出納工作計劃和措施

第3頁共3頁出納工作計劃和措施?___年在?一如既往地?做好日常財?務核算工作?，加強財務?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務知?識學習教育?。做到財務?工作長計劃?，短安排。?使財務工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。特擬訂?___年的?財務出納人?員個人工作?計劃。一?、參加財務?人員繼續(xù)教?育每年財務?人員都要參?加財政局_?__的財務?人員繼續(xù)教?育。首先參?加財務人員?繼續(xù)教育，?了解新準則?體系框架，?掌握和領會?新準則內(nèi)容?，要點、和?精髓。全面?按新準則的?規(guī)范要求，?熟練地運用?新準則等，?進行帳務處?理和財務相?關報表、表?格的編制。?02參加繼?續(xù)教育后，?匯報學習情?況報告。?二、加強規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好日常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準則結?合實際情況?，進行業(yè)務?核算，做好?財務工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?門的協(xié)調(diào)關?系。3、?做好正常出?納核算工作?。按照財務?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結算?業(yè)務，努力?開源結流，?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮真正?的作用，為?公司提供財?力上的保證?。加強各種?費用開支的?核算。及時?進行記帳，?編制出納日?報明細表，?匯總表，月?初前報交總?經(jīng)理留存，?嚴格支票領?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉?帳支票。?4、財務人?員必須按崗?位責任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?5、完成領?導臨時交辦?的其他工作?。三、個?人見意措施?要求財務管?理科學化，?核算規(guī)范化?，費用控制?全理化，強?化監(jiān)督度，?細化工作，?切實體現(xiàn)財?務管理的作?用。使得財?務運作趨于?更合理化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐?。總之在新?的一年里，?我會借改革?契機，繼續(xù)?加大現(xiàn)金管?理力度，提?高自身業(yè)務?操作能力，?充分發(fā)揮財?務的職能作?用，積極完?成全年的各?項工作計劃?，以最大限?度地報務于?公司。為我?公司的穩(wěn)健?發(fā)展而做出?更大的貢獻?。出納周工?作計劃__?_每月工作?內(nèi)容：__?_日-__?_日：銀行?日記賬錄入?及對賬；做?其他應收應?付款表格，?處理職工借?款確認。?（外聯(lián)發(fā)與?北方）__?_日-__?_日：審核?開票內(nèi)容并?開具運輸及?貨代___?（北方物流?）___日?-___日?：審核司機?的費用憑證?，錄入財務?系統(tǒng)，做報?銷明細表格?，并結賬。?___日-?___日：?開具剩余的?運輸及貨代?___；與?網(wǎng)上銀行系?統(tǒng)比較，及?時做好銀行?單據(jù)的錄入?。每天處理?現(xiàn)金的收與?付，并于當?日錄入財務?系統(tǒng)，做到?日清日結。?每天處理辦?公用品的發(fā)?放工作。每?天訂制職工?的午飯及現(xiàn)?場加班人員?的晚餐。每?星期三付款?（外聯(lián)發(fā)與?北方），每?星期一、三?、五___?銀行外高橋?支行、建設?銀行外高橋?支行拿銀行?回單，領取?備用金，并?及時錄入財?務系統(tǒng)（外?聯(lián)發(fā)與北方?）每星期訂?購一次辦公?用品，每月?做好盤存工?作。不定時?的處理公司?職員的名片?、結匯等工?作，并處理?外聯(lián)發(fā)工會?的現(xiàn)金及銀?行的收與付?工作。__?_年工作總?結：在本年?度工作中，?我能做到下?面幾點：?1、嚴格執(zhí)?行現(xiàn)金管理?和結算制度?，定期向會?計核對現(xiàn)金?與賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時匯報，?及時處理。?2、及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無透支現(xiàn)?金。3、?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?及時發(fā)放工?資和其它應?發(fā)放的經(jīng)費?。4、堅?持財務手續(xù)?，嚴格__?_核算（_?__報銷單?上必須有經(jīng)?手人、審批?人簽字方可?報賬），對?不符手續(xù)的?___不付?款。___?年工作計劃?：1、力?爭做到當天?事當天結。?2、加強?規(guī)范現(xiàn)金管?理,做好日?常核算3、?參加財務人?員繼續(xù)教育?（每年財務?人員都要參?加財政局_?__的財務?人員繼續(xù)教?育），學習?和掌握新的?財務知識。?工作目標及?希望：1?、望在__?_年做好出?納本職工作?外，在不影?響其他人員?的工作前提?下，能接觸?月度、季度?、年終財務?報表、統(tǒng)計?報告等。雖?然現(xiàn)在的能?力水平可以?編制資產(chǎn)負?債表、損益?表等，但只?有理論知識?，沒有實踐?經(jīng)驗，因此?想多學習一?些財務的實?際操作技能?，希望以后?能對公司的?工作有所幫?助。2、?希