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文檔簡介
,北京xxx有限責任公司,,,,,
,現(xiàn)金及銀行存款每日余額表,,,,,
,,,,,,2020年2月29日
,,交通銀行股份有限公司北京XXX支行,交通銀行股份有限公司北京XXX支行,招商銀行北京分行XXX支行,現(xiàn)金,總計
,,1100-6157-5018-0100-04585,1100-6074-4018-0100-37857,1109-0768-9310-810,,
,,基本戶,一般戶(保險等),一般戶(員工支付),,
,1、前日余額,"11,617,580.14","19,268.39","2,263,757.10","1,137.21","13,901,742.84"
,截止2020年2月28日,,,,,0.00
,當日收款+,"100,000.00",,,,"100,000.00"
,當日付款-,"-868,496.59",,"-1,880,103.28",,"-2,748,599.87"
,付款退回+,"30,955.00",,"2,500.00",,"33,455.00"
,當日公司相互間轉(zhuǎn)賬+/-,"-100,000.00","100,000.00",,,0.00
,當日提現(xiàn)-,"-50,000.00",,,,"-50,000.00"
,手續(xù)費扣款-,-250.00,,,,-250.00
,其他+,,,,,0.00
,2、當日余額+,"20,629,788.55","119,268.39","386,153.28","1,137.21","21,136,347.43"
,截止2020年2月29日,,,,,0.00
,3、在途支付-,"-346,650.00","-50,130.45",,,"-396,780.45"
,已開出未兌付的票據(jù),"-215,100.00",,,,"-215,100.00"
,明細:供應(yīng)商A貨款,"-200,100.00",,,,"-200,100.00"
,明細:供應(yīng)商B貨款,"-15,000.00",,,,"-15,000.00"
,銀行結(jié)算浮游款項,"-131,550.00","-50,130.45",,,"-181,680.45"
,明細:供應(yīng)商C貨款,"-119,000.00",,,,"-119,000.00"
,明細:社??劭?"-12,550.00","-50,130.45",,,"-62,680.45"
,4、付款退回之后重新支付-,"-30,955.00",,"-2,500.00",,"-33,455.00"
,明細:員工工資退回,"-30,955.00",,"-2,500.00",,"-33,455.00"
,明細:---,,,,,0.00
,5、在途收款+,"327,564.00",,,,"327,564.00"
,明細:中達貨款,"206,790.00",,,,"206,790.00"
,明細:華富貨款,"120,774.00",,,,"120,774.00"
,預計明日可動用現(xiàn)金,"20,579,747.55","69,137.94","383,653.
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