蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1

項(xiàng)目類別：種植項(xiàng)目（水果種植）項(xiàng)目編碼：2011年江西省**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)3萬噸蜜桔、翠冠梨種植改建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：**洪興果業(yè)專業(yè)合作社項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)水西鎮(zhèn)可研報(bào)告編制時(shí)間：二〇一〇年七月目錄TOC\o"1-3"\u第一章總論 第十章社會效益分析社會評價(jià)基本結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)，能極大地調(diào)動農(nóng)民種植水果的積極性，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，促進(jìn)機(jī)**市水果生產(chǎn)基地建設(shè)和水果產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，為項(xiàng)目區(qū)搭建生活富裕、生產(chǎn)發(fā)展的重要平臺和載體。促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，隨著果農(nóng)增收農(nóng)業(yè)增效，將有效改善農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都十分明顯，對引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將起到積極的促進(jìn)作用。參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范性分析壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村的基本途徑之一，也是從根本上解決“三農(nóng)”問題的必由之路，更是大幅度增加農(nóng)民收入的有效舉措。本項(xiàng)目建設(shè)正是立足于推進(jìn)**市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)備性調(diào)整，充分依托**市農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)優(yōu)勢和基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高水果生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量和市場競爭力。轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式，有助于壯大**市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，開拓以水果為主的農(nóng)副產(chǎn)品市場，以此帶動和實(shí)現(xiàn)**市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、快速和高效發(fā)展。該項(xiàng)目的建設(shè)不僅能有效改良水果品種，提升水果的品質(zhì)，而且能提高水果的銷售價(jià)格，激發(fā)農(nóng)民栽種水果的積極性，從而壯大水果這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。10.2.2輻射帶動能力分析10.2.2.1一要促進(jìn)產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展。以水果批發(fā)交易市場為龍頭，以國內(nèi)外水果消費(fèi)需求為向?qū)?，?*市及周邊地區(qū)資源為依托，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，形成水果的生產(chǎn)、收購、加工、銷售產(chǎn)業(yè)化、一體化的經(jīng)營格局。形成合作社、農(nóng)民、市場三者的有機(jī)聯(lián)系，既解決了農(nóng)產(chǎn)品的銷售問題，又給農(nóng)民和合作社帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，為推動解決“三農(nóng)”問題做出積極貢獻(xiàn)。二要通過建立農(nóng)民專業(yè)協(xié)會，有效提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。依據(jù)水果產(chǎn)品，建立相關(guān)的協(xié)會，為創(chuàng)建綠色、無公害水果產(chǎn)業(yè)化基地尋找到了一條有效途徑。第一，有效的推動產(chǎn)業(yè)化向縱深發(fā)展，解決了廣大農(nóng)民單家獨(dú)戶種植農(nóng)作物，想辦而又辦不到，想解決而又解決不了的疑點(diǎn)、難點(diǎn)問題。有效的促進(jìn)千家萬戶的小生產(chǎn)經(jīng)營與千變?nèi)f化的大市場對產(chǎn)品需求的對接；第二，有效推動了農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，科技、信息、市場營銷等綜合服務(wù)功能增強(qiáng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力；第三，有效推動農(nóng)村科技進(jìn)步和勞動就業(yè)工程；第四，有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的奮斗目標(biāo)；第五，有效提高廣大勞動者科技文化素質(zhì)和參與市場建設(shè)的能力。三要依據(jù)國家土地政策實(shí)施轉(zhuǎn)租倒包。在綠色水果開發(fā)中，要求對土地進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)劃和程序管理，既可以做到對產(chǎn)品開發(fā)有序進(jìn)行，又要保證農(nóng)民收入。基本辦法是：從農(nóng)民手里集中把土地包過來進(jìn)行具體規(guī)劃，然后再包給農(nóng)民，合作社主實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營，必須做到“五統(tǒng)一分”，即統(tǒng)一提供果樹、統(tǒng)一配發(fā)農(nóng)藥化肥、統(tǒng)一栽種時(shí)間、統(tǒng)一管理模式、統(tǒng)一經(jīng)營核算，實(shí)施分戶管理。四要通過產(chǎn)品訂單保證農(nóng)民收入零風(fēng)險(xiǎn)。要求合作社做到：一方面同合作社簽訂產(chǎn)品購銷合同，保證產(chǎn)品銷售；另一方面同農(nóng)民簽訂生產(chǎn)種植合同，保證產(chǎn)品收購，并約定以最低保護(hù)價(jià)形式向農(nóng)民作了鄭重承諾。.2帶動農(nóng)戶及增收效果分析直接帶動農(nóng)戶和農(nóng)民的426戶，采取吸收會員，簽訂購銷合同的方式。間接帶動（輻射）農(nóng)戶和農(nóng)民3500戶。通過種植和收購加工，使合作社成員和廣大果農(nóng)增加收入。該項(xiàng)目能適當(dāng)提高水果的產(chǎn)量和品質(zhì)，發(fā)展壯大新基地，從而提高銷售價(jià)格，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整。該項(xiàng)目建成后，專業(yè)合作社可增收萬元。項(xiàng)目建設(shè)前，農(nóng)民人均收入7032元，戶均收入21096元；項(xiàng)目建設(shè)后，農(nóng)民人均收入8450元，增加1418元，戶均收入25350元，增加4254元。同時(shí)由于拉長了產(chǎn)業(yè)鏈條，又能帶動種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的同步發(fā)展。10.2.2.3本項(xiàng)目可直接帶動水果地1萬畝，采取整村推進(jìn)，連片開發(fā)的方式形成規(guī)模效應(yīng)。帶動（輻射）基地萬畝。10.2.2.4項(xiàng)目建成后可直接安排70多人就業(yè)，故不僅帶動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還安置了農(nóng)村富余勞力。對比分析通過合作社統(tǒng)一收購產(chǎn)品、統(tǒng)一出售，價(jià)格穩(wěn)定、生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品有市場競爭力，能調(diào)動果農(nóng)的種植積極性。本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅能穩(wěn)定、提高基地水果的銷售價(jià)格，而且能引導(dǎo)其他農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，積極種植水果，發(fā)展培育新基地，從而增加農(nóng)民收入和單位面積的產(chǎn)量和效益。本項(xiàng)目的建設(shè)，通過示范區(qū)建設(shè)、科技投入、技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施改造，將全面提升區(qū)域內(nèi)水果產(chǎn)業(yè)水平，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將使農(nóng)民比之前增加收入800元/畝，比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民增收500元/畝。通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，將有效地改善我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，推動我區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的聚集力和輻射力。附錄一、附表附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細(xì)表附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3：科技投資明細(xì)表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表二、附圖：1、地理位置圖2、現(xiàn)狀圖3、總平面布置圖三、附件：附件1：項(xiàng)目逐級聯(lián)合上報(bào)文件附件2：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證附件3：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位2008年、2009年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件4：自籌資金來源證明材料附件5:地方配套資金證明材料附件6：信用等級證明附件7：存款證明附件8：供銷合作社入股情況證明材料、股東構(gòu)成情況資料附件9：土地租賃合同附件10：環(huán)保部門審批意見附件11：入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式、入股金-額）、合作社章程、企業(yè)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、以及合作社同意申報(bào)項(xiàng)目的決議附件12：與農(nóng)戶簽訂的種植訂單合同附件13：水果銷售合同附件14：優(yōu)質(zhì)果品證書、名牌產(chǎn)品證書附件15：合作社的榮譽(yù)證書附件16：法定代表人榮譽(yù)證書附件17：其它證明附件可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表1姓名工作單位專業(yè)職稱聯(lián)系身份證號碼主要負(fù)責(zé)內(nèi)容簽名羅揚(yáng)升江西鑫泰投資咨詢工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)注冊咨詢工程師323報(bào)告整體及財(cái)務(wù)評價(jià)注冊造價(jià)工程師張軍寶江西鑫泰投資咨詢工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)注冊咨詢工程師項(xiàng)目背景及市場注冊造價(jià)工程師邱鴻川江西鑫泰投資咨詢工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)注冊一級結(jié)構(gòu)師建設(shè)方案章節(jié)高級工程師何昭娟江西鑫泰投資咨詢生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程注冊咨詢工程師經(jīng)濟(jì)效益分析建設(shè)投資估算表（概算法）附表2單位：萬元序號項(xiàng)目估算價(jià)值比例（％）建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用83.70103.444.99192.1371.4%主體工程37.9099.844.99142.7353.1%蓄水池31.5099.844.99136.3350.7%排水溝渠6.406.402.4%輔助工程30.8030.8011.5%生活辦公用房3.609.903.7%基地農(nóng)用道路24.509.1%其他工程15.0015.005.6%土地平整15.0015.005.6%2工程建設(shè)其他費(fèi)用73.0673.0627.2%編制可行性研究報(bào)告1.201.200.4%環(huán)境影響咨詢服務(wù)費(fèi)1.80建設(shè)單位管理費(fèi)2.0020.7%工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)1.610.6%研究試驗(yàn)費(fèi)0.800.3%勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)0.65科技投資費(fèi)用35.0035.00土地費(fèi)用（建設(shè)期租賃）30.00303預(yù)備費(fèi)3.793.791.4%基本預(yù)備費(fèi)1.921.920.7%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1.871.870.7%4建設(shè)投資合計(jì)83.70103.444.9976.85268.98100.0%比例（％）31.12%38.46%1.86%28.57%100.00%土建工程投資明細(xì)表附表2-1序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積

（平方米）單位造價(jià)

（元/平方米）投資額

（萬元）其中：財(cái)政資金（萬元）備注1主體工程22蓄水池改建9003502060個，每個15立方米排水溝渠改建800082單位：米2輔助工程10生活辦公用房改建210300磚混結(jié)構(gòu)基地農(nóng)用道路改建70003510單位：米3其他工程158土地平整改建200750158單位：畝合計(jì)40設(shè)備投資明細(xì)表附表2-2序號項(xiàng)目數(shù)量

（臺、件、套）單價(jià)（元/臺、件、套）投資額

（萬元）其中：財(cái)政資金（萬元）備注1主要設(shè)備62水泵設(shè)施1232002PPR水管8萬米129660DE40×2附屬設(shè)備電子磅秤512003其他3電腦33500打印機(jī)12200機(jī)11300數(shù)碼相機(jī)13000復(fù)印機(jī)113000合計(jì)62科技投資明細(xì)表附表2-3序號項(xiàng)目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財(cái)政資金（萬元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)2技術(shù)示范5示范地技術(shù)提升新品種的引進(jìn)，引進(jìn)果品生病、蟲、草害綜合防治技術(shù)，綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)畝10005通過示范基地技術(shù)引進(jìn)，對果農(nóng)起到示范作用，提高水果的品質(zhì)3技術(shù)培訓(xùn)158果農(nóng)培訓(xùn)水果種植的科普知識、病蟲害防治等人3000158提高果農(nóng)的種植、管理技術(shù)4新品種引進(jìn)示范5新品種引進(jìn)引進(jìn)新蜜桔、翠冠梨品種種85提升和改良水果的質(zhì)量品質(zhì)5其他合計(jì)3518流動資金估算表附表3單位：萬元序號年份項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計(jì)23456789101經(jīng)營成本2流動資金需要量Ⅰ156.693流動資金當(dāng)年增加額Ⅱ資金籌措與使用計(jì)劃表附表4單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12341總投資使用計(jì)劃建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措及使用項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息財(cái)政投資其中:中央財(cái)政資金地方財(cái)政配套資金用于建設(shè)投資其他資金用于建設(shè)投資用于流動資金用于建設(shè)期利息財(cái)政資金使用明細(xì)表附表4-1單位：萬元序號項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建工程40.00蓄水池20.00地方財(cái)政排水溝渠2.00地方財(cái)政基地農(nóng)用道路10.00中央財(cái)政土地平整158.00地方財(cái)政2設(shè)備投資62.00水泵設(shè)施2地方財(cái)政PPR水管9660中央財(cái)政3科技投資3518技術(shù)示范5中央財(cái)政技術(shù)培訓(xùn)158地方財(cái)政新品種引進(jìn)示范5中央財(cái)政4其他費(fèi)用合計(jì)120總成本費(fèi)用估算表附表5單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原輔材料費(fèi)其中：蜜桔翠冠梨農(nóng)肥農(nóng)藥2外購燃料及動力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用6經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）1183.787折舊費(fèi)130.2514.4714.4714.4714.4714.4714.4714.4714.4714.478攤銷費(fèi)70.0611.6111.6111.6111.6111.613.003.003.003.009利息支出10總成本費(fèi)用（6+7+8+9）1其中：固定成本可變成本單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（增量成本）附表5-1序號項(xiàng)目單位單價(jià)（元/噸）金額（萬元）年耗量備注1原輔材料農(nóng)肥噸/年20001050.00農(nóng)藥噸/年6000050.832燃料、動力及水1.203工資福利人/年18000126.00704修理費(fèi)0.725其他費(fèi)用5.856單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表6單位：萬元序號項(xiàng)目折舊及攤銷年限合計(jì)計(jì)算期折舊率123456789101構(gòu)筑物204.75%原值7當(dāng)期折舊費(fèi)凈值2機(jī)器設(shè)備109.50%原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值3其他109.50%原值當(dāng)期折舊費(fèi)凈值固定資產(chǎn)原值合計(jì)當(dāng)期折舊費(fèi)14.47凈值4無形資產(chǎn)1010.00%原值當(dāng)期攤銷費(fèi)凈值5其他資產(chǎn)520.00%原值當(dāng)期攤銷費(fèi)凈值無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)合計(jì)原值6當(dāng)期攤銷費(fèi)凈值6合計(jì)：原值合計(jì)：當(dāng)期折舊費(fèi)攤銷費(fèi)合計(jì)：凈值利潤及利潤分配表附表7單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入（增量）12144.001104.001380.001380.001380.001380.001380.001380.001380.001380.002營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用（增量）10651.831003.361210.361210.361210.361210.361201.751201.751201.751201.754補(bǔ)貼收入5利潤總額（1-2-3+4）1492.17100.64169.64169.64169.64169.64178.25178.25178.256彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）1492.17100.64169.64169.64169.64169.64178.25178.25178.25178.258所得稅9凈利潤（5-8）1492.17100.64169.64169.64169.64169.64178.25178.25178.2510期初未分配利潤11可供分配的利潤（9＋10）1492.17100.64169.64169.64169.64169.64178.25178.25178.25178.2512提取法定盈余公積金149.2210.0616.9616.9616.9616.9617.8217.8217.8217.8213可供投資者分配的利潤

（11-12）1342.9590.57152.67152.67152.67152.67160.42160.42160.42160.4214應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金67.154.537.637.637.637.638.028.028.028.0216應(yīng)付普通股股利（13-14-15）191.3712.9121.7621.7621.7621.7622.8622.8622.8617各投資方利潤分配其中：18未分配利潤（13-14-15-17）1084.4373.14123.28123.28123.28123.28129.54129.54129.54129.5419息稅前利潤1492.17100.64169.64169.64169.64169.64178.25178.25178.25178.2520息稅折舊攤銷前利潤1696.96127.22196.22196.22196.22196.22196.22196.22196.22196.2221投資利潤率38.95%銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表附表7-1單位：萬元序號項(xiàng)目稅率合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入（增量）12144.00110413801380138013801380138013801380蜜桔營業(yè)收入6336.00576720720720720720720720720單價(jià)（元/噸）21600.00240024002400240024002400240024002400數(shù)量（萬噸）2.640.240.300.300.300.300.300.300.300.30銷項(xiàng)稅額冠翠梨營業(yè)收入5808.00528660660660660660660660660單價(jià)（元/噸）330033003300330033003300330033003300數(shù)量（萬噸）0.160.200.200.200.200.200.200.200.20銷項(xiàng)稅額2營業(yè)稅金與附加營業(yè)稅消費(fèi)稅城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加3增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（增量分析）附表8單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）123456789101現(xiàn)金流入1380.001595.63營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（1－2）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)所得稅前所得稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（％）45.99%45.99%項(xiàng)目投資回收期（年）3.523.52項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）766.72766.72財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附表9單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）123456789101經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量(1.1-1.2)02現(xiàn)金流入121440110413801380138013801380138013801380營業(yè)收入121440110413801380138013801380138013801380增值稅銷項(xiàng)稅額00000000000補(bǔ)貼收入00000000000其他流入00000000000現(xiàn)金流出0經(jīng)營成本0增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額00000000000營業(yè)稅金及附加00增值稅00000000000所得稅00其他流出000000000002投資活動凈現(xiàn)金流量(2.1-2.2)-12現(xiàn)金流入00000000000現(xiàn)金流出0000000建設(shè)投資維持運(yùn)營投資0流動資金其他流出03籌資活動凈現(xiàn)金流量(3.1-3.2)現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入建設(shè)投資借款0流動資金借款0債券0短期借款0其他流入1201200現(xiàn)金流出0各種利息支出0償還債務(wù)本金0應(yīng)付利潤(股利分配)0其他流出04凈現(xiàn)金流量(1+2+3)5累計(jì)盈余資金985.52精品文檔————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————精品文檔精品資料精品文檔——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-———精品資料精品文檔———————————————————————————————————————————————————————