供應(yīng)鏈管理的基本操作

供應(yīng)鏈管理的基本操作以賬套主管身份注冊(cè)登錄企業(yè)門戶，啟用采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收款、應(yīng)付款管理子系統(tǒng)。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程憑證憑證一、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)初始化（一）基礎(chǔ)檔案信息：在企業(yè)門戶中，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息I基礎(chǔ)檔案”命令，打開“基礎(chǔ)檔案”窗口f根據(jù)練習(xí)資料設(shè)置信息：存貨分類、計(jì)量單位組及計(jì)量單位、存貨檔案、倉庫檔案、采購類型、銷售類型、收發(fā)類別、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、費(fèi)用項(xiàng)目等。注意：在設(shè)置計(jì)量單位時(shí)，應(yīng)先設(shè)置計(jì)量單位組，然后在不同的計(jì)量單位組下設(shè)置相應(yīng)的計(jì)量單位。1、存貨分類：原材料產(chǎn)成品應(yīng)稅勞務(wù)：（1）運(yùn)輸費(fèi)；（2）裝卸費(fèi)。2、 計(jì)量單位：存貨的種類繁多，不同的存貨存在不同的計(jì)量單位。3、 存貨檔案：4、 倉庫檔案：5、 收發(fā)類別：6、采購類型/銷售類型：

7、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：8、費(fèi)用項(xiàng)目：9、設(shè)置存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)科目：從企業(yè)門戶中進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)f執(zhí)行“初始設(shè)置I科目設(shè)置I存貨科目”命令，進(jìn)入“存貨科目”窗口。再執(zhí)行“初始設(shè)置|科目設(shè)置|對(duì)方科目”命令，進(jìn)入“對(duì)方科目設(shè)置”窗口。（1）設(shè)置存貨科目：倉 庫存貨科目原料庫生產(chǎn)用原材料（121101、121102、121103）成品庫庫存商品（1243）配套用品庫庫存商品（1243）2）設(shè)置對(duì)方科目：收發(fā)類別對(duì)方科目米購入庫物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)成本/直接材料（410101）盤盈入庫待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢（191101）銷售出庫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（5401）領(lǐng)料出庫生產(chǎn)成本/直接材料（410101）二）供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)期初余額：系統(tǒng)名稱操作內(nèi)容說明采購管理錄入期初暫估入庫期初在途存貨暫估入庫是指貨到票未到在途存貨是指票到貨未到期初記賬采購期初數(shù)據(jù)沒有期初數(shù)據(jù)也要執(zhí)行期初記賬，否則不能開始日常業(yè)務(wù)銷售管理錄入并審核期初發(fā)貨單期初委托代銷發(fā)貨單期初分期收款發(fā)貨單已發(fā)貨、出庫，但未開票已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量已發(fā)貨未結(jié)算的數(shù)量庫存錄入（取數(shù)）審核庫存期初余額不合格品期初數(shù)據(jù)庫存和存貨共用期初數(shù)據(jù)未處理的不合格品結(jié)存量存貨錄入（取數(shù)）記賬存貨期初余額期初分期收款發(fā)出商品余額1、應(yīng)收款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：從企業(yè)門戶中進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)f執(zhí)行“設(shè)置I選項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框f單擊“編輯”按鈕，選擇應(yīng)收款核銷方式為“按單據(jù)”壞賬處理方式為“應(yīng)收余額百分比法”，其他參數(shù)采用系統(tǒng)默認(rèn)，單擊“確定”f執(zhí)行“設(shè)置初始設(shè)置”命令，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口，進(jìn)入檔案設(shè)置菜單：基本科目設(shè)置f結(jié)算方式科目設(shè)置f壞賬準(zhǔn)備設(shè)置f賬齡區(qū)間設(shè)置f報(bào)警級(jí)別設(shè)置。執(zhí)行“設(shè)置I期初余額”命令，打開“期初余額一查詢”對(duì)話框f單擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”對(duì)話框f選擇“應(yīng)收單”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“應(yīng)收單”窗口f按練習(xí)資料數(shù)據(jù)錄入f完成后，單擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬管理系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。2、應(yīng)付款管理系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入：從企業(yè)門戶進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)f執(zhí)行“設(shè)置I選項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框f單擊“編輯”按鈕，選擇應(yīng)付款核銷方式為“按單據(jù)”，其他參數(shù)采用系統(tǒng)默認(rèn)，單擊“確定”f執(zhí)行“設(shè)置I初始設(shè)置”命令，進(jìn)入“初始設(shè)置”窗口，選擇檔案設(shè)置菜單設(shè)置:基本科目設(shè)置f結(jié)算方式科目設(shè)置f賬齡區(qū)間設(shè)置f報(bào)警級(jí)別設(shè)置f錄入期初數(shù)據(jù)f與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。3、 錄入采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)采購管理系統(tǒng)可能存在兩類期初數(shù)據(jù):一類是貨到票未到的暫估入庫業(yè)務(wù)，對(duì)于這類業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)用期初采購入庫單錄入；另一類是票到貨未到的在途業(yè)務(wù)，對(duì)于這類業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)用期初采購發(fā)票功能錄入。（1） 貨到票未到業(yè)務(wù)的處理:啟動(dòng)米購系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)I入庫I入庫單”命令，進(jìn)入“期初米購入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入日期，選擇倉庫，供貨單位，部門，入庫類別，采購類型等f選擇存貨編碼，輸入數(shù)量，暫估單價(jià)f單擊“保存”f錄入完成后，單擊“退出”。（2） 采購管理系統(tǒng)期初記賬:執(zhí)行“設(shè)置I采購期初記賬”命令，系統(tǒng)彈出“期初記賬”信息提示對(duì)話框f單擊“記賬”按鈕f系統(tǒng)彈出“期初記賬完畢!”提示框f單擊“確定”，返回采購管理系統(tǒng)。注意:采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬，無法開始日常業(yè)務(wù)處理，若沒有期初數(shù)據(jù)，也要執(zhí)行期初記賬；采購管理系統(tǒng)如果不執(zhí)行期初記賬庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)不能記賬；采購管理若要取消期初記賬，執(zhí)行“設(shè)置I期初記賬”命令，單擊其中的“取消記賬”按鈕。4、 錄入銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù):銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是指銷售系統(tǒng)啟用日期之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫但未開具銷售發(fā)票的存貨。若企業(yè)有委托代銷業(yè)務(wù)，則已經(jīng)發(fā)生但未完全結(jié)算的存貨也需要在期初數(shù)據(jù)中錄入。進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)f執(zhí)行“設(shè)置I期初錄入I期初發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“期初發(fā)貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)貨日期，選擇銷售類型，選擇客戶名稱，選擇銷售部門f選擇“倉庫”，存貨名稱，輸入數(shù)量、不含稅單價(jià)，單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕。5、 錄入庫存/存貨期初數(shù)據(jù):各個(gè)倉庫存貨的期初余額既可以在庫存管理系統(tǒng)中錄入，也可以在存貨核算系統(tǒng)中錄入。建議在存貨核算系統(tǒng)中錄入。（1） 錄入存貨期初數(shù)據(jù)并記賬:啟動(dòng)存貨核算系統(tǒng)f執(zhí)行“初始設(shè)置I初始數(shù)據(jù)I期初數(shù)據(jù)”命令，進(jìn)入“期初余額”窗口f選擇“倉庫”，單擊“增加”按鈕f輸入存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)f單擊“記賬”（2） 錄入庫存期初數(shù)據(jù):啟動(dòng)庫存管理系統(tǒng)f執(zhí)行“初始設(shè)置I期初數(shù)據(jù)I期初結(jié)存”命令，進(jìn)入“期初結(jié)存”窗口f選擇“原料庫”，單擊“修改”按鈕，再單擊“取數(shù)”按鈕，然后單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核成功!”提示框f單擊“確定”。用同樣的方法，通過取數(shù)方式輸入其他倉庫存貨的期初數(shù)據(jù)。完成后，單擊“對(duì)賬”按鈕，核對(duì)庫存管理系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是否一致。、采購管理系統(tǒng)的基本操作一）采購管理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的關(guān)系以賬套主管身份進(jìn)入企業(yè)門戶，設(shè)置采購發(fā)票和采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票的發(fā)票號(hào)可以手工工修改。在企業(yè)門戶中f執(zhí)行“基礎(chǔ)信息I單據(jù)設(shè)置I單據(jù)編號(hào)設(shè)置”命令，打開“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”對(duì)話框f單擊單據(jù)類型下的“采購”方式，選擇“采購專用發(fā)票”選項(xiàng)，單擊“修改”按鈕，選中“允許手工修改”復(fù)選框，單擊“保存”按鈕。1、普通采購業(yè)務(wù)：（1） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購單：（這一步是非必要條件，可以不選擇）啟動(dòng)采購管理系統(tǒng)f執(zhí)行“業(yè)務(wù)I請(qǐng)購I請(qǐng)購單”命令，進(jìn)入“采購請(qǐng)購單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入日期，選擇部門，業(yè)務(wù)員，f選擇存貨編號(hào)，輸入數(shù)量，無稅單價(jià)，供應(yīng)商f單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕。（2） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單：（這一步也是非必要條件，屬可選項(xiàng)）執(zhí)行“業(yè)務(wù)I訂貨I采購訂單”命令，進(jìn)入“采購訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購請(qǐng)購單”命令，打開“過濾條件窗口”對(duì)話框，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口f雙擊需要參照的采購請(qǐng)購單，單擊“確定”按鈕，將采購請(qǐng)購單相關(guān)信息帶入采購訂單，并補(bǔ)充錄入計(jì)劃到貨日期f單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，訂單底部顯示審核人姓名f單擊“退出”按鈕。注意：在填制采購訂單時(shí)，單擊鼠標(biāo)右鍵可查看存貨現(xiàn)存量；若在存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價(jià)，則當(dāng)采購訂單中貨物的進(jìn)價(jià)高于最高進(jìn)價(jià)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)報(bào)警；若企業(yè)要按部門或業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核，必須輸入相關(guān)“部門”和“業(yè)務(wù)員”信息；采購訂單審核后，可在“采購訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表”中查詢。（3） 在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單：（這一步也是非必要條件，屬可選項(xiàng)）執(zhí)行“業(yè)務(wù)I到貨I到貨單”命令，進(jìn)入“采購到貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購訂單”命令，打開“過濾條件窗口”對(duì)話框，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口f雙擊需要參照的采購訂單單擊“確定”按鈕，將采購訂單相關(guān)信息帶入采購到貨單f單擊“保存”按鈕f單擊“退出”按鈕。（4） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：（這上步是必要步驟）啟動(dòng)庫存管理系統(tǒng)f執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I入庫I采購入庫單”命令，進(jìn)入“采購入庫單”窗口f單擊“生單”按鈕，進(jìn)入“選擇采購訂單或到貨單”窗口f打開“采購到貨單”選項(xiàng)卡，選擇需要參照的采購到貨單，選中左下角“顯示表體”復(fù)選框，選擇入庫倉庫“原料庫”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)要生單嗎？”提示框f單擊“是”，將采購到貨單相關(guān)信息帶入采購入庫單，增加入庫類別為“采購入庫”f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”提示框f單擊“確定”。注意：當(dāng)采購管理系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)集成使用時(shí)，應(yīng)在庫存管理系統(tǒng)通過“生單”功能生成采購入庫單；生單時(shí)參照的單據(jù)是采購管理系統(tǒng)中已審核未關(guān)閉的采購訂單和到貨單；采購管理系統(tǒng)如果設(shè)置“必有訂單業(yè)務(wù)模式”時(shí)，不可手工錄入采購入庫單；當(dāng)入庫數(shù)量與訂單/到貨單數(shù)量完全相同時(shí)，可不顯示表體。（5）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購發(fā)票：?jiǎn)?dòng)采購管理系統(tǒng)f執(zhí)行“業(yè)務(wù)I采購發(fā)票I專用采購發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對(duì)話框；單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口f選擇需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票f單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。（6） 在采購管理系統(tǒng)中執(zhí)行采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)I采購結(jié)算I自動(dòng)結(jié)算”命令，打開“自動(dòng)結(jié)算”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“結(jié)算成功!”提示框f單擊“確定”按鈕。注意：結(jié)算結(jié)果可以在“結(jié)算單列表”中查詢；結(jié)算完成后，在“手工結(jié)算”窗口，將看不到已結(jié)算的入庫單和發(fā)票；由于某種原因需要修改或刪除入庫單、采購發(fā)票時(shí)，需先取消采購結(jié)算。（7） 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理應(yīng)付單據(jù)處理I應(yīng)付單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對(duì)話框f選擇供應(yīng)商，單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)彈出“審核成功!”提示框，單擊“確認(rèn)”按鈕返回f執(zhí)行“日常處理I制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框，選擇“發(fā)票制單”，選擇供應(yīng)商，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購發(fā)票制單”窗口f單擊“全選”按鈕，或在“選擇標(biāo)志”欄輸入革數(shù)字作為選擇標(biāo)志，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。（8） 在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算I正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對(duì)話框f選擇查詢條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，退出“正常單據(jù)記賬”窗口f執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算I生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口f單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對(duì)話框f選擇“采購入庫單”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證一覽表”窗口f選擇要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。（9） 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款處理并生成付款憑證：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理I付款單據(jù)處理I付款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入“付款單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇供應(yīng)商，結(jié)算方式，金額，單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單？”提示框，單擊“是”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口f選擇憑證類別為“付款憑證”，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬f退出“填制憑證”窗口。2、現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)（1）在庫存管理系統(tǒng)中直接填制采購入庫單并審核：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)入庫I采購入庫單”命令，進(jìn)入“采購入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇“原料庫”，選擇供應(yīng)商，入庫類別“采購入庫”，存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”提示框f單擊“確定”按鈕返回，退出。（2）在采購系統(tǒng)中錄入采購專用發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|發(fā)票|專用采購發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對(duì)話框，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口f選擇需要參照的采購入庫單，擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票，修改發(fā)票號(hào)f單擊“保存”按鈕，單擊“現(xiàn)付”按鈕，打開“采購現(xiàn)付”對(duì)話框f選擇結(jié)算方式，輸入結(jié)算金額，票據(jù)號(hào)，銀行賬號(hào)，單擊“確定”按鈕，發(fā)票左上角顯示“已現(xiàn)付”標(biāo)志f單擊“結(jié)算”按鈕，自動(dòng)完成采購結(jié)算，發(fā)票左上角顯示“已結(jié)算”標(biāo)志。（3） 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理|應(yīng)付單據(jù)處理|應(yīng)付單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對(duì)話框f選擇供應(yīng)商，選中左下角“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復(fù)選框，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”f窗口選擇需要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核成功！”提示框，單擊“確認(rèn)”按鈕返回f執(zhí)行“日常處理制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框，選擇“現(xiàn)結(jié)制單”，選擇供應(yīng)商，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購發(fā)票制單”窗口f選擇要制單的記錄行，選擇憑證類別為“付款憑證”，單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”f窗口單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。（4） 在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：與普通采購業(yè)務(wù)的操作（8）相同。（略）3、采購運(yùn)費(fèi)處理：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（2） 在采購管理系統(tǒng)中參照采購入庫單填制采購專用發(fā)票：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)的操作（2）相同。（略）（3） 在采購管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|發(fā)票|運(yùn)費(fèi)發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入發(fā)票號(hào)，供貨單位名稱，輸入存貨名稱，金額單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕f執(zhí)行“業(yè)務(wù)采購結(jié)算|手工結(jié)算”命令，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口f單擊“選單”按鈕，打開“結(jié)算選單”對(duì)話框f單擊“過濾”按鈕，打開“條件輸入”對(duì)話框,輸入過濾條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，打開“結(jié)算選單”對(duì)話框f單擊“刷入”按鈕，下方顯示入庫單列表；單擊“刷票”按鈕，上方顯示采購專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票f選擇要結(jié)算的入庫單和發(fā)票，單擊“確定”按鈕，返回“手工結(jié)算”窗口f選擇費(fèi)用分?jǐn)偡绞綖椤鞍磾?shù)量”，單擊“分?jǐn)偂卑粹o，系統(tǒng)彈出關(guān)于分?jǐn)偡绞酱_認(rèn)提示框，單擊“是”按鈕確認(rèn)f單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)算處理，完成后彈出“完成結(jié)算！”提示框，單擊“確定”按鈕返回。注意：費(fèi)用發(fā)票上的存貨必須具有“應(yīng)稅勞務(wù)”屬性；不管采購入庫單上有無單價(jià)，采購結(jié)算后，其單價(jià)都被自動(dòng)修改為發(fā)票上的存貨單價(jià)。（4） 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并合并制單：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中進(jìn)行采購專用發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票的審核，操作與普通采購業(yè)務(wù)（7）相同。（略）f執(zhí)行“日常處理丨制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框f選擇“發(fā)票制單”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“合并”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，生成憑證。（5）在存貨核算系統(tǒng)中記賬并生成入庫憑證：與普通采購業(yè)務(wù)的操作（8）相同。（略）4、比價(jià)請(qǐng)購：（1）在采購管理系統(tǒng)中定義供應(yīng)商存貨對(duì)照表：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置|編碼檔案|供應(yīng)商存貨對(duì)照表”命令，進(jìn)入“供應(yīng)商存貨對(duì)照表”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“增加”對(duì)話框，選擇供應(yīng)商編碼，存貨編碼，無稅單價(jià)，單擊“保存”按鈕；同理，輸入其他供應(yīng)商的價(jià)格信息一輸入完成，退出供應(yīng)商存貨對(duì)照表。（2） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請(qǐng)購單：與普通采購業(yè)務(wù)的操作（4）相同。（略）（注意：采購請(qǐng)購單無須填寫單價(jià)、供應(yīng)商等信息）（3） 在采購管理系統(tǒng)中請(qǐng)購比價(jià)生成采購訂單：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|訂貨|請(qǐng)購比價(jià)生單”命令，打開“過濾條件窗口”對(duì)話框。單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口f單擊“全選”按鈕，再單擊“比價(jià)”按鈕，系統(tǒng)將供應(yīng)商存貨對(duì)照表中該存貨價(jià)格最低的供應(yīng)商選擇到當(dāng)前單據(jù)中f單擊'生單”按鈕，系統(tǒng)彈出“已成功生成采購訂單!”提示框f執(zhí)行“業(yè)務(wù)|訂貨|采購訂單”命令，查看請(qǐng)購比價(jià)生成的采購訂單，單擊“修改”按鈕，填寫計(jì)劃到貨日期，單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕。（4） 供應(yīng)商催貨及查詢?cè)诓少徆芾硐到y(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|訂貨|供應(yīng)商催貨函”命令，打開“供應(yīng)商催貨函”對(duì)話框f輸入到貨日期，選擇供應(yīng)商，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“供應(yīng)商催貨函”窗口f單擊“保存”按鈕退出。5、上月暫估業(yè)務(wù)，本月發(fā)票已到。（業(yè)務(wù)特征：發(fā)票數(shù)量、單價(jià)與入庫數(shù)量、單價(jià)均不同）（1） 在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|發(fā)票|專用采購發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對(duì)話框，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口f選擇要參照的入庫單，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票f修改發(fā)票號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，單擊“保存”按鈕。（2） 在采購管理系統(tǒng)中手工結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|采購結(jié)算|手工結(jié)算”命令，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口f單擊“選單”按鈕，打開“結(jié)算選單”對(duì)話框f單擊“過濾”按鈕，修改過濾日期，單擊“確定”按鈕返回f單擊“刷入”按鈕，窗口下方顯示符合條件的入庫單列表，單擊“刷票”按鈕，窗口上方顯示符合條件的發(fā)票列表f選擇要結(jié)算的入庫單和發(fā)票，單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算!”提示框，單擊“確定”按鈕返回。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行結(jié)算成本處理并生成憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算|結(jié)算成本”命令，打開“暫估處理查詢”對(duì)話框，選擇“原料庫”，選中“未全部結(jié)算完的單據(jù)是否顯示”復(fù)選框，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“暫估結(jié)算表”窗口f選擇需要進(jìn)行暫估結(jié)算的單據(jù)，單擊“暫估”按鈕，完成結(jié)算，退出f執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算|生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口f單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對(duì)話框，選擇“紅字回沖單、藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕返回f單擊“全選”按鈕，然后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入紅字回沖單對(duì)方科目，單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口f單擊“保存”按鈕，保存紅字回沖單生成的憑證f單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕保存藍(lán)字回沖單生成的憑證。（4） 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票并制單處理：與普通采購業(yè)務(wù)的操作（9）相同。（略）（5）在采購管理系統(tǒng)中查詢暫估入庫余額表：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“賬表|采購賬簿|暫估入庫余額表”命令，打開“暫估入庫余額表”對(duì)話框f單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“暫估入庫余額表”窗口，查看該單據(jù)上期結(jié)余數(shù)量、本期結(jié)算數(shù)量及本期結(jié)余數(shù)量。6、 暫估入庫處理（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（注意：采購入庫單有必填寫單價(jià)）（2） 月末發(fā)票未到，在存貨核算系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算|暫估成本錄入”命令，進(jìn)入“采購入庫成本成批錄入查詢”窗口，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購入庫單成本成批錄入”窗口f輸入單價(jià)，單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“保存成功!”提示框，單擊“確定”按鈕返回f執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對(duì)話框f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕，完成記賬后退出f執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算|生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口f單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對(duì)話框，選擇“采購入庫單（暫估記賬）”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“選擇單據(jù)”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”補(bǔ)充輸入對(duì)方科目，單擊“生成”按鈕，保存生成的憑證。注意：采用月初回沖方式，在月初，系統(tǒng)自動(dòng)生成“紅字回沖單”，自動(dòng)記入存貨明細(xì)賬，回沖上月的暫估業(yè)務(wù)。7、 結(jié)算前部分退貨（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：與現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（2） 在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)|入庫|采購入庫單”命令，進(jìn)入“采購入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇窗口右上角“紅字”選項(xiàng)，輸入相關(guān)信息，退貨數(shù)量、單價(jià)，單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕退出。（3） 在采購管理系統(tǒng)根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|發(fā)票|專用采購發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，打開“過濾條件窗口”對(duì)話框f單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單列表”窗口f選擇該筆業(yè)務(wù)的“采購入庫單”，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單相關(guān)信息帶入采購專用發(fā)票f修改發(fā)票號(hào)、數(shù)量，單擊“保存”按鈕。（4） 在采購管理系統(tǒng)中處理采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，對(duì)采購入庫單、紅字采購入庫單、采購專用發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算處理。8、 采購結(jié)算后退貨（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單并審核：與結(jié)算前部分退貨業(yè)務(wù)的操作（2）相同。（略）（2） 在采購管理系統(tǒng)中填制紅字采購專用發(fā)票并執(zhí)行采購結(jié)算：在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|發(fā)票|紅字專用采購發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購專用發(fā)票（紅字）”窗口f單擊“增加”按鈕，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”命令，生成“紅字采購專用發(fā)票”，保存后退出f在采購管理系統(tǒng)中，進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算或手工結(jié)算。9、 數(shù)據(jù)備份在采購管理系統(tǒng)月末結(jié)賬之前，進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)備份。10、月末結(jié)賬（1）結(jié)賬處理：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I月末結(jié)賬”命令，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框f單擊“選擇棟志”欄，系統(tǒng)彈出“月末結(jié)賬完畢！”提示框，單擊“確定”按鈕，“是否結(jié)賬”一欄顯示“已結(jié)賬”字樣f單擊“退出”按鈕。（2）取消結(jié)賬：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I月末結(jié)賬”命令，打開“月末結(jié)賬”對(duì)話框f單擊“取消結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“取消月末結(jié)賬完畢！”提示框，單擊“確定”按鈕，“是否結(jié)賬”一欄顯示“未結(jié)賬”字樣f單擊“退出”按鈕。注意：若應(yīng)付款管理系統(tǒng)或庫存管理系統(tǒng)或存貨核算系統(tǒng)已結(jié)賬，采購管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。三、銷售管理的基本操作（一）銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系：（二）日常賬務(wù)處理1、普通銷售業(yè)務(wù)（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單：?jiǎn)?dòng)銷售管理系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)I銷售報(bào)價(jià)I銷售報(bào)價(jià)單”命令，進(jìn)入“銷售報(bào)價(jià)單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入報(bào)價(jià)日期，銷售類型“經(jīng)銷”客戶名稱，銷售部門“銷售部”f選擇貨物名稱，輸入數(shù)量，報(bào)價(jià)f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，保存并審核報(bào)價(jià)單后退出。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I銷售訂貨I銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，再單擊“報(bào)價(jià)”按鈕，打開“選擇報(bào)價(jià)單”對(duì)話框f單擊“顯示”按鈕，從上邊窗口中選擇上面已錄入的報(bào)價(jià)單，從下邊窗口中選擇要參照的記錄行，單擊“確認(rèn)”按鈕，將報(bào)價(jià)單信息帶入銷售訂單f修改表頭訂單日期，修改銷售訂單表體中預(yù)發(fā)貨日期f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，保存并審核銷售訂單后退出。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售發(fā)貨單：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I發(fā)貨I發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇訂單”對(duì)話框，單擊“顯示”按鈕，選擇上面已生成的銷售訂單，單擊“確認(rèn)”按鈕，將銷售訂單信息帶入發(fā)貨單f輸入發(fā)貨日期，選擇倉庫“成品庫”f單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕，保存并審核銷售訂單后退出。（4） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：執(zhí)行“設(shè)置I銷售選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對(duì)話框，單擊“其他控制”標(biāo)簽，打開該選項(xiàng)卡，選擇新增發(fā)票為默認(rèn)的“參照發(fā)貨單生成”單擊“確認(rèn)”按鈕返回f執(zhí)行“業(yè)務(wù)開票I銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，單擊“顯示”按鈕，選擇要參照的發(fā)貨單，單擊“確認(rèn)”按鈕，將發(fā)貨單信息帶入銷售專用發(fā)票f輸入發(fā)貨日期，單擊“保存”按鈕f單擊“復(fù)核”按鈕，復(fù)核銷售專用發(fā)票，單擊“退出”按鈕。（5） 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常處理I應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對(duì)話框，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口f選擇要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“審核成功！”提示框，單擊“確認(rèn)”按鈕返回，退出f執(zhí)行“日常處理I制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框f選中“發(fā)票制單”復(fù)選框，單擊“確認(rèn)”按鈕,進(jìn)入“銷售發(fā)票制單”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊工具欄上的“全選”按鈕，選擇窗口中的所有單據(jù)，單擊“制單”按鈕，屏幕上出現(xiàn)根據(jù)發(fā)票生成的轉(zhuǎn)賬憑證f修改制單日期，輸入附件數(shù)，單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅色字樣，表示已將憑證傳遞到總賬。（6） 在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單：?jiǎn)?dòng)庫存管理系統(tǒng)，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I出庫I銷售出庫單”命令，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”提示框，單擊“確定”按鈕返回。（7） 在庫存核算系統(tǒng)中對(duì)銷售出庫單記賬并生成憑證：?jiǎn)?dòng)存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算I正常單據(jù)記賬”命令，打開“正常單據(jù)記賬條件”對(duì)話框f選中“成品庫”復(fù)選框，保留“銷售出庫單”單據(jù)類型，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口f單擊需要記賬的單據(jù)前的“選擇”欄，出現(xiàn)“丁”標(biāo)志，或單擊工具欄上的“全選”按鈕，選擇所有單據(jù)，再單擊工具欄上的“記賬”按鈕f系統(tǒng)開始進(jìn)行單據(jù)記賬，記賬完成后，單據(jù)不在窗口中顯示f執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算I生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口f單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對(duì)話框f選擇“銷售出庫單”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“選擇單據(jù)”窗口f單擊需要生成憑證的單據(jù)前的“選擇”欄，或單擊工具欄上的“全選”按鈕，再單擊工具欄上的“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口f選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“生成”按鈕，系統(tǒng)顯示生成的轉(zhuǎn)賬憑證f修改確認(rèn)無誤后，單擊工具欄上的“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅色字樣，表示已將憑證傳遞到總賬。2、銷售折扣的處理（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I發(fā)貨I發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇訂單”對(duì)話框，單擊“取消”按鈕，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口f輸入發(fā)貨日期，客戶名稱，銷售部門名稱f選擇倉庫，存貨名稱，數(shù)量，報(bào)價(jià)，扣率f單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，保存并審核發(fā)貨單，退出。（2）在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：與普通銷售業(yè)務(wù)的操作（4）相同。（略）3、 現(xiàn)結(jié)銷售（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（2） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票并執(zhí)行現(xiàn)結(jié)：在銷售管理系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票，單擊“保存”按鈕一在銷售專用發(fā)票界面，單擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，打開“銷售現(xiàn)結(jié)”對(duì)話框，選擇結(jié)算方式為“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入結(jié)算金額，票據(jù)號(hào)，銀行賬號(hào)，單擊“確定”按鈕返回，銷售專用發(fā)票左上角顯示“現(xiàn)結(jié)”標(biāo)志一單擊“復(fù)核”按鈕，對(duì)現(xiàn)結(jié)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。注意：應(yīng)在銷售發(fā)票復(fù)核前進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理；銷售發(fā)票復(fù)核后才能在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行“現(xiàn)結(jié)”制單。（3） 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核應(yīng)收單據(jù)和現(xiàn)結(jié)制單：?jiǎn)?dòng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行“日常處理丨應(yīng)收單據(jù)處理丨應(yīng)收單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對(duì)話框一選中“包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票”復(fù)選框，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收單據(jù)列表”窗口一審核上面在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成的銷售專用發(fā)票一執(zhí)行“日常處理丨單據(jù)處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框，選中“現(xiàn)結(jié)制單”復(fù)選框，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口一在需要制單的單據(jù)行的“選擇標(biāo)志”欄單擊，輸入任一標(biāo)志，選擇憑證類別為“收款憑證”，輸入制單日期，單擊“制單”按鈕，生成收款憑證一修改確認(rèn)無誤后，單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”紅色字樣，表示憑證已傳遞到總賬。4、 代墊費(fèi)用處理（1） 在銷售管理系統(tǒng)中設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置|其他設(shè)置|費(fèi)用項(xiàng)目”命令，進(jìn)入“費(fèi)用項(xiàng)目”窗口一增加“001”、“安裝費(fèi)”，單擊“保存”按鈕。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填填并審核代墊費(fèi)用單：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|代墊費(fèi)用|代墊費(fèi)用單”命令，進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”窗口一單擊“增加”按鈕，輸入代墊日期，客戶名稱，銷售部門名稱，費(fèi)用項(xiàng)目，代墊金額，保存并審核。（3） 在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中對(duì)代墊費(fèi)用單審核并確認(rèn)應(yīng)收：在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，在“日常處理|應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)審核”中對(duì)代墊費(fèi)用單形成的其他應(yīng)收單進(jìn)行審核一執(zhí)行“日常處理|制單處理”命令，打開“制單查詢”對(duì)話框，選擇“應(yīng)收單制單”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口一選擇要制單的單據(jù)，選擇憑證類型為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“制單”按鈕，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證輸入借方科目，貸方科目，單擊“保存”按鈕。5、 多張發(fā)貨單匯總開票（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核兩張發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（2） 在銷售管理系統(tǒng)中參照上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|開票|銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口一單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，選擇客戶名稱，單擊“顯示”按鈕一選擇要開具銷售專用發(fā)票的發(fā)貨單（按住CTRL鍵，并連續(xù)單擊發(fā)貨單，可以選擇多張），單擊“確認(rèn)”按鈕，將發(fā)貨單信息匯總反映在銷售專用發(fā)票上一單擊“保存”按鈕，再單擊“復(fù)核”按鈕，保存并復(fù)核銷售專用發(fā)票。6、一張發(fā)發(fā)單分次開票：（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（2）在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)上述發(fā)貨單分次填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|開票|銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，選擇客戶，單擊“顯示”按鈕f選擇要開具銷售專用發(fā)票的發(fā)貨單，單擊“確認(rèn)”按鈕，將發(fā)貨單信息帶到銷售專用發(fā)票上，修改開票日期，輸入數(shù)量，保存并復(fù)核f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，選擇客戶，單擊“顯示”按鈕f選擇要開具銷售專用發(fā)票的發(fā)貨單，注意此時(shí)發(fā)貨單上“未開票數(shù)量”一欄顯示數(shù)，單擊“確認(rèn)”按鈕，將發(fā)貨單信息帶到銷售專用發(fā)票上，修改開票日期，保存并復(fù)核。7、 開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|開票銷售專用發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷售專用發(fā)票”窗口f單擊“增加”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，單擊“取消”按鈕，返回“銷售專用發(fā)票”窗口f按要求輸入銷售專用發(fā)票內(nèi)容并復(fù)核。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中查詢銷售發(fā)貨單：執(zhí)行“業(yè)務(wù)|發(fā)貨|發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口，可以查看到根據(jù)銷售專用發(fā)票自動(dòng)生成的發(fā)貨單。（3） 在庫存管理系統(tǒng)中查詢銷售出庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)|出庫|銷售出庫單”命令，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口，可以查看到根據(jù)銷售發(fā)票自動(dòng)生成的銷售出庫單。8、 一次銷售分次出庫：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置I銷售選項(xiàng)”命令，進(jìn)入“選項(xiàng)”窗口f在“業(yè)務(wù)控制”選項(xiàng)卡，取消已選中“是否銷售生成出庫單”復(fù)選框中的“”標(biāo)志，單擊“確認(rèn)”按鈕返回。注意：修改該選項(xiàng)的前提是原操作模式下的單據(jù)（發(fā)貨單、發(fā)票）必須全部審核。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（3） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開具銷售專用發(fā)票并復(fù)核：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（4） 在庫存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單開具銷售出庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I出庫I銷售出庫單”命令，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口f單擊“生單”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框f選擇要參照的發(fā)貨單，選中左下角“顯示表體”復(fù)選框，窗口下方顯示發(fā)貨單表體內(nèi)容，移動(dòng)水平滾動(dòng)條，在記錄行末修改“本次出庫數(shù)量”，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)要生單嗎？”信息提示框，單擊“是”按鈕，生成銷售出庫單f單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“該單據(jù)審核成功!”信息框，單擊“確認(rèn)”按鈕返回f同理，填制第二張銷售出庫單，輸入出庫數(shù)量。9、 超發(fā)貨單出庫及開票：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置I選項(xiàng)”命令，打開“庫存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框f打開“專用設(shè)置”選項(xiàng)卡，選中“允許超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)f單擊“確定”按鈕返回。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中修改存貨檔案并設(shè)置超額出庫上限：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置I基礎(chǔ)檔案I存貨”命令，進(jìn)入“存貨檔案”窗口f在相關(guān)的存貨分類下，找到有關(guān)的存貨記錄行，單擊“修改”按鈕，打開“修改存貨檔案”對(duì)話框f打開“控制”選項(xiàng)卡，在“出庫超額上限”一欄輸入設(shè)置的數(shù)值，單擊“保存”按鈕。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（4） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（5） 在庫存管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I出庫I銷售出庫單”命令，進(jìn)入“銷售出庫單”窗口f單擊“生單”按鈕，打開“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框f選擇要參照的發(fā)貨單，在該對(duì)話框最下面選中“根據(jù)累計(jì)出庫數(shù)更新發(fā)貨單”復(fù)選框，修改“本次出庫數(shù)量”，單擊“確定”按鈕，審核銷售出庫單f在銷售管理系統(tǒng)中，查詢?cè)摴P業(yè)務(wù)的發(fā)貨單，發(fā)現(xiàn)“數(shù)量”一欄已根據(jù)銷售出庫單改寫了。10、分期收款發(fā)出商品：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置I銷售選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對(duì)話框f打開“業(yè)務(wù)控制”選項(xiàng)卡，選中“是否有分期收款業(yè)務(wù)”及“是否銷售生成出庫單”復(fù)選框f單擊“確認(rèn)”按鈕返回。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中設(shè)置分期收款業(yè)務(wù)相關(guān)科目：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置I科目設(shè)置I存貨科目”命令，進(jìn)入“存貨科目”窗口f設(shè)置所有倉庫“分期收款發(fā)出商品科目”為“1291”。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）注意：填制發(fā)貨單時(shí)選擇業(yè)務(wù)類型為“分期收款”。（4） 在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)出商品記賬并生成出庫憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算I發(fā)出商品記賬”命令，打開“發(fā)出商品核算查詢條件”對(duì)話框f選擇業(yè)務(wù)類型為“分期收款”，單據(jù)類型為“發(fā)貨單”，擇倉庫，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未記賬發(fā)出商品一覽表”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕f執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算I生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口，單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對(duì)話框f在單據(jù)列表中，選擇“分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口f選擇要記賬的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口，單擊“生成”按鈕，生成以下出庫憑證：借：分期收款發(fā)出商品貸：庫存商品（5） 在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票及生成收入憑證：與銷售折扣處理業(yè)務(wù)的操作（1）相同。（略）（6） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)銷售發(fā)票記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算I發(fā)出商品記賬”命令，打開“發(fā)出商品核算查詢條件”對(duì)話框f選擇業(yè)務(wù)類型為“分期收款”，單據(jù)類型為“發(fā)票”，選擇倉庫，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未記賬發(fā)出商品一覽表”窗口f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕f執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算I生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口，單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對(duì)話框f在單據(jù)列表中，選擇“分期收款發(fā)出商品專用發(fā)票”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口f選擇要記賬的發(fā)貨單，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口，單擊“生成”按鈕，生成以下出庫憑證：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：分期收款發(fā)出商品（7）查詢分期收款相關(guān)賬表：在存貨核算系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬；在銷售管理系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表。11、 委托代銷業(yè)務(wù)：（1） 在存貨核算系統(tǒng)中調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置|選項(xiàng)|選項(xiàng)錄入”命令，打開“基本設(shè)置修改”對(duì)話框f將“委托代銷成本核算方式”設(shè)置為“按發(fā)出商品核算”f單擊“確認(rèn)”按鈕，保存設(shè)置。（2） 委托代銷發(fā)貨處理：在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)|委托代銷|委托代銷發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“委托代銷發(fā)貨單”窗口，填制并審核委托代銷發(fā)貨單f在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單，在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)委托代銷發(fā)貨單記賬，生成以下出庫憑證，在生成憑證前，輸入委托代銷發(fā)出商品的科目編碼為1261。借：委托代銷商品貸：庫存商品（3） 委托代銷結(jié)算處理：在銷售管理系統(tǒng)中，參照委托代銷發(fā)貨單生成委托代銷結(jié)算單f單擊“審核”按鈕，打開“請(qǐng)選擇發(fā)票類型”對(duì)話框，選擇“專用發(fā)票”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕后退出f在銷售管理系統(tǒng)中，查看根據(jù)委托代銷結(jié)算單生成的銷售專用發(fā)票并復(fù)核。注意：①委托代銷結(jié)算單審核后，由系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的銷售發(fā)票；②系統(tǒng)可根據(jù)委托代銷結(jié)算單生成“普通發(fā)票”或“專用發(fā)票”兩種發(fā)票類型；③委托代銷結(jié)算單審核后，由系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的銷售出庫單，并將其傳遞到庫存管理系統(tǒng)。f在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票生成以下銷售憑證：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額f在存貨核算系統(tǒng)中，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，執(zhí)行“發(fā)出商品記賬”命令，對(duì)委托代銷銷售專用發(fā)票記賬，然后在“生成憑證”中，對(duì)委托代銷發(fā)出商品專用發(fā)票生成以下憑證，委托代銷發(fā)出商品的科目編碼為1261：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：委托代銷商品（4） 委托代銷相關(guān)賬表查詢：在銷售管理系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表；在庫存管理系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿。12、 開票前退貨處理：（1） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單：參考銷售業(yè)務(wù)1。（略）（2） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核退貨單：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I發(fā)貨I退貨單”命令，進(jìn)入“退貨單”窗口f參考發(fā)貨單業(yè)務(wù)處理。注意：填制退貨單時(shí)可參照訂單、發(fā)貨單。退貨單中的“數(shù)量”一欄應(yīng)輸入負(fù)數(shù)。（3）在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核銷售發(fā)票：參考銷售業(yè)務(wù)2。（略）注意：參照發(fā)貨單生成銷售專用發(fā)票時(shí)，需要同時(shí)選中“藍(lán)字記錄”和“紅字記錄”復(fù)選框。如果生成退貨單時(shí)已參照發(fā)貨單，則“選擇發(fā)貨單”窗口中不再出現(xiàn)退貨單，而參照的結(jié)果是發(fā)貨單與退貨單的數(shù)量差。13、委托代銷退貨業(yè)務(wù)——結(jié)算后退貨：（1）在銷售管理系統(tǒng)中參照委托代銷發(fā)貨單填制委托代銷結(jié)算退回。（2）對(duì)委托代銷結(jié)算退回審核并生成紅字銷售專用發(fā)票。（3）查看紅字銷售專用發(fā)票并復(fù)核。14、直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)：（1）在銷售管理系統(tǒng)中進(jìn)行直運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置：執(zhí)行“設(shè)置I銷售選項(xiàng)”命令，打開“選項(xiàng)”對(duì)話框f選中“是否有直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)”復(fù)選框，單擊“確認(rèn)”按鈕。（2） 在銷售管理系統(tǒng)中增加存貨：執(zhí)行“設(shè)置I分類體系I存貨分類”命令，進(jìn)入“存貨分類”窗口，在“產(chǎn)成品”分類下增加分類f執(zhí)行“設(shè)置I編碼檔案I存貨檔案”命令，進(jìn)入“存貨檔案”窗口，選擇有關(guān)分類，增加新的分類。注意：直運(yùn)銷售涉及的存貨應(yīng)具有“銷售、外購”性。（3） 在銷售管理系統(tǒng)中填填并審核直運(yùn)銷售訂單：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I銷售訂貨I銷售訂單”命令，進(jìn)入“銷售訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇業(yè)務(wù)類型為“直運(yùn)銷售”，按要求填寫其他內(nèi)容，保存并審核。（4） 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核直運(yùn)采購訂單：執(zhí)行“業(yè)務(wù)I訂貨I采購訂單”命令，進(jìn)入“采購訂單”窗口f單擊“增加”按鈕，選擇業(yè)務(wù)類型為“直運(yùn)采購”，單擊鼠標(biāo)右芻，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝銷售訂單”命令，將銷售訂單相關(guān)信息帶入“采購訂單”，選擇供貨單位，輸入單價(jià)，單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕，審核采購訂單。注意：直運(yùn)采購發(fā)票必須參照直運(yùn)銷售發(fā)票生成。（5） 在采購管理系統(tǒng)中參照直運(yùn)采購訂單生成直運(yùn)采購發(fā)票：（略）（6） 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核直運(yùn)采購發(fā)票：（略）注意：在“單據(jù)過濾條件”對(duì)話框，選中“未完全報(bào)銷”復(fù)選框，才能找到直運(yùn)采購發(fā)票。7K0（7） 在銷售管理系統(tǒng)中填制并復(fù)核直運(yùn)銷售發(fā)票：（略）（8） 在存貨核算系統(tǒng)中招待直運(yùn)銷售記賬：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算I直運(yùn)銷售記賬”命令，打開“直運(yùn)采購發(fā)票核算查詢條件”對(duì)話框，選擇“采購發(fā)票”、“銷售發(fā)票”，單擊“確認(rèn)”按鈕后返回f選擇要記賬的單據(jù)，單擊“記賬”按鈕。（9） 結(jié)轉(zhuǎn)直運(yùn)業(yè)務(wù)的收入及成本：在存貨核算系統(tǒng)中，執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算I生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口，選擇“直運(yùn)采購發(fā)票”和“直運(yùn)銷售發(fā)票”生成憑證，在兩張發(fā)票的存貨科目欄輸入1243，直運(yùn)采購發(fā)票生成憑證如下：借：庫存商品應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款直運(yùn)銷售發(fā)票生成憑證如下：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品f在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，對(duì)直運(yùn)銷售發(fā)票審核并制單，生成直運(yùn)銷售發(fā)票的收入憑證如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額15、賬簿查詢：在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢后，進(jìn)行銷售賬表查詢。16、數(shù)據(jù)備份：在銷售日常業(yè)務(wù)處理完畢后，進(jìn)行賬套數(shù)據(jù)備份。17、月末結(jié)賬：（1） 結(jié)賬處理：執(zhí)行“業(yè)務(wù)|銷售月末結(jié)賬”命令，打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框，其中藍(lán)條處是當(dāng)前會(huì)計(jì)月f單擊“月末結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)開始結(jié)賬f結(jié)賬完成后，“是否結(jié)賬”一欄顯示“是”字樣f單擊窗口右上角“關(guān)閉”按鈕返回。（2） 取消結(jié)賬：執(zhí)行“業(yè)務(wù)|銷售月末結(jié)賬”命令，打開“銷售月末結(jié)賬”對(duì)話框，其中藍(lán)條處是當(dāng)前會(huì)計(jì)月f單擊“取消結(jié)賬”按鈕，“是否結(jié)賬”一欄顯示為“否”字樣f單擊窗口右上角“關(guān)閉”按鈕返回。注意：若應(yīng)收款管理系統(tǒng)或庫存管理系統(tǒng)或存貨核算系統(tǒng)已結(jié)賬，銷售管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。四、庫存管理系統(tǒng)的基本操作（一）庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系：訂單、到貨單 發(fā)貨單、發(fā)票預(yù)計(jì)入庫量 預(yù)計(jì)出庫量二）產(chǎn)成品入庫的業(yè)務(wù)處理流程：（三）出庫業(yè)務(wù)處理1、銷售出庫：（1）沒有啟用銷售管理系統(tǒng)，銷售出庫單需要手工增加；（2）啟用了銷售管理系統(tǒng)，在銷售管理系統(tǒng)中填制銷售發(fā)票、發(fā)貨單、銷售調(diào)撥單、零售日?qǐng)?bào)，生成后傳遞到庫存管理系統(tǒng)，在庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行審核。2、材料出庫：只有工業(yè)企業(yè)才有材料出庫單，商業(yè)企業(yè)沒有材料出庫單。3、其他出庫：有調(diào)撥出庫、盤盈出庫、組裝出庫、拆卸出庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換出庫等業(yè)務(wù)，可以自動(dòng)形成相應(yīng)的其他出庫單。（四）日常業(yè)務(wù)處理：1、產(chǎn)成品入庫：（1）在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核：4執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)|入庫|產(chǎn)成品入庫單”命令，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫單”窗口一單擊“增加”按鈕，輸入入庫日期，選擇倉庫、入庫類別、部門一選擇存貨編碼，輸入數(shù)量一單擊“保存”按鈕一再單擊“審核”按鈕，完成對(duì)該單據(jù)的審核一同理，輸入第二張產(chǎn)成品入庫單。注意：產(chǎn)成品入庫單上無須填寫單價(jià)，待產(chǎn)成品成本分配后會(huì)自動(dòng)寫入。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對(duì)產(chǎn)成品成本分配：執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算|產(chǎn)成品成本分配”命令，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口一單擊“查詢”按鈕，打開“產(chǎn)成品成本分配表查詢”對(duì)話框，選擇“成品庫”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的記錄帶回“產(chǎn)成品成本分配表”一在相關(guān)記錄行輸入金額一單擊“分配”按鈕，系統(tǒng)彈出“分配操作順利完成!”信息框，單擊“確定”按鈕返回一執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)|產(chǎn)成品入庫單”命令，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫單”窗口，查看入庫存貨單價(jià)。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)產(chǎn)成品入庫單記賬并生成憑證：執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬”命令，對(duì)產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行記賬處理一執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算|生成憑證”命令，選擇“產(chǎn)成品入庫單”生成憑證，在生成憑證窗口，單擊“合成”按鈕，可合并生成以下入庫憑證：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本/直接材料2、 材料領(lǐng)用出庫：（1） 設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置|選項(xiàng)”命令，打開“庫存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框一打開“可用量控制”選項(xiàng)卡，選中“是否允許超可用量出庫”復(fù)選框一單擊“確定”按鈕。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中填填材料出庫單：執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)|出庫|材料出庫單”命令，進(jìn)入“材料出庫單”窗口一單擊“增加”按鈕，填寫出庫日期，選擇倉庫，出庫類別，部門等一選擇材料，輸入數(shù)量一單擊“保存”按鈕，再單擊“審核”按鈕。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)材料出庫單記賬并生成憑證：執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算|正常單據(jù)記賬”命令，對(duì)材料出庫單記賬一執(zhí)行“財(cái)務(wù)核算|生成憑證”命令，選擇材料出庫單生成以下憑證：借：生產(chǎn)成本/直接材料貸：原材料/生產(chǎn)用原材料3、 出庫跟蹤入庫：（1）在庫存管理系統(tǒng)中增加存貨分類及存貨：執(zhí)行“初始設(shè)置|分類體系|存貨分類”命令，增加存貨分類一執(zhí)行“初始設(shè)置|基礎(chǔ)檔案|計(jì)量單位”命令，增加計(jì)量單位一執(zhí)行“初始設(shè)置|基礎(chǔ)檔案|存貨”命令，增加存貨，選擇“采購、銷售、生產(chǎn)耗用”屬性，在“控制”選項(xiàng)卡下，選中“是否出庫跟蹤入庫”復(fù)選框。（2）在庫存管理系統(tǒng)中設(shè)計(jì)材料出庫單單據(jù)：?jiǎn)螕簟俺跏荚O(shè)置|單據(jù)設(shè)計(jì)”命令，進(jìn)入“單據(jù)格式設(shè)計(jì)”窗口一選擇“庫存模塊I材料出庫單I顯示I材料出庫單”命令，進(jìn)入“材料出庫單”窗口一單擊“表體項(xiàng)目”按鈕，打開“表體項(xiàng)目”對(duì)話框，選擇“對(duì)應(yīng)入庫單號(hào)”選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕f退出“單據(jù)格式設(shè)計(jì)”窗口，系統(tǒng)彈出“模板已修改，是否保存？”住處框，單擊“是”按鈕保存設(shè)計(jì)結(jié)果。（3） 在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：（略）（4） 在采購管理系統(tǒng)中參照采購入庫單生成采購專用發(fā)票：（略）（5） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)采購入庫單進(jìn)行記賬處理：（略）（6） 在庫存管理系統(tǒng)中填制材料出庫單并審核：（略）4、 庫存調(diào)撥——倉庫調(diào)撥：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中填制調(diào)撥單：執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I調(diào)撥”命令，進(jìn)入“調(diào)撥單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入調(diào)撥日期，選擇轉(zhuǎn)出倉庫名稱，轉(zhuǎn)入倉庫名稱，出庫類別，入庫類別f選擇存貨編碼，數(shù)量，單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕。注意：調(diào)撥單保存后，系統(tǒng)自動(dòng)生成其他入庫單和其他出庫單，且由調(diào)撥單生成的其他入庫單和其他出庫單不得修改和刪除；轉(zhuǎn)出倉庫的計(jì)價(jià)方式是移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出時(shí)，調(diào)撥單的單價(jià)可以為空，系統(tǒng)根據(jù)計(jì)價(jià)方式自動(dòng)計(jì)算填入。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中對(duì)調(diào)撥單生成的其他出入庫單審核：執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I入庫I其他入庫單”命令，進(jìn)入“其他入庫單”窗口f單擊“審核”按鈕f同理，完成對(duì)其他出庫單的審核。（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)其他出入庫單記賬：執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算I特殊單據(jù)記賬”命令，打開“特殊單據(jù)記賬條件”對(duì)話框f選擇單據(jù)類型為“調(diào)撥單”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“特殊單據(jù)記賬”窗口f選擇要記賬的調(diào)撥單,單擊“記賬”按鈕。注意：在“庫存商品”科目不分明細(xì)的情況下，庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)不會(huì)涉及到賬務(wù)處理，因此，對(duì)庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)生成的其他出入庫單暫不進(jìn)行制單。（4） 相關(guān)賬表查詢：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“賬表I庫存賬I入庫跟蹤表”命令，打開“入庫跟蹤表”查詢條件對(duì)話框f選擇“原料庫”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“入庫跟蹤表”窗口，查看出庫跟蹤入庫情況。5、 盤點(diǎn)預(yù)警：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：執(zhí)行“初始設(shè)置I選項(xiàng)”命令，打開“庫存選項(xiàng)設(shè)置”對(duì)話框f在“專用設(shè)置”選項(xiàng)卡，選中“盤點(diǎn)預(yù)警”介入選框，單擊“確定”按鈕返回。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中修改存貨檔案：執(zhí)行“初始設(shè)置I基礎(chǔ)檔案I存貨”命令，進(jìn)入“存貨檔案”窗口f在“控制”選項(xiàng)卡中修改存貨的盤點(diǎn)周期單位為“周”；每周第3天為盤點(diǎn)日期，單擊“保存”。（3） 檢驗(yàn)：以一周后業(yè)務(wù)日期注冊(cè)進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，如果周二未對(duì)該存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)提示。6、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：（1）在庫存管理系統(tǒng)中增加盤點(diǎn)單：執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I盤點(diǎn)”命令，進(jìn)入“盤點(diǎn)單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入日期，選擇盤點(diǎn)倉庫，出庫類別為“盤虧出庫”，入庫類別為“盤盈入庫”f單擊“盤庫”按鈕，系統(tǒng)提示“盤庫將刪除未保存的所有記錄，是否繼續(xù)？”信息框，單擊“是”按鈕，彈出“盤點(diǎn)處理”對(duì)話框，選擇盤點(diǎn)方式為“按倉庫盤點(diǎn)”，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)將盤庫結(jié)果帶回盤點(diǎn)單f輸入存貨的盤點(diǎn)數(shù)量，單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕。注意：盤點(diǎn)單審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的其他入庫單和其他出庫單；單擊“盤庫”按鈕，表示選擇盤點(diǎn)倉庫中所有的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)；單擊“選擇”按鈕，表示按存貨分類批量選擇存貨進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)單中輸入的盤點(diǎn)數(shù)量是實(shí)際庫存盤點(diǎn)的結(jié)果；盤點(diǎn)單記賬后，不能再取消記賬。（2） 在庫存管理系統(tǒng)中對(duì)盤點(diǎn)單生成的其他入庫單審核：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)其他入庫單記賬并生成憑證：（略）在存貨核算系統(tǒng)中其他入庫單生成的憑證如下：借：原材料/生產(chǎn)用原材料貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢/待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢7、 假退料業(yè)務(wù)：（1） 在存貨核算系統(tǒng)中填制假退料單：執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I假退料單”命令，進(jìn)入“假退料單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入出庫日期，選擇倉庫，輸入材料名稱，數(shù)量，單擊“保存”按鈕。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)假退料單的單據(jù)記賬：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中查詢材料的明細(xì)賬：執(zhí)行“賬表I賬簿I明細(xì)賬”命令，打開“明細(xì)賬查詢”對(duì)話框f單擊參照按鈕，選擇查詢存貨名稱，查看假退料單對(duì)材料明細(xì)賬的影響。8、 其他入庫——贈(zèng)品入庫：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中錄入其他入庫單并審核：執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I入庫I其他入庫單”命令，進(jìn)入“其他入庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入入庫日期，選擇倉庫為“原料庫”入庫類別為“其他入庫”，部門為“銷售部”f選擇存貨編碼，輸入數(shù)量，單價(jià)f單擊“保存”按鈕f再單擊“審核”按鈕，完成對(duì)該單據(jù)的審核。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)其他入庫單記賬并生成憑證：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證：（略）在存貨核算系統(tǒng)中生成的憑證如下：借：庫存商品貸：資本公積/其他資本公積9、 其他出庫——樣品出庫：（1）執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)I出庫I其他出庫單”命令，進(jìn)入“其他出庫單”窗口f單擊“增加”按鈕，輸入出庫日期，選擇倉庫為“產(chǎn)品庫”出庫類別為“其他出庫”部門f選擇存貨編碼，輸入數(shù)量f單擊“保存”按鈕f單擊“審核”按鈕，完成對(duì)該單據(jù)的審核。（2） 在存貨核算系統(tǒng)中對(duì)其他出庫單記賬：（略）（3） 在存貨核算系統(tǒng)中生成憑證：在憑證中需要補(bǔ)充輸入對(duì)方科目：營(yíng)業(yè)費(fèi)用（5501），然后再生成憑證。10、組裝業(yè)務(wù)：（1） 在庫存管理系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)：在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置|選項(xiàng)”命令，打開“庫存選項(xiàng)設(shè)置”窗口在“通用設(shè)置”選項(xiàng)卡，選中“有無組裝拆卸業(yè)務(wù)”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕返回“，日常業(yè)務(wù)”菜單下出現(xiàn)“組裝拆卸”菜單項(xiàng)f在“初始設(shè)置基礎(chǔ)檔案I收發(fā)類別”中增加“組裝入庫”“