用友U8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收應(yīng)付-應(yīng)收模塊匯兌損益計(jì)算不正確

成收模塊匯兌損益計(jì)算不正確產(chǎn)品線：U8版本：U8V11.0領(lǐng)域：201財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊：0104應(yīng)收款管理數(shù)據(jù)庫版本：SQL2005問題標(biāo)題：應(yīng)收模塊匯兌損益計(jì)算不正確問題解決思路：匯兌損益計(jì)算不正確，用戶一般都是直接在總賬中查詢余額表，看應(yīng)收賬款科目的期末余額，原幣*匯率是否和本幣相等。比如下圖月末調(diào)整匯率是6.1，期末原幣余額是100，期末本幣是630，100*6.1點(diǎn)30。所以用戶認(rèn)為匯兌損益計(jì)算不正確。由于總賬余額表是科目的匯總數(shù)，而應(yīng)收中匯兌損益是針對(duì)每個(gè)客戶的每個(gè)單據(jù)來進(jìn)行處理的，所以需要先在總賬中聯(lián)查客戶余額表及客戶明細(xì)賬來定位問題出現(xiàn)在哪家客戶，然后再確定具體的單據(jù)*幣翅1X打印,輸出帝加.雌.1華囂自計(jì)曰巧退出外幣設(shè)置耆日元幣元*固定匯本取匯率幣糖已使用USD耆日元幣元*固定匯本取匯率幣糖已使用USD目曲記喋匯率1A幣部SjEZD33.01&.ZLOMT匯到知位52013.02&190KI625KI02D13.036.3EOM是大誤差o.amoiZD13.0A2D13.0S?外市，匯率m潭我:幣汁而X匯率-土位市南山2D13.(HZDJ3.07￡013.?rw發(fā)生顛菠奈懿蠢2013.D1-3013.01幣鐘外幣金M式-:U5D▼科目輯岡商目名繇■5本.期僧才攔生.本岫弁發(fā)生期茉知9sn'登頗育商1L2Z1I應(yīng)收單球平斗EHDM"】曰CO5?GSD.aa美元平],E4ZO.□□H,EBDaaLTaDm禺』dco域LCO.DEGBD.aa)盛產(chǎn)?小計(jì)平B.2BDMB,g]add~技「OCT平].6Cfl.0￡lQ.血00l.TOO0]巳砌CO貧Lffi.00fi20.Hi各十￥0.BQD.OQB,9]000fi20.00瑩元平3.BCO.OAfl.2HD00L.IOQQQ瓦9山HiL￡O.00血00在聯(lián)查出來的客戶余額表中可以看到是“淘寶”這個(gè)客戶的余額出現(xiàn)了問題客戶鄢門余額賽中殛割＞Lmis.qtJ-：2013.01-2013.01科目1122G1應(yīng)對(duì)&就”都門哲戶耐'美元USD-客口35門而種2明物借才貸才吾詞碼原幣朝呆S?DLL1M飛電子C?2賣元5CO.QO5tn.rc1,051Ki平0⑶盛花電于tt?2銷告都關(guān)元平?jīng)邦Banco3..O5Q.CO平oemKUmEEHUC002黑元平-L.flLIflLBI.KClCO平囪1褶寶ETMc.oas.iaaoj?tnco4,410DOtffi.OQ用。00各十￥i.eco.ao瓦跆[5DOi.vmco土9山CO貸1CO.OQ血00

雙擊聯(lián)查該客戶的往來明細(xì)賬，可以看到該客戶當(dāng)月匯兌損益只有一條明細(xì)記錄，而當(dāng)期應(yīng)收做過兩張外幣的單據(jù)，一張應(yīng)收單、一張收款單客戶部門明蜩賬外幣禎立月像i2D23.01-3013.01卻門客.戶Tfifr；11EKIISttUSDt割門幣腫f匯率借方賃方向涂8!辰幣Mil原幣原幣DL翎?含單owi構(gòu)雖ol美元6.2..EOO.DD3.720.00情MO.M3.720.CdDL*喊芯單O9DL潤寶網(wǎng)01靈7E.&-3...TKi.M1QD.006W.CODL，匯兌股一靈元ec.ao萸10D.006M.WDL不計(jì)美元EB.DID3,780.00TEO.CO4,<110.03貸10D.006M.CC?合計(jì)關(guān)元no5,760.00TKi.M4,qio.rn1QD.CO&M.CO之后進(jìn)入應(yīng)收模塊，查看該客戶的應(yīng)收明細(xì)賬，反映的余額和總賬一致，說明兩個(gè)模塊對(duì)賬沒有可以看到已經(jīng)做過匯兌損益調(diào)整了，而收款單原幣還有余額，原幣*匯率和本幣不相等，詳細(xì)里沒有顯示做過匯兌損益，所以問題就出現(xiàn)在這張收款單上>應(yīng)收單列表。口單抵日明單慧淘里辟號(hào)砂而神j匚率原幣殺紹本市金即本幣哉段g201M3-0L其也改明單iHDOOIllB6.20IMKOQeaioot~3J2D.IX［。?叫合計(jì)TOUD3.TZD.U0菇算時(shí)間單位名稱處理方式單弗類型結(jié)算單號(hào)幣神原幣結(jié)算金飄原幣余瓠:幣結(jié)算金專本幣涂融20L3-01-01淘寶核鎧收款單0000000038美元600.000.00.艾T80.00-&0.002013-01-01淘寶M兌損益其樁應(yīng)收單美元0.000.00-60.000.00收付款隼列裘□翊E眺單岐31單JG憤號(hào)幣種ill辛原幣金粒本幣生闋□如2013-01-01收朝單MOJDOD1網(wǎng)商6.WDCOJLOTOD.OJTOD.0JICO.DOICO.DO■4.4扣.3■4.4扣.3[_皿.訕630.QD始苴時(shí)間單位名稱處理方式單花類型結(jié)箕單號(hào)幣神原幣皓聳金額原幣余弱:幣皓苴金￥本幣余前2013-01-01淘寶核銷其他應(yīng)收單riLlOLILiriClLIlS美元600.00100.00M780.00630.00重新進(jìn)行匯兌損益，發(fā)現(xiàn)過濾不出來任何單據(jù)，后檢查發(fā)現(xiàn)應(yīng)收選項(xiàng)中匯兌損益計(jì)算方式選擇的是外幣結(jié)清，該單據(jù)原幣還有余額，所以過濾不出來賠竟數(shù)學(xué)規(guī)］黃證權(quán)照瓠至核鴇投適I主據(jù)審核m她據(jù)業(yè)備日期外幣筌活碩姓埋療丈代墊狙用類型耳也應(yīng)收能或變疝卯是否反箕或窣-汗E&裁尊海單楸直品酉自新十苴既金船口是看諾勰程應(yīng)用遠(yuǎn)程茹志號(hào)［單堊客差整外幣筌活碩姓埋療丈代墊狙用類型耳也應(yīng)收能或變疝卯是否反箕或窣-汗E&裁尊海單楸直品酉自新十苴既金船口是看諾勰程應(yīng)用遠(yuǎn)程茹志號(hào)［單堊客差整隼磋□.口60.36收付改單打印時(shí)易系客尸皇意_啟用掃描奈極生單應(yīng)收孽據(jù)百蜜*成齡單瑞定或消修改為月末處理，重新做匯兌損益，就能過濾到該單據(jù)了賠套螢新推學(xué)規(guī)］坊低網(wǎng)質(zhì)竺核銷慢宜I單據(jù)宙核S期俄據(jù)近備日期-Ii攻戚式（］碩進(jìn)?5■式|應(yīng)蝠賄疝U?I代墊費(fèi)用類型|其岫訕改變租卯是蓍反笛睥單筆客差ne整單磋3,實(shí)醇瞞械豆祖型"祥g&核尊直單暇宜某舌自晰+苴現(xiàn)金船口是否進(jìn)抒遠(yuǎn)聯(lián)應(yīng)用遠(yuǎn)南志號(hào)［是否昔收至業(yè)蘇幃耘茂單S?窒出左琳譏收付改單打印時(shí)易系客尸全氟應(yīng)收尊嵬百蜜*成齡單啟用掃描祭拇生單怫瑚走I用消!|啊］

計(jì)算冊閩住tJi-QL.i匚就牌依據(jù)：?”按幣卻劍目客戶幣種.外幣航SJ志市幽取工率曜旨方向洵I寶阿美無iao.OD63C-.00510l?.513.(K貨皇詵全消港齡計(jì)o.ed.w全消宜挫■計(jì)I630.：oBID.00貨薄尸'|'上f詼~~~]匯兌損益做完生成憑證，再重新查詢余額表，這次本幣余額就正確了料目右糧期初柚本期借方位生市埋堂方張生s期末條額原幣屈幣原市]1￡20]應(yīng)舊位我平6,230DOa.湖qofi?旬1X1關(guān)元平L.SflDDJ6.330[ClL枷coa.KO.QO1QD00旬叫安產(chǎn)小計(jì)叩8.290[ClqE印.QO貸611!COL.60DIX6s330IXIl.TLMDDoofi?10DQQSD1X1合計(jì)6.230[Cla.皿oo貨SOIXI甲L.60DIII6.330l：Cl17OJHi8.皿皿10D00血III拔生額及余額表外幣寶做刁月位:2D1^.01-2D13.D1而作：USB『問題總結(jié)：應(yīng)收模塊匯兌損益計(jì)算不正確，需要先確定不正確的客戶和單據(jù)，然后才能繼續(xù)找原因。如果用戶的外幣單據(jù)較多，可以先看看是否有單據(jù)沒有核銷，如果有，可以建議用戶先核銷之后再做匯兌損益，否則這些單據(jù)每個(gè)月都要參與匯兌損益的計(jì)算，這樣出了問題，定位具體的單據(jù)會(huì)更困難。之后再檢查選項(xiàng)中匯兌損益的計(jì)算方式，建議設(shè)為月末處理，這樣就不會(huì)漏掉原幣不為0的單據(jù)了。匯兌損益常見問題：1、關(guān)于匯兌損益自動(dòng)帶出的匯率是軟件中外幣設(shè)置里錄入的當(dāng)期調(diào)整匯率，自動(dòng)帶出的匯率可以手工修改根據(jù)總賬中匯率方式選擇的不同，外幣設(shè)置界面調(diào)整匯率錄入的方式也不同56E苴.?「宅F(xiàn).用定定率廿鎮(zhèn)膜貴憑補(bǔ)I沸址取電(as劇不應(yīng)幣糊度二型百樣序才式培郵#序■1VJJ序方式瑜爆碼洋序?做翹瞄晶示名柿喜戶苞的忤占?匕E用瘩頁件彬竟啟用調(diào)酬日踽、序國般曲方式*曰日肝Jiiff類引房+憑證號(hào)亡朗+制甲序1咪埔］黃征打印1明即j劄疑;|g刑砌算1憑征苴旭；蘇位幣幣符B.HB幣名AErfi岸動(dòng)匯率￡伸『小萄度5敬皇小卻位-*打印，麴出刷加1M除i+鼻器會(huì)汁曰尚幫勃盤退出外幣設(shè)置元幣元?偵固定匯旅而符瀚匯軍|的3.D1.目忻記吐匯軍調(diào)整;匚率幣名ZD13.01&.zrotnf6.皿誡七松滋I性2013.02&1如615TO02D13.036.3EODO6.30EOD:&太誤差ZDJ3.0A可1所三2013.062D13.06.卅苗*泊宰=事此rfiZDJ3.07師fT率=2013.?pmm舊X打印，輸出噌加帔計(jì)并部登H■曰巧幫為M退出外幣設(shè)置耆日元幣元日期蹣匯率圜整正率2013.01.E42013.01.^52013.01.a2013.01.ZI2013.QI.圖2013.Ol.Zfl2013.01.a2013.01.3]而符匯到知位昕翼g?外市*匯率.:千奉位rfi外幣f匯奉=太位市虱:A2、關(guān)于匯兌損益的差額是如何計(jì)算出來的差額=外幣余額*(/)匯率-本幣余額f匚兌損益3C計(jì)點(diǎn)曰期EU：楚:-山匯:兄損蟲傕亮：按幣1中甚利目幣種外■幣余如本巾景桓調(diào)整后家甑方向美元50D.DD3_LDD0051DDDOCD33,D50.Q0佶f-50DO.：.：--J全選3,LDD□□3,D50.QD1吾-50□□11DD□UD苗1.F制.1,:1*'容戶'上一步〕〔疑.職消]月未匯率③差頷?二④-②月未匯率③3、關(guān)于匯兌損益計(jì)算的時(shí)候同一家客戶會(huì)出現(xiàn)借貸方都同時(shí)存在的問題匯兌報(bào)益*「計(jì)聳日期2D1>D1-D1匯竟損益械據(jù)：按幣種按科B客戶幣種外一，?.本幣余就匯率調(diào)芟后...方向是都！鹿花電子科...美元900.00'^IDD0D□L000^.flEO.OOr貸-SC.OCl全速盛龍電孑科???美7LS00.001DDDD□L0003；J050.00^?甫-SC.Gcj芻哨借方合計(jì)3.130DD3,050.00借-90.00打印貸方合計(jì)3,1DD.DD3..D50.00貸-SO.C0WjlIj〔?茗戶，_」上T][完成?迎銷]選擇為按單據(jù)顯示后可以看到，收款單和應(yīng)收單都參與匯兌損益的計(jì)算了，說明用戶沒有做過核銷，單據(jù)都有余額，核銷之后再做匯兌損益即可若單據(jù)不核銷，每個(gè)月都會(huì)按調(diào)整匯率做一遍匯兌損益匯兌撮益上一步疑上一步疑職消]葉真曰期也L箜：-山」匚兄損益?zhèn)噘瘢喊慈f神堂莪目單蟄類型堂搖號(hào)客戶而神外市點(diǎn)幣京S3匯率調(diào)控收款單□□Dccnzns&巽空子美元5DD.DD習(xí)1OQ.CDB.]0...3.051至述苴姓應(yīng)政單□□ECCCO31T盛龍電子美元5DD.DD習(xí)1OT.CDB.]0...3.W皓方臺(tái)計(jì)3,!□□.CD3.05打EC僉齡計(jì)3103.003.05炯1:11f4、關(guān)于應(yīng)收選項(xiàng)匯兌損益計(jì)算的兩種方式：外幣結(jié)清和月末處理的區(qū)別

月末處碧其也旬?:潭單據(jù)審核日期俵據(jù)業(yè)務(wù)日期匯克捆益方式?詳儲(chǔ)蕊甘覽單核箕壞購理窮式是否自動(dòng)計(jì)登成金折扣濁夾稅嗣號(hào)舌氐醐軍單里客差是否置記整整羊等差0.36業(yè)冬麟茹單需要出庫聰認(rèn)我荷前單打F醐呈示客戶全常應(yīng)敢系據(jù)靜生成醍洋后用掃茶箏咂單取有月末處碧其也旬?:潭單據(jù)審核日期俵據(jù)業(yè)務(wù)日期匯克捆益方式?詳儲(chǔ)蕊甘覽單核箕壞購理窮式是否自動(dòng)計(jì)登成金折扣濁夾稅嗣號(hào)舌氐醐軍單里客差是否置記整整羊等差0.36業(yè)冬麟茹單需要出庫聰認(rèn)我荷前單打F醐呈示客戶全常應(yīng)敢系據(jù)靜生成醍洋后用掃茶箏咂單取有是舌進(jìn)行遠(yuǎn)程應(yīng)用翊is志號(hào)前由點(diǎn)件革搖號(hào)客戶幣神本幣親梆選揮前由點(diǎn)件革搖號(hào)客戶幣神本幣親梆選揮頑i砌羊O3O3EOEO16注名電子料艾.美元50.ODI敞金十Efl00貸方合計(jì)i?窗日胴3013-01-01匯皇損益依危：癡f泗琛目場出!7|-一I?I魚常'工一步完成卑治選擇月末處理時(shí)，匯兌損益界面顯示匯率欄目，可以過濾出來所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。

匯院撞益*「笛日朋:'113-01-01￡史損芬熊據(jù)：?按市仲按科目幣種上次計(jì)胞■間莖元心】匿擇6.10..7I霆0日元U打印誦由志:汗上一步下fI瞄匯盤損益i?窗日朋Eflia-oi-ai匯朝益i農(nóng)據(jù):單握類型客戶市神外幣斜5ii：率調(diào)其n砌單O3O3DJEO16w飛電子和.D.(MK.Q0B.10...L收教單rorococaie臉處電孑和.5HI囪Mimog6.10..3J5也匝收單oimroroi?盛■正電子科5BJ01s.ttnaoB.10..■1+r￡n球單EJJBEJlKElfir2,aro.miMan.cici&.10...旦1_JJ'^roimroansEDEEkKElfir孔順tn13,anaoB.10..12匚業(yè)出口發(fā)祟0103COMM3此皿EEHV巳doo.oa13.WM.aOB.10...12出口*EOBEAKEWs.ocom說MB006.10..IS4|卜單搭上1步無成)L取消5、關(guān)于應(yīng)收匯兌損益有些單據(jù)過濾不到的問題通常需要先檢查單據(jù)是否審核，審核后的單據(jù)才能參與匯兌損益的計(jì)算，之后再檢查單據(jù)的外幣余額和本幣余額，如果都為零或者按調(diào)整匯率計(jì)算后沒有差額，也過濾不出來，最后就是如果單據(jù)的外幣余額不為零，選項(xiàng)中選擇外幣結(jié)清時(shí)，也過濾不出來該單據(jù)，需要修改為月末處理。6、關(guān)于應(yīng)收匯兌損益制單有些分錄帶出科目不正確的問題計(jì)算完匯兌損益后，在制單界面生成憑證，對(duì)多條記錄合并制單，發(fā)現(xiàn)生成的憑證中有一條分錄帶出的科目不正確，是1001-庫存現(xiàn)金科目，正確的應(yīng)該是應(yīng)收賬款科目

該問題可以縮小制單選擇單據(jù)的范圍來確定是哪張單據(jù)有問題，確定后將該單據(jù)取消匯兌損益后重新計(jì)算匯兌損益再制單。如果單據(jù)記錄較多，也可以全部恢復(fù)匯兌損益后重新計(jì)算匯兌損益再制單，看問題能否解決。該問題如果通過后臺(tái)操作，可以更快速地定位錯(cuò)誤的單據(jù)并修改，前提是要了解匯兌損益后臺(tái)處理的原理。軟件在對(duì)單據(jù)做完匯兌損益計(jì)算后，會(huì)在ar_detail表中生成一條匯兌損益的記錄，而不是直接修改單據(jù)原來的記錄通過執(zhí)行語句：select*fromap_vouchtype_basewherectypename='匯兌損益確定匯兌損益后臺(tái)代碼是9Mi-?nffTnnhffi「i.LElE%■■■NE>^>i-?nffTnnhffi「i.LElE%■■■NE>^>??>"Mil'ER'liinti喧。wii“5J』漆己卜￡?于僵附皿土二。年w:r弓胡q￡]ci三蘭章潢.AllHE,“EESf-Ll：；iJrtt.rt:t.gt-Mlit:tt.t:Jxr*trrt.rn333lr!33nlJlllnn5n3nJ-n3FI3nr33r3「3inn"nsJnlHn3rl3nl5Jn「I然后執(zhí)行語句:然后執(zhí)行語句:selectcprocstyle*fromar_detailwherecprocstyle='9M'andiperiod=1過濾出來ar_detail表中當(dāng)月生成的匯兌損益的記錄，發(fā)現(xiàn)有一張0000000017的應(yīng)收單對(duì)應(yīng)的匯兌損益記錄的科目是1001，不正確，直接修改為112201后，再重新制單就沒有問題了。7、關(guān)于單據(jù)外幣已結(jié)清，匯兌損益計(jì)算后，本幣還有1分錢余額的問題該問題出現(xiàn)的原因一般都是數(shù)據(jù)精度導(dǎo)致的，軟件中無法調(diào)整，需要安裝最新的補(bǔ)丁后看能