供應鏈管理的基本操作

供應鏈管理的基本操作以賬套主管身份注冊登錄企業(yè)門戶，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應收款、應付款管理子系統(tǒng)。供應鏈管理系統(tǒng)的業(yè)務處理流程憑證憑證一、供應鏈管理系統(tǒng)初始化（一）基礎檔案信息：在企業(yè)門戶中，執(zhí)行“基礎信息I基礎檔案”命令，打開“基礎檔案”窗口f根據(jù)練習資料設置信息：存貨分類、計量單位組及計量單位、存貨檔案、倉庫檔案、采購類型、銷售類型、收發(fā)類別、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、費用項目等。注意：在設置計量單位時，應先設置計量單位組，然后在不同的計量單位組下設置相應的計量單位。1、存貨分類：原材料產(chǎn)成品應稅勞務：（1）運輸費；（2）裝卸費。2、 計量單位：存貨的種類繁多，不同的存貨存在不同的計量單位。3、 存貨檔案：4、 倉庫檔案：5、 收發(fā)類別：6、采購類型/銷售類型：

7、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：8、費用項目：9、設置存貨系統(tǒng)業(yè)務科目：從企業(yè)門戶中進入存貨核算系統(tǒng)f執(zhí)行“初始設置I科目設置I存貨科目”命令，進入“存貨科目”窗口。再執(zhí)行“初始設置|科目設置|對方科目”命令，進入“對方科目設置”窗口。（1）設置存貨科目：倉 庫存貨科目原料庫生產(chǎn)用原材料（121101、121102、121103）成品庫庫存商品（1243）配套用品庫庫存商品（1243）2）設置對方科目：收發(fā)類別對方科目米購入庫物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本/直接材料（410101）盤盈入庫待處理流動資產(chǎn)損溢（191101）銷售出庫主營業(yè)務成本（5401）領料出庫生產(chǎn)成本/直接材料（410101）二）供應鏈管理系統(tǒng)期初余額：系統(tǒng)名稱操作內(nèi)容說明采購管理錄入期初暫估入庫期初在途存貨暫估入庫是指貨到票未到在途存貨是指票到貨未到期初記賬采購期初數(shù)據(jù)沒有期初數(shù)據(jù)也要執(zhí)行期初記賬，否則不能開始日常業(yè)務銷售管理錄入并審核期初發(fā)貨單期初委托代銷發(fā)貨單期初分期收款發(fā)貨單已發(fā)貨、出庫，但未開票已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量庫存錄入（取數(shù)）審核庫存期初余額不合格品期初數(shù)據(jù)庫存和存貨共用期初數(shù)據(jù)未處理的不合格品結(jié)存量存貨錄入（取數(shù)）記賬存貨期初余額期初分期收款發(fā)出商品余額1、應收款管理系統(tǒng)相關(guān)設置及期初數(shù)據(jù)錄入：從企業(yè)門戶中進入應收款管理系統(tǒng)f執(zhí)行“設置I選項”命令，打開“賬套參數(shù)設置”對話框f單擊“編輯”按鈕，選擇應收款核銷方式為“按單據(jù)”壞賬處理方式為“應收余額百分比法”，其他參數(shù)采用系統(tǒng)默認，單擊“確定”f執(zhí)行“設置初始設置”命令，進入“初始設置”窗口，進入檔案設置菜單：基本科目設置f結(jié)算方式科目設置f壞賬準備設置f賬齡區(qū)間設置f報警級別設置。執(zhí)行“設置I期初余額”命令，打開“期初余額一查詢”對話框f單擊“確認”，進入“期初余額明細表”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對話框f選擇“應收單”選項，單擊“確認”，進入“應收單”窗口f按練習資料數(shù)據(jù)錄入f完成后，單擊“對賬”按鈕，與總賬管理系統(tǒng)進行對賬。2、應付款管理系統(tǒng)相關(guān)設置及期初數(shù)據(jù)錄入：從企業(yè)門戶進入應付款管理系統(tǒng)f執(zhí)行“設置I選項”命令，打開“賬套參數(shù)設置”對話框f單擊“編輯”按鈕，選擇應付款核銷方式為“按單據(jù)”，其他參數(shù)采用系統(tǒng)默認，單擊“確定”f執(zhí)行“設置I初始設置”命令，進入“初始設置”窗口，選擇檔案設置菜單設置:基本科目設置f結(jié)算方式科目設置f賬齡區(qū)間設置f報警級別設置f錄入期初數(shù)據(jù)f與總賬系統(tǒng)對賬。3、 錄入采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)采購管理系統(tǒng)可能存在兩類期初數(shù)據(jù):一類是貨到票未到的暫估入庫業(yè)務，對于這類業(yè)務應調(diào)用期初采購入庫單錄入；另一類是票到貨未到的在途業(yè)務，對于這類業(yè)務應調(diào)用期初采購發(fā)票功能錄入。（1） 貨到票未到業(yè)務的處理:啟動米購系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務I入庫I入庫單”命令，進入“期初米購入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入日期，選擇倉庫，供貨單位，部門，入庫類別，采購類型等f選擇存貨編碼，輸入數(shù)量，暫估單價f單擊“保存”f錄入完成后，單擊“退出”。（2） 采購管理系統(tǒng)期初記賬:執(zhí)行“設置I采購期初記賬”命令，系統(tǒng)彈出“期初記賬”信息提示對話框f單擊“記賬”按鈕f系統(tǒng)彈出“期初記賬完畢!”提示框f單擊“確定”，返回采購管理系統(tǒng)。注意:采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬，無法開始日常業(yè)務處理，若沒有期初數(shù)據(jù)，也要執(zhí)行期初記賬；采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)不能記賬；采購管理若要取消期初記賬，執(zhí)行“設置I期初記賬”命令，單擊其中的“取消記賬”按鈕。4、 錄入銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù):銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是指銷售系統(tǒng)啟用日期之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫但未開具銷售發(fā)票的存貨。若企業(yè)有委托代銷業(yè)務，則已經(jīng)發(fā)生但未完全結(jié)算的存貨也需要在期初數(shù)據(jù)中錄入。進入銷售管理系統(tǒng)f執(zhí)行“設置I期初錄入I期初發(fā)貨單”命令，進入“期初發(fā)貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)貨日期，選擇銷售類型，選擇客戶名稱，選擇銷售部門f選擇“倉庫”，存貨名稱，輸入數(shù)量、不含稅單價，單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕。5、 錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù):各個倉庫存貨的期初余額既可以在庫存管理系統(tǒng)中錄入，也可以在存貨核算系統(tǒng)中錄入。建議在存貨核算系統(tǒng)中錄入。（1） 錄入存貨期初數(shù)據(jù)并記賬:啟動存貨核算系統(tǒng)f執(zhí)行“初始設置I初始數(shù)據(jù)I期初數(shù)據(jù)”命令，進入“期初余額”窗口f選擇“倉庫”，單擊“增加”按鈕f輸入存貨編碼，數(shù)量，單價f單擊“記賬”（2） 錄入庫存期初數(shù)據(jù):啟動庫存管理系統(tǒng)f執(zhí)行“初始設置I期初數(shù)據(jù)I期初結(jié)存”命令，進入“期初結(jié)存”窗口f選擇“原料庫”，單擊“修改”按鈕，再單擊“取數(shù)”按鈕，然后單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核成功!”提示框f單擊“確定”。用同樣的方法，通過取數(shù)方式輸入其他倉庫存貨的期初數(shù)據(jù)。完成后，單擊“對賬”按鈕，核對庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是否一致。、采購管理系統(tǒng)的基本操作一）采購管理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的關(guān)系以賬套主管身份進入企業(yè)門戶，設置采購發(fā)票和采購運費發(fā)票的發(fā)票號可以手工工修改。在企業(yè)門戶中f執(zhí)行“基礎信息I單據(jù)設置I單據(jù)編號設置”命令，打開“單據(jù)編號設置”對話框f單擊單據(jù)類型下的“采購”方式，選擇“采購專用發(fā)票”選項，單擊“修改”按鈕，選中“允許手工修改”復選框，單擊“保存”按鈕。1、普通采購業(yè)務：（1） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單：（這一步是非必要條件，可以不選擇）啟動采購管理系統(tǒng)f執(zhí)行“業(yè)務I請購I請購單”命令，進入“采購請購單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入日期，選擇部門，業(yè)務員，f選擇存貨編號，輸入數(shù)量，無稅單價，供應商f單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕。（2） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單：（這一步也是非必要條件，屬可選項）執(zhí)行“業(yè)務I訂貨I采購訂單”命令，進入“采購訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購請購單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口f雙擊需要參照的采購請購單，單擊“確定”按鈕，將采購請購單相關(guān)信息帶入采購訂單，并補充錄入計劃到貨日期f單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，訂單底部顯示審核人姓名f單擊“退出”按鈕。注意：在填制采購訂單時，單擊鼠標右鍵可查看存貨現(xiàn)存量；若在存貨檔案中設置了最高進價，則當采購訂單中貨物的進價高于最高進價時，系統(tǒng)會自動報警；若企業(yè)要按部門或業(yè)務員進行考核，必須輸入相關(guān)“部門”和“業(yè)務員”信息；采購訂單審核后，可在“采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計表”中查詢。（3） 在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單：（這一步也是非必要條件，屬可選項）執(zhí)行“業(yè)務I到貨I到貨單”命令，進入“采購到貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購訂單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口f雙擊需要參照的采購訂單單擊“確定”按鈕，將采購訂單相關(guān)信息帶入采購到貨單f單擊“保存”按鈕f單擊“退出”按鈕。（4） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：（這上步是必要步驟）啟動庫存管理系統(tǒng)f執(zhí)行“日常業(yè)務I入庫I采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”窗口f單擊“生單”按鈕，進入“選擇采購訂單或到貨單”窗口f打開“采購到貨單”選項卡，選擇需要參照的采購到貨單，選中左下角“顯示表體”復選框，選擇入庫倉庫“原料庫”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認要生單嗎？”提示框f單擊“是”，將采購到貨單相關(guān)信息帶入采購入庫單，增加入庫類別為“采購入庫”f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”提示框f單擊“確定”。注意：當采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)集成使用時，應在庫存管理系統(tǒng)通過“生單”功能生成采購入庫單；生單時參照的單據(jù)是采購管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購訂單和到貨單；采購管理系統(tǒng)如果設置“必有訂單業(yè)務模式”時，不可手工錄入采購入庫單；當入庫數(shù)量與訂單/到貨單數(shù)量完全相同時，可不顯示表體。（5）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購發(fā)票：啟動采購管理系統(tǒng)f執(zhí)行“業(yè)務I采購發(fā)票I專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框；單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口f選擇需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票f單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。（6） 在采購管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務I采購結(jié)算I自動結(jié)算”命令，打開“自動結(jié)算”對話框，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算成功!”提示框f單擊“確定”按鈕。注意：結(jié)算結(jié)果可以在“結(jié)算單列表”中查詢；結(jié)算完成后，在“手工結(jié)算”窗口，將看不到已結(jié)算的入庫單和發(fā)票；由于某種原因需要修改或刪除入庫單、采購發(fā)票時，需先取消采購結(jié)算。（7） 在應付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應付憑證：在應付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理應付單據(jù)處理I應付單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對話框f選擇供應商，單擊“確認”，系統(tǒng)彈出“審核成功!”提示框，單擊“確認”按鈕返回f執(zhí)行“日常處理I制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，選擇“發(fā)票制單”，選擇供應商，單擊“確認”按鈕，進入“采購發(fā)票制單”窗口f單擊“全選”按鈕，或在“選擇標志”欄輸入革數(shù)字作為選擇標志，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“制單”按鈕，進入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。（8） 在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務核算I正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框f選擇查詢條件，單擊“確認”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，退出“正常單據(jù)記賬”窗口f執(zhí)行“財務核算I生成憑證”命令，進入“生成憑證”窗口f單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框f選擇“采購入庫單”選項，單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證一覽表”窗口f選擇要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進入“填制憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，進入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。（9） 在應付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：在應付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理I付款單據(jù)處理I付款單據(jù)錄入”命令，進入“付款單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇供應商，結(jié)算方式，金額，單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單？”提示框，單擊“是”按鈕，進入“填制憑證”窗口f選擇憑證類別為“付款憑證”，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬f退出“填制憑證”窗口。2、現(xiàn)結(jié)業(yè)務（1）在庫存管理系統(tǒng)中直接填制采購入庫單并審核：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務入庫I采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇“原料庫”，選擇供應商，入庫類別“采購入庫”，存貨編碼，數(shù)量，單價f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”提示框f單擊“確定”按鈕返回，退出。（2）在采購系統(tǒng)中錄入采購專用發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)處理和采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|發(fā)票|專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口f選擇需要參照的采購入庫單，擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票，修改發(fā)票號f單擊“保存”按鈕，單擊“現(xiàn)付”按鈕，打開“采購現(xiàn)付”對話框f選擇結(jié)算方式，輸入結(jié)算金額，票據(jù)號，銀行賬號，單擊“確定”按鈕，發(fā)票左上角顯示“已現(xiàn)付”標志f單擊“結(jié)算”按鈕，自動完成采購結(jié)算，發(fā)票左上角顯示“已結(jié)算”標志。（3） 在應付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票進行現(xiàn)結(jié)制單：在應付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理|應付單據(jù)處理|應付單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對話框f選擇供應商，選中左下角“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復選框，單擊“確認”按鈕，進入“單據(jù)處理”f窗口選擇需要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核成功！”提示框，單擊“確認”按鈕返回f執(zhí)行“日常處理制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，選擇供應商，單擊“確認”按鈕，進入“采購發(fā)票制單”窗口f選擇要制單的記錄行，選擇憑證類別為“付款憑證”，單擊“制單”按鈕，進入“填制憑證”f窗口單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。（4） 在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：與普通采購業(yè)務的操作（8）相同。（略）3、采購運費處理：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務的操作（1）相同。（略）（2） 在采購管理系統(tǒng)中參照采購入庫單填制采購專用發(fā)票：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務的操作（2）相同。（略）（3） 在采購管理系統(tǒng)中填制運費發(fā)票并進行采購結(jié)算（手工結(jié)算）：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|發(fā)票|運費發(fā)票”命令，進入“采購運費發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)票號，供貨單位名稱，輸入存貨名稱，金額單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕f執(zhí)行“業(yè)務采購結(jié)算|手工結(jié)算”命令，進入“手工結(jié)算”窗口f單擊“選單”按鈕，打開“結(jié)算選單”對話框f單擊“過濾”按鈕，打開“條件輸入”對話框,輸入過濾條件，單擊“確認”按鈕，打開“結(jié)算選單”對話框f單擊“刷入”按鈕，下方顯示入庫單列表；單擊“刷票”按鈕，上方顯示采購專用發(fā)票和運費發(fā)票f選擇要結(jié)算的入庫單和發(fā)票，單擊“確定”按鈕，返回“手工結(jié)算”窗口f選擇費用分攤方式為“按數(shù)量”，單擊“分攤”按鈕，系統(tǒng)彈出關(guān)于分攤方式確認提示框，單擊“是”按鈕確認f單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)進行結(jié)算處理，完成后彈出“完成結(jié)算！”提示框，單擊“確定”按鈕返回。注意：費用發(fā)票上的存貨必須具有“應稅勞務”屬性；不管采購入庫單上有無單價，采購結(jié)算后，其單價都被自動修改為發(fā)票上的存貨單價。（4） 在應付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并合并制單：在應付款管理系統(tǒng)中進行采購專用發(fā)票和運費發(fā)票的審核，操作與普通采購業(yè)務（7）相同。（略）f執(zhí)行“日常處理丨制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框f選擇“發(fā)票制單”選項，單擊“確認”按鈕，進入“制單”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“合并”按鈕，進入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，生成憑證。（5）在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：與普通采購業(yè)務的操作（8）相同。（略）4、比價請購：（1）在采購管理系統(tǒng)中定義供應商存貨對照表：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置|編碼檔案|供應商存貨對照表”命令，進入“供應商存貨對照表”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“增加”對話框，選擇供應商編碼，存貨編碼，無稅單價，單擊“保存”按鈕；同理，輸入其他供應商的價格信息一輸入完成，退出供應商存貨對照表。（2） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單：與普通采購業(yè)務的操作（4）相同。（略）（注意：采購請購單無須填寫單價、供應商等信息）（3） 在采購管理系統(tǒng)中請購比價生成采購訂單：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|訂貨|請購比價生單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框。單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口f單擊“全選”按鈕，再單擊“比價”按鈕，系統(tǒng)將供應商存貨對照表中該存貨價格最低的供應商選擇到當前單據(jù)中f單擊'生單”按鈕，系統(tǒng)彈出“已成功生成采購訂單!”提示框f執(zhí)行“業(yè)務|訂貨|采購訂單”命令，查看請購比價生成的采購訂單，單擊“修改”按鈕，填寫計劃到貨日期，單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕。（4） 供應商催貨及查詢在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|訂貨|供應商催貨函”命令，打開“供應商催貨函”對話框f輸入到貨日期，選擇供應商，單擊“過濾”按鈕，進入“供應商催貨函”窗口f單擊“保存”按鈕退出。5、上月暫估業(yè)務，本月發(fā)票已到。（業(yè)務特征：發(fā)票數(shù)量、單價與入庫數(shù)量、單價均不同）（1） 在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|發(fā)票|專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口f選擇要參照的入庫單，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票f修改發(fā)票號，數(shù)量，單價，單擊“保存”按鈕。（2） 在采購管理系統(tǒng)中手工結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|采購結(jié)算|手工結(jié)算”命令，進入“手工結(jié)算”窗口f單擊“選單”按鈕，打開“結(jié)算選單”對話框f單擊“過濾”按鈕，修改過濾日期，單擊“確定”按鈕返回f單擊“刷入”按鈕，窗口下方顯示符合條件的入庫單列表，單擊“刷票”按鈕，窗口上方顯示符合條件的發(fā)票列表f選擇要結(jié)算的入庫單和發(fā)票，單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算!”提示框，單擊“確定”按鈕返回。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務核算|結(jié)算成本”命令，打開“暫估處理查詢”對話框，選擇“原料庫”，選中“未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示”復選框，單擊“確認”按鈕，進入“暫估結(jié)算表”窗口f選擇需要進行暫估結(jié)算的單據(jù)，單擊“暫估”按鈕，完成結(jié)算，退出f執(zhí)行“財務核算|生成憑證”命令，進入“生成憑證”窗口f單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框，選擇“紅字回沖單、藍字回沖單（報銷）”選項，單擊“確認”按鈕返回f單擊“全選”按鈕，然后單擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入紅字回沖單對方科目，單擊“生成”按鈕，進入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，保存紅字回沖單生成的憑證f單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕保存藍字回沖單生成的憑證。（4） 在應付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單處理：與普通采購業(yè)務的操作（9）相同。（略）（5）在采購管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫余額表：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“賬表|采購賬簿|暫估入庫余額表”命令，打開“暫估入庫余額表”對話框f單擊“過濾”按鈕，進入“暫估入庫余額表”窗口，查看該單據(jù)上期結(jié)余數(shù)量、本期結(jié)算數(shù)量及本期結(jié)余數(shù)量。6、 暫估入庫處理（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務的操作（1）相同。（略）（注意：采購入庫單有必填寫單價）（2） 月末發(fā)票未到，在存貨核算系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務核算|暫估成本錄入”命令，進入“采購入庫成本成批錄入查詢”窗口，單擊“確認”按鈕，進入“采購入庫單成本成批錄入”窗口f輸入單價，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“保存成功!”提示框，單擊“確定”按鈕返回f執(zhí)行“業(yè)務核算|正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，完成記賬后退出f執(zhí)行“財務核算|生成憑證”命令，進入“生成憑證”窗口f單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框，選擇“采購入庫單（暫估記賬）”選項，單擊“確認”按鈕，進入“選擇單據(jù)”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”補充輸入對方科目，單擊“生成”按鈕，保存生成的憑證。注意：采用月初回沖方式，在月初，系統(tǒng)自動生成“紅字回沖單”，自動記入存貨明細賬，回沖上月的暫估業(yè)務。7、 結(jié)算前部分退貨（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務的操作（1）相同。（略）（2） 在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務|入庫|采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇窗口右上角“紅字”選項，輸入相關(guān)信息，退貨數(shù)量、單價，單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕退出。（3） 在采購管理系統(tǒng)根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|發(fā)票|專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對話框f單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口f選擇該筆業(yè)務的“采購入庫單”，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單相關(guān)信息帶入采購專用發(fā)票f修改發(fā)票號、數(shù)量，單擊“保存”按鈕。（4） 在采購管理系統(tǒng)中處理采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，對采購入庫單、紅字采購入庫單、采購專用發(fā)票進行采購結(jié)算處理。8、 采購結(jié)算后退貨（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單并審核：與結(jié)算前部分退貨業(yè)務的操作（2）相同。（略）（2） 在采購管理系統(tǒng)中填制紅字采購專用發(fā)票并執(zhí)行采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|發(fā)票|紅字專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票（紅字）”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，生成“紅字采購專用發(fā)票”，保存后退出f在采購管理系統(tǒng)中，進行自動結(jié)算或手工結(jié)算。9、 數(shù)據(jù)備份在采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬之前，進行賬套數(shù)據(jù)備份。10、月末結(jié)賬（1）結(jié)賬處理：執(zhí)行“業(yè)務I月末結(jié)賬”命令，打開“月末結(jié)賬”對話框f單擊“選擇棟志”欄，系統(tǒng)彈出“月末結(jié)賬完畢！”提示框，單擊“確定”按鈕，“是否結(jié)賬”一欄顯示“已結(jié)賬”字樣f單擊“退出”按鈕。（2）取消結(jié)賬：執(zhí)行“業(yè)務I月末結(jié)賬”命令，打開“月末結(jié)賬”對話框f單擊“取消結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“取消月末結(jié)賬完畢！”提示框，單擊“確定”按鈕，“是否結(jié)賬”一欄顯示“未結(jié)賬”字樣f單擊“退出”按鈕。注意：若應付款管理系統(tǒng)或庫存管理系統(tǒng)或存貨核算系統(tǒng)已結(jié)賬，采購管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。三、銷售管理的基本操作（一）銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系：（二）日常賬務處理1、普通銷售業(yè)務（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報價單：啟動銷售管理系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務I銷售報價I銷售報價單”命令，進入“銷售報價單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入報價日期，銷售類型“經(jīng)銷”客戶名稱，銷售部門“銷售部”f選擇貨物名稱，輸入數(shù)量，報價f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，保存并審核報價單后退出。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單：執(zhí)行“業(yè)務I銷售訂貨I銷售訂單”命令，進入“銷售訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，再單擊“報價”按鈕，打開“選擇報價單”對話框f單擊“顯示”按鈕，從上邊窗口中選擇上面已錄入的報價單，從下邊窗口中選擇要參照的記錄行，單擊“確認”按鈕，將報價單信息帶入銷售訂單f修改表頭訂單日期，修改銷售訂單表體中預發(fā)貨日期f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，保存并審核銷售訂單后退出。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單：執(zhí)行“業(yè)務I發(fā)貨I發(fā)貨單”命令，進入“發(fā)貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇訂單”對話框，單擊“顯示”按鈕，選擇上面已生成的銷售訂單，單擊“確認”按鈕，將銷售訂單信息帶入發(fā)貨單f輸入發(fā)貨日期，選擇倉庫“成品庫”f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，保存并審核銷售訂單后退出。（4） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：執(zhí)行“設置I銷售選項”命令，打開“選項”對話框，單擊“其他控制”標簽，打開該選項卡，選擇新增發(fā)票為默認的“參照發(fā)貨單生成”單擊“確認”按鈕返回f執(zhí)行“業(yè)務開票I銷售專用發(fā)票”命令，進入“銷售專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對話框，單擊“顯示”按鈕，選擇要參照的發(fā)貨單，單擊“確認”按鈕，將發(fā)貨單信息帶入銷售專用發(fā)票f輸入發(fā)貨日期，單擊“保存”按鈕f單擊“復核”按鈕，復核銷售專用發(fā)票，單擊“退出”按鈕。（5） 在應收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證：在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理I應收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對話框，單擊“確認”按鈕，進入“應收單據(jù)列表”窗口f選擇要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核成功！”提示框，單擊“確認”按鈕返回，退出f執(zhí)行“日常處理I制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框f選中“發(fā)票制單”復選框，單擊“確認”按鈕,進入“銷售發(fā)票制單”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊工具欄上的“全選”按鈕，選擇窗口中的所有單據(jù)，單擊“制單”按鈕，屏幕上出現(xiàn)根據(jù)發(fā)票生成的轉(zhuǎn)賬憑證f修改制單日期，輸入附件數(shù)，單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅色字樣，表示已將憑證傳遞到總賬。（6） 在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單：啟動庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“日常業(yè)務I出庫I銷售出庫單”命令，進入“銷售出庫單”窗口f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”提示框，單擊“確定”按鈕返回。（7） 在庫存核算系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證：啟動存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務核算I正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框f選中“成品庫”復選框，保留“銷售出庫單”單據(jù)類型，單擊“確定”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口f單擊需要記賬的單據(jù)前的“選擇”欄，出現(xiàn)“丁”標志，或單擊工具欄上的“全選”按鈕，選擇所有單據(jù)，再單擊工具欄上的“記賬”按鈕f系統(tǒng)開始進行單據(jù)記賬，記賬完成后，單據(jù)不在窗口中顯示f執(zhí)行“財務核算I生成憑證”命令，進入“生成憑證”窗口f單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框f選擇“銷售出庫單”選項，單擊“確認”按鈕，進入“選擇單據(jù)”窗口f單擊需要生成憑證的單據(jù)前的“選擇”欄，或單擊工具欄上的“全選”按鈕，再單擊工具欄上的“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)顯示生成的轉(zhuǎn)賬憑證f修改確認無誤后，單擊工具欄上的“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅色字樣，表示已將憑證傳遞到總賬。2、銷售折扣的處理（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：執(zhí)行“業(yè)務I發(fā)貨I發(fā)貨單”命令，進入“發(fā)貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇訂單”對話框，單擊“取消”按鈕，進入“發(fā)貨單”窗口f輸入發(fā)貨日期，客戶名稱，銷售部門名稱f選擇倉庫，存貨名稱，數(shù)量，報價，扣率f單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，保存并審核發(fā)貨單，退出。（2）在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：與普通銷售業(yè)務的操作（4）相同。（略）3、 現(xiàn)結(jié)銷售（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（2） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)：在銷售管理系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，單擊“保存”按鈕一在銷售專用發(fā)票界面，單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，打開“銷售現(xiàn)結(jié)”對話框，選擇結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入結(jié)算金額，票據(jù)號，銀行賬號，單擊“確定”按鈕返回，銷售專用發(fā)票左上角顯示“現(xiàn)結(jié)”標志一單擊“復核”按鈕，對現(xiàn)結(jié)發(fā)票進行復核。注意：應在銷售發(fā)票復核前進行現(xiàn)結(jié)處理；銷售發(fā)票復核后才能在應收款管理系統(tǒng)中進行“現(xiàn)結(jié)”制單。（3） 在應收款管理系統(tǒng)中審核應收單據(jù)和現(xiàn)結(jié)制單：啟動應收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行“日常處理丨應收單據(jù)處理丨應收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對話框一選中“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復選框，單擊“確認”按鈕，進入“應收單據(jù)列表”窗口一審核上面在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成的銷售專用發(fā)票一執(zhí)行“日常處理丨單據(jù)處理”命令，打開“制單查詢”對話框，選中“現(xiàn)結(jié)制單”復選框，單擊“確認”按鈕，進入“應收制單”窗口一在需要制單的單據(jù)行的“選擇標志”欄單擊，輸入任一標志，選擇憑證類別為“收款憑證”，輸入制單日期，單擊“制單”按鈕，生成收款憑證一修改確認無誤后，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”紅色字樣，表示憑證已傳遞到總賬。4、 代墊費用處理（1） 在銷售管理系統(tǒng)中設置費用項目：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置|其他設置|費用項目”命令，進入“費用項目”窗口一增加“001”、“安裝費”，單擊“保存”按鈕。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填填并審核代墊費用單：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|代墊費用|代墊費用單”命令，進入“代墊費用單”窗口一單擊“增加”按鈕，輸入代墊日期，客戶名稱，銷售部門名稱，費用項目，代墊金額，保存并審核。（3） 在應收款管理系統(tǒng)中對代墊費用單審核并確認應收：在應收款管理系統(tǒng)中，在“日常處理|應收單據(jù)處理|應收單據(jù)審核”中對代墊費用單形成的其他應收單進行審核一執(zhí)行“日常處理|制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，選擇“應收單制單”，單擊“確認”按鈕，進入“應收制單”窗口一選擇要制單的單據(jù)，選擇憑證類型為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“制單”按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證輸入借方科目，貸方科目，單擊“保存”按鈕。5、 多張發(fā)貨單匯總開票（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（2） 在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|開票|銷售專用發(fā)票”命令，進入“銷售專用發(fā)票”窗口一單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對話框，選擇客戶名稱，單擊“顯示”按鈕一選擇要開具銷售專用發(fā)票的發(fā)貨單（按住CTRL鍵，并連續(xù)單擊發(fā)貨單，可以選擇多張），單擊“確認”按鈕，將發(fā)貨單信息匯總反映在銷售專用發(fā)票上一單擊“保存”按鈕，再單擊“復核”按鈕，保存并復核銷售專用發(fā)票。6、一張發(fā)發(fā)單分次開票：（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（2）在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單分次填制兩張銷售發(fā)票并復核：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|開票|銷售專用發(fā)票”命令，進入“銷售專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對話框，選擇客戶，單擊“顯示”按鈕f選擇要開具銷售專用發(fā)票的發(fā)貨單，單擊“確認”按鈕，將發(fā)貨單信息帶到銷售專用發(fā)票上，修改開票日期，輸入數(shù)量，保存并復核f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對話框，選擇客戶，單擊“顯示”按鈕f選擇要開具銷售專用發(fā)票的發(fā)貨單，注意此時發(fā)貨單上“未開票數(shù)量”一欄顯示數(shù)，單擊“確認”按鈕，將發(fā)貨單信息帶到銷售專用發(fā)票上，修改開票日期，保存并復核。7、 開票直接發(fā)貨業(yè)務：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核銷售專用發(fā)票：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|開票銷售專用發(fā)票”命令，進入“銷售專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對話框，單擊“取消”按鈕，返回“銷售專用發(fā)票”窗口f按要求輸入銷售專用發(fā)票內(nèi)容并復核。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售發(fā)貨單：執(zhí)行“業(yè)務|發(fā)貨|發(fā)貨單”命令，進入“發(fā)貨單”窗口，可以查看到根據(jù)銷售專用發(fā)票自動生成的發(fā)貨單。（3） 在庫存管理系統(tǒng)中查詢銷售出庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務|出庫|銷售出庫單”命令，進入“銷售出庫單”窗口，可以查看到根據(jù)銷售發(fā)票自動生成的銷售出庫單。8、 一次銷售分次出庫：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中設置相關(guān)選項：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置I銷售選項”命令，進入“選項”窗口f在“業(yè)務控制”選項卡，取消已選中“是否銷售生成出庫單”復選框中的“”標志，單擊“確認”按鈕返回。注意：修改該選項的前提是原操作模式下的單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）必須全部審核。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（3） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開具銷售專用發(fā)票并復核：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（4） 在庫存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開具銷售出庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務I出庫I銷售出庫單”命令，進入“銷售出庫單”窗口f單擊“生單”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對話框f選擇要參照的發(fā)貨單，選中左下角“顯示表體”復選框，窗口下方顯示發(fā)貨單表體內(nèi)容，移動水平滾動條，在記錄行末修改“本次出庫數(shù)量”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認要生單嗎？”信息提示框，單擊“是”按鈕，生成銷售出庫單f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”信息框，單擊“確認”按鈕返回f同理，填制第二張銷售出庫單，輸入出庫數(shù)量。9、 超發(fā)貨單出庫及開票：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項設置：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設置I選項”命令，打開“庫存選項設置”對話框f打開“專用設置”選項卡，選中“允許超發(fā)貨單出庫”選項f單擊“確定”按鈕返回。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中修改存貨檔案并設置超額出庫上限：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設置I基礎檔案I存貨”命令，進入“存貨檔案”窗口f在相關(guān)的存貨分類下，找到有關(guān)的存貨記錄行，單擊“修改”按鈕，打開“修改存貨檔案”對話框f打開“控制”選項卡，在“出庫超額上限”一欄輸入設置的數(shù)值，單擊“保存”按鈕。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（4） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核銷售專用發(fā)票：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（5） 在庫存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務I出庫I銷售出庫單”命令，進入“銷售出庫單”窗口f單擊“生單”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對話框f選擇要參照的發(fā)貨單，在該對話框最下面選中“根據(jù)累計出庫數(shù)更新發(fā)貨單”復選框，修改“本次出庫數(shù)量”，單擊“確定”按鈕，審核銷售出庫單f在銷售管理系統(tǒng)中，查詢該筆業(yè)務的發(fā)貨單，發(fā)現(xiàn)“數(shù)量”一欄已根據(jù)銷售出庫單改寫了。10、分期收款發(fā)出商品：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置I銷售選項”命令，打開“選項”對話框f打開“業(yè)務控制”選項卡，選中“是否有分期收款業(yè)務”及“是否銷售生成出庫單”復選框f單擊“確認”按鈕返回。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中設置分期收款業(yè)務相關(guān)科目：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設置I科目設置I存貨科目”命令，進入“存貨科目”窗口f設置所有倉庫“分期收款發(fā)出商品科目”為“1291”。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）注意：填制發(fā)貨單時選擇業(yè)務類型為“分期收款”。（4） 在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務核算I發(fā)出商品記賬”命令，打開“發(fā)出商品核算查詢條件”對話框f選擇業(yè)務類型為“分期收款”，單據(jù)類型為“發(fā)貨單”，擇倉庫，單擊“確認”按鈕，進入“未記賬發(fā)出商品一覽表”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕f執(zhí)行“財務核算I生成憑證”命令，進入“生成憑證”窗口，單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框f在單據(jù)列表中，選擇“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”，單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口f選擇要記賬的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口，單擊“生成”按鈕，生成以下出庫憑證：借：分期收款發(fā)出商品貸：庫存商品（5） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）在應收款管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票及生成收入憑證：與銷售折扣處理業(yè)務的操作（1）相同。（略）（6） 在存貨核算系統(tǒng)中對銷售發(fā)票記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務核算I發(fā)出商品記賬”命令，打開“發(fā)出商品核算查詢條件”對話框f選擇業(yè)務類型為“分期收款”，單據(jù)類型為“發(fā)票”，選擇倉庫，單擊“確認”按鈕，進入“未記賬發(fā)出商品一覽表”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕f執(zhí)行“財務核算I生成憑證”命令，進入“生成憑證”窗口，單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框f在單據(jù)列表中，選擇“分期收款發(fā)出商品專用發(fā)票”選項，單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口f選擇要記賬的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口，單擊“生成”按鈕，生成以下出庫憑證：借：主營業(yè)務成本貸：分期收款發(fā)出商品（7）查詢分期收款相關(guān)賬表：在存貨核算系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細賬；在銷售管理系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計表。11、 委托代銷業(yè)務：（1） 在存貨核算系統(tǒng)中調(diào)整委托代銷業(yè)務的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設置|選項|選項錄入”命令，打開“基本設置修改”對話框f將“委托代銷成本核算方式”設置為“按發(fā)出商品核算”f單擊“確認”按鈕，保存設置。（2） 委托代銷發(fā)貨處理：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務|委托代銷|委托代銷發(fā)貨單”命令，進入“委托代銷發(fā)貨單”窗口，填制并審核委托代銷發(fā)貨單f在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單，在存貨核算系統(tǒng)中對委托代銷發(fā)貨單記賬，生成以下出庫憑證，在生成憑證前，輸入委托代銷發(fā)出商品的科目編碼為1261。借：委托代銷商品貸：庫存商品（3） 委托代銷結(jié)算處理：在銷售管理系統(tǒng)中，參照委托代銷發(fā)貨單生成委托代銷結(jié)算單f單擊“審核”按鈕，打開“請選擇發(fā)票類型”對話框，選擇“專用發(fā)票”選項，單擊“確認”按鈕后退出f在銷售管理系統(tǒng)中，查看根據(jù)委托代銷結(jié)算單生成的銷售專用發(fā)票并復核。注意：①委托代銷結(jié)算單審核后，由系統(tǒng)自動生成相應的銷售發(fā)票；②系統(tǒng)可根據(jù)委托代銷結(jié)算單生成“普通發(fā)票”或“專用發(fā)票”兩種發(fā)票類型；③委托代銷結(jié)算單審核后，由系統(tǒng)自動生成相應的銷售出庫單，并將其傳遞到庫存管理系統(tǒng)。f在應收款管理系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票生成以下銷售憑證：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅金/應交增值稅/銷項稅額f在存貨核算系統(tǒng)中，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，執(zhí)行“發(fā)出商品記賬”命令，對委托代銷銷售專用發(fā)票記賬，然后在“生成憑證”中，對委托代銷發(fā)出商品專用發(fā)票生成以下憑證，委托代銷發(fā)出商品的科目編碼為1261：借：主營業(yè)務成本貸：委托代銷商品（4） 委托代銷相關(guān)賬表查詢：在銷售管理系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計表；在庫存管理系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿。12、 開票前退貨處理：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考銷售業(yè)務1。（略）（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單：執(zhí)行“業(yè)務I發(fā)貨I退貨單”命令，進入“退貨單”窗口f參考發(fā)貨單業(yè)務處理。注意：填制退貨單時可參照訂單、發(fā)貨單。退貨單中的“數(shù)量”一欄應輸入負數(shù)。（3）在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核銷售發(fā)票：參考銷售業(yè)務2。（略）注意：參照發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票時，需要同時選中“藍字記錄”和“紅字記錄”復選框。如果生成退貨單時已參照發(fā)貨單，則“選擇發(fā)貨單”窗口中不再出現(xiàn)退貨單，而參照的結(jié)果是發(fā)貨單與退貨單的數(shù)量差。13、委托代銷退貨業(yè)務——結(jié)算后退貨：（1）在銷售管理系統(tǒng)中參照委托代銷發(fā)貨單填制委托代銷結(jié)算退回。（2）對委托代銷結(jié)算退回審核并生成紅字銷售專用發(fā)票。（3）查看紅字銷售專用發(fā)票并復核。14、直運銷售業(yè)務：（1）在銷售管理系統(tǒng)中進行直運業(yè)務相關(guān)選項設置：執(zhí)行“設置I銷售選項”命令，打開“選項”對話框f選中“是否有直運銷售業(yè)務”復選框，單擊“確認”按鈕。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中增加存貨：執(zhí)行“設置I分類體系I存貨分類”命令，進入“存貨分類”窗口，在“產(chǎn)成品”分類下增加分類f執(zhí)行“設置I編碼檔案I存貨檔案”命令，進入“存貨檔案”窗口，選擇有關(guān)分類，增加新的分類。注意：直運銷售涉及的存貨應具有“銷售、外購”性。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填填并審核直運銷售訂單：執(zhí)行“業(yè)務I銷售訂貨I銷售訂單”命令，進入“銷售訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇業(yè)務類型為“直運銷售”，按要求填寫其他內(nèi)容，保存并審核。（4） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核直運采購訂單：執(zhí)行“業(yè)務I訂貨I采購訂單”命令，進入“采購訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇業(yè)務類型為“直運采購”，單擊鼠標右芻，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝銷售訂單”命令，將銷售訂單相關(guān)信息帶入“采購訂單”，選擇供貨單位，輸入單價，單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕，審核采購訂單。注意：直運采購發(fā)票必須參照直運銷售發(fā)票生成。（5） 在采購管理系統(tǒng)中參照直運采購訂單生成直運采購發(fā)票：（略）（6） 在應付款管理系統(tǒng)中審核直運采購發(fā)票：（略）注意：在“單據(jù)過濾條件”對話框，選中“未完全報銷”復選框，才能找到直運采購發(fā)票。7K0（7） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并復核直運銷售發(fā)票：（略）（8） 在存貨核算系統(tǒng)中招待直運銷售記賬：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務核算I直運銷售記賬”命令，打開“直運采購發(fā)票核算查詢條件”對話框，選擇“采購發(fā)票”、“銷售發(fā)票”，單擊“確認”按鈕后返回f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕。（9） 結(jié)轉(zhuǎn)直運業(yè)務的收入及成本：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“財務核算I生成憑證”命令，進入“生成憑證”窗口，選擇“直運采購發(fā)票”和“直運銷售發(fā)票”生成憑證，在兩張發(fā)票的存貨科目欄輸入1243，直運采購發(fā)票生成憑證如下：借：庫存商品應交稅金/應交增值稅/進項稅額貸：應付賬款直運銷售發(fā)票生成憑證如下：借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品f在應收款管理系統(tǒng)中，對直運銷售發(fā)票審核并制單，生成直運銷售發(fā)票的收入憑證如下：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅金/應交增值稅/銷項稅額15、賬簿查詢：在銷售日常業(yè)務處理完畢后，進行銷售賬表查詢。16、數(shù)據(jù)備份：在銷售日常業(yè)務處理完畢后，進行賬套數(shù)據(jù)備份。17、月末結(jié)賬：（1） 結(jié)賬處理：執(zhí)行“業(yè)務|銷售月末結(jié)賬”命令，打開“銷售月末結(jié)賬”對話框，其中藍條處是當前會計月f單擊“月末結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)開始結(jié)賬f結(jié)賬完成后，“是否結(jié)賬”一欄顯示“是”字樣f單擊窗口右上角“關(guān)閉”按鈕返回。（2） 取消結(jié)賬：執(zhí)行“業(yè)務|銷售月末結(jié)賬”命令，打開“銷售月末結(jié)賬”對話框，其中藍條處是當前會計月f單擊“取消結(jié)賬”按鈕，“是否結(jié)賬”一欄顯示為“否”字樣f單擊窗口右上角“關(guān)閉”按鈕返回。注意：若應收款管理系統(tǒng)或庫存管理系統(tǒng)或存貨核算系統(tǒng)已結(jié)賬，銷售管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。四、庫存管理系統(tǒng)的基本操作（一）庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系：訂單、到貨單 發(fā)貨單、發(fā)票預計入庫量 預計出庫量二）產(chǎn)成品入庫的業(yè)務處理流程：（三）出庫業(yè)務處理1、銷售出庫：（1）沒有啟用銷售管理系統(tǒng)，銷售出庫單需要手工增加；（2）啟用了銷售管理系統(tǒng)，在銷售管理系統(tǒng)中填制銷售發(fā)票、發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日報，生成后傳遞到庫存管理系統(tǒng)，在庫存管理系統(tǒng)進行審核。2、材料出庫：只有工業(yè)企業(yè)才有材料出庫單，商業(yè)企業(yè)沒有材料出庫單。3、其他出庫：有調(diào)撥出庫、盤盈出庫、組裝出庫、拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫等業(yè)務，可以自動形成相應的其他出庫單。（四）日常業(yè)務處理：1、產(chǎn)成品入庫：（1）在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核：4執(zhí)行“日常業(yè)務|入庫|產(chǎn)成品入庫單”命令，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口一單擊“增加”按鈕，輸入入庫日期，選擇倉庫、入庫類別、部門一選擇存貨編碼，輸入數(shù)量一單擊“保存”按鈕一再單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核一同理，輸入第二張產(chǎn)成品入庫單。注意：產(chǎn)成品入庫單上無須填寫單價，待產(chǎn)成品成本分配后會自動寫入。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對產(chǎn)成品成本分配：執(zhí)行“業(yè)務核算|產(chǎn)成品成本分配”命令，進入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口一單擊“查詢”按鈕，打開“產(chǎn)成品成本分配表查詢”對話框，選擇“成品庫”選項，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的記錄帶回“產(chǎn)成品成本分配表”一在相關(guān)記錄行輸入金額一單擊“分配”按鈕，系統(tǒng)彈出“分配操作順利完成!”信息框，單擊“確定”按鈕返回一執(zhí)行“日常業(yè)務|產(chǎn)成品入庫單”命令，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫單記賬并生成憑證：執(zhí)行“業(yè)務核算|正常單據(jù)記賬”命令，對產(chǎn)成品入庫單進行記賬處理一執(zhí)行“財務核算|生成憑證”命令，選擇“產(chǎn)成品入庫單”生成憑證，在生成憑證窗口，單擊“合成”按鈕，可合并生成以下入庫憑證：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本/直接材料2、 材料領用出庫：（1） 設置相關(guān)選項：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設置|選項”命令，打開“庫存選項設置”對話框一打開“可用量控制”選項卡，選中“是否允許超可用量出庫”復選框一單擊“確定”按鈕。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中填填材料出庫單：執(zhí)行“日常業(yè)務|出庫|材料出庫單”命令，進入“材料出庫單”窗口一單擊“增加”按鈕，填寫出庫日期，選擇倉庫，出庫類別，部門等一選擇材料，輸入數(shù)量一單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對材料出庫單記賬并生成憑證：執(zhí)行“業(yè)務核算|正常單據(jù)記賬”命令，對材料出庫單記賬一執(zhí)行“財務核算|生成憑證”命令，選擇材料出庫單生成以下憑證：借：生產(chǎn)成本/直接材料貸：原材料/生產(chǎn)用原材料3、 出庫跟蹤入庫：（1）在庫存管理系統(tǒng)中增加存貨分類及存貨：執(zhí)行“初始設置|分類體系|存貨分類”命令，增加存貨分類一執(zhí)行“初始設置|基礎檔案|計量單位”命令，增加計量單位一執(zhí)行“初始設置|基礎檔案|存貨”命令，增加存貨，選擇“采購、銷售、生產(chǎn)耗用”屬性，在“控制”選項卡下，選中“是否出庫跟蹤入庫”復選框。（2）在庫存管理系統(tǒng)中設計材料出庫單單據(jù)：單擊“初始設置|單據(jù)設計”命令，進入“單據(jù)格式設計”窗口一選擇“庫存模塊I材料出庫單I顯示I材料出庫單”命令，進入“材料出庫單”窗口一單擊“表體項目”按鈕，打開“表體項目”對話框，選擇“對應入庫單號”選項，單擊“確定”按鈕f退出“單據(jù)格式設計”窗口，系統(tǒng)彈出“模板已修改，是否保存？”住處框，單擊“是”按鈕保存設計結(jié)果。（3） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：（略）（4） 在采購管理系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購專用發(fā)票：（略）（5） 在存貨核算系統(tǒng)中對采購入庫單進行記賬處理：（略）（6） 在庫存管理系統(tǒng)中填制材料出庫單并審核：（略）4、 庫存調(diào)撥——倉庫調(diào)撥：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單：執(zhí)行“日常業(yè)務I調(diào)撥”命令，進入“調(diào)撥單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入調(diào)撥日期，選擇轉(zhuǎn)出倉庫名稱，轉(zhuǎn)入倉庫名稱，出庫類別，入庫類別f選擇存貨編碼，數(shù)量，單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕。注意：調(diào)撥單保存后，系統(tǒng)自動生成其他入庫單和其他出庫單，且由調(diào)撥單生成的其他入庫單和其他出庫單不得修改和刪除；轉(zhuǎn)出倉庫的計價方式是移動平均、先進先出、后進先出時，調(diào)撥單的單價可以為空，系統(tǒng)根據(jù)計價方式自動計算填入。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中對調(diào)撥單生成的其他出入庫單審核：執(zhí)行“日常業(yè)務I入庫I其他入庫單”命令，進入“其他入庫單”窗口f單擊“審核”按鈕f同理，完成對其他出庫單的審核。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對其他出入庫單記賬：執(zhí)行“業(yè)務核算I特殊單據(jù)記賬”命令，打開“特殊單據(jù)記賬條件”對話框f選擇單據(jù)類型為“調(diào)撥單”，單擊“確認”按鈕，進入“特殊單據(jù)記賬”窗口f選擇要記賬的調(diào)撥單,單擊“記賬”按鈕。注意：在“庫存商品”科目不分明細的情況下，庫存調(diào)撥業(yè)務不會涉及到賬務處理，因此，對庫存調(diào)撥業(yè)務生成的其他出入庫單暫不進行制單。（4） 相關(guān)賬表查詢：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“賬表I庫存賬I入庫跟蹤表”命令，打開“入庫跟蹤表”查詢條件對話框f選擇“原料庫”，單擊“確定”按鈕，進入“入庫跟蹤表”窗口，查看出庫跟蹤入庫情況。5、 盤點預警：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中設置相關(guān)選項：執(zhí)行“初始設置I選項”命令，打開“庫存選項設置”對話框f在“專用設置”選項卡，選中“盤點預警”介入選框，單擊“確定”按鈕返回。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中修改存貨檔案：執(zhí)行“初始設置I基礎檔案I存貨”命令，進入“存貨檔案”窗口f在“控制”選項卡中修改存貨的盤點周期單位為“周”；每周第3天為盤點日期，單擊“保存”。（3） 檢驗：以一周后業(yè)務日期注冊進入庫存管理系統(tǒng)，如果周二未對該存貨進行盤點，系統(tǒng)會給出相應提示。6、盤點業(yè)務：（1）在庫存管理系統(tǒng)中增加盤點單：執(zhí)行“日常業(yè)務I盤點”命令，進入“盤點單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入日期，選擇盤點倉庫，出庫類別為“盤虧出庫”，入庫類別為“盤盈入庫”f單擊“盤庫”按鈕，系統(tǒng)提示“盤庫將刪除未保存的所有記錄，是否繼續(xù)？”信息框，單擊“是”按鈕，彈出“盤點處理”對話框，選擇盤點方式為“按倉庫盤點”，單擊“確認”按鈕，系統(tǒng)將盤庫結(jié)果帶回盤點單f輸入存貨的盤點數(shù)量，單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕。注意：盤點單審核后，系統(tǒng)自動生成相應的其他入庫單和其他出庫單；單擊“盤庫”按鈕，表示選擇盤點倉庫中所有的存貨進行盤點；單擊“選擇”按鈕，表示按存貨分類批量選擇存貨進行盤點；盤點單中輸入的盤點數(shù)量是實際庫存盤點的結(jié)果；盤點單記賬后，不能再取消記賬。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中對盤點單生成的其他入庫單審核：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單記賬并生成憑證：（略）在存貨核算系統(tǒng)中其他入庫單生成的憑證如下：借：原材料/生產(chǎn)用原材料貸：待處理財產(chǎn)損溢/待處理流動資產(chǎn)損溢7、 假退料業(yè)務：（1） 在存貨核算系統(tǒng)中填制假退料單：執(zhí)行“日常業(yè)務I假退料單”命令，進入“假退料單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入出庫日期，選擇倉庫，輸入材料名稱，數(shù)量，單擊“保存”按鈕。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中對假退料單的單據(jù)記賬：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中查詢材料的明細賬：執(zhí)行“賬表I賬簿I明細賬”命令，打開“明細賬查詢”對話框f單擊參照按鈕，選擇查詢存貨名稱，查看假退料單對材料明細賬的影響。8、 其他入庫——贈品入庫：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核：執(zhí)行“日常業(yè)務I入庫I其他入庫單”命令，進入“其他入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入入庫日期，選擇倉庫為“原料庫”入庫類別為“其他入庫”，部門為“銷售部”f選擇存貨編碼，輸入數(shù)量，單價f單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中對其他入庫單記賬并生成憑證：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證：（略）在存貨核算系統(tǒng)中生成的憑證如下：借：庫存商品貸：資本公積/其他資本公積9、 其他出庫——樣品出庫：（1）執(zhí)行“日常業(yè)務I出庫I其他出庫單”命令，進入“其他出庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入出庫日期，選擇倉庫為“產(chǎn)品庫”出庫類別為“其他出庫”部門f選擇存貨編碼，輸入數(shù)量f單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中對其他出庫單記賬：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證：在憑證中需要補充輸入對方科目：營業(yè)費用（5501），然后再生成憑證。10、組裝業(yè)務：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中設置相關(guān)選項：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設置|選項”命令，打開“庫存選項設置”窗口在“通用設置”選項卡，選中“有無組裝拆卸業(yè)務”復選框，單擊“確定”按鈕返回“，日常業(yè)務”菜單下出現(xiàn)“組裝拆卸”菜單項f在“初始設置基礎檔案I收發(fā)類別”中增加“組裝入庫”“