實(shí)驗(yàn)四 采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理

實(shí)驗(yàn)四采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理實(shí)驗(yàn)四采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理實(shí)驗(yàn)四采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理xxx公司實(shí)驗(yàn)四采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度實(shí)驗(yàn)四采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化（一）實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備已經(jīng)完成實(shí)驗(yàn)三的操作，或者引入光盤中的“666-3-1”賬套備份數(shù)據(jù)。將系統(tǒng)日期修改為2004年1月31日，以“111”操作員（密碼：001）的身份登錄666賬套的“企業(yè)門戶”。（二）實(shí)驗(yàn)要求本次實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生完成如下操作：分別啟動采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理系統(tǒng)并設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；修改具有“受托代銷”要求的存貨檔案；分別進(jìn)行采購管理、庫存管理、存貨核算和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的初始設(shè)置并錄入供應(yīng)鏈各個模塊啟用期間的期初余額；對采購管理和庫存管理或存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬；設(shè)置“允許修改采購系統(tǒng)采購專用發(fā)票的編號”；采購單據(jù)設(shè)計；備份666賬套的期初數(shù)據(jù)。（三）實(shí)驗(yàn)資料1．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)啟用受托代銷業(yè)務(wù)普通業(yè)務(wù)必有訂單允許超過為時過早到貨及入庫訂單、到貨單、發(fā)票單價錄入方式：手式錄入專用發(fā)票默認(rèn)稅率：17%（2）修改存貨檔案將奧爾馬女表、男表、情侶表設(shè)置為“受托代銷”屬性。（3）設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)有受托代銷業(yè)務(wù)有組裝業(yè)務(wù)采購入庫審核時改現(xiàn)存量銷售出庫審核時改現(xiàn)存量其他出入庫審核時改現(xiàn)存量不允許超過可量出庫出入檢查可用量自動帶出單價的單據(jù)包括全部出庫單其他設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)（4）設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)核算方式：按倉庫核算暫估方式：單到回沖銷售成本信息方式：按銷售發(fā)票委托代銷成本核算方式：按普通銷售發(fā)票零出庫成本按參考成本核算結(jié)算單價與暫估單價一致時需要調(diào)整出庫成本其他設(shè)置由系統(tǒng)默認(rèn)（5）應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置1）應(yīng)付系統(tǒng)選項：應(yīng)付款核銷方式按單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)單據(jù)日期控制科目依據(jù)按供應(yīng)商受控科目制單方式明細(xì)到單據(jù)采購科目依據(jù)按存貨匯兌損益方式月末處理2）初始設(shè)置基本科目設(shè)置：應(yīng)付科目212101；預(yù)付科目1151；采購科目1201；采購稅金科目；銀行承兌科目：2111；商業(yè)承兌科目：2111。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯結(jié)算方式科目為1002。2．啟用期初數(shù)據(jù)（1）采購管理系統(tǒng)（采購系統(tǒng)價格均為不含稅價）期初暫估單：1）2003年12月18日，永昌女套裝100套，￥350元，人永昌服裝倉，購自永昌服裝廠。2）2003年12月8日，永昌男套裝150套，￥800元，人永昌服裝倉，購自永昌服裝廠。受托代銷期初數(shù)：1）2003年12月10日，奧爾馬女表20只，￥800元，奧爾馬表廠委托代銷。2）2003年12月28日，奧爾馬男表30只，￥850元，奧爾馬表廠委托代銷。（2）庫存系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)期初數(shù)倉庫名稱存貨編碼名稱數(shù)量單價金額期初差異差價科目永昌服裝倉001永昌女裝10020020000－永昌服裝倉004永昌男衣20030060000－永昌服裝倉002永昌女褲10016016000－永昌服裝倉005永昌男褲20020040000－永昌服裝倉003永昌女套裝5035017500－永昌服裝倉006永昌男套裝3080024000－大地服裝倉007大地女風(fēng)衣30012036000－大地服裝倉008大地男風(fēng)衣50015075000－手表倉009奧爾馬女表5080040000－手表倉010奧爾馬男表6085051000－手表倉012鉆石女表1001201200012001244商品進(jìn)銷差價手表倉013鉆石男表2001402800014001244商品進(jìn)銷差價注：存貨期初差異計入“商品進(jìn)銷差異”賬戶。3．設(shè)置采購單據(jù)資料（1）設(shè)置“允許修改采購系統(tǒng)采購專用發(fā)票的編號”；（2）采購單據(jù)設(shè)計：分別將采購模塊的“采購專用發(fā)票”、“采購到貨單”和“采購訂單”單據(jù)的表體項目中增加“換算率”、“單位”和“件數(shù)”三項內(nèi)容；將庫存模塊中“采購入庫單”增加表體內(nèi)容“庫存單位”、“應(yīng)收件數(shù)”、“件數(shù)”、“換算率”和“應(yīng)收數(shù)量”；（四）實(shí)驗(yàn)流程及說明1．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）設(shè)置采購管理系統(tǒng)參數(shù)采購管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理日常采購業(yè)務(wù)之前，確定采購業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對各種采購業(yè)務(wù)的核算要求，這是采購管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作，因?yàn)橐坏┎少徬到y(tǒng)進(jìn)行期初記賬或開始處理日常業(yè)務(wù)，有的系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有的也不能重新設(shè)置。因此，在系統(tǒng)初始時應(yīng)該設(shè)置好相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)。操作步驟：在企業(yè)門戶中，單擊“供應(yīng)鏈”，雙擊“采購管理”模塊，打開采購管理系統(tǒng)。在系統(tǒng)菜單下，單擊“設(shè)置”|“采購選項”，打開系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。如圖2-1-1所示。圖2-1-1采購系統(tǒng)選項設(shè)置在“業(yè)務(wù)及極限控制”頁簽，對本單位需要的參數(shù)進(jìn)行選擇。在[業(yè)務(wù)選項]中，在“普通業(yè)務(wù)必有訂單”、“啟用受托代銷業(yè)務(wù)”和“是否允許超訂單到貨及入庫”前的復(fù)選框上打“√”；在[訂單\到貨單\發(fā)票單價錄入方式]中，選中“手工錄入”。其他選項可以按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。如圖2-1-1中的選項。選擇“公共及參照控制”而簽，“專用發(fā)票默認(rèn)稅率”為17%。所有參數(shù)選定后，單擊“確定”按鈕，保存系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。（2）修改存貨檔案由于存貨檔案中的奧爾馬表屬于受托代銷商品，需要將其屬性設(shè)置為“受托代銷”，但只有在采購管理系統(tǒng)中“啟用受托代銷業(yè)務(wù)”，才能在存貨檔案中設(shè)置存貨屬性為“受托代銷”。因此，需要修改受托代銷商品的存貨屬性。操作步驟：在“采購管理”系統(tǒng)中，雙擊“設(shè)置”∣“編碼檔案”∣“存貨檔案”，打開“存貸檔案”窗口。用鼠標(biāo)選中窗口左邊的“手表”類存貨，再單擊選中右側(cè)“存貨檔案”窗口中的“009奧爾馬女表”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“修改存貨檔案”窗口。單擊選中“是否受托代銷”前的復(fù)選框，即在“是否受托代銷”前的復(fù)選框中打“√”。如圖2-1-2所示。單擊“保存”按鈕，保存對存貨檔案的修改信息。單擊“下張”按鈕，打開“修改存貨檔案的”的“010奧爾馬男表”對話框，重復(fù)上述步驟，保存所有修改存貨檔案的信息。單擊“退出”按鈕，退出。圖2-1-2修改存貨檔案性質(zhì)（3）庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理庫存日常業(yè)務(wù)之前，確定庫存業(yè)務(wù)的范圍、類型以及對各種庫存業(yè)務(wù)的核算要求，這是庫存管理系統(tǒng)初始化的一項重要工作，因?yàn)橐坏齑婀芾硐到y(tǒng)開始處理日常業(yè)務(wù)，有的系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有的也不能重新設(shè)置。因此，在系統(tǒng)初始化時應(yīng)該設(shè)置好相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)。操作步驟：在企業(yè)門戶中，單擊“供應(yīng)鏈”，雙擊“庫存管理”模塊，打開庫存管理系統(tǒng)。在庫存管理系統(tǒng)的系統(tǒng)菜單下，單擊“初始設(shè)置”∣“選項”，打開庫存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。在“通用設(shè)置”頁簽的“有無受托代銷業(yè)務(wù)”、“有無組裝拆卸業(yè)務(wù)”、“采購入庫審核時改現(xiàn)存量”、“銷售出庫審核時改現(xiàn)存量”和“其他入出庫審核時改現(xiàn)存量”前的復(fù)選框中打“√”，選中這些選項。如圖2-1-3圖2-1-3庫存通用參數(shù)設(shè)置單擊“專用設(shè)置”頁簽，“自動帶出單價的單據(jù)”設(shè)置區(qū)域，單擊選中“銷售出庫單”、“其他出庫單”和“調(diào)撥單”前的復(fù)選框。如圖2-1-4所示。圖2-1-4庫存專項參數(shù)設(shè)置單擊“可用量控制”而簽?zāi)J(rèn)不允許超可用量出庫。單擊“可用量檢查”頁簽，單擊選中“出入庫是否檢查可用量”前的復(fù)選框。單擊“確定”按鈕，保存庫存系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。（4）存貨核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置，是指在處理存貨日常業(yè)務(wù)之前，確定存貨業(yè)務(wù)的核算方式、核算要求，這是存貨核算系統(tǒng)初始化的一項重要工作，因?yàn)橐坏┐尕浐怂阆到y(tǒng)開始處理日常業(yè)務(wù)，有的系統(tǒng)參數(shù)就不能修改，有的也不能重新設(shè)置。因此，在系統(tǒng)初始化時應(yīng)該設(shè)置好相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)。操作步驟：在企業(yè)門戶中單擊“供應(yīng)鏈”，雙擊“存貨核算”，打開存貨核算系統(tǒng)。在存貨核算系統(tǒng)中，單擊“初始設(shè)置”∣“選擇”∣“選項錄入”，打開“基本設(shè)置修改”窗口。在“核算方式”而簽中設(shè)置核算參數(shù)。核算方式：按倉庫核算；暫估方式：單到回沖；銷售成本核算方式：按銷售發(fā)票；零成本出庫：按參考成本價核算。如圖2-1-5所示。圖2-1-5存貨核算方式參數(shù)設(shè)置在“控制方式”頁簽中選中“結(jié)算單價與暫估單價不一致是否調(diào)整出庫成本”選項。其他選項由系統(tǒng)默認(rèn)。單擊“確定”按鈕，保存存貨核算系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置。（5）應(yīng)付款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)在聯(lián)用的情況下，兩個系統(tǒng)存在著數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系。因此，啟用采購管理系統(tǒng)聽同時，應(yīng)該啟用應(yīng)付款管理系統(tǒng)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和初始設(shè)置，都是系統(tǒng)的初始化工作，應(yīng)該在處理日常業(yè)務(wù)之前完成。如果應(yīng)付款管理系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了日常業(yè)務(wù)處理，則其系統(tǒng)參數(shù)和初始設(shè)置就不能隨便修改。操作步驟：參數(shù)設(shè)置：在“企業(yè)門戶”∣“財務(wù)會計”中，啟用“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)。在系統(tǒng)菜單下，單擊“設(shè)置”∣“選項”，打開系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置窗口。在“常規(guī)”頁簽界面，單擊“編輯”按鈕，使所有參數(shù)處于可修改狀態(tài)。單擊“單據(jù)審核日期依據(jù)”欄下三角按鈕，選擇“單據(jù)日期”。單擊“憑證”頁簽，單擊“受控科目制單方式”欄下三角按鈕，選擇“明細(xì)到單據(jù)”。單擊“確定”按鈕，保存應(yīng)付款系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。初始設(shè)置：單擊“設(shè)置”∣“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”對話框，在“初始設(shè)置”對話框中，單擊設(shè)置科目中的“基本科目設(shè)置”，根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求對應(yīng)付款系統(tǒng)的基本科目進(jìn)行設(shè)置。具體設(shè)置如圖2-1-6所示。圖2-1-6應(yīng)付賬款的初始設(shè)置單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”，根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對應(yīng)系統(tǒng)的結(jié)算方式科目進(jìn)行設(shè)置，具體結(jié)算方式科目設(shè)置如圖2-1-7所示。圖2-1-7應(yīng)付賬款結(jié)算科目設(shè)置提示：在供應(yīng)鏈期初記賬之前或處理日常業(yè)務(wù)之前，供應(yīng)鏈管理的系統(tǒng)參數(shù)可以修改或重新設(shè)置，在期初記賬或處理日常業(yè)務(wù)之后，有的參數(shù)不允許修改。至此，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的初始設(shè)置工作基本結(jié)束。當(dāng)然，使用本系統(tǒng)的各個單位，由于生產(chǎn)經(jīng)營狀況不同、管理要求不同、核算要求也不完全相同，其初始設(shè)置也不應(yīng)該完全相同，每個單位都應(yīng)該按照本單位的實(shí)際情況進(jìn)行初始設(shè)置，本指導(dǎo)書只講述基本的設(shè)置方法。2．期初數(shù)據(jù)錄入由于供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)是一個有機(jī)聯(lián)系的整體，各個模塊之間存在著直接的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，彼此影響，相互制約，因此，不僅對其系統(tǒng)參數(shù)、初始設(shè)置時要考慮各個模塊之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，而且初始數(shù)據(jù)的錄入也要考慮它們之間的影響關(guān)系，注意數(shù)據(jù)錄入的先后順序。（1）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入采購管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)是指在啟用系統(tǒng)之前，已經(jīng)收到采購貨物，但尚未收到對方開具的發(fā)票，對于這類采購貨物，可以按暫估價先辦理入庫手續(xù)，待以后收到發(fā)票，再進(jìn)行采購結(jié)算。對于已經(jīng)收到受托代銷單位的代銷貨物，也屬于貨到尚未實(shí)現(xiàn)銷售，需要實(shí)現(xiàn)銷售之后才能辦理結(jié)算。因此，對這些已經(jīng)辦理入庫手續(xù)的貨物，必須錄入期初入庫信息，以便將來及時進(jìn)行結(jié)算。[1]期初暫估入庫單錄入操作步驟：在企業(yè)門戶供應(yīng)鏈系統(tǒng)中打開采購管理模塊。在系統(tǒng)菜單下，單擊“業(yè)務(wù)”∣“入庫”∣“入庫單”，打開“期初采購入庫單”窗口。單擊“增加”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料要求第1張期初采購入庫單信息。具體信息如圖2-1-8所示。單擊“保存”按鈕，保存期初采購入庫單信息。單擊“增加”按鈕，錄入第二張采購暫估入庫單信息，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕。注意：如果需要修改期初暫估入庫單的信息，則先打開需要修改的暫估單，單擊“修改”按鈕，修改完畢，再單擊“保存”，即可完成并保存暫估單的修改。如果需要刪除暫估單，則打開需要刪除的暫估單，單擊“刪除”按鈕，即可刪除該暫估單。圖2-1-8期初暫估入庫單[2]期初受托代銷入庫單錄入操作步驟：單擊“業(yè)務(wù)”∣“入庫”∣“受托代銷入庫單”，打開“初期采購入庫單”窗口。單擊“增加”按鈕，按實(shí)驗(yàn)資料要求錄入期初受托代銷入庫單信息。如圖2-9（2）所示。單擊“保存”按鈕單擊“增加”按鈕，錄入新的受托代銷入庫單信息，并單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕。期初受托代銷入庫單全部錄入之后，單擊“退出”鈕，退出期初入庫單錄入界面。注意：修改和刪除操作同于期初暫估入庫。提示：在采購系統(tǒng)期初記賬前，采購管理系統(tǒng)的“業(yè)務(wù)”∣“入庫”，只能錄入期初入庫單。期初記賬后，采購入庫單需要在庫存系統(tǒng)錄入或生成。采購系統(tǒng)期初記賬前，期初入庫單可以修改、修改，期初記賬后，不允許修改和刪除。如果存在采購貨物尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)但發(fā)票已經(jīng)達(dá)到，則可以不入期初采購發(fā)票，表示企業(yè)的在途物資；待貨物運(yùn)達(dá)后，再辦理采購結(jié)算。圖2-1-9期初委托代銷入庫（2）庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入方法有兩種：一是在庫存管理系統(tǒng)直接錄入；二是從存貨核算系統(tǒng)取數(shù)。[1]庫存系統(tǒng)直接錄入操作步驟：在用友EPR-U8庫存管理系統(tǒng)中，單擊“初始設(shè)置”∣“期初數(shù)據(jù)”∣“期初結(jié)存”，打開“期初結(jié)存”窗口。單擊“期初結(jié)存”窗口中右上角的“倉庫”欄下三角，選擇“永昌服裝倉”。單擊“修改”按鈕，單擊存貨編碼欄中的參照按鈕，選擇“永昌服裝”，在單價欄中錄入“200”，在金額欄中錄入“20000”。注意：此處的“數(shù)量”是通過輸入的“單價”和“金額”回填的，而且輸入時為蘭顏色。依此方法繼續(xù)錄入“永昌服裝倉”的其他期初結(jié)存數(shù)據(jù)。單擊“保存”按鈕，保存錄入存貨信息。如圖2-1-10所示。圖2-1-10永昌服裝倉-期初結(jié)存單擊“期初結(jié)存”窗口右上角“倉庫”欄下三角按鈕，選擇“大地服裝倉”、“手表倉”。同樣操作。對每一個倉庫進(jìn)行審核：先選倉庫，然后單擊“審核”或“批審”按鈕，確認(rèn)該倉庫錄入的存貨信息。然后單擊“退出”。提示：庫存期初結(jié)存數(shù)據(jù)必須按照倉庫分別錄入；如果默認(rèn)存貨在庫存系統(tǒng)的計量單位不是主計量單位，則需要錄入該存貨的單價和金額，由系統(tǒng)反算該存貨數(shù)量；退出存貨期初數(shù)據(jù)錄入功能時，系統(tǒng)對當(dāng)前倉庫的所有期初數(shù)據(jù)進(jìn)行合法性檢查，并提示不完整的數(shù)據(jù)項。庫存期初數(shù)據(jù)錄入完成后，必須進(jìn)行審核工作。期初結(jié)存數(shù)據(jù)的審核實(shí)際是期初記賬的過程，表明該倉庫期初數(shù)據(jù)錄入工作的完結(jié)。庫存期初數(shù)據(jù)審核是分倉庫分存貨進(jìn)行的，即針對一條存貨記錄進(jìn)行審核。如果執(zhí)行“批審”功能，則對選倉庫的所有存貨執(zhí)行審核，但并非審核所有倉庫的存貨。審核后的庫存期初數(shù)據(jù)不能修改、刪除，但可以棄審后進(jìn)行修改或刪除。如果有期初不合格品數(shù)據(jù)，也可以錄入到期初數(shù)據(jù)中。單擊“初始設(shè)置”∣“期初數(shù)據(jù)”∣“初期不合格品”，單擊“增加”進(jìn)入錄入，并在“審核”后退出。[2]從存貨系統(tǒng)取數(shù)當(dāng)庫存管理系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)集成使用時，庫存管理系統(tǒng)可以從存貨核算系統(tǒng)中讀取存貨核算系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)啟用月份相同的會計期間的期初數(shù)。如果兩個系統(tǒng)啟用月份相同，則直接取存貨的期初數(shù)；如果兩個系統(tǒng)啟用月份不同，即存貨先啟用，庫存后啟用，則期初數(shù)據(jù)需要將存貨的期初數(shù)據(jù)和存貨在庫存系統(tǒng)啟用之前的發(fā)生數(shù)進(jìn)行匯總求出結(jié)存，才能作為貨存的期初數(shù)據(jù)被庫存系統(tǒng)讀取。提示：取數(shù)只參取出當(dāng)前倉庫的數(shù)據(jù)，即一次只能取出一個倉庫的期初數(shù)據(jù)。如果當(dāng)前倉庫已經(jīng)存在期初數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將提示“是否覆蓋原有數(shù)據(jù)”。一般應(yīng)選擇覆蓋，否則，期初數(shù)據(jù)會發(fā)生重復(fù)。只有第一年啟用時，才能使用取數(shù)功能；以后年度結(jié)轉(zhuǎn)上年后，取數(shù)功能不能使用，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)。取數(shù)成功后，也必須對所有倉庫的所有存貨進(jìn)行審核，以完成期初記賬工作。（3）存貨核算系統(tǒng)期初錄入存貨核算系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)可以直接錄入，有的也以從庫存管理系統(tǒng)讀取?！胺制谑湛畎l(fā)出商品”的期初數(shù)據(jù)就只能從銷售系統(tǒng)讀取，而且必須是銷售管理系統(tǒng)錄入審核后才能取數(shù)；按計劃價或售價核算出庫成本的存貨，都應(yīng)有期初差異或差價，初次使用存貨核算系統(tǒng)時，只能從存貨核算系統(tǒng)錄入這些存貨的期初差異余額或期初差價余額。[1]存貨期初數(shù)據(jù)錄入與審核存貨期初數(shù)據(jù)錄入方法有兩種，一是直接錄入；二是從庫存管理系統(tǒng)取數(shù)。其直接錄入方法與庫存管理系統(tǒng)類似，在此不再贅述。這里主要講述用取數(shù)的方法錄入存貨核算期初數(shù)據(jù)。操作步驟：在用友ERP-U8存貨核算系統(tǒng)中，單擊“初始設(shè)置”∣“期初數(shù)據(jù)”∣“期初余額”，打開“期初余額”窗口。單擊“倉庫”欄下三角按鈕，選擇“永昌服裝倉”。單擊“取數(shù)”按鈕，系統(tǒng)自動從庫存管理系統(tǒng)取出該倉庫的全部存貨信息。如圖2-1-11（a）所示。圖2-1-11（a）存貨期初取數(shù)可以將供應(yīng)商等信息補(bǔ)充完整。依此方法繼續(xù)對“大地服裝倉”進(jìn)行“取數(shù)”操作。如圖2-1-11（b）所示。對“手表倉”進(jìn)行取數(shù)操作。如圖2-1-11（c）所示。圖2-1-11（b）存貨期初取數(shù)圖2-1-11（c）存貨期初取數(shù)單擊“對賬”按鈕，選擇所有倉庫，系統(tǒng)自動進(jìn)行存貨核算與庫存管理系統(tǒng)的存貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。如圖2-1-12所示。如果對賬成功，單擊“確定”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出。圖2-1-12存貨與庫存期初對賬[2]存貨期初差異錄入按計劃價或售價核算出庫成本的存貨，應(yīng)該在存貨核算系統(tǒng)中錄入期初差異余額。操作步驟：在存貨核算系統(tǒng)，單擊“初始設(shè)置”∣“期初數(shù)據(jù)”∣“期初差價”，打開“期初差價”窗口。單擊“倉庫”欄下三角按鈕，選擇“手表倉”。錄入“鉆石女表”的“差價”“1200”，錄入“鉆石男表”的“差價”“1400”和差科目“1244商品進(jìn)銷差價”。如圖2-1-13所示。圖2-1-13錄入存貨期初差價單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“保存完畢”。單擊“確定”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出。提示：如果存貨核算系統(tǒng)核算方式為按部門核算，則“倉庫”下拉框選擇項中顯示所有按計劃價或售價核算部門下屬的倉庫；如果存貨核算系統(tǒng)核算方式為按倉庫核算，則“倉庫”下拉框選擇項中顯示所有按計劃價或售價核算的倉庫，存貨的差異或差價按核算倉庫輸入；如果存貨核算系統(tǒng)核算方式為按存貨核算，則“倉庫”下拉框選擇項中顯示所有倉庫，倉庫中存貨的差異或差價應(yīng)按存貨輸入。先錄入存貨期初余額，再錄入存貨期初差異或差價。存貨期初差價只能在存貨核算系統(tǒng)錄入，不能從庫存系統(tǒng)取數(shù)，也不能在庫存系統(tǒng)錄入。3．期初記賬期初記賬是指將有關(guān)期初數(shù)據(jù)記入相應(yīng)的賬表中，它標(biāo)志著供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)的初始工作全部結(jié)束，相關(guān)的參數(shù)和期初數(shù)據(jù)不能修改、刪除。如果供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)集成使用，則期初記賬應(yīng)該遵循一定的順序。（1）采購管理系統(tǒng)期初記賬操作步驟：在“采購管理”系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”∣“采購期初記賬”，打開“期初記賬”對話框。如圖2-1-14所示。圖2-1-14采購期初記賬單擊“記賬”按鈕，出現(xiàn)提示“期初記賬完畢”。單擊“確定”按鈕，完成采購管理系統(tǒng)期初記賬。（2）存貨核算系統(tǒng)期初記賬操作步驟：在存貨核算系統(tǒng)中，單擊“初始設(shè)置”∣“期初數(shù)據(jù)”∣“期初余額”，打開“期初余額”窗口。單擊“記賬”按鈕，在“期初記賬成功”對話框中。單擊“確定”按鈕，完成期初記賬工作。提示：供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)各個子系統(tǒng)集成使用時，采購管理系統(tǒng)先記賬；庫存管理系統(tǒng)所有倉庫的所有存貨必須“審核”確認(rèn)；最后，存貨核算系統(tǒng)記賬。如果沒有期初數(shù)據(jù)，可以不錄入期初數(shù)據(jù)，但必須執(zhí)行記賬操作。如果期初數(shù)據(jù)是運(yùn)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年”功能得到的，為未記賬狀態(tài)，需要執(zhí)行記賬功能后，才能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。如果已經(jīng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，則不能恢復(fù)記賬。貨核算系統(tǒng)在期初記賬前，可以修改存貨計價方式，期初記賬后，不能修改計價方式。4．采購單據(jù)設(shè)置（1）設(shè)置采購專用發(fā)票“允許手工修改發(fā)票編號”采購發(fā)票編號既可以由系統(tǒng)統(tǒng)一編號，也可以由用戶自行編號。用戶進(jìn)行手工編號或修改編號，需要先進(jìn)行單據(jù)設(shè)置，否則，只能由系統(tǒng)編號，用戶不能修改。操作步驟：在企業(yè)門戶中，雙擊“基礎(chǔ)信息”∣“單據(jù)設(shè)置”，打開“單據(jù)設(shè)置”窗口。雙擊“單據(jù)設(shè)置”中的“單據(jù)編號設(shè)置”，打開“單據(jù)編號設(shè)置”窗口。雙擊窗口左側(cè)“單據(jù)類型”∣“采購”∣“采購專用發(fā)票”，單擊“修改”按鈕，在“允許手工修改”復(fù)選框前打“√”。如圖2-1-15所示。圖2-1-15單據(jù)編號設(shè)置單擊“保存”按鈕保存，再單擊