物流公司出納崗位工作職責(zé)

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職責(zé)一:物流公司出納崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),合理保管現(xiàn)金,及收據(jù),發(fā)票等資金來(lái)往票證。

二、認(rèn)證貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度,模范資金流向和流量。

三、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款,收款開(kāi)票的原那么。四、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及備用金管理。

五、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,展現(xiàn)差異實(shí)時(shí)匯報(bào),作出處理。

六、實(shí)時(shí)切實(shí)傳遞收付款單據(jù),有會(huì)計(jì)舉行賬務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證。

七、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定舉行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)理表,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

八、保守本單位商業(yè)機(jī)要。

職責(zé)二:物流公司出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng),暫借、發(fā)放工作。

2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額,超過(guò)片面要實(shí)時(shí)送存銀行。

3.不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

4.對(duì)發(fā)出的原始憑證實(shí)時(shí)催收,整理歸檔。

5.合理保管財(cái)務(wù)印章,現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,確保其安好和完整無(wú)缺。

6.合理保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票囑托書、信匯單,電匯單等,確保安好和完整無(wú)缺,如有遺失造成損失,要負(fù)賠償責(zé)任。

7.合理保管在用收據(jù),用完的收據(jù)要實(shí)時(shí)繳銷。

8.保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的機(jī)要,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

9.要實(shí)時(shí)掌管銀行存款金額,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。

10.每天業(yè)務(wù)終了,要實(shí)時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù),如展現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺,要實(shí)時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),因工作失誤造成的損失,要負(fù)賠償責(zé)任。

11.每天實(shí)時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款,下午實(shí)時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶,不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日,務(wù)必實(shí)時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng),特殊處境需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

職責(zé)三:物流公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、付款業(yè)務(wù),合理保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。

2、專心貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和集團(tuán)公司資金管理制度,模范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。

3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款,收款開(kāi)票的原那么。

4、專心審核各種收付款相關(guān)票據(jù),實(shí)時(shí)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。

5、嚴(yán)格保存、管理各種支付款項(xiàng)的憑證。

6、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)視現(xiàn)金支出,定期舉行現(xiàn)金支出預(yù)算分析。

7、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對(duì)、登記保管工作。

8、專心、實(shí)時(shí)的處理有關(guān)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的帳務(wù),做到日清日結(jié),按日核對(duì)帳面存款余額和實(shí)際存款余額。

9、制定和完善本崗位涉及的各項(xiàng)管理制度。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財(cái)