法：本SOB的上級企業(yè)劃撥資金后，將自動生成憑證，并通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布方式提示下屬企業(yè)。下屬公司收到付款確認后，將自動生成憑證。系統(tǒng)提供賬戶單位之間的結(jié)算核對功能。（自動、手動）本局下屬單位繳費后自動生成代金券，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示上級單位。下屬單位收到付款確認后，將自動生成憑證。提供超過付款期限的客戶的客戶名稱、賬齡記錄和歷史平均付款期限，并根據(jù)不同情況組織人員收集。提供超過規(guī)定期限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（壞賬核銷或債務(wù)重組等）及處理結(jié)果。您可以自定義提醒時間，提供應(yīng)收賬款客戶及即將到期的具體金額，以便及時提醒客戶付款并采取相應(yīng)催款措施。逾期應(yīng)收賬款根據(jù)賬齡以不同顏色警告。中的壞賬處理系統(tǒng)地提供壞賬的方法有三種：銷售收入百分比、應(yīng)收賬款百分比和賬齡分析。系統(tǒng)出現(xiàn)壞賬。請在憑證準備主界面輸入客戶名稱、營業(yè)日期、業(yè)務(wù)代表姓名、部門名稱和幣種。系統(tǒng)提供壞賬回收功能：本期已作為壞賬損失核銷并退回的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。提供壞賬損失處理。處理壞賬損失，分析壞賬原因，選擇壞賬原因。將發(fā)生的壞賬清單。逆轉(zhuǎn)處理根據(jù)一定條件，提供應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收賬款的跨年度自動核銷。提供同一公司的應(yīng)收應(yīng)付款項的自動和手動沖銷。提供自動和手動沖銷應(yīng)收賬款抵銷應(yīng)付、預(yù)收賬款抵銷預(yù)付款等。自動計提壞賬，完成分錄準備，生成對應(yīng)的記賬憑證，與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。月末結(jié)賬提供外幣單證的匯兌損益并相應(yīng)處理?？蛻艄芾韽姶蟮臄?shù)據(jù)提取功能：從海量的客戶數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)：滿足不同級別的單位和不同權(quán)限的人員的需求。方便不同權(quán)限的用戶多角度實時查詢。同時進行Excel、文本等多種形式的打印。客戶分析平臺。建立獨立的大客戶分析平臺，批量受理大客戶業(yè)務(wù)變化，優(yōu)先考慮大客戶的咨詢和投訴，保持電信與大客戶的溝通，體現(xiàn)企業(yè)對大客戶的一站式服務(wù).客戶信用管理。分析客戶的消費和支付情況，評估客戶的信用，根據(jù)信用進行管理，及時篩選和更新大客戶數(shù)據(jù)，確保大客戶數(shù)據(jù)留住“最有價值客戶”的信息的企業(yè)。信用管理對應(yīng)收賬款進行信用管理，確定某單位的最高授信額度和信用等級。提供擔(dān)保管理。體現(xiàn)應(yīng)收賬款的擔(dān)保。統(tǒng)計分析提供賬齡分析表，包括賬齡、金額、比例、壞賬損失概率、主要客戶名稱等，計算可能發(fā)生的壞賬損失，計提壞賬準備?？煞治鰬?yīng)收賬款賬齡，自動評估用戶和客戶的信用等級。提供本期新增用戶的姓名、地址、應(yīng)收金額、合同號、發(fā)票號和付款期限，并匯總統(tǒng)計本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細信息.0查詢輸出提供應(yīng)收賬款記賬憑證、明細賬（表）、賬戶余額、總賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計、欠款、壞賬等查詢和輸出方式。輸出科目表應(yīng)收總賬子公司應(yīng)收賬款賬戶資產(chǎn)負債表賬戶明細表客戶統(tǒng)計表4.6應(yīng)付管理系統(tǒng)4.6.1系統(tǒng)概述應(yīng)付賬款管理是企業(yè)控制資金流出的主要環(huán)節(jié)，也是維護企業(yè)信譽、保證低成本采購的有利手段。該系統(tǒng)應(yīng)能夠?qū)ζ髽I(yè)的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)）進行全面的核算、管理、分析、預(yù)測和決策。應(yīng)付管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單據(jù)的錄入和對供應(yīng)商的付款處理；現(xiàn)金貼現(xiàn)處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理；相關(guān)采購合同的登記和管理，采購發(fā)票的登記和管理，應(yīng)付現(xiàn)單位付款票據(jù)的登記和管理；并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理、應(yīng)付票據(jù)的核算和跟蹤、到期提示等功能。應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)中相關(guān)憑證的自動生成，大大降低了會計人員的勞動強度，為應(yīng)付賬款用戶提供了自動核銷、自動賬齡分析和決策支持。4.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖setsetputSysteminitializationOpeningamountAccountinitializationday-to-daybusinessReversaltreatmentmonthendingclosingIntegratedquerybulkprintadministerreasonSuppliermanagementcontractmanagementstatistica