祁連山擬置入資產(chǎn)三年一期模擬合并報(bào)告

審計(jì)報(bào)告眾環(huán)審字(2022)0215329號(hào)模擬合并資產(chǎn)負(fù)債表1模擬合并利潤(rùn)表3模擬合并現(xiàn)金流量表4模擬合并所有者權(quán)益變動(dòng)表5模擬合并財(cái)務(wù)報(bào)表附注9司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司擬置入資產(chǎn)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(除特別說明外，金額單位為人民幣元)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中交集團(tuán)”)控股子公司中國(guó)交通建設(shè)股份有中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“一公院”)及中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“二公院”)100%股權(quán)，中交集團(tuán)子公司中國(guó)城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限南院”)、中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東北院”)及中交城市能源研究設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“能源院”)100%股權(quán)。中國(guó)交建及中國(guó)城鄉(xiāng)擬將持有股權(quán)和能源院100%股權(quán)(以下合稱“擬置入資產(chǎn)”)置入祁連山甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“祁連山”)。擬置入資產(chǎn)基本情況如下：(一)中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司1999年3月25日，中華人民共和國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)向交通部出具國(guó)經(jīng)貿(mào)企改司等13家企業(yè)分別并人中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司企業(yè)整體并入的方案，中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院的全部國(guó)有資產(chǎn)(包括其控股、參股企業(yè)中的國(guó)有股權(quán))無償劃轉(zhuǎn)到中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司。2005年9月1日，中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司出具路橋企字[2005]411號(hào)《關(guān)于<中交公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司中國(guó)港灣建設(shè)(集團(tuán))總公司與中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司重組的通知》，經(jīng)研究并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，同意中國(guó)港灣建設(shè)(集團(tuán))總公司及中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司以新設(shè)合并方式進(jìn)行重中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司”。月司上述改制的工商變更登記，公司名稱變更為中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司。限公司轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金的通知》，決定以公司未分配利潤(rùn)95,203,988.72元和應(yīng)付股利401,090,713.76元；2014年4股比例100%；公規(guī)院的母公司為中國(guó)交建，所屬的集團(tuán)總部(最終母公司)為中交集團(tuán)。(二)中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司部一公院由交通部路橋建設(shè)總公司出資2,566萬元、。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司于中國(guó)公路車輛機(jī)械總公司等13家企業(yè)分別并入中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司等3家企業(yè)有關(guān)問償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司。6月8日，交通部一公院名稱變更為中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院(以下簡(jiǎn)稱“中交一公院”)。2005年3月31日，中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司出具路橋財(cái)字[2005]133號(hào)《關(guān)于同意中交一交一公院注冊(cè)資本變更為10,000萬元。中國(guó)港灣建設(shè)(集團(tuán))總公司及中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司以新設(shè)合并方式進(jìn)行重組，同意合后新的集團(tuán)公司名稱為“中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司”。2006年8月17日，國(guó)家公司行政管理總局作出(國(guó))名稱變核內(nèi)字[2006]第520號(hào)《企業(yè)路《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。2011年11月4日，中國(guó)交建作出《關(guān)于一公院轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金的通知》(中交股財(cái)字[2011]831號(hào))，決定以公司未分配利潤(rùn)和應(yīng)付股利轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金，一公院注冊(cè)資本金由公元，全部由中國(guó)交建出資，持股比例100%；一公院的母公司為中國(guó)交建，所屬的集團(tuán)總部司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(最終母公司)為中交集團(tuán)。(三)中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司法人登記審驗(yàn)注告書》((審)字000756號(hào))驗(yàn)證。9年6月經(jīng)工商行政管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)交通部第二公路勘察設(shè)計(jì)院名稱變更為“中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院”(以下簡(jiǎn)稱“中交二公院”)。司主管，中交二公院人、才、物全部劃轉(zhuǎn)到中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司。知》(路橋財(cái)字[1999]505號(hào))，中交二公院的財(cái)務(wù)關(guān)系正式劃歸中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司資本金全數(shù)并入中國(guó)路橋(集團(tuán))總公司，作為路橋(集團(tuán))總公司對(duì)中交二公院的長(zhǎng)期投并據(jù)此調(diào)整有關(guān)賬目。206年經(jīng)國(guó)家市場(chǎng)行政管理總局核準(zhǔn)“中交第二公路勘察設(shè)計(jì)院”名稱變更為“中交第二公司”。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司G以?！?中交股財(cái)字[2011]833號(hào))，決定以本公司以未分配利潤(rùn)12,148.30萬元和應(yīng)付股利(應(yīng)付中國(guó)交建)7,457.35萬元轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金，增資后二公院注冊(cè)資本為66,109.53萬元，中國(guó)交建持股司增公號(hào)；經(jīng)營(yíng)期限為1991年5月29日至2056年10月16日；截至2022年5月31日，二公院注冊(cè)資本的集團(tuán)總部(最終母公司)為中交集團(tuán)。(四)中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司批復(fù)》(建人[1994]85號(hào))，同意中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院按國(guó)家工商行政管理局的有局發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。設(shè)部等司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司部門關(guān)于中央所屬工程勘察設(shè)計(jì)單位體制改革實(shí)施方案的通知》(國(guó)辦發(fā)[2000]71號(hào))，中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院并入中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中房集團(tuán)”)。章程變更的批復(fù)》(中房企字[2008]148號(hào))，同意中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究院按《企業(yè)國(guó)交業(yè)劃歸中交集團(tuán)直接管理的通知》(中交規(guī)字[2011]6號(hào))文件精神，中國(guó)市政工程西南設(shè)限公司出具的國(guó)友大正評(píng)報(bào)字(2013)第204A號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2012年12月31后新公司的)名更。西南院及子公司主要從事勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。西南院注冊(cè)地址為：成都市金牛區(qū)星輝中路部(最終母公司)為中交集團(tuán)。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(五)中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司辦理注冊(cè)登記有關(guān)問題的批復(fù)》(建人(1993)843號(hào))，批復(fù)中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究具編號(hào)為吉審事驗(yàn)(1993)第923號(hào)《企業(yè)法人登記注冊(cè)資金審驗(yàn)證明》審驗(yàn)。制的批復(fù)》(中房戰(zhàn)字(2014)178號(hào))，同意中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院按照現(xiàn)代企產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(大正海地人評(píng)報(bào)字(2014)第109A號(hào))中國(guó)市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院現(xiàn)中交集團(tuán)以凈資產(chǎn)出資元計(jì)入改制后新公司的資本公積。程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司”。權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)城鄉(xiāng)的批復(fù)》(中交戰(zhàn)發(fā)[2018]198號(hào))，劃轉(zhuǎn)完成后，東北院股東由中為10,000萬元，全部由中國(guó)城鄉(xiāng)出資，持股比例100%；東北院的母公司為中國(guó)城鄉(xiāng)，所屬的集團(tuán)總部(最終母公司)為中交集團(tuán)。(六)中交城市能源研究設(shè)計(jì)院有限公司司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司的函》，同意建設(shè)部沈陽煤氣熱力研究院進(jìn)入中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司。根據(jù)財(cái)政部2002熱院收到全體股東以其擁有的建設(shè)部沈陽煤氣熱力研究設(shè)計(jì)院的凈資產(chǎn)折合的實(shí)收資本2015年6月，中交集團(tuán)以貨幣資金對(duì)煤熱院增資，煤熱院注冊(cè)資本由5,013.81萬元增至權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)城鄉(xiāng)的批復(fù)》(中交戰(zhàn)發(fā)[2018]198號(hào))，劃轉(zhuǎn)完成后，煤熱院股東由中2021年7月，中交煤氣熱力研究設(shè)計(jì)院有限公司名稱變更為“中交城市能源研究設(shè)計(jì)院部(最終母公司)為中交集團(tuán)。其子公司，以下統(tǒng)稱為“本集團(tuán)”。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(一)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表的編制前提-重組方案準(zhǔn)(包括但不限于相關(guān)各方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和相關(guān)政府部門的批準(zhǔn))，則本次交易資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。。(二)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表編制方法司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司模擬合并所有者權(quán)益變動(dòng)表以及模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注(以下合稱“模擬財(cái)務(wù)報(bào)表”)。模擬財(cái)務(wù)報(bào)表編制假設(shè)(1)資產(chǎn)剝離期的分紅1中交園林(山東)有限公司2345中交華創(chuàng)地產(chǎn)(蘇州)有限公司6公司7發(fā)有限公司89中交(浙江)智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司中交(濟(jì)南)科技創(chuàng)新發(fā)展有限責(zé)任公司中交數(shù)字(西安)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司中交融建(福州)投資管理有限公司北京中交路橋壹號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)期權(quán)航城市建設(shè)發(fā)展有限公司北京中交路橋壹號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)西園雅集置業(yè)有限公司高速公路發(fā)展有限公司司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司高速公路發(fā)展有限公司高速公路發(fā)展有限公司中交三航(西安)城市開發(fā)建設(shè)有限公司中交(巴中)投資發(fā)展有限公司(2)截至2022年5月31日，假設(shè)東北院已完成持有的長(zhǎng)國(guó)用(2013)第40012004、861號(hào)劃撥地轉(zhuǎn)出讓手續(xù)；假設(shè)西南院已完成持有的星輝中路11號(hào)、金及相關(guān)稅金計(jì)入“無形資產(chǎn)”。，所述會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)編制。中交集團(tuán)按照附注二所述編制基礎(chǔ)編制的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表，真實(shí)、完整地反映了本集團(tuán)狀財(cái)務(wù)報(bào)表及其附司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司制本財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所采用的貨幣為人民幣。合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并。(1)同一控制下企業(yè)合并參與合并的企業(yè)在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時(shí)性業(yè)賬面價(jià)值與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值(或發(fā)行股份面值總額)的差額，調(diào)整資本公積(資本溢價(jià))；資本公積(資本溢價(jià))不足以沖減的，調(diào)整留存收益。。(2)非同一控制下企業(yè)合并司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司價(jià)值份額的，其差額計(jì)入當(dāng)期損益。。解釋第5號(hào)的通知》(財(cái)會(huì)[2012]19號(hào))和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)——合并財(cái)務(wù)報(bào)表》第五十一條關(guān)于“一攬子交易”的判斷標(biāo)準(zhǔn)(參見本附注四、5“合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法” (2))，判斷該多次交易是否屬于“一攬子交易”。屬于“一攬子交易”的，參考本部分前面各段描述及本附注四、14“長(zhǎng)期股權(quán)投資”進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；不屬于“一攬子交易”的，同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。處理。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(1)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的確定原則(2)合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制的方法現(xiàn)利潤(rùn)在合并財(cái)務(wù)報(bào)表編制時(shí)予以抵銷。子公司的股東權(quán)益及當(dāng)期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數(shù)股東權(quán)益工具”。交期股權(quán)投資”(詳見本附注四、14“長(zhǎng)期股權(quán)投資”(2)④)和“因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對(duì)原有子公司的控制權(quán)”(詳見前段)適用的原則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。處置對(duì)子產(chǎn)享有權(quán)利的合營(yíng)安排。本集團(tuán)對(duì)合營(yíng)企業(yè)的投資采用權(quán)益法核算，按照本附注四、14“長(zhǎng)期股權(quán)投資”(2)②“權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資”中所述的會(huì)計(jì)政策處理。集團(tuán)作為合營(yíng)方向共同經(jīng)營(yíng)投出或出售資產(chǎn)(該資產(chǎn)不構(gòu)成業(yè)務(wù)，下同)、或者自司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司限短(一般為從購買日起三個(gè)月內(nèi)到期)、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)資。(1)外幣交易的折算方法本集團(tuán)發(fā)生的外幣交易在初始確認(rèn)時(shí)，按交易日的即期匯率(通常指中國(guó)人民銀行公布的當(dāng)日外匯牌價(jià)的中間價(jià)，下同)折算為記賬本位幣金額。(2)對(duì)于外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目的折算方法其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的外幣貨幣性項(xiàng)目，除攤余成本(含減值)之外的其他賬面余額變匯兌差額計(jì)入其他綜合收益。折動(dòng))處理，期損益或確認(rèn)為其他綜合收益。(3)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表的折算方法他債司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司處置當(dāng)期損益。。和上年實(shí)際數(shù)按照上年財(cái)務(wù)報(bào)表折算后的數(shù)額列示。在處置本集團(tuán)在境外經(jīng)營(yíng)的全部所有者權(quán)益或因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了母公司所有者權(quán)益的外幣報(bào)表折算差額，全部轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。在處置部分股權(quán)投資或其他原因?qū)е鲁钟芯惩饨?jīng)營(yíng)權(quán)益比例降低但不喪失對(duì)境外經(jīng)營(yíng)本集團(tuán)成為金融工具合同的一方時(shí)確認(rèn)一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。(1)金融資產(chǎn)的分類、確認(rèn)和計(jì)量量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。的對(duì)價(jià)金額作為初始確認(rèn)金額。成本計(jì)量的金融資產(chǎn)司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司②以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)綜合收益轉(zhuǎn)入留存收益，不計(jì)入當(dāng)期損益。公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)本集團(tuán)將上述以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)和以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收允(2)金融負(fù)債的分類、確認(rèn)和計(jì)量金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債和其費(fèi)用計(jì)入其初始確認(rèn)金額。公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，包括交易性金融負(fù)債(含屬于金融負(fù)債的衍生工具)和初始確認(rèn)時(shí)指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。益中的會(huì)計(jì)錯(cuò)配的，本集團(tuán)將該金融負(fù)債的全部利得或損失(包括企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)的司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司計(jì)入當(dāng)期損益。金融負(fù)債務(wù)擔(dān)保合同外的其他金融負(fù)債分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債，按攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)當(dāng)期損益。(3)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法認(rèn)部分的原計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和與分?jǐn)偟那笆鲑~面金額之差額(4)金融負(fù)債的終止確認(rèn)金融負(fù)債(或其一部分)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)已經(jīng)解除的，本集團(tuán)終止確認(rèn)該金融負(fù)債(或該部司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司認(rèn)一項(xiàng)新金融負(fù)債。本集團(tuán)對(duì)原金融負(fù)債(或其一部分)的合同條款作出實(shí)質(zhì)性修改的，終金融負(fù)債(或其一部分)終止確認(rèn)的，本集團(tuán)將其賬面價(jià)值與支付的對(duì)價(jià)(包括轉(zhuǎn)出的(5)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。(6)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法入值。(7)權(quán)益工具發(fā)行(含再融資)、回購、出售或注銷權(quán)益工具作為權(quán)益的變動(dòng)處理，與權(quán)益性交易相關(guān)的的公允價(jià)值變動(dòng)。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司損失。(1)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)方法本集團(tuán)以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對(duì)上述各項(xiàng)目按照其適用的預(yù)期信用損失計(jì)量方法(一值損失。發(fā)預(yù)期信用損失計(jì)量的一般方法是指，本集團(tuán)在每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日評(píng)估金融資產(chǎn)(含合同初始確認(rèn)后已顯著增加，本集團(tuán)按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)(2)信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后是否顯著增加的判斷標(biāo)準(zhǔn)如果某項(xiàng)金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表日確定的預(yù)計(jì)存續(xù)期內(nèi)的違約概率顯著高于在初始確(3)以組合為基礎(chǔ)評(píng)估預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)的組合方法等。(4)金融資產(chǎn)減值的會(huì)計(jì)處理方法司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司利得。(5)各類金融資產(chǎn)信用損失的確定方法據(jù)項(xiàng)目依據(jù)用風(fēng)險(xiǎn)較小的銀行承兌人的信用風(fēng)險(xiǎn)劃分，應(yīng)與“應(yīng)收賬款”組合劃分相同賬款及合同資產(chǎn)信用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。項(xiàng)目依據(jù)用為工程相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)，以應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡作為信用風(fēng)險(xiǎn)特征。金。應(yīng)收款項(xiàng)目依據(jù)保證金等。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目依據(jù)應(yīng)收款用損失的金額計(jì)量損失準(zhǔn)備。項(xiàng)目依據(jù)賬齡作為信用風(fēng)險(xiǎn)特征。產(chǎn)減值”。(1)存貨的分類(2)存貨取得和發(fā)出的計(jì)價(jià)方法法計(jì)價(jià)。(3)存貨可變現(xiàn)凈值的確認(rèn)和跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提方法，同時(shí)考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響。在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(1)存貨的盤存制度為永續(xù)盤存制。(2)低值易耗品和包裝物的攤銷方法法攤銷。同資產(chǎn)預(yù)期信用損失的確定方法和會(huì)計(jì)處理方法參見附注四、10、金融資產(chǎn)減值。團(tuán)在初始確認(rèn)時(shí)可選擇將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(1)投資成本的確定，司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司在合并日按照被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成合收益的金融資產(chǎn)而確認(rèn)的其他綜合收益，暫不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。施重大影響或?qū)嵤┕餐刂频粯?gòu)成控制的，長(zhǎng)期股權(quán)投資成本為按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第(2)后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法對(duì)被投資單位具有共同控制(構(gòu)成共同經(jīng)營(yíng)者除外)或重大影響的長(zhǎng)期股權(quán)投資，采用司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資放的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)確認(rèn)。法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資資被投資單位各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，對(duì)被投資單位的凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整后確，不予以抵銷。失。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司少數(shù)股權(quán)資本公積，積不足沖減的，調(diào)整留存收益。長(zhǎng)期股權(quán)投資在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，母公司在不喪失控制權(quán)的情況下部分處置對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投財(cái)政策處理。。原計(jì)入所有者權(quán)益的其他綜合收益部分按相應(yīng)的比例采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)投資單位的控制之前因采用權(quán)益法核算或金融工具確認(rèn)和計(jì)量準(zhǔn)則核算而確認(rèn)的其他綜合損益。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司在終止采用權(quán)益法核算時(shí)采用與被投資單位直接處置相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債相同的基礎(chǔ)進(jìn)行會(huì)計(jì)者權(quán)益，在終止采用權(quán)益法時(shí)全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資收益。在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與所處置的股權(quán)對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值之間的差一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)的當(dāng)期損益。用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、已出租的建筑物等。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(1)固定資產(chǎn)確認(rèn)條件會(huì)(2)各類固定資產(chǎn)的折舊方法各房屋30年03%凝土結(jié)構(gòu)房屋30年03%屬建筑40年02.5%筑物20年0005年0%20年0設(shè)備5年0%5年0%0%0-20%目前從該項(xiàng)資產(chǎn)處置中獲得的扣除預(yù)計(jì)處置費(fèi)用后的金額。(3)固定資產(chǎn)的減值測(cè)試方法及減值準(zhǔn)備計(jì)提方法”。(4)其他說明發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司益。為會(huì)計(jì)估計(jì)變更處理。。用在發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費(fèi)用。益。本化條件的資產(chǎn)指需要經(jīng)過相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。(1)無形資產(chǎn)物形態(tài)的可辨認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)。權(quán)支出和建筑物建造成本則分別作為無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)核算。如為外購的房屋及建筑(2)研究與開發(fā)支出內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目的支出分為研究階段支出與開發(fā)階段支出。段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；夠可靠地計(jì)量。損益。(3)無形資產(chǎn)的減值測(cè)試方法及減值準(zhǔn)備計(jì)提方法長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由報(bào)告期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊谝荒暌陨系母黜?xiàng)可收回金額。資產(chǎn)組是能夠獨(dú)立產(chǎn)生現(xiàn)金流入的最小資產(chǎn)組合。轉(zhuǎn)回價(jià)值得以恢復(fù)的部分。集團(tuán)司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司。費(fèi)、。條件時(shí)，計(jì)入當(dāng)期損益(辭退福利)。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司品(含勞務(wù)，下同)控制權(quán)時(shí)確認(rèn)收入：合同各方已批準(zhǔn)該合同并承諾將履行各自義務(wù)；合商對(duì)價(jià)、合同中存在的重大融資成分、非現(xiàn)金對(duì)價(jià)、應(yīng)付客戶對(duì)價(jià)等因素的影響。，PPP，并提供建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等多項(xiàng)本集團(tuán)在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間向獲取公共產(chǎn)品和服務(wù)的對(duì)象收取的費(fèi)用不構(gòu)成一項(xiàng)無條件收司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司 (或其他金融資產(chǎn))條件的，在擁有收取該對(duì)價(jià)的權(quán)利(該權(quán)利僅取決于時(shí)間流逝的因素)的對(duì)價(jià)金額或確認(rèn)的建造收入金額，超過有權(quán)收取可確定金額的現(xiàn)金(或其他金融資產(chǎn))的區(qū)分具體的收入確認(rèn)政策如下：(1)勘察設(shè)計(jì)服務(wù)收入入。合同約定的結(jié)算條款項(xiàng)確認(rèn)該階段的勘察設(shè)計(jì)服務(wù)收入。(2)工程總承包收入定為止。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(3)監(jiān)理及工程試驗(yàn)檢測(cè)收入團(tuán)(1)商品銷售收入(2)提供勞務(wù)收入已經(jīng)提供的勞務(wù)占應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例確定?？康赜?jì)量。如能得到補(bǔ)償?shù)模瑒t不確認(rèn)收入，已發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(3)建造合同收入工進(jìn)度和為完成合同尚需發(fā)生的成本能夠可靠地確定。素不復(fù)存在的，按照完工百分比法確定與建造合同有關(guān)的收入和費(fèi)用。在建合同累計(jì)已發(fā)生的成本和累計(jì)已確認(rèn)的毛利(虧損)與已結(jié)算的價(jià)款在資產(chǎn)負(fù)債表中以抵銷后的凈額列示。在建合同累計(jì)已發(fā)生的成本和累計(jì)已確認(rèn)的毛利(虧損)之和超過認(rèn)的毛利(虧損)之和的部分作為預(yù)收款項(xiàng)列示。助：(1)政府文件明確了補(bǔ)助所針對(duì)的特定項(xiàng)目的，根據(jù)該特定項(xiàng)目的預(yù)算中將形成資產(chǎn)復(fù)核，必要時(shí)進(jìn)行變更；(2)政府文件中對(duì)用途僅作一般性表述，沒有指明特定項(xiàng)司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司計(jì)量。按照應(yīng)收金額計(jì)量的政府補(bǔ)助應(yīng)同時(shí)符合以下條件：(1)應(yīng)收補(bǔ)助款的金額管理辦法應(yīng)當(dāng)是普惠性的(任何符合規(guī)定條件的企業(yè)均可申請(qǐng))，而不是專門針對(duì)特定企業(yè)制定的；(3)相關(guān)的補(bǔ)助款批文中已明確承諾了撥付期限，且該款項(xiàng)的撥付是有相應(yīng)財(cái)政為保障的，因而可以合理保證其可在規(guī)定期限內(nèi)收到；(4)根據(jù)本集團(tuán)和該補(bǔ)助事分的，將其整體歸類為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。(1)當(dāng)期所得稅資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)于當(dāng)期和以前期間形成的當(dāng)期所得稅負(fù)債(或資產(chǎn))，以按照稅法規(guī)定計(jì)算的預(yù)期應(yīng)交納(或返還)的所得稅金額計(jì)量。計(jì)算當(dāng)期所得稅費(fèi)用所依據(jù)的應(yīng)納稅所會(huì)計(jì)利潤(rùn)作相應(yīng)調(diào)整后計(jì)算得出。(2)遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司但按照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅基礎(chǔ)的項(xiàng)目的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額產(chǎn)生的暫時(shí)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時(shí)也不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)有關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅負(fù)與既不是企業(yè)合并、發(fā)生時(shí)也不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)有關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，不予確認(rèn)有關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)或清償相關(guān)負(fù)債期間的適用稅率計(jì)量。(3)所得稅費(fèi)用費(fèi)用包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅。入所有者權(quán)益的交易和事項(xiàng)相關(guān)的當(dāng)期所得稅和遞延(4)所得稅的抵銷當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列報(bào)。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門對(duì)同一納稅主體征收的所得稅相關(guān)或者是對(duì)不同的稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列報(bào)。指本集團(tuán)讓渡或取得了在一定期間內(nèi)控制一項(xiàng)或多項(xiàng)已識(shí)別資產(chǎn)使用的權(quán)利以(1)本集團(tuán)作為承租人賃資產(chǎn)的類別主要為房屋建筑物。始計(jì)量后續(xù)計(jì)量舊 或相關(guān)資產(chǎn)成本。，短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司對(duì)于短期租賃(在租賃開始日租賃期不超過12個(gè)月的租賃)和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，本集關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。(2)本集團(tuán)作為出租人租賃。營(yíng)租賃融資租賃賃款以租賃投資凈額(未擔(dān)保余值和租賃期開始日尚未收到的租賃收款額按照租賃內(nèi)含利率折現(xiàn)的現(xiàn)值之和)進(jìn)行初始計(jì)量，并按照固定的周期性利率計(jì)算確認(rèn)租賃期內(nèi)的利息收入。量的可變租賃付款額在實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益。(3)新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理本集團(tuán)的全部租賃合同，只要符合《新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定》(財(cái)會(huì)《關(guān)于調(diào)整〈新冠肺炎疫情相關(guān)租金減讓會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉適用范圍的通知》 (財(cái)會(huì)[2021]9號(hào))適用范圍和條件的(即，減讓后的租賃對(duì)價(jià)較減讓前減少或基本不變；簡(jiǎn)化方法處理：司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司款項(xiàng)。(1)執(zhí)行新收入準(zhǔn)則導(dǎo)致的會(huì)計(jì)政策變更財(cái)政部于2017年7月5日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入(2017年修訂)》(財(cái)會(huì)〔2017〕22號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“新收入準(zhǔn)則”)。東北院、西南院、能源院于2020年累積影響金額調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)期期初(即2020年1月1日)的留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相——將因轉(zhuǎn)讓商品而預(yù)先收取客戶的合同對(duì)價(jià)從“預(yù)收賬款”項(xiàng)目變更為“合同負(fù)債”目更前)78,327,420.7170,823,197.4492.3484.61產(chǎn)產(chǎn),309,820.6421,324,567.891,370,167.42278,455,955.8161司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司目更前)(2)執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則導(dǎo)致的會(huì)計(jì)政策變更 (財(cái)會(huì)[2018]35號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”)。西南院、東北院、能源院于2021年1存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其。其影響如租人測(cè)試，并調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。；確定租賃期；項(xiàng)》準(zhǔn)備金額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)；行會(huì)計(jì)處理。目更前)8,977,800.23288,961,821.9191.51動(dòng)負(fù)債,022,260.40849.32本集團(tuán)2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表中披露的2020年末重大經(jīng)營(yíng)租賃的尚未支付的最低租賃付款項(xiàng)目報(bào)表加權(quán)平均值4.75%/4.9%到期的租賃負(fù)債(3)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》釋司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司目1日(變更前)1年1月1日(變更后),090,669.7447,633,020.83產(chǎn)1,432,733.57變更當(dāng)期和未來期間予以確認(rèn)。(1)收入確認(rèn)還是在某一時(shí)點(diǎn)履行；采用產(chǎn)出法還是投入法確認(rèn)履約進(jìn)度及采用該方法的原因等。期間損益產(chǎn)生影響，且可能構(gòu)成重大影響。司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司期間損益產(chǎn)生影響，且可能構(gòu)成重大影響。(2)金融資產(chǎn)及合同資產(chǎn)減值環(huán)境、客戶情況的變化等因素推斷債務(wù)人信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期變動(dòng)。(3)金融工具公允價(jià)值些相關(guān)假設(shè)具有不確定性，其變化會(huì)對(duì)金融工具的公允價(jià)值產(chǎn)生影響。(4)長(zhǎng)期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本集團(tuán)于資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)除金融資產(chǎn)之外的非流動(dòng)資產(chǎn)判斷是否存在可能發(fā)生減值的現(xiàn)值中的較高者，表明發(fā)生了減值。(5)折舊和攤銷司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(6)遞延所得稅資產(chǎn)(7)所得稅本集團(tuán)在正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，有部分交易其最終的稅務(wù)處理和計(jì)算存在一定的不確定(8)內(nèi)部退養(yǎng)福利及補(bǔ)充退休福利額。設(shè)稅根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部、息技術(shù) 月31日按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額，中交(鄒平)投資發(fā)展有限公司當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額；西安中交一公院瑞通科研試驗(yàn)檢測(cè)有限公司4、二公院及下屬武漢大通工程建設(shè)有限公司、武漢中交工程咨詢顧問有限責(zé)任公司、鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、武漢中交巖土工程有限責(zé)任公司作為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅有限公司詢有限公司限責(zé)任公司科技發(fā)展有限責(zé)任公司公司司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司程有限責(zé)任公司公司政工程設(shè)計(jì)有限公司%通科研試驗(yàn)檢測(cè)有限公司中交一公院(深圳)環(huán)境技術(shù)工程有限公司有限公司設(shè)有限公司咨詢顧問有限責(zé)任公司20年起15%檢測(cè)加固工程有限責(zé)任公司工程有限責(zé)任公司工程有限責(zé)任公司中交公規(guī)土木大數(shù)據(jù)信息技術(shù)(北京)有限公司梁工程監(jiān)理有限公司有限公司中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院(廈門)有限公司中交(鄒平)投資發(fā)展有限公司中交(濟(jì)南)生態(tài)綠化投資有限公司總院有限公司總院有限公司限公司%司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司理有限公司%(1)高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠根據(jù)《關(guān)于修訂印發(fā)<高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法>的通知》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào)規(guī)定“認(rèn)定(復(fù)審)合格的高新技術(shù)企業(yè)，自認(rèn)定(復(fù)審)批準(zhǔn)的有效期當(dāng)年開始，可申請(qǐng)1GR10001452GR1000628GR3公司GR10004494程有限責(zé)任公司GR10008735GR42002153GR20009946檢測(cè)加固工程有限責(zé)任公司GR2000516檢測(cè)加固工程有限責(zé)任公司GR20000547GR2001878GR20035918GR2000583GR20004709GR2000845GR2000852工程有限責(zé)任公司GR2000305工程有限責(zé)任公司GR2002290工程有限責(zé)任公司GR2000265司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司工程有限責(zé)任公司GR2000220GRGR1002386中交公規(guī)土木大數(shù)據(jù)信息技術(shù)(北京)有限GR中交公規(guī)土木大數(shù)據(jù)信息技術(shù)(北京)有限GR1003712中交園林(山東)有限公司GR7004348GR2000070GR2000586GR1000051GR1000173(2)西部大開發(fā)企業(yè)稅收優(yōu)惠開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)企業(yè)所得稅問題的公告》 11年1月1日至2020年12月31日，對(duì)設(shè)在西部根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策的上的司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄(2020年本)》(國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令2021年第40號(hào))頒布，西有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄(2020年本)》中所規(guī)定的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)范圍，2021年至2022年享受西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策。(3)其他稅收優(yōu)惠根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年第12號(hào))和《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅[2019]13號(hào))的規(guī)定，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不，按20%的稅率減半再減半征收企業(yè)所得按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。中交一公院(深圳)環(huán)境技術(shù)工程有限公司、北京中交公路惠目錄有關(guān)問題的通知》(財(cái)稅〔2008〕46號(hào))第一條規(guī)定，企業(yè)從事《目錄》內(nèi)符合相第項(xiàng)目022-5-312,888.6959,815,440.76180,897,331.354,469,725,528.94.4792.4462.9764.4609.64合計(jì),331,916.61014,529,766,623.35司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目022-5-31123,687,175.8899,243,200.99,945.44用權(quán)受到限制的貨幣資金情況如下：項(xiàng)目022-5-3143,235.567,106,878.3439.2982.72183,302.00121,818.02071.53105,981.94089,915.87合計(jì)210.744,107.03978.3950,800.59(1)應(yīng)收票據(jù)分類列示項(xiàng)目022-5-31561.00,561.00,725,045.26,312,884.22909,535.80,445.22,194,787.37備合計(jì),091,193.49,052,087.61(2)年(期)末因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù)項(xiàng)目額022-5-31011.80合計(jì)011.80司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(3)按壞賬計(jì)提方法分類列示類別-5-31計(jì)提比例(%)應(yīng)收票據(jù)備的應(yīng)收票據(jù)91,193.49匯票61.00601.3059.70合計(jì)91,193.49類別比例(%)計(jì)提比例(%)應(yīng)收票據(jù)備的應(yīng)收票據(jù)445.22匯票12,884.2233,304.42561.0045,213.30347.70合計(jì)445.22類別(%)計(jì)提比例(%)應(yīng)收票據(jù)備的應(yīng)收票據(jù)94,787.3752,087.61匯票25,045.2637.3094,519.96合計(jì)94,787.3752,087.61類別比例(%)計(jì)提比例(%)應(yīng)收票據(jù)備的應(yīng)收票據(jù)匯票9,535.800,332.86.00合計(jì)(4)壞賬準(zhǔn)備的情況本年(期)變動(dòng)金額02021年2020年224,859.562019年(1)按賬齡披露齡022-5-312,979,235.004,293,638,200.634,485,377,630.984,300,604,566.73,567,407.20,724,563,799.61021,847,760.96.200,813,831.37,694,027.79141,585.0316,478.475,560.26454,456,647.38454,549,741.615,436,892.4544,237,344.4733,504,715.28451,040,623.90420,217,201.04306.27,835,825,523.74,348,660.40636,131,041.68備合計(jì)7,140,335,326.80534,181,368.62,244,469,687.5602,690.47司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(2)按壞賬計(jì)提方法分類列示類別-5-31比例(%)計(jì)提比例(%)37,521.4001.9284.87842,824.880,186.58133,441,994.5230,598.29029,767.9300,830.36合計(jì)06.27,335,326.80類別比例(%)計(jì)提比例(%).00.9491,368.622075,758.8637,952,992.752.9926,015,609.76合計(jì)825,523.7481,368.62類別比例(%)計(jì)提比例(%)348,660.4069,687.56司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司類別比例(%)計(jì)提比例(%)2,633.75219,127,571.2348,786,026.6502116.33合計(jì)348,660.40469,687.56類別比例(%)計(jì)提比例(%)31,041.682,690.478,676.76,308.54368.220467合計(jì)31,041.682,690.47年(期)末單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款022-5-31011.80011.80合計(jì),337,521.40云南御行中天房地產(chǎn)開發(fā)有限4545司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司棚戶區(qū)改造有限公司000.00000.00283,875.35193,875.35合計(jì)011.80011.80(3)壞賬準(zhǔn)備的情況本年(期)變動(dòng)金額536,275.24970,253.752021年,215,561.23258,823.02,375.882020年,017.250.992019年.45836.61(4)實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況項(xiàng)目2021年2020年2019年231,375.88,836.61款0.00否資集團(tuán)款80否管理有款80,000.00否連接線款00.00否款00.00否款等否合計(jì)836.61司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(5)按欠款方歸集的年(期)末余額前五名的應(yīng)收賬款情況022-5-31期末合計(jì)數(shù)的比例(%)022-5-31中城鄉(xiāng)(霸州)水務(wù)環(huán)保有限公司437,227,936.62095.53浦清高速公路有限公司,813,405.00386.48投資有限公司9,784,256.23066,978.49中城鄉(xiāng)(霸州)水環(huán)境綜合治理有限公司222,783,352.3564341.21級(jí)公路建設(shè)管理局200,682,985.5038724.46合計(jì)年末合計(jì)數(shù)的比例(%)浦清高速公路有限公司221,361,444.0082361,022.79投資有限公司216,162,779.0176級(jí)公路建設(shè)管理局200,682,985.5056413.940,453,423.30合計(jì)8,125,018.952年末合計(jì)數(shù)的比例(%)7,197,977.67.55中城鄉(xiāng)(泉州)水務(wù)投資有限公司30,362.050229,010,982.80級(jí)公路建設(shè)管理局1,138,254.696,129.99合計(jì)9,676.41,210,507.54年末合計(jì)數(shù)的比例(%)269,455,319.3306公司69級(jí)公路建設(shè)管理局15城鄉(xiāng)建設(shè)局618.43合計(jì)5,060.55項(xiàng)目022-5-31,392.2355.45合計(jì),392.2355.45(1)預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示齡022-5-31比例(%)比例(%)18,079,534.5920,990.426,256,261.86,420,359.6453179.02776.41合計(jì).22齡比例(%)比例(%)7,672,693.95208.93司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司齡比例(%)比例(%),701,155.4232,042,202.3595合計(jì)96,567.88498,931,889.34(2)按預(yù)付對(duì)象歸集的年(期)末余額前五名的預(yù)付款情況022-5-31的比例(%)中交園林(山東)有限公司6,722.000,065.0000,000.0022,000,000.0072計(jì)2,443,638.54的比例(%)集團(tuán)有限公司中交園林(山東)有限公司5,327.6022.0063.004,839,474.64計(jì)的比例(%)集團(tuán)有限公司.43建投工程集團(tuán)有限公司670.0083.74中交園林(山東)有限公司.00司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司的比例(%),821,145.95計(jì),944,923.744.89的比例(%)44,432,351.58,254.63司29,209,492.50,910,572.98,860,918.07計(jì)項(xiàng)目022-5-31.7272708.912,734,231,449.59,493,250,936.6776,958,698.76計(jì),811.31575,002,298.3983,670,298.98,297,976,171.89(1)應(yīng)收股利利情況022-5-314,270.444,270.44,985.63科技股份38.9238.92,726,400.00,726,400.00限6666210,987.3945,004.52,067,430.62司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司022-5-317272708.91備計(jì)7272708.91項(xiàng)目(或被投資單位)年(期)末余額據(jù)022-5-31年以內(nèi)否年以內(nèi)否,985.63否否(2)其他應(yīng)收款披露齡022-5-312,070,827,146.992,939,678,342.624,262,192,243.994,650,730,171.2278.41,263,026.51410,444,546.9856.40,122,762,325.404,672,636,790.974,703,680,027.6286,051.51206,645,856.06379.74,461.471,651,614.89,639.70,204.27,572,077.53,405,382.55671.71276,732,010.83252,638,272.53208,846,839.892,812,260,764.89203,831,670.56297,881,484.52備9,315.307,989.45492,785.76司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司賬齡022-5-31合計(jì)2,734,231,449.59,493,250,936.6776,958,698.76項(xiàng)性質(zhì)分類情況-5-3152,964.9595,567.91,122.3890.63,713,391.7174.37,438,886.31,845,046.05,656,206.623.25439,435.88,128.43他,101.58,433.05,189.85計(jì)12,260,764.8931,670.561,484.52315.30989.4549785.76合計(jì)34,231,449.5950,936.6778,698.76準(zhǔn)備計(jì)提情況失期(未發(fā)期(已發(fā)47,996,391.587,989.45入第二階段7入第三階段回第二階段回第一階段1.392,241.39446.9786.8174,027,513.780.47404,670.641140.799,998,423.319,315.30失期信用損失(未發(fā)生期(已發(fā)生9,685,722.29,687,826.0949入第二階段入第三階段0.0004.2203,844.22回第二階段回第一階段.55.5574.26694,900.71,894,065.79280,726.86280,726.865547,996,391.587,989.45期(未發(fā)期(已發(fā),394.392,785.76入第二階段75,636.696.69入第三階段9.074,629.03回第二階段回第一階段,560,883.40190,484.35期(未發(fā)期(已發(fā)0.00009,685,722.29,687,826.0949期(未發(fā)期(已發(fā),861.04501.92入第二階段入第三階段.0928.25,495.34回第二階段回第一階段158.76.22,168,782.65662.82.00.00.257.00,394.392,785.76準(zhǔn)備的情況本年(期)變動(dòng)金額月989.4540315.302021年4994,065.79,726.86989.452020年785.7649司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司本年(期)變動(dòng)金額2019年01.92785.76⑤按欠款方歸集的年(期)末余額前五名的其他應(yīng)收款情況期末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)司0-5年.0476.06牙買加南北高速公路有限公司260-7年湖北交投鄂州投資開發(fā)有限963.651.02重慶四航銅合高速公路投資700-5年,749.03合計(jì)年末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)司49,417,207.430-5年8.43牙買加南北高速公路有限公司730-7年45,178.91中聯(lián)前海開源-中交路建清款0-6個(gè)月177,200.00中交第二航務(wù)工程局有限公司9.42合計(jì)61,194,693.450.49司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司占其他應(yīng)收款年末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)司347,417,919.540-4年0-6年0湖北交投鄂州投資開發(fā)有限963.6529,245.09廣西中交玉湛高速公路發(fā)展363.070-3年,028.22陜西中交榆佳高速公路有限439,435.880-5年合計(jì)711,399,368.23年末余額合計(jì)數(shù)的比例(%)司192,275,287.570-3年司3-4年98,400.000-5年0湖北交投鄂州投資開發(fā)有限963.654-5年廣西中交玉湛高速公路發(fā)展0-2年合計(jì)622,005,993.47⑥因資金集中管理而歸集至母公司賬戶的資金(應(yīng)收資金集中管理款)歸集資金的母公司022-5-31945.96合計(jì)945.96歸集資金的母公司司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司歸集資金的母公司,720,741.62合計(jì),720,741.62歸集資金的母公司817,852,964.95,807,124,685.68合計(jì)817,852,964.95,807,124,685.68歸集資金的母公司354,195,567.91834.20,592,733.71合計(jì)354,195,567.91834.20344,592,733.71(1)存貨分類項(xiàng)目-5-31備1157,238.2757,238.2722,739.96.7783,720.8483,720.848,970.028,970.02合計(jì)167.67.77193.90項(xiàng)目72,262.2472,262.2487,455.5987,455.5969.9969.99司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目合計(jì)185,458.32185,458.3290.7790.77(2)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備項(xiàng)目022-5-31,973.77,973.77合計(jì),973.77,973.77(1)合同資產(chǎn)情況項(xiàng)目022-5-31,369.041,005.51,565,140.96011.06PPP合同資產(chǎn)261,685.96,701.21合計(jì),717.78項(xiàng)目,267,493.98,396,051.03,871,442.9527,196,067.51,006,500.00PPP合同資產(chǎn),892.0229,818,780.53合計(jì)36,480,453.51,783,730.0396,723.48司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目398,080.95952.8703,128.087,515,516.613,602.397,201,914.22合計(jì)5,913,597.56,208,555.26,705,042.30項(xiàng)目,906,371.57685.45合計(jì)9,953,408.56,297,395.92,656,012.64(2)合同資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備情況項(xiàng)目原因193.9643,881.46.3900PPP合同資產(chǎn)47計(jì)591.8246項(xiàng)目2021年原因587,250.96086,152.80268,871.09PPP合同資產(chǎn)計(jì)930,198.66355,023.892020年司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司4,063.65,171.73計(jì)039,966.07項(xiàng)目2019年原因5,696.68,671.97計(jì)5,368.65項(xiàng)目022-5-31一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)9,664.42計(jì)9,664.42項(xiàng)目022-5-31項(xiàng)稅76,833.692,874,145.86,360.72,456.2398893,084.549,489,121.0942,617,438.55計(jì)219,270,794.54206,125,054.85(1)長(zhǎng)期應(yīng)收款情況項(xiàng)目022-5-31款2,788,132.90,915,782.3437,872,350.56司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目022-5-3147,767.60及利息580.6449還款等85.451,186.5298.93服務(wù)款8,964,884.348.268,641,716.08減：一年內(nèi)到期的部分(附注六、9)合計(jì)9,374.443,475,588.33項(xiàng)目款,965,025.98,126,600.71,425.2702,921.62及利息4528還款等31.42374,818.8315,912.59服務(wù)款8,102,369.487,475.6547,784,893.83減：一年內(nèi)到期的部分(附注六、9).449合計(jì),600.9676.54.42項(xiàng)目PPP項(xiàng)目應(yīng)收款67,413.8464.938.91款167.31619.00448,548.31及利息477.5439服務(wù)款,070.984,715.26,355.72還款等,817.28226,688.99,128.29減：一年內(nèi)到期的部分(附注六、9)合計(jì)項(xiàng)目PPP項(xiàng)目應(yīng)收款78,314,333.44874.61475,157,458.83款4,054,997.49292,105,612.941,542,741.48289,662,384.03及利息7,183.69419,002.28還款等25,959,730.59服務(wù)款,798,955.6023,641,882.50減：一年內(nèi)到期的部分(附注六、9),616.90.48,664.42合計(jì)(2)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況61,655.98655.98入第二階段入第三階段回第二階段回第一階段57,406.5157,406.51司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司485.36485.3621年度情況4343入第二階段入第三階段回第二階段回第一階段,087,332.08,087,332.08655.98655.9820年度情況824,343.66824,343.66司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司入第二階段入第三階段回第二階段回第一階段.24.2419年度情況259.88259.88入第二階段入第三階段回第二階段回第一階段司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司2,385.832,385.83824,343.66824,343.66司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(1)2022年1-5月增減變動(dòng)-5-312-5-31業(yè)服務(wù)有限公司0,919.05設(shè)發(fā)展有限公司8.60限公司813.329.313華康昇態(tài)環(huán)境科技(北京)有限公司014.890.83184.06路有限公司497.63145.47路有限公司53,162.2525,686.20165.74338.4227.32中交(西安)鐵道設(shè)計(jì)研究院有限公司2.86,368.70191.56科技股份有限公司29,876.0424,481.88交建設(shè)投資有限公司3277,834.06司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司-5-312-5-31限責(zé)任公司.922.608.32港產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司480.91.89825.80養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司6,968.986,968.98速公路發(fā)展有限公司408.83橋投資有限公司828.63828.63000.00路有限公司815,371.28.00420,276.28資建設(shè)管理有限公司2.760.00察設(shè)計(jì)有限公司,169.50,169.50速公路有限公司斯)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司,822.396.68689.07管廊投資有限公司4.35公司1.55871.632.85248.78司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司-5-312-5-31限公司中交三航(龍海)建設(shè)投資有限公司85,196.52000.0005,196.52中交七鯉古鎮(zhèn)(贛州)文化旅游有限公司7.031.67技有限公司187.26947.34中交智聯(lián)云海(張家口)停車有限公司0,000.006司90461.82082.40924.378.03司307,329.74,571.34516,901.08科技有限公司00.00.7370.73咨詢有限公司000.00,244.98(2)2021年度增減變動(dòng)司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司2021年增減變動(dòng)潤(rùn)業(yè)服務(wù)有限公司0,000.00260,919.05設(shè)發(fā)展有限公司008.60限公司203.629.70813.32公司,203.74120.41華康昇態(tài)環(huán)境科技(北京)有限公司0.674.22014.89路有限公司626.53128.90497.63路有限公司75,089.67927.4253,162.25184.230,000.00694.34165.74中交(西安)鐵道設(shè)計(jì)研究院有限公司7.3722.86科技股份有限公司13,204.238.9229,876.04交建設(shè)投資有限公司9,560.35.023司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司2021年增減變動(dòng)潤(rùn)限責(zé)任公司0.92州中交順豐空港產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限000.00480.91養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司6,968.986,968.98速公路發(fā)展有限公司橋投資有限公司620.00791.37,828.63路有限公司859,939.00.72815,371.28資建設(shè)管理有限公司3.00.762.76察設(shè)計(jì)有限公司,169.50,169.50速公路有限公司0.000.00加勒比(巴巴多斯)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司650.56822.39管廊投資有限公司0000.000.24公司266.380,605.25871.632021年增減變動(dòng)潤(rùn)限公司27,093.36中交三航(龍海)建設(shè)投資有限公司3985,196.52中交七鯉古鎮(zhèn)(贛州)文化旅游有限公司0.000.00335.867.03技有限公司86.0500.00,701.21187.26中交智聯(lián)云海(張家口)停車有限公司0,000.000,000.00司909.082.40司55,917.75307,329.74咨詢有限公司900,000.008.928.92(3)2020年度增減變動(dòng)司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司2020年增減變動(dòng)備限公司915.75203.62公司64,203.74華康昇態(tài)環(huán)境科技(北京)有限公司4.090.67路有限公司570.64626.53路有限公司17,457.54367.8775,089.67184.23有限8.73,361.517.37上海中交海德交通科技股份有限19,045.584,158.6513,204.23?？谑袃山薪唤ㄔO(shè)投資有限公司6,542.05.709,560.35中交貴州海綿城市投資建設(shè)有限2020年增減變動(dòng)備西安同舟公路工程咨詢有限責(zé)任.61湖北公路智能養(yǎng)護(hù)科技股份有限6,968.986,968.98廣西中交貴隆高速公路發(fā)展有限091,224.00,282.00武漢中交沌口長(zhǎng)江大橋投資有限620.00路有限公司965,366.00,427.00859,939.00有限公司04.44湘潭縣中交投資建設(shè)管理有限公司20,809.00000.003.00成都通力通工程勘察設(shè)計(jì)有限公司,169.50,169.50速公路有限公司00,000.00000.000.00加勒比(巴巴多斯)基礎(chǔ)設(shè)施投資8.59798.38玉林中交城市綜合管廊投資有限480.8802020年增減變動(dòng)備公司,522.7838,948.60266.38限公司08,406.2627,093.36限公司13,081.253.88游有0.000.000.00865.86有限公司00.000586.05司95.00中交公路長(zhǎng)大橋建設(shè)國(guó)家工程研9.369.08司.9700.004,737.7855,917.75咨詢有限公司00798.387.319,452.07798.387.31司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(4)2019年度增減變動(dòng)2019年增減變動(dòng)限公司918.49915.75公司3664華康昇態(tài)環(huán)境科技(北京)有限公司8.914.09路有限公司0.00802.83路有限公司000.00542.46917,457.54956.76757.57中交(西安)鐵道設(shè)計(jì)研究院有限公司0.038.73科技股份有限公司2.6226,400.0088,272.9619,045.58交建設(shè)投資有限公司7,182.67.626,542.05限責(zé)任公司.27744.34.61司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司2019年增減變動(dòng)養(yǎng)護(hù)科技股份有限公司6,968.986,968.98速公路發(fā)展有限公司600,000.00091,224.00橋投資有限公司路有限公司226,023.00657.00965,366.00有限公司00資建設(shè)管理有限公司0.0020,809.00察設(shè)計(jì)有限公司,169.50,169.50速公路有限公司00,000.0000,000.00加勒比(巴巴多斯)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限7.83394.398.59管廊投資有限公司3.9700,000.00,106.91480.88公司207.6533,201.886.7238,948.60限公司09,041.29.9708,406.26中交三航(龍海)建設(shè)投資有限公司92,879.32000.001.9313,081.25司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司2019年增減變動(dòng)司0.00中交公路長(zhǎng)大橋建設(shè)國(guó)家工程研究中9.53.839.36司55.07,624.90.97咨詢有限公司,795.7800,564.230.0088,272.96,321.800.0088,272.96司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目022-5-31南京中交智慧城市建476.05京冀建設(shè)開發(fā)(河北)有限公司000.00,000.00重慶渝湘復(fù)線高速公000.000,000,000.00貴州中交德余高速公9,536,223.94,006.55,000.00中交鎮(zhèn)江投資建設(shè)管,500.00,955,767.6396.25廣東中交玉湛高速公167.00,000.0067,568,434.185,028,405.406,064,166.4746,430,003.21,190,640.97,028,840.03,014,762.72項(xiàng)目022-5-31分類以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)融資產(chǎn)723,258,364.89666,727.96362,854.97,864,599.37723,258,364.89666,727.96362,854.97,864,599.37合計(jì)723,258,364.89666,727.96362,854.97,864,599.37(1)采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目合計(jì),410,198.68,335,273.00,471.68司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目合計(jì),410,198.68,335,273.00,471.68計(jì)攤銷403,029.30.30439,156.60403,029.30.30439,156.60備757,714.85②2021年度情況項(xiàng)目合計(jì)32.2632.26300.00,335,273.00,573.00300.00,335,273.00,573.00,112,133.58,112,133.58產(chǎn),112,133.58,112,133.58,410,198.68,335,273.00,471.68計(jì)攤銷1,264,125.371,264,125.37177,214.97645.826,299.666,299.66,139.49,139.49產(chǎn),139.49,139.49項(xiàng)目合計(jì)備0年度情況項(xiàng)目合計(jì)32.2632.2632.2632.26計(jì)攤銷0,331,357.680,331,357.687.692,767.692,767.692,767.691,264,125.371,264,125.37備9年度情況項(xiàng)目合計(jì)32.2632.26,930,800.00,930,800.00,930,800.00,930,800.00100.00100.00項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)100.00100.0032.2632.26計(jì)攤銷9,264,138.889,264,138.88423,916.79423,916.79997.83997.83產(chǎn)0,331,357.680,331,357.68備(2)未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)金額及原因因412,856.57項(xiàng)目022-5-317,151,657.50合計(jì)7,151,657.50司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(1)固定資產(chǎn)情況項(xiàng)目合計(jì)3,082.491,305,269.23195.7204,022.4281,653,707.7904,022.4281,653,707.7940,356.2240,356.22242,256,693.822,159,386,955.79,081,214.088,386,658.23,742,074.31937,347,055.8020,151,719.84,405.57212,205.074,851,021.93,151,719.84,405.57212,205.074,851,021.93274,690.51,261.07,946.58603.37274,690.51,261.07,946.58603.37司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目合計(jì)8,243.41265,355,802.732,583,474.36備353.43860.36,159.686,424.26922,814.57②2021年度情況項(xiàng)目合計(jì)230,448,158.01,301,785.792,024,235,050.77,387.39,023,561.98278.05437,409.93(1)購置245,546.88,023,561.98278.05437,409.9397司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目合計(jì)(2)在建工程轉(zhuǎn)入06.9306.93(3)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入.58.58104.27199.6635.28(1)處置或報(bào)廢4.27199.6635.28(2)轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)300.00300.003,082.491,305,269.23195.72275,537,741.75243,389,773.83095.47,743.947.63,704,084.06689.95,753,471.275(1)計(jì)提,704,084.06689.95,753,471.27(2)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入,139.49,139.49199.6677.245,974,099.89(1)處置或報(bào)廢,415.64199.6677.24,800.23(2)轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)6,299.666,299.66,081,214.088,386,658.23,742,074.31937,347,055.80備司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目合計(jì)6,424.26922,814.576,946.34466.93,690.320年度情況項(xiàng)目合計(jì)7,556,918.68,301,785.79,882,283.06580.68,464.30(1)購置44.41580.68,464.3056.97(2)在建工程轉(zhuǎn)入5,064,138.652,246.206,732.00786.37,374,971.926,732.00786.37,374,971.92230,448,158.01,301,785.792,024,235,050.77236,103,453.35236,933,888.02845.942,165,662.02,024.7488,983,630.32,249.53項(xiàng)目合計(jì),024.7488,983,630.32,249.53.3429.93637.09,593,635.26.3429.93637.09,593,635.26275,537,741.75243,389,773.83095.47,743.94備6,946.34466.93,690.321,453,465.33978.267,151,657.509年度情況項(xiàng)目合計(jì),021.299,333,430.48,196,892.358,364,030.6194.71,320.37115.23(1)購置4,600,930.6194.71,320.3765,203,015.23(2)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入100.00100.00,738,133.22,109.0055.87920.4142,185,318.50司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目合計(jì)(1)轉(zhuǎn)出至存貨,109.0055.87920.41(2)處置或報(bào)廢,807,333.22,807,333.22(3)轉(zhuǎn)出至投資性房地產(chǎn),930,800.00,930,800.007,556,918.68,301,785.79225,901,675.01225,819,772.73344,607.6314,301.48,100,962.4121,216,085.458,238.31,754.35(1)計(jì)提,744,264.4221,216,085.458,238.31,056.36(2)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入,109.00,958,754.23346.511,074,393.81(1)轉(zhuǎn)出至存貨,109.00,958,754.23346.51(2)處置或報(bào)廢236,103,453.35236,930,200.70845.942,165,662.02備1,453,465.330,615.49290.947,151,657.50司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目合計(jì)19,029,346.283,513,657.7529.92922,221.31(2)未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況項(xiàng)目因022-5-31心,132,798.61,490,891.46,350,314.30樓、后勤樓及廠房,100.61,189,743.56,086.64081.61,711.61,341.61續(xù)不齊.00,849,682.79,195,210.955.00司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司項(xiàng)目022-5-31297,677,628.50204,716,388.79,566,475.50合計(jì)297,677,628.50204,716,388.79,566,475.50工程(1)在建工程情況項(xiàng)目-5-31556.08556.08931.46931.4653,883.2253,883.22合計(jì)677,628.50677,628.50716,388.79716,388.79項(xiàng)目9.529.52191.03191.03118,561.488,561.48合計(jì)475.50475.50司財(cái)務(wù)報(bào)表附注司(2)重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況-5-31例(%)額化率(%),320,000.00979.97931.46624.62556.08000.0053,883.226929合計(jì)004.91519,647.6781547,