采購部管理方案課件

安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部績效管理方案運行草案安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部績效管理方案運行草案1目錄一、工作目標(biāo)二、招標(biāo)采購部組織架構(gòu)圖三、招標(biāo)采購部的管理制度四、采購運作模式五、采購工作職能六、集團(tuán)對采購任務(wù)完成情況的考核七、采購內(nèi)部考核措施八、甲供材的管理九、采購計劃的編制及報送時間要求十、相關(guān)憑證十一、招標(biāo)采購部工作流程、崗位責(zé)任十二、招標(biāo)采購部電網(wǎng)條列目錄一、工作目標(biāo)2招標(biāo)采購部工作目標(biāo)嚴(yán)格推行集團(tuán)計劃管理體制，緊緊圍繞與滿足集團(tuán)項目開發(fā)節(jié)點要求進(jìn)行招標(biāo)采購，嚴(yán)格招標(biāo)采購流程，強化成本控制，保證采購質(zhì)量，以降低招標(biāo)采購成本為主要目的。根據(jù)工作要求完成崗位責(zé)任目標(biāo)，堅決貫徹落實各項會議決議、工作安排、領(lǐng)導(dǎo)批示、管理制度及實施流程。招標(biāo)采購部工作目標(biāo)嚴(yán)格推行集團(tuán)計劃管理體制，緊緊圍繞與滿足集3一、安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部組織機(jī)構(gòu)部長：汪廷才副部長：潘培旺建筑采購主管：馬三九農(nóng)業(yè)采購主管：劉立仁酒店采購主管：丁培中信息計劃主管：汪錫煒招標(biāo)主管：王毅財務(wù)主管：陳蕓空缺劉玉紅陳浩吳希明陳德新宣昌水吳宗林空缺吳鏗王亞凡負(fù)責(zé)鋼材采購負(fù)責(zé)鋼構(gòu)采購桂瑞麗部長助理：馬三九黃金水一、安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部組織機(jī)構(gòu)部長：汪廷才副部長：潘培旺4招標(biāo)采購部的管理制度1．目的

為維護(hù)公司利益，保證工程質(zhì)量，以規(guī)范的程序，合理的低價，多家比較、擇優(yōu)選擇有實力的最佳合作單位，提高資金使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價值，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。適用范圍2.1公司直接進(jìn)行的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）。2.1.1公開招標(biāo)，是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式按照集團(tuán)規(guī)定的程序邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。2.1.2邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式按照集團(tuán)規(guī)定的程序邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。2.1.3內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購），是指招標(biāo)人或采購人按照貨比三家的原則自行組織邀請法人或者其他組織進(jìn)行投標(biāo)或采購。2.1.4符合下列采購條件的必須進(jìn)行招標(biāo)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的招標(biāo)采購部的管理制度1．目的5（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；（4）單項合同估算價低于第（1）（2）（3）項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行招標(biāo)的。2.1.5符合下列采購條件的可以進(jìn)行邀請招標(biāo)（1）項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的；（2）受自然地域環(huán)境限制的；（3）涉及國家安全、秘密或搶險救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不適宜公開招標(biāo)的；（4）擬公開招標(biāo)的費用與項目的價值相比，不值得的；（5）法律、法規(guī)規(guī)定不公開招標(biāo)的；（6）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行邀請招標(biāo)的。（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項合同估算價在100萬元62.1.6符合下列采購條件的必須進(jìn)行內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）（1）工程施工單項合同估算價在30萬元人民幣以上；（2）設(shè)備、材料等貨物采購合同估算價在20萬元人民幣以上；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢、營銷等服務(wù)的采購，單項合同估算價在10萬元人民幣以上；（4）與公司合作良好且在公司合格分供方名錄中具有一定實力的采購或服務(wù)單位的招標(biāo)；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為可以自行采購的。2.2公司參與和監(jiān)督，項目公司具體承辦招標(biāo)工作。3、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)招標(biāo)的全過程組織管理工作。3.1.1協(xié)調(diào)、組織完成各項招標(biāo)工作計劃；逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。3.1.2負(fù)責(zé)編制招標(biāo)程序文件和招標(biāo)標(biāo)書工作，負(fù)責(zé)選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，合理安排招標(biāo)日程。3.1.3負(fù)責(zé)辦理招投標(biāo)登記手續(xù)，發(fā)布招標(biāo)通告。3.1.4組織對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查工作，按照相關(guān)辦法和程序確定邀標(biāo)單位。2.1.6符合下列采購條件的必須進(jìn)行內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）73.1.5組織開標(biāo)工作。3.1.6組織招標(biāo)小組評標(biāo)討論會，按時完成評標(biāo)、定標(biāo)工作。3.1.7確定中標(biāo)單位，簽定中標(biāo)合同。3.1.8負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過程文件的整理、歸檔。3.1.9處理招標(biāo)過程中的其他工作。3.1.10監(jiān)督各個項目的招標(biāo)工作。3.1.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2負(fù)責(zé)自行采購管理工作。3.2.1協(xié)調(diào)、組織編制物資、服務(wù)采購計劃，逐步完善物資、服務(wù)采購管理制度；3.2.2負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解市場行情，及時掌握主要材料、設(shè)備價格；3.2.3完善供貨、服務(wù)商檔案資料，逐步建立合格供貨商名錄；3.2.4提供滿足質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求的多家供貨、服務(wù)商；3.2.5綜合評價供貨、服務(wù)商，協(xié)助簽訂買賣合同；3.2.6負(fù)責(zé)進(jìn)場材料、設(shè)備的驗收；3.2.7負(fù)責(zé)資料的收集、整理工作；3.2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.1.5組織開標(biāo)工作。84、工作流程4.1公司直接組織的招標(biāo)流程4.1.1招標(biāo)采購部根據(jù)工程情況編制招標(biāo)計劃。4.1.2工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.1.3合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。4.1.4成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。4.1.5招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。4.1.6招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件。4.1.7發(fā)布資格預(yù)審公告。4.1.8購銷資格預(yù)審文件。4.1.9進(jìn)行資格審查。資格審查主要審查潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人是否符合下列條件：（1）具有獨立訂立合同的權(quán)利；（2）具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力，資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應(yīng)的從業(yè)人員；（3）沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀況。（4）在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題。4.1.10發(fā)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣屯稑?biāo)邀請。4.1.11購銷招標(biāo)文件。4.1.12現(xiàn)場考察，招標(biāo)文件澄清和修改。4.1.13投標(biāo)人投標(biāo)。4.1.14開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。4.1.15發(fā)中標(biāo)通知書。4.1.16簽訂中標(biāo)合同。4、工作流程94.2公司直接組織的邀標(biāo)流程4.2.1工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.2.2合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。4.2.3成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。4.2.4招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。4.2.5調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。4.2.6編制報送招標(biāo)文件。4.2.7發(fā)放投標(biāo)邀請書。4.2.8購銷招標(biāo)文件。4.2.9現(xiàn)場考察，招標(biāo)文件澄清和補遺。4.2.10投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。4.2.11發(fā)中標(biāo)通知書。4.2.12簽訂中標(biāo)合同4.3自行采購流程4.3.1招標(biāo)采購部根據(jù)工程情況編制采購計劃。4.3.2工程部確定采購標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.3.3合同預(yù)算部編制采購標(biāo)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。4.3.4招標(biāo)采購部進(jìn)行市場調(diào)研，了解相關(guān)單位情況，確定至少3家單位（在公司合格分供方名錄中的單位優(yōu)先）。4.3.5組織專家討論會進(jìn)行討論。4.3.6確定采購單位。4.3.7簽訂采購合同。4.4公司參與和監(jiān)督，項目具體承辦招標(biāo)模式下的招標(biāo)程序4.4.1項目公司編制招標(biāo)計劃，報公司工程部、合同預(yù)算部、財務(wù)部。4.2公司直接組織的邀標(biāo)流程104.4.2工程部審核招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。4.4.3合同預(yù)算部審核經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。4.4.4財務(wù)部負(fù)責(zé)審核資金落實情況。4.4.5項目公司按提出的修改意見編制標(biāo)書，報公司招標(biāo)采購部。4.4.6招標(biāo)采購部審核招標(biāo)程序的合理性并提出修改意見。4.4.7項目公司開始組織招標(biāo)的各項工作。4.4.8項目公司將招標(biāo)資料報招標(biāo)采購部備案。5、記錄5.1項目總體招標(biāo)計劃表5.2項目總體招標(biāo)計劃審批表5.3內(nèi)部組織招標(biāo)用表5.4采購計劃需求用表5.5招標(biāo)詢價記錄表5.6采購產(chǎn)品出入庫表5.7招標(biāo)采購產(chǎn)品驗收表4.4.2工程部審核招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意11四、運作模式

采購是為集團(tuán)及所屬單位的生產(chǎn)、經(jīng)營和工程建設(shè)項目所需物資、工程、服務(wù)的采購。設(shè)立招標(biāo)采購部的主要工作職責(zé)：統(tǒng)一管理采購計劃；采購計劃的實施；進(jìn)行集中采購、降低采購成本、增加企業(yè)效益；建立集團(tuán)采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。意義：有利于統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)標(biāo)及資源信息互相共享。便于高效地完成采購計劃單和招標(biāo)需求。（上述采購包含直接詢價采購、招標(biāo)采購、協(xié)議采購、議標(biāo)采購等）

四、運作模式采購是為集團(tuán)及所屬單位的生產(chǎn)、經(jīng)營12五、招標(biāo)采購部工作職能采購的主要任務(wù)是保障和統(tǒng)籌安排集團(tuán)內(nèi)部一切所需物資的供應(yīng)，以及物資后勤服務(wù)工作。采購包括：建筑材料、裝修材料、電線電纜、機(jī)器設(shè)備、電子電器、工業(yè)原材料、零部件、農(nóng)資、廚房用品用具、酒店原材料及食品、辦公設(shè)備與辦公耗材等。五、招標(biāo)采購部工作職能采購的主要任務(wù)是保障和統(tǒng)籌安排集團(tuán)內(nèi)部13六、集團(tuán)對采購任務(wù)完成情況的考核

1、采購部門是否按照計劃申請單要求進(jìn)行采購。2、采購是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了所有計劃任務(wù)的采購3、采購之前是否做到適時、適質(zhì)、適量、適價、適地為原則進(jìn)行合理采購4、采購在工作工程中是否延誤工程工期5、采購人員有沒有做到詢比價工作6、采購計劃單和詢價單有沒有妥善歸檔保存7、采購員在采購過程中有沒有做到對供應(yīng)商信

息進(jìn)行合理篩選。

六、集團(tuán)對采購任務(wù)完成情況的考核1、采購部門是否按照14七、采購內(nèi)部考核措施

參照《集團(tuán)公司績效考核辦法》對員工的日常工作完成情況實施考核，考核硬性指標(biāo)如下：（一）時間績效的考核占20%1.停止斷料，影響工時2.緊急采購的完成情況（二）產(chǎn)品品質(zhì)績效的考核占20%1.進(jìn)料的品質(zhì)合格率2.物料使用的不良率或退貨率（三）數(shù)量績效的考核占20%1.呆物料金額2.呆物料處理損失金額3.庫存金額4.庫存周轉(zhuǎn)率（四）價格績效的考核占20%1.實際成交價格與標(biāo)準(zhǔn)市場平均價的差額2.實際價格與過去平均價格的差額3.采購成交價與預(yù)算價格的差額4.采購成交價與信息價的差額七、采購內(nèi)部考核措施參照《集團(tuán)公司績效考核辦法》對員工15（五)效率指標(biāo)1.采購部門在采購當(dāng)中的采購費用2.采購金額3.采購金額占銷售金額的百分比4.新開發(fā)供應(yīng)商的數(shù)量5.采購的完成率6.錯誤采購的次數(shù)7.訂單處理的時間8.其他指標(biāo)（五)效率指標(biāo)16采購績效的評估方式采購人員的績效評估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合的方式進(jìn)行：1.目標(biāo)管理考核占采購人員總績效評估的70%2.公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%3.兩次總和即采購人員績效績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)*30%采購績效的評估方式采購人員的績效評估方式，采用目標(biāo)管理與工作17八、甲供材的管理

1、所有需求單位提交的物資需求計劃，須按集團(tuán)物資采購流程履行相關(guān)審批手續(xù)后，由采購小組進(jìn)行詢價、采購；

2、所有單位固定資產(chǎn)添置申請，需求單位應(yīng)按照規(guī)定的申報程序辦理有關(guān)事項后，報集團(tuán)資產(chǎn)管理部組織評審和報批后，以文字形式通知招標(biāo)采購部組織詢價、采購。3、采購簽約之前，采購員應(yīng)對供貨廠商的資質(zhì)、地址、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等資料進(jìn)行審查；在確定采購廠商后，應(yīng)將所獲取的資料按規(guī)定存檔。5、對部分應(yīng)獲取樣品的物資采購，招標(biāo)采購部應(yīng)對供方樣品進(jìn)行封樣，并將“產(chǎn)品封樣”保留到合約試用期直至保修期結(jié)束，以保證所供物資符合樣品要求6、所購物資必須履行驗收交接，包括：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、價格以及相關(guān)技術(shù)資料等；物資需求單位應(yīng)及時組織和召集有關(guān)人員，對所購物資進(jìn)行綜合驗收，并在驗收單和相關(guān)單據(jù)上簽字；7、招標(biāo)采購部為需求單位所購買的各類物資（大宗原料除外），原則上應(yīng)按照規(guī)定程序辦理驗收入庫后履行領(lǐng)發(fā)料手續(xù)；除鋼構(gòu)、神牛、東源米業(yè)、魯班國際酒店以及大浦綠洲等單位外，其他單位和建設(shè)、施工項目等一律不得另行設(shè)立二級倉庫。招標(biāo)采購部對各需求單位所需物資應(yīng)及時供應(yīng)；8、不能直接入庫的大宗物資的供應(yīng)的交驗地點由需方指定，各工程建設(shè)、施工和需求單位應(yīng)指定專人與招標(biāo)采購部對接，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)全部在建工程所有物資需求計劃的申報和物資領(lǐng)用，并分別按工程項目建立明細(xì)的物資消耗臺帳，按月與招標(biāo)采購部采購小組以及財務(wù)帳目進(jìn)行核對，保證各類物資所投入的數(shù)量、金額與帳目一致。9、已入庫的物資領(lǐng)用，由各需求單位指定專人與招標(biāo)采購部對接，負(fù)責(zé)辦理所需物資的申報和領(lǐng)用；10、各需求單位對已確認(rèn)收到的物資負(fù)有保管責(zé)任；如有丟失由領(lǐng)用單位自行負(fù)責(zé)。八、甲供材的管理1、所有需求單位提交的物資需求計劃18九、采購計劃的編制及報送時間要求九、采購計劃的編制及報送時間要求19

物資采購申請單

茲有單位，因需要，特申請采購部分物資（見下附表）。請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

申請人：申請單位負(fù)責(zé)人：

年月日

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：物資類型:生產(chǎn)原材料輔助材料工程材料固定資產(chǎn)物資采購申20

招標(biāo)采購部采購詢價單

編號：NO：詢價時間：年月日時詢價結(jié)束時間：年月日時計劃員簽名：采購員簽名：公司領(lǐng)導(dǎo)審批：招標(biāo)采購部采購詢價單21

招標(biāo)采購部采購計劃單

編號：

編制日期：年月日計劃員：采購員：負(fù)責(zé)人審批：招標(biāo)采購部采購計劃單22招標(biāo)采購部物資出庫單NO：00001

出庫日期：

年月日

購（用）貨單位：公司負(fù)責(zé)人：財務(wù)收款人：發(fā)貨人：提貨人：第一聯(lián)

存根招標(biāo)采購部物資出庫單23招標(biāo)采購部產(chǎn)品（商品）入庫單

NO：00001實際入庫時間：年月日第一聯(lián)

倉庫存根

聯(lián)公司負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：采購責(zé)任人：保管員：備注：“入庫單”：由倉庫保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票（或進(jìn)貨清單）經(jīng)驗收合格后開出招標(biāo)采購部產(chǎn)品（商品）入庫單NO：00001實際入庫時24

部長職責(zé)主持招標(biāo)采購部全盤運營和管理工作；貫徹執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度，并定期將實施情況向集團(tuán)報告；組織制定招標(biāo)采購部年度運營目標(biāo)，并督促運營目標(biāo)的實施和完成；負(fù)責(zé)大宗物品采購和招標(biāo)項目的決定工作；建立和完善招標(biāo)采購部各項管理制度；并組織實施；負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購部部門人員的考核和提出任免建議；負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購部員工獎懲和薪酬的調(diào)整方案拿出報批意見；負(fù)責(zé)對會計報銷憑證的確認(rèn)和報批；負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。部長職責(zé)主持招標(biāo)采購部全盤運營和管理工作；25副部長職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；參與制定本部門年度運營目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部考核制度的建立和實施；參與或主持本部門對相關(guān)項目的洽談，并向部長匯報；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與集團(tuán)相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負(fù)責(zé)對本部門報銷憑證的審核；完成部長交辦的其他工作任務(wù)。副部長職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；26部長助理職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；參與制定本部門年度運營目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部分管業(yè)務(wù)部門考核制度的建立和實施；分管采購組；參與或主持本部門對相關(guān)項目的洽談，并向部長匯報；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部與集團(tuán)相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負(fù)責(zé)對分管業(yè)務(wù)部門報銷憑證的審核；完成部長交辦的其他工作任務(wù)。部長助理職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；27部門工作分工

部長、副部長負(fù)責(zé)：部門各項規(guī)章制度的建立和完善，并賦予實施;組織大宗物資的采購洽談、合同簽訂、市場運作與調(diào)查、供應(yīng)商的確定、資金需求與使用、票據(jù)的審批以及人力資源管理以及各項目的招標(biāo)工作等；部長助理負(fù)責(zé)采購一組；建筑采購負(fù)責(zé)：集團(tuán)總部、地產(chǎn)集團(tuán)、魯班鋼構(gòu)、魯班神牛等公司及二級機(jī)構(gòu)的物資采購與供應(yīng)及各項目部的鋼材采購；農(nóng)業(yè)采購負(fù)責(zé)：新農(nóng)村建設(shè)、大浦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、弋江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、有賢龜鱉園、食用菌研究所的物資采購與供應(yīng)；酒店采購負(fù)責(zé)：大浦綠洲、魯班國際酒店、海嘯餐廳、快捷酒店、員工食堂的原材料及物資的供應(yīng)；并定期提供餐飲物品的市場調(diào)研報告；信息計劃負(fù)責(zé)：裝修工程材料的核價與采購、機(jī)械設(shè)備的購買、計劃單的收集及分發(fā)、詢價單收發(fā)與歸檔，輔導(dǎo)其他部門提供市場信息，合格供應(yīng)商檔案的整理，合格供應(yīng)商的初步篩選、本部門員工內(nèi)部考核等；財務(wù)負(fù)責(zé)：財務(wù)管理和結(jié)算以及財務(wù)分析等工作；招標(biāo)采購部：負(fù)責(zé)各申請單位招標(biāo)申請單位的標(biāo)書的制定和發(fā)放以及投標(biāo)單位的資質(zhì)審查、招標(biāo)工作組織實施等等。部門工作分工部長、副部長負(fù)責(zé)：部門各項規(guī)章制度的建28

主辦會計職責(zé)1．負(fù)責(zé)建立財務(wù)管理工作流程和有關(guān)財務(wù)管理制度2．負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表、財務(wù)計劃和經(jīng)營預(yù)算；協(xié)助落實計劃實施，及時了解財務(wù)管理中存在的問題并加以解決；重要問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報3．負(fù)責(zé)對所有資產(chǎn)及存貨、資金、收入的核對和組織盤點，力求做到帳帳相符、賬實相符，合理利用和節(jié)約資金；4．認(rèn)真做好經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營分析，按時向領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量和財務(wù)分析報告，針對經(jīng)營中存在的問題，提出合理建議5．審核采購招標(biāo)合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制，根據(jù)經(jīng)營情況，完善成本和費用控制程序；6．監(jiān)督應(yīng)收款回收情況，確保公司資金的安全；7.會計帳務(wù)的處理，實行電腦帳套和手工帳并主，和建立必要的會計臺賬；負(fù)責(zé)對甲供材的統(tǒng)計，及時做好財務(wù)統(tǒng)計資料的整理。負(fù)責(zé)員工借支的審批及沖賬工作。主辦會計職責(zé)1．負(fù)責(zé)建立財務(wù)管理工作流程和有關(guān)財務(wù)管理制度29出納會計工作職責(zé)1、根據(jù)集團(tuán)總部安排履行出納職責(zé)；認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)規(guī)則；2、嚴(yán)格現(xiàn)金管理，謹(jǐn)防資金丟失和被盜，保證資金絕對安全；3、認(rèn)真做好款項支付之前的憑證復(fù)核工作，對發(fā)現(xiàn)不合理、不真實的有關(guān)支出事項應(yīng)不予報銷，并及時向部長報告或向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報；4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到資金結(jié)算日清月結(jié)，保證其真實、清晰、完整；5、對銀行存款未達(dá)帳，應(yīng)及時登記和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；6、做好采購人員發(fā)票登記工作，以及發(fā)票核銷手續(xù)的完善；7、服從領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。出納會計工作職責(zé)1、根據(jù)集團(tuán)總部安排履行出納職責(zé)；認(rèn)真執(zhí)行公30采購部主管工作職責(zé)一、根據(jù)物資采購計劃，積極組織實施，并確保完成各項采購任務(wù)；二、調(diào)查研究公司物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況；指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保公司物資正常采購；三、熟悉掌握各類物資的屬性。督促購進(jìn)物資的質(zhì)量，對物資的采購和質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、采購各部密切配合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排和確定采購項目以及采購地點，提高采購效率，避免重復(fù)采購和減少不必要的采購成本；五、監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程以及價格執(zhí)行情況，出現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報六、每月初，將上月全部采購任務(wù)完成（或未完成）情況以文字形式報部長和相關(guān)部門；七、要求本人及其下屬做到：對公司忠誠，不準(zhǔn)泄露公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)禁接受廠商回扣、贈品、宴請等賄賂行為。采購部主管工作職責(zé)一、根據(jù)物資采購計劃，積極組織實施，并確保31采購人員工作職責(zé)1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，對公司忠誠。嚴(yán)禁接受廠商回扣、招待、贈品、宴請；2、須精通采購業(yè)務(wù)，了解商品特性，慎重選擇商品，避免假冒偽劣商品或被廠商蒙騙；3、注意市場行情變化，掌握市場信息，堅持貨比三家，以及提高談判談判技巧與技能，盡一切可能降低采購成本；4、積極對審批后的采購計劃組織實施，確保建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營物資及時供給5、深入市場，了解行情，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商采購渠道，并做到拓寬新的采購渠道的建立；6、嚴(yán)格按采購流程進(jìn)行工作，采購單據(jù)和報賬程序必須按公司規(guī)定要求，及時辦理完整的入賬手續(xù)。采購人員工作職責(zé)1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，對公司忠誠。嚴(yán)32信息計劃主管工作職責(zé)１、進(jìn)行市場調(diào)查研究，提供可靠的市場信息，對市場信息進(jìn)行初步的篩選。2、協(xié)助其他采購小組采購，并對他們實施情況進(jìn)行跟蹤。3、及時收集分發(fā)物資采購清單，詢價單的歸檔，并進(jìn)行有效跟蹤工作。4、記錄和反饋公司各部門所反映的各種問題，并及時與相關(guān)部門溝通和協(xié)調(diào)5、收集和整理客戶資料，建立合格供應(yīng)商檔案庫，及時調(diào)整客戶檔案信息。6、負(fù)責(zé)對各部門員工的業(yè)績考核工作。7、做好所有材料物資詢價、核價資料的整理工作。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。信息計劃主管工作職責(zé)１、進(jìn)行市場調(diào)查研究，提供可靠的市場信息33

倉管員崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行貨物入庫驗收，堅持按照貨物驗收入庫和出庫流程，做到驗收及時、手續(xù)完備、憑證齊全、單物相符，確保物資安全無損；2、堅決杜絕數(shù)量、質(zhì)量和包裝不符合要求的物資入庫；3、庫內(nèi)物資的存放，要求歸類清晰，整齊有序，便于清點和管理；4、對進(jìn)出一切物資，應(yīng)及時登記相關(guān)明細(xì)帳和建立必要的備忘臺帳，做到賬物相符，帳帳相符；5、倉庫所有物資，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理領(lǐng)用出庫；嚴(yán)禁將貨物私自外借和占為己有，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅查處；6、重點庫存物資和常用物資的庫存情況，須及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；7、每月末將本期發(fā)生的所有出入庫單完整無缺地交報財務(wù)部入賬；8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。倉管員崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行貨物入庫驗收，堅持按照貨物驗收34招標(biāo)部門職責(zé)1.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位生產(chǎn)經(jīng)營需求制定招標(biāo)工作計劃2.搜集整理供應(yīng)商資源3.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位招標(biāo)計劃制定招標(biāo)具體方案，擬定整理招標(biāo)條件、組織招標(biāo)條件（招標(biāo)文件），評審會議4.發(fā)布招標(biāo)信息5.接收投標(biāo)文件、組織投標(biāo)單位資格審查6.組織投標(biāo)保證金的收、退工作7.組織開標(biāo)、評標(biāo)；組織安排議標(biāo)、定標(biāo)8.向招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)報告情況；重大招標(biāo)項目與招標(biāo)決策機(jī)構(gòu)共同定標(biāo)9.與合同管理部門共同商定合同簽訂工作10.對招標(biāo)合同的履行進(jìn)行監(jiān)督；收集用戶對中標(biāo)項目的反饋意見招標(biāo)部門職責(zé)1.根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部單位生產(chǎn)經(jīng)營需求制定招標(biāo)工作計劃35

招標(biāo)專員崗位職責(zé)1、在招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實施招標(biāo)計劃收集、整理工作；2、根據(jù)招標(biāo)需求編制、修訂招標(biāo)文件；3、組織參與招標(biāo)條件評審工作；4、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件發(fā)放工作；接收投標(biāo)單位投標(biāo)資料；收集、整理、匯報投標(biāo)單位意見；5、參與投標(biāo)評審；負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；根據(jù)部門負(fù)責(zé)人安排就招標(biāo)事項與投標(biāo)單位進(jìn)行溝通；6、具體安排招標(biāo)會議；向部門負(fù)責(zé)人定期報告招標(biāo)情況；7、根據(jù)部門負(fù)責(zé)人安排參與議標(biāo)、洽談、合同簽訂工作；負(fù)責(zé)招標(biāo)檔案管理工作；8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。招標(biāo)專員崗位職責(zé)1、在招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實施招標(biāo)36物資設(shè)備招標(biāo)采購流程1、使用部門提報需求計劃3、招標(biāo)采購部擬定招標(biāo)文件4、邀標(biāo)7、開標(biāo)及評標(biāo)8、合約談判10、報總裁批示5、授標(biāo)6、招標(biāo)答疑及現(xiàn)場踏勘11、簽訂合同9、推薦中標(biāo)候選人2、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組評審物資設(shè)備招標(biāo)采購流程1、使用部門提報需求計劃3、招標(biāo)采購部擬37工程招標(biāo)流程1、招標(biāo)單位提供評審合格的圖紙及明確招標(biāo)計劃3、招標(biāo)采購部擬定招標(biāo)文件及相關(guān)辦法、領(lǐng)導(dǎo)組審批5、招標(biāo)或邀標(biāo)8、開標(biāo)及評標(biāo)9、合約談判11、報董事長批示6、資格預(yù)審7、招標(biāo)答疑及現(xiàn)場踏勘12、簽訂合同10、推薦中標(biāo)候選人2、由招標(biāo)采購部牽頭擬定招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成員（根據(jù)標(biāo)的額區(qū)分負(fù)責(zé)人、審級）并報董事長批準(zhǔn)工程招標(biāo)流程1、招標(biāo)單位提供評審合格的圖紙及明確招標(biāo)計劃3、38備用金借支流程借款人填寫借據(jù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批副部長審核部長審批備用金借支流程備注：數(shù)額較大款項的支付，須報集團(tuán)董事長審批備用金借支流程借款人填寫借據(jù)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批副部長審核部長審397、魚骨圖采購成本控制目標(biāo)采購成本的控制目標(biāo)下降3.5%在上年平均的基礎(chǔ)上下降1.45%采購成本占50%采購計劃24%市場行情變化占10%采購資金的影響占4%控制財務(wù)費用合理儲存3%采購費用1%貨比三家，提供談判技巧與技能采購計劃集中性和定時性降低成本1%利用信息化網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，進(jìn)行初步篩選合理組織運輸及配貨替換材料占8%批量集中采購準(zhǔn)確預(yù)測市場行情降低成本0.5%在同等質(zhì)量下替換品牌降低成本0.3%結(jié)算及時可以下降0.1%常用零星材料建立倉庫庫存合理儲備降低0.1%集中采購和減少中間環(huán)節(jié)降低0.05%采購效率提高及人力成本的減低適時適機(jī)鎖定產(chǎn)品7、魚骨圖采購成本控制目標(biāo)采購成本的控制目標(biāo)下降3.5%在上407、時間進(jìn)度計劃表7、時間進(jìn)度計劃表41時間計劃進(jìn)度表時間計劃進(jìn)度表42招標(biāo)采購部電網(wǎng)條列為了使集團(tuán)公司能夠健康有序地發(fā)展壯大，招標(biāo)采購部應(yīng)身先士卒特制定以下禁令：1.禁止向客戶泄漏商業(yè)機(jī)密，違者經(jīng)查核實，立即開除。情節(jié)嚴(yán)重者并追究相關(guān)法律責(zé)任。2.禁止本部門員工向客戶索、拿、卡、要及受賄宴請等不良行為發(fā)生，違者經(jīng)查核實，立即開除。金額超過3000元以上追究相關(guān)法律責(zé)任。3.發(fā)現(xiàn)員工與員工之間；員工與客戶之間吵架。違者每次罰款500元，并在集團(tuán)會議上作出深刻檢討。4.員工因個人原因，無故拖欠應(yīng)付賬款。每次罰款200元。5.禁止員工擅自修改采購計劃單，違者做出開除處理。6.不能泄漏標(biāo)底及采購最低價，如有違反者，立即開除。并追究相關(guān)法律責(zé)任。招標(biāo)采購部電網(wǎng)條列為了使集團(tuán)公司能夠健康有序地發(fā)展壯大，招標(biāo)43安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部績效管理方案運行草案安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部績效管理方案運行草案44目錄一、工作目標(biāo)二、招標(biāo)采購部組織架構(gòu)圖三、招標(biāo)采購部的管理制度四、采購運作模式五、采購工作職能六、集團(tuán)對采購任務(wù)完成情況的考核七、采購內(nèi)部考核措施八、甲供材的管理九、采購計劃的編制及報送時間要求十、相關(guān)憑證十一、招標(biāo)采購部工作流程、崗位責(zé)任十二、招標(biāo)采購部電網(wǎng)條列目錄一、工作目標(biāo)45招標(biāo)采購部工作目標(biāo)嚴(yán)格推行集團(tuán)計劃管理體制，緊緊圍繞與滿足集團(tuán)項目開發(fā)節(jié)點要求進(jìn)行招標(biāo)采購，嚴(yán)格招標(biāo)采購流程，強化成本控制，保證采購質(zhì)量，以降低招標(biāo)采購成本為主要目的。根據(jù)工作要求完成崗位責(zé)任目標(biāo)，堅決貫徹落實各項會議決議、工作安排、領(lǐng)導(dǎo)批示、管理制度及實施流程。招標(biāo)采購部工作目標(biāo)嚴(yán)格推行集團(tuán)計劃管理體制，緊緊圍繞與滿足集46一、安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部組織機(jī)構(gòu)部長：汪廷才副部長：潘培旺建筑采購主管：馬三九農(nóng)業(yè)采購主管：劉立仁酒店采購主管：丁培中信息計劃主管：汪錫煒招標(biāo)主管：王毅財務(wù)主管：陳蕓空缺劉玉紅陳浩吳希明陳德新宣昌水吳宗林空缺吳鏗王亞凡負(fù)責(zé)鋼材采購負(fù)責(zé)鋼構(gòu)采購桂瑞麗部長助理：馬三九黃金水一、安徽魯班集團(tuán)招標(biāo)采購部組織機(jī)構(gòu)部長：汪廷才副部長：潘培旺47招標(biāo)采購部的管理制度1．目的

為維護(hù)公司利益，保證工程質(zhì)量，以規(guī)范的程序，合理的低價，多家比較、擇優(yōu)選擇有實力的最佳合作單位，提高資金使用效益，為公司創(chuàng)造更多的價值，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定本制度。適用范圍2.1公司直接進(jìn)行的公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）。2.1.1公開招標(biāo)，是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式按照集團(tuán)規(guī)定的程序邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。2.1.2邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式按照集團(tuán)規(guī)定的程序邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。2.1.3內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購），是指招標(biāo)人或采購人按照貨比三家的原則自行組織邀請法人或者其他組織進(jìn)行投標(biāo)或采購。2.1.4符合下列采購條件的必須進(jìn)行招標(biāo)項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料的采購，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的招標(biāo)采購部的管理制度1．目的48（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；（4）單項合同估算價低于第（1）（2）（3）項規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行招標(biāo)的。2.1.5符合下列采購條件的可以進(jìn)行邀請招標(biāo)（1）項目技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的；（2）受自然地域環(huán)境限制的；（3）涉及國家安全、秘密或搶險救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不適宜公開招標(biāo)的；（4）擬公開招標(biāo)的費用與項目的價值相比，不值得的；（5）法律、法規(guī)規(guī)定不公開招標(biāo)的；（6）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要進(jìn)行邀請招標(biāo)的。（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購、單項合同估算價在100萬元492.1.6符合下列采購條件的必須進(jìn)行內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）（1）工程施工單項合同估算價在30萬元人民幣以上；（2）設(shè)備、材料等貨物采購合同估算價在20萬元人民幣以上；（3）勘察、設(shè)計、監(jiān)理、咨詢、營銷等服務(wù)的采購，單項合同估算價在10萬元人民幣以上；（4）與公司合作良好且在公司合格分供方名錄中具有一定實力的采購或服務(wù)單位的招標(biāo)；（5）公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為可以自行采購的。2.2公司參與和監(jiān)督，項目公司具體承辦招標(biāo)工作。3、職責(zé)3.1負(fù)責(zé)招標(biāo)的全過程組織管理工作。3.1.1協(xié)調(diào)、組織完成各項招標(biāo)工作計劃；逐步完善招標(biāo)工作流程和辦法。3.1.2負(fù)責(zé)編制招標(biāo)程序文件和招標(biāo)標(biāo)書工作，負(fù)責(zé)選定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，合理安排招標(biāo)日程。3.1.3負(fù)責(zé)辦理招投標(biāo)登記手續(xù)，發(fā)布招標(biāo)通告。3.1.4組織對投標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查工作，按照相關(guān)辦法和程序確定邀標(biāo)單位。2.1.6符合下列采購條件的必須進(jìn)行內(nèi)部組織招標(biāo)（自行采購）503.1.5組織開標(biāo)工作。3.1.6組織招標(biāo)小組評標(biāo)討論會，按時完成評標(biāo)、定標(biāo)工作。3.1.7確定中標(biāo)單位，簽定中標(biāo)合同。3.1.8負(fù)責(zé)全部招投標(biāo)資料及過程文件的整理、歸檔。3.1.9處理招標(biāo)過程中的其他工作。3.1.10監(jiān)督各個項目的招標(biāo)工作。3.1.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2負(fù)責(zé)自行采購管理工作。3.2.1協(xié)調(diào)、組織編制物資、服務(wù)采購計劃，逐步完善物資、服務(wù)采購管理制度；3.2.2負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解市場行情，及時掌握主要材料、設(shè)備價格；3.2.3完善供貨、服務(wù)商檔案資料，逐步建立合格供貨商名錄；3.2.4提供滿足質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)要求的多家供貨、服務(wù)商；3.2.5綜合評價供貨、服務(wù)商，協(xié)助簽訂買賣合同；3.2.6負(fù)責(zé)進(jìn)場材料、設(shè)備的驗收；3.2.7負(fù)責(zé)資料的收集、整理工作；3.2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.1.5組織開標(biāo)工作。514、工作流程4.1公司直接組織的招標(biāo)流程4.1.1招標(biāo)采購部根據(jù)工程情況編制招標(biāo)計劃。4.1.2工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.1.3合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。4.1.4成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。4.1.5招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。4.1.6招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)編制資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件。4.1.7發(fā)布資格預(yù)審公告。4.1.8購銷資格預(yù)審文件。4.1.9進(jìn)行資格審查。資格審查主要審查潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人是否符合下列條件：（1）具有獨立訂立合同的權(quán)利；（2）具有履行合同的能力，包括專業(yè)、技術(shù)資格和能力，資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)施狀況，管理能力，經(jīng)驗、信譽和相應(yīng)的從業(yè)人員；（3）沒有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格被取消，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀況。（4）在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問題。4.1.10發(fā)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣屯稑?biāo)邀請。4.1.11購銷招標(biāo)文件。4.1.12現(xiàn)場考察，招標(biāo)文件澄清和修改。4.1.13投標(biāo)人投標(biāo)。4.1.14開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。4.1.15發(fā)中標(biāo)通知書。4.1.16簽訂中標(biāo)合同。4、工作流程524.2公司直接組織的邀標(biāo)流程4.2.1工程部確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.2.2合同預(yù)算部編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)底。4.2.3成立招標(biāo)小組，簽訂招標(biāo)代理委托協(xié)議。4.2.4招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)做好招標(biāo)審批手續(xù)工作，財務(wù)部做好資金落實工作。4.2.5調(diào)查確定有資格的投標(biāo)人。4.2.6編制報送招標(biāo)文件。4.2.7發(fā)放投標(biāo)邀請書。4.2.8購銷招標(biāo)文件。4.2.9現(xiàn)場考察，招標(biāo)文件澄清和補遺。4.2.10投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。4.2.11發(fā)中標(biāo)通知書。4.2.12簽訂中標(biāo)合同4.3自行采購流程4.3.1招標(biāo)采購部根據(jù)工程情況編制采購計劃。4.3.2工程部確定采購標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工期要求。4.3.3合同預(yù)算部編制采購標(biāo)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。4.3.4招標(biāo)采購部進(jìn)行市場調(diào)研，了解相關(guān)單位情況，確定至少3家單位（在公司合格分供方名錄中的單位優(yōu)先）。4.3.5組織專家討論會進(jìn)行討論。4.3.6確定采購單位。4.3.7簽訂采購合同。4.4公司參與和監(jiān)督，項目具體承辦招標(biāo)模式下的招標(biāo)程序4.4.1項目公司編制招標(biāo)計劃，報公司工程部、合同預(yù)算部、財務(wù)部。4.2公司直接組織的邀標(biāo)流程534.4.2工程部審核招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。4.4.3合同預(yù)算部審核經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否符合要求并提出修改意見。4.4.4財務(wù)部負(fù)責(zé)審核資金落實情況。4.4.5項目公司按提出的修改意見編制標(biāo)書，報公司招標(biāo)采購部。4.4.6招標(biāo)采購部審核招標(biāo)程序的合理性并提出修改意見。4.4.7項目公司開始組織招標(biāo)的各項工作。4.4.8項目公司將招標(biāo)資料報招標(biāo)采購部備案。5、記錄5.1項目總體招標(biāo)計劃表5.2項目總體招標(biāo)計劃審批表5.3內(nèi)部組織招標(biāo)用表5.4采購計劃需求用表5.5招標(biāo)詢價記錄表5.6采購產(chǎn)品出入庫表5.7招標(biāo)采購產(chǎn)品驗收表4.4.2工程部審核招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)是否符合要求并提出修改意54四、運作模式

采購是為集團(tuán)及所屬單位的生產(chǎn)、經(jīng)營和工程建設(shè)項目所需物資、工程、服務(wù)的采購。設(shè)立招標(biāo)采購部的主要工作職責(zé)：統(tǒng)一管理采購計劃；采購計劃的實施；進(jìn)行集中采購、降低采購成本、增加企業(yè)效益；建立集團(tuán)采購供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。意義：有利于統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)標(biāo)及資源信息互相共享。便于高效地完成采購計劃單和招標(biāo)需求。（上述采購包含直接詢價采購、招標(biāo)采購、協(xié)議采購、議標(biāo)采購等）

四、運作模式采購是為集團(tuán)及所屬單位的生產(chǎn)、經(jīng)營55五、招標(biāo)采購部工作職能采購的主要任務(wù)是保障和統(tǒng)籌安排集團(tuán)內(nèi)部一切所需物資的供應(yīng)，以及物資后勤服務(wù)工作。采購包括：建筑材料、裝修材料、電線電纜、機(jī)器設(shè)備、電子電器、工業(yè)原材料、零部件、農(nóng)資、廚房用品用具、酒店原材料及食品、辦公設(shè)備與辦公耗材等。五、招標(biāo)采購部工作職能采購的主要任務(wù)是保障和統(tǒng)籌安排集團(tuán)內(nèi)部56六、集團(tuán)對采購任務(wù)完成情況的考核

1、采購部門是否按照計劃申請單要求進(jìn)行采購。2、采購是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了所有計劃任務(wù)的采購3、采購之前是否做到適時、適質(zhì)、適量、適價、適地為原則進(jìn)行合理采購4、采購在工作工程中是否延誤工程工期5、采購人員有沒有做到詢比價工作6、采購計劃單和詢價單有沒有妥善歸檔保存7、采購員在采購過程中有沒有做到對供應(yīng)商信

息進(jìn)行合理篩選。

六、集團(tuán)對采購任務(wù)完成情況的考核1、采購部門是否按照57七、采購內(nèi)部考核措施

參照《集團(tuán)公司績效考核辦法》對員工的日常工作完成情況實施考核，考核硬性指標(biāo)如下：（一）時間績效的考核占20%1.停止斷料，影響工時2.緊急采購的完成情況（二）產(chǎn)品品質(zhì)績效的考核占20%1.進(jìn)料的品質(zhì)合格率2.物料使用的不良率或退貨率（三）數(shù)量績效的考核占20%1.呆物料金額2.呆物料處理損失金額3.庫存金額4.庫存周轉(zhuǎn)率（四）價格績效的考核占20%1.實際成交價格與標(biāo)準(zhǔn)市場平均價的差額2.實際價格與過去平均價格的差額3.采購成交價與預(yù)算價格的差額4.采購成交價與信息價的差額七、采購內(nèi)部考核措施參照《集團(tuán)公司績效考核辦法》對員工58（五)效率指標(biāo)1.采購部門在采購當(dāng)中的采購費用2.采購金額3.采購金額占銷售金額的百分比4.新開發(fā)供應(yīng)商的數(shù)量5.采購的完成率6.錯誤采購的次數(shù)7.訂單處理的時間8.其他指標(biāo)（五)效率指標(biāo)59采購績效的評估方式采購人員的績效評估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合的方式進(jìn)行：1.目標(biāo)管理考核占采購人員總績效評估的70%2.公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%3.兩次總和即采購人員績效績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)*30%采購績效的評估方式采購人員的績效評估方式，采用目標(biāo)管理與工作60八、甲供材的管理

1、所有需求單位提交的物資需求計劃，須按集團(tuán)物資采購流程履行相關(guān)審批手續(xù)后，由采購小組進(jìn)行詢價、采購；

2、所有單位固定資產(chǎn)添置申請，需求單位應(yīng)按照規(guī)定的申報程序辦理有關(guān)事項后，報集團(tuán)資產(chǎn)管理部組織評審和報批后，以文字形式通知招標(biāo)采購部組織詢價、采購。3、采購簽約之前，采購員應(yīng)對供貨廠商的資質(zhì)、地址、準(zhǔn)用證、合格證、檢測報告及相關(guān)技術(shù)指標(biāo)等資料進(jìn)行審查；在確定采購廠商后，應(yīng)將所獲取的資料按規(guī)定存檔。5、對部分應(yīng)獲取樣品的物資采購，招標(biāo)采購部應(yīng)對供方樣品進(jìn)行封樣，并將“產(chǎn)品封樣”保留到合約試用期直至保修期結(jié)束，以保證所供物資符合樣品要求6、所購物資必須履行驗收交接，包括：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、價格以及相關(guān)技術(shù)資料等；物資需求單位應(yīng)及時組織和召集有關(guān)人員，對所購物資進(jìn)行綜合驗收，并在驗收單和相關(guān)單據(jù)上簽字；7、招標(biāo)采購部為需求單位所購買的各類物資（大宗原料除外），原則上應(yīng)按照規(guī)定程序辦理驗收入庫后履行領(lǐng)發(fā)料手續(xù)；除鋼構(gòu)、神牛、東源米業(yè)、魯班國際酒店以及大浦綠洲等單位外，其他單位和建設(shè)、施工項目等一律不得另行設(shè)立二級倉庫。招標(biāo)采購部對各需求單位所需物資應(yīng)及時供應(yīng)；8、不能直接入庫的大宗物資的供應(yīng)的交驗地點由需方指定，各工程建設(shè)、施工和需求單位應(yīng)指定專人與招標(biāo)采購部對接，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)全部在建工程所有物資需求計劃的申報和物資領(lǐng)用，并分別按工程項目建立明細(xì)的物資消耗臺帳，按月與招標(biāo)采購部采購小組以及財務(wù)帳目進(jìn)行核對，保證各類物資所投入的數(shù)量、金額與帳目一致。9、已入庫的物資領(lǐng)用，由各需求單位指定專人與招標(biāo)采購部對接，負(fù)責(zé)辦理所需物資的申報和領(lǐng)用；10、各需求單位對已確認(rèn)收到的物資負(fù)有保管責(zé)任；如有丟失由領(lǐng)用單位自行負(fù)責(zé)。八、甲供材的管理1、所有需求單位提交的物資需求計劃61九、采購計劃的編制及報送時間要求九、采購計劃的編制及報送時間要求62

物資采購申請單

茲有單位，因需要，特申請采購部分物資（見下附表）。請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

申請人：申請單位負(fù)責(zé)人：

年月日

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：物資類型:生產(chǎn)原材料輔助材料工程材料固定資產(chǎn)物資采購申63

招標(biāo)采購部采購詢價單

編號：NO：詢價時間：年月日時詢價結(jié)束時間：年月日時計劃員簽名：采購員簽名：公司領(lǐng)導(dǎo)審批：招標(biāo)采購部采購詢價單64

招標(biāo)采購部采購計劃單

編號：

編制日期：年月日計劃員：采購員：負(fù)責(zé)人審批：招標(biāo)采購部采購計劃單65招標(biāo)采購部物資出庫單NO：00001

出庫日期：

年月日

購（用）貨單位：公司負(fù)責(zé)人：財務(wù)收款人：發(fā)貨人：提貨人：第一聯(lián)

存根招標(biāo)采購部物資出庫單66招標(biāo)采購部產(chǎn)品（商品）入庫單

NO：00001實際入庫時間：年月日第一聯(lián)

倉庫存根

聯(lián)公司負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人：采購責(zé)任人：保管員：備注：“入庫單”：由倉庫保管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票（或進(jìn)貨清單）經(jīng)驗收合格后開出招標(biāo)采購部產(chǎn)品（商品）入庫單NO：00001實際入庫時67

部長職責(zé)主持招標(biāo)采購部全盤運營和管理工作；貫徹執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度，并定期將實施情況向集團(tuán)報告；組織制定招標(biāo)采購部年度運營目標(biāo)，并督促運營目標(biāo)的實施和完成；負(fù)責(zé)大宗物品采購和招標(biāo)項目的決定工作；建立和完善招標(biāo)采購部各項管理制度；并組織實施；負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購部部門人員的考核和提出任免建議；負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購部員工獎懲和薪酬的調(diào)整方案拿出報批意見；負(fù)責(zé)對會計報銷憑證的確認(rèn)和報批；負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。部長職責(zé)主持招標(biāo)采購部全盤運營和管理工作；68副部長職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；參與制定本部門年度運營目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部考核制度的建立和實施；參與或主持本部門對相關(guān)項目的洽談，并向部長匯報；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與集團(tuán)相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負(fù)責(zé)對本部門報銷憑證的審核；完成部長交辦的其他工作任務(wù)。副部長職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；69部長助理職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；參與制定本部門年度運營目標(biāo)，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部分管業(yè)務(wù)部門考核制度的建立和實施；分管采購組；參與或主持本部門對相關(guān)項目的洽談，并向部長匯報；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部與集團(tuán)相關(guān)部門的工作關(guān)系；參與本部門資金使用和分配方案的研定；負(fù)責(zé)對分管業(yè)務(wù)部門報銷憑證的審核；完成部長交辦的其他工作任務(wù)。部長助理職責(zé)協(xié)助部長日常運營管理工作；70部門工作分工

部長、副部長負(fù)責(zé)：部門各項規(guī)章制度的建立和完善，并賦予實施;組織大宗物資的采購洽談、合同簽訂、市場運作與調(diào)查、供應(yīng)商的確定、資金需求與使用、票據(jù)的審批以及人力資源管理以及各項目的招標(biāo)工作等；部長助理負(fù)責(zé)采購一組；建筑采購負(fù)責(zé)：集團(tuán)總部、地產(chǎn)集團(tuán)、魯班鋼構(gòu)、魯班神牛等公司及二級機(jī)構(gòu)的物資采購與供應(yīng)及各項目部的鋼材采購；農(nóng)業(yè)采購負(fù)責(zé)：新農(nóng)村建設(shè)、大浦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、弋江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、有賢龜鱉園、食用菌研究所的物資采購與供應(yīng)；酒店采購負(fù)責(zé)：大浦綠洲、魯班國際酒店、海嘯餐廳、快捷酒店、員工食堂的原材料及物資的供應(yīng)；并定期提供餐飲物品的市場調(diào)研報告；信息計劃負(fù)責(zé)：裝修工程材料的核價與采購、機(jī)械設(shè)備的購買、計劃單的收集及分發(fā)、詢價單收發(fā)與歸檔，輔導(dǎo)其他部門提供市場信息，合格供應(yīng)商檔案的整理，合格供應(yīng)商的初步篩選、本部門員工內(nèi)部考核等；財務(wù)負(fù)責(zé)：財務(wù)管理和結(jié)算以及財務(wù)分析等工作；招標(biāo)采購部：負(fù)責(zé)各申請單位招標(biāo)申請單位的標(biāo)書的制定和發(fā)放以及投標(biāo)單位的資質(zhì)審查、招標(biāo)工作組織實施等等。部門工作分工部長、副部長負(fù)責(zé)：部門各項規(guī)章制度的建71

主辦會計職責(zé)1．負(fù)責(zé)建立財務(wù)管理工作流程和有關(guān)財務(wù)管理制度2．負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表、財務(wù)計劃和經(jīng)營預(yù)算；協(xié)助落實計劃實施，及時了解財務(wù)管理中存在的問題并加以解決；重要問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報3．負(fù)責(zé)對所有資產(chǎn)及存貨、資金、收入的核對和組織盤點，力求做到帳帳相符、賬實相符，合理利用和節(jié)約資金；4．認(rèn)真做好經(jīng)營預(yù)測和經(jīng)營分析，按時向領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量和財務(wù)分析報告，針對經(jīng)營中存在的問題，提出合理建議5．審核采購招標(biāo)合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制，根據(jù)經(jīng)營情況，完善成本和費用控制程序；6．監(jiān)督應(yīng)收款回收情況，確保公司資金的安全；7.會計帳務(wù)的處理，實行電腦帳套和手工帳并主，和建立必要的會計臺賬；負(fù)責(zé)對甲供材的統(tǒng)計，及時做好財務(wù)統(tǒng)計資料的整理。負(fù)責(zé)員工借支的審批及沖賬工作。主辦會計職責(zé)1．負(fù)責(zé)建立財務(wù)管理工作流程和有關(guān)財務(wù)管理制度72出納會計工作職責(zé)1、根據(jù)集團(tuán)總部安排履行出納職責(zé)；認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)規(guī)則；2、嚴(yán)格現(xiàn)金管理，謹(jǐn)防資金丟失和被盜，保證資金絕對安全；3、認(rèn)真做好款項支付之前的憑證復(fù)核工作，對發(fā)現(xiàn)不合理、不真實的有關(guān)支出事項應(yīng)不予報銷，并及時向部長報告或向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報；4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到資金結(jié)算日清月結(jié)，保證其真實、清晰、完整；5、對銀行存款未達(dá)帳，應(yīng)及時登記和清理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；6、做好采購人員發(fā)票登記工作，以及發(fā)票核銷手續(xù)的完善；7、服從領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。出納會計工作職責(zé)1、根據(jù)集團(tuán)總部安排履行出納職責(zé)；認(rèn)真執(zhí)行公73采購部主管工作職責(zé)一、根據(jù)物資采購計劃，積極組織實施，并確保完成各項采購任務(wù)；二、調(diào)查研究公司物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況；指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，確保公司物資正常采購；三、熟悉掌握各類物資的屬性。督促購進(jìn)物資的質(zhì)量，對物資的采購和質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、采購各部密切配合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排和確定采購項目以及采購地點，提高采購效率，避免重復(fù)采購和減少不必要的采購成本；五、監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程以及價格執(zhí)行情況，出現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報六、每月初，將上月全部采購任務(wù)完成（或未完成）情況以文字形式報部長和相關(guān)部門；七、要求本人及其下屬做到：對公司忠誠，不準(zhǔn)泄露公司商業(yè)機(jī)密，嚴(yán)禁接受廠商回扣、贈品、宴請等賄賂行為。采購部主管工作職責(zé)一、根據(jù)物資采購計劃，積極組織實施，并確保74采購人員工作職責(zé)1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，對公司忠誠。嚴(yán)禁接受廠商回扣、招待、贈品、宴請；2、須精通采購業(yè)務(wù)，了解商品特性，慎重選擇商品，避免假冒偽劣商品或被廠商蒙騙；3、注意市場行情變化，掌握市場信息，堅持貨比三家，以及提高談判談判技巧與技能，盡一切可能降低采購成本；4、積極對審批后的采購計劃組織實施，確保建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營物資及時供給5、深入市場，了解行情，建立穩(wěn)定的供應(yīng)商采購渠道，并做到拓寬新的采購渠道的建立；6、嚴(yán)格按采購流程進(jìn)行工作，采購單據(jù)和報賬程序必須按公司規(guī)定要求，及時辦理完整的入賬手續(xù)。采購人員工作職責(zé)1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，對公司忠誠。嚴(yán)75信息計劃主管工作職責(zé)１、進(jìn)行市場調(diào)查研究，提供可靠的市場信息