企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件

2013年度

企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件

使用培訓(xùn)2013年度

企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件

主要內(nèi)容基本操作1軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧2數(shù)據(jù)審核與報送注意事項(xiàng)32主要內(nèi)容基本操作1軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧2數(shù)據(jù)審核與報送注意?2013|3一、基本操作?2013|3一、基本操作需要注意的問題卸載程序不影響數(shù)據(jù)，參數(shù)及數(shù)據(jù)仍然存在，軟件及參數(shù)可重復(fù)覆蓋安裝。建議按默認(rèn)路徑安裝國有、非國有、集體企業(yè)可分別單獨(dú)選擇國有、非國有、集體企業(yè)決算參數(shù)，不必全部安裝。參數(shù)更新：所有企業(yè)均須進(jìn)行參數(shù)更新，參數(shù)下載地址：企業(yè)快報系統(tǒng)或項(xiàng)目申報系統(tǒng)一、軟件安裝需要注意的問題一、軟件安裝一、參數(shù)更新一、參數(shù)更新8系統(tǒng)不能安裝以前年度軟件，2013年新軟件兼容以前年度參數(shù)和數(shù)據(jù)，如需查看以前年度報表數(shù)據(jù)，可將以前年度參數(shù)和數(shù)據(jù)裝入新軟件中，或者將歷史年度任務(wù)文件夾拷入新電腦中，通過【任務(wù)管理】-【搜索】，將歷史年度數(shù)據(jù)加入任務(wù)管理中歷史年度任務(wù)文件夾名稱為“年度企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表”（國有）；“年度集體企業(yè)會計(jì)決算報表”（集體），“年度非國有企業(yè)會計(jì)決算報表”（非國有）如下圖。8系統(tǒng)兼容問題2022/12/468系統(tǒng)不能安裝以前年度軟件，2013年新軟件兼容以前年度參數(shù)1.封面信息錄入（文字錄入項(xiàng)、代碼錄入項(xiàng)）封面代碼提?。ńㄗh從2012年決算提?。┓饷娲a復(fù)制、粘貼注意隸屬關(guān)系與所在地區(qū)的區(qū)別補(bǔ)充指標(biāo)表代碼要正確選取，并填寫對應(yīng)的行業(yè)補(bǔ)充表上年企業(yè)代碼=上年本企業(yè)代碼+報表類型（10位長度，必須正確填寫，與戶數(shù)核對有關(guān)）報表類型的修改（集團(tuán)合并表的修改需要使用報表類型修改工具）集體企業(yè)報表封面：經(jīng)濟(jì)類型需正確填寫“30其他城鎮(zhèn)集體”廠辦大集體：選擇“23地方企業(yè)廠辦大集體”二、數(shù)據(jù)錄入與審核1.封面信息錄入（文字錄入項(xiàng)、代碼錄入項(xiàng)）二、數(shù)據(jù)錄入與審核2.報表數(shù)據(jù)錄入“提取上年數(shù)據(jù)”能夠?qū)Α百Y產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”、“現(xiàn)金流量表”、“企業(yè)期初數(shù)調(diào)整情況表”和“主要分析指標(biāo)表”中上年數(shù)進(jìn)行提取。注意：對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改后，不要再次進(jìn)行“提取上年數(shù)據(jù)”操作，否則將會進(jìn)行覆蓋。正確理解“所有者權(quán)益變動表”本年金額與上年金額3.公式審核邏輯性和合理性出錯說明編輯，邏輯性錯誤必須填寫說明，隨數(shù)據(jù)上報二、數(shù)據(jù)錄入與審核2.報表數(shù)據(jù)錄入二、數(shù)據(jù)錄入與審核傳出數(shù)據(jù)規(guī)范文件名稱（單位、日期、類別）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)分戶傳出數(shù)據(jù)，每個單戶企業(yè)一個文件三、數(shù)據(jù)上報傳出數(shù)據(jù)三、數(shù)據(jù)上報報表打印表樣打印報表打?。ń痤~轉(zhuǎn)換、空表不打?。┪蚁氚褕蟊砝锏牧阋泊蛴〕鰜碓趺崔k？四、報表打印報表打印四、報表打印查看裝入數(shù)據(jù)信息重碼單位的裝入方式不裝入覆蓋裝入數(shù)據(jù)批量裝入可同時選擇多個文件進(jìn)行裝入五、下級單位數(shù)據(jù)裝入查看裝入數(shù)據(jù)信息五、下級單位數(shù)據(jù)裝入1.完全匯總（財政部門、各級主管部門）各市縣完全匯總單位規(guī)范名稱為“云南市（州）縣（區(qū)）”，代碼前6位為行政隸屬關(guān)系代碼，后面補(bǔ)0。2.節(jié)點(diǎn)匯總先建立集團(tuán)合并表，原則上所有作為匯總單位的公司制企業(yè)須做合并報表，盡量避免集團(tuán)公司使用完全匯總。注意匯總方向選擇（差額表與匯總表）匯總之前應(yīng)先做批量運(yùn)算，匯總完成后不能再做批量運(yùn)算3.選擇匯總可任意選擇單位進(jìn)行匯總查看累計(jì)數(shù)，不受樹形結(jié)構(gòu)限制六、數(shù)據(jù)匯總1.完全匯總（財政部門、各級主管部門）六、數(shù)據(jù)匯總合并表1600？1600差額表－200－200？本部表100010001000子公司1400400400子公司2300300300境外子公司100100100匯總已完成先做合并表匯總至集團(tuán)先做差額表調(diào)整差額表六、節(jié)點(diǎn)匯總方向示意合并表1600？1600差額表－200－200？本部表1001.節(jié)點(diǎn)與樹形結(jié)構(gòu)檢查2.公式審核3.枚舉字典檢查4.隸屬關(guān)系審核5.表完整性檢查6.過錄表檢查7.戶數(shù)核對七、數(shù)據(jù)審核1.節(jié)點(diǎn)與樹形結(jié)構(gòu)檢查七、數(shù)據(jù)審核?2013|15軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧?2013|15軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧一、實(shí)用操作技巧1、自定義錄入的使用2、公式審核的定位3、數(shù)據(jù)標(biāo)志的應(yīng)用4、快速選擇單位5、報表的選擇與定位6、數(shù)據(jù)查詢7、增加個性化審核公式一、實(shí)用操作技巧1、自定義錄入的使用1、自定義錄入的使用“自定義錄入”可以實(shí)現(xiàn)對指標(biāo)的批量修改匯總單位通過自定義錄入模版可以對下級子企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速批量修改。1、自定義錄入的使用“自定義錄入”可以實(shí)現(xiàn)對指標(biāo)的批量修改2、公式審核的定位雙擊出錯公式信息單元格標(biāo)識，可快速定位到出錯公式對應(yīng)的單元格。雙擊出錯公式單元格標(biāo)識定位到出錯單元格2、公式審核的定位雙擊出錯公式信息單元格標(biāo)識，可快速定位到出3、數(shù)據(jù)標(biāo)志的應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)志可以對指定單位進(jìn)行標(biāo)志，經(jīng)過標(biāo)志的企業(yè)可隨時進(jìn)行報表查看、數(shù)據(jù)匯總、數(shù)據(jù)查詢等操作。3、數(shù)據(jù)標(biāo)志的應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)志（1）按代碼（名稱）直接選擇（2）使用公式選擇（3）按報表類型選擇（4）按標(biāo)志選擇（5）使用右鍵進(jìn)行選擇（6）使用鍵連續(xù)選擇4、如何快速選擇單位（1）按代碼（名稱）直接選擇4、如何快速選擇單位按企業(yè)代碼直接查找選擇單位按鈕按公式選擇按報表類型選擇按標(biāo)志選擇按企業(yè)代碼直接查找選擇單位按鈕按公式選擇按報表類型選擇按標(biāo)志5、報表的選擇與定位報表選擇方式-通過頁簽選擇-通過鼠標(biāo)右鍵選擇-通過“填報內(nèi)容”-通過“···”列表選擇頁簽選擇右鍵選擇列表選擇填報內(nèi)容5、報表的選擇與定位報表選擇方式頁簽選擇右鍵選擇列表選擇填報6、數(shù)據(jù)查詢切換數(shù)據(jù)庫直接查詢與選擇查詢插入與刪除欄次按樹形查詢查詢結(jié)果排序（雙擊表頭、多指標(biāo)排序）小數(shù)位設(shè)置金額轉(zhuǎn)換分組設(shè)置右鍵定位到錄入界面6、數(shù)據(jù)查詢切換數(shù)據(jù)庫7、增加個性化審核公式選擇正確的公式管理級次，當(dāng)上級下發(fā)新參數(shù)時，選擇覆蓋裝入，不會覆蓋掉自己設(shè)置的審核公式公式的查看與編輯修改選定報表公式編號在此編輯修改新增公式編寫公式7、增加個性化審核公式選擇正確的公式管理級次，當(dāng)上級下發(fā)新參二、要點(diǎn)與注意事項(xiàng)1、多年度軟件的兼容與卸載2、關(guān)聯(lián)任務(wù)設(shè)置3、數(shù)據(jù)為何不能錄入和修改4、查看說明與多文檔瀏覽模式5、樹形結(jié)構(gòu)的維護(hù)6、使用枚舉字典進(jìn)行分析匯總7、查看匯總明細(xì)二、要點(diǎn)與注意事項(xiàng)1、多年度軟件的兼容與卸載1、多年度軟件的兼容與卸載新版本兼容舊版本通過【任務(wù)——搜索】功能，將以前年度任務(wù)添加到新版軟件中，多年度數(shù)據(jù)方便使用。指定路徑搜索只指定到任務(wù)文件夾的上一級，不要指定到“”文件夾，如下圖。以前年度任務(wù)加入新軟件后，以前年度的軟件即可卸掉1、多年度軟件的兼容與卸載新版本兼容舊版本在任務(wù)管理中選擇在文件瀏覽器中選擇提取上年數(shù)、查詢兩年數(shù)據(jù)對比情況等功能需要關(guān)聯(lián)任務(wù)，如歷年軟件不是按照默認(rèn)路徑按照，需重新設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)對應(yīng)數(shù)據(jù)庫一定要選擇2012年度數(shù)據(jù)存放的數(shù)據(jù)庫，否則取不到上年數(shù)據(jù)2、關(guān)聯(lián)任務(wù)設(shè)置在任務(wù)管理中選擇在文件瀏覽器中選擇提取上年數(shù)、查詢兩年數(shù)據(jù)對3、數(shù)據(jù)不能錄入和修改當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)單元格不能錄入或修改的情況：——檢查“只讀瀏覽模式”和“金額轉(zhuǎn)換”是否打勾是否金額轉(zhuǎn)換3、數(shù)據(jù)不能錄入和修改當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)單元格不能錄入或修改的情況：4、查看說明與多文檔瀏覽模式查看說明文檔在報表編制過程中填報口徑有疑問時，可隨時查看編制說明文檔。多文檔瀏覽模式可以在編寫附報文檔的同時查看報表數(shù)據(jù)查看說明文檔多文檔瀏覽4、查看說明與多文檔瀏覽模式查看說明文檔查看說明文檔多文檔瀏5、樹形結(jié)構(gòu)的維護(hù)（1）通過匯總菜單下“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具”選擇要改變父節(jié)點(diǎn)代碼的單位選擇父節(jié)點(diǎn)單位修改父節(jié)點(diǎn)（2）數(shù)據(jù)錄入界面下通過鼠標(biāo)拖拽鼠標(biāo)左鍵直接拖拽，可實(shí)現(xiàn)同級單位上下順序的改變按住鍵同時用鼠標(biāo)左鍵拖拽，可實(shí)現(xiàn)樹形結(jié)構(gòu)上下級關(guān)系的改變，作用與“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具”相同5、樹形結(jié)構(gòu)的維護(hù)（1）通過匯總菜單下“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具”在日常分析中，按枚舉字典對指標(biāo)進(jìn)行分類匯總，并且對枚舉字典進(jìn)行分級匯總6、使用枚舉字典進(jìn)行分析匯總將枚舉字典拖放此處選擇分類匯總的指標(biāo)在日常分析中，按枚舉字典對指標(biāo)進(jìn)行分類匯總，并且對枚舉字典進(jìn)在日常分析中，進(jìn)行了選擇匯總后，希望可以看到選擇匯總以及構(gòu)成的匯總明細(xì)項(xiàng)選擇匯總結(jié)果右鍵顯示匯總明細(xì)7、如何查詢匯總明細(xì)在日常分析中，進(jìn)行了選擇匯總后，希望可以看到選擇匯總以及構(gòu)成?2013|33數(shù)據(jù)審核與報送

注意事項(xiàng)?2013|33數(shù)據(jù)審核與報送

注意事項(xiàng)關(guān)于查詢模板審核（非常重要）審核通過公式無法審核的指標(biāo)，多為非財務(wù)指標(biāo)，如人數(shù)、工資、專利等。審核原則：匹配性原則（人均指標(biāo)）；極大極小值核實(shí)原則。1、查詢模板審核關(guān)于查詢模板審核（非常重要）1、查詢模板審核1、封面代碼集團(tuán)型企業(yè)應(yīng)按企業(yè)級次分別填報本企業(yè)代碼、上一級企業(yè)代碼、集團(tuán)總部代碼三個代碼；非集團(tuán)型企業(yè)只填報本企業(yè)代碼，不應(yīng)填上一級企業(yè)代碼和集團(tuán)總部代碼；行政隸屬關(guān)系與所在地區(qū)概念不清，行政隸屬關(guān)系可通過“自定義錄入”功能檢查并批量修改2、歷年審核中存在問題1、封面代碼2、歷年審核中存在問題1、封面代碼-備用碼按以下分類填制封面?zhèn)溆么a（若同時具備兩項(xiàng)以上請將編碼按順序填寫，如：5300100406）。

1、納入統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（面?zhèn)溆么a封：5300100000）；

2、中型商貿(mào)流通（封面?zhèn)溆么a封：5300200000）；

3、中型服務(wù)業(yè)企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300300000）；

4、已認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300400000）；

5、省級成長型中小企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300500000）；

6、享受過財政資金扶持（封面?zhèn)溆么a封：5300600000）或需要申請有關(guān)財政資金扶持的企業(yè)。未按規(guī)定編制年報的企業(yè)，原則上不得享受各項(xiàng)財政扶持政策；

2、歷年審核中存在問題1、封面代碼-備用碼2、歷年審核中存在問題2、資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)有數(shù)，年末數(shù)為空，需要說明是什么原因；應(yīng)收、應(yīng)付類指標(biāo)不應(yīng)該為負(fù)數(shù)，如為負(fù)數(shù)應(yīng)該對應(yīng)到應(yīng)付或者應(yīng)收里。檢查“存貨”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)交稅費(fèi)”、“國有資本”、“民營資本”、“盈余公積”其中項(xiàng)是否漏填。3、利潤表：僅上市公司需要填列“基本每股收益”與“稀釋每股收益”，其他企業(yè)不需填列。2、歷年審核中存在問題2022/12/4372、資產(chǎn)負(fù)債表2、歷年審核中存在問題2022/12/3374、應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表“煙葉稅”如填列數(shù)據(jù)，需核實(shí)除石油石化企業(yè)外，其他企業(yè)不應(yīng)填列“石油特別收益金”“國有資本收益”嚴(yán)格按解釋填寫，與正式上交財政部門的國有資本經(jīng)營收益保持一致5、國有資產(chǎn)變動情況表所有企業(yè)必須填報“國有資產(chǎn)變動情況表”檢查“年末其他國有資金”是否填報正確，是否為“年末不列入企業(yè)所有者權(quán)益，但由企業(yè)管理、使用的具有權(quán)益性質(zhì)的國家所有的資金，如保險保障基金、特準(zhǔn)儲備基金、股份制改造剝離權(quán)益、國家專用撥款”；檢查填報金額是否合理，對大于5億元的應(yīng)與企業(yè)進(jìn)一步核實(shí)2、歷年審核中存在問題4、應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表2、歷年審核中存在問題6、基本情況表“企業(yè)人數(shù)情況”、“企業(yè)不在崗職工及勞動關(guān)系處理情況”、“工資及福利情況”所填數(shù)據(jù)是否合理，是否存在漏填情況，職工人均工資小于1000的需要重點(diǎn)檢查；部分企業(yè)工資全部填到在崗職工工資里，導(dǎo)致在崗職工人均工資過高；“本年累計(jì)解除勞動關(guān)系人數(shù)”是否過大；“企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬總額”和“企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)”是否合理，負(fù)責(zé)人人數(shù)大于10，或者負(fù)責(zé)人人均薪酬大于100萬的，需要重點(diǎn)檢查；如企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬總額與企業(yè)負(fù)責(zé)人人數(shù)為“0”需解釋說明原因。退休與離休分不清楚，誤將退休人數(shù)填到離休人數(shù)中；“基本情況表”中“工業(yè)總產(chǎn)值”僅由工業(yè)企業(yè)填報，非工業(yè)企業(yè)不應(yīng)填報；2、歷年審核中存在問題6、基本情況表2、歷年審核中存在問題6、基本情況表本年科技支出應(yīng)與本年科技資金來源相匹配；如資產(chǎn)負(fù)債表“累計(jì)折舊”期初與期末數(shù)不等，則“基本情況表”中應(yīng)填列“當(dāng)年計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊總額”差額單位的基本情況表，不應(yīng)存在實(shí)物量指標(biāo)，要求差額單位基本情況表中職工人數(shù)情況、工資及福利情況等指標(biāo)不出現(xiàn)數(shù)據(jù)（用查詢模板進(jìn)行審核）檢查“當(dāng)年固定資產(chǎn)投資額”是否漏填其中項(xiàng)；是否實(shí)行工效掛鉤制度、與實(shí)行工效掛鉤職工人數(shù)、工掛企業(yè)工資總額是否匹配7、企業(yè)擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)專利數(shù)量和本年新增專利數(shù)量是否合理，專利數(shù)過大的需要核實(shí)。2、歷年審核中存在問題2022/12/4406、基本情況表2、歷年審核中存在問題2022/12/3407、戶數(shù)核對數(shù)據(jù)沒有做“戶數(shù)核對”；戶數(shù)核對結(jié)果中減少企業(yè)的減少原因未填寫；“可能有誤單位”中出現(xiàn)企業(yè)名單；8、其它問題個別企業(yè)數(shù)據(jù)填報有誤，本年數(shù)比上年數(shù)增長上千倍甚至上萬倍，影響全國匯總數(shù)據(jù)?？刹捎脭?shù)據(jù)聯(lián)查功能與上年數(shù)進(jìn)行對比，對增長率超過100%的數(shù)據(jù)要重點(diǎn)關(guān)注，分析其原因國有、非國有嚴(yán)格區(qū)分，有些非國有企業(yè)填到國有里去了，有些國有填到非國有里去了，可通過“實(shí)收資本”構(gòu)成進(jìn)行審核境外子企業(yè)一定要填寫境外子企業(yè)情況表，（通過所在地區(qū)、通信地址等審核）2、歷年審核中存在問題7、戶數(shù)核對2、歷年審核中存在問題久其昆明63614176參數(shù)下載地址：400-119-9797服務(wù)400-119-9797服務(wù)企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件使用培訓(xùn)課件2013年度

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使用培訓(xùn)2013年度

企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表軟件

主要內(nèi)容基本操作1軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧2數(shù)據(jù)審核與報送注意事項(xiàng)356主要內(nèi)容基本操作1軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧2數(shù)據(jù)審核與報送注意?2013|3一、基本操作?2013|3一、基本操作需要注意的問題卸載程序不影響數(shù)據(jù)，參數(shù)及數(shù)據(jù)仍然存在，軟件及參數(shù)可重復(fù)覆蓋安裝。建議按默認(rèn)路徑安裝國有、非國有、集體企業(yè)可分別單獨(dú)選擇國有、非國有、集體企業(yè)決算參數(shù)，不必全部安裝。參數(shù)更新：所有企業(yè)均須進(jìn)行參數(shù)更新，參數(shù)下載地址：企業(yè)快報系統(tǒng)或項(xiàng)目申報系統(tǒng)一、軟件安裝需要注意的問題一、軟件安裝一、參數(shù)更新一、參數(shù)更新8系統(tǒng)不能安裝以前年度軟件，2013年新軟件兼容以前年度參數(shù)和數(shù)據(jù)，如需查看以前年度報表數(shù)據(jù)，可將以前年度參數(shù)和數(shù)據(jù)裝入新軟件中，或者將歷史年度任務(wù)文件夾拷入新電腦中，通過【任務(wù)管理】-【搜索】，將歷史年度數(shù)據(jù)加入任務(wù)管理中歷史年度任務(wù)文件夾名稱為“年度企業(yè)財務(wù)會計(jì)決算報表”（國有）；“年度集體企業(yè)會計(jì)決算報表”（集體），“年度非國有企業(yè)會計(jì)決算報表”（非國有）如下圖。8系統(tǒng)兼容問題2022/12/4608系統(tǒng)不能安裝以前年度軟件，2013年新軟件兼容以前年度參數(shù)1.封面信息錄入（文字錄入項(xiàng)、代碼錄入項(xiàng)）封面代碼提?。ńㄗh從2012年決算提取）封面代碼復(fù)制、粘貼注意隸屬關(guān)系與所在地區(qū)的區(qū)別補(bǔ)充指標(biāo)表代碼要正確選取，并填寫對應(yīng)的行業(yè)補(bǔ)充表上年企業(yè)代碼=上年本企業(yè)代碼+報表類型（10位長度，必須正確填寫，與戶數(shù)核對有關(guān)）報表類型的修改（集團(tuán)合并表的修改需要使用報表類型修改工具）集體企業(yè)報表封面：經(jīng)濟(jì)類型需正確填寫“30其他城鎮(zhèn)集體”廠辦大集體：選擇“23地方企業(yè)廠辦大集體”二、數(shù)據(jù)錄入與審核1.封面信息錄入（文字錄入項(xiàng)、代碼錄入項(xiàng)）二、數(shù)據(jù)錄入與審核2.報表數(shù)據(jù)錄入“提取上年數(shù)據(jù)”能夠?qū)Α百Y產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤表”、“現(xiàn)金流量表”、“企業(yè)期初數(shù)調(diào)整情況表”和“主要分析指標(biāo)表”中上年數(shù)進(jìn)行提取。注意：對上年數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯修改后，不要再次進(jìn)行“提取上年數(shù)據(jù)”操作，否則將會進(jìn)行覆蓋。正確理解“所有者權(quán)益變動表”本年金額與上年金額3.公式審核邏輯性和合理性出錯說明編輯，邏輯性錯誤必須填寫說明，隨數(shù)據(jù)上報二、數(shù)據(jù)錄入與審核2.報表數(shù)據(jù)錄入二、數(shù)據(jù)錄入與審核傳出數(shù)據(jù)規(guī)范文件名稱（單位、日期、類別）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)分戶傳出數(shù)據(jù)，每個單戶企業(yè)一個文件三、數(shù)據(jù)上報傳出數(shù)據(jù)三、數(shù)據(jù)上報報表打印表樣打印報表打印（金額轉(zhuǎn)換、空表不打?。┪蚁氚褕蟊砝锏牧阋泊蛴〕鰜碓趺崔k？四、報表打印報表打印四、報表打印查看裝入數(shù)據(jù)信息重碼單位的裝入方式不裝入覆蓋裝入數(shù)據(jù)批量裝入可同時選擇多個文件進(jìn)行裝入五、下級單位數(shù)據(jù)裝入查看裝入數(shù)據(jù)信息五、下級單位數(shù)據(jù)裝入1.完全匯總（財政部門、各級主管部門）各市縣完全匯總單位規(guī)范名稱為“云南市（州）縣（區(qū)）”，代碼前6位為行政隸屬關(guān)系代碼，后面補(bǔ)0。2.節(jié)點(diǎn)匯總先建立集團(tuán)合并表，原則上所有作為匯總單位的公司制企業(yè)須做合并報表，盡量避免集團(tuán)公司使用完全匯總。注意匯總方向選擇（差額表與匯總表）匯總之前應(yīng)先做批量運(yùn)算，匯總完成后不能再做批量運(yùn)算3.選擇匯總可任意選擇單位進(jìn)行匯總查看累計(jì)數(shù)，不受樹形結(jié)構(gòu)限制六、數(shù)據(jù)匯總1.完全匯總（財政部門、各級主管部門）六、數(shù)據(jù)匯總合并表1600？1600差額表－200－200？本部表100010001000子公司1400400400子公司2300300300境外子公司100100100匯總已完成先做合并表匯總至集團(tuán)先做差額表調(diào)整差額表六、節(jié)點(diǎn)匯總方向示意合并表1600？1600差額表－200－200？本部表1001.節(jié)點(diǎn)與樹形結(jié)構(gòu)檢查2.公式審核3.枚舉字典檢查4.隸屬關(guān)系審核5.表完整性檢查6.過錄表檢查7.戶數(shù)核對七、數(shù)據(jù)審核1.節(jié)點(diǎn)與樹形結(jié)構(gòu)檢查七、數(shù)據(jù)審核?2013|15軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧?2013|15軟件操作要點(diǎn)與實(shí)用技巧一、實(shí)用操作技巧1、自定義錄入的使用2、公式審核的定位3、數(shù)據(jù)標(biāo)志的應(yīng)用4、快速選擇單位5、報表的選擇與定位6、數(shù)據(jù)查詢7、增加個性化審核公式一、實(shí)用操作技巧1、自定義錄入的使用1、自定義錄入的使用“自定義錄入”可以實(shí)現(xiàn)對指標(biāo)的批量修改匯總單位通過自定義錄入模版可以對下級子企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行快速批量修改。1、自定義錄入的使用“自定義錄入”可以實(shí)現(xiàn)對指標(biāo)的批量修改2、公式審核的定位雙擊出錯公式信息單元格標(biāo)識，可快速定位到出錯公式對應(yīng)的單元格。雙擊出錯公式單元格標(biāo)識定位到出錯單元格2、公式審核的定位雙擊出錯公式信息單元格標(biāo)識，可快速定位到出3、數(shù)據(jù)標(biāo)志的應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)志可以對指定單位進(jìn)行標(biāo)志，經(jīng)過標(biāo)志的企業(yè)可隨時進(jìn)行報表查看、數(shù)據(jù)匯總、數(shù)據(jù)查詢等操作。3、數(shù)據(jù)標(biāo)志的應(yīng)用數(shù)據(jù)標(biāo)志（1）按代碼（名稱）直接選擇（2）使用公式選擇（3）按報表類型選擇（4）按標(biāo)志選擇（5）使用右鍵進(jìn)行選擇（6）使用鍵連續(xù)選擇4、如何快速選擇單位（1）按代碼（名稱）直接選擇4、如何快速選擇單位按企業(yè)代碼直接查找選擇單位按鈕按公式選擇按報表類型選擇按標(biāo)志選擇按企業(yè)代碼直接查找選擇單位按鈕按公式選擇按報表類型選擇按標(biāo)志5、報表的選擇與定位報表選擇方式-通過頁簽選擇-通過鼠標(biāo)右鍵選擇-通過“填報內(nèi)容”-通過“···”列表選擇頁簽選擇右鍵選擇列表選擇填報內(nèi)容5、報表的選擇與定位報表選擇方式頁簽選擇右鍵選擇列表選擇填報6、數(shù)據(jù)查詢切換數(shù)據(jù)庫直接查詢與選擇查詢插入與刪除欄次按樹形查詢查詢結(jié)果排序（雙擊表頭、多指標(biāo)排序）小數(shù)位設(shè)置金額轉(zhuǎn)換分組設(shè)置右鍵定位到錄入界面6、數(shù)據(jù)查詢切換數(shù)據(jù)庫7、增加個性化審核公式選擇正確的公式管理級次，當(dāng)上級下發(fā)新參數(shù)時，選擇覆蓋裝入，不會覆蓋掉自己設(shè)置的審核公式公式的查看與編輯修改選定報表公式編號在此編輯修改新增公式編寫公式7、增加個性化審核公式選擇正確的公式管理級次，當(dāng)上級下發(fā)新參二、要點(diǎn)與注意事項(xiàng)1、多年度軟件的兼容與卸載2、關(guān)聯(lián)任務(wù)設(shè)置3、數(shù)據(jù)為何不能錄入和修改4、查看說明與多文檔瀏覽模式5、樹形結(jié)構(gòu)的維護(hù)6、使用枚舉字典進(jìn)行分析匯總7、查看匯總明細(xì)二、要點(diǎn)與注意事項(xiàng)1、多年度軟件的兼容與卸載1、多年度軟件的兼容與卸載新版本兼容舊版本通過【任務(wù)——搜索】功能，將以前年度任務(wù)添加到新版軟件中，多年度數(shù)據(jù)方便使用。指定路徑搜索只指定到任務(wù)文件夾的上一級，不要指定到“”文件夾，如下圖。以前年度任務(wù)加入新軟件后，以前年度的軟件即可卸掉1、多年度軟件的兼容與卸載新版本兼容舊版本在任務(wù)管理中選擇在文件瀏覽器中選擇提取上年數(shù)、查詢兩年數(shù)據(jù)對比情況等功能需要關(guān)聯(lián)任務(wù)，如歷年軟件不是按照默認(rèn)路徑按照，需重新設(shè)置關(guān)聯(lián)任務(wù)對應(yīng)數(shù)據(jù)庫一定要選擇2012年度數(shù)據(jù)存放的數(shù)據(jù)庫，否則取不到上年數(shù)據(jù)2、關(guān)聯(lián)任務(wù)設(shè)置在任務(wù)管理中選擇在文件瀏覽器中選擇提取上年數(shù)、查詢兩年數(shù)據(jù)對3、數(shù)據(jù)不能錄入和修改當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)單元格不能錄入或修改的情況：——檢查“只讀瀏覽模式”和“金額轉(zhuǎn)換”是否打勾是否金額轉(zhuǎn)換3、數(shù)據(jù)不能錄入和修改當(dāng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)單元格不能錄入或修改的情況：4、查看說明與多文檔瀏覽模式查看說明文檔在報表編制過程中填報口徑有疑問時，可隨時查看編制說明文檔。多文檔瀏覽模式可以在編寫附報文檔的同時查看報表數(shù)據(jù)查看說明文檔多文檔瀏覽4、查看說明與多文檔瀏覽模式查看說明文檔查看說明文檔多文檔瀏5、樹形結(jié)構(gòu)的維護(hù)（1）通過匯總菜單下“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具”選擇要改變父節(jié)點(diǎn)代碼的單位選擇父節(jié)點(diǎn)單位修改父節(jié)點(diǎn)（2）數(shù)據(jù)錄入界面下通過鼠標(biāo)拖拽鼠標(biāo)左鍵直接拖拽，可實(shí)現(xiàn)同級單位上下順序的改變按住鍵同時用鼠標(biāo)左鍵拖拽，可實(shí)現(xiàn)樹形結(jié)構(gòu)上下級關(guān)系的改變，作用與“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具”相同5、樹形結(jié)構(gòu)的維護(hù)（1）通過匯總菜單下“樹形結(jié)構(gòu)維護(hù)工具”在日常分析中，按枚舉字典對指標(biāo)進(jìn)行分類匯總，并且對枚舉字典進(jìn)行分級匯總6、使用枚舉字典進(jìn)行分析匯總將枚舉字典拖放此處選擇分類匯總的指標(biāo)在日常分析中，按枚舉字典對指標(biāo)進(jìn)行分類匯總，并且對枚舉字典進(jìn)在日常分析中，進(jìn)行了選擇匯總后，希望可以看到選擇匯總以及構(gòu)成的匯總明細(xì)項(xiàng)選擇匯總結(jié)果右鍵顯示匯總明細(xì)7、如何查詢匯總明細(xì)在日常分析中，進(jìn)行了選擇匯總后，希望可以看到選擇匯總以及構(gòu)成?2013|33數(shù)據(jù)審核與報送

注意事項(xiàng)?2013|33數(shù)據(jù)審核與報送

注意事項(xiàng)關(guān)于查詢模板審核（非常重要）審核通過公式無法審核的指標(biāo)，多為非財務(wù)指標(biāo)，如人數(shù)、工資、專利等。審核原則：匹配性原則（人均指標(biāo)）；極大極小值核實(shí)原則。1、查詢模板審核關(guān)于查詢模板審核（非常重要）1、查詢模板審核1、封面代碼集團(tuán)型企業(yè)應(yīng)按企業(yè)級次分別填報本企業(yè)代碼、上一級企業(yè)代碼、集團(tuán)總部代碼三個代碼；非集團(tuán)型企業(yè)只填報本企業(yè)代碼，不應(yīng)填上一級企業(yè)代碼和集團(tuán)總部代碼；行政隸屬關(guān)系與所在地區(qū)概念不清，行政隸屬關(guān)系可通過“自定義錄入”功能檢查并批量修改2、歷年審核中存在問題1、封面代碼2、歷年審核中存在問題1、封面代碼-備用碼按以下分類填制封面?zhèn)溆么a（若同時具備兩項(xiàng)以上請將編碼按順序填寫，如：5300100406）。

1、納入統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（面?zhèn)溆么a封：5300100000）；

2、中型商貿(mào)流通（封面?zhèn)溆么a封：5300200000）；

3、中型服務(wù)業(yè)企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300300000）；

4、已認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300400000）；

5、省級成長型中小企業(yè)（封面?zhèn)溆么a封：5300500000）；

6、享受過財政資金扶持（封面?zhèn)溆么a封：5300600000）或需要申請有關(guān)財政資金扶持的企業(yè)。未按規(guī)定編制年報的企業(yè)，原則上不得享受各項(xiàng)財政扶持政策；

2、歷年審核中存在問題1、封面代碼-備用碼2、歷年審核中存在問題2、資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)有數(shù)，年末數(shù)為空，需要說明是什么原因；應(yīng)收、應(yīng)付類指標(biāo)不應(yīng)該為負(fù)數(shù)，如為負(fù)數(shù)應(yīng)該對應(yīng)到應(yīng)付或者應(yīng)收里。檢查“存貨”、“應(yīng)付職工薪酬”、“應(yīng)交稅費(fèi)”、“國有資本”、“民營資本”、“盈余公積”其中項(xiàng)是否漏填。3、利潤表：僅上市公司需要填列“基本每股收益”與“稀釋每股收益”，其他企業(yè)不需填列。2、歷年審核中存在問題2022/12/4912、資產(chǎn)負(fù)債表2、歷年審核中存在問題2022/12/3374、應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表“煙葉稅”如填列數(shù)據(jù)，需核實(shí)除石油石化企業(yè)外，其他企業(yè)不應(yīng)填列“石油特別收益金”“國有資本收益”嚴(yán)格按解釋填寫，與正式上交財政部門的國有資本經(jīng)營收益保持一致5、國有資產(chǎn)變動情況表所有企業(yè)必須填報“國有資產(chǎn)變動情況表”檢查“年末其他國有資金”是否填報正確，是否為“年末不列入企業(yè)所有者權(quán)益，但由企業(yè)管理、使用的具有權(quán)益性質(zhì)的國家所有的資金，如保險保障基金、特準(zhǔn)儲備基金、股份制改造剝離權(quán)益、國家專用撥款”；檢查填報金額是否合理，對大于5億元的應(yīng)與企