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酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)xxx公司酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格依照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)目，金額是不是與記賬憑證符合，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋收、付戳記。庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的平常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存進(jìn)銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫正確無誤及時傳遞。隨時把握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收進(jìn)現(xiàn)金及時存進(jìn)銀行，不得透支現(xiàn)金，每周一報送一周的資金動態(tài)情況表按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報并呈公司總經(jīng)理。負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清算注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用處，對填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。根據(jù)付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對符合，并接受監(jiān)視和檢查?，F(xiàn)金、銀行存款日記賬每個月與總賬核對，保證賬賬符合。銀行存款每個月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)劑表。要守舊保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。保管有關(guān)印章，空缺收據(jù)和空缺支票，不得遺失。會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件有效完全。負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。嚴(yán)守財

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