財務工作周計劃書

第4頁共4頁財務工作周計劃書一?、指導思想?財務會計?工作應發(fā)揮?好“企業(yè)信?息系統(tǒng)”的?作用，為公?司內(nèi)部經(jīng)營?管理者及公?司外部會計?信息使用者?提供及時、?真實、可靠?的會計信息?。財務部?是企業(yè)財務?工作的管理?、核算、監(jiān)?督指導部門?、其管理職?能是根據(jù)企?業(yè)發(fā)展規(guī)劃?編制和下達?企業(yè)財務預?算，并對預?算的實施情?況進行管理?，其核算職?能是對公司?的生產(chǎn)經(jīng)營?、資金運行?情況進行核?算，其預警?提示職能是?對于董事長?、總經(jīng)理反?饋公司資金?的營運預警?和提示。?切實做好財?務預測、財?務決策、財?務預算、財?務控制和財?務分析五項?工作，提高?公司的經(jīng)濟?效益。二?、目標和任?務(一)?依時完成日?常會計記錄?和會計核算?工作，提高?工作效率?1.嚴格遵?守《會計法?》、《企業(yè)?會計制度》?等有關會計?法律法規(guī)進?行會計核算?和會計管理?工作，完善?公司內(nèi)部會?計管理與控?制制度、內(nèi)?部審計制度?和會計核算?制度與方法?。2.完?成指標的預?算及制訂工?作，并做好?公司有關財?務管理制度?的擬稿工作?，加強財務?制度建設。?3.做好?日常會計核?算工作。按?照會計制度?，分清資金?渠道，認真?審核每筆原?始憑證，正?確運用會計?科目，細化?成本核算，?編制會計憑?證，進行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關會計報?表，及時報?送稅務等部?門;及時裝?訂會計憑證?;及時清理?往來款項。?出納要嚴格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結算業(yè)務;?及時準確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結;嚴格支?票領用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉帳支票?。4.做?好會計檔案?的管理工作?。(二)?加強公司的?資金管理?1.擬定公?司的年度資?金預算并提?交公司董事?會審批。?2.擬定公?司的資金籌?集方案并提?交公司董事?會審批。?3.調(diào)度公?司資金，確?保公司正常?生產(chǎn)經(jīng)營所?需資金的集?中使用。?4.加強公?司的存貨管?理、應收帳?款管理。?(三)制定?公司年度財?務預測和預?算，積極參?與公司決策?1.制定?全面預算，?提供全面、?準確的經(jīng)濟?分析和建議?，為公司領?導決策當好?參謀。2?.按財務預?算科學合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率。(?四)嚴格落?實財務控制?工作1.?嚴格抓好采?購環(huán)節(jié)的財?務控制、存?貨控制、現(xiàn)?金控制等控?制環(huán)節(jié)，確?保公司及其?內(nèi)部機構和?人員全面實?現(xiàn)財務預算?，實現(xiàn)公司?總體目標。?2.實施?全方位財務?控制機制，?使財務控制?工作滲透到?公司___?管理的各個?層次、生產(chǎn)?業(yè)務的全過?程、各個經(jīng)?營環(huán)節(jié)，覆?蓋企業(yè)所有?的部門和崗?位。(五?)財務分析?及時利用?財務業(yè)務、?會計、統(tǒng)計?、市場等信?息資料，采?用科學的分?析方法，對?公司的財務?狀況、營運?能力和財務?成果進行分?析，全面、?客觀地評價?公司財務活?動的業(yè)績，?有效控制財?務活動的運?行，正確預?測財務發(fā)展?的未來。?三、加強素?質(zhì)養(yǎng)成、推?進隊伍建設?隨著公司?的不斷壯大?，面對日趨?復雜的市場?和日益加大?的競爭，提?高財務人員?素質(zhì)日顯重?要。1、?認真學習會?計法、財務?管理制度，?提高會計人?員的法制觀?念,加強會?計人員的職?業(yè)道德,樹?立牢固地依?法理財?shù)挠^?念,做到有?法必依,執(zhí)?法必嚴,違?法必究,貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策,?自覺遵守法?律、法規(guī),?維護財經(jīng)紀?律,抵制不?正之風。?2、加強業(yè)?務學習,提?高業(yè)務水平?。定期進行?業(yè)務培訓,?更新業(yè)務知?識,擴大知?識面。在掌?握基礎知識?的同時,加?強計算機知?識的學習,?以適應現(xiàn)階?段財務管理?的要求。與?此同時,認?真學些稅務?、金融、等?相關___?,以拓展知?識面,提高?理論和實際?操作水平。?3、加強?學術交流。?學術交流是?提高會計人?員素質(zhì)的重?要方面。通?過交流可促?進理論知識?,有利于總?結工作中的?經(jīng)驗,提高?業(yè)務水平,?還能提高寫?作能力和口?述能力。通?過對會計人?員素質(zhì)的培?養(yǎng)，全面提?高公司的財?務管理水平?,以適應新?形勢下對會?計信息的快?速的、準確?的、真實的?要求,確保?公司各部門?各項工作有?序運轉和各?項事業(yè)的發(fā)?展。四、?工作重點與?難點增加?資金投入：?資金需求計?劃和融資計?劃。根據(jù)我?司___年?的銷售計劃?，資金缺口?比較大，如?何更好地與?銀行合作，?取得銀行的?資金支持是?我司___?年總目能否?實現(xiàn)的關鍵?。在這個問?題上財務部?感覺壓力特?別大，如何?多方位拓寬?融資渠道，?保證公司高?速發(fā)展所需?資金，是財?務部的工作?重點和難點?。五、建?議和措施?1、重大發(fā)?生費用支出?應報財務部?備案，以使?有計劃地攤?銷支付(如?銷售返利)?。2、加?大新藥產(chǎn)品?的開發(fā)力度?，改善產(chǎn)品?結構。3?、做好原料?定價采購工?作，控制采?購成本升高?，努力降低?采購成本，?增加產(chǎn)品毛?利率。4?、擴大產(chǎn)品?銷售范圍，?增加銷售收?入。5、?量入而出