物資出入庫管理制度

第23頁共23頁物資出入庫管理制度?為了使公司?物資出入工?作規(guī)范化、?制度化，做?到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?、質(zhì)量完好?、收發(fā)迅速?、降低費(fèi)用?、有效使用?公司資金，?特制定本管?理規(guī)定。?一、物資采?購公司根?據(jù)業(yè)務(wù)需求?（合同及生?產(chǎn)要求），?填寫采購計(jì)?劃，包括采?購規(guī)格、名?稱、數(shù)量、?單位、用途?、預(yù)計(jì)價格?、使用時間?，以及可供?選擇的廠商?等信息，經(jīng)?公司審批后?交由采購人?員負(fù)責(zé)詢價?并采購。?二、物資入?庫物資驗(yàn)?收入庫時，?庫房管理員?根據(jù)入庫單?檢驗(yàn)實(shí)物。?入庫單及幾?種具體入庫?情況的要求?：1、入?庫單一式三?聯(lián)，一聯(lián)采?購人員留存?，一聯(lián)庫管?員記賬備查?，一聯(lián)同_?__帳單交?財(cái)務(wù)部。入?庫單要嚴(yán)格?按材料分類?分開填寫。?2、入庫?單由采購人?員填寫，填?寫內(nèi)容包括?。入庫時間?，貨物規(guī)格?、名稱、數(shù)?量、單位、?單價、金額?（開增值稅?___時，?應(yīng)填寫不含?稅單價和金?額），入庫?票由采購員?，質(zhì)檢員，?庫管員三人?簽字后生效?。3、外?購后直接發(fā)?往現(xiàn)場的材?料或配套產(chǎn)?品物資，入?庫單由采購?人員填寫（?同時辦理出?庫手續(xù)），?入庫單由質(zhì)?檢員、生產(chǎn)?或使用部門?負(fù)責(zé)人、庫?管員三人簽?字。4、?入庫后，庫?管人員需對?入庫貨物進(jìn)?行登記造冊?，詳細(xì)填寫?每一入庫貨?物的相關(guān)明?細(xì)。三、?物資出庫?材料物資出?庫時，庫管?員根據(jù)出庫?單發(fā)放實(shí)物?，對出庫單?及幾種具體?出庫情況的?要求為：?1、出庫單?一式三聯(lián)，?一聯(lián)領(lǐng)用部?門留存，紅?聯(lián)和綠聯(lián)交?庫管員，庫?管員統(tǒng)計(jì)核?實(shí)，紅聯(lián)記?賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物?資類別，統(tǒng)?計(jì)后每月月?底前交會計(jì)?（入出庫單?統(tǒng)計(jì)截止日?期為每月_?__日）。?2、物資?出庫時要統(tǒng)?一填寫出庫?單。填寫內(nèi)?容包括。出?庫時間、貨?物名稱、單?位、數(shù)量、?具體項(xiàng)目，?出庫單由領(lǐng)?用人，領(lǐng)用?部門主要負(fù)?責(zé)人，庫管?員三方簽字?。3、出?庫物品要逐?一登記，與?出庫單保持?一致，且形?成流水記錄?明細(xì)。四?、物資退庫?和盤存1?、余料退庫?。施工或使?用部門所剩?余料退庫應(yīng)?填寫《退料?單》，在對?應(yīng)的欄目中?詳細(xì)填寫品?名、規(guī)格、?數(shù)量及退料?原因等。?2、質(zhì)量不?良退庫。如?果是因?yàn)橘|(zhì)?量方面引起?的退料，必?須經(jīng)過檢驗(yàn)?員檢驗(yàn)，并?注明原因（?生產(chǎn)或__?_過程損壞?、來料本身?不良等）后?方可退料。?五、倉庫?盤點(diǎn)管理規(guī)?定1、實(shí)?行缺料盤點(diǎn)?法，當(dāng)某一?物料的存量?低于一定數(shù)?量時，倉管?員應(yīng)及時盤?點(diǎn)，核對數(shù)?量與帳目是?否相符。?2、實(shí)行循?環(huán)盤點(diǎn)法，?每月底由倉?管員對庫存?物料逐一盤?點(diǎn)，核對數(shù)?量與帳目是?否相符。?3、實(shí)行定?期盤點(diǎn)法，?每年一次，?在年底進(jìn)行?，盤點(diǎn)完畢?后在《物料?管理明細(xì)表?》（臺帳）?上做好相應(yīng)?的記錄，并?注明“年底?盤點(diǎn)”，經(jīng)?過倉庫組長?審核簽字后?交倉儲部和?分管領(lǐng)導(dǎo)。?六、庫房?管理暫由公?司綜合管理?部專人兼職?負(fù)責(zé)。七?、并由公司?管理部負(fù)責(zé)?解釋。八?、本制度自?即日起執(zhí)行?。___?中天公司?___年元?月十日附?：庫存明細(xì)?表第二篇?：物資出入?庫管理制度?綜合倉庫物?資出入庫管?理規(guī)定為?了使公司綜?合倉庫納入?規(guī)范化、制?度化的管理?，做到數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確、質(zhì)量?完好、收發(fā)?迅速、降低?費(fèi)用、加速?資金周轉(zhuǎn)，?特制定本管?理規(guī)定。?一、物資入?庫物資驗(yàn)?收入庫時，?庫房管理員?根據(jù)入庫單?檢驗(yàn)實(shí)物。?入庫單及幾?種具體入庫?情況的要求?：1、入?庫單一式三?聯(lián)，一聯(lián)采?購人員留存?，一聯(lián)庫管?員記賬備查?，一聯(lián)同_?__帳單交?財(cái)務(wù)部。入?庫單要嚴(yán)格?按材料分類?分開填寫。?2、入庫?單由采購人?員填寫，填?寫內(nèi)容包括?。入庫時間?，貨物規(guī)格?、名稱、數(shù)?量、單位、?單價、金額?（開增值稅?___時，?應(yīng)填寫不含?稅單價和金?額），入庫?票由采購員?，質(zhì)檢員，?庫管員三人?簽字后生效?。3、外?購后直接發(fā)?往現(xiàn)場的材?料或配套產(chǎn)?品物資，入?庫單由采購?人員填寫（?同時辦理出?庫手續(xù)），?入庫單由質(zhì)?檢員、生產(chǎn)?或使用部門?負(fù)責(zé)人、庫?管員三人簽?字。二、?物資出庫?材料物資出?庫時，庫管?員根據(jù)出庫?單發(fā)放實(shí)物?，對出庫單?及幾種具體?出庫情況的?要求為：?1、出庫單?一式三聯(lián)，?一聯(lián)領(lǐng)用部?門留存，紅?聯(lián)和綠聯(lián)交?庫管員，庫?管員統(tǒng)計(jì)核?實(shí)，紅聯(lián)記?賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物?資類別，統(tǒng)?計(jì)后每月月?底前交會計(jì)?（入出庫單?統(tǒng)計(jì)截止日?期為每月_?__日）。?2、物資?出庫時要統(tǒng)?一填寫出庫?單。填寫內(nèi)?容包括。出?庫時間、貨?物名稱、單?位、數(shù)量、?具體項(xiàng)目，?出庫單由領(lǐng)?用人，領(lǐng)用?部門主要?負(fù)責(zé)人，庫?管員三方簽?字。三、?物資退庫和?盤存1、?余料退庫。?施工或使用?部門所剩余?料退庫應(yīng)填?寫《退料單?》，在對應(yīng)?的欄目中詳?細(xì)填寫品名?、規(guī)格、數(shù)?量及退料原?因等。2?、質(zhì)量不良?退庫。如果?是因?yàn)橘|(zhì)量?方面引起的?退料，必須?經(jīng)過檢驗(yàn)員?檢驗(yàn)，并注?明原因（制?程損壞、來?料本身不良?等）后方可?退料。四?、倉庫盤點(diǎn)?管理規(guī)定?1、實(shí)行缺?料盤點(diǎn)法，?當(dāng)某一物料?的存量低于?一定數(shù)量時?，倉管員應(yīng)?及時盤點(diǎn)，?核對數(shù)量與?帳目是否相?符。2、?實(shí)行循環(huán)盤?點(diǎn)法，每月?底由倉管員?對庫存物料?逐一盤點(diǎn)，?核對數(shù)量與?帳目是否相?符。3、?實(shí)行定期盤?點(diǎn)法，每年?一次，在年?底進(jìn)行，盤?點(diǎn)完畢后在?《物料管理?明細(xì)表》（?臺帳）上做?好相應(yīng)的記?錄，并注明?“年底盤點(diǎn)?”，經(jīng)過倉?庫組長審核?簽字后交倉?儲部和分管?領(lǐng)導(dǎo)。本?規(guī)定自下發(fā)?之日起試行?。___?年___月?三十一日?第三篇：物?資采購及出?入庫管理制?度洛陽五羊?三輪摩托車?有限公司l?wy/qg?/zd/1?803/0?02-0?1.0目的?物資采購?及出入庫管?理制度為?加強(qiáng)公司物?資采購及物?資出入庫管?理，特制定?本制度。?2.0管理?內(nèi)容及要求?2.1本?制度所指物?資包括固定?資產(chǎn)、辦公?用品、低值?易耗品、原?材料等一切?以實(shí)物形態(tài)?存在的資產(chǎn)?。供應(yīng)部為?公司所有生?產(chǎn)及生產(chǎn)輔?助類物資的?采購管理部?門；除大宗?物品和專業(yè)?性設(shè)備等由?公司指定專?門部門辦理?外，其他資?產(chǎn)、辦公用?品和低值易?耗品的采購?由企管部指?派專人辦理?采購。2?.2物資的?管理必須貫?徹“專人負(fù)?責(zé)、分工管?理、合理調(diào)?配、節(jié)約使?用”的原則?，對物資的?采購、保管?、使用和回?收都要有專?人負(fù)責(zé)，做?到驗(yàn)收嚴(yán)肅?認(rèn)真，進(jìn)出?手續(xù)清楚，?定期核對帳?、物，做到?帳卡相符、?帳物相符。?2.3采?購流程對于?辦公用機(jī)器?設(shè)備、辦公?用品、低值?易耗品等日?常事物物資?，需求部門?應(yīng)填寫《物?品采購申請?單》，經(jīng)相?應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，報(bào)?采購部門采?購。2.?4采購部門?在收到《物?品采購申請?單》后，應(yīng)?充分了解市?場情況。必?要時應(yīng)將可?供選擇的兩?至三種購買?方案，（如?品牌、價格?、數(shù)量、功?能、供貨商?）提供給物?品需求部門?選擇確定。?物品需求部?門在確定最?終購買方案?后，根據(jù)方?案所涉及的?購買金額按?照相關(guān)權(quán)限?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后?，即可由物?品采購部門?憑《物資采?購申請單》?到財(cái)務(wù)部領(lǐng)?取資金購買?物品。2?.5采購人?員在物資采?購時應(yīng)注意?如下事項(xiàng)：?2.5.?0注意采購?物資的售后?服務(wù)和供應(yīng)?商信譽(yù)；?2.5.1?盡可能選取?價低、質(zhì)優(yōu)?的供貨商；?2.5.?2建立供貨?商檔案，以?備調(diào)閱；?2.5.3?參考?xì)v史購?貨資料。?2.6對于?生產(chǎn)經(jīng)營用?機(jī)器設(shè)備、?原材料等大?宗物品的采?購，應(yīng)采用?公開招標(biāo)方?式或競爭性?談判的形式?進(jìn)行，避免?只有一家供?應(yīng)商的情況?。2.7?財(cái)務(wù)部有權(quán)?對采購物資?采取直接或?___外部?專家對大宗?物品的采購?實(shí)行隨機(jī)調(diào)?查，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)私拿回扣?或虛報(bào)價格?的情況，公?司將視情況?嚴(yán)肅處理。?2.8物?資入庫程序?公司對所?有購入物資?實(shí)行歸口負(fù)?責(zé)制。物資?入庫由專人?負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)?辦理相關(guān)人?員如下：?1/3洛?陽五羊三輪?摩托車有限?公司lwy?/qg/z?d/180?3/002?-0（1）?.辦公用具?（含會計(jì)用?具、清潔用?品、辦公用?品、書籍、?禮品等及單?價在500?元以下辦公?用具），由?企管部指定?的人員專管?。（2）?.低值易耗?品（單價在?500元至?2，000?元之間的辦?公用具），?由企管部指?定的人員任?庫管員。?（3）.計(jì)?算機(jī)設(shè)備（?計(jì)算機(jī)、打?印機(jī)、傳真?機(jī)等單價在?2000元?以上的固定?資產(chǎn)及價值?低于200?0元的所有?計(jì)算機(jī)輔件?）由企管部?指定的人員?任庫管員。?（4）.?任何物品的?采購均須辦?理入庫手續(xù)?，填寫明細(xì)?入庫單（由?經(jīng)辦人、審?核人、庫管?人簽字）。?（5）.?采購人員及?庫管員為同?一人時，由?部門負(fù)責(zé)人?辦理入庫審?核簽字。?（6）.采?購人員報(bào)銷?采購費(fèi)用時?應(yīng)將審核后?的采購入庫?單記賬聯(lián)與?正式___?一并粘貼報(bào)?銷。2.?9物品出庫?程序2.?9.1任何?物品的領(lǐng)用?均須辦理出?庫手續(xù)，在?物品出庫登?記表上登記?并簽字；物?品的出庫由?庫管員負(fù)責(zé)?。2.9?.2企管部?、物資部應(yīng)?指定專人定?期（一般為?一個月）與?庫管員、財(cái)?務(wù)人員共同?核對物品庫?存，并共同?填寫“盤點(diǎn)?表”。3?.0領(lǐng)用物?品的保管與?維修3.?0.1領(lǐng)用?物資辦理完?出庫出續(xù)后?，應(yīng)由領(lǐng)用?人負(fù)責(zé)保管?和使用。領(lǐng)?用人在保管?物品時應(yīng)做?好防盜、防?損的工作，?并合理使用?領(lǐng)用物品。?3.0.?2領(lǐng)用物品?因正常磨損?需修理，領(lǐng)?用人在填寫?《保修申請?單》，并經(jīng)?相關(guān)權(quán)限人?批準(zhǔn)后，可?交由采購部?門聯(lián)系維修?。3.0?.3領(lǐng)用物?品因非正常?磨損須修理?（如未按規(guī)?定使用或損?失發(fā)生頻率?高于公司平?均水平2倍?以上等），?公司將視物?品的損害程?度按不低于?維修金額的?20%向物?品使用人收?取維修費(fèi)用?。4.0?領(lǐng)用物品的?轉(zhuǎn)移、變賣?及盤存4?.0.1員?工因工作需?要，發(fā)生出?庫物品使用?人部門之間?轉(zhuǎn)移，相關(guān)?人員應(yīng)到庫?管員處重新?辦理登記；?不得未經(jīng)庫?管員監(jiān)交，?直接將物品?轉(zhuǎn)移。4?.0.2員?工已領(lǐng)用的?物品在減損?、報(bào)廢、丟?失、變賣時?，應(yīng)提交《?物品報(bào)廢/?丟失/變_?__理申請?》，經(jīng)上級?部門審批通?過后，在庫?管員處登記?備案；根據(jù)?該物品的購?入金額大小?按照財(cái)務(wù)部?規(guī)定的報(bào)相?關(guān)權(quán)限人批?準(zhǔn)后，由公?司指定部門?負(fù)責(zé)變賣，?并將款項(xiàng)交?至財(cái)務(wù)部。?2/3?洛陽五羊三?輪摩托車有?限公司lw?y/qg/?zd/18?03/00?2-04.?0.3每年?末，庫管員?應(yīng)與財(cái)務(wù)部?人員按照資?產(chǎn)盤點(diǎn)管理?辦法，對已?領(lǐng)用物品的?使用保管情?況進(jìn)行清查?盤點(diǎn)，編制?《資產(chǎn)盤點(diǎn)?表》。5?.0本制度?自頒布之日?起執(zhí)行，由?企管部負(fù)責(zé)?解釋、修訂?。洛陽五?羊三輪摩托?車有限公司?___年_?__月十三?日3/3?第四篇：?物資采購及?出入庫管理?制度物資采?購及出入庫?管理制度?說明。本制?度主要適用?于公司內(nèi)部?生產(chǎn)物資以?及非生產(chǎn)物?資的采購管?理以及出入?庫管理。其?目的是為了?規(guī)范公司的?物資采購，?降低物資采?購成本，確?保公司各項(xiàng)?物資供應(yīng)，?加強(qiáng)企業(yè)物?資采購以及?物資出入庫?的監(jiān)督與管?理。相關(guān)?管理制度。?生產(chǎn)物料管?理制度、辦?公用品管理?規(guī)定等。制?度中涉及到?的附件內(nèi)容?，例如采購?計(jì)劃單、請?購單、領(lǐng)料?單、入庫單?、出庫單等?，詳見物料?采購管理或?者項(xiàng)目采購?管理中相關(guān)?管理工具。?1、總則?1.1為?了規(guī)范公司?的物資采購?，降低物資?采購成本，?確保公司各?項(xiàng)物資供應(yīng)?，加強(qiáng)企業(yè)?物資采購的?監(jiān)督管理，?特制定本制?度。1.?2本制度是?公司物資采?購管理的基?本規(guī)范，適?用于公司物?資的采購以?及出入庫管?理。1.?3采購部應(yīng)?當(dāng)根據(jù)市場?信息做到比?質(zhì)、比價采?購，同時，?在付款方式?上，做到貨?到付款，或?分期付款，?減少采購風(fēng)?險(xiǎn)。2、?采購部職責(zé)?以及工作原?則2.1?采購部崗位?職責(zé)（1?）負(fù)責(zé)物資?采購管理制?度和內(nèi)部各?崗位職責(zé)的?制定；（?2）負(fù)責(zé)物?資采購員、?計(jì)劃員及檔?案管理員的?監(jiān)督與管理?；（3）?負(fù)責(zé)物資采?購計(jì)劃的制?定，采購合?同的簽訂及?保管；（?4）負(fù)責(zé)物?資采購的詢?價、議價、?比質(zhì)、比價?；（5）?負(fù)責(zé)本部門?按時、保質(zhì)?、保量地完?成所需各項(xiàng)?物資的采購?工作；（?6）負(fù)責(zé)管?轄范圍內(nèi)的?衛(wèi)生、安全?工作。（?7）負(fù)責(zé)做?好各項(xiàng)檔案?的管理工作?，如采購合?同、各種審?批文件及公?司下發(fā)的各?種文件；?（8）負(fù)責(zé)?建立采購物?資臺帳、借?款明細(xì)帳及?公司應(yīng)付帳?款，定期與?財(cái)務(wù)部對帳?并協(xié)助實(shí)施?物資盤點(diǎn)。?2.2物?資采購原則?（1）未?經(jīng)審批的物?資一律不得?采購；（?2）倉庫內(nèi)?的庫存物資?應(yīng)優(yōu)先使用?；（3）?建立合格供?應(yīng)商___?時，采購遠(yuǎn)?近搭配的原?則；（4?）采購物資?時，應(yīng)盡量?通過銀行結(jié)?算，減少現(xiàn)?金結(jié)算；?（5）在比?價過程中，?嚴(yán)格執(zhí)行同?類產(chǎn)品比質(zhì)?量，同樣質(zhì)?量比價格，?同樣價格比?服務(wù)的原則?，擇優(yōu)確定?采購單位；?（6）對?于先試用的?物資，必須?由使用部門?出具試驗(yàn)報(bào)?告，并由審?批后，方可?采購。（?7）盡量避?免當(dāng)日使用?，當(dāng)日采購?，一定要做?到提前采購?。3、物?資采購管理?3.1物?資采購一般?規(guī)定3.?1.1為節(jié)?約采購成本?，公司實(shí)行?按月上報(bào)采?購計(jì)劃。采?購部編制采?購計(jì)劃時，?要從實(shí)際工?作出發(fā)，避?免盲目提報(bào)?物資采購計(jì)?劃，避免物?資積壓損失?。3.1?.2公司各?部門要按程?序報(bào)物資采?購計(jì)劃，在?每月的日前?向采購部報(bào)?下月的采購?計(jì)劃，然后?由采購部匯?總后統(tǒng)一上?交公司經(jīng)理?辦公室。?3.1.3?各部門提供?的需采購物?資的規(guī)格型?號必須完整?，如不完整?所造成的損?失由原材料?清單提報(bào)人?負(fù)責(zé)%的經(jīng)?濟(jì)損失，所?在部門承擔(dān)?%；同時，?采購部有權(quán)?拒絕采購型?號不完整的?物資。3?.1.4物?資采購時必?須嚴(yán)格按照?采購原則、?采購計(jì)劃進(jìn)?行采購，做?到不錯訂、?不漏訂，及?時準(zhǔn)確地做?好物資貨源?的落實(shí)工作?。簽訂物資?采購合同時?，要嚴(yán)格執(zhí)?行合同法和?公司合同管?理制度，合?同中要明確?數(shù)量、規(guī)格?型號、價格?、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?、交貨期、?交貨地點(diǎn)、?結(jié)算方式、?運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、?包裝、運(yùn)輸?、驗(yàn)收方式?、經(jīng)辦人經(jīng)?濟(jì)責(zé)任以及?其它需要明?確的事項(xiàng)。?一般情況下?，按照公司?標(biāo)準(zhǔn)合同文?本簽訂合同?，如有特殊?情況，與公?司律師顧問?聯(lián)系后，再?簽定合同。?3.1.?5物資采購?時，如使用?單位出具的?原材料出現(xiàn)?短缺現(xiàn)象，?采購部應(yīng)征?求使用單位?意見，在使?用單位同意?，并簽字確?認(rèn)后方可采?購使用單位?愿意接受的?代用品，否?則，出現(xiàn)后?果由采購部?負(fù)直接責(zé)任?。3.1?.6采購部?未能及時完?成的采購任?務(wù)，應(yīng)及早?報(bào)主管生產(chǎn)?副總經(jīng)理說?明原因，擬?定補(bǔ)救措施?。3.1?.7《生產(chǎn)?物資采購計(jì)?劃單》、《?非生產(chǎn)物資?采購計(jì)劃單?》一式聯(lián)，?各部門審核?簽批齊全后?，必須交到?每聯(lián)上的指?定部門，以?便統(tǒng)計(jì)核對?。3.2?物資請購?3.2.1?生產(chǎn)物資的?請購：由采?購部采購人?員針對需采?購的物資，?依公司存量?管理基準(zhǔn)、?用料預(yù)算、?參酌庫存情?況，進(jìn)行市?場摸價、貨?比三家后，?如實(shí)逐項(xiàng)填?寫“生產(chǎn)物?資采購計(jì)劃?單”，并按?“計(jì)劃單”?___所設(shè)?會簽部門依?次審核簽批?后，將“計(jì)?劃單”分交?給相關(guān)部門?統(tǒng)計(jì)備查。?具體流程如?下：部門?采購員編制?《生產(chǎn)物資?采購計(jì)劃單?》→部門負(fù)?責(zé)人→財(cái)務(wù)?科→總經(jīng)理?→部門采購?員→交財(cái)務(wù)?科和辦公室?統(tǒng)計(jì)→采購?。3.2?.2非生產(chǎn)?物資的領(lǐng)用?及請購：非?生產(chǎn)物資的?領(lǐng)用由各部?門依照本部?門的實(shí)際需?求，每月初?預(yù)報(bào)，填寫?《非生產(chǎn)物?資申領(lǐng)計(jì)劃?單》，經(jīng)相?關(guān)部門依次?審核簽批后?，交由采購?部門進(jìn)行匯?總采購后，?憑審核簽批?手續(xù)齊全的?《非生產(chǎn)物?資申領(lǐng)計(jì)劃?單》向物資?管理部門領(lǐng)?用。非生產(chǎn)?物資的申領(lǐng)?與采購流程?如下：部?門人員編制?《非生產(chǎn)物?資申領(lǐng)計(jì)劃?單》→部門?負(fù)責(zé)人→財(cái)?務(wù)科→總經(jīng)?理→辦公室?統(tǒng)計(jì)→采購?部按匯總好?的申領(lǐng)計(jì)劃?，編制《非?生產(chǎn)物資采?購計(jì)劃單》?→財(cái)務(wù)科→?總經(jīng)理→交?辦公室統(tǒng)計(jì)?→采購。?3.2.3?緊急請購：?對于緊缺、?急用物資，?應(yīng)至少提前?___日、?持相關(guān)部門?及總經(jīng)理核?批后的“物?資采購申請?單”與采購?人員取得聯(lián)?系，以便及?時備貨、保?證使用。如?遇總經(jīng)理外?出，由請購?部門電話請?示總經(jīng)理同?意后，如實(shí)?逐項(xiàng)填寫“?物資采購計(jì)?劃單”，并?在"備注欄?"注明原因?，方可采購?，凡緊急請?購的物資，?必須在1-?2天內(nèi)補(bǔ)辦?審批手續(xù)。?具體流程如?下：部門?采購員編制?《生產(chǎn)物資?采購計(jì)劃單?》→部門負(fù)?責(zé)人電話請?示總經(jīng)理同?意后→部門?采購員→1?-2天內(nèi)按?“物資采購?計(jì)劃單簽批?流程”補(bǔ)批?手續(xù)。3?.3采購程?序3.3?.1采購員?在采購時對?同一種商品?應(yīng)至少比價?三家以上。?3.3.?2采購員通?過電話、傳?真“詢價單?”、e—m?ail、實(shí)?地考察等方?式進(jìn)行尋價?、比價、議?價。3.?3.3采購?員要如實(shí)、?認(rèn)真、工整?、逐項(xiàng)填寫?“物資采購?計(jì)劃單”中?的各項(xiàng)目，?不得虛填，?不得空項(xiàng)，?無法填寫的?應(yīng)在“備注?”欄內(nèi)注明?。3.3?.4總經(jīng)理?對比價項(xiàng)進(jìn)?行核查、_?__完畢后?在《非、生?產(chǎn)物資采購?計(jì)劃單》上?的“總經(jīng)理?審批意見”?欄確認(rèn)合適?供應(yīng)商，并?在___“?總經(jīng)理”處?簽名。（此?條僅對重要?原材料或是?數(shù)量金額較?大的訂單）?4、物資?驗(yàn)收入庫管?理4.1?物資驗(yàn)收入?庫一般規(guī)定?4.1.?1采購人員?辦理完采購?手續(xù)后要及?時跟蹤物資?的入庫情況?。物資入庫?時，采購人?員要協(xié)同保?管人員與交?貨人、使用?部門主管或?質(zhì)量管理部?門辦理驗(yàn)收?手續(xù)，核對?清點(diǎn)物資名?稱、規(guī)格、?質(zhì)量、數(shù)量?是否與計(jì)劃?、合同及購?貨憑證相符?，檢查包裝?封印是否完?好，計(jì)量物?資按凈重驗(yàn)?收，保管人?員和采購人?員應(yīng)按驗(yàn)收?單上的要求?簽字，以履?行其職責(zé)。?4.1.?2倉庫保管?人員在驗(yàn)收?過程中發(fā)現(xiàn)?的問題，要?及時通知物?資使用部門?和物資采購?人員，并同?時做出記錄?備案，分清?責(zé)任，責(zé)任?不清時嚴(yán)禁?驗(yàn)收入庫。?4.1.?3驗(yàn)收中的?不合格物資?，嚴(yán)禁接受?，如出現(xiàn)工?作失誤或故?意驗(yàn)收，保?管人員負(fù)全?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。4.1?.4采購人?員對款已付?而貨未到，?或貨到__?_未到，應(yīng)?及時通知對?方經(jīng)辦人，?盡快查實(shí)情?況。4.?2物資驗(yàn)收?入庫程序?庫管員對物?資的數(shù)量、?品種、規(guī)格?、供貨方等?對應(yīng)《非、?生產(chǎn)物資采?購計(jì)劃單》?進(jìn)行驗(yàn)收，?核實(shí)無誤后?開具《入庫?單》并在入?庫單上簽字?作為入庫及?驗(yàn)收合格依?據(jù)。對于急?用生產(chǎn)物資?，庫管員須?到現(xiàn)場進(jìn)行?入庫驗(yàn)收，?并依照物資?出入庫規(guī)定?流程辦理出?入庫手續(xù)。?具體流程：?采購員或?供應(yīng)商送貨?到庫→庫管?員與《非、?生產(chǎn)物資采?購計(jì)劃單》?核對驗(yàn)收無?誤后開具《?入庫單》→?部門負(fù)責(zé)人?核實(shí)《入庫?單》簽字→?庫管員入賬?。4.3?采購物資的?___入賬?流程__?_→庫管員?將《入庫單?》附在__?_后→部門?負(fù)責(zé)人在_?__上簽字?→財(cái)務(wù)部→?總經(jīng)理→財(cái)?務(wù)入賬。?5、物資出?庫管理（本?部分也可以?單獨(dú)列出，?企業(yè)根據(jù)實(shí)?際需求擬定?）5.1?物資出庫一?般規(guī)定5?.1.1物?資的領(lǐng)用、?發(fā)放，需按?“先進(jìn)先出?，計(jì)劃供應(yīng)?，節(jié)約用料?”的總原則?進(jìn)行發(fā)料，?發(fā)貨時要堅(jiān)?持一核對、?二簽字、三?記帳、四盤?點(diǎn)的程序，?對違反發(fā)料?原則造成物?資失效、霉?變、大料小?用、優(yōu)材劣?用以及差錯?等損失，保?管人員承擔(dān)?全部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任。5.?1.2各部?門領(lǐng)用材料?時，必須填?制“領(lǐng)料單?”，由經(jīng)辦?人和部門負(fù)?責(zé)人簽字，?倉庫保管員?按簽字后的?領(lǐng)料單開出?庫單進(jìn)行發(fā)?貨，并將領(lǐng)?料單附在出?庫單的后面?，填寫出庫?單時必須按?出庫單規(guī)定?的格式填寫?完整。5?.1.3保?管人員應(yīng)嚴(yán)?格遵守先辦?理領(lǐng)料手續(xù)?后出貨的原?則，嚴(yán)禁先?出貨后補(bǔ)辦?手續(xù)和白條?發(fā)貨。5?.1.4各?部門領(lǐng)用材?料時，應(yīng)嚴(yán)?格按照部門?領(lǐng)料單規(guī)定?的內(nèi)容和要?求填寫，不?準(zhǔn)在領(lǐng)料單?上作任何改?動，如填寫?錯誤必須重?寫。5.?1.5各種?物資材料的?轉(zhuǎn)讓和外售?時，需經(jīng)公?司分管領(lǐng)導(dǎo)?和總經(jīng)理審?批，（經(jīng)辦?人按購入物?資成本，（?含運(yùn)費(fèi)，采?購費(fèi)用等）?另加管理費(fèi)?，進(jìn)行對外?報(bào)價），倉?庫保管人員?憑財(cái)務(wù)部收?款憑證，方?可辦理出庫?手續(xù)。5?.1.6辦?公用品的領(lǐng)?用。各部門?在領(lǐng)用辦公?用品時，一?律憑部門月?底填寫的辦?公用品申請?表中明細(xì)，?由辦公室主?任審批，辦?理領(lǐng)用登記?手續(xù)。5?.1.7生?產(chǎn)用原料、?勞動工具、?維護(hù)材料（?包括設(shè)備配?件等）的領(lǐng)?用：領(lǐng)用部?門負(fù)責(zé)人審?批，領(lǐng)用后?做登記管理?，工具統(tǒng)一?采用“交舊?領(lǐng)新”制。?5.1.?8物資出庫?后倉庫保管?員要及時登?記賬簿，倉?庫保管員按?月要與成本?會計(jì)核對賬?目，確保貨?物數(shù)量準(zhǔn)確?無誤，成本?會計(jì)按月向?財(cái)務(wù)部填報(bào)?物資進(jìn)、銷?、存月報(bào)表?，財(cái)務(wù)部相?關(guān)人員要協(xié)?同保管員和?成本會計(jì)每?月對貨物進(jìn)?行實(shí)地盤點(diǎn)?，做到賬賬?相符，賬物?相符，賬卡?相符，卡物?相符。5?.1.9所?有發(fā)料憑證?、原始單據(jù)?應(yīng)由保管人?員妥善保管?，按月裝訂?，發(fā)料憑證?、原始單要?按財(cái)務(wù)制度?的保管時間?和銷毀程序?辦理，不可?丟失，否則?，應(yīng)承擔(dān)全?部經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。5.1?.10退庫?的材料范圍?包括生產(chǎn)任?務(wù)完成或竣?工多余物資?；借領(lǐng)、借?發(fā)物資；車?間小庫多余?物資。退庫?時，物資必?須完好，物?資退庫單與?原領(lǐng)料單內(nèi)?容要相同，?物資退庫時?保管員要認(rèn)?真進(jìn)行驗(yàn)收?，因物資質(zhì)?量不合格退?庫，必須進(jìn)?行技術(shù)鑒定?，出示有充?分?jǐn)?shù)據(jù)的檢?查證明方能?退庫，以便?與生產(chǎn)廠家?交涉退貨。?5.1.?11對超儲?物資應(yīng)積極?調(diào)劑，正常?存儲物資一?般不予調(diào)劑?，凡對外調(diào)?劑的物資必?須由物資采?購人員申請?，分管領(lǐng)導(dǎo)?或總經(jīng)理審?批，其他任?何人無權(quán)處?理。5.?1.12嚴(yán)?禁將物資借?給外單位（?個人）使用?，違者罰款?元，同時追?回外借物資?，追回物資?磨損、損壞?的，由責(zé)任?人按價賠償?。5.2?物資出庫程?序5.2?.1領(lǐng)用部?門必須持有?符合規(guī)定、?符合制度、?簽字齊全的?領(lǐng)料單前往?倉庫領(lǐng)用。?5.2.?2倉庫保管?員嚴(yán)格執(zhí)行?憑領(lǐng)料單發(fā)?貨，《領(lǐng)料?單》上所列?領(lǐng)用各項(xiàng)（?貨物名稱、?數(shù)量等），?必須與《非?生產(chǎn)物資申?領(lǐng)計(jì)劃單》?、《生產(chǎn)物?資采購計(jì)劃?單》上所列?各項(xiàng)完全一?致，核實(shí)無?誤后方可發(fā)?貨。領(lǐng)用流?程如下：?使用部門填?制領(lǐng)料單→?部門負(fù)責(zé)人?簽字→庫管?員核實(shí)→開?出庫單發(fā)貨?→臺賬登記?。6、附?則6.1?本制度解釋?權(quán)歸屬本公?司，由部門?具體負(fù)責(zé)解?釋與修訂。?6.2本?制度自動列?入公司規(guī)章?制度序列中?。6.3?本制度自總?經(jīng)理簽字后?即生效。?簽發(fā)人：?日期：?第五篇：物?資出入庫管?理制度物資?出入庫管理?制度1總?則1.1?目的為規(guī)?范公司各類?物資的出入?庫管理工作?，保證各類?物資快速、?準(zhǔn)確地入庫?、出庫，同?時確保出入?庫物資質(zhì)量?，特制定《?物資出入庫?管理制度（?試行）》。?1.2適?用范圍到?達(dá)倉庫經(jīng)確?認(rèn)屬本公司?采購或接管?的物資及再?入庫物資，?均依照本制?度執(zhí)行。?本制度規(guī)定?了到庫物資?的入庫驗(yàn)收?、入庫、出?庫作業(yè)流程?及作業(yè)內(nèi)容?。1.3?定義入庫?驗(yàn)收。是對?即將入庫的?物資進(jìn)行質(zhì)?量、數(shù)量、?包裝、規(guī)格?的查驗(yàn)，是?保證入庫物?資合格的重?要環(huán)節(jié)之一?。緊急放?行：指因生?產(chǎn)急需來不?及驗(yàn)收就讓?來料入庫并?投入生產(chǎn)的?做法。甲類?物品：主要?指甲類液體?即閃點(diǎn)＜2?8℃的液體?、易燃__?_物質(zhì)和強(qiáng)?氧化劑。?乙類物品。?主要指乙類?液體即閃點(diǎn)?≥28℃至?＜60℃的?液體、非甲?類易燃__?_物質(zhì)和助?燃?xì)怏w。2?相關(guān)部門職?責(zé)2.1?物資部2?.1.1負(fù)?責(zé)___物?資入庫驗(yàn)收?工作。2?.1.2負(fù)?責(zé)驗(yàn)收所有?物資的數(shù)量?、重量、規(guī)?格，并檢查?包裝及外觀?情況。2?.1.3負(fù)?責(zé)辦理驗(yàn)收?合格物資的?入庫、出庫?手續(xù)。2?.1.4負(fù)?責(zé)對驗(yàn)收不?合格的物資?進(jìn)行退貨處?理。2.?2技術(shù)安全?部2.2?.1負(fù)責(zé)對?計(jì)量器具、?儀器儀表、?消防安保用?品、勞動保?護(hù)用品進(jìn)行?質(zhì)量驗(yàn)收，?并填寫質(zhì)量?驗(yàn)收記錄。?2.3使?用部門2?.3.1負(fù)?責(zé)對管轄范?圍內(nèi)的行車?專業(yè)設(shè)備、?備品備件、?工器具、非?標(biāo)產(chǎn)品等物?資進(jìn)行入庫?質(zhì)量驗(yàn)收，?并填寫質(zhì)量?驗(yàn)收記錄。?2.3.?2設(shè)置專（?兼）職材料?員，按規(guī)定?程序辦理物?資領(lǐng)用、退?庫、借用等?出入庫手續(xù)?。2.3?.3對領(lǐng)用?的各類物資?進(jìn)行管理，?建立臺帳。?3物料入庫?管理流程及?內(nèi)容3.?1物料到貨?后，庫管工?作人員在“?物資到貨記?錄”上進(jìn)行?登記，并簽?名確認(rèn)。?3.23.?3庫管員核?對貨物清單?、___、?合同/訂單?復(fù)印件是否?完整。庫管?員向相關(guān)采?購人員索取?采購合同/?訂單（復(fù)印?件），通知?采購人員、?相關(guān)專業(yè)人?員進(jìn)行到貨?驗(yàn)收。3?.4驗(yàn)收人?員各負(fù)其責(zé)?，核對各項(xiàng)?資料憑證，?對物資外包?裝、數(shù)量、?質(zhì)量進(jìn)行檢?查驗(yàn)收，填?寫“物資驗(yàn)?收單”，出?具驗(yàn)收意見?。3.5?對同一合同?中分批到貨?的，從初次?到貨時起，?相關(guān)庫管工?作人員應(yīng)留?存合同清單?，針對每次?到貨逐項(xiàng)勾?消，直至合?同全部結(jié)束?。3.6?因工作需要?，部分物資?可直接安排?送至使用現(xiàn)?場進(jìn)行入庫?驗(yàn)收，驗(yàn)收?合格后憑貨?物___清?單及領(lǐng)料單?辦理入庫手?續(xù)。3.?73.8未?通過我方驗(yàn)?收的物資，?由相關(guān)采購?人員通知供?應(yīng)商作相應(yīng)?處理。驗(yàn)收?合格的物資?，相關(guān)庫房?要在三個工?作日內(nèi)完成?相關(guān)臺賬或?“庫存物資?標(biāo)識卡”的?建立。3?.9根據(jù)一?物一碼原則?，三個工作?日內(nèi)將各物?資放入貨位?。3.1?0將到貨_?__、__?_清單及“?物資驗(yàn)收單?”交物資管?理信息錄入?人員，三個?工作日內(nèi)完?成錄入，并?打印“入庫?單”，錄入?人、經(jīng)辦人?、倉庫負(fù)責(zé)?人須簽字。?3.11?上述資料經(jīng)?確認(rèn)后，交?統(tǒng)計(jì)分析助?理填寫報(bào)銷?單，按規(guī)定?流程辦理報(bào)?銷手續(xù)。4?物資驗(yàn)收內(nèi)?容4.1?核對資料憑?證。檢查_?__、送貨?清單、產(chǎn)品?合格證、檢?驗(yàn)單、說明?書是否齊備?；再檢查送?貨清單上貨?物的品名、?型號、廠牌?、數(shù)量等是?否與采購合?同貨物清單?相符。4?.2外觀包?裝檢查4?.2.1根?據(jù)物資的體?積、幾何形?狀、自然屬?性進(jìn)行外觀?包裝檢查。?4.2.?2檢查包裝?容器上是否?貼有物料標(biāo)?簽，標(biāo)簽上?是否注明物?料品名、產(chǎn)?品標(biāo)準(zhǔn)號、?物料編碼、?生產(chǎn)日期、?保質(zhì)期、生?產(chǎn)廠家、認(rèn)?證標(biāo)志和數(shù)?量等內(nèi)容。?4.2.?3化學(xué)性質(zhì)?相抵觸的物?資，易碎物?資與比重大?的物資不宜?在同一包裝?箱內(nèi)包裝。?4.2.?4不同類別?的物資不能?在同一包裝?箱內(nèi)。4?.2.5注?意包裝標(biāo)志?，有毒、爆?炸、易碎等?物資包裝外?部應(yīng)有相應(yīng)?的標(biāo)記。?4.2.6?甲、乙類物?品的包裝容?器應(yīng)當(dāng)牢固?、密封，發(fā)?現(xiàn)破損、殘?缺、變形和?物品變質(zhì)、?分解等情況?時，應(yīng)及時?進(jìn)行安全處?理，嚴(yán)防跑?、冒、滴、?漏。4.?3數(shù)量驗(yàn)收?4.3.1?計(jì)重物資的?驗(yàn)收。計(jì)重?物資一律按?實(shí)重計(jì)算；?金屬材料以?常規(guī)換算表?計(jì)重交貨的?，按常規(guī)換?算表計(jì)重驗(yàn)?收，并記錄?換算依據(jù)、?尺寸和件數(shù)?。帶包裝計(jì)?重物資，有?條件時應(yīng)同?時記錄毛重?和凈重，至?少應(yīng)記錄毛?重。定量包?裝計(jì)重物資?，可按一定?比例抽查過?秤（5—1?5%）；貴?重物資等特?殊情況須全?部稱量。過?秤驗(yàn)收時要?確實(shí)保證稱?量正確，記?錄準(zhǔn)確。?4.3.2?計(jì)件物資的?驗(yàn)收。小批?量的計(jì)件物?資應(yīng)全部清?點(diǎn)件數(shù)。帶?有附件或成?套交貨者，?須對照貨物?清單逐項(xiàng)清?點(diǎn)。小件包?裝物資，若?包裝完整，?對箱（包）?內(nèi)數(shù)量，可?實(shí)行抽檢（?5—15%?），檢驗(yàn)后?，恢復(fù)原包?裝。4.?3.3對于?小件的大量?散裝物資，?若形體規(guī)格?相同，可用?“檢斤點(diǎn)數(shù)?”的方法計(jì)?數(shù)。4.?3.4用其?他方法計(jì)量?的物資驗(yàn)收?。如玻璃、?木材等，按?國家有關(guān)規(guī)?定的計(jì)量方?法驗(yàn)收。?4.4質(zhì)量?驗(yàn)收4.?4.1質(zhì)量?驗(yàn)收的一般?規(guī)定4.?4.1.1?核對貨物的?品名、型號?、材質(zhì)、規(guī)?格尺寸、等?級等是否與?送貨清單及?合同貨物清?單相符。?4.4.1?.2檢查貨?物的外觀質(zhì)?量，要求涂?層完整、色?澤光亮、表?面無損傷；?檢查貨物是?否貼有商標(biāo)?或標(biāo)明生產(chǎn)?產(chǎn)地；對安?全性產(chǎn)品需?有安全認(rèn)證?標(biāo)志；對合?同中注明有?樣板的貨物?，憑采購人?員交來的實(shí)?物樣板進(jìn)行?驗(yàn)收。4?.4.1.?3檢查設(shè)備?是否成套，?應(yīng)附帶的零?附件是否齊?全。4.?4.1.4?一般性地檢?查貨物內(nèi)部?結(jié)構(gòu)。4?.4.1.?5需要開箱?和拆件時，?應(yīng)保證不損?壞貨物本體?，檢驗(yàn)后恢?復(fù)原樣和包?裝。4.?4.1.6?對具備用工?器具驗(yàn)收的?貨物應(yīng)按質(zhì)?量要求采用?工器具進(jìn)行?驗(yàn)收。4?.4.1.?7實(shí)行抽檢?（5—15?%）的物資?，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有?一件為不合?格時即可判?定該批物資?為不合格；?重要物資必?須逐件檢驗(yàn)?。4.4?.2計(jì)量器?具計(jì)量器?具類物資的?驗(yàn)收，按照?公司計(jì)量器?具管理相關(guān)?規(guī)定進(jìn)行質(zhì)?量驗(yàn)收。?4.4.3?化學(xué)危險(xiǎn)物?品4.4?.3.1鋼?瓶氣體類物?資的驗(yàn)收一?般檢查鋼瓶?上的合格標(biāo)?志，有無安?全帽、氣閥?處有無油垢?及有機(jī)粉末?等；必要時?用橡皮管插?在氣閥上，?一端插入水?盆，或用堿?粉泡沫涂在?氣閥上視其?是否漏氣。?4.4.?3.2油漆?類等化學(xué)物?資必須有合?格證、保質(zhì)?期、生產(chǎn)日?期及商標(biāo)；?對接近失效?期（距離失?效期六個月?內(nèi)）或已失?效的油漆應(yīng)?拒收。油漆?類物資驗(yàn)收?時搖晃，聽?聲判斷是否?有結(jié)塊。5?物料緊急放?行控制5?.1一般在?下述情況下?，才允許緊?急放行：?（1）來料?若不合格，?在技術(shù)上可?以糾正。?（2）來料?若不合格，?不會造成安?全問題，在?經(jīng)濟(jì)上也不?會發(fā)生較大?損失。（?3）來料若?不合格，不?會影響相關(guān)?、連接、相?配的零部件?質(zhì)量。5?.2當(dāng)來料?到達(dá)后，根?據(jù)情況需要?緊急放行的?物料，由責(zé)?