產(chǎn)1萬噸塑料板材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

33/40年產(chǎn)1萬噸塑料板材項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位 1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 1.4項(xiàng)目投資估算與資金籌措 1.5編制范圍及依據(jù) 1.6結(jié)論與建議 1.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第三章市場(chǎng)分析 3.1常用建筑模板比較分析 3.2塑料建筑模板市場(chǎng)分析 3.3塑料建材市場(chǎng)前景分析 3.4耐腐蝕化工用塑料板材市場(chǎng)分析 第四章建設(shè)條件與場(chǎng)址選擇 4.1地理位置 4.2地形地貌 4.3水文狀況 4.4氣候條件 4.5交通條件 4.6社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 4.7廠址選擇 第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 5.1產(chǎn)品方案 5.2技術(shù)方案 5.3設(shè)備方案 5.3工程方案 5.4原輔材料 5.5燃料動(dòng)力 第六章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 6.1總圖運(yùn)輸 6.2公用輔助工程 第七章節(jié)能、節(jié)水措施 7.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 7.2節(jié)能措施 7.3節(jié)水措施 7.4節(jié)約土地 第八章環(huán)境保護(hù) 8.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 8.2主要污染源及污染物 8.3環(huán)境保護(hù)措施 8.4環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)保機(jī)構(gòu) 8.5公眾參與 8.6環(huán)境保護(hù)結(jié)論 第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 9.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生 9.2消防安全 第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 10.1組織機(jī)構(gòu) 10.2人力資源配置 10.3項(xiàng)目管理 第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo) 11.1實(shí)施進(jìn)度 11.2招投標(biāo) 第十二章投資估算與資金籌措 12.1投資估算 12.2資金籌措 第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 13.3財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 13.4財(cái)務(wù)分析 13.5不確定性分析 13.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第十四章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 14.1風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 14.2風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與對(duì)策 14.3綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 第十五章結(jié)論與建議 15.1結(jié)論 15.2建議 第一章總論1.1項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位1.1.1項(xiàng)目名稱1.1.2建設(shè)性質(zhì)1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)1.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積為70畝，建筑總面積為17800平方米，其中原材料預(yù)處理車間2400平方米，原材料混合配料車間2700平方米，板材擠出生產(chǎn)車間3500平方米，原料庫(kù)1000平方米，成品庫(kù)2000平方米，綜合辦公樓3400平方米，職工宿舍2000平方米，食堂700平方米，輔助用房100平方米，購(gòu)置更新生產(chǎn)、辦公、研發(fā)、生活設(shè)備設(shè)施。配套建設(shè)給排水系統(tǒng)、變配電系統(tǒng)、道路、停車場(chǎng)、衛(wèi)生設(shè)施、環(huán)衛(wèi)綠化、消防池、圍墻及環(huán)保系統(tǒng)。1.4項(xiàng)目投資估算與資金籌措1.4.1投資估算1.4.2資金籌措1.5編制范圍及依據(jù)1.5.1研究范圍（1）通過對(duì)市場(chǎng)的分析研究以及對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃的研究，推薦項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性；（2）根據(jù)建設(shè)場(chǎng)地的實(shí)際情況，進(jìn)行總圖布置方案研究；（3）對(duì)建設(shè)條件及原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)查研究；（4）對(duì)工程技術(shù)及設(shè)備方案進(jìn)行研究，并提出工程招投標(biāo)方案；（5）對(duì)公用工程和輔助設(shè)施進(jìn)行研究；（6）對(duì)節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防提出研究方案；（7）對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測(cè)算各種效益指標(biāo)和項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；（8）對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并給出對(duì)策（9）得出可行性研究結(jié)論。1.5.2編制依據(jù)1.6結(jié)論與建議1.6.1論證結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)準(zhǔn)入條件，與國(guó)家可持續(xù)發(fā)展和建筑環(huán)保節(jié)能的要求高度吻合。企業(yè)自主研發(fā)能力較強(qiáng)，積累有長(zhǎng)期生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)渠道穩(wěn)固。塑料板材已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定成熟的增長(zhǎng)時(shí)期，并成為應(yīng)用較好的節(jié)能建材品種，產(chǎn)品需求大，市場(chǎng)發(fā)展前景好，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目確定的建設(shè)方案、技術(shù)方案、工藝設(shè)計(jì)合理可行，設(shè)備先進(jìn)適用，環(huán)保措施符合“節(jié)能減排”規(guī)定，能滿足生產(chǎn)規(guī)模的要求，符合企業(yè)現(xiàn)實(shí)情況和未來發(fā)展需要。項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化的各項(xiàng)準(zhǔn)備充分，條件已經(jīng)具備。項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)良好，經(jīng)濟(jì)效益好、投資回收期短、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。1.6.2建議該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，建議各級(jí)政府在政策上給予扶持，使項(xiàng)目能夠盡快實(shí)施，早日完成，更好地發(fā)揮作用。1.7主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)科目單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目總投資萬元50001.1建設(shè)投資萬元3465.51.2建設(shè)期利息萬元34.51.3流動(dòng)資金萬元15002年銷售收入萬元17400達(dá)產(chǎn)年3年均總成本萬元13048.313.1年均固定成本萬元2632.323.2年均可變成本萬元10415.994年均經(jīng)營(yíng)成本萬元12811.455年均利稅總額萬元4674.735.1年均銷售稅金及附加萬元1319.475.2所得稅671.055.2年均利潤(rùn)總額萬元2684.216財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%49.77%稅后7財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元8540.67稅后8稅后投資回收期年2.79財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%65.24%稅前10財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元12256.65稅前11稅前投資回收期年2.012總投資收益率%53.713盈虧平衡點(diǎn)%50第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1產(chǎn)品背景近些年，中國(guó)的木材需求量達(dá)10000多萬立方米，而市場(chǎng)供應(yīng)量?jī)H為6000多萬立方米，缺口達(dá)4000萬立方米左右，光是模板這一項(xiàng)就需要300多萬立方米的木材。我國(guó)木材資源匱乏，進(jìn)口木材又要耗費(fèi)大量外匯。解決這一問題的方法，目前有以下兩種途徑：一方面是鼓勵(lì)木材進(jìn)口，另一方面就是通過新材料的研究開發(fā)，尋求木材的代用品。塑料模板是一種新型建筑模板，能完全取代傳統(tǒng)的鋼模板、木模板、方木。節(jié)能環(huán)保，價(jià)格低廉。塑料模板具有良好的結(jié)構(gòu)布局，簡(jiǎn)單實(shí)用，且周轉(zhuǎn)價(jià)格低廉。它的投入使用，與我們現(xiàn)有的模板系統(tǒng)相比，能節(jié)約工時(shí)30%以上，提高效率40%以上，通過多次回收利用以后能節(jié)約建筑物模板攤銷成本50%以上，使用過的廢舊模板，終身回收，最終達(dá)到零處理。用塑料模板代替鋼模板、木模板事實(shí)證明效果不錯(cuò)，既不吸水變形，也不粘接砼表面，而且耐沖擊耐腐蝕，具有穩(wěn)定性。因此，從使用功能和市場(chǎng)角度看，塑料建筑模板制品大有發(fā)展前途。憑借成本和性能上的雙重優(yōu)勢(shì)，塑料板材料將不斷擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，越來越多地代替其他傳統(tǒng)材料。2.1.2產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)1、平整光潔。模板拼接嚴(yán)密平整，脫模后混凝土結(jié)構(gòu)表面度、光潔度均超過現(xiàn)有清水模板的技術(shù)要求，不須二次抹灰，省工省料。2、輕便易裝。重量輕，工藝適應(yīng)性強(qiáng)，可以鋸、刨、鉆、釘，配合附件可隨意組成任何幾何形狀，滿足各種形狀建筑構(gòu)建支模需要。3、脫模簡(jiǎn)便?；炷敛徽茨Ｃ妫瑹o需脫模劑，輕松脫模，容易清灰。4、穩(wěn)定耐候，機(jī)械強(qiáng)度高。在-20℃至+60℃氣溫條件下，不收縮，不濕脹、不開裂、不變形、尺寸穩(wěn)定、耐堿防腐、阻燃防水，拒鼠防蟲。5、利于養(yǎng)護(hù)。模板不吸水，養(yǎng)護(hù)效果好。6、可變性強(qiáng)。種類、形狀、規(guī)格可根據(jù)建筑工程要求定制。2.1.3綠色環(huán)保隨著塑料板這種環(huán)保新型材料的發(fā)展，其良好的性能逐漸被用戶認(rèn)知認(rèn)可，是良好的以塑代木，以塑代鋼新型環(huán)保材料。該材料具有污染小、耐酸堿、防水、抗腐蝕、強(qiáng)度高、可回收等特點(diǎn)。我國(guó)政府于2009年11月26日，正式對(duì)外宣布了控制溫室氣體排放的行動(dòng)目標(biāo)，決定到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40％—45％，這是一個(gè)非常艱巨的任務(wù)。因此，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推行低碳經(jīng)濟(jì)，大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整；全面實(shí)施循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔發(fā)展機(jī)制；提倡綠色經(jīng)濟(jì)，已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的當(dāng)務(wù)之急。由于塑料材料具有100%可再生、可循環(huán)使用性，所以，塑料板材是一種極具發(fā)展前途的“低碳、綠色、可循環(huán)”材料，具有廣闊的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性十二五規(guī)劃把節(jié)能減排作為約束性目標(biāo)，節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保工作不僅僅是一項(xiàng)具體的工作，它關(guān)系到科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)重大舉措的貫徹落實(shí)。是建立資源節(jié)約性、環(huán)境友好型社會(huì)的必然選擇；是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的必由之路；是提高人民生活質(zhì)量維護(hù)廣大群眾利益的必然要求。塑料板材是一種集節(jié)能、環(huán)保、再生利用為一體的新型建筑材料，不僅是現(xiàn)代建筑市場(chǎng)發(fā)展的需要，更是國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境和資源協(xié)調(diào)利用的需要，是造福子孫后代，利在當(dāng)代，功在千秋大業(yè)的需要。2.2.1推廣應(yīng)用塑料板材有益于保護(hù)日益衰竭的森林資源2.2.2是加快節(jié)能新型建材產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的需要2.2.3是增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的需要2.2.4是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要。2.2.5是節(jié)能減排的需要第三章市場(chǎng)分析3.1常用建筑模板比較分析3.2塑料建筑模板市場(chǎng)分析3.3塑料建材市場(chǎng)前景分析塑料建材是繼鋼材、木材和水泥之后新興的新型建筑材料，主要包括塑料管、塑料門窗、建筑防水材料、隔熱保溫材料、裝飾裝修材料等，在建筑工程、工業(yè)建設(shè)中用途十分廣泛，具有輕質(zhì)、高強(qiáng)度和節(jié)能等優(yōu)良特性。圖1：塑料建材行業(yè)收入與毛利率圖2：我國(guó)房地產(chǎn)新開工面積同比增長(zhǎng)3.4耐腐蝕化工用塑料板材市場(chǎng)分析（1）煉油和石化工業(yè)（2）制鹽制堿工業(yè)及其它化工工業(yè)（3）電力工業(yè)

第四章建設(shè)條件與場(chǎng)址選擇4.1地理位置4.2地形地貌4.3水文狀況4.4氣候條件4.5交通條件4.6社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況4.7廠址選擇4.7.1廠址選擇原則4.7.2廠址選擇第五章項(xiàng)目建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案根據(jù)上述原則，經(jīng)過產(chǎn)能測(cè)算，本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案詳見表5-1。表5-1項(xiàng)目產(chǎn)品方案表序號(hào)產(chǎn)品年生產(chǎn)量（噸）1PP板50002PE板40003ABS板10005.2技術(shù)方案5.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)原則5.2.2產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程本項(xiàng)目將環(huán)保型塑料原料配料后，通過擠出機(jī)連續(xù)擠出，經(jīng)平板模頭定型后得到泡沫板。后經(jīng)過切割包裝，入庫(kù)。具體工藝流程如下：注入原料注入原料攪拌擠出平板模頭冷卻定型切割包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝流程圖5.3設(shè)備方案5.3.1設(shè)備選購(gòu)原則5.3.2設(shè)備方案5.3.3設(shè)備要求1、混合機(jī)要求：2、擠出設(shè)備要求：3、模具要求：5.3工程方案1、設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)2、地基與基礎(chǔ)3、工程概況表5-1土建工程估算表序號(hào)工程名稱建筑面積層數(shù)、結(jié)構(gòu)(㎡)1原材料預(yù)處理車間24001層、輕鋼結(jié)構(gòu)2原材料混合配料車間27001層、輕鋼結(jié)構(gòu)3板材擠出生產(chǎn)車間35001層、輕鋼結(jié)構(gòu)4原料庫(kù)10001層、輕鋼結(jié)構(gòu)5成品庫(kù)20001層、輕鋼結(jié)構(gòu)6綜合辦公樓34003層、框架結(jié)構(gòu)7員工宿舍20003層、框架結(jié)構(gòu)8食堂7002層、磚混結(jié)構(gòu)9配電室501層、磚混結(jié)構(gòu)10鍋爐房501層、磚混結(jié)構(gòu)11合計(jì)178004、建筑設(shè)計(jì)5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)5.4原輔材料1、主要原輔材料消耗及年用量項(xiàng)目產(chǎn)品所需原輔材料主要有木屑、廢舊塑料、穩(wěn)定劑、發(fā)泡劑等。表5-1項(xiàng)目對(duì)原輔材料的年需求量初步匡算序號(hào)項(xiàng)目或名稱單位年耗備注1原輔材料料1.1塑料原料pp、pe、abc等噸80001.2穩(wěn)定劑、發(fā)泡劑等其他輔助材料噸20002、主要原輔材料供應(yīng)來源塑料原料pp、pe、abc等直接從國(guó)內(nèi)各大化工廠進(jìn)料項(xiàng)目所需輔助材料均可在省內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)解決。5.5燃料動(dòng)力1、燃料年耗量項(xiàng)目水、電年需求量初步估算見表5-2。表5-2項(xiàng)目對(duì)動(dòng)力的年需求量初步匡算序號(hào)項(xiàng)目或名稱單位年耗1水、電1.1水噸2000001.2電KWH1.3煤噸2000合計(jì)2、燃料來源第六章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程6.1總圖運(yùn)輸6.1.1總圖布置方案的要點(diǎn)及說明2、總圖布置原則6.1.2總圖布置方案1、平面布置2、豎向布置6.1.3場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸6.1.4廠區(qū)防護(hù)設(shè)施及綠化6.1.5道路6.2公用輔助工程6.2.1給排水1、設(shè)計(jì)依據(jù)2、設(shè)計(jì)范圍3、給水系統(tǒng)4、消防給水5、排水6.2.2供配電1、供電電源及供電條件2、電力負(fù)荷3、供電方案4、控制、保護(hù)及測(cè)量（1）控制（2）保護(hù)5、電氣設(shè)備選型6、線路選擇及敷設(shè)7、照明、防雷、接地（1）照明（2）防雷（3）接地8、電修6.2.3通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)1、通風(fēng)方案2、空調(diào)方案6.2.4維修第七章節(jié)能、節(jié)水措施7.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范7.2節(jié)能措施7.2.1建筑節(jié)能針對(duì)目前中國(guó)建筑高能耗、低能效的問題，建設(shè)部提出了“十一五”期間建筑節(jié)能工作的重點(diǎn)工作領(lǐng)域。新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。建筑節(jié)能根據(jù)國(guó)家《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》、《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，本項(xiàng)目通過以下措施達(dá)到廠房的節(jié)能。1、采用新型節(jié)能墻體和屋面的保溫、隔熱技術(shù)與材料；2、采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)；3、采用集中供熱和熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供技術(shù)；4、采用建筑照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品，使用高效節(jié)能照明系統(tǒng)和稀土三基色熒光燈，基本不用白熾燈。7.2.2節(jié)電措施1、利用科學(xué)管理方法是節(jié)電的有效措施。對(duì)動(dòng)力設(shè)備和管線按規(guī)程進(jìn)行定期檢查，保證設(shè)備在最佳狀態(tài)下運(yùn)行，減少電損耗。2、采用建設(shè)部推薦的配電設(shè)備、變頻水泵等設(shè)備和建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。3、在變電室設(shè)集中無功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置。要求補(bǔ)償后功率因數(shù)≥0.9。4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、制定節(jié)電管理制度。7.3節(jié)水措施7.4節(jié)約土地土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。因此在利用土地資源時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。同時(shí)在建設(shè)過程中，根據(jù)當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃以及規(guī)劃部門對(duì)本項(xiàng)目地塊的控制性指標(biāo)，本著經(jīng)濟(jì)適宜、綜合利用的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。第八章環(huán)境保護(hù)8.1環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)8.2主要污染源及污染物8.3環(huán)境保護(hù)措施8.3.1建設(shè)期污染防治措施8.3.2運(yùn)營(yíng)期污染防治措施8.4環(huán)境監(jiān)測(cè)與環(huán)保機(jī)構(gòu)8.5公眾參與8.6環(huán)境保護(hù)結(jié)論綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)擬定的環(huán)境保護(hù)方案、生產(chǎn)建設(shè)中采用的環(huán)境保設(shè)施、設(shè)備等，符合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容要求和國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求，項(xiàng)目建成后不會(huì)造成環(huán)境污染。第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防9.1勞動(dòng)安全衛(wèi)生9.1.1設(shè)計(jì)依據(jù)9.1.2安全衛(wèi)生措施9.2消防安全9.2.1設(shè)計(jì)主要依據(jù)9.2.2消防原則及措施

第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置10.1組織機(jī)構(gòu)1、機(jī)構(gòu)設(shè)置2、運(yùn)行模式項(xiàng)目嚴(yán)格按照現(xiàn)代化公司相關(guān)政策、規(guī)定管理。成立以公司董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目實(shí)施小組，對(duì)于項(xiàng)目的資金分配、工程建設(shè)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一管理。10.2人力資源配置10.2.1工作制度10.2.2勞動(dòng)定員10.2.3人員素質(zhì)要求10.2.4人員來源10.2.5人員培訓(xùn)10.3項(xiàng)目管理10.3.1財(cái)務(wù)管理10.3.2設(shè)備物資管理10.3.3工程管理第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo)11.1實(shí)施進(jìn)度11.1.1建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)期為四個(gè)月，建設(shè)時(shí)間為2011年8月到2011年12月11.1.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排11.2招投標(biāo)11.2.1概述依據(jù)國(guó)家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照市場(chǎng)化條件進(jìn)行工程建設(shè)的一種有效方式。通過項(xiàng)目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程項(xiàng)目的實(shí)施過程納入法制化管理。11.2.2發(fā)包方式11.2.3招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。11.2.4招標(biāo)方式為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，本項(xiàng)目建議采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)基本情況見下表11-1：表11-1招標(biāo)基本情況表單位：萬元招標(biāo)范圍招標(biāo)細(xì)項(xiàng)名稱招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)形式備注勘察設(shè)計(jì)全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托公開23設(shè)備全部1委托公開23第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算12.1.1編制依據(jù)12.1.2編制方法12.1.3估算結(jié)果12.1.4投資估算12.2資金籌措項(xiàng)目總投資為5000萬元，其中4500萬元由企業(yè)自籌解決，申請(qǐng)銀行貸款500萬元。第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取13.3財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算13.3.1銷售收入本項(xiàng)目建成后主要收入來源為1萬噸塑料板材的銷售收入。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的資料、以及目前市場(chǎng)情況預(yù)測(cè)，估算項(xiàng)目建成后正常年年銷售收入如下：序號(hào)產(chǎn)品年生產(chǎn)量（噸）產(chǎn)品單價(jià)（元/噸）銷售收入（萬元）1PP板50001800090002PE板40001600064003ABS板1000200002000合計(jì)100001740013.3.2產(chǎn)品總成本及費(fèi)用估算本項(xiàng)目按要素分各項(xiàng)成本費(fèi)用如下：13.3.3利潤(rùn)及利潤(rùn)分配經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2684.21萬元，年均上繳企業(yè)所得稅671.05萬元，年均凈利潤(rùn)2013.16萬元；法定