2023年某銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本

中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本[](作為借款人)[](作為牽頭行)[][][](作為貸款人)和[](作為代理行)人民幣[]元美元[]元流動資金銀團貸款合同(.0版)[]年[]月[]日[]律師事務(wù)所目 錄標題 頁碼TOC\o一、 定義及解釋 31.1 定義 31.2 解釋規(guī)那么 13二、 貸款額度 14三、 貸款用處 14四、 提款 144.1 提款 154.2 每次提款的先決條件 18五、 利息 195.1 貸款利率 195.2 罰息利率 195.3 替代利率 195.4 利息 205.5 計息 215.6 付息 22六、 還款 226.1 貸款限 226.2 還款 22七、 提早還款和取消 227.1 主動提早還款 227.2 主動取消 237.3 自動取消 247.4 強迫取消 247.5 對個別貸款人的提早還款和取消 24八、 付款規(guī)定 258.1 貸款資金的發(fā)放 258.2 借款人付款 258.3 代理行付款 268.4 付款順序 268.5 墊款 278.6 付款幣種 278.7 抵銷 288.8 非營業(yè)日 288.9 分攤 28九、 稅費及其他抵扣 299.1 抵扣和補償 299.2 義務(wù) 309.3 納稅證明 309.4 退稅 309.5 印花稅 31十、 本錢增加 3110.1 本錢增加 3110.2 補償 32十一、 法律變動 3211.1 法律變動 3211.2 取消和提早還款 33十二、 減輕損失 3312.1 減輕損失 3312.2 義務(wù)限制 34十三、 陳述 34十四、 約定事項 3714.1 積極義務(wù) 3714.2 限制事項 39十五、 違約 4015.1 違約 4015.2 銀團成員行的救濟 42十六、 銀團成員行關(guān)系 4416.1 委任代理行 4416.2 代理關(guān)系 4416.3 代理行的責(zé)任 4416.4 代理行權(quán)利 4516.5 信貸評估 4616.6 代理行和牽頭行作為貸款人 4616.7 貸款人決策機制 4716.8 貸款人補償 4716.9 代理行辭職 4816.10 代理行扣款 4916.11 其他業(yè)務(wù) 4916.12 與貸款人的往來 49十七、 費用和補償 4917.1 銀團費用 4917.2 銀團本錢 5017.3 損失賠償 5017.4 貨幣補償 5117.5 計算根據(jù) 5117.6 免于補償 51十八、 轉(zhuǎn)讓 5118.1 受讓方 5118.2 借款人轉(zhuǎn)讓 5118.3 貸款人轉(zhuǎn)讓 5218.4 轉(zhuǎn)讓生效 5218.5 轉(zhuǎn)讓的約束力 5218.6 轉(zhuǎn)讓費 5218.7 轉(zhuǎn)讓的后果 5218.8 轉(zhuǎn)讓行免責(zé) 5318.9 轉(zhuǎn)讓行進一步免責(zé) 5318.10 簿記存檔 5318.11 間接分貸 5418.12 變更經(jīng)辦行 54十九、 各銀團成員行權(quán)利義務(wù)的關(guān)系 5419.1 義務(wù) 5419.2 權(quán)利 54二十、 義務(wù) 5420.1 范圍 5520.2 其他披露范圍 5520.3 取代 56二十一、 修改 5621.1 書面修改 5621.2 例外情形 5621.3 代理行同意 57二十二、 5722.1 通過代理行 5722.2 方式 5722.3 送達 5722.4 變更 5822.5 語言 58二十三、 債務(wù)證明 58二十四、 寬限和部無效 5824.1 權(quán)利累積 5824.2 條款 58二十五、 合同文本 5925.1 語言 5925.2 正本 59二十六、 適用法律和爭議解決 59二十七、 生效 60附件一 貸款人初始承貸額 61附件二 確認書格式 62附件三 提款格式 64附件四 轉(zhuǎn)讓證書格式 66附錄 轉(zhuǎn)讓的份額 67附件五 各方賬戶 68簽字頁 70本合同于[]年[]月[]日由以下各方在[]訂立：[]作為借款人(“借款人〞)法定：法定代表人：[]作為牽頭行(“牽頭行〞)法定：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊：經(jīng)辦行負責(zé)人：[]作為代理行(“代理行〞)法定：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊：經(jīng)辦行負責(zé)人：以下金融機構(gòu)作為貸款人(“貸款人〞)[]法定：法定代表人： 經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊：經(jīng)辦行負責(zé)人：[]法定：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊：經(jīng)辦行負責(zé)人：[]法定：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊：經(jīng)辦行負責(zé)人：

各方經(jīng)友好及平等協(xié)商意思表示立約如下以昭信守。一、 定義及解釋定義在本合同中：保證合同指保證人和代理行于[]年[]月[]日訂立的一份[]保證合同。保證人指[]。財務(wù)年度指從每個公歷年的一月一日(包括該日)起至該公歷年的十二月三十一日(包括該日)止的一段間。參考行指[]、[]、[]或經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的)與借款人協(xié)商確定的任何其他金融機構(gòu)。承貸比例指就各貸款人而言該貸款人當時的承貸額占當時的總承貸額的比例。承貸額指美元承貸額及/或人民幣承貸額。本錢受影響貸款人具有本合同0.1條(本錢增加)約定的含義。本錢增加具有本合同0.1條(本錢增加)約定的含義。初始貸款人指[]、[]、[]。出質(zhì)人指[]。辭職代理行具有本合同6.9條(代理行辭職)款約定的含義。貸款額度指美元貸款額度及/或人民幣貸款額度。貸款人指初始貸款人及/或受讓行。貸款利率指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言本合同第5.1條(貸款利率)款約定的貸款年利率。就以美元提取的每筆貸款資金而言本合同第5.1條(貸款利率)第2款約定的貸款年利率。貸款限具有本合同第6.1條(貸款限)約定的含義。貸款余額指美元貸款余額及/或人民幣貸款余額。貸款資金指按照本合同條款在貸款額度項下已經(jīng)或?qū)⒁崛〉娜魏我还P貸款本金。代理行指[]或繼任代理行。代理行美元付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。代理行人民幣付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。擔(dān)保合同指保證合同、抵押合同及/或質(zhì)押合同。擔(dān)保人指保證人、抵押人及/或質(zhì)押人。擔(dān)保權(quán)益指任何抵押、質(zhì)押、留置、定金或具有擔(dān)保效力或目的的任何協(xié)議或安排(無該等協(xié)議或安排是否根據(jù)中國法律設(shè)定或解釋)。抵押合同指抵押人和代理行于[]年[]月[]日訂立的一份[]抵押合同。抵押人指[]。多數(shù)貸款人指就任何時候而言當時在總額度中所占份額的比例到達或超過[]％的一家或多家貸款人。非轉(zhuǎn)讓方具有本合同8.7條(轉(zhuǎn)讓的后果)款約定的含義。分攤款項具有本合同第8.9條(分攤)款約定的含義。法律變動具有本合同1.1條(法律變動)約定的含義。罰息利率指逾罰息利率及/或挪用罰息利率。付息日指各利息完畢之日。負債指借款人的所有對外付款或還款的義務(wù)無其性質(zhì)如何也無是主債務(wù)還是擔(dān)保義務(wù)是實際的還是或有的是到的還是未到的。個別具有本合同第7.5條(對個別貸款人的提早還款和取消)款約定的含義。工商指工商行政理總、地方工商行政理及/或其分支機構(gòu)。合同貨幣具有本合同7.4條(貨幣補償)約定的含義。還款日指就每筆貸款資金而言其提款中還款日一欄中列明的日。繼任代理行具有本合同6.9條(代理行辭職)第2款約定的含義?；鶞世手该涝鶞世始?或人民幣基準利率。借款人指[]。經(jīng)辦行指就各銀團成員行而言本合同所列的該銀團成員行履行本合同的經(jīng)辦機構(gòu)包括按照本合同8.12條(變更經(jīng)辦行)變更后的經(jīng)辦行。會計準那么指符合中國境內(nèi)的法律法規(guī)且在中國境內(nèi)普遍承受的會計準那么。利率確定日指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言(i)其提款日以及(ii)自該提款日起每滿[]月之日。就以美元提取的每筆貸款資金而言各利息首日前的第[]個營業(yè)日。利息具有本合同第5.4條(利息)約定的含義。美元指美利堅合眾國屆時的法定貨幣。美元承貸額指：就各初始貸款人而言該初始貸款人的美元初始承貸額減去已經(jīng)以美元提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。就各受讓行而言該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部美元承貸額減去之后以美元提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。美元總承貸額指各貸款人的美元承貸額之和。美元初始承貸額指就各初始貸款人而言本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的美元初始承貸金額。美元貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第2款約定的含義。美元貸款余額指以美元提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。美元貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。美元基準利率指就各利息而言該利息首日前的第[]個營業(yè)日上午[]([]時間)與該利息同的以下利率：在[]第[]頁上報出的[]銀行間同業(yè)拆放美元利率(計算到小數(shù)點后四位數(shù))：或在[]第[]頁上沒有報出上述款所述利率的取[]屏幕相應(yīng)頁(如有)上報出的[]銀行間同業(yè)拆放美元利率(計算到小數(shù)點后四位數(shù))；或在[]屏幕相應(yīng)頁也沒有報出上述第2款所述利率的取各參考行在[]銀行間同業(yè)拆放報出的美元利率的算術(shù)平均數(shù)(計算到小數(shù)點后四位數(shù))。美元可動用額指美元承貸額減去已經(jīng)按照本合同條款發(fā)出的任何提款要求以美元提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。挪用罰息利率具有本合同第5.2條(罰息利率)第2款約定的含義。牽頭行指[]。取消具有本合同第7.2條(主動取消)約定的含義。人民幣指中國境內(nèi)屆時的法定貨幣。人民幣承貸額指：就各初始貸款人而言該初始貸款人的人民幣初始承貸額減去已經(jīng)以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。就各受讓行而言該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部人民幣承貸額減去之后以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。人民幣總承貸額指各貸款人的人民幣承貸額之和。人民幣初始承貸額指就各初始貸款人而言本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的人民幣初始承貸金額。人民幣貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)款約定的含義。人民幣貸款余額指以人民幣提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。人民幣貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。人民幣基準利率指人民銀行不時制定、調(diào)整并公布的以年率表示的[]年人民幣法定貸款利率。人民幣可動用額指人民幣承貸額減去已經(jīng)按照本合同條款發(fā)出的任何提款要求以人民幣提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。人民銀行指中國人民銀行及/或其分支機構(gòu)。融資合同包括本合同及各擔(dān)保合同。生效日具有本合同第二十七條(生效)約定的含義。收款行具有本合同第8.9條(分攤)約定的含義。受法律變動影響貸款人具有本合同1.1條(法律變動)約定的含義。受讓行具有本合同8.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)款約定的含義。稅費指任何轄地的稅務(wù)、財政或其他行政征收的稅、費、關(guān)稅、預(yù)提稅或其他類似性質(zhì)的費用。指、地方及/或其分支機構(gòu)。替代利率具有本合同第5.3條(替代利率)款約定的含義。提款指具有本合同第4.1條(提款)款約定的含義。提款日指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言該筆貸款資金付至人民幣貸款資金賬戶之日。就以美元提取的每筆貸款資金而言該筆貸款資金付至美元貸款資金賬戶之日。提款指就每筆貸款資金而言借款人按照本合同第4.1條(提款)的約定填寫并提交的一份提款。提早還款具有本合同第7.1條(主動提早還款)款約定的含義。外匯指外匯理及/或其分支機構(gòu)。違約指本合同5.1條(違約)所列的任一情形。確認書指借款人按照本合同附件二(確認書格式)要求的格式和內(nèi)容正式簽署并提交的一份確認書。信息備忘錄指借款人于[]年[]月[]日編制的一份[]信息備忘錄。營業(yè)日指各貸款人對外開業(yè)從事一般對公業(yè)務(wù)之日(星六和星日以及其他法定節(jié)假日除外)；本合同項下的任何付款以人民幣以外的貨幣作出的那么同時指該等貨幣兌換交易的主要金融中心的商業(yè)銀行也對外營業(yè)的之日。銀團成員行指牽頭行、各貸款人及/或代理行。銀團成員行賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的各銀團成員行的賬戶。逾罰息利率具有本合同第5.2條(罰息利率)款約定的含義。支付貨幣具有本合同7.4條(貨幣補償)約定的含義。質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理行于[]年[]月[]日訂立的一份[]質(zhì)押合同。增加本錢具有本合同0.1條(本錢增加)約定的含義。中國指。重大不利影響指借款人的法律地位、資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況或經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化并且按照多數(shù)貸款人的合理判斷該等變化已經(jīng)或?qū)⒁獙杩钊送耆男衅湓诒竞贤椣铝x務(wù)的才能產(chǎn)生重大不利影響。注冊會計師指[]或其他資信良好的在中國境內(nèi)具有執(zhí)業(yè)資格的注冊會計師。轉(zhuǎn)讓行具有本合同8.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)款約定的含義。轉(zhuǎn)讓具有本合同8.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)款約定的含義。轉(zhuǎn)讓證書指轉(zhuǎn)讓行、受讓行及代理行按照本合同附件四(轉(zhuǎn)讓證書格式)要求的格式和內(nèi)容正式簽署并提交的一份轉(zhuǎn)讓。總承貸額指美元總承貸額與人民幣總承貸額之和其元總承貸額取民幣等值額?？傤~度指總承貸額與貸款余額之和其元貸款余額取民幣等值額。解釋規(guī)那么在本合同中：本合同條款的及標題僅為閱讀方便而設(shè)在解釋合同條款時可予以忽略。“資產(chǎn)〞應(yīng)當理解為包括所有目前和將來的、有形或無形的資產(chǎn)、財產(chǎn)、收入、收益、應(yīng)收賬款以及任何資產(chǎn)中的各種權(quán)益。“人〞應(yīng)當理解為包括任何自然人、、合伙、獨資企業(yè)或任何其他法人或人組織或任何其他法律實體。一項違約的“存續(xù)〞指該違約已經(jīng)發(fā)生且沒有消除也沒有按照本合同條款被補救或豁免。一個“月〞指開場于一個公歷月的一天完畢于下一個公歷月中對應(yīng)之日的一段間但是下一個公歷月中沒有該對應(yīng)之日時該間應(yīng)當完畢于下一個公歷月的最后。美元金額的“人民幣等值額〞應(yīng)當[按照1美元兌[]人民幣的匯率換算]/[按照計算當日中午11:00(北京時間)左右人民銀行公布或受權(quán)公布的當日美元兌人民幣的即匯率中間價換算但是當時不存在該等中間價的應(yīng)當按照代理行自行合理確定的匯率換算]。任何人的“停業(yè)〞、“解散〞、“清算〞、“破產(chǎn)〞、“重整〞、“和解〞或“整頓〞應(yīng)當理解為包括按照該人成立地的或業(yè)務(wù)經(jīng)營地的法律進展的任何一樣或類似的法律程序“進入〞該等法律程序包括該人通過或任何人申請開場該等法律程序。本合同的一方或者任何其別人包括其法律上的繼承人和容許的受讓人。本合同、任何其他協(xié)議或應(yīng)當理解為包括其本身以及符合其條款約定而對該等不時做出的任何修訂、修改、替代或補充。二、 貸款額度各貸款人同意按照本合同條款向借款人提供以下貸款額度：總計本金額不超過人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的人民幣流動資金貸款額度(“人民幣貸款額度〞)；以及總計本金額不超過[]美元(大寫：[]美元整)的美元流動資金貸款額度(“美元貸款額度〞)其中各初始貸款人的美元初始承貸額及/或人民幣初始承貸額見本合同附件一(貸款人初始承貸額)。三、 貸款用處3.1 借款人應(yīng)當將提取的每筆貸款資金用于[]。3.2 各銀團成員行對借款人如何實際使用每筆貸款資金不承擔(dān)責(zé)任。四、 提款提款借款人可以在自[]起至[]止的間(“提款〞)內(nèi)按照本合同條款提取貸款資金。在人民幣貸款額度項下借款人應(yīng)當以人民幣提取貸款資金在美元貸款額度項下借款人應(yīng)當以美元提取貸款資金。借款人要求提取貸款資金的應(yīng)當按照本合同第4.1條(提款)向代理行提交提款。借款人應(yīng)當按照本合同附件三(提款格式)要求的格式和內(nèi)容完好填具每份提款每份提款應(yīng)當由借款人的受權(quán)簽字人簽署。每份提款中所列的預(yù)定提款日應(yīng)當是提款內(nèi)的一個營業(yè)日；每份提款中所列的還款日應(yīng)當是貸款限內(nèi)的一個營業(yè)日。每份提款要求以人民幣提取的貸款資金的金額不得超過該提款之日的人民幣可動用額；少于當日的人民幣可動用額的以人民幣提取的貸款資金的金額應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整數(shù)倍且最低金額應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)。每份提款要求以美元提取的貸款資金的金額不得超過該提款之日的美元可動用額；少于當日的美元可動用額的以美元提取的貸款資金的金額應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)的整數(shù)倍且最低金額應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)。借款人不可撤銷已提交的任何提款。經(jīng)借款人書面申請并經(jīng)代理行(按照全體貸款人的)同意之后提款可以延長但最長不得超過[]。只有在代理行向借款人和各貸款人確認代理行已經(jīng)收到以下各項并且該等的格式和內(nèi)容多數(shù)貸款人承受后借款人方可提交第一份提款。(1)經(jīng)正式簽署并生效的每份融資合同原件。(2)由借款人的受權(quán)簽字人簽署的一份確認書以及以下各項的原件或由借款人的受權(quán)簽字人證實為有效的并且加蓋借款人或(在適用時)各擔(dān)保人公章的復(fù)印件：工商頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的股東協(xié)議或合營合同(包括歷次補充和修改)。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的章程(包括歷次補充和修改)。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的企業(yè)法人組織機構(gòu)代碼證。外匯頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的外匯登記證。頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的國稅及地稅登記證。人民銀行頒發(fā)的借款人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的貸款卡。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)任董事及各董事及財務(wù)負責(zé)人的簽字樣本。借款人及各擔(dān)保人的法定代表人明。注冊會計師出具確實認借款人的注冊資本已繳付的驗資。借款人的[股東會]/[]/[其他有權(quán)機構(gòu)]通過的包括以下內(nèi)容的：批準本合同條款并同意借款人訂立和履行本合同。受權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署本合同。受權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署與本合同有關(guān)的所有及。各擔(dān)保人的[股東會]/[]/[其他有權(quán)機構(gòu)]通過的包括以下內(nèi)容的：批準該擔(dān)保人訂立的擔(dān)保合同條款并同意該擔(dān)保人訂立和履行該擔(dān)保合同。受權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署擔(dān)保合同。受權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署與擔(dān)保合同有關(guān)的所有及。借款人及各擔(dān)保人受權(quán)簽字人的、明和簽字樣本。融資合同及其項下的交易的所有必需的機構(gòu)或其他有權(quán)機構(gòu)的批準或同意。[]。(3)[]律師事務(wù)所就融資合同向銀團成員行出具的法律書原件。(4)各擔(dān)保合同條款要求的擔(dān)保登記完成的證明原件。(5)本合同第十七條(費用和補償)約定的借款人到應(yīng)付的所有費用已經(jīng)完全支付的證明。(6)[]。代理行應(yīng)當在收到本合同第4.1條(提款)第9款所列任何一項后的[]個營業(yè)日內(nèi)向各貸款人轉(zhuǎn)發(fā)該等的復(fù)印件。各貸款人應(yīng)當在收到該等后的[]個營業(yè)日內(nèi)代理行其是否承受該等的格式和內(nèi)容。代理行應(yīng)當在收到每筆貸款資金的提款后的[]個營業(yè)日內(nèi)將該提款轉(zhuǎn)發(fā)各貸款人并應(yīng)當同時告知各貸款人在該筆貸款資金中的承貸比例。每次提款的先決條件以下各項條件滿足后各貸款人應(yīng)當按照其當時的承貸比例按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)通過代理行參與發(fā)放每筆貸款資金。代理行在距該筆貸款資金的提款中所列的預(yù)定提款日前第[]個營業(yè)日[](北京時間)或之前收到借款人按照本合同第4.1條(提款)發(fā)出的一份提款原件。在該筆貸款資金的提款之日以及該提款中的預(yù)定提款日借款人在本合同第十三條(陳述)中作出的各項陳述就當時的和情況而言均為和正確的。沒有存續(xù)任何違約。[]。五、 利息貸款利率以人民幣提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當日的人民幣基準利率([上浮]/[下浮][]％)/固定年利率[]]計息。以美元提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當日的美元基準利率加上年率[]//固定年利率[]]計息。罰息利率借款人沒有按照本合同條款清償任何到應(yīng)付款項的自該等逾款項正常到之日起至其全部清償之日止該等逾款項應(yīng)當改按[](“逾罰息利率〞)計息。借款人挪用任何貸款資金的自挪用發(fā)生之日起至挪用完畢之日止該等挪用的貸款資金應(yīng)當改按[](“挪用罰息利率〞)計息。同一筆貸款資金既逾又挪用的罰息利率擇其高者。對于逾款項和挪用款項產(chǎn)生的利息按照人民銀行的相關(guān)規(guī)定計收復(fù)利。替代利率有以下情形之一的代理行應(yīng)當立即(“替代利率〞)借款人及各貸款人：對于以美元提取的每筆貸款資金在美元基準利率按照其定義應(yīng)當以參考行的報價為根底確定時在其利率確定日[]([]時間)左右卻沒有或只有一家參考行提供當價的。對于以人民幣提取的每筆貸款資金在其利率確定日沒有適用的人民幣基準利率。對于以人民幣提取的任何貸款資金人民銀行停頓公布人民幣基準利率。在借款人收到替代利率后在借款人或代理行(按照多數(shù)貸款人的)要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的)應(yīng)當立即就調(diào)整相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息內(nèi)適用的基準利率進展協(xié)商。借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的)在本合同第5.3條(替代利率)第2款約定的限內(nèi)協(xié)商一致的相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息內(nèi)適用經(jīng)商定的調(diào)整后的基準利率。借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的)在本合同第5.3條(替代利率)第2款約定的限內(nèi)沒有協(xié)商一致的相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息內(nèi)適用的基準利率應(yīng)當做如下調(diào)整：在本合同第5.3條(替代利率)款第(1)項的情形下美元基準利率應(yīng)當采用如下方式計算：[]。在本合同第5.3條(替代利率)款第(2)項和第(3)項的情形下人民幣基準利率應(yīng)當采用如下方式計算：[]。利息每筆貸款資金未予清償?shù)拈g應(yīng)當分為連續(xù)的假設(shè)干間(“利息〞)。以人民幣提取的每筆貸款資金中：首筆貸款資金的利息自其提款日(包括該日)起算至[]完畢。之后每筆貸款資金的利息自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算至前一筆貸款資金當時的利息完畢之日完畢。每筆貸款資金利息后的各利息自該筆貸款資金的上一個利息完畢之日(包括該日)起算至[]完畢。以美元提取的每筆貸款資金中：首筆貸款資金的利息自其提款日(包括該日)起算至其后滿[]個月之日完畢。之后每筆貸款資金的利息自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算至前一筆貸款資金當時的利息完畢之日完畢。每筆貸款資金利息后的各利息自該筆貸款資金的上一個利息完畢之日(包括該日)起算至其后滿[]個月之日完畢。一個利息的完畢之日不是一個營業(yè)日的該利息應(yīng)當在該日之后的最近一個營業(yè)日完畢。計息本合同項下任何未清償款項的應(yīng)計利息及/或罰息應(yīng)當按照其實際發(fā)生的天數(shù)逐日計息；計息根底為一年360天。代理行應(yīng)當在各利率確定日按照本合同的條款確定適用的貸款利率或罰息利率并且應(yīng)當在確定后立即借款人和各貸款人。以人民幣提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進入人民幣貸款資金賬戶之日以美元提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進入美元貸款資金賬戶之日。付息借款人應(yīng)當在各付息日支付已發(fā)生的按照本合同第5.1條(貸款利率)、第5.2條(罰息利率)和第5.5條(計息)所計的利息。代理行應(yīng)當在距各付息日前第[]個營業(yè)日或之前借款人在該付息日應(yīng)付利息及/或罰息的金額。六、 還款貸款限本合同項下的貸款限從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至[](包括該日)止的間共計[]年(“貸款限〞)。借款人應(yīng)當在貸款限完畢之日前按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的全部債務(wù)。還款每筆貸款資金應(yīng)當由借款人在其還款日歸還。七、 提早還款和取消主動提早還款借款人經(jīng)至少提早[]個營業(yè)日(“提早還款〞)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的)事先同意]后可以提早歸還全部或部貸款資金。提早還款應(yīng)當載明提早還款的金額和日。提早歸還部以人民幣提取的貸款資金的提早歸還的金額至少應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)并且應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整數(shù)倍；提早歸還部以美元提取的貸款資金的提早歸還的金額至少應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)并且應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)的整數(shù)倍。提早還款日應(yīng)當是一個付息日。提早歸還的本金應(yīng)當與其所發(fā)生的利息及/或罰息一并清償。任何提早歸還的款項可以再次提取。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何提早還款；借款人應(yīng)當在提早還款中載明的提早還款日提早還款。借款人應(yīng)當在提早還款日另行通過代理行向各貸款人支付一筆提早還款補償費該補償費的計算方式為：[]。主動取消借款人經(jīng)至少提早[]個營業(yè)日(“取消〞)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的)事先書面同意]后可以取消全部或部總承貸額。取消應(yīng)當載明取消的金額和日。取消部人民幣總承貸額的取消的金額至少應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)并且應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整數(shù)倍。取消部美元總承貸額的取消的金額至少應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)并且并且應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)的整數(shù)倍。取消在取消載明的取消日生效該日應(yīng)當是提款內(nèi)的一個營業(yè)日。取消人民幣總承貸額的自取消生效之日起各貸款人的人民幣承貸額等比例相應(yīng)減少；取消美元總承貸額的自取消生效之日起各貸款人的美元承貸額等比例相應(yīng)減少。借款人應(yīng)當在取消之日付清按照本合同7.1條(銀團費用)第2款約定的到應(yīng)付的全部承諾費。取消的任何部總承貸額不予恢復(fù)。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何取消。自動取消除非本合同各方另有約定提款完畢之日后當時的總承貸額自動全部取消各貸款人的承貸額同時一并取消且任何取消的總承貸額不予恢復(fù)。強迫取消受法律變動影響貸款人的承貸額應(yīng)當按照本合同第十一條(法律變動)的約定取消。對個別貸款人的提早還款和取消具有以下情形之一的并且在沒有存續(xù)任何違約的情況下借款人可以經(jīng)提早[]個營業(yè)日(“個別〞)代理行后提早歸還相關(guān)貸款人在任何貸款余額中的份額或者取消相關(guān)貸款人的承貸額：借款人應(yīng)當按照本合同第九條(稅費及其他抵扣)的約定向所涉及的貸款人補償任何稅費或其他費用。借款人應(yīng)當按照本合同第十條(本錢增加)的約定向所涉及的貸款人補償任何增加本錢。個別應(yīng)當載明提早還款及/或取消的金額和日以及所涉及的貸款人。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何個別；借款人應(yīng)當在個別中載明的提早還款日提早還款。取消在個別中載明的日生效。任何提早歸還的款項不得再次提取。取消的任何部承貸額不予恢復(fù)。 八、 付款規(guī)定貸款資金的發(fā)放各貸款人在按照本合同第4.2條(每次提款的先決條件)參與發(fā)放每筆貸款資金時其應(yīng)當在該筆貸款資金的提款中載明的預(yù)定提款日[](北京時間)或者之前按照其當時的承貸比例：將以人民幣提取的貸款資金的份額付至代理行人民幣付款賬戶。將以美元提取的貸款資金的份額付至代理行美元付款賬戶。借款人付款借款人應(yīng)當最遲在本合同項下任何應(yīng)付款項的到日[](北京時間)或者之前：將人民幣到應(yīng)付款項付至代理行人民幣付款賬戶。將美元到應(yīng)付款項付至代理行美元付款賬戶。代理行付款代理行應(yīng)當在各提款日當日[](北京時間)或者之前將其按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)款實際收到的相關(guān)貸款資金項下的資金付至人民幣貸款資金賬戶。代理行應(yīng)當在各提款日當日[](北京時間)或者之前將其按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)第2款實際收到的相關(guān)貸款資金項下的資金付至美元貸款資金賬戶。代理行應(yīng)當將其按照本合同第8.2條(借款人付款)實際收到的各筆款項在收到之日[](北京時間)或者之前按本合同第8.4條(付款順序)約定的順序和比例付至各銀團成員行賬戶。付款順序代理行應(yīng)當按照以下順序和比例分配其在本合同第8.2條(借款人付款)項下收到的各筆款項法律法規(guī)另有要求的除外：向代理行支付本合同7.1條(銀團費用)項下借款人到應(yīng)付的任何代理費以及代理行在執(zhí)行融資合同的過程所發(fā)生的合理本錢和支出。按照各貸款人的承貸比例支付本合同7.1條(銀團費用)項下借款人對各貸款人到應(yīng)付的任何承諾費。向各貸款人等比例支付本合同項下借款人對各貸款人到應(yīng)付的任何利息(包括但不限于任何復(fù)利和罰息)。向各貸款人等比例支付本合同項下借款人對各貸款人到應(yīng)付的任何本金。向各銀團成員行等比例支付本合同項下借款人對各銀團成員行到應(yīng)付的其他款項。墊款代理行可以(但沒有義務(wù))代本合同任何一方墊付任何款項。任何一筆款項按照本合同條款應(yīng)當通過代理行支付給本合同任何其他方而代理行在作出該筆付款當日實際沒有收到該筆款項的一經(jīng)代理行要求已從代理行收到該筆款項的本合同其他方應(yīng)當立即向代理行退還該筆款項并同時應(yīng)當就該筆款項按[]向代理行支付自代理行付款日起計至退款日止的利息。付款幣種任何貸款資金應(yīng)當以其提款中要求的幣種提取。本合同7.1條(銀團費用)項下的費用應(yīng)當以人民幣支付；本合同第十七條(費用和補償)項下的其他本錢、補償和賠償費用應(yīng)當以該筆款項實際發(fā)生的幣種支付。任何利息應(yīng)當以產(chǎn)生該等利息的款項的幣種支付。任何貸款余額的還款和提早還款應(yīng)當以該貸款余額的幣種進展。本合同項下的其他應(yīng)付款項應(yīng)當按照本合同約定的幣種支付。抵銷借款人在做出本合同項下的任何付款時不得向任何銀團成員行行使任何抵銷權(quán)。非營業(yè)日按照本合同條款應(yīng)當支付一筆款項之日不是一個營業(yè)日的那么該筆付款應(yīng)當順延至該日之后最近的一個營業(yè)日進展。借款人按照本合同第8.8條(非營業(yè)日)款順延歸還的本金應(yīng)當按照其到日前適用的貸款利率支付利息。分攤除本合同第8.9條(分攤)第4款另有約定外任何銀團成員行(“收款行〞)以本合同第8.2條(借款人付款)約定之外的任何方式收到借款人在本合同項下任何到應(yīng)付款項的該收款行應(yīng)當在收到該筆款項當日代理行其收到該筆款項(“分攤款項〞)并盡快將分攤款項轉(zhuǎn)付至代理行。收款行按照本合同第8.9條(分攤)款向代理行轉(zhuǎn)付了分攤款項的應(yīng)當視為借款人尚未對其清償該筆款項。代理行應(yīng)當將按照本合同第8.9條(分攤)款收到的分攤款項視為由借款人支付并應(yīng)當將該筆分攤款項按照本合同第8.3條(代理行付款)第3款的約定付至各銀團成員行賬戶。本合同第8.9條(分攤)款不適用于以下任一款項：任何貸款人根據(jù)本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)進展轉(zhuǎn)讓或間接分貸而收到的任何款項。任何銀團成員行就本合同項下的爭議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項但條件是：(i)其應(yīng)當已經(jīng)事先其他銀團成員行并且(ii)其他銀團成員行在收到該等后的[]個營業(yè)日內(nèi)未參加該等訴訟或仲裁。九、 稅費及其他抵扣抵扣和補償借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應(yīng)付的任何款項以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項不應(yīng)當扣除稅費及其他任何性質(zhì)的費用法律法規(guī)另有要求的除外。借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應(yīng)付的任何款項以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項按照法律法規(guī)被扣除了任何稅費或其他性質(zhì)費用的借款人應(yīng)當在支付該等款項的同時額外支付一筆必要金額的款項以確保該銀團成員行實際收到并持有的全部款項的金額等于未發(fā)生該等稅費或費用時該銀團成員行本應(yīng)收到并持有的金額。對于借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應(yīng)付的任何款項以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項任何銀團成員行按照法律法規(guī)就該等收到或應(yīng)收款項支付了任何稅費或其他性質(zhì)費用的借款人應(yīng)當在該銀團成員行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)向該銀團成員行額外支付一筆必要金額的款項以確保該銀團成員行實際收到并持有的全部款項的金額等于未發(fā)生該等稅費或費用時該銀團成員行本應(yīng)收到并持有的金額。上述第2款和第3款不適用于以下任何一項:任何銀團成員行或其任何分支機構(gòu)的注冊地或視該銀團成員行或其任何分支機構(gòu)為稅務(wù)居民的任何轄地對該銀團成員行或其任何分支機構(gòu)的營業(yè)總收入或總利潤計征的稅費包括但不限于營業(yè)稅及所得稅。任何銀團成員行因沒有遵守任何適用法律法規(guī)的要求而發(fā)生的任何稅費或其他性質(zhì)的費用。義務(wù)借款人在知道被要求或?qū)⒈灰笞龀霰竞贤?.1條(抵扣和補償)第2款所述的稅費或其他性質(zhì)的扣除后應(yīng)當立即代理行并同時提供該等扣除的詳細計算根據(jù)。任何銀團成員行準備按照本合同第9.1條(抵扣和補償)第3款提出要求的應(yīng)當代理行并同時提供該等要求的詳細計算根據(jù)；代理行在收到該等要求后應(yīng)當及時借款人。納稅證明借款人在按照本合同第9.1條(抵扣和補償)第2款扣除并向相關(guān)征收機構(gòu)支付了稅費或其他性質(zhì)費用后的[]個營業(yè)日內(nèi)應(yīng)當向代理行遞交由該等征收機構(gòu)簽發(fā)的證明該等稅費或其他性質(zhì)費用已經(jīng)全額支付的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征收機構(gòu)證明的復(fù)印件)。退稅借款人按照本合同第9.1條(抵扣和補償)第2款和第3款向任何銀團成員行做出了任何稅費補償后該銀團成員行實際收到了該等已繳稅費的任何退稅款或稅收減免款的該銀團成員行應(yīng)當向借款人支付一筆等于該等退稅額或稅收減免額的款項但該銀團成員行做出該等支付后會導(dǎo)致其在稅費待遇方面處于比做出該等比支付前更為不利情況的除外。任何按照本合同第9.4條(退稅)款向借款人進展支付的銀團成員行所出具的應(yīng)付金額的證明應(yīng)當是性的。任何按照本合同第9.4條(退稅)款向借款人進展支付的銀團成員行沒有義務(wù)向借款人披露且借款人也不應(yīng)當過問該銀團成員行的稅務(wù)運作細節(jié)。印花稅借款人和各銀團成員行應(yīng)當按照法律法規(guī)各自承擔(dān)與本合同相關(guān)的印花稅。十、 本錢增加10.1 本錢增加在生效日后因任何適用法律法規(guī)或其解釋的公布、施行或變更及/或為了遵守對其有轄權(quán)的銀行、財政、稅務(wù)、金融監(jiān)或其他行政的要求導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“本錢受影響貸款人〞)發(fā)生以下任何一項本錢(“增加本錢〞)的：本錢受影響貸款人因訂立或履行本合同而增加的本錢或發(fā)生的額外本錢。本錢受影響貸款人按照本合同條款收到或應(yīng)收的任何款項的金額減少。本錢受影響貸款人為參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或其在任何貸款余額中的份額而增加的本錢或發(fā)生的額外本錢。那么本錢受影響貸款人在知悉該等情況后應(yīng)當及時(“本錢增加〞)代理行并應(yīng)當同時充分詳細地說明增加本錢的產(chǎn)生原因和計算根據(jù)；代理行在收到任何本錢增加后應(yīng)當及時借款人。10.2 補償在借款人收到本錢增加后的[]個營業(yè)日內(nèi)借款人應(yīng)當在收到本錢受影響貸款人要求后通過代理行向其支付一筆金額等于該項增加本錢的款項。但是借款人沒有義務(wù)向本錢受影響貸款人支付以下任何一項增加本錢：借款人已經(jīng)或應(yīng)當按照本合同其他條款補償?shù)脑黾颖惧X。對任何貸款人或其任何分支機構(gòu)的營業(yè)總收入或總利潤所計征稅費的稅率變動、計算根底變動而產(chǎn)生的增加本錢。任何貸款人因沒有遵守任何適用法律法規(guī)、或沒有遵守對其有轄權(quán)的銀行、財政、稅務(wù)、金融監(jiān)或其他行政的任何要求而發(fā)生的增加本錢。任何貸款人因其信譽評級下降而產(chǎn)生的增加本錢。任何貸款人因非本合同項下的任何其他交易而導(dǎo)致的增加本錢。十一、法律變動11.1 法律變動在生效日后因任何適用法律法規(guī)或其解釋的公布、施行或變更及/或為了遵守對相關(guān)貸款人有轄權(quán)的銀行、財政、金融監(jiān)機構(gòu)或其他行政的要求導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“受法律變動影響貸款人〞)繼續(xù)履行本合同、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法的該受法律變動影響貸款人應(yīng)當在知悉該等情況后盡快(“法律變動〞)代理行并應(yīng)當充分詳細地說明導(dǎo)致該等不合法的原因及根據(jù)。代理行在收到任何法律變動后應(yīng)當盡快借款人。11.2 取消和提早還款在借款人收到法律變動后受法律變動影響貸款人的承貸額應(yīng)當立即全部自動取消。借款人應(yīng)當在收到受法律變動影響貸款人要求后[]個營業(yè)日內(nèi)向受法律變動影響貸款人提早歸還任何貸款余額中受法律變動影響貸款人所占的份額以及應(yīng)計利息。按照本合同1.2條(取消和提早還款)的規(guī)定取消承貸額及提早還款的受法律變動影響貸款人不向借款人支付任何罰金或費用。十二、減輕損失12.1 減輕損失有以下情形之一并且影響到任何銀團成員行的該銀團成員行應(yīng)當和借款人和其他銀團成員行誠意協(xié)商并應(yīng)當盡合理努力采取一切合理措施以減輕該等情形造成的影響；但是借款人不因本款而免除或減少其在以下情形之下按照本合同相關(guān)條款應(yīng)當承擔(dān)的義務(wù)：借款人應(yīng)當按照本合同第九條(稅費及其他抵扣)的規(guī)定向任何銀團成員行補償任何稅費或其他費用。借款人應(yīng)當按照本合同第十條(本錢增加)的規(guī)定向任何貸款人補償任何增加本錢。借款人應(yīng)當按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定向任何貸款人提早還款。任何貸款人的承貸額應(yīng)當按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定取消。任何銀團成員行按照本合同2.1條(減輕損失)應(yīng)當采取的減輕損失的措施包括但不限于：將其經(jīng)辦行變更為該銀團成員行在其他轄地的分支機構(gòu)。將其承貸額或其在相關(guān)貸款余額中的份額轉(zhuǎn)讓給不受本合同2.1條(減輕損失)所列情形影響的任何其別人。申請并獲得按照法律其可以獲得的任何豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?2.2 義務(wù)限制任何銀團成員行按照合理判斷認為按照本合同2.1條(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會對該銀團成員行的業(yè)務(wù)、運營或財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響的該銀團成員行沒有義務(wù)采取該等減輕措施。借款人應(yīng)當向相關(guān)銀團成員行補償該銀團成員行因按照本合同2.1條(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施而產(chǎn)生的任何合理費用和開支。十三、陳述 借款人分別在生效日、各提款日和各付息日就當時的和情況向各銀團成員行作如下陳述：法律地位借款人及各擔(dān)保人是按照其注冊地的法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的一家企業(yè)法人。訂約才能借款人擁有必要的民事行為才能和民事權(quán)利才能擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營其業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同。受權(quán)借款人訂立并履行本合同所有必要的受權(quán)均已獲得并且仍舊完全有效本合同已經(jīng)由借款人的受權(quán)簽字人有效簽署。容許為合法地擁有資產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同借款人已經(jīng)獲得了目前必要的各項批準、容許、同意、登記及備案并且該等事項仍舊完全有效。條款效力借款人在本合同下的義務(wù)合法、有效、對借款人具有約束力并且應(yīng)當按照其條款履行。違背其他借款人訂立并履行本合同沒有并且不會違背以下任何一項或與之沖突：(1) 對借款人或其資產(chǎn)具有約束力的任何合同、協(xié)議或任何其他。(2) 借款人的股東協(xié)議、章程及其他根本性。(3) 任何法律法規(guī)。

訴訟及仲裁沒有發(fā)生也不存在任何對借款人提起的對借款人履行本合同產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何訴訟、仲裁、行政程序、或行政的執(zhí)序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。清算及破產(chǎn)借款人沒有進入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。違約沒有發(fā)生并存續(xù)任何違約。遵守法律借款人沒有違背與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營相關(guān)的任何法律法規(guī)。債權(quán)順位各銀團成員行在本合同項下對借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚??；砻庠谌魏屋牭剡M展的程序中借款人及其資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財產(chǎn)保全或其他程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日信息備忘錄中披露的信息在所有本質(zhì)方面均為、完好及準確的并且信息備忘錄沒有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。(2) 自信息備忘錄發(fā)出之日后借款人的法律地位、業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況或資產(chǎn)狀況沒有發(fā)消費生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何情況。(3) 借款人最近向各銀團成員行提供的財務(wù)報表和是按照會計準那么制作的公允、、完好并準確地反映了借款人在該等財務(wù)報表和制作之日的財務(wù)狀況；并且該等財務(wù)報表和沒有遺漏借款人知悉的其任何重大負債、重大收入或重大損失。十四、約定事項借款人向各銀團成員行承諾從生效日起直至借款人在本合同項下欠各銀團成員行的款項全部清償之日止借款人應(yīng)當遵守以下各項義務(wù)：積極義務(wù)債權(quán)順位借款人應(yīng)當確保各銀團成員行在本合同項下對借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚?。法律地位和才能借款人?yīng)當維持其企業(yè)法人地位合法、持續(xù)并有效存續(xù)確保其具有必要的民事行為才能和民事權(quán)利才能以履行本合同。遵守法律借款人應(yīng)當確保在所有方面遵守與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營相關(guān)的任何法律法規(guī)。容許借款人應(yīng)當及時獲得為履行本合同所必要的各項批準、容許、同意、登記及備案遵守該等事項并維持該等事項持續(xù)完全有效。借款人應(yīng)當向信譽良好的有資質(zhì)的就其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投保投種應(yīng)當是與借款人從事同等或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)通常投保的險種；借款人應(yīng)當隨時維持該等持續(xù)完全有效并及時續(xù)保。提供資料(1) 借款人應(yīng)當最遲在每季度完畢后[]天之前向代理行提供其該季度的財務(wù)報表(包括附表)復(fù)印件。(2) 借款人應(yīng)當最遲在每半個財務(wù)年度完畢后[]天內(nèi)向代理行提供其該每半個財務(wù)年度的財務(wù)報表(包括附表)復(fù)印件。(3) 借款人應(yīng)當最遲在每個財務(wù)年度完畢后的[]天內(nèi)向代理行提供其該財務(wù)年度的經(jīng)注冊會計師審計的年度財務(wù)報表(包括附表)復(fù)印件并應(yīng)當附一份注冊會計師對該報表的專業(yè)審計。(4) 借款人應(yīng)當確保其財務(wù)報表按照法律法規(guī)和會計準那么準備。(5) 借款人應(yīng)當在代理行要求后[]天內(nèi)向代理行提供其按照本合同4.1條(積極義務(wù))第4款獲得的各項批準、容許、同意、登記及備案的復(fù)印件。(6) 借款人應(yīng)當在代理行要求后[]天內(nèi)向代理行提供其按照本合同4.1條(積極義務(wù))第5款投保的各項的保單或合同的復(fù)印件。(7) 借款人按照本合同4.1條(積極義務(wù))第6款提供財務(wù)報表或其他資料復(fù)印件的應(yīng)當同時提供一份由借款人的一名董事或財務(wù)負責(zé)人簽署并加蓋公章的證明說明該等復(fù)印件與原件一致其中披露的信息是準確、完好和的。(8) 借款人提供本合同4.1條(積極義務(wù))第6款第(2)項和第(3)項財務(wù)報表的應(yīng)當同時提供一份由借款人的一名董事或財務(wù)負責(zé)人簽署并加蓋公章的證明合理詳細地載明本合同4.1條(積極義務(wù))第8款要求的各項財務(wù)比率的計算根據(jù)和結(jié)果。義務(wù)有以下情形之一的借款人應(yīng)當在知悉后立即代理行：(1) 發(fā)生任何一項違約。(2) 發(fā)生任何對借款人提起的或者借款人對別人提起的標的金額到達或超過人民幣[]元的任何訴訟、仲裁、行政程序、或行政的執(zhí)序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。(3) 將產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的。遵守財務(wù)指標借款人應(yīng)當遵守以下財務(wù)指標：[]。限制事項擔(dān)保權(quán)益借款人應(yīng)當確保其任何資產(chǎn)上不會設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。資產(chǎn)處置借款人應(yīng)當確保不會通過單筆或多筆交易或一系列交易、出租、出讓、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何重大資產(chǎn)經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。分立和合并借款人應(yīng)當確保不會進展任何合并、分立、被承包經(jīng)營或類似安排經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。減少注冊資本借款人應(yīng)當確保不會減少注冊資本經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。分紅限制有以下情形之一的借款人不應(yīng)當分配利潤：[]。[]。十五、違約違約以下任一情形構(gòu)成一項違約：付款違約借款人沒有按照本合同約定的金額、幣種和時間支付到應(yīng)付的任何款項。不實陳述借款人在本合同第十三條(陳述)中所做的任何一項陳述在做出時在任何重大方面是不、不準確或具誤導(dǎo)性。違背其他義務(wù)借款人沒有按照本合同條款履行或遵守任何其他義務(wù)。穿插違約借款人沒有清償?shù)綉?yīng)付的任何負債且總金額到達或超過人民幣[]元。無力償債借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負債在原約定的到日前提早到應(yīng)付且總金額到達或超過人民幣[]元。借款人與其任何債權(quán)人開場就任何負債進展延償付等債務(wù)重組安排且總金額到達或超過人民幣[]元。借款人全面停頓或者中止對其債權(quán)人的支付或在債務(wù)到時無才能或者成認無才能償付其債務(wù)或者聲稱其將不會履行到債務(wù)。清算及破產(chǎn)借款人進入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。債權(quán)人執(zhí)行借款人的總計價值到達或超過人民幣[]元的資產(chǎn)被查封、凍結(jié)、扣押、執(zhí)行、征收、沒收或被采取其他類似措施并且該等措施在開場后的[]個營業(yè)日內(nèi)未被解除。股權(quán)變動[]對借款人所持有的股權(quán)比例低于[]。財務(wù)指標借款人沒有按照本合同4.1條(積極義務(wù))第8款(遵守財務(wù)指標)的約定遵守其中所列的任何一項財務(wù)指標。重大不利影響發(fā)生任何重大不利影響的或情況。無效任何融資合同的任何重要條款不再完全有效或成為無效或不可執(zhí)行。銀團成員行的救濟任一貸款人知悉一項違約或其合理認為可能構(gòu)成一項違約的或情形的該貸款人應(yīng)當及時代理行。借款人向代理行發(fā)出告知已經(jīng)發(fā)生一項違約的或者任一貸款人按照本合同5.2條(銀團成員行的救濟)款()第(1)項發(fā)出的代理行應(yīng)當將該等的發(fā)生各貸款人。救濟權(quán)利在任何一項違約的存續(xù)間代理行應(yīng)當(按照多數(shù)貸款人的)在書面借款人后按照以下任何順序行使以下一項或多項權(quán)利：豁免相關(guān)違約或同意對相關(guān)違約的補救。宣布中止提取全部或部任何提款要求的但尚未提取的貸款資金；經(jīng)此宣布后該部貸款資金立即中止提取。取消全部或部總承貸額；經(jīng)此宣布后各貸款人的承貸額相應(yīng)地按等比例取消且取消的總承貸額部不予恢復(fù)。宣布全部或部貸款余額連同所有應(yīng)計利息、費用和本合同項下其他款項立即到應(yīng)付；經(jīng)此宣布后該等款項立即成為到應(yīng)付的款項毋須代理行給予任何進一步的。行使法律法規(guī)及本合同賦予的任何其他權(quán)利。代理行的行動本合同5.2條(銀團成員行的救濟)第2款(救濟權(quán)利)所列各項救濟權(quán)利或任何銀團成員行對借款人提起和進展任何爭議解決法律程序的權(quán)利應(yīng)當通過代理行組織進展但是代理行不按照多數(shù)貸款人的采取該等行動的相關(guān)銀團成員行可以直接采取該等行動。代理行在一項違約存續(xù)間有權(quán)在任何時候采取其認為必要或合理的行動以保護各銀團成員行在本合同項下的權(quán)利不受影響。各銀團成員行的承諾各銀團成員行不會采取與本合同的約定相沖突的方式行使其在本合同項下的權(quán)利。各銀團成員行向其他銀團成員行承諾除非本合同另有明確約定其不會向任何人要求或承受任何形式的債務(wù)清償單獨用于清償借款人在本合同項下欠該銀團成員行的任何債務(wù)。其不會就借款人在本合同項下對該銀團成員行的任何債務(wù)單獨要求或承受任何擔(dān)保權(quán)益或財務(wù)支持?？蹌澰谝豁椷`約存續(xù)間各銀團成員行有權(quán)扣劃借款人在該銀團成員行(包括其任何分支機構(gòu))處開立的任何賬戶內(nèi)的余額并按照本合同第8.9條(分攤)轉(zhuǎn)付代理行分攤。十六、銀團成員行關(guān)系委任代理行各其他銀團成員行在此委任代理行作為本合同項下以及與本合同相關(guān)的該銀團成員行的代理人并受權(quán)代理行行使本合同條款明確賦予代理行的權(quán)利以及合理附帶的所有其他權(quán)利。代理關(guān)系代理行與其他銀團成員行之間的關(guān)系僅為代理關(guān)系。代理行不在任何方面作為借款人的代理人。代理行的責(zé)任代理行應(yīng)當在收到本合同任何一方通過代理行轉(zhuǎn)交給本合同其他任何一方的任何的原件或復(fù)印件后的[]個營業(yè)日內(nèi)將該等轉(zhuǎn)交給該其他方；除非本合同另有約定代理行不負責(zé)審查其轉(zhuǎn)交本合同其他任何一方的任何的格式和內(nèi)容的充分性、準確性或完好性。代理行應(yīng)當設(shè)立并保存與本合同相關(guān)的臺賬并在各貸款人要求時向該貸款人提供該等臺賬。代理行應(yīng)當在收到本合同任何一方發(fā)出的說明發(fā)生一項違約的后的[]個營業(yè)日內(nèi)各銀團成員行。代理行應(yīng)當在知悉本合同任何一方?jīng)]有按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付任何到應(yīng)付款項后的[]個營業(yè)日內(nèi)各銀團成員行。代理行應(yīng)當按照多數(shù)貸款人的組織各銀團成員行提起及/或參與和本合同相關(guān)的任何訴訟、仲裁或法律爭議程序但前提是各貸款人已經(jīng)按照本合同第十七條(費用和補償)向代理行補償或預(yù)付了代理行因遵守該等而已經(jīng)或可能支出或發(fā)生的任何及所有本錢、費用、開支(包括但不限于律師費)及責(zé)任。代理行不因本合同其他任何一方違背本合同條款而向本合同任何其他方承擔(dān)任何責(zé)任。多數(shù)貸款人的任何或按照該等行事違背或會導(dǎo)致違背法律法規(guī)的代理行經(jīng)事先各銀團成員行可以不按照該等行事。代理行應(yīng)當勤勉盡責(zé)地履行其在本合同下的各項職責(zé)。代理行權(quán)利除非實際知悉相反情形代理行可以推定：本合同任何其他方在本合同中或本合同所作的任何陳述是、完好和準確的。沒有存續(xù)任何一項違約。本合同的任何其他方均沒有違背其在本合同項下的義務(wù)。本合同任何其他方或多數(shù)貸款人沒有行使其擁有的任何權(quán)利。代理行可以聘請其認為必要的律師、會計師、評估師、翻譯人員或其他專業(yè)人員并向該等專業(yè)人員支付咨詢或效勞費用并可以依賴其所獲得的該等專業(yè)人員的行事。代理行可以依賴其合理相信為的任何或行事。代理行可以向本合同任何其他方披露其認為合理的按照本合同條款收到的任何信息。信貸評估各貸款人確認其已經(jīng)并將繼續(xù)自行負責(zé)對借款人的財務(wù)狀況、資信度、業(yè)務(wù)狀況、法律地位及其他情況進展調(diào)查、審查和評估并據(jù)此做出判斷和決策并承擔(dān)風(fēng)險包括但不限于以下各項：調(diào)查、審查或評估本合同任何其他方或本合同項下交易的任何信息的充分性、準確性或完好性而無該等信息是否由代理行或牽頭行提供給該貸款人。調(diào)查、審查或評估本合同任何其他方的財務(wù)狀況、資信度、業(yè)務(wù)狀況、法律地位或其他情況。調(diào)查、審查或評估本合同或與之有關(guān)的任何或本合同任何其他方采取的或?qū)⒁扇〉男袆拥暮戏ㄐ?、有效性、約束力、充分性或可執(zhí)行性。代理行和牽頭行作為貸款人代理行或牽頭行同時也是一家貸款人的其應(yīng)當按照本合同條款享有貸款人的權(quán)利并承擔(dān)貸款人的義務(wù)。貸款人決策機制發(fā)生本合同條款明確要求交由多數(shù)貸款人的任何事項的任一貸款人可以在知悉后代理行代理行應(yīng)當在收到該等后或在知悉發(fā)生該等事項后應(yīng)當及時將該等事項各貸款人要求表決。各貸款人應(yīng)當在收到代理行按照本合同6.7條(貸款人決策機制)發(fā)出的之后在該中要求的限之內(nèi)將其代理行。除非本合同另有約定代理行應(yīng)當按照多數(shù)貸款人依本合同條款做出的行事；代理行按照多數(shù)貸款人作為或不作為的代理行不向本合同其他方承擔(dān)任何責(zé)任。多數(shù)貸款人按照本合同條款做出的對各貸款人均具有約束力各貸款人應(yīng)當全面配合代理行執(zhí)行多數(shù)貸款人的該等。在未獲得多數(shù)貸款人按照本合同條款做出的時代理行應(yīng)當就該等事項提出一個初步解決方案并按照上述程序征求各貸款人的。任一貸款人沒有在代理行發(fā)出的中要求的限之內(nèi)將其代理行的那么視為其同意該解決方案。代理行認為某種作為或不作為最符合相關(guān)貸款人利益的代理行可以(但沒有義務(wù))進展該種作為或不作為。貸款人補償對于代理行因按照本合同進展代理行為而發(fā)生的或可能發(fā)生的全部合理本錢、費用、損失、開支(包括律師費)及責(zé)任(因代理行的過失或過錯造成的除外)代理行應(yīng)當首先要求借款人作出補償。借款人沒有在代理行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)作出上述補償那么按照本合同6.8條(貸款人補償)第2款處理。各貸款人應(yīng)當在代理行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)按其當時在總額度中所占份額的比例向代理行補償或預(yù)付代理行因按照本合同進展代理行為而發(fā)生的或可能發(fā)生的全部合理本錢、費用、損失、開支(包括律師費)及責(zé)任但是因代理行的過失或過錯造成的除外。借款人應(yīng)當在收到代理行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)向該貸款人償付該貸款人按照本合同6.8條(貸款人補償)第2款已經(jīng)向代理行做出的任何補償或預(yù)付的款項。任何貸款人準備按照本款提出要求的應(yīng)當代理行并同時提供該等要求的詳細計算根據(jù)；代理行在收到該等后應(yīng)當及時借款人。代理行辭職代理行(“辭職代理行〞)可以在任何時候經(jīng)本合同其他各方后按照本合同6.9條(代理行辭職)辭職。多數(shù)貸款人應(yīng)當在收到代理行按照本合同6.9條(代理行辭職)款發(fā)出的辭職后[]個營業(yè)日內(nèi)委任一家有資質(zhì)的、信譽良好且經(jīng)歷豐富的金融機構(gòu)作為代理行的繼任者(“繼任代理行〞)。多數(shù)貸款人沒有在該限內(nèi)指定繼任代理行的辭職代理行可以自行指定一家其認為有資質(zhì)的、信譽良好且經(jīng)歷豐富金融機構(gòu)作為繼任代理行。自繼任代理行本合同其他各方其正式繼任之日起辭職代理行的辭職以及繼任代理行的委任生效。自辭職代理行的辭職以及繼任代理行的委任按照本合同6.9條(代理行辭職)第3款生效之日起辭職代理行在本合同項下作為其他銀團成員行代理人的任何進一步的權(quán)利和義務(wù)立即解除同時繼任代理行獲得本合同項下作為其他銀團成員行代理人的所有權(quán)利和義務(wù)。辭職代理行應(yīng)當在收到繼任代理行后[]個營業(yè)日內(nèi)向繼任代理行提供后者為按照本合同行使權(quán)利并履行義務(wù)而合理要求的、記錄以及必要的協(xié)助。多數(shù)貸款人可以代理行要求其按照本合同6.9條(代理行辭職)款辭職；代理行在收到該后應(yīng)當按照本合同6.9條(代理行辭職)款辭職。否那么多數(shù)貸款人可以撤換代理行。代理行扣款任何銀團成員行在本合同項下對代理行負有任何欠款的代理行在該銀團成員行后可以從代理行按照本合同本應(yīng)向該銀團成員行支付的任何款項中扣除不超過該等欠款的金額用于清償該等欠款并且該等扣除的款項應(yīng)當視為已經(jīng)由欠款銀團成員行收到。其他業(yè)務(wù)各銀團成員行(包括其分支機構(gòu))可以承受借款人的存款、向借款人提供其他貸款或進展其他任何種類的銀行業(yè)務(wù)。與貸款人的往來除非收到相關(guān)貸款人按照本合同條發(fā)出的相反代理行可以認為該貸款人有權(quán)按照本合同收取款項并且是通過其經(jīng)辦行行事。十七、 費用和補償銀團費用借款人應(yīng)當按照[]向各貸款人支付理費。借款人應(yīng)當按照[]向各貸款人支付承諾費。借款人應(yīng)當按照[]向代理行支付代理費。借款人應(yīng)當按照[]向牽頭行支付安排費。銀團本錢為全體銀團成員行所發(fā)生的與本合同的會談、準備、簽署及修改相關(guān)的所有合理費用及開支應(yīng)當由借款人承擔(dān)包括但不限于為全體銀團行聘請律師、評估師等專業(yè)機構(gòu)的費用。任何銀團成員行在任何轄地執(zhí)行或維護其在本合同項下權(quán)利而發(fā)生的所有合理費用及開支應(yīng)當由借款人承擔(dān)包括但不限于該銀團成員行聘請律師、評估師等專業(yè)機構(gòu)的費用和進展訴訟或仲裁的費用。損失賠償借款人應(yīng)當在收到任何銀團成員行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)向該銀團成員行賠償因借款人違背本合同項下的義務(wù)(包括但不限于以下任一情形)而使該銀團成員行遭受或發(fā)生的除罰息之外的任何損失：借款人沒有在任何款項的到日清償該等到款項。借款人在任何款項的到日之外的日清償該等到款項。發(fā)生任何違約。因借款人的原因任何提款要求的貸款資金沒有全部提取。借款人違背本合同條款取消任何貸款人的承貸額。借款人提供的信息和資料不實。[]。貨幣補償任何銀團成員行以本合同明確約定的應(yīng)付貨幣(“合同貨幣〞)之外的任何其他貨幣(“支付貨幣〞)收到本合同項下借款人支付的任何款項并且在該銀團成員行按照匯率將該支付貨幣的款項換成合同貨幣的金額后該合同貨幣的金額少于本合同項下該銀團成員行應(yīng)當收到的相關(guān)金額的該等短缺部以及該銀團成員行發(fā)生的與該等貨幣兌換相關(guān)的任何匯兌費用應(yīng)當由借款人補償。計算根據(jù)任何銀團成員行準備按照本合同7.2條(銀團本錢)、7.3條(損失賠償)及/或7.4條(貨幣補償)提出要求的應(yīng)當代理行并同時提供該等要求的詳細計算根據(jù)；代理行在收到該等要求后應(yīng)當及時借款人。免于補償借款人不應(yīng)當按照本合同7.2條(銀團本錢)、7.3條(損失賠償)及/或7.4條(貨幣補償)向任何銀團成員行承擔(dān)以下任何責(zé)任：由該銀團成員行的任何過失或過錯而產(chǎn)生的責(zé)任。按照本合同任何其他條款借款人有義務(wù)并且已經(jīng)向該銀團成員行作出補償?shù)呢?zé)任。十八、轉(zhuǎn)讓受讓方本合同對其各方以及其各自的繼任者及受讓方有約束力并有效。借款人轉(zhuǎn)讓借款人不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或任何權(quán)利或義務(wù)。貸款人轉(zhuǎn)讓任何貸款人(“轉(zhuǎn)讓行〞)擬向一家或多家金融機構(gòu)(“受讓行〞)轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或任何權(quán)利及/或義務(wù)的應(yīng)當至少提早[]個營業(yè)日(“轉(zhuǎn)讓〞)借款人及代理行。任何貸款人轉(zhuǎn)讓其全部或部承貸額的應(yīng)當獲得借款人的事先書面同意；但是借款人在收到轉(zhuǎn)讓后的[]個營業(yè)日內(nèi)沒有明確告知不同意的視為同意該等轉(zhuǎn)讓。任何貸款人僅轉(zhuǎn)讓其在貸款余額中的全部或任何部份額的應(yīng)當至少提早[]個營業(yè)日本合同其他各方但毋須征得本合同其他各方的同意。轉(zhuǎn)讓生效貸款人按照本合同8.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)進展的轉(zhuǎn)讓在轉(zhuǎn)讓行、受讓行及代理行簽署了一份按照本合同附件三(轉(zhuǎn)讓證書格式)要求的格式和內(nèi)容完好填具的轉(zhuǎn)讓證書之日起生效。代理行不得回絕或拖延簽署轉(zhuǎn)讓證書。轉(zhuǎn)讓的約束力任何按照本合同8.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)和8.4條(轉(zhuǎn)讓生效)進展并完成的轉(zhuǎn)讓均對本合同各方具有約束力。轉(zhuǎn)讓費轉(zhuǎn)讓行或受讓行應(yīng)當向代理行支付一筆金額為[]的轉(zhuǎn)讓費。轉(zhuǎn)讓的后果自轉(zhuǎn)讓按照本合同8.4條(轉(zhuǎn)讓生效)生效之日起受讓行正式成為一家貸款人在轉(zhuǎn)讓證書列明的轉(zhuǎn)讓標的范圍內(nèi)：轉(zhuǎn)讓行和本合同其他方(“非轉(zhuǎn)讓方〞)之間不再承擔(dān)本合同項下與轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。受讓行和非轉(zhuǎn)讓方將互相承擔(dān)本合同項下與轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。轉(zhuǎn)讓行免責(zé)對以下任一事項轉(zhuǎn)讓行不向受讓行承擔(dān)任何責(zé)任：本合同或與本合同有關(guān)的任何其他的簽署、性、準確性、完好性、合法性、有效性或可執(zhí)行性。本合同項下應(yīng)付款項是否可以收到。本合同任何其他方在本合同中或本合同向任何人做出的陳述的準確性及/或完好性。轉(zhuǎn)讓行進一步免責(zé)轉(zhuǎn)讓行沒有義務(wù)：從任何受讓行轉(zhuǎn)回該轉(zhuǎn)讓行已經(jīng)按照本合同8.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)和8.4條(轉(zhuǎn)讓生效)轉(zhuǎn)讓給該受讓行的任何權(quán)利及/或義務(wù)。補償任何受讓行因借款人或其他任何銀團成員行沒有履行本合同項下的任何義務(wù)而遭受的任何損失。簿記存檔代理行應(yīng)當存檔本合同各方的并在該等更新后及時本合同其他各方。間接分貸任何貸款人可以將其承貸額及/或其在任何貸款余額中的份額間接分貸給任何別人無需征得本合同其他各方的同意。間接分貸是指貸款人將其承貸額及/或其在任何貸款余額中的份額轉(zhuǎn)讓給其別人但是該貸款人仍舊是本合同的一方承受間接分貸的一方不應(yīng)當是本合同的一方并且該等間接分貸安排并不影響本合同其他各方在本合同項下的權(quán)利也不增加本合同其他各方在本合同項下的義務(wù)。變更經(jīng)辦行任何貸款人經(jīng)至少提早[]個營業(yè)日借款人及代理行后可以就其全部或部承貸額或其在任何貸款余額中的全部或部份額變更其經(jīng)辦行。十九、各銀團成員行權(quán)利義務(wù)的關(guān)系義務(wù)各銀團成員行在本合同項下的義務(wù)互相。任一銀團成員行沒有履行其在本合同項下的義務(wù)并不免除任何其他銀團成員行履行各自在本合同項下的義務(wù)。任一銀團成員行對任何其他銀團成員行各自在本合同項下的義務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任。權(quán)利各銀團成員行在本合同項下的權(quán)利互相。本合同任何一方對任一銀團成員行不時產(chǎn)生的本合同項下的任何債務(wù)是一項單獨的債務(wù)。除非本合同另有約定各銀團成員行均有權(quán)單獨行使其在本合同項下的權(quán)利。二十、義務(wù)范圍本合同各方應(yīng)當對其他方或代表其他方按照本合同向其提供的任何注明為的信息負有義務(wù)。但是該方有權(quán)進展以下任何一項披露：披露已為公眾所知的該等信息(不包括由于該銀團成員行違背本條而使公眾所知的該等信息)。在任何訴訟或仲裁中披露該等信息。按照任何法律法規(guī)并在法律法規(guī)要求的范圍內(nèi)披露該等信息。按照其上地交易所的上交易規(guī)那么披露該等信息。向任何、金融、稅務(wù)或其他行政并在該等行政要求的范圍內(nèi)披露該等信息。向其董事、理人員、員工或?qū)I(yè)參謀(包括但不限于律師、審計師等)披露該等信息前提是被披露方已經(jīng)向該銀團成員行承諾遵守本合同第二十條(義務(wù))的義務(wù)。在本合同第20.2條(其他披露范圍)允許的范圍內(nèi)披露該等信息。經(jīng)借款人同意后披露該等信息。其他披露范圍任何銀團成員行可以向可能或已經(jīng)與該銀團成員行訂立本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)項下任何轉(zhuǎn)讓、間接分貸的協(xié)議的任何人披露：本合同的復(fù)印件。該銀團成員行已經(jīng)獲得借款人、本合同及或/本合同項下交易相關(guān)的任何信息。但是被披露方必須在收到任何該等信息之前向該銀團成員行承諾遵守本合同第二十條(義務(wù))的義務(wù)。取代本合同第20.1條(范圍)和第20.2條(其他披露范圍)的約定取代任何銀團成員行在成為本合同一方之前借款人、本合同及/或本合同項下交易已經(jīng)做出的任何承諾。二十一、修改書面修改對本合同任何條款的任何修改應(yīng)當以書面形式作出并且在代理行(按照多數(shù)貸款人的)和借款人簽署后生效。除本合同第21.2條(例外情形)另有約定外代理行按照多數(shù)貸款人的做出的該等修改、補充或豁免對所有銀團成員行具有約束力。例外情形涉及以下任一事項的對本合同條款的修改及對本合同項下任何違約的豁免應(yīng)當經(jīng)所有相關(guān)銀團成員行的同意：貸款額度、承貸額、總承貸額、或貸款資金幣種的改變。提款、貸款限的改變。貸款利率、罰息利率的改變。本合同項下應(yīng)向任一銀團成員行支付的或應(yīng)付款額的幣種、金額及支付日的改變。對“多數(shù)貸款人〞定義的修改。對本合同第二十一條(修改)的修改。代理行同意就以下任一事項對本合同條款的修改須經(jīng)代理行同意：對本合同第八條(付款規(guī)定)、第十六條(銀團成員行關(guān)系)或第二十一條(修改)的修改。以任何方式修改或放棄代理行在本合同項下的任何權(quán)利或使代理行承擔(dān)任何額外的義務(wù)。二十二、通過代理行借款人與任何銀團成員行之間本合同的所有應(yīng)當通過代理行進展。方式本合同一方按照本合同條款發(fā)往任何其他方的任何、懇求或其他應(yīng)當以書面形式按收件方不時書面指定的或電傳或并注明聯(lián)絡(luò)人(如有)發(fā)給該方。各方指定的最初、電傳和以及聯(lián)絡(luò)人(如有)在本合同簽字頁中列明。送達本合同各方之間按照本合同條款進展的任何應(yīng)當在滿足以下條件后視為已經(jīng)由收件方收到：如通過人員遞送在實際交付時視為收到。如以電傳或傳送在傳送完成并收到正確回或時視為收到。如以信方式郵寄在按正確以掛信投郵后第[]個營業(yè)日[](北京時間)視為收到。變更本合同任何一方在變更、電傳或后應(yīng)當盡快將該等變更代理行。在收到本合同一方發(fā)出的該等變更后代理行應(yīng)當立即本合同其他各方該等變更。語言本合同項下或與本合同有關(guān)的應(yīng)當以中文準備并發(fā)出。二十三、債務(wù)證明任何銀團成員行應(yīng)當按照其業(yè)務(wù)操作慣例在其會計賬簿上記載并保持與本合同相關(guān)的會計賬目和記錄。如無明顯錯誤在本合同項下借款人對任何銀團成員行的債務(wù)以該銀團成員行按其業(yè)務(wù)操作慣例出具的會計憑證中的記錄為準。二十四、寬限和部無效權(quán)利累積任何銀團成員行沒有或延遲行使本合同項下的任何權(quán)利不應(yīng)當視為放棄該等權(quán)利任何銀團成員行單獨或部行使任何該等權(quán)利不應(yīng)當排除該銀團成員行以其他方式或進一步行使該等權(quán)利或行使任何其他權(quán)利。本合同約定的權(quán)利和救濟是累積的不排除法律法規(guī)賦予任何銀團成員行的任何權(quán)利或救濟。條款本合同任何條款在任何時候在任何方面成為不合法、無效或不可執(zhí)行的本合同其他條款的合法性、有效性或可執(zhí)行性不受任何影響或減損。二十五、合同文本語言本合同正本以中文起草并簽署。正本本合同正本一式[]份每份正本具有同等效力。二十六、適用法律和爭議解決適用法律本合同適用中國法律(為本合同之目的不包括特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及地區(qū)的法律)并按照該等法律解釋。爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議所有當事方應(yīng)當爭取在收到任何其他當事方發(fā)出的書面后[]日內(nèi)友好協(xié)商解決。在該限內(nèi)協(xié)商不成的任一當事方有權(quán)選擇以下第[]種爭議解決方式：將該爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁會按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)那么進展仲裁。仲裁裁決是終的對各方均有約束力。將該爭議提交[]的人民通過訴訟解決。