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第六章投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的可行性研究財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的內(nèi)容費(fèi)用收益的識(shí)別和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表編制資金籌措財(cái)務(wù)效果計(jì)算第六章投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的可行性研究16.1投資項(xiàng)目的可行性研究一、可行性研究的概念及發(fā)展概況1.可行性研究的含義可行性研究是對(duì)擬建項(xiàng)目在技術(shù)上的先進(jìn)性和適用性,經(jīng)濟(jì)上的合理性,建設(shè)上的可能性所進(jìn)行的綜合分析和全面科學(xué)論證的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)。6.1投資項(xiàng)目的可行性研究一、可行性研究的概念及發(fā)展概況2投資決策的依據(jù)確定建設(shè)項(xiàng)目和編制設(shè)計(jì)任務(wù)書的依據(jù)籌措資金和申請(qǐng)貸款的依據(jù)同有關(guān)單位簽訂合同和協(xié)議的依據(jù)申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)照的依據(jù)與外商談判的依據(jù)2.可行性研究的作用投資決策的依據(jù)2.可行性研究的作用33.可行性研究的任務(wù)可行性研究一般要回答以下問題:本項(xiàng)目在技術(shù)上是否可行?本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否有生命力?本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否有利可圖?能否籌集到全部資金?需要多少投資?需要多長時(shí)間建成投產(chǎn)?需要多少人力,物力資源?概括起來包括三個(gè)領(lǐng)域:生產(chǎn)技術(shù),市場需要(或國民經(jīng)濟(jì)需要),財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)。市場是前提,生產(chǎn)技術(shù)是手段,財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)是核心。3.可行性研究的任務(wù)44.可行性研究的發(fā)展概況20世紀(jì)30年代,美國在開發(fā)田納西流域時(shí),把可行性研究列入流域開發(fā)的程序。20世紀(jì)60年代,可行性研究已得到公認(rèn),成為一門科學(xué)。世界銀行已把可行性研究作為工程項(xiàng)目貸款的依據(jù)。1978年聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編寫了《工業(yè)可行性研究手冊(cè)》,1980年又編寫了《工業(yè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)手冊(cè)》,為在國際上推行工業(yè)項(xiàng)目可行性研究創(chuàng)造了條件。4.可行性研究的發(fā)展概況520世紀(jì)80年代初,我國也開展了可行性研究工作。1983年,國家計(jì)委頒發(fā)了《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》。1987年,國家計(jì)委頒布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》;1993年,國家計(jì)委又頒布了《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版。20世紀(jì)80年代初,我國也開展了可行性6可行性研究投資機(jī)會(huì)研究識(shí)別投資機(jī)會(huì)調(diào)查研究鑒別投資項(xiàng)目確定項(xiàng)目研究的必要性確定研究范圍確定關(guān)鍵問題初步可行性研究項(xiàng)目初選初步技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析選擇可行方案確定選擇方案標(biāo)準(zhǔn)鑒別是否進(jìn)行下一步研究詳細(xì)可行性研究項(xiàng)目最終分析評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目評(píng)價(jià)做出投資決策進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析決定方案特征確定最佳方案確認(rèn)方案的可行性(±30%,費(fèi)用占總投資0.1-1%)需要時(shí)間1個(gè)月(±20%,費(fèi)用占總投資0.25-1.5%需要時(shí)間1-3個(gè)月)(±10%,1-3%需要時(shí)間3-6月)二、可行性研究的階段劃分可行性研究投資機(jī)會(huì)研究識(shí)別投資機(jī)會(huì)調(diào)查研究鑒別投資項(xiàng)目確定項(xiàng)7三、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容1.總論:目的,自然資源,國內(nèi)和本地區(qū)同行業(yè)的歷史和現(xiàn)狀,國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,本項(xiàng)目的特點(diǎn)、優(yōu)勢和劣勢。2.市場調(diào)查和擬建規(guī)模:國內(nèi)外市場供求,本項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)市場占有份額,進(jìn)入國際市場前景,產(chǎn)品方案和工廠規(guī)模制定。3.資源,原材料,燃料及協(xié)作條件;資源儲(chǔ)量,品位,勘查及審批,原材料,燃料及協(xié)作條件,供應(yīng)情況及價(jià)格。三、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容84.建廠條件及廠址選擇方案:廠區(qū)地理位置,地質(zhì)條件,交通運(yùn)輸條件,水電供應(yīng)情況。5.環(huán)境保護(hù):“三廢”排放濃度,對(duì)環(huán)境的影響。6.技術(shù)方案:項(xiàng)目的構(gòu)成,工藝設(shè)備選擇,公用輔助設(shè)施方案選擇,工廠布置方案。7.企業(yè)組織和定員:機(jī)構(gòu)設(shè)置,勞動(dòng)定員,人員培訓(xùn)。8.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度。9.項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析。10.項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)分析。11.項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)和建議。4.建廠條件及廠址選擇方案:廠區(qū)地理位置,地質(zhì)條件,交通運(yùn)9四、鐵路項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容總論:<1>修建意義<2>研究的依據(jù)和范圍;線路通過地區(qū)概況:<1>自然特征<2>社會(huì)經(jīng)濟(jì)特征;近遠(yuǎn)期客貨運(yùn)量及流向的預(yù)測;相鄰線路的主要技術(shù)條件;線路方案(1)線路方案<1>接軌站,終點(diǎn)站方案;<2>線路走向方案的比選;<3>特大橋,長隧道和困難地段的比選;(2)主要技術(shù)條件的推薦意見,線路等級(jí),正線數(shù)目,限制坡度,最小曲線半徑,牽引類型和定數(shù),到發(fā)線有效長,機(jī)車交路和閉塞類型。四、鐵路項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容10(3)相關(guān)線路和樞紐的影響以及需要同步考慮改擴(kuò)建的問題;車站分布原則及近遠(yuǎn)期輸送能力;需要科學(xué)實(shí)驗(yàn)和采用新技術(shù)的設(shè)想;外部協(xié)作條件和要求;環(huán)境保護(hù);投資估算和建設(shè)年限;主要工程數(shù)量和控制工程;投資估算及依據(jù);施工步驟及建設(shè)年限;社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià):<1>社會(huì)效益;<2>企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;設(shè)計(jì)階段和設(shè)計(jì)進(jìn)度;(3)相關(guān)線路和樞紐的影響以及需要同步考慮改擴(kuò)建的問題;11省市自治區(qū)及軍區(qū)有關(guān)部門的意見;可行性研究的結(jié)論和有待進(jìn)一步解決的問題;附送的圖表:線路地理位置圖;線路平縱斷面圖;線路平面圖;線路縱斷面圖;接軌站示意圖;機(jī)車交路示意圖。省市自治區(qū)及軍區(qū)有關(guān)部門的意見;12五、公路運(yùn)輸項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容:建設(shè)項(xiàng)目依據(jù),歷史背景;建設(shè)地區(qū)綜合運(yùn)輸網(wǎng)的交通運(yùn)輸現(xiàn)狀和建設(shè)項(xiàng)目在交通運(yùn)輸網(wǎng)中的地位及作用;原有公路的技術(shù)狀況及適應(yīng)程度;論述建設(shè)項(xiàng)目所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)特征,研究建設(shè)項(xiàng)目與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在聯(lián)系,預(yù)測交通量運(yùn)輸量的發(fā)展水平;建設(shè)項(xiàng)目的地理位置,地形地貌地質(zhì)地震氣候水文等自然特征;建筑材料來源及運(yùn)輸條件;論證不同建設(shè)方案的路線起迄點(diǎn)和主要控制點(diǎn),建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn),提出推薦意見;五、公路運(yùn)輸項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容:13評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響;測算主要工程數(shù)量,征地拆遷數(shù)量,估算投資;提出勘測設(shè)計(jì),施工計(jì)劃安排;確定運(yùn)輸成本及有關(guān)經(jīng)濟(jì)參數(shù),進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),敏感性分析,收費(fèi)公路,橋梁,隧道尚需做出財(cái)務(wù)分析;評(píng)價(jià)推薦方案,提出存在問題和有關(guān)建議。投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)14再見!再見!15第六章投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的可行性研究財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的內(nèi)容費(fèi)用收益的識(shí)別和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表編制資金籌措財(cái)務(wù)效果計(jì)算第六章投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目的可行性研究166.1投資項(xiàng)目的可行性研究一、可行性研究的概念及發(fā)展概況1.可行性研究的含義可行性研究是對(duì)擬建項(xiàng)目在技術(shù)上的先進(jìn)性和適用性,經(jīng)濟(jì)上的合理性,建設(shè)上的可能性所進(jìn)行的綜合分析和全面科學(xué)論證的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)。6.1投資項(xiàng)目的可行性研究一、可行性研究的概念及發(fā)展概況17投資決策的依據(jù)確定建設(shè)項(xiàng)目和編制設(shè)計(jì)任務(wù)書的依據(jù)籌措資金和申請(qǐng)貸款的依據(jù)同有關(guān)單位簽訂合同和協(xié)議的依據(jù)申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)執(zhí)照的依據(jù)與外商談判的依據(jù)2.可行性研究的作用投資決策的依據(jù)2.可行性研究的作用183.可行性研究的任務(wù)可行性研究一般要回答以下問題:本項(xiàng)目在技術(shù)上是否可行?本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否有生命力?本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否有利可圖?能否籌集到全部資金?需要多少投資?需要多長時(shí)間建成投產(chǎn)?需要多少人力,物力資源?概括起來包括三個(gè)領(lǐng)域:生產(chǎn)技術(shù),市場需要(或國民經(jīng)濟(jì)需要),財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)。市場是前提,生產(chǎn)技術(shù)是手段,財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)是核心。3.可行性研究的任務(wù)194.可行性研究的發(fā)展概況20世紀(jì)30年代,美國在開發(fā)田納西流域時(shí),把可行性研究列入流域開發(fā)的程序。20世紀(jì)60年代,可行性研究已得到公認(rèn),成為一門科學(xué)。世界銀行已把可行性研究作為工程項(xiàng)目貸款的依據(jù)。1978年聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織編寫了《工業(yè)可行性研究手冊(cè)》,1980年又編寫了《工業(yè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)手冊(cè)》,為在國際上推行工業(yè)項(xiàng)目可行性研究創(chuàng)造了條件。4.可行性研究的發(fā)展概況2020世紀(jì)80年代初,我國也開展了可行性研究工作。1983年,國家計(jì)委頒發(fā)了《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理辦法》。1987年,國家計(jì)委頒布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》;1993年,國家計(jì)委又頒布了《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版。20世紀(jì)80年代初,我國也開展了可行性21可行性研究投資機(jī)會(huì)研究識(shí)別投資機(jī)會(huì)調(diào)查研究鑒別投資項(xiàng)目確定項(xiàng)目研究的必要性確定研究范圍確定關(guān)鍵問題初步可行性研究項(xiàng)目初選初步技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析選擇可行方案確定選擇方案標(biāo)準(zhǔn)鑒別是否進(jìn)行下一步研究詳細(xì)可行性研究項(xiàng)目最終分析評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目評(píng)價(jià)做出投資決策進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析決定方案特征確定最佳方案確認(rèn)方案的可行性(±30%,費(fèi)用占總投資0.1-1%)需要時(shí)間1個(gè)月(±20%,費(fèi)用占總投資0.25-1.5%需要時(shí)間1-3個(gè)月)(±10%,1-3%需要時(shí)間3-6月)二、可行性研究的階段劃分可行性研究投資機(jī)會(huì)研究識(shí)別投資機(jī)會(huì)調(diào)查研究鑒別投資項(xiàng)目確定項(xiàng)22三、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容1.總論:目的,自然資源,國內(nèi)和本地區(qū)同行業(yè)的歷史和現(xiàn)狀,國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策,本項(xiàng)目的特點(diǎn)、優(yōu)勢和劣勢。2.市場調(diào)查和擬建規(guī)模:國內(nèi)外市場供求,本項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)市場占有份額,進(jìn)入國際市場前景,產(chǎn)品方案和工廠規(guī)模制定。3.資源,原材料,燃料及協(xié)作條件;資源儲(chǔ)量,品位,勘查及審批,原材料,燃料及協(xié)作條件,供應(yīng)情況及價(jià)格。三、一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容234.建廠條件及廠址選擇方案:廠區(qū)地理位置,地質(zhì)條件,交通運(yùn)輸條件,水電供應(yīng)情況。5.環(huán)境保護(hù):“三廢”排放濃度,對(duì)環(huán)境的影響。6.技術(shù)方案:項(xiàng)目的構(gòu)成,工藝設(shè)備選擇,公用輔助設(shè)施方案選擇,工廠布置方案。7.企業(yè)組織和定員:機(jī)構(gòu)設(shè)置,勞動(dòng)定員,人員培訓(xùn)。8.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度。9.項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析。10.項(xiàng)目的國民經(jīng)濟(jì)分析。11.項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)和建議。4.建廠條件及廠址選擇方案:廠區(qū)地理位置,地質(zhì)條件,交通運(yùn)24四、鐵路項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容總論:<1>修建意義<2>研究的依據(jù)和范圍;線路通過地區(qū)概況:<1>自然特征<2>社會(huì)經(jīng)濟(jì)特征;近遠(yuǎn)期客貨運(yùn)量及流向的預(yù)測;相鄰線路的主要技術(shù)條件;線路方案(1)線路方案<1>接軌站,終點(diǎn)站方案;<2>線路走向方案的比選;<3>特大橋,長隧道和困難地段的比選;(2)主要技術(shù)條件的推薦意見,線路等級(jí),正線數(shù)目,限制坡度,最小曲線半徑,牽引類型和定數(shù),到發(fā)線有效長,機(jī)車交路和閉塞類型。四、鐵路項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容25(3)相關(guān)線路和樞紐的影響以及需要同步考慮改擴(kuò)建的問題;車站分布原則及近遠(yuǎn)期輸送能力;需要科學(xué)實(shí)驗(yàn)和采用新技術(shù)的設(shè)想;外部協(xié)作條件和要求;環(huán)境保護(hù);投資估算和建設(shè)年限;主要工程數(shù)量和控制工程;投資估算及依據(jù);施工步驟及建設(shè)年限;社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià):<1>社會(huì)效益;<2>企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;設(shè)計(jì)階段和設(shè)計(jì)進(jìn)度;(3)相關(guān)線路和樞紐的影響以及需要同步考慮改擴(kuò)建的問題;26省市自治區(qū)及軍區(qū)有關(guān)部門的意見;可行性研究的結(jié)論和有待進(jìn)一步解決的問題;附送的圖表:線路地理位置圖;線路平縱斷面圖;線路平面圖;線路縱斷面圖;接軌站示意圖;機(jī)車交路示意圖。省市自治區(qū)及軍區(qū)有關(guān)部門的意見;27五、公路運(yùn)輸項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容:建設(shè)項(xiàng)目依據(jù),歷史背景;建設(shè)地區(qū)綜合運(yùn)輸網(wǎng)的交通運(yùn)輸現(xiàn)狀和建設(shè)項(xiàng)目在交通運(yùn)輸網(wǎng)中的地位及作用;原有公路的技術(shù)狀況及適應(yīng)程度;論述建設(shè)項(xiàng)目所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)特征,研究建設(shè)項(xiàng)目與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在聯(lián)

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