企業(yè)管理計(jì)劃流程工具箱

企業(yè)治理流程工具箱1.人事治理流程假如將企業(yè)比作一輛汽車(chē)，那么人事治理確實(shí)是發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)的力量決定了汽車(chē)奔馳的速度，人事治理則決定了企業(yè)的進(jìn)展。高效的人事治理能夠增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和活力，速進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)進(jìn)展。一般來(lái)講，現(xiàn)代企業(yè)人事治理工作的要緊內(nèi)容有人力資源規(guī)劃、職員招聘與任用、職員培訓(xùn)、薪酬福利、績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲、考勤與休假、人事檔案、勞動(dòng)合同治理等多方面。每一方面內(nèi)容，企業(yè)都應(yīng)建立相應(yīng)的流程，將人事工作中一些常規(guī)的程序流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，確保各項(xiàng)人事工作執(zhí)行到位，保證企業(yè)各項(xiàng)工作能夠順利執(zhí)行。下面，是某企業(yè)人事治理流程圖，僅供參考。（1）\o"本資料來(lái)自更多有用資料下載"人事治理總流程圖企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略部門(mén)職責(zé)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置工作分析定崗定編年度編制打算組織結(jié)構(gòu)圖崗位講明書(shū)考核評(píng)估離職入職試用轉(zhuǎn)正檔案考勤獎(jiǎng)懲勞動(dòng)合同休假薪酬福利人才儲(chǔ)備崗位調(diào)整培訓(xùn)職業(yè)生涯績(jī)效治理薪酬福利培訓(xùn)進(jìn)展職員關(guān)系……招聘（2）職員招聘與錄用治理流程節(jié)點(diǎn)用人部門(mén)人事部主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理關(guān)聯(lián)流程/表單/規(guī)程6587423165874231取消/延期推舉/自薦增補(bǔ)申請(qǐng)審批取消/延期推舉/自薦增補(bǔ)申請(qǐng)審批審批公布招聘啟發(fā)確定招聘方式外部?jī)?nèi)部確定錄用人選待遇談判發(fā)出錄用通知辦理入職錄用確定招聘渠道公布招聘信息收集篩選簡(jiǎn)歷初試/筆試復(fù)試簡(jiǎn)歷存檔專(zhuān)門(mén)崗位人員復(fù)試復(fù)試通過(guò)通過(guò)不同意同意未通過(guò)同意未通過(guò)Y通過(guò)未通過(guò)NY通過(guò)未通過(guò)NNY通過(guò)未通過(guò)NY通過(guò)未通過(guò)錄用通知書(shū)招聘制度職位講明書(shū)職員增補(bǔ)申請(qǐng)單面試通知書(shū)入職表薪酬錄用通知書(shū)招聘制度職位講明書(shū)職員增補(bǔ)申請(qǐng)單面試通知書(shū)入職表薪酬制度職員招聘與錄用治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1增補(bǔ)申請(qǐng)用人部門(mén)當(dāng)某部門(mén)因調(diào)動(dòng)、流失等緣故出現(xiàn)職位空缺時(shí)，用人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)首先要推斷是否阻礙部門(mén)工作，假如需要及時(shí)增補(bǔ)職員，則需提出增補(bǔ)申請(qǐng)，填寫(xiě)職員增補(bǔ)申請(qǐng)表，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核用人部門(mén)提出的用人申請(qǐng)，同意實(shí)施招聘；不同意則需報(bào)告總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)提交的用人申請(qǐng)，同意則實(shí)施招聘程序，不同意則退回用人部門(mén)，取消或延期招聘2招聘人事部1.人事部依照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)以及用人部門(mén)所需崗位的崗位講明書(shū)，確定招聘方式，一般包括內(nèi)部招聘和外部招聘2.如確定為內(nèi)部招聘則對(duì)內(nèi)公布招聘啟事，內(nèi)部職員通過(guò)推舉或自薦的方式應(yīng)聘，參加面試/筆試3.如決定為外部招聘，首先確定招聘渠道（校園招聘、招聘會(huì)、媒體招聘等），之后公布招聘信息，收集篩選應(yīng)聘簡(jiǎn)歷，確定面試/筆試的應(yīng)聘人員3面試/筆試/復(fù)試人事部不論是內(nèi)聘依舊外聘，人事部都需進(jìn)行初選，安排應(yīng)聘人員參加面試或筆試，通過(guò)者安排復(fù)試，未通過(guò)者將簡(jiǎn)歷存檔用人部門(mén)進(jìn)行復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘專(zhuān)門(mén)崗位人員（如招聘高層治理者）進(jìn)行復(fù)試，審核4確定錄用人選人事部匯總用人部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，確定錄用人選5發(fā)出錄用通知發(fā)出錄用通知，并通過(guò)電話、郵件等方式通知應(yīng)聘成功者到公司面談6待遇談判依照企業(yè)薪酬治理制度，與錄用者商談講明薪資待遇等問(wèn)題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續(xù)（建檔、發(fā)放相關(guān)用品、簽訂勞動(dòng)合同等）(3)職員培訓(xùn)治理流程節(jié)點(diǎn)職員相關(guān)部門(mén)人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程/規(guī)章/表單34567213456721培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求在職培訓(xùn)滿(mǎn)足必備知識(shí)技能入職培訓(xùn)選擇培訓(xùn)方式選擇培訓(xùn)課程選定培訓(xùn)場(chǎng)地確定預(yù)算培訓(xùn)需求分析滿(mǎn)足進(jìn)展知識(shí)技能YN制訂培訓(xùn)打算審批實(shí)施培訓(xùn)打算參加培訓(xùn)批轉(zhuǎn)培訓(xùn)效果評(píng)估記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)測(cè)試參加考試檔案培訓(xùn)評(píng)估表崗位講明書(shū)培訓(xùn)制度檔案培訓(xùn)評(píng)估表崗位講明書(shū)培訓(xùn)制度績(jī)效考核治理制度職員培訓(xùn)治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1培訓(xùn)需求相關(guān)部門(mén)職員1.部門(mén)職員依照培訓(xùn)目標(biāo)對(duì)自身技能提升需求情況，提交《培訓(xùn)申請(qǐng)表》2.各職能部門(mén)匯總培訓(xùn)信息，向人事部提出培訓(xùn)申請(qǐng)2培訓(xùn)需求分析人事專(zhuān)員1.采納觀看、座談會(huì)、深度訪談等方法，了解參訓(xùn)職員素養(yǎng)水平和需求的真實(shí)情況2.依照職員素養(yǎng)水平和企業(yè)要求，確定參訓(xùn)人員，了解其性格特點(diǎn)和能力提升水準(zhǔn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容3.依照以上信息確定選擇培訓(xùn)方式、培訓(xùn)課程，培訓(xùn)場(chǎng)地，并確定相關(guān)預(yù)算3確定培訓(xùn)打算人事專(zhuān)員依照職員能力水平和素養(yǎng)要求，設(shè)計(jì)不同等級(jí)的培訓(xùn)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)水平和規(guī)模，制訂培訓(xùn)打算審核人事經(jīng)理/主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)打算進(jìn)行評(píng)審，由人事經(jīng)理主管在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)是否批準(zhǔn)執(zhí)行作出決定4實(shí)施培訓(xùn)人事專(zhuān)員參照培訓(xùn)打算書(shū)及培訓(xùn)實(shí)施方案，有條不紊地實(shí)施培訓(xùn)；出現(xiàn)異常情況，及時(shí)向上級(jí)提出建議，并請(qǐng)示處理意見(jiàn)5培訓(xùn)測(cè)試通過(guò)筆試、實(shí)際操作等方式測(cè)試培訓(xùn)效果6培訓(xùn)效果評(píng)估相關(guān)部門(mén)提供支持人事專(zhuān)員1.設(shè)計(jì)考評(píng)表，依照各項(xiàng)目及權(quán)重設(shè)計(jì)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)2.對(duì)受訓(xùn)者表現(xiàn)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析，形成初步評(píng)估報(bào)告，提出意見(jiàn)，并交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，以便日后改進(jìn)7記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，將相關(guān)文件、資料存檔，以備日后培訓(xùn)工作的開(kāi)展和資料查閱（4）職員考勤治理流程節(jié)點(diǎn)各部門(mén)職員部門(mén)主管人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程342165342165NNY同意不同意調(diào)查事實(shí)并提出處理意見(jiàn)審批執(zhí)行批示編制工資表，辦理離職辭退等不計(jì)考勤簽署意見(jiàn)考勤統(tǒng)計(jì)考勤確認(rèn)有無(wú)異常刷卡同意考勤制定考勤制度月末匯總編制考勤表離職規(guī)定薪酬制度加班記錄離職規(guī)定薪酬制度加班記錄請(qǐng)假記錄考勤記錄職員考勤治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1制定考勤制度人事部制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備，并向職員講明2刷卡同意考勤各部門(mén)職員1.按照考勤制度要求，每天刷卡或簽到2.專(zhuān)門(mén)情況（如請(qǐng)假、出差）無(wú)法打卡者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不計(jì)考勤，但事后要補(bǔ)齊相關(guān)表單3考勤統(tǒng)計(jì)人事部1.人事考勤治理人員匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的考勤記錄，加班及請(qǐng)假記錄等，編制考勤表2.如沒(méi)有異常，則返回職員處確認(rèn)考勤；如有異常，則調(diào)查事實(shí)并提出處理意見(jiàn)4審核主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)考勤報(bào)表，并做出具體批示5執(zhí)行批示人事部依照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示，執(zhí)行相關(guān)行為（罰款、辭退等）6編制工資表，辦理離職辭退等人事部依照考勤及其他依據(jù)編制工資表，辦理離職辭退等（5）職員績(jī)效治理流程節(jié)點(diǎn)職員部門(mén)主管人事部人事經(jīng)理總經(jīng)理關(guān)聯(lián)規(guī)章/表單4567832145678321制定績(jī)效制定績(jī)效治理制度審批制定考核指標(biāo)、措施及方法職員考核項(xiàng)目確定及分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通審核審核審批月度績(jī)效考評(píng)月度工作檢查考核記錄公布/歸檔執(zhí)行獎(jiǎng)懲當(dāng)月考核評(píng)審結(jié)束職員自評(píng)考核評(píng)審確認(rèn)考核表反饋匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告審核績(jī)效反饋審批NYYNYNNYYNYNYNYNNYYNYNNY薪酬治理流程考核考勤表薪酬治理流程考核考勤表績(jī)效治理制度職員績(jī)效治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1制定績(jī)效考核治理制度人事部依照企業(yè)實(shí)際情況，戰(zhàn)略目標(biāo)及部門(mén)特點(diǎn)等制定績(jī)效治理制度，考核指標(biāo)，設(shè)計(jì)績(jī)效考核方案審核人事經(jīng)理征求各部門(mén)主管及職員意見(jiàn)，對(duì)人事部制定的制度進(jìn)行初步審核、調(diào)研，如同意則提交總經(jīng)理審批，不同意返回人事部修改、補(bǔ)充審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的績(jī)效方案予以審批，同意則開(kāi)始執(zhí)行，不同意退回人事部修改、補(bǔ)充2制定考核指標(biāo)、措施及方法人事部設(shè)計(jì)績(jī)效考核方案，制定合理的績(jī)效考核指標(biāo)，考核措施，安排績(jī)效考核的時(shí)刻、人員等事項(xiàng)職員考核項(xiàng)目的確定及分解各部門(mén)主管協(xié)助人事部，并依照部門(mén)目標(biāo)，確定不同崗位不同職員的考核項(xiàng)目，并分解為多個(gè)可衡量的考核指標(biāo)3工作執(zhí)行與績(jī)效溝通各部門(mén)職員職員執(zhí)行各項(xiàng)工作，人事部及部門(mén)主管緊密關(guān)注職員的工作執(zhí)行情況，解決潛在問(wèn)題，關(guān)心職員糾正工作與目標(biāo)偏差，確定日后下一期改進(jìn)重點(diǎn)4月度工作檢查各部門(mén)主管每月月底對(duì)職員的工作情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)檢查表職員自評(píng)職員對(duì)自身的工作情況和績(jī)效效果進(jìn)行評(píng)估，提交自評(píng)表月度績(jī)效考評(píng)人事部依照《績(jī)效考核規(guī)程》，協(xié)同各部門(mén)主管，對(duì)職員的工作進(jìn)行考核，填寫(xiě)考核表，并隨時(shí)向上級(jí)匯報(bào)進(jìn)度審核人事經(jīng)理對(duì)考核情況進(jìn)行審核，沒(méi)有異議上交總經(jīng)理審批，有異議則重新安排考核審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的考核報(bào)告等予以審批，通過(guò)則考評(píng)結(jié)束，未通過(guò)（有異議）則返回人事經(jīng)理調(diào)查當(dāng)月考核結(jié)束人事部安排績(jī)效反饋以及安排職員確認(rèn)考核結(jié)果等事宜考核評(píng)審確認(rèn)職員確認(rèn)考核結(jié)果，是否有異議5績(jī)效反饋人事部收集績(jī)效考核資料，對(duì)績(jī)效考核效果進(jìn)行跟蹤，及時(shí)以通知或面談等方式反饋給相關(guān)人員及職員個(gè)人6匯總考核結(jié)果，制定報(bào)告人事部匯總當(dāng)月考核結(jié)果，制定報(bào)告，并提出相關(guān)意見(jiàn)，提交上級(jí)審批審核人事經(jīng)理審核當(dāng)期職員績(jī)效考核情況，并提出意見(jiàn)。有異議則返回人事部調(diào)查修訂，無(wú)異議則提交總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批人事經(jīng)理提交的報(bào)告，有異議則返回人事經(jīng)理處，無(wú)異議則按照規(guī)定執(zhí)行獎(jiǎng)懲7執(zhí)行獎(jiǎng)懲等人事部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行獎(jiǎng)懲，并進(jìn)入薪酬治理流程8考核記錄歸檔所有的考核資料，考核表、評(píng)分表等匯總整理，并歸檔，為日后工作提供依據(jù)（6）職員薪酬治理流程節(jié)點(diǎn)人事部人事經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部關(guān)聯(lián)規(guī)程/表單4567831245678312審批審批薪酬調(diào)查編制工資表依照預(yù)算編制薪酬草案修正調(diào)整薪酬草案審核測(cè)算實(shí)施薪酬方案審批審核復(fù)核工資表發(fā)放工資工資核算復(fù)核存檔NNYY薪酬薪酬調(diào)研報(bào)告薪酬薪酬治理制度/方案職職員資表職職員資發(fā)放登記表職職員資表職職員資發(fā)放登記表職員薪酬治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1薪酬調(diào)查人事部1.調(diào)查外部薪酬信息，包括國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以及同行業(yè)薪酬水平、地區(qū)薪酬水平等2.收集統(tǒng)計(jì)公司崗位講明書(shū)、職員個(gè)人崗位級(jí)數(shù)等信息，為編制薪酬方案提供依據(jù)2編制薪酬草案1.依據(jù)薪酬調(diào)查的信息編制薪酬草案，包括職員總體價(jià)值評(píng)價(jià)及工資分配政策與策略（如工資差距大小、差距標(biāo)準(zhǔn)，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與福利費(fèi)用的分配比例等）2.財(cái)務(wù)部提供支持，并對(duì)草案進(jìn)行測(cè)算，提出意見(jiàn)3修正調(diào)整薪酬草案人事部依據(jù)財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算數(shù)據(jù)等，修正調(diào)整薪酬方案，并提交上級(jí)審批審核人事經(jīng)理對(duì)人事部提交的薪酬方案予以審核，5個(gè)工作日內(nèi)公布審核結(jié)果，如審核通過(guò)，則提交總經(jīng)理；如不通過(guò)，則通知人事部再次修正審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的薪酬方案進(jìn)行審批，如通過(guò)則開(kāi)始執(zhí)行實(shí)施。如不通過(guò)則返回人事經(jīng)理重新修正4實(shí)施薪酬方案人事部收到總經(jīng)理公布的審核結(jié)果通知后，按照薪酬發(fā)放方案，予以執(zhí)行實(shí)施，并跟蹤執(zhí)行實(shí)施效果5編制工資表人事部依照職員的月考勤考評(píng)記錄、職職員資規(guī)定等編制當(dāng)月工資表，并形成報(bào)表上交審核人事經(jīng)理對(duì)人事部提交的報(bào)表進(jìn)行審核，通過(guò)則提交總經(jīng)理審批簽字，不通過(guò)則通知人事部重新編制修正工資表審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的工資報(bào)表進(jìn)行審批簽字，同意則進(jìn)行工資發(fā)放流程，不同意則通知人事經(jīng)理調(diào)查處理復(fù)核工資表財(cái)務(wù)部經(jīng)人事經(jīng)理及總經(jīng)理審核后，由財(cái)務(wù)部對(duì)職職員資表的科學(xué)性和可行性進(jìn)行復(fù)核6發(fā)放工資按周期結(jié)算職職員資，在規(guī)定日期予以發(fā)放7工資核算完成工資發(fā)放后，及時(shí)進(jìn)行核算，匯總工資發(fā)放情況，以口頭或書(shū)面形式向總經(jīng)理呈報(bào)8存檔人事部將薪酬方案的新舊版本以及職職員資表等進(jìn)行留存、歸檔，以備查用（7）職員檔案治理流程節(jié)點(diǎn)職員人事部主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)關(guān)聯(lián)流程4387652143876521建立公司內(nèi)部建立公司內(nèi)部職員檔案整理保存內(nèi)部職員檔案內(nèi)部職員檔案的查閱銷(xiāo)毀公司指定機(jī)構(gòu)存檔定期核算存檔費(fèi)用審批核審檔案轉(zhuǎn)遞存檔機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)函保存回執(zhí)財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)人事檔案轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出入職/離職YNYN調(diào)入/調(diào)出職工檔案申請(qǐng)?jiān)囉棉D(zhuǎn)正申請(qǐng)入職調(diào)入/調(diào)出職工檔案申請(qǐng)?jiān)囉棉D(zhuǎn)正申請(qǐng)入職登記表商調(diào)函試用轉(zhuǎn)正申請(qǐng)等勞動(dòng)合同職員檔案治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1入職/離職職員新職員入職或有職員離職時(shí)，職員依照自身情況以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定提出人事檔案轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出申請(qǐng)2申請(qǐng)檔案轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出職員按照企業(yè)規(guī)定填寫(xiě)檔案轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，提交人事部辦理相關(guān)手續(xù)核審人事部在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)，收集整理審核相關(guān)檔案資料，以及轉(zhuǎn)檔程序，辦理相關(guān)事宜，聯(lián)系職員原存檔機(jī)構(gòu)存檔機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)函人事部原存檔機(jī)構(gòu)發(fā)出調(diào)函，并將檔案返回職員個(gè)人或本公司，如職員自帶檔案，則直接存入公司指定的存檔機(jī)構(gòu)3檔案轉(zhuǎn)遞人事部接收職員檔案，做好記錄，在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)存入公司合作的存檔機(jī)構(gòu)指定機(jī)構(gòu)存檔存檔機(jī)構(gòu)存檔，并發(fā)出回執(zhí)4保存回執(zhí)人事部保存存檔機(jī)構(gòu)的回執(zhí)，以備查用5核算存檔費(fèi)用人事部定期整理統(tǒng)計(jì)公司職員檔案相關(guān)情況，并核算存檔費(fèi)用，形成報(bào)表，提交上級(jí)審批審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批人事部提交的存檔費(fèi)用核算報(bào)表，在3個(gè)工作日內(nèi)做出批示。同意，則通知財(cái)務(wù)部結(jié)算付款，不同意則通知人事部重新核算確定相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)部定期結(jié)算存檔費(fèi)用6建立公司內(nèi)部職員檔案人事部收集整理職員各種信息，包括身份證明、學(xué)歷學(xué)位證明、各類(lèi)證書(shū)、招聘資料、勞動(dòng)合同及附件、試用轉(zhuǎn)正文件、各類(lèi)人事通知單、獎(jiǎng)懲文件、績(jī)效評(píng)估報(bào)告、離職文件等7整理保存內(nèi)部職員檔案定期對(duì)內(nèi)部職員檔案進(jìn)行整理、更新，并妥善保存8內(nèi)部職員檔案的查閱銷(xiāo)毀制定檔案查閱及銷(xiāo)毀規(guī)定，按規(guī)定辦理查閱試用，以及檔案銷(xiāo)毀程序，銷(xiāo)毀檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行（8）職員勞動(dòng)合同治理流程節(jié)點(diǎn)職員部門(mén)負(fù)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)人事部相關(guān)規(guī)程/表單112233446565新職員新職員入職試用期滿(mǎn)試用期滿(mǎn)合同期滿(mǎn)合同期滿(mǎn)是否是否續(xù)簽否否考核考核合格合格是是勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案存檔辦理離職手續(xù)簽訂試用合同不合格簽訂正式合同辭退/延長(zhǎng)試用期勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案存檔辦理離職手續(xù)簽訂試用合同不合格簽訂正式合同辭退/延長(zhǎng)試用期勞動(dòng)合同書(shū)勞動(dòng)合同書(shū)職員檔案職員檔案職員勞動(dòng)合同治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1新職員入職職員新職員按照企業(yè)要求辦理入職簽訂試用合同人事部按照企業(yè)人事治理規(guī)定，一個(gè)星期內(nèi)與新職員簽訂試用合同，一般試用期為3～6個(gè)月2試用期滿(mǎn)職員試用期滿(mǎn)，職員提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)3考核部門(mén)負(fù)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)人依照新職員在試用期內(nèi)的表現(xiàn)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)、考評(píng)，并給出處理意見(jiàn)。合格則簽訂正式勞動(dòng)合同，不合格則予以辭退或延長(zhǎng)試用期等處理4簽訂正式合同人事部1.治理正式合同，在規(guī)定期限內(nèi)與新職員簽訂正式合同，同時(shí)緊密關(guān)注老職員的合同到期情況2.勞動(dòng)合同一式兩份，職員個(gè)人及公司人事部各執(zhí)一份合同期滿(mǎn)職員合同期滿(mǎn)，人事部提早通知相關(guān)職員，與其協(xié)商是否續(xù)簽合同，同意則續(xù)簽勞動(dòng)合同，不同意則辦理離職手續(xù)5勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案人事部不論是新簽勞動(dòng)合同依舊續(xù)簽勞動(dòng)合同，都應(yīng)送交勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案，以備查考6存檔人事部將新老合同備案、存檔，以備查考2.財(cái)務(wù)治理流程在現(xiàn)今激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及金融危機(jī)的阻礙下，企業(yè)為了自身的生存和進(jìn)展必須做好財(cái)務(wù)治理工作，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，才能生存下去，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化。財(cái)務(wù)部門(mén)是企業(yè)的核心部門(mén)之一，財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的執(zhí)行效果直接阻礙著治理者能否做出正確決策，同時(shí)還阻礙企業(yè)其他部門(mén)的工作進(jìn)程。為了讓財(cái)務(wù)部門(mén)的工作更加快速高效，財(cái)務(wù)部門(mén)要用流程化的觀點(diǎn)進(jìn)行財(cái)務(wù)治理。財(cái)務(wù)流程關(guān)系到財(cái)務(wù)治理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，由于不同企業(yè)財(cái)務(wù)治理環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)具有差異，故其形成的財(cái)務(wù)流程也有所不同。其要緊財(cái)務(wù)流程要緊有財(cái)務(wù)預(yù)算流程、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)治理流程、應(yīng)收賬款流程、財(cái)務(wù)報(bào)表治理、會(huì)計(jì)審計(jì)流程、稅務(wù)治理等。下面是某企業(yè)常用的財(cái)務(wù)治理流程，僅供參考。(1)財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部各部門(mén)關(guān)聯(lián)規(guī)程/表單76543217654321YYNNYY年度預(yù)算下達(dá)確定公司經(jīng)營(yíng)和預(yù)算目標(biāo)審核召開(kāi)公司預(yù)算平衡會(huì)議YYNNYY年度預(yù)算下達(dá)確定公司經(jīng)營(yíng)和預(yù)算目標(biāo)審核召開(kāi)公司預(yù)算平衡會(huì)議NN審核審核審核NN審核審核審核修正公司總體預(yù)算制定公司總體預(yù)算方案制定預(yù)算編制方法和原則匯總各部門(mén)預(yù)算預(yù)算編制資料存檔修正公司總體預(yù)算制定公司總體預(yù)算方案制定預(yù)算編制方法和原則匯總各部門(mén)預(yù)算預(yù)算編制資料存檔預(yù)算執(zhí)行修正預(yù)算召開(kāi)部門(mén)預(yù)算會(huì)議編制部門(mén)預(yù)算草案預(yù)算執(zhí)行修正預(yù)算召開(kāi)部門(mén)預(yù)算會(huì)議編制部門(mén)預(yù)算草案公司預(yù)算平衡會(huì)議記錄部門(mén)預(yù)算草案國(guó)家相關(guān)公司預(yù)算平衡會(huì)議記錄部門(mén)預(yù)算草案國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)公司年度預(yù)算方案財(cái)務(wù)預(yù)算治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1確定公司經(jīng)營(yíng)和預(yù)算目標(biāo)總經(jīng)理每年年初總經(jīng)理應(yīng)收集相關(guān)財(cái)務(wù)信息，確定新年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)，并下達(dá)給財(cái)務(wù)部和公司各部門(mén)制定預(yù)算編制方法和原則財(cái)務(wù)部1.依照國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī)和行業(yè)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況預(yù)算編制方法和原則2.財(cái)務(wù)經(jīng)理起草年度預(yù)算編制通知，明確預(yù)算編制的內(nèi)容、格式、范圍、要求、注意事項(xiàng)等召開(kāi)部門(mén)預(yù)算會(huì)議各部門(mén)各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)部門(mén)預(yù)算會(huì)議2編制部門(mén)預(yù)算草案各部門(mén)依照所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù),按公司預(yù)算編制通知的要求，結(jié)合本部門(mén)下一年度工作打算與上年度本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況，編制各部門(mén)業(yè)務(wù)預(yù)算草案，并提交財(cái)務(wù)部匯總各部門(mén)預(yù)算財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)預(yù)算進(jìn)行匯總，試算平衡3制定公司總體預(yù)算方案財(cái)務(wù)部編制出公司的《年度財(cái)務(wù)預(yù)算匯總表》可能公司總體預(yù)算方案,上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審查財(cái)務(wù)預(yù)算的編制是否符合公司擬定的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算目標(biāo)。通過(guò)則提交總經(jīng)理審核；未通過(guò)則提出進(jìn)一步修訂完善的意見(jiàn)，通知由財(cái)務(wù)部修正調(diào)整預(yù)算草案審核總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理提交的公司財(cái)務(wù)預(yù)算草案，通過(guò)4召開(kāi)公司預(yù)算平衡會(huì)議總經(jīng)理依照企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，平衡各個(gè)部門(mén)間的預(yù)算，并征得各個(gè)部門(mén)的認(rèn)同修正預(yù)算各部門(mén)依照預(yù)算平衡會(huì)議的決定修正部門(mén)預(yù)算方案5修正公司總體預(yù)算財(cái)務(wù)部匯總修正后的部門(mén)預(yù)算方案，在此基礎(chǔ)上修正公司總體預(yù)算，形成新的預(yù)算方案審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核修正后的公司總體預(yù)算方案，通過(guò)則提交總經(jīng)理審核，未通過(guò)則提出修正意見(jiàn)，通知財(cái)務(wù)部再次修正審核總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理提交的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，通過(guò)則通知各部門(mén)執(zhí)行，未通過(guò)則提出意見(jiàn)，并通知財(cái)務(wù)經(jīng)理重新修正6年度預(yù)算下達(dá)下達(dá)審核通過(guò)的預(yù)算方案，通知各部門(mén)按預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行各部門(mén)各部門(mén)嚴(yán)格按照公司預(yù)算執(zhí)行要求執(zhí)行預(yù)算7預(yù)算編制資料存檔財(cái)務(wù)部整理匯總預(yù)算編制資料并存檔，以備查用（2）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)治理流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)各部門(mén)相關(guān)規(guī)程/表單76543217654321YN審核N審批Y預(yù)算外YN審核N審批Y預(yù)算外更新財(cái)務(wù)賬審核Y費(fèi)用總表審批N更新財(cái)務(wù)賬審核Y費(fèi)用總表審批N現(xiàn)金/銀行/日記賬審核報(bào)銷(xiāo)編制憑證現(xiàn)金/銀行/日記賬審核報(bào)銷(xiāo)編制憑證明細(xì)賬及總賬會(huì)計(jì)報(bào)表明細(xì)賬及總賬會(huì)計(jì)報(bào)表簽字確認(rèn)付款產(chǎn)生費(fèi)用簽字確認(rèn)付款產(chǎn)生費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì)賬總賬報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單現(xiàn)金/財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì)賬總賬報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單現(xiàn)金/銀行/日記賬費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)治理制度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1產(chǎn)生費(fèi)用各部門(mén)因出差、招待、采購(gòu)等產(chǎn)生的費(fèi)用，報(bào)銷(xiāo)人員必須取得完整真實(shí)、合法的原始憑證2簽字確認(rèn)各部門(mén)1.職員個(gè)人在憑單上簽字確認(rèn)，所有簽名均應(yīng)附注日期2.部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字審批財(cái)務(wù)部對(duì)職員上交的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)及原始憑證進(jìn)行核對(duì)、審批，通過(guò)則提交總經(jīng)理審批。未通過(guò)則依照實(shí)際情況做出處理，包括退回報(bào)銷(xiāo)單(注明退回緣故)。剔除部分不合格、不合理、講明不全之金額后付款(附剔除緣故)。要求報(bào)銷(xiāo)人員補(bǔ)充講明或補(bǔ)必要單證審批總經(jīng)理要緊對(duì)預(yù)算外的費(fèi)用進(jìn)行審批，看其是否真實(shí)、合理。同意則交出納審核報(bào)銷(xiāo)，然后付款；不同意則通知財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部再次確認(rèn)審核3審核報(bào)銷(xiāo)出納核對(duì)職員上交的報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)票據(jù)是否齊全，填寫(xiě)是否真正確，發(fā)票是否合規(guī)，報(bào)銷(xiāo)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、是否符合報(bào)銷(xiāo)審批簽字程序等，通過(guò)則辦理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)（依據(jù)現(xiàn)金收付憑證收款/付款，報(bào)銷(xiāo)人簽字）以及其他相關(guān)手續(xù)4編制憑證出納編制登記現(xiàn)金/銀行/日記賬會(huì)計(jì)編制匯總費(fèi)用明細(xì)賬及總賬5會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)按照公司規(guī)定周期匯總編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)部審核審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工作人員對(duì)報(bào)表的準(zhǔn)確、合理、正確性等進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理6費(fèi)用總表財(cái)務(wù)部按照公司規(guī)定周期匯總編制費(fèi)用總表，為企業(yè)治理提供財(cái)務(wù)支持，并報(bào)總經(jīng)理審批蓋章認(rèn)可總經(jīng)理審批費(fèi)用總表，同意則蓋章，并通知財(cái)務(wù)部7更新財(cái)務(wù)賬財(cái)務(wù)部及時(shí)更新財(cái)務(wù)賬（3）應(yīng)付賬款治理流程節(jié)點(diǎn)出納財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)部門(mén)經(jīng)理相關(guān)職能部門(mén)相關(guān)規(guī)程/表單5678994325678994321編制復(fù)核編制復(fù)核記賬憑證登記賬簿對(duì)賬更新財(cái)務(wù)賬付款匯款支票付款匯票付款領(lǐng)票開(kāi)票核對(duì)支付憑證提出付款申請(qǐng)審核承兌、以貨抵賬付款審核審核制取付款憑證審核付款憑證辦理付款業(yè)務(wù)匯票支票付款申請(qǐng)單匯票支票付款申請(qǐng)單應(yīng)付應(yīng)收賬款治理制度應(yīng)付賬款治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1提出付款申請(qǐng)各職能部門(mén)經(jīng)辦人依據(jù)合同提出付款申請(qǐng)，并支取原始憑證，送交部門(mén)經(jīng)理審核審核部門(mén)經(jīng)理按照部門(mén)預(yù)算打算，以及公司規(guī)定的權(quán)限審核，同意則送交會(huì)計(jì)審核，有異議則通知申請(qǐng)人修正、補(bǔ)充審核會(huì)計(jì)依據(jù)預(yù)算進(jìn)行審核，并查詢(xún)應(yīng)付款、依據(jù)合同相關(guān)條款，核對(duì)單據(jù)，通過(guò)則送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；有異議則通知申請(qǐng)部門(mén)拒付款審核財(cái)務(wù)經(jīng)理在權(quán)限內(nèi)審核，并在付款申請(qǐng)書(shū)上注明付款方式和時(shí)刻。批準(zhǔn)則通知會(huì)計(jì)制證，不同意則通知申請(qǐng)部門(mén)拒付2制取付款憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定制取結(jié)算/結(jié)算憑證，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，再交出納進(jìn)行付款操作3審核付款憑證財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)所有付款憑證認(rèn)真檢查核對(duì)無(wú)誤后，通知出納辦理付款業(yè)務(wù)4辦理付款業(yè)務(wù)出納1.假如是以承兌付款、以貨抵賬付款的方式付款，則直接由會(huì)計(jì)辦理付款手續(xù)2.假如是以支票的方式付款，則出納登記支票領(lǐng)用本并開(kāi)具支票，加蓋印章，經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用支票，送交出納辦理付款3.假如是以匯票等方式付款，則出納填寫(xiě)相應(yīng)憑證和票據(jù)后，辦理付款5付款匯款出納按照付款方式辦理付款/匯款核對(duì)支付憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定核對(duì)支付憑證，確保數(shù)額、內(nèi)容等正確無(wú)誤6登記賬簿登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬7編制復(fù)核記賬憑證依照差不多支付的付款原始憑證編制付款記賬憑證，并檢查實(shí)際支付金額與發(fā)票金額是否相符8對(duì)賬定期或不定期編制應(yīng)付賬款對(duì)賬函，與對(duì)方對(duì)賬，并要求雙方在對(duì)賬函上簽字蓋章9更新財(cái)務(wù)賬將編制的記賬憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)，及時(shí)更新（4）應(yīng)收賬款治理流程節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門(mén) 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管法務(wù)部相關(guān)規(guī)程/表單8576432185764321交單問(wèn)題賬款催款交單問(wèn)題賬款催款Y應(yīng)收賬款報(bào)告編制銀行調(diào)節(jié)表賬務(wù)處理付款N審核開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款登記編制應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡報(bào)告Y應(yīng)收賬款報(bào)告編制銀行調(diào)節(jié)表賬務(wù)處理付款N審核開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款登記編制應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡報(bào)告審批Y能否收回審核審批Y能否收回審核N法律訴訟N法律訴訟發(fā)票提單銷(xiāo)售合同應(yīng)收欠款賬齡分析發(fā)票提單銷(xiāo)售合同應(yīng)收欠款賬齡分析銷(xiāo)售臺(tái)賬報(bào)表應(yīng)收賬款治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1交單業(yè)務(wù)部門(mén)提交銷(xiāo)售合同、提單等單證給財(cái)務(wù)部備案審核財(cái)務(wù)部審核、查對(duì)業(yè)務(wù)人員提交的銷(xiāo)售合同、提單及財(cái)務(wù)開(kāi)票信息是否正確、一致。對(duì)合同約定的結(jié)算金額、結(jié)算方式、收款和開(kāi)票約定、違約責(zé)任等條款要認(rèn)真審核。無(wú)異議則送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批審批財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)部提交的報(bào)表進(jìn)行審批，及時(shí)作出批示，無(wú)異議則通知財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票2開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)部對(duì)憑證審核無(wú)誤的訂單開(kāi)具發(fā)票，確認(rèn)銷(xiāo)售收入和應(yīng)收賬款3登記編制財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)報(bào)告和賬齡報(bào)告，為業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的進(jìn)行可收回性分析提供數(shù)據(jù)支持4確認(rèn)是否按時(shí)付款財(cái)務(wù)部依照合同規(guī)定的日期以及企業(yè)回款規(guī)定等，檢查客戶(hù)是否在期限內(nèi)付款，貨款是否到賬、是否完全到賬等，將應(yīng)回而未回的款項(xiàng)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，通知業(yè)務(wù)部催款，如已付款則進(jìn)行賬務(wù)處理催款業(yè)務(wù)部對(duì)逾期欠款，應(yīng)會(huì)同財(cái)會(huì)部制定相應(yīng)措施，落實(shí)催收責(zé)任，及時(shí)組織催收欠款5問(wèn)題賬款業(yè)務(wù)部如出現(xiàn)問(wèn)題賬款，需分析回款對(duì)策，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批并協(xié)助財(cái)務(wù)部分析是否能收回，審核確認(rèn)財(cái)務(wù)經(jīng)理關(guān)于能夠收回的賬款，可協(xié)助業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)協(xié)商辦理延期付款手續(xù)或要求客戶(hù)及時(shí)付款，通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理；假如不能收回則付諸法律6賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部1.應(yīng)收款項(xiàng)在收回款項(xiàng)或物資后，要及時(shí)入賬核銷(xiāo)，沖減應(yīng)收賬款并更新記錄2.關(guān)于確實(shí)無(wú)法收回的款項(xiàng)，按照規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后作為壞賬損失處理。已處理的壞賬要建立備查簿逐筆登記，以保留追索權(quán)7編制銀行調(diào)節(jié)表財(cái)務(wù)部核對(duì)銀行存款,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)表數(shù)據(jù)，嚴(yán)格把關(guān)8應(yīng)收賬款報(bào)告財(cái)務(wù)部總結(jié)應(yīng)收賬款情況并遞交應(yīng)收賬款治理報(bào)告(5)籌資業(yè)務(wù)治理流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理籌資主管籌資專(zhuān)員相關(guān)規(guī)程/表單654321654321審核審批審批審核審批審核審批審批審核審批審核審核提出籌資業(yè)務(wù)治理建議編制籌資分析報(bào)告籌資考核籌資賬務(wù)處理編制籌資打算提出籌資業(yè)務(wù)治理建議編制籌資分析報(bào)告籌資考核籌資賬務(wù)處理編制籌資打算提交賬務(wù)處理憑證執(zhí)行籌資打算提交賬務(wù)處理憑證執(zhí)行籌資打算籌資治理制度籌資分析報(bào)告籌資治理制度籌資分析報(bào)告籌資打算籌資業(yè)務(wù)治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1編制籌資打算籌資主管每年依照公司下年度的利潤(rùn)預(yù)算、投資打算及有關(guān)資金安排預(yù)測(cè)公司自由資金和長(zhǎng)短期融資規(guī)模，編制《籌資打算》，并送交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核籌資打算，同意則報(bào)總經(jīng)理審批；有異議則提出意見(jiàn)，返回籌資主管，重新對(duì)《籌資打算》進(jìn)行修改審批總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)經(jīng)理提交的籌資打算，同意則通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行2執(zhí)行籌資打算籌資專(zhuān)員按照籌資打算開(kāi)始籌資，與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)洽談并辦理相關(guān)籌資（融資）業(yè)務(wù)手續(xù)，按規(guī)定權(quán)限簽署合同（協(xié)議）3提交賬務(wù)處理憑證籌資專(zhuān)員將相關(guān)憑證如借款協(xié)議、匯票等，給財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行賬務(wù)處理籌資賬務(wù)處理籌資主管依照審核后的相關(guān)憑證，按照股份公司內(nèi)部會(huì)計(jì)制度進(jìn)行賬務(wù)處理4編制籌資分析報(bào)告籌資主管依照公司資金狀況和金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)的變化，編制籌資分析報(bào)告審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核籌資分析報(bào)告，同意則上報(bào)總經(jīng)理審批，有異議提出意見(jiàn)并通知籌資主管重新編制審批總經(jīng)理審批籌資分析報(bào)告，同意返回籌資主管處5提出籌資業(yè)務(wù)治理建議籌資主管提出籌資業(yè)務(wù)治理建議，進(jìn)一步完善籌資方案審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核相關(guān)建議，同意則報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理作出具體批示，若有問(wèn)題則反饋給財(cái)務(wù)部改進(jìn)6籌資考核籌資主管對(duì)籌資活動(dòng)的執(zhí)行進(jìn)行考核，提出考核建議并進(jìn)行考評(píng)（6）記賬憑證會(huì)計(jì)核算流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理會(huì)計(jì)相關(guān)部門(mén)相關(guān)規(guī)程/表單12345678審核審核審批業(yè)務(wù)發(fā)生后，取得原始憑證匯總審核原始憑證編制會(huì)計(jì)報(bào)表登記總賬核對(duì)賬目登記明細(xì)賬登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬編制記賬憑證存檔會(huì)計(jì)報(bào)表現(xiàn)金日記賬各類(lèi)憑證銀行存款日記賬總賬/明細(xì)賬會(huì)計(jì)報(bào)表現(xiàn)金日記賬各類(lèi)憑證銀行存款日記賬總賬/明細(xì)賬記賬憑證會(huì)計(jì)核算流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑證相關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人取得合法的原始憑證，通過(guò)特定程序傳遞給財(cái)務(wù)部2匯總審核原始憑證會(huì)計(jì)首先審核原始憑證，并匯總。一般來(lái)講，原始憑證有外來(lái)原始憑證，即由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證，如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。自制原始憑證，即單位自行制定并由有關(guān)部門(mén)或人員填制的憑證，如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷(xiāo)貨發(fā)票、成本計(jì)算單等3編制記賬憑證每月底把同類(lèi)的原始憑證匯總填制記賬憑證4登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬依照收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等5明細(xì)賬依照記賬憑證和原始憑證登記明細(xì)分類(lèi)賬6總賬依照記賬憑證逐筆登記總賬7核對(duì)賬目每期期末，將日記賬、明細(xì)賬分不與總賬核對(duì)8編制會(huì)計(jì)報(bào)表每期期末依照總賬、明細(xì)帳和其他有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表，同時(shí)要核查登記簿記錄。會(huì)計(jì)報(bào)表附注中的某些資料需要依照備查登記簿中的記錄編制審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)報(bào)表，同意上報(bào)總經(jīng)理審批，有異議則返回會(huì)計(jì)處修正審批總經(jīng)理對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行查閱審批9存檔會(huì)計(jì)將有關(guān)憑證、資料、報(bào)表等存檔，以備查用（7）內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單5432154321收到通知提供各種原始收支憑證Y收到通知提供各種原始收支憑證YNN審查歸檔編制審計(jì)報(bào)告制定具體的審計(jì)實(shí)施方案提出財(cái)務(wù)審計(jì)工作打算YNN審查歸檔編制審計(jì)報(bào)告制定具體的審計(jì)實(shí)施方案提出財(cái)務(wù)審計(jì)工作打算YN審核NY審核N審核NY審核審批Y審批審批Y審批審計(jì)檢查表審計(jì)通知書(shū)審計(jì)審計(jì)檢查表審計(jì)通知書(shū)審計(jì)報(bào)告國(guó)家固定審計(jì)準(zhǔn)則、制度審計(jì)工作打算內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1提出財(cái)務(wù)審計(jì)工作打算財(cái)務(wù)部按照上級(jí)審計(jì)部門(mén)和本公司的工作部署確定年度審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)工作打算審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核審計(jì)打算，通過(guò)則報(bào)送總經(jīng)理審批，有異議則提出意見(jiàn)，返回財(cái)務(wù)部修正改善審批總經(jīng)理審計(jì)打算，同意則通知執(zhí)行2制定審計(jì)實(shí)施方案財(cái)務(wù)部包括確定具體的審計(jì)時(shí)刻、內(nèi)容、類(lèi)型，如資金審計(jì)、利潤(rùn)審計(jì)、應(yīng)收賬款部門(mén)單位下達(dá)審計(jì)通知書(shū)收到通知相關(guān)部門(mén)按照審計(jì)通知做好審計(jì)預(yù)備3提供各種原始收支憑證依照審計(jì)要求為審計(jì)工作人員提供各種原始收支憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、有關(guān)文件、資料、合同、協(xié)議，以及現(xiàn)金實(shí)物、有價(jià)證券等審查財(cái)務(wù)部運(yùn)用檢查、監(jiān)盤(pán)、觀看、查詢(xún)及函證、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法，審查相關(guān)憑證4編制審計(jì)報(bào)告對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后，據(jù)實(shí)提出審計(jì)報(bào)告，并提交上級(jí)審核。提交前，應(yīng)征求被審核部門(mén)的意見(jiàn)，如有異議，應(yīng)及時(shí)核實(shí)、修改，提出相關(guān)意見(jiàn)再提交上報(bào)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核審計(jì)報(bào)告，處理審計(jì)人員提出的審計(jì)意見(jiàn)，同意則送交總經(jīng)理審批，不同意則返回修正審批總經(jīng)理對(duì)審計(jì)報(bào)告予以批示，批準(zhǔn)則進(jìn)行后續(xù)工作，有異議則提出意見(jiàn)，返回財(cái)務(wù)經(jīng)理調(diào)查、修正5歸檔財(cái)務(wù)部將相關(guān)審計(jì)資料、文件等整理存檔，以備查用（8）日常稅務(wù)治理流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)程/表單987654231987654231審批審批審批審批審核審核批閱審核審核批閱填寫(xiě)/填寫(xiě)/打印稅務(wù)申報(bào)表編制會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證稅務(wù)核算銀行回單納稅申報(bào)與稅款繳納同意稅務(wù)檢查編制付款憑證賬務(wù)處理編制稅務(wù)繳納匯總表、稅務(wù)分析收到稅務(wù)檢查結(jié)果相關(guān)憑證銀行回單稅務(wù)申報(bào)表相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)憑證銀行回單稅務(wù)申報(bào)表相關(guān)法律法規(guī)日常稅務(wù)治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1稅務(wù)核算財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部門(mén)在應(yīng)納稅事項(xiàng)發(fā)生后，在稅務(wù)部門(mén)規(guī)定的時(shí)限內(nèi)及時(shí)按計(jì)稅基數(shù)和法定稅率進(jìn)行稅務(wù)核算2編制會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證依照稅務(wù)核算的結(jié)果編制會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)賬憑證，并取得財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字認(rèn)可3填寫(xiě)或打印紙質(zhì)稅務(wù)申報(bào)表1.如通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)的稅款，則稅務(wù)會(huì)計(jì)在線填寫(xiě)納稅申報(bào)表，在提交給稅務(wù)部門(mén)前，打印納稅申報(bào)表2.如通過(guò)稅務(wù)柜面申報(bào)的稅款，則稅務(wù)會(huì)計(jì)書(shū)面填寫(xiě)納稅申報(bào)表審核財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)納稅申報(bào)表進(jìn)行審核，并簽字審批總經(jīng)理按權(quán)限對(duì)納稅申報(bào)表進(jìn)行審批4稅務(wù)繳納財(cái)務(wù)部稅務(wù)會(huì)計(jì)依照審批后的納稅申報(bào)表，辦理網(wǎng)上申報(bào)或柜面申報(bào)，組織資金繳納稅款5取得銀行回單財(cái)務(wù)部稅務(wù)繳納完成后，稅務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)取得納稅的銀行回單，柜面申報(bào)的還應(yīng)取得稅務(wù)部門(mén)審核蓋章的納稅申報(bào)表6編制付款憑證財(cái)務(wù)部依照銀行回單和納稅申報(bào)表編制付款憑證7定期編制稅務(wù)匯總表、稅務(wù)分析財(cái)務(wù)部1.至少每半年編制一次稅務(wù)繳納匯總表，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交公司治理層2.依照稅務(wù)部門(mén)要求及公司治理要求進(jìn)行稅務(wù)分析批閱財(cái)務(wù)經(jīng)理批閱稅務(wù)繳納匯總表、稅務(wù)分析，為日后的稅務(wù)治理提供數(shù)據(jù)支持8同意稅務(wù)檢查財(cái)務(wù)部在接到稅務(wù)檢查通知之后，應(yīng)按照稅務(wù)部門(mén)所出的程序規(guī)則，首先進(jìn)行稅務(wù)自查，假如發(fā)覺(jué)了稅務(wù)的問(wèn)題，要主動(dòng)申報(bào)，主動(dòng)更正收到稅務(wù)檢查結(jié)果收到稅務(wù)部門(mén)出具的稅務(wù)檢查結(jié)果，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理按權(quán)限對(duì)財(cái)務(wù)部提交的稅務(wù)檢查結(jié)果進(jìn)行審核審批總經(jīng)理對(duì)涉稅補(bǔ)繳金額在規(guī)定金額（含）以上的、有稅收罰款或有納稅爭(zhēng)議的情況進(jìn)行審批9賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部依照稅務(wù)檢查結(jié)果補(bǔ)繳稅款及滯納金等(假如需要)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理10存檔財(cái)務(wù)部保管稅務(wù)證件、各種納稅資料檔案（申報(bào)表及附件、代扣代繳稅金申報(bào)及附件、完稅證、涉稅調(diào)整工作底稿、遞延稅金登記表等）以及與稅局、稅務(wù)代理往來(lái)的各種函件3.市場(chǎng)調(diào)研治理流程眾所周知，企業(yè)的天性是競(jìng)爭(zhēng)贏利，只有不斷推陳出新，了解并尊重消費(fèi)者的需求意向，才能贏得市場(chǎng)、占據(jù)市場(chǎng)。而要想及時(shí)了解市場(chǎng)變化情況，或者講保持對(duì)市場(chǎng)變化敏感的觸覺(jué)，唯一的方法確實(shí)是做好經(jīng)常性的市場(chǎng)調(diào)研工作。市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)也是現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)地重要組成部分，作為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的起點(diǎn)，有益于企業(yè)做出科學(xué)決策。因此，作為企業(yè)治理者，應(yīng)重視并建立起一套有效的市場(chǎng)調(diào)研流程。下面是企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研工作的一般流程，僅供參考。（1）市場(chǎng)調(diào)研工作流程節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研專(zhuān)員市場(chǎng)調(diào)研主管市場(chǎng)經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單1187654328765432執(zhí)行調(diào)研執(zhí)行調(diào)研匯總調(diào)研信息，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告應(yīng)用存檔形成調(diào)研打算確定調(diào)研對(duì)象、時(shí)刻、地點(diǎn)及調(diào)研人員等確定調(diào)研方法確定調(diào)研課題發(fā)覺(jué)問(wèn)題，確定調(diào)研目的匯總調(diào)研信息，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告應(yīng)用存檔形成調(diào)研打算確定調(diào)研對(duì)象、時(shí)刻、地點(diǎn)及調(diào)研人員等確定調(diào)研方法確定調(diào)研課題發(fā)覺(jué)問(wèn)題，確定調(diào)研目的批閱是否審核是審核否批閱是否審核是審核否市場(chǎng)調(diào)研打算市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研打算市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研表市場(chǎng)調(diào)研方案市場(chǎng)調(diào)研工作流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1提出和發(fā)覺(jué)問(wèn)題，確定調(diào)研目的市場(chǎng)調(diào)研主管分析企業(yè)現(xiàn)狀，企業(yè)現(xiàn)在面臨的問(wèn)題、存在的潛在問(wèn)題，企業(yè)希望的以后市場(chǎng)，以擬定調(diào)查方案，明確調(diào)查目的2確定調(diào)研課題市場(chǎng)調(diào)研主管1.收集資料，確定收集資料的范圍，包括市場(chǎng)狀況、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析，產(chǎn)品變化情況，消費(fèi)者的意見(jiàn)和看法等2.依照收集到的資料，明確調(diào)研課題，包括明確市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵，明確調(diào)查的技術(shù)和準(zhǔn)確度要求等審核市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)調(diào)研主管提出的調(diào)研課題進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)3確定調(diào)研方法市場(chǎng)調(diào)研主管依照企業(yè)調(diào)研的目的，選擇合適的調(diào)研方法，如觀看法、實(shí)驗(yàn)法、問(wèn)卷調(diào)查法、訪談法等4確定調(diào)研對(duì)象、時(shí)刻、地點(diǎn)及調(diào)研人等按照差不多確定的調(diào)研目標(biāo)，確定調(diào)研對(duì)象，選擇適合的市場(chǎng)調(diào)研人員，安排具體的時(shí)刻、地點(diǎn)等，做出有序安排5形成調(diào)研打算制訂調(diào)研進(jìn)度打算審核市場(chǎng)經(jīng)理審核調(diào)研打算，同意則通知執(zhí)行調(diào)研，不同意則返回市場(chǎng)調(diào)研主管處重新擬定調(diào)研打算6執(zhí)行調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研專(zhuān)員按照調(diào)研打算和時(shí)刻安排等進(jìn)行調(diào)研活動(dòng)7匯總調(diào)研信息，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研主管在市場(chǎng)調(diào)研結(jié)束后的3日內(nèi)，匯總分析調(diào)研信息，撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告，并提交市場(chǎng)經(jīng)理批閱批閱市場(chǎng)經(jīng)理閱讀調(diào)研報(bào)告，并審核簽字8應(yīng)用存檔市場(chǎng)調(diào)研主管將市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果應(yīng)用于市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，同時(shí)將相關(guān)資料、調(diào)研報(bào)告等備案存檔，以備查用（2）市場(chǎng)預(yù)測(cè)治理流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)市場(chǎng)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單76543217654321綜合因素綜合因素應(yīng)用存檔撰寫(xiě)預(yù)測(cè)報(bào)告修正預(yù)測(cè)結(jié)果分析預(yù)測(cè)結(jié)果建立預(yù)測(cè)模型收集分析信息確定預(yù)測(cè)目標(biāo)應(yīng)用存檔撰寫(xiě)預(yù)測(cè)報(bào)告修正預(yù)測(cè)結(jié)果分析預(yù)測(cè)結(jié)果建立預(yù)測(cè)模型收集分析信息確定預(yù)測(cè)目標(biāo)批閱審核審核批閱審核審核否是審批否是審批市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研治理制度市場(chǎng)預(yù)測(cè)治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1確定預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)當(dāng)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整或市場(chǎng)調(diào)整、制訂銷(xiāo)售打算、有新產(chǎn)品上市時(shí)，需進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，并需依照不同的預(yù)測(cè)需求確定市場(chǎng)預(yù)測(cè)目標(biāo)，制訂預(yù)測(cè)打算2收集分析信息收集整理并核實(shí)各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)信息，包括企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、資源條件、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)信息等3建立預(yù)測(cè)模型依照預(yù)測(cè)目標(biāo)，選擇合適的預(yù)測(cè)方法，并建立預(yù)測(cè)模型，推導(dǎo)出預(yù)測(cè)期內(nèi)的預(yù)測(cè)結(jié)果審核市場(chǎng)經(jīng)理審核市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型，并提出意見(jiàn)4綜合因素相關(guān)部門(mén)協(xié)助市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)結(jié)果的分析分析預(yù)測(cè)結(jié)果市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)運(yùn)用檢驗(yàn)方法評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)結(jié)果，分析預(yù)測(cè)誤差5修正預(yù)測(cè)結(jié)果依照評(píng)價(jià)結(jié)果修正和調(diào)整預(yù)測(cè)結(jié)果審核市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)修正的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)審批總經(jīng)理對(duì)修正的預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審批簽字6撰寫(xiě)預(yù)測(cè)報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)依照預(yù)測(cè)過(guò)程編制、撰寫(xiě)預(yù)測(cè)報(bào)告批閱市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果和報(bào)告進(jìn)行閱讀和審核7應(yīng)用存檔市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)應(yīng)用預(yù)測(cè)結(jié)果，對(duì)預(yù)測(cè)過(guò)程中形成的資料進(jìn)行匯總、整理和保存（3）市場(chǎng)調(diào)研方案設(shè)計(jì)流程節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)市場(chǎng)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單8765432187654321實(shí)施調(diào)研編寫(xiě)調(diào)研方案調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成調(diào)研打算確定樣本打算設(shè)計(jì)資料收集方法和工具確定調(diào)研資料來(lái)源明確調(diào)研方案的目的實(shí)施調(diào)研編寫(xiě)調(diào)研方案調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算形成調(diào)研打算確定樣本打算設(shè)計(jì)資料收集方法和工具確定調(diào)研資料來(lái)源明確調(diào)研方案的目的審核審核審批審批市場(chǎng)調(diào)研方案市場(chǎng)調(diào)研打算樣本打算市場(chǎng)調(diào)研方案市場(chǎng)調(diào)研打算樣本打算市場(chǎng)調(diào)研方案設(shè)計(jì)流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1明確調(diào)研方案的目的市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)據(jù)調(diào)研需求確定調(diào)研方案目的，如降低成本、把握某一時(shí)期內(nèi)的市場(chǎng)現(xiàn)狀等2確定調(diào)研資料來(lái)源明確獵取調(diào)研資料的來(lái)源和途徑，包括已有的內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)資料和外部收集的資料3設(shè)計(jì)資料收集的方法和工具依照調(diào)研目的確定調(diào)研資料收集方法和工具，包括電話收集、網(wǎng)絡(luò)收集以及第三方資料收集等4確定樣本打算確定調(diào)研樣本打算，并進(jìn)行樣本確定、樣本抽取和樣本證實(shí)5形成調(diào)研打算確定營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研的期限和進(jìn)度，包括進(jìn)度的具體時(shí)期劃分以及調(diào)研的總體期限6經(jīng)費(fèi)預(yù)算依照調(diào)研所需的時(shí)刻、成本等進(jìn)行調(diào)研經(jīng)費(fèi)預(yù)算7編寫(xiě)調(diào)研方案依照前述步驟所確定的目標(biāo)、內(nèi)容編寫(xiě)調(diào)研方案，調(diào)研方案的編寫(xiě)要全面、可操作審核市場(chǎng)經(jīng)理審核調(diào)研方案，并提出意見(jiàn)審批總經(jīng)理審批調(diào)研方案，同意則親自確認(rèn)，通知開(kāi)始實(shí)施；不同意則返回市場(chǎng)經(jīng)理重新編制8實(shí)施調(diào)研市場(chǎng)調(diào)研部門(mén)依照審批通過(guò)后的調(diào)研方案實(shí)時(shí)調(diào)研（4）市場(chǎng)調(diào)研問(wèn)卷設(shè)計(jì)流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)人員市場(chǎng)調(diào)研人員市場(chǎng)經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單75643217564321試答試答確定調(diào)研目的收集相關(guān)資料定稿優(yōu)化問(wèn)卷反饋修改完成初稿設(shè)計(jì)調(diào)研問(wèn)題打印確定調(diào)研目的收集相關(guān)資料定稿優(yōu)化問(wèn)卷反饋修改完成初稿設(shè)計(jì)調(diào)研問(wèn)題打印是否審核是否審核市場(chǎng)調(diào)研問(wèn)卷市場(chǎng)調(diào)研問(wèn)卷市場(chǎng)調(diào)研問(wèn)卷設(shè)計(jì)流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1確定調(diào)研信息市場(chǎng)調(diào)研人員1.明確調(diào)研的對(duì)象和調(diào)研所要實(shí)現(xiàn)的目的，據(jù)此設(shè)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷2.依照調(diào)查對(duì)象和目的，找出所需資料，并對(duì)找到的資料進(jìn)行整理和分類(lèi)匯總2設(shè)計(jì)調(diào)研問(wèn)題1.確定問(wèn)題類(lèi)型，包括開(kāi)放式問(wèn)題、封閉式問(wèn)題等2.列出問(wèn)卷的標(biāo)題、問(wèn)卷提綱（包括問(wèn)卷的組成部分）等3.列出調(diào)查問(wèn)卷的具體題目，并明確每個(gè)題目的變量和指標(biāo)4.依照同意調(diào)查的對(duì)象的特征和邏輯思維特性，排列調(diào)查問(wèn)題的次序5.審查列出的各個(gè)問(wèn)題，消除語(yǔ)義模糊不清、表達(dá)不完整的語(yǔ)言和其他疑點(diǎn)3完成初稿依照以上信息，完成初稿試答相關(guān)人員打印數(shù)份，分發(fā)少數(shù)人試答，對(duì)問(wèn)卷進(jìn)行小規(guī)模的測(cè)試4反饋修改市場(chǎng)調(diào)研人員對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，同調(diào)查目的進(jìn)行對(duì)比，發(fā)覺(jué)與目標(biāo)存在的差距5優(yōu)化問(wèn)卷?yè)?jù)測(cè)試中出現(xiàn)的問(wèn)題修改問(wèn)卷，優(yōu)化問(wèn)卷的整體結(jié)構(gòu)，確保問(wèn)卷設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性審核市場(chǎng)經(jīng)理審核優(yōu)化后的問(wèn)卷，如無(wú)意見(jiàn)則定稿6定稿市場(chǎng)調(diào)研人員進(jìn)過(guò)多次修改，以及市場(chǎng)經(jīng)理審批同意后的問(wèn)卷定稿7打印打印調(diào)查問(wèn)卷，為開(kāi)展調(diào)查問(wèn)卷活動(dòng)做預(yù)備4.產(chǎn)品研發(fā)治理流程新產(chǎn)品研發(fā)是企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的命脈，它對(duì)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)展方向、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓新市場(chǎng)、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起著決定性的作用。正如一位企業(yè)家所講的：“品牌是翅膀，產(chǎn)品是動(dòng)力，只有動(dòng)力強(qiáng)(高質(zhì)量產(chǎn)品)，翅膀才能飛得高。”企業(yè)需要不斷地進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力，如此才能不斷進(jìn)展。要保證研發(fā)工作的順利進(jìn)行，企業(yè)還應(yīng)建立完善高效的研發(fā)流程，明確哪些部門(mén)、哪些人員需要參與到產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中，在不同的時(shí)期應(yīng)當(dāng)開(kāi)展哪些活動(dòng)，用什么方法來(lái)完成等，最終使具有成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品快速轉(zhuǎn)量產(chǎn)、投放市場(chǎng)。優(yōu)秀的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程能夠縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品生命周期收入，減少開(kāi)發(fā)白費(fèi)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并能提高研發(fā)資源的利用率，降低研發(fā)成本。企業(yè)治理者應(yīng)不斷改善產(chǎn)品研發(fā)流程，投入更多的精力在產(chǎn)品研發(fā)上，因此，不同企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)流程是不同的，甚至不同產(chǎn)品研發(fā)流程也有所不同。因此，企業(yè)治理者需要依照自身實(shí)際情況設(shè)計(jì)合理科學(xué)的研發(fā)流程。下面提供幾個(gè)簡(jiǎn)單的差不多產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)流程，僅供參考。(1)產(chǎn)品研發(fā)差不多流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門(mén)產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)研發(fā)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單1098765432110987654321試制研發(fā)需求產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)專(zhuān)利批量生產(chǎn)測(cè)試驗(yàn)證試制研發(fā)需求產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)專(zhuān)利批量生產(chǎn)測(cè)試驗(yàn)證技術(shù)及工作圖設(shè)計(jì)立項(xiàng)資料存檔確認(rèn)改進(jìn)修正制訂研發(fā)打算技術(shù)及工作圖設(shè)計(jì)立項(xiàng)資料存檔確認(rèn)改進(jìn)修正制訂研發(fā)打算組織評(píng)審組織評(píng)審評(píng)審評(píng)審組織評(píng)審組織評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審批審批審批批量生產(chǎn)打算表合格證、產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)報(bào)告測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告試產(chǎn)申請(qǐng)表批量生產(chǎn)打算表合格證、產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)項(xiàng)目總結(jié)評(píng)報(bào)告測(cè)試驗(yàn)證報(bào)告試產(chǎn)申請(qǐng)表各種設(shè)計(jì)圖紙、資料產(chǎn)品研發(fā)方案市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)報(bào)告研發(fā)申請(qǐng)報(bào)告產(chǎn)品研發(fā)差不多流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1研發(fā)需求市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部、研發(fā)部等依照工作需求整理、匯總研發(fā)需求，提交研發(fā)部2立項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā)部將研發(fā)需求進(jìn)行匯總，提出產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)組織評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織各相關(guān)部門(mén)，包括研發(fā)部、工藝部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、總經(jīng)理等召開(kāi)小組會(huì)議，評(píng)審研發(fā)項(xiàng)目的可行性及風(fēng)險(xiǎn)等，并制作產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告審批總經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告的各項(xiàng)要點(diǎn)進(jìn)行決策，審批。通過(guò)，同意產(chǎn)品立項(xiàng)，能夠進(jìn)入下時(shí)期；不同意則退回，取消或修正3制定研發(fā)打算產(chǎn)品研發(fā)部將新產(chǎn)品做進(jìn)一步規(guī)劃，成立項(xiàng)目組，制訂項(xiàng)目打算和時(shí)刻表，確定產(chǎn)品規(guī)格等，并制作項(xiàng)目規(guī)劃書(shū)，內(nèi)容包括項(xiàng)目組構(gòu)成、項(xiàng)目介紹、產(chǎn)品規(guī)格及要緊結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)及解決方法、成本分析、產(chǎn)品預(yù)期消費(fèi)群與使用情況描述、同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品分析等評(píng)審研發(fā)經(jīng)理審查項(xiàng)目規(guī)劃書(shū)的各項(xiàng)要點(diǎn)，通過(guò)則進(jìn)入下一時(shí)期，不同意則退回研發(fā)部修正4技術(shù)及工作圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品研發(fā)部1.進(jìn)行產(chǎn)品的總體和細(xì)節(jié)的技術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與產(chǎn)品規(guī)格的比較分析、技術(shù)驗(yàn)證樣品制作預(yù)備、技術(shù)樣品制作預(yù)備等2.在技術(shù)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上完成供試制(生產(chǎn))及隨機(jī)出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)者必須嚴(yán)格遵守有關(guān)國(guó)家和企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，設(shè)計(jì)繪制各項(xiàng)產(chǎn)品工作圖3.形成相關(guān)設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)審研發(fā)經(jīng)理對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)的各項(xiàng)設(shè)計(jì)報(bào)告分不進(jìn)行設(shè)計(jì)審查。同意則進(jìn)入下一時(shí)期，不同意則取消或退回修正5試制生產(chǎn)部研發(fā)部1.樣品試制。依照設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車(chē)間試制出一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量2.小批試制。在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行小批試制，要緊目的是考核產(chǎn)品工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙6測(cè)試驗(yàn)證生產(chǎn)部質(zhì)量部在試制的新產(chǎn)品進(jìn)行各種全面的性能測(cè)試檢驗(yàn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人視實(shí)際情況進(jìn)行安全性測(cè)試、可靠性測(cè)試等改進(jìn)修改研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行檢討與修改7確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品是否符合使用要求與法規(guī)要求組織評(píng)審研發(fā)經(jīng)理對(duì)最終的確認(rèn)的新產(chǎn)品進(jìn)行全面評(píng)審審批總經(jīng)理審批并簽字8產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)專(zhuān)利總經(jīng)辦1.在完成樣品試制和小批試制的全部工作后，按項(xiàng)目治理級(jí)不申請(qǐng)產(chǎn)品認(rèn)證（鑒定）2.對(duì)新產(chǎn)品從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上作全面的評(píng)價(jià)，以確定是否可進(jìn)入下時(shí)期試制或正式投產(chǎn)3.在新產(chǎn)品鑒定后一個(gè)月內(nèi)辦理完新產(chǎn)品證書(shū)的報(bào)批手續(xù)。9批量生產(chǎn)生產(chǎn)部1.研發(fā)部確認(rèn)，總經(jīng)辦做好產(chǎn)品認(rèn)證及專(zhuān)利申請(qǐng)等工作后，制訂批量生產(chǎn)打算，執(zhí)行大規(guī)模批量生產(chǎn)作業(yè)2.正式生產(chǎn)后由研發(fā)部提供后期技術(shù)支持，其他部門(mén)相互協(xié)調(diào)、配合10資料存檔研發(fā)部將所有研發(fā)資料以及技術(shù)資料驗(yàn)收并存檔（2）產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)與策劃流程節(jié)點(diǎn)相關(guān)部門(mén)產(chǎn)品研發(fā)部研發(fā)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單12345671234567提供信息提供信息實(shí)施研發(fā)立項(xiàng)預(yù)備分析研究撰寫(xiě)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書(shū)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)打算過(guò)程策劃要求策劃實(shí)施研發(fā)立項(xiàng)預(yù)備分析研究撰寫(xiě)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書(shū)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)打算過(guò)程策劃要求策劃評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審評(píng)審審批審批審批審批新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)刻表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)產(chǎn)品設(shè)計(jì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)刻表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書(shū)產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)與策劃流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1立項(xiàng)預(yù)備研發(fā)部依照研發(fā)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，同時(shí)收集信息，預(yù)備立項(xiàng)所需相關(guān)文件，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性報(bào)告、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)等提供信息相關(guān)部門(mén)向研發(fā)提供相關(guān)信息，或者提出研發(fā)需求2分析研究研發(fā)部匯總分析相關(guān)信息，為下一步做好預(yù)備3項(xiàng)目過(guò)程策劃研發(fā)部要緊編寫(xiě)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)打算，包括成員組成、打算工作進(jìn)度等，擬訂產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)刻表評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行評(píng)審審批總經(jīng)理審批項(xiàng)目打算書(shū)，如批準(zhǔn)則通知研發(fā)部實(shí)施研發(fā)4項(xiàng)目要求策劃研發(fā)部進(jìn)行初步的設(shè)計(jì)及測(cè)試,以確認(rèn)設(shè)計(jì)可行性,其中包括相關(guān)技術(shù)可行性測(cè)試、客戶(hù)環(huán)境模擬、相關(guān)參數(shù)的確定等5產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告研發(fā)部撰寫(xiě)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目策劃報(bào)告評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織評(píng)審策劃報(bào)告6撰寫(xiě)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書(shū)研發(fā)部撰寫(xiě)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)任務(wù)書(shū)評(píng)審研發(fā)經(jīng)理組織評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)審批總經(jīng)理組織評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，如批準(zhǔn)則通知研發(fā)部實(shí)施研發(fā)7實(shí)施研發(fā)研發(fā)部按照項(xiàng)目策劃報(bào)告和打算進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)（3）產(chǎn)品研發(fā)評(píng)估流程節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理研發(fā)經(jīng)理評(píng)估小組研發(fā)人員相關(guān)規(guī)程/表單987654321987654321審批審批審批審批擇優(yōu)申請(qǐng)?jiān)囦N(xiāo)組建評(píng)估小組擇優(yōu)申請(qǐng)上市擇優(yōu)申請(qǐng)?jiān)囦N(xiāo)組建評(píng)估小組擇優(yōu)申請(qǐng)上市產(chǎn)品試銷(xiāo)評(píng)估產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)估產(chǎn)品評(píng)估前期預(yù)備資料歸檔產(chǎn)品上市評(píng)估合格合格附加物設(shè)計(jì)評(píng)估合格實(shí)體設(shè)計(jì)評(píng)估合格組建評(píng)估小組產(chǎn)品試銷(xiāo)評(píng)估產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)估產(chǎn)品評(píng)估前期預(yù)備資料歸檔產(chǎn)品上市評(píng)估合格合格附加物設(shè)計(jì)評(píng)估合格實(shí)體設(shè)計(jì)評(píng)估合格組建評(píng)估小組進(jìn)行附加物設(shè)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)提交產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)資料進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)估前期預(yù)備進(jìn)行附加物設(shè)計(jì)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)提交產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)資料進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)估前期預(yù)備產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品產(chǎn)品評(píng)估報(bào)告產(chǎn)品設(shè)計(jì)書(shū)產(chǎn)品研發(fā)評(píng)估流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1組織評(píng)估小組研發(fā)經(jīng)理1.組建產(chǎn)品評(píng)估小組專(zhuān)門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估活動(dòng)。產(chǎn)品評(píng)估小組人員以研發(fā)部職員為主，此外，還應(yīng)有生產(chǎn)部、市場(chǎng)部等相關(guān)人員2.產(chǎn)品評(píng)估的內(nèi)容要緊包括產(chǎn)品的整體規(guī)劃、產(chǎn)品的具體內(nèi)容、產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和實(shí)施方案、產(chǎn)品盈利分析等產(chǎn)品評(píng)估前期預(yù)備評(píng)估小組收集相關(guān)信息、資料以及評(píng)估工具等提交產(chǎn)品相關(guān)研發(fā)資料研發(fā)人員按照評(píng)估小組的要求提交相關(guān)研發(fā)資料2產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)估評(píng)估小組對(duì)產(chǎn)品構(gòu)思進(jìn)行評(píng)估，內(nèi)容包括該設(shè)想是否值得考慮、是否與公司目標(biāo)和可利用資源相一致、客戶(hù)是否有購(gòu)買(mǎi)意向、預(yù)期利潤(rùn)能否達(dá)到公司指定標(biāo)準(zhǔn)等合格依照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退回研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)研發(fā)人員評(píng)估小組判定不合格的創(chuàng)意重新進(jìn)行設(shè)計(jì)3產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)評(píng)估評(píng)估小組對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制時(shí)期的評(píng)估。該時(shí)期要緊通過(guò)試制和實(shí)驗(yàn)，論證產(chǎn)品設(shè)計(jì)在技術(shù)上和市場(chǎng)方面是否可行。其評(píng)估指數(shù)為相關(guān)技術(shù)參數(shù)。同時(shí)需要進(jìn)行多次評(píng)估，促使產(chǎn)品不斷完善合格依照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退回研發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)體設(shè)計(jì)研發(fā)人員評(píng)估小組判定不合格的設(shè)計(jì)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)4附加物設(shè)計(jì)評(píng)估評(píng)估小組附加物設(shè)計(jì)包括產(chǎn)品包裝、商標(biāo)等的設(shè)計(jì)。對(duì)附加物設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)估，要緊是看附加物是否符合市場(chǎng)需求合格依照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格，合格則進(jìn)行下一步，不合格退回研發(fā)部進(jìn)行附加物設(shè)計(jì)研發(fā)人員評(píng)估小組判定不合格的設(shè)計(jì)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)5擇優(yōu)申請(qǐng)?jiān)囦N(xiāo)研發(fā)經(jīng)理按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，選擇其中一種或幾種產(chǎn)品進(jìn)行小批量生產(chǎn)、試銷(xiāo)，報(bào)總經(jīng)理審批審批總經(jīng)理審批試銷(xiāo)申請(qǐng)6產(chǎn)品試銷(xiāo)評(píng)估評(píng)估小組評(píng)估試銷(xiāo)的效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)合格與預(yù)期目標(biāo)比較，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)則申請(qǐng)上市，不合格則將資料歸檔或退回重新研發(fā)7擇優(yōu)申請(qǐng)上市研發(fā)經(jīng)理試銷(xiāo)評(píng)估合格的產(chǎn)品，則由申請(qǐng)上市審批總經(jīng)理審批上市申請(qǐng)8產(chǎn)品上市評(píng)估評(píng)估小組對(duì)比預(yù)先設(shè)計(jì)的各項(xiàng)指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)9資料歸檔評(píng)估小組產(chǎn)品評(píng)估結(jié)束后的所有相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理指派專(zhuān)人進(jìn)行資料歸檔治理5.采購(gòu)治理流程采購(gòu)是保證企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，保證質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)行成本操縱的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。然而，專(zhuān)門(mén)多企業(yè)出現(xiàn)采購(gòu)治理疲軟無(wú)力、混亂不堪的局面，或者運(yùn)行效率低、成本高，給企業(yè)造成專(zhuān)門(mén)大的損失。企業(yè)特不是中型或大型的企業(yè)，為了企業(yè)的正常運(yùn)行，必須健全采購(gòu)治理組織和采購(gòu)治理流程。一般來(lái)講，采購(gòu)治理包括采購(gòu)打算、采購(gòu)申請(qǐng)單的下達(dá)、執(zhí)行、到貨接收、檢驗(yàn)入庫(kù)到采購(gòu)結(jié)算的全過(guò)程，采購(gòu)部需對(duì)采購(gòu)過(guò)程中物流運(yùn)動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)狀態(tài)進(jìn)行嚴(yán)密的跟蹤、監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)執(zhí)行過(guò)程的科學(xué)治理。為達(dá)到這一目的，企業(yè)應(yīng)對(duì)采購(gòu)的每一時(shí)期都建立相應(yīng)的流程，明確規(guī)定采購(gòu)治理的權(quán)限、職權(quán)范圍、審批權(quán)限、工作內(nèi)容等，這有利于采購(gòu)治理工作的順利開(kāi)展。下面是某企業(yè)采購(gòu)治理中的幾個(gè)常見(jiàn)流程，僅供參考。（1）采購(gòu)治理總流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)相關(guān)規(guī)程/表單112233445566667788審批審批審核審核審批審批審批審核審核付款入賬辦理結(jié)算付款入賬辦理結(jié)算編制采購(gòu)打算編制采購(gòu)打算詢(xún)價(jià)議價(jià)詢(xún)價(jià)議價(jià)選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商起草合同起草合同績(jī)效評(píng)價(jià)辦理退貨合格組織驗(yàn)收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購(gòu)單績(jī)效評(píng)價(jià)辦理退貨合格組織驗(yàn)收簽訂合同跟催監(jiān)督下訂購(gòu)單申請(qǐng)采購(gòu)備貨配合申請(qǐng)采購(gòu)備貨配合供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表采購(gòu)績(jī)效考核表、采購(gòu)評(píng)價(jià)報(bào)告采購(gòu)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單、購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)單、采購(gòu)發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購(gòu)合同采購(gòu)申請(qǐng)單、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表采購(gòu)績(jī)效考核表、采購(gòu)評(píng)價(jià)報(bào)告采購(gòu)物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫(kù)單、購(gòu)結(jié)算申請(qǐng)單、采購(gòu)發(fā)票及單據(jù)、退貨單采購(gòu)合同采購(gòu)申請(qǐng)單、采購(gòu)打算書(shū)采購(gòu)訂單、物資催交單詢(xún)價(jià)記錄表、比價(jià)議價(jià)記錄表采購(gòu)治理總流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1編制采購(gòu)打算采購(gòu)部匯總整理各部門(mén)提交的請(qǐng)購(gòu)單，制訂采購(gòu)打算，并應(yīng)與相關(guān)人員溝通確認(rèn)審核財(cái)務(wù)部審核是否在預(yù)算內(nèi)以及相關(guān)信息的準(zhǔn)確性審批總經(jīng)理審批是否同意采購(gòu)打算2詢(xún)價(jià)議價(jià)采購(gòu)部收集市場(chǎng)調(diào)查信息和資料，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)結(jié)束后，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)3選擇供應(yīng)商采購(gòu)部依照供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、選擇標(biāo)準(zhǔn)選擇供應(yīng)商，通過(guò)初審的供應(yīng)商，要求其提供樣品進(jìn)行檢測(cè)或試用，并填寫(xiě)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表4起草合同采購(gòu)部依照談判和磋商結(jié)果確定采購(gòu)合同的內(nèi)容、格式和具體要求審核財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)合同相關(guān)條款審批總經(jīng)理簽字審批簽訂合同采購(gòu)部合同審批后，與供應(yīng)商簽訂正式合同下訂購(gòu)單下達(dá)訂購(gòu)單5跟催監(jiān)督采購(gòu)部1.了解供應(yīng)過(guò)程是否正常，確保能按時(shí)交貨。發(fā)覺(jué)交貨延遲等狀況時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行催交、補(bǔ)救2.供應(yīng)商發(fā)貨后了解承運(yùn)人的相關(guān)信息，跟蹤物資在途中的狀態(tài)6組織驗(yàn)收采購(gòu)部1.組織通知質(zhì)量部檢驗(yàn)，并將廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量以及驗(yàn)收單號(hào)碼填入檢驗(yàn)記錄表合格采購(gòu)部1.交貨判定合格后，將物資標(biāo)識(shí)合格，填寫(xiě)檢驗(yàn)合格單，并通知倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)2.質(zhì)量部驗(yàn)收不合格的物資，由采購(gòu)部進(jìn)行退貨處理7辦理結(jié)算財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)物資的發(fā)票和單據(jù)，與合同條款對(duì)比，確認(rèn)無(wú)誤后辦理付款手續(xù)，并向供應(yīng)商索要物資發(fā)票和貨單；財(cái)務(wù)付款結(jié)算前，必須由總經(jīng)理審批簽字付款入賬財(cái)務(wù)部審批通過(guò)的合同按合同規(guī)定的時(shí)刻、方式辦理付款，并入賬，同時(shí)更新財(cái)務(wù)帳8績(jī)效評(píng)價(jià)采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)采購(gòu)人員的績(jī)效和部門(mén)績(jī)效，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審（2）采購(gòu)申請(qǐng)治理流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)員相關(guān)部門(mén)相關(guān)規(guī)程/表單11223344656656審批審批審核審核審批審批采購(gòu)到所需物資執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)預(yù)算匯總采購(gòu)需求庫(kù)存調(diào)查否采購(gòu)到所需物資執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)預(yù)算匯總采購(gòu)需求庫(kù)存調(diào)查否替代品采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表提出采購(gòu)申請(qǐng)入庫(kù)使用替代品采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表提出采購(gòu)申請(qǐng)入庫(kù)使用采購(gòu)需求打算、采購(gòu)打算書(shū)采購(gòu)需求匯總表采購(gòu)治理制度物資請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)合同訂購(gòu)單采購(gòu)需求打算、采購(gòu)打算書(shū)采購(gòu)需求匯總表采購(gòu)治理制度物資請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)合同訂購(gòu)單采購(gòu)申請(qǐng)治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1提出采購(gòu)申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)1.各部門(mén)應(yīng)依照日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)2.各部門(mén)向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要講明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容2匯總采購(gòu)需求采購(gòu)員采購(gòu)部依照請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析，制訂采購(gòu)打算3庫(kù)存調(diào)查采購(gòu)員查核采購(gòu)物資庫(kù)存情況4采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算，上交采購(gòu)經(jīng)理審批審批采購(gòu)經(jīng)理審批采購(gòu)預(yù)算審核財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審批簽字，特不是數(shù)額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，必須有總經(jīng)理的審批簽字5執(zhí)行采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)任務(wù)，制訂采購(gòu)作業(yè)打算，并組織實(shí)施采購(gòu)工作，參照采購(gòu)總流程6替代品采購(gòu)申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)1.當(dāng)不能采購(gòu)到打算采購(gòu)物資時(shí)，由采購(gòu)部或所需采購(gòu)物資部門(mén)提出替代品采購(gòu)申請(qǐng)2.一般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門(mén)經(jīng)理審批，重要物資或者關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批，若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與入庫(kù)使用采購(gòu)合格的物資，交由倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)，分發(fā)使用（3）采購(gòu)詢(xún)價(jià)治理流程序號(hào)總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)員供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單1122334455666677審批審核進(jìn)一步洽談編制詢(xún)價(jià)報(bào)告簽訂合同制作并發(fā)出詢(xún)價(jià)單匯總、分析審批審核進(jìn)一步洽談編制詢(xún)價(jià)報(bào)告簽訂合同制作并發(fā)出詢(xún)價(jià)單匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)收集匯總價(jià)格信息審核審核審核審核商談價(jià)格商談價(jià)格確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)洽談相關(guān)條件價(jià)格洽談報(bào)價(jià)洽談相關(guān)條件價(jià)格洽談采購(gòu)合同詢(xún)價(jià)供應(yīng)商名單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單供應(yīng)商價(jià)格信息表采購(gòu)打算表采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表采購(gòu)合同詢(xún)價(jià)供應(yīng)商名單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單供應(yīng)商價(jià)格信息表采購(gòu)打算表采購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表采購(gòu)詢(xún)價(jià)單采購(gòu)詢(xún)價(jià)報(bào)告采購(gòu)詢(xún)價(jià)治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1收集匯總價(jià)格信息采購(gòu)員通過(guò)各種渠道收集供應(yīng)商的價(jià)格信息，充實(shí)采購(gòu)的價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，并初步確定詢(xún)價(jià)供應(yīng)商的范圍2制作并發(fā)出詢(xún)價(jià)單依照特定的采購(gòu)對(duì)象制作詢(xún)價(jià)單，并向初步選定的供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知詢(xún)問(wèn)價(jià)格報(bào)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商按照詢(xún)價(jià)要求報(bào)價(jià)3匯總、分析供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)員在規(guī)定日期內(nèi)，將詢(xún)問(wèn)得到的價(jià)格信息進(jìn)行匯總、整理、分析后，與各供應(yīng)商進(jìn)一步商談價(jià)格編制詢(xún)價(jià)報(bào)告在詢(xún)價(jià)截止日期后，匯總并整理所有報(bào)價(jià)，通過(guò)對(duì)比分析，編制采購(gòu)詢(xún)價(jià)報(bào)告，并交由采購(gòu)部經(jīng)理審核4審核采購(gòu)經(jīng)理詢(xún)價(jià)書(shū)面報(bào)告報(bào)采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行審核5進(jìn)一步洽談采購(gòu)人員依照審核意見(jiàn)或建議，接著與價(jià)格合理的供應(yīng)商洽談質(zhì)量、售后、結(jié)算等條件6確定供應(yīng)商依照洽談結(jié)果，選擇確定綜合條件最好的供應(yīng)商審核采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理對(duì)采購(gòu)人員最終選擇的供應(yīng)商情況進(jìn)行審核審批總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)員最終選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批7簽訂合同采購(gòu)員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（4）采購(gòu)合同治理流程序號(hào)總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單11223344556677668899審批審批NN審核審核審批YY審核審核YNYN選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商供應(yīng)商評(píng)審供應(yīng)商評(píng)審制訂制訂供應(yīng)商名單采購(gòu)談判采購(gòu)談判合同歸檔履行合同簽訂合同修改編制合同起草合同合同歸檔履行合同簽訂合同修改編制合同起草合同配合履行合同采購(gòu)配合履行合同采購(gòu)談判簽訂合同采購(gòu)合同供應(yīng)商名單供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)合同供應(yīng)商名單供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商調(diào)查表采購(gòu)合同治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1選擇供應(yīng)商采購(gòu)部依照采購(gòu)需要選擇供應(yīng)商2供應(yīng)商評(píng)審會(huì)同相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)供應(yīng)商的綜合實(shí)力進(jìn)行評(píng)審3制訂供應(yīng)商名單將通過(guò)初審的供應(yīng)商記錄形成名單審核采購(gòu)經(jīng)理審核供應(yīng)商名單審批總經(jīng)理審批簽字4采購(gòu)談判采購(gòu)部提出差不多的采購(gòu)要求，向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，并比價(jià)、議價(jià)，供應(yīng)商做出回應(yīng)洽談5起草合同采購(gòu)部企業(yè)的法律顧問(wèn)應(yīng)針對(duì)合同的合法性和法律保障性提出相應(yīng)的意見(jiàn)，配合采購(gòu)部擬訂采購(gòu)合同審核采購(gòu)經(jīng)理審核起草后的采購(gòu)合同，核查合同條款，需要修改的合同應(yīng)返回相關(guān)人員進(jìn)行修改審批總經(jīng)理審批簽字6修改編制合同采購(gòu)部經(jīng)總經(jīng)理審批后由采購(gòu)部相關(guān)人員匯總相關(guān)人員的意見(jiàn)和建議，對(duì)合同中存在問(wèn)題的地點(diǎn)進(jìn)行修改7簽訂合同采購(gòu)部采購(gòu)合同編制完畢后，與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》，雙方代表簽字蓋章8履行合同采購(gòu)部供應(yīng)商簽訂合同后，按照合同規(guī)定條款履行合同。經(jīng)辦采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行進(jìn)行追蹤。如在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)辦采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理報(bào)告，不能與對(duì)方協(xié)商解決的，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)是否依法采取措施9合同歸檔采購(gòu)部將采購(gòu)合同及與采購(gòu)合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔（5）采購(gòu)?fù)素浿卫砹鞒绦蛱?hào)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單11223344556666YY審批審批到貨到貨組織驗(yàn)收組織驗(yàn)收合格合格NN辦入庫(kù)使用辦理其他手續(xù)辦理退貨處理方案辦入庫(kù)使用辦理其他手續(xù)辦理退貨處理方案發(fā)貨發(fā)貨賠償，取回物資核對(duì)信息賠償，取回物資核對(duì)信息取消付款申請(qǐng)采購(gòu)問(wèn)題講明、文件退貨單不合格品處理申請(qǐng)單取消付款申請(qǐng)采購(gòu)問(wèn)題講明、文件退貨單不合格品處理申請(qǐng)單物資驗(yàn)收單采購(gòu)?fù)素浿卫砹鞒讨v明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1到貨采購(gòu)部供應(yīng)商發(fā)貨后，采購(gòu)員跟蹤物資運(yùn)輸情況，到貨后通知相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)2組織驗(yàn)收1.采購(gòu)部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，清點(diǎn)物資的數(shù)量，逐一檢查物資的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購(gòu)訂單核對(duì)2.技術(shù)部、質(zhì)量等協(xié)助檢驗(yàn)物資合格檢驗(yàn)物資是否存在質(zhì)量問(wèn)題3處理方案如有問(wèn)題，則由采購(gòu)員及質(zhì)量檢驗(yàn)人員提出具體的解決方案審批采購(gòu)經(jīng)理批閱簽批處理方案4辦理退貨采購(gòu)部采購(gòu)員依照檢驗(yàn)結(jié)果開(kāi)具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜核對(duì)信息供應(yīng)商核對(duì)相關(guān)信息5賠償，取回物資供應(yīng)商供應(yīng)商核對(duì)信息并經(jīng)雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商自行取回不合格物資并進(jìn)行賠償6辦理其他手續(xù)采購(gòu)部/供應(yīng)商供應(yīng)商收到采購(gòu)部的退貨后，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部辦理退款及其他相關(guān)事宜；假如采購(gòu)部還未進(jìn)行付款，則應(yīng)填寫(xiě)取消付款申請(qǐng)（6）招標(biāo)采購(gòu)流程圖節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單765431110987654311109821審批審批選取中標(biāo)者簽訂合同組織論證審核選取中標(biāo)者簽訂合同組織論證審核預(yù)備招標(biāo)文件、人員宣布中標(biāo)單位確定合格供應(yīng)商初步評(píng)審接收投標(biāo)書(shū)資格審查發(fā)售標(biāo)書(shū)編制招標(biāo)書(shū)公布招標(biāo)廣告預(yù)備招標(biāo)文件、人員宣布中標(biāo)單位確定合格供應(yīng)商初步評(píng)審接收投標(biāo)書(shū)資格審查發(fā)售標(biāo)書(shū)編制招標(biāo)書(shū)公布招標(biāo)廣告購(gòu)買(mǎi)填報(bào)標(biāo)書(shū)參與評(píng)標(biāo)填報(bào)資格審查文件簽訂合同購(gòu)買(mǎi)填報(bào)標(biāo)書(shū)參與評(píng)標(biāo)填報(bào)資格審查文件簽訂合同資格審查文件采購(gòu)招標(biāo)書(shū)資格審查文件采購(gòu)招標(biāo)書(shū)采購(gòu)招標(biāo)流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1預(yù)備招標(biāo)文件、人員采購(gòu)部預(yù)備采購(gòu)招標(biāo)文件，成立評(píng)標(biāo)小組。評(píng)標(biāo)小組成員由總經(jīng)理依照評(píng)標(biāo)內(nèi)容審批確定，小組成員除專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員外，依照采購(gòu)業(yè)務(wù)的不同應(yīng)有財(cái)務(wù)、預(yù)算、研發(fā)等相關(guān)人員。如有必要，還應(yīng)有外聘專(zhuān)家。評(píng)標(biāo)小組成員數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，不得少于5人2編制招標(biāo)書(shū)編制《采購(gòu)招標(biāo)書(shū)》，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核審核采購(gòu)經(jīng)理審核招標(biāo)書(shū)3公布招標(biāo)廣告采購(gòu)部公布招標(biāo)廣告，講明招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、地點(diǎn)和任務(wù)等情況填報(bào)資格審查文件供應(yīng)商填報(bào)企業(yè)發(fā)出的資格審查文件，在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)反饋給企業(yè)采購(gòu)部4資格審查采購(gòu)部依照資格審查條件，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查，確認(rèn)其是否符合采購(gòu)需求5確定合格供應(yīng)商通過(guò)審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定合格的供應(yīng)商6發(fā)售標(biāo)書(shū)向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)填報(bào)標(biāo)書(shū)供應(yīng)商填寫(xiě)完畢后遞交到采購(gòu)部7接收投標(biāo)書(shū)接收投標(biāo)書(shū)8初步評(píng)審對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行初步審核，剔除明顯不合格的供應(yīng)商組織論證采購(gòu)經(jīng)理組織相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)經(jīng)篩選通過(guò)的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行論證9選取中標(biāo)者采購(gòu)部選出最終的中標(biāo)者審批總經(jīng)理審批簽字10宣布中標(biāo)單位采購(gòu)部采購(gòu)部相關(guān)人員宣布中標(biāo)單位11簽訂合同采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理代表招標(biāo)方與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》6.生產(chǎn)治理流程據(jù)統(tǒng)計(jì)，在企業(yè)的生產(chǎn)制造中，產(chǎn)品成本的50%～80%差不多上在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的，90%的問(wèn)題源于生產(chǎn)治理，因此，生產(chǎn)治理是制造加工型企業(yè)的核心治理內(nèi)容，能否實(shí)施有效的生產(chǎn)治理，是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。企業(yè)治理要緊包括訂單治理、打算治理、生產(chǎn)作業(yè)治理、采購(gòu)治理、物料治理、庫(kù)存治理、質(zhì)量治理、安全生產(chǎn)治理等多方面內(nèi)容，每一方面、每一環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣，任何一方面都不能忽視。遺憾的是，現(xiàn)代生產(chǎn)型企業(yè)總會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題，如流程復(fù)雜、工作效率低下、標(biāo)準(zhǔn)不清晰、產(chǎn)品生產(chǎn)品質(zhì)難以保證、設(shè)備的利用率不高、物料損耗嚴(yán)峻、缺乏系統(tǒng)的生產(chǎn)安全治理體系等。建立完善生產(chǎn)治理流程，能夠有效地解決這些問(wèn)題，減少生產(chǎn)治理工作中不必要的環(huán)節(jié)，提供生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。下面要緊針對(duì)生產(chǎn)治理中的訂單、生產(chǎn)打算、產(chǎn)品檢驗(yàn)等方面，提供一些工作流程模板，以供參考。（1）生產(chǎn)訂單治理流程序號(hào)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理相關(guān)部門(mén)相關(guān)規(guī)程/表單1122334455667788109109組織評(píng)審組織評(píng)審訂單訂單接收訂單接收訂單安排發(fā)貨售后服務(wù)訂單跟蹤安排發(fā)貨售后服務(wù)訂單跟蹤下達(dá)訂單下達(dá)訂單生產(chǎn)制造制訂生產(chǎn)打算生產(chǎn)制造制訂生產(chǎn)打算否否審批審批是是訂單審批處理訂單審批處理入庫(kù)催款發(fā)運(yùn)品質(zhì)檢驗(yàn)物料供應(yīng)入庫(kù)催款發(fā)運(yùn)品質(zhì)檢驗(yàn)物料供應(yīng)訂單接收登記單訂單評(píng)審記錄表、訂單審批規(guī)程生產(chǎn)通知單生產(chǎn)跟蹤表生產(chǎn)打算訂單審批處理意見(jiàn)貨運(yùn)單訂單接收登記單訂單評(píng)審記錄表、訂單審批規(guī)程生產(chǎn)通知單生產(chǎn)跟蹤表生產(chǎn)打算訂單審批處理意見(jiàn)貨運(yùn)單入庫(kù)單生產(chǎn)訂單治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1接收訂單業(yè)務(wù)部接收客戶(hù)訂單，并確定客戶(hù)需求和訂單的評(píng)審形式2訂單評(píng)審1.組織各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后再簽訂合同，并下達(dá)生產(chǎn)訂單2.如評(píng)審不合格，則需要與客戶(hù)進(jìn)行溝通，并辦理退單訂單審批生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審批3訂單審批處理生產(chǎn)經(jīng)理1.訂單無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)要求時(shí)，通知業(yè)務(wù)部與客戶(hù)進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，并做退單或改單處理2.如通過(guò)則進(jìn)行下一步4下達(dá)訂單生產(chǎn)部依照訂單打算及時(shí)將訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)通知單，并傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門(mén)執(zhí)行5制訂生產(chǎn)打算生產(chǎn)部依照訂單要求，制訂生產(chǎn)打算，并下達(dá)到各生產(chǎn)部門(mén)，確保準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)物料供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)部及時(shí)與倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)溝通，確認(rèn)物料供應(yīng)情況，如能滿(mǎn)足則組織生產(chǎn)，如缺料則申請(qǐng)采購(gòu)，通知采購(gòu)部采購(gòu)6生產(chǎn)制造生產(chǎn)人員依照生產(chǎn)打算組織生產(chǎn)訂單跟蹤業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部經(jīng)辦人員跟蹤監(jiān)督訂單生產(chǎn)情況，確保訂單順利進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)量部依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量7入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部生產(chǎn)完畢，成品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，等待發(fā)運(yùn)8安排發(fā)貨業(yè)務(wù)部依照銷(xiāo)售合同規(guī)定，與客戶(hù)溝通，確定發(fā)貨時(shí)刻，安排發(fā)貨發(fā)運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)部檢驗(yàn)員協(xié)同倉(cāng)管開(kāi)具“出庫(kù)單”發(fā)運(yùn)訂單產(chǎn)品9催款財(cái)務(wù)部對(duì)已出運(yùn)的訂單，財(cái)務(wù)部將按訂單合同回款時(shí)刻督促銷(xiāo)售員及時(shí)回款，直至貨款回收10售后服務(wù)業(yè)務(wù)部做好售后服務(wù)工作（2）生產(chǎn)打算治理流程序號(hào)總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部生產(chǎn)計(jì)劃部相關(guān)規(guī)程/表單112233445986759867審批審批審批審批審核審核審核審核制制訂年度生產(chǎn)打算制制訂季度生產(chǎn)打算制制訂月度生產(chǎn)打算匯總訂單用料匯總訂單用料打算劃生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程調(diào)度編制編制生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告物物料采購(gòu)年度銷(xiāo)售打算年度銷(xiāo)售打算季度銷(xiāo)售打算季度銷(xiāo)售打算月銷(xiāo)售打算月銷(xiāo)售打算入庫(kù)入庫(kù)出貨用料打算編制打算報(bào)表組織生產(chǎn)審批審核匯總、分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表用料打算編制打算報(bào)表組織生產(chǎn)審批審核匯總、分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表年度生產(chǎn)年度生產(chǎn)打算表季度季度生產(chǎn)打算表月月生產(chǎn)計(jì)劃表用料用料打算打算報(bào)表打算報(bào)表生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)打算治理流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1制訂年度生產(chǎn)打算生產(chǎn)部由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人召開(kāi)年度生產(chǎn)打算會(huì)議，依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)打算規(guī)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度銷(xiāo)售打算制訂當(dāng)年的生產(chǎn)打算審定生產(chǎn)經(jīng)理審核年度生產(chǎn)打算，并提出自己的意見(jiàn)和建議審批總經(jīng)理審批年度生產(chǎn)打算2制訂季度生產(chǎn)打算生產(chǎn)部召開(kāi)季度生產(chǎn)打算會(huì)議，按照季度銷(xiāo)售打算要求將年度生產(chǎn)打算分解為季度生產(chǎn)打算3制訂月度生產(chǎn)打算召開(kāi)時(shí)期生產(chǎn)打算會(huì)議，按照月度銷(xiāo)售打算要求制訂月度生產(chǎn)打算4用料打算生產(chǎn)打算部向生產(chǎn)部上報(bào)生產(chǎn)用料的品種、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等打算。打算批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一報(bào)采購(gòu)部，預(yù)備生產(chǎn)用原材料匯總訂單用料打算生產(chǎn)部匯總用料打算，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行審核審核生產(chǎn)經(jīng)理依照購(gòu)買(mǎi)額度及公司的審批權(quán)限進(jìn)行審核審批總經(jīng)理審批簽字5物料采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)打算經(jīng)審批后執(zhí)行采購(gòu)6生產(chǎn)調(diào)度治理生產(chǎn)部對(duì)各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行平衡、操縱，合理調(diào)度物力、人力等資源，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、治理組織生產(chǎn)生產(chǎn)打算部按打算組織生產(chǎn)，按季/月度召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)、調(diào)度，產(chǎn)成品通過(guò)質(zhì)檢入庫(kù)7編制打算報(bào)表生產(chǎn)打算部按要求填報(bào)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表8匯總分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表生產(chǎn)部匯總、分析公司的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及打算完成情況的分析報(bào)告審核生產(chǎn)經(jīng)理審核統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理審批，并提出自己的意見(jiàn)審批總經(jīng)理審批生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表9撰寫(xiě)生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告生產(chǎn)部依照以上信息和資料，編寫(xiě)生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告（3）生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程序號(hào)生產(chǎn)班組長(zhǎng)配料員原料庫(kù)主管生產(chǎn)工人相關(guān)規(guī)程/表單11223344通知領(lǐng)料并通知領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單生產(chǎn)預(yù)備監(jiān)督復(fù)核領(lǐng)料生產(chǎn)執(zhí)行程序程講明產(chǎn)執(zhí)行程序分料簽字發(fā)料監(jiān)督復(fù)核發(fā)料單領(lǐng)料單發(fā)料單領(lǐng)料單生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程講明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作講明1生產(chǎn)預(yù)備生產(chǎn)班組長(zhǎng)核對(duì)了解訂單，檢查物料、設(shè)備、人員等，做好生產(chǎn)預(yù)備2通知領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單生產(chǎn)班組長(zhǎng)生產(chǎn)班組長(zhǎng)依照《生產(chǎn)預(yù)備程序》，通知配料員領(lǐng)料并轉(zhuǎn)單領(lǐng)料配料員依照《領(lǐng)料單》，報(bào)原料庫(kù)主管簽字審批簽字發(fā)料原料庫(kù)主管審核《領(lǐng)料單》，并通知配料員發(fā)料3監(jiān)督復(fù)核配料員對(duì)倉(cāng)庫(kù)分發(fā)的物料名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督生產(chǎn)班組長(zhǎng)對(duì)所領(lǐng)物料，生產(chǎn)班組長(zhǎng)要進(jìn)行復(fù)核，并在磅秤上交接4分料配料員檢驗(yàn)過(guò)程中，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題，要及時(shí)修訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（4）生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)度操縱流程序號(hào)工人車(chē)間主任生產(chǎn)經(jīng)理總經(jīng)理相關(guān)規(guī)程/表單1122334455667766制定措施審核審批審核審批進(jìn)度操縱制定進(jìn)度措施匯總進(jìn)度措施執(zhí)行生產(chǎn)打算審批進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整匯總問(wèn)題發(fā)覺(jué)問(wèn)題實(shí)施組織執(zhí)行否否制定措施審核審批審核審批進(jìn)度操縱制定進(jìn)度措施匯總進(jìn)度措施執(zhí)行生產(chǎn)打算審批進(jìn)度調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)度調(diào)整匯總