財務(wù)人員崗位職責(zé)說明書（共6篇）

第33頁共33頁財務(wù)人員崗位職責(zé)說明書〔共6篇〕第1篇：財務(wù)部崗位職責(zé)說明書1財務(wù)部職能和職責(zé)1.1部門職能：根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)那么等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建立、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、本錢管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目的和年度經(jīng)營方案提供強有力的財務(wù)保障。1.2部門職責(zé)：1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。1.2.2制定詳細(xì)的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算標(biāo)準(zhǔn)制度。1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析^p報告，編制、審核公司的會計憑證。1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算工程與預(yù)算外工程合規(guī)性、合理性。1.2.6組織編制年度資金需求方案，擬定年度融資方案及財務(wù)費用預(yù)算表。1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資本錢。1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用方案。1.2.9匯總、編制公司資金收支方案，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進展分析^p、反應(yīng)。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，催促各項資金的回收。1.2.10參與建立客戶信譽體系建立。根據(jù)客戶的信譽等級，按合同條款及客戶賒銷信譽政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點方案，并組織開展年度1盤點工作。1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對開工工程進展核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。1.2.16結(jié)合公司的實際需要，購置各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建立。1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。2財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、方案統(tǒng)計、工程建立的制度規(guī)定及管理方法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹施行。2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定詳細(xì)的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算標(biāo)準(zhǔn)制度。2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進展崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。2.1.1.4負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)視與管理工作。監(jiān)視產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準(zhǔn)確監(jiān)視庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)視催促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實22.1.1.5組織公司本錢核算。根據(jù)公司消費特點完善本錢核算管理方法，組織本錢費用分析^p，深化挖潛降低本錢的可能，進步效益，提出本錢控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂。2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建立和財務(wù)風(fēng)險管理。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，進步公司內(nèi)部控制管理程度。2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進展審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承當(dāng)直接責(zé)任。2.1.1.9組織公司財務(wù)分析^p。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析^p公司償債才能、經(jīng)營才能、盈利才能、成長才能，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資工程的財務(wù)分析^p與評價，并提出財務(wù)建議。2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析^p。根據(jù)公司經(jīng)營目的，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、本錢方案、利潤方案根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反應(yīng)各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。2.1.1.11標(biāo)準(zhǔn)會計檔案管理，保證會計資料的平安完好。2.1.1.12監(jiān)視、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。2.1.1.13承受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。32.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限2.1.2.1對外投資工程的評價權(quán)2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)視執(zhí)行權(quán)2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)視審核權(quán)2.1.2.10對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)2.1.2.12對所屬下級的管理程度、業(yè)務(wù)程度和業(yè)績有考核評價權(quán)2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限2.2.1主辦會計崗位職責(zé)2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。2.2.1.4監(jiān)視資金使用情況。編制資金方案并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。2.2.1.5編制財務(wù)報告和進展財務(wù)分析^p。編制季度、半年度、年4度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進展分析^p，提供財務(wù)分析^p報告。。2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進展稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購置、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進展稅收籌劃管理做好財務(wù)籌資管理工作。2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進展預(yù)算控制、分析^p和反應(yīng)工作2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進展處理。負(fù)責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的平安性、正確性、及時性和保密性的檢查。2.2.1.9組織會計人員進展會計資料歸檔管理工作。定期進展會計資料的打印和裝訂并歸檔。2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓(xùn)教育工作。2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2.2.2主辦會計崗位權(quán)限2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的回絕入賬權(quán)2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)2.2.2.3沒有或未被受權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)利的人員的回絕調(diào)閱權(quán)2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)視檢查權(quán)和分析^p評價權(quán)2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限2.3.1出納崗位職責(zé)2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵5充庫存現(xiàn)金。2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存平安和完好。2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。2.3.1.6及時進展核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)過失及時查清。2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)回絕辦理。2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2.3.2出納崗位權(quán)限2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的回絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)業(yè)務(wù)流程1.庫存現(xiàn)金管理流程2.銀行存款管理流程63.貨幣資金收入流程4.貨幣資金支持流程5.費用報銷流程6.銀行借款管理流程7.財務(wù)報告編制流程庫存現(xiàn)金管理流程業(yè)務(wù)部門出納財務(wù)部總經(jīng)理付款申請單NN部門負(fù)責(zé)人審核審核Y財務(wù)經(jīng)理審批YN是否超出權(quán)限Y審批NY提現(xiàn)、支現(xiàn)憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理當(dāng)日清點是否超庫存限額NY余額送存銀行定期/不定期盤點現(xiàn)金盤點表N財務(wù)經(jīng)理審批Y賬務(wù)處理8銀行存款管理流程財務(wù)部業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理提出開戶/銷戶申請NN財務(wù)經(jīng)理審核Y審批是否開戶YNY注銷銀行賬戶開設(shè)銀行賬戶貨幣資金收入流程/貨幣資金支出流程對賬銀行存款余額調(diào)節(jié)表N財務(wù)經(jīng)理審核Y完畢9貨幣資金收入流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部獲得貨幣資金收入是否為現(xiàn)金N是否為Y支票、本票、Y銀行匯票填寫現(xiàn)金交款單填寫進賬單NN領(lǐng)取銀行回單財務(wù)經(jīng)理審核Y憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理貨幣資金支出流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部總經(jīng)理付款申請單NN部門負(fù)責(zé)人審核Y審核NYN財務(wù)經(jīng)理審批Y是否超出權(quán)限Y審批NY付款獲得銀行付款憑證憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理11費用報銷流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部總經(jīng)理費用報銷單NN部門負(fù)責(zé)人審核出納審核NY財務(wù)經(jīng)理審批NY是否超出權(quán)限Y審批NY付款憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理12銀行借款管理流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部總經(jīng)理董事會提出資金需擬定融資施行求方案N財務(wù)經(jīng)理審批NYN是否超出權(quán)限Y審批YN是否超出權(quán)限Y審批NY合同簽訂辦理融資手續(xù)13財務(wù)報告編制流程財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理日常賬務(wù)處理是否年報YN全面清查資產(chǎn)、核實負(fù)債結(jié)賬編制財務(wù)會計報表N審批歸檔Y14第2篇：財務(wù)部崗位職責(zé)說明書1財務(wù)部職能和職責(zé)1.1部門職能：根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)那么等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建立、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、本錢管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目的和年度經(jīng)營方案提供強有力的財務(wù)保障。1.2部門職責(zé)：1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度。1.2.2制定詳細(xì)的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算標(biāo)準(zhǔn)制度。1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析^p報告，編制、審核公司的會計憑證。1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項超預(yù)算工程與預(yù)算外工程合規(guī)性、合理性。1.2.6組織編制年度資金需求方案，擬定年度融資方案及財務(wù)費用預(yù)算表。1.2.7建立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資本錢。1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用方案。1.2.9匯總、編制公司資金收支方案，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進展分析^p、反應(yīng)。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，催促各項資金的回收。1.2.10參與建立客戶信譽體系建立。根據(jù)客戶的信譽等級，按合同條款及客戶賒銷信譽政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點方案，并組織開展年度盤點工作。1.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對開工工程進展核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。配合完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。1.2.16結(jié)合公司的實際需要，購置各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建立。1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。2財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)2.1.1.1掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、方案統(tǒng)計、工程建立的制度規(guī)定及管理方法，結(jié)合公司實際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹施行。2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定詳細(xì)的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算標(biāo)準(zhǔn)制度。2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進展崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實處。2.1.1.4負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)視與管理工作。監(jiān)視產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準(zhǔn)確監(jiān)視庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)視催促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實2.1.1.5組織公司本錢核算。根據(jù)公司消費特點完善本錢核算管理方法，組織本錢費用分析^p，深化挖潛降低本錢的可能，進步效益，提出本錢控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂。2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查。2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建立和財務(wù)風(fēng)險管理。標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程，進步公司內(nèi)部控制管理程度。2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進展審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實性和及時性承當(dāng)直接責(zé)任。2.1.1.9組織公司財務(wù)分析^p。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析^p公司償債才能、經(jīng)營才能、盈利才能、成長才能，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資工程的財務(wù)分析^p與評價，并提出財務(wù)建議。2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析^p。根據(jù)公司經(jīng)營目的，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、本錢方案、利潤方案根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反應(yīng)各單位預(yù)算的執(zhí)行情況，使預(yù)算管理落到實處。2.1.1.11標(biāo)準(zhǔn)會計檔案管理，保證會計資料的平安完好。2.1.1.12監(jiān)視、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。2.1.1.13承受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。2.1.1.14加強與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限2.1.2.1對外投資工程的評價權(quán)2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)視執(zhí)行權(quán)2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)2.1.2.5對重大事項會計處理方式的決定權(quán)2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)2.1.2.9對各項費用開支監(jiān)視審核權(quán)2.1.2.10對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)2.1.2.12對所屬下級的管理程度、業(yè)務(wù)程度和業(yè)績有考核評價權(quán)2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限2.2.1主辦會計崗位職責(zé)2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。2.2.1.4監(jiān)視資金使用情況。編制資金方案并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。及時記錄資金增減變動情況，按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。2.2.1.5編制財務(wù)報告和進展財務(wù)分析^p。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進展分析^p，提供財務(wù)分析^p報告。。2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進展稅務(wù)事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購置、開具、保管等工作。審核各項稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進展稅收籌劃管理做好財務(wù)籌資管理工作。2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進展預(yù)算控制、分析^p和反應(yīng)工作2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進展處理。負(fù)責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的平安性、正確性、及時性和保密性的檢查。2.2.1.9組織會計人員進展會計資料歸檔管理工作。定期進展會計資料的打印和裝訂并歸檔。2.2.1.10協(xié)助加強本部門人員的培訓(xùn)教育工作。2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2.2.2主辦會計崗位權(quán)限2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的回絕入賬權(quán)2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)2.2.2.3沒有或未被受權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)利的人員的回絕調(diào)閱權(quán)2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)視檢查權(quán)和分析^p評價權(quán)2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限2.3.1出納崗位職責(zé)2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日?，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。按財務(wù)制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存平安和完好。2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。2.3.1.6及時進展核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)過失及時查清。2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)回絕辦理。2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2.3.2出納崗位權(quán)限2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的回絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)1.庫存現(xiàn)金管理流程2.銀行存款管理流程3.貨幣資金收入流程4.貨幣資金支持流程5.費用報銷流程6.銀行借款管理流程7.財務(wù)報告編制流程業(yè)務(wù)流程庫存現(xiàn)金管理流程業(yè)務(wù)部門出納財務(wù)部總經(jīng)理付款申請單NN部門負(fù)責(zé)人審核審核Y財務(wù)經(jīng)理審批YN是否超出權(quán)限NY審批Y提現(xiàn)、支現(xiàn)憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理當(dāng)日清點是否超庫存限額Y余額送存銀行N定期/不定期盤點現(xiàn)金盤點表N財務(wù)經(jīng)理審批Y賬務(wù)處理銀行存款管理流程財務(wù)部業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理提出開戶/銷戶申請NN財務(wù)經(jīng)理審核Y是否開戶Y審批NY注銷銀行賬戶開設(shè)銀行賬戶貨幣資金收入流程/貨幣資金支出流程對賬銀行存款余額調(diào)節(jié)表N財務(wù)經(jīng)理審核Y完畢貨幣資金收入流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部獲得貨幣資金收入是否為現(xiàn)金NYY填寫現(xiàn)金交款單填寫進賬單是否為支票、本票、銀行匯票NN領(lǐng)取銀行回單財務(wù)經(jīng)理審核Y憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理貨幣資金支出流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部總經(jīng)理付款申請單N部門負(fù)責(zé)人審核YN審核YNN財務(wù)經(jīng)理審批Y是否超出權(quán)限NY審批Y付款獲得銀行付款憑證憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理費用報銷流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部總經(jīng)理費用報銷單NN部門負(fù)責(zé)人審核出納審核NY財務(wù)經(jīng)理審批Y是否超出權(quán)限NY審批NY付款憑證錄入N稽核Y賬務(wù)處理銀行借款管理流程業(yè)務(wù)部門財務(wù)部總經(jīng)理董事會提出資金需求擬定融資施行方案N財務(wù)經(jīng)理審批Y是否超出權(quán)限YNN審批YN是否超出權(quán)限NY審批Y合同簽訂辦理融資手續(xù)財務(wù)報告編制流程財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理日常賬務(wù)處理是否年報YN全面清查資產(chǎn)、核實負(fù)債結(jié)賬編制財務(wù)會計報表N審批歸檔Y第3篇：財務(wù)崗位職責(zé)及說明書一、財務(wù)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立公司會計核算的制度和體系；2、按期做好年、季、月度財務(wù)報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符；3、做好本錢核算，負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)本錢和利潤方案的制定和施行；4、負(fù)責(zé)對各部門資金使用方案審核和對使用情況施行監(jiān)視，管好用好資金；5、對往來結(jié)算戶隨時清理、督助相關(guān)部門及時催收款；6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)；7、對公司經(jīng)濟活動進展財務(wù)分析^p，向總經(jīng)理提供綜合性財務(wù)分析^p報告和根據(jù)工作需要向部門提供專項財務(wù)分析^p報告。二、財務(wù)部編制財務(wù)部定編2人：主管兼主辦會計1人，出納員1人。三、財務(wù)部各崗位職務(wù)說明書〔一〕財務(wù)部主管職務(wù)說明書1.1職務(wù)名稱：財務(wù)主管1.2直接上級：總經(jīng)理1.3直接下級：出納員1.4管理權(quán)限：在總經(jīng)理受權(quán)范圍內(nèi)行使對公司財務(wù)的處理權(quán)1.5管理職責(zé)：全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的工作1.6詳細(xì)工作職責(zé)：●按規(guī)定的會計科目設(shè)置總帳，進展會計分錄、匯總憑證、登記總帳和明細(xì)帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；●負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進展復(fù)核和審查；●負(fù)責(zé)對會計憑證進展整理歸檔；●負(fù)責(zé)銷售增值稅專用發(fā)票管理；●貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對財務(wù)工作的要求和制定本公司的財務(wù)規(guī)章制度；●對各項資金的收付進展嚴(yán)格的審核把關(guān)；●負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進展檢查、總結(jié)、催促和配合財務(wù)人員及時處理帳務(wù)，按期編報會計報表和有關(guān)會計資料；●負(fù)責(zé)對本公司消費經(jīng)營情況和財務(wù)收支情況的方案提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制方案，參與審核并監(jiān)視執(zhí)行；●盡可能搜集、整理睬計資料并進展定期或不定期的分析^p和比擬，針對影響預(yù)期方案指標(biāo)的重大問題，會同有關(guān)人員深化調(diào)查，提出改良經(jīng)營管理的措施和建議；●按年編寫財務(wù)情況說明書，重大問題及時向總經(jīng)理匯報；●每月對財務(wù)報表進展盈虧情況分析^p，銷售業(yè)績分析^p；●對帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因忽略而造成公司財務(wù)上的損失。●積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?！捕吵黾{員職務(wù)說明書2.1職務(wù)名稱：出納員2.2直接上級：財務(wù)部主管2.3管理權(quán)利：對不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權(quán)利2.4工作職責(zé)：●按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；●審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；●負(fù)責(zé)收款事項；●負(fù)責(zé)公司資金平安，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；●積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第4篇：“財務(wù)總監(jiān)”崗位職責(zé)說明書建筑設(shè)計行業(yè)的首選招聘網(wǎng)站“財務(wù)總監(jiān)”職務(wù)描繪職務(wù)名稱：財務(wù)總監(jiān)直接上級:總經(jīng)理直接下級：財務(wù)會計部經(jīng)理、管理睬計部經(jīng)理、審計監(jiān)察部經(jīng)理、庫管部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)助理本職工作：領(lǐng)導(dǎo)公司財和物的規(guī)劃與控制工作工作責(zé)任：一、業(yè)務(wù)職責(zé)1、理解在當(dāng)前銷售策略下的市場狀況；2、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、本錢管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)視、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，進步經(jīng)濟效益。3、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析^p與平衡會議。4、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動的組織與施行。5、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。6、主持制訂公司的財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)視、預(yù)算管理、審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)視檢查落實情況。7、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護股東權(quán)益。8、按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。9、負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支方案、本錢費用方案、信1建筑設(shè)計行業(yè)的首選招聘網(wǎng)站貸方案、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)方案、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。10、參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分析^p和決策。11、做好財務(wù)系統(tǒng)各項行政事務(wù)處理工作，進步工作效能，增強團隊精神。12、組織做好財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。13、組織做好保密工作。14、代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。二、管理職責(zé)1、組織建立〔1〕、參與討論公司部門級以上組織構(gòu)造；〔2〕、確定下級部門的組織構(gòu)造；〔3〕、當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資部。2、招聘及任免A、用人需求〔1〕、提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；〔2〕、確認(rèn)直接下級提交的用人需求〔含崗位職責(zé)和任職資格〕，并提交總經(jīng)理確認(rèn)。B、面試〔1〕、進展直接下級崗位的初試；〔2〕、進展直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定；2建筑設(shè)計行業(yè)的首選招聘網(wǎng)站〔3〕、組織參與面試的人員。C、不合格員工處理〔1〕、提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；〔2〕、確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人力資部。3、培訓(xùn)〔1〕、提出對直接下級的培訓(xùn)方案，提交總經(jīng)理確認(rèn)；〔2〕、確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)方案，提交人力資部。4、績效考評〔1〕、提出直接下級的績效考評原那么，提交總經(jīng)理確認(rèn)；〔2〕、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原那么，與人力資部經(jīng)理商討并確定績效考評方法；〔3〕、對直接下級進展考評，并進展考評溝通。將考評結(jié)果提交人力資部。5、工作溝通〔1〕、匯總工作報告，并與總經(jīng)理進展信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；〔2〕、負(fù)責(zé)將公司的政策、原那么、策略等信息，快速、明晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級；〔3〕、確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進展溝通。6、鼓勵〔1〕、提議下級部門和直接下級的鼓勵原那么，提交總經(jīng)理確認(rèn)；〔2〕、根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的鼓勵原那么，與人力資部經(jīng)理商討并確定鼓勵方法。7、經(jīng)費審核與控制〔1〕、根據(jù)財務(wù)制度審批下級部門的各項花費，并確認(rèn)支出的合理性；3建筑設(shè)計行業(yè)的首選招聘網(wǎng)站〔2〕、監(jiān)視并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進展費用月報。8、工作報告〔1〕定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。9、表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)才能〔1〕、指導(dǎo)、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；〔2〕、有方法提升下級的工作效果和工作效率；〔3〕、能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。4第5篇：監(jiān)控人員崗位職責(zé)說明書監(jiān)控人員崗位職責(zé)說明書1、熟悉公司消費車間構(gòu)造、各工序設(shè)備的排列、操作標(biāo)準(zhǔn)及要求。2、掌握本控制室內(nèi)各系統(tǒng)的簡單原理、性能和常規(guī)的維護保養(yǎng)工作，熟悉掌握各類系統(tǒng)的操作。每班至少進展一次各類信號檢查，確認(rèn)正常與否，并做好記錄。如不正常應(yīng)立即查明原因并及時處理，無法處理的問題，迅速上報管理處工程維修主管。3、堅守崗位，不得擅離任守，要親密注視監(jiān)視視頻及各類控制柜的運行狀態(tài)，不得漏看、漏報、漏操作或誤操作。4、從閉路電視上發(fā)現(xiàn)可疑情況或各類違法犯罪活動，應(yīng)立即通知當(dāng)值平安員或呼叫巡邏平安員及時跟蹤追查、落實，并報告管理處。5、出現(xiàn)消防報警信號時，要識別、核實報警信號，檢查電動控制閥，確認(rèn)為真火時，查看噴淋、水幕、卷閘、二氧化碳等滅火裝置信號是否聯(lián)動。如不自動，那么迅速手動操作接噴淋、水幕結(jié)合器滅火，啟動卷閘隔離火區(qū)。并及時正確關(guān)閉客梯。通過播送和對講系統(tǒng)勸阻住戶切勿搭乘電梯。6、業(yè)主裝修火專業(yè)技術(shù)人員需要暫時隔離某報警點時，應(yīng)積極配合，及時恢復(fù)并做好記錄。7、監(jiān)控室內(nèi)不準(zhǔn)會客，外來人員不得入內(nèi)。嚴(yán)禁收、錄、放電臺節(jié)目及對工作無關(guān)的音樂、錄像帶。8、每天清掃機房一次，每月清潔設(shè)備一次，保持地面、墻壁、設(shè)備無積塵、水漬、油漬。9、做好值班記錄，認(rèn)真交接班。下崗值班員應(yīng)當(dāng)將值班記錄交給上崗值班員，講清本班發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的問題，上崗值班員應(yīng)當(dāng)檢查儀器儀表運行和錄像帶使用情況，雙方均需在值班記錄是簽字。10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。第6篇：內(nèi)勤人員崗位職責(zé)說明書內(nèi)勤人員崗位職責(zé)說明書模板〔一〕1、內(nèi)勤主管工作權(quán)限〔1〕在經(jīng)理受權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)對所有內(nèi)勤售貨員工作進展催促、檢查。〔2〕在經(jīng)理受權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)審核外勤人員的費用?！?〕在經(jīng)理受權(quán)范圍內(nèi)接洽一些來訪客戶。2、崗位職責(zé)〔1〕協(xié)助儲運員按發(fā)貨要求開具以貨單。〔2〕妥善做好公司下發(fā)的各種文件資料存檔工作。