4河道采砂項(xiàng)目實(shí)施建議書5

.PAGE.河道采砂項(xiàng)目合資建設(shè)項(xiàng)目建議書合資建設(shè)單位：XX市交通投資XX蕪銅長(zhǎng)江高速公路項(xiàng)目開采地點(diǎn)：XX·XX市〔XX長(zhǎng)江段編制單位：XX蕪銅長(zhǎng)江高速公路編制時(shí)間：二〇一四年八月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、項(xiàng)目基本情況1〔一項(xiàng)目建設(shè)背景1〔二項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容2〔三項(xiàng)目建設(shè)的必要性2〔四項(xiàng)目發(fā)起人介紹3〔五項(xiàng)目組建方案3〔六項(xiàng)目盈利模式/商業(yè)模式4二、市場(chǎng)分析5〔一產(chǎn)品/服務(wù)介紹5〔二行業(yè)分析6〔三目標(biāo)市場(chǎng)與營(yíng)銷策略7三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì)7四、經(jīng)濟(jì)效益分析8〔一未來3～5年主要效益指標(biāo)預(yù)測(cè)8〔二盈虧平衡點(diǎn)分析8五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制9〔一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制9〔二技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制9〔三政策風(fēng)險(xiǎn)控制9〔四管理風(fēng)險(xiǎn)控制10〔五其他風(fēng)險(xiǎn)控制10六、投資方式、投后管理及退出方案10〔一投資方式10〔二投后管理及退出方案10七、投資收益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析11〔一投資收益11〔二投資風(fēng)險(xiǎn)11八、結(jié)論12..XX蕪銅長(zhǎng)江高速公路河道采砂項(xiàng)目建議書一、項(xiàng)目基本情況〔一項(xiàng)目建設(shè)背景近年來,由于XX城市城鎮(zhèn)化推進(jìn)有力,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,建筑市場(chǎng)對(duì)砂石資源的需求巨大,導(dǎo)致砂石材料價(jià)值凸顯,非法采砂分子對(duì)該水域的砂石資源覬覦已久,非法采砂活動(dòng)禁而難絕,造成大量寶貴、有限的長(zhǎng)江砂石資源被非法分子長(zhǎng)期不斷地侵吞,給國(guó)家造成很大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,對(duì)該水域進(jìn)行有規(guī)劃的、合理的、適度的開采,既有利于國(guó)家資源價(jià)值的開發(fā),又為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的基礎(chǔ)材料支撐。調(diào)查表明,近年來XX省在各級(jí)部門的支持下,加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟(jì)淮等一大批重點(diǎn)建設(shè)工程,以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè),砂石用量缺口巨大。隨著XX地區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn),周邊地區(qū)砂用量十分巨大,所以市場(chǎng)需求前景廣闊。同時(shí),依靠XX省投資集團(tuán)控股的投資優(yōu)勢(shì),在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利保障?！捕?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本次采砂工程的主要任務(wù)是：滿足工程建設(shè)的優(yōu)質(zhì)砂石需求,為合福鐵路XX長(zhǎng)江公鐵大橋公路接線工程提供有力的基礎(chǔ)材料支撐。本次擬采砂的砂源位于長(zhǎng)江XX河段下段,XX汽車輪渡與火車輪渡之間及其附近水域。根據(jù)XX市交通投資與XX長(zhǎng)江河道測(cè)繪研究院簽訂的可行性論證協(xié)議,委托論證采砂量90萬噸。〔三項(xiàng)目建設(shè)的必要性合福鐵路是我省首條縱貫?zāi)媳钡目焖倏瓦\(yùn)專線,XX長(zhǎng)江公鐵大橋及其公路接線工程是合福鐵路重要配套工程,是貫通合福鐵路的重要節(jié)點(diǎn)性工程,對(duì)改善皖江地區(qū)交通運(yùn)輸條件,提升綜合承載能力,促進(jìn)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移乃至推動(dòng)全省發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。長(zhǎng)江砂石由于砂質(zhì)好、砂量充沛、開采方便、運(yùn)輸距離較近等優(yōu)點(diǎn),是工程建設(shè)砂石材料的首選。開展本次采砂項(xiàng)目,可為提高XX長(zhǎng)江公鐵大橋及其公路接線工程的工程質(zhì)量、加快工程進(jìn)度提供有力的基礎(chǔ)材料保障,對(duì)推動(dòng)合福鐵路這項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)具有十分積極和重要的意義?！菜捻?xiàng)目發(fā)起人介紹XX蕪銅長(zhǎng)江高速公路〔以下簡(jiǎn)稱"蕪銅公司"系20XX9月經(jīng)省人民政府文件批示由省政府〔出資人代表為XX省投資集團(tuán)、XX市政府〔出資人代表為XX市交通投資公司、XX市政府〔出資人代表為XX市交通投資公司三方共同出資組建的國(guó)有合資公司,開創(chuàng)了XX省高速公路建設(shè)省、市共建、以省為主合作新模式。在省政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷和各方股東大力支持下,已經(jīng)于2013年5月16日順利注冊(cè)成立,注冊(cè)資金19.31億元。XX省蕪銅長(zhǎng)江高速公路于20XX5月正式組建,與合福鐵路XX長(zhǎng)江公鐵大橋接線項(xiàng)目辦為"兩塊牌子,一套人員"方式運(yùn)作,蕪銅公司負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目建設(shè)資金的籌集、調(diào)度和管理,參與高速接線項(xiàng)目的可行性研究、投資管理、建設(shè)管理及項(xiàng)目公司的運(yùn)營(yíng)管理等工作,并對(duì)外派到合福鐵路XX長(zhǎng)江公鐵大橋接線項(xiàng)目人員進(jìn)行管理。〔五項(xiàng)目組建方案1、公司性質(zhì)及注冊(cè)地。采砂項(xiàng)目擬為股份制XX公司,按參股形式成立股份制XX公司,屬XX蕪銅長(zhǎng)江高速公路二級(jí)參股公司,公司注冊(cè)地在XX。2、注冊(cè)資本金。10000萬元,由蕪銅長(zhǎng)江高速公路以現(xiàn)金方式按股比認(rèn)繳。項(xiàng)目建議書暫按50％計(jì)算。股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。3、法人治理機(jī)構(gòu)。公司應(yīng)設(shè)立董事會(huì)。設(shè)立執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理層在內(nèi)的法人治理機(jī)構(gòu)。具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為主。4、業(yè)務(wù)模式及范圍。采砂項(xiàng)目公司自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算。公司作為采砂項(xiàng)目法人,對(duì)項(xiàng)目資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)償還和資產(chǎn)保值增值全過程負(fù)責(zé)。5、項(xiàng)目投融資計(jì)劃。參股資金主要由XX蕪銅長(zhǎng)江高速公路籌措,具體資金來源以建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約資金為主要出口,根據(jù)采砂項(xiàng)目報(bào)批立項(xiàng)情況以及額度決定是否向銀行申請(qǐng)貸款。前期注冊(cè)資金均由蕪銅公司從賬面現(xiàn)金中籌措。〔六項(xiàng)目盈利模式/商業(yè)模式項(xiàng)目建設(shè)盈利模式主要以長(zhǎng)江砂資源開采為主經(jīng)營(yíng),為節(jié)約投資成本、管理成本、營(yíng)銷成本。采砂項(xiàng)目申請(qǐng)后,由申請(qǐng)公司即控股方公司對(duì)外向市場(chǎng)公開拍賣經(jīng)營(yíng)權(quán)。以拍賣的經(jīng)營(yíng)權(quán)作為采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利點(diǎn)。采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)是對(duì)控股方申請(qǐng)的采砂項(xiàng)目資源按規(guī)劃以及批復(fù)采砂范圍進(jìn)行采取、銷售、管理等經(jīng)營(yíng)。根據(jù)XX省長(zhǎng)江河道工程性采砂的有關(guān)規(guī)定,XX市交通投資于20XX3月27日填報(bào)了第一次《XX省長(zhǎng)江河道工程性采砂項(xiàng)目申請(qǐng)書》,經(jīng)XX市水務(wù)局、XX省長(zhǎng)江河道采砂管理局審查后報(bào)XX省水利廳審批。XX市交通投資申請(qǐng)擬開采量100萬噸,擬采砂地點(diǎn)為長(zhǎng)江XX河段汽車輪渡至火車輪渡之間水域,砂石堆放轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)為三山區(qū)、四合山和無為等地的長(zhǎng)江灘地。XX省水行政主管部門對(duì)申請(qǐng)書進(jìn)行了審批,并要求業(yè)主單位XX市交通投資委托具有相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行分析論證,涉及采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)許可轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行公開拍賣。二、市場(chǎng)分析〔一產(chǎn)品/服務(wù)介紹1.產(chǎn)品服務(wù)描述合福鐵路XX長(zhǎng)江公鐵大橋公路接線項(xiàng)目的需求,本項(xiàng)目路線全長(zhǎng)40.607公里,全線設(shè)橋梁20721.41米/14座、分離立交408米/5座、互通立交5處〔含1處預(yù)留互通、服務(wù)區(qū)1處、管理分中心1處、養(yǎng)護(hù)工區(qū)1處,其中橋梁長(zhǎng)度為26.036km〔含分離立交及互通主線橋,橋梁占路線比例為61.65%。根據(jù)項(xiàng)目概況測(cè)算,項(xiàng)目砂用量分部如下：序號(hào)名稱單位數(shù)量臨時(shí)工程路基工程路面工程橋梁涵洞工程交叉工程綠化管線工程1砂M353130314103840164811032中〔粗砂M37976182321419507608154105318103972693合計(jì)M38507482321419507374195448931975207372目前本項(xiàng)目建設(shè)僅進(jìn)行三分之一,采砂項(xiàng)目的實(shí)施直接為本項(xiàng)目提供砂源可靠的供應(yīng)渠道,且采購資金的回收高效、有保障。2.產(chǎn)品服務(wù)用途隨長(zhǎng)江砂資源是不可多得的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源,合理開采長(zhǎng)江砂資源能夠疏通航道、提高地區(qū)礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障,也是工程建設(shè)不可缺少的主要材料。由于長(zhǎng)江砂的品質(zhì)優(yōu)良,一直以來都是國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)采購的重要材料,優(yōu)質(zhì)砂的供應(yīng)是保證工程建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)。因此,本項(xiàng)目的主要用途為國(guó)家投資的相關(guān)高速、鐵路等大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建筑材料。3.產(chǎn)品服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目的建成將對(duì)XX、XX、XX地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、各種工業(yè)、民用設(shè)施建設(shè)奠定物質(zhì)基礎(chǔ),開采項(xiàng)目相關(guān)單位應(yīng)盡快落實(shí)項(xiàng)目資金,以促使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)見效,同時(shí)為合福鐵路XX長(zhǎng)江公鐵大橋接線項(xiàng)目建設(shè)帶來直接利益?！捕袠I(yè)分析XX省優(yōu)質(zhì)砂的采購一直是緊缺材料,省內(nèi)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均通過從XX進(jìn)口,或通過在內(nèi)河架設(shè)河砂水洗設(shè)備,經(jīng)過二次加工后再供應(yīng)至省內(nèi)大型工程建設(shè)項(xiàng)目。因此,采砂項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)周邊地區(qū)緊缺的優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)產(chǎn)生積極影響。且對(duì)大中型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)將產(chǎn)生品牌效益,建議利用近幾年XX周邊大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的黃金時(shí)間延長(zhǎng)開采年限和開采量?！踩繕?biāo)市場(chǎng)與營(yíng)銷策略XX省在各級(jí)部門的支持下,加大了縱三高速公路、北沿江高速、廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路、引江濟(jì)淮等一大批重點(diǎn)建設(shè)工程,以及城市道路改造、縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)和各大民生工程等建設(shè),砂石用量缺口巨大。隨著XX、XX地區(qū)道路交通及水利工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速推進(jìn),周邊地區(qū)砂用量十分巨大,所以市場(chǎng)需求前景廣闊。同時(shí),依靠XX省投資集團(tuán)控股的投資優(yōu)勢(shì),在廬銅鐵路、商合杭鐵路、合安九城際鐵路等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)將直接為采購項(xiàng)目的實(shí)施提供有利保障。采砂項(xiàng)目申請(qǐng)后,由申請(qǐng)公司即控股方公司對(duì)外向市場(chǎng)公開拍賣經(jīng)營(yíng)權(quán)。以拍賣的經(jīng)營(yíng)權(quán)作為采砂項(xiàng)目的資金來源以及盈利點(diǎn)。三、組織結(jié)構(gòu)域管理團(tuán)隊(duì)具體執(zhí)行方案以控股方經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為主。我方不參與管理團(tuán)隊(duì)組建。四、經(jīng)濟(jì)效益分析〔一未來3～5年主要效益指標(biāo)預(yù)測(cè)采砂項(xiàng)目申請(qǐng)后,由申請(qǐng)公司即控股方公司對(duì)外向市場(chǎng)公開拍賣經(jīng)營(yíng)權(quán)。根據(jù)XX市交通投資一期采砂項(xiàng)目?jī)?chǔ)量分析報(bào)告：擬采砂區(qū)可作為建筑砂料的砂層為③層中粗砂,層厚1.0～1.5m,砂層薄,按照擬采砂區(qū)二范圍,砂層均厚按1.2m計(jì),③層中粗砂儲(chǔ)量為：長(zhǎng)×寬×厚=2000m×250m×1.2=60萬m3,約合90萬噸。開采量為90萬噸,實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣為1.1億元。報(bào)批投入成本約為500萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率約為95％?！捕澠胶恻c(diǎn)分析序號(hào)項(xiàng)目投資回收及收益第1年第2年第3年第4年第5年112000萬收益值固定成本210000萬38000萬46000萬54000萬62000萬7收益5000萬5500萬6000萬6500萬7000萬經(jīng)分析預(yù)測(cè),注冊(cè)資金10000萬元,按50％認(rèn)繳注冊(cè)資金,每年運(yùn)營(yíng)成本為500萬元。本項(xiàng)目第二年即可收回全部成本,轉(zhuǎn)為盈利。五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制〔一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在XX200km半徑范圍內(nèi),具有優(yōu)質(zhì)砂供應(yīng)的有：徑縣章渡砂、XX淠河砂、明光女山湖砂、池州秋浦河、砂XX萬石砂等。在XX周邊的以上砂場(chǎng)均以開采優(yōu)質(zhì)的河砂和湖砂為主。且多數(shù)采砂點(diǎn)為私營(yíng),采砂成本較低,對(duì)市場(chǎng)采購優(yōu)質(zhì)砂價(jià)格產(chǎn)生沖擊?！捕夹g(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制公開拍賣經(jīng)營(yíng)權(quán)此風(fēng)險(xiǎn)可以回避?！踩唢L(fēng)險(xiǎn)控制未來投資收益的不確定性,在投資中可能會(huì)遭受收益損失甚至本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。為獲得不確定的預(yù)期效益,是一種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在本項(xiàng)目的開發(fā)報(bào)批過程中,主要是對(duì)自然資源的開采,能否持續(xù)獲得資源開采權(quán)直接關(guān)系到合資項(xiàng)目運(yùn)行的長(zhǎng)效機(jī)制,對(duì)儲(chǔ)量跟蹤獲批是項(xiàng)目運(yùn)行后管理或風(fēng)險(xiǎn)的主要來源。〔四管理風(fēng)險(xiǎn)控制合福鐵路XX長(zhǎng)江公鐵大橋公路接線項(xiàng)目建設(shè)期,蕪銅公司資金來源主要為股東方到位資本金以及銀行貸款,進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期將依靠高速公路路產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)收入。對(duì)合資建設(shè)采砂項(xiàng)目的資金主要由蕪銅公司從銀行貸款籌措或利用建設(shè)貸款資金結(jié)余進(jìn)行投資,相關(guān)資金的使用需經(jīng)董事會(huì)研究?！参迤渌L(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目審批過程是采砂項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)所在,審批過程中需要集團(tuán)或相關(guān)地市政府的有利支持,確保審批過程能夠高效、快速的辦理。六、投資方式、投后管理及退出方案〔一投資方式參股擬建項(xiàng)目。蕪銅公司作為股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,股東按照各自在資本金中的出資比例分享利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損?！捕逗蠊芾硗顿Y后項(xiàng)目管理方由控股方組建,蕪銅公司作為參股方不增加管理人員和產(chǎn)生管理費(fèi)用。合資參股建設(shè)采取一項(xiàng)目一審批制度,審批過程參股方配合進(jìn)行。七、投資收益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析〔一投資收益根據(jù)采砂項(xiàng)目股份公司啟動(dòng)預(yù)計(jì)未來2年內(nèi)凈利潤(rùn)總額達(dá)到10000萬元,年平均投資回報(bào)率60%。