財務(wù)部保險箱使用管理規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔保險箱使用管理規(guī)程保險箱使用程序。當(dāng)上述工作完畢后，給客人提供一個空的SAFEBOX，請客人放進(jìn)物品，當(dāng)面鎖好，將分鑰匙交給客人保管。接待員要將簽名卡按順序放好，并做登記記錄。保險箱開啟程序。客人憑“SAFEKEY”來開啟SAFE時，接待員請客人填寫一份“保險箱簽名核對登記單”。將核對單與簽名卡相核對，無誤后，取出總鑰匙與客人分鑰匙當(dāng)客人面開啟保險箱，給客人提供服務(wù)。使用完結(jié)，將分鑰匙退還客人，請客人填寫第二個簽名，做好開關(guān)箱記錄，并將此單放入簽名卡內(nèi)。假如客人要求退掉保險箱時，檢查箱內(nèi)無遺留物品，收回分鑰匙，請客人在簽名卡后簽名。保險箱管理規(guī)定。保險箱是免費(fèi)為客人提供的，嚴(yán)禁收取費(fèi)用。禁止酒店內(nèi)部員工使用，如需使用，必須報前廳部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。保險箱使用的情況必須每班交接，母鑰匙由專人各管，開關(guān)箱須當(dāng)客人面進(jìn)行。嚴(yán)格按照保險箱使用條例為客人提供服務(wù)。督導(dǎo)應(yīng)不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。客人遺失鑰匙處理規(guī)定。確認(rèn)該客人確實使用了保險箱。向前臺督導(dǎo)及前廳部經(jīng)理匯報，并要求到場。通知保安部派人到場。向客人收取賠償費(fèi)1500元人民幣。通知工程部來人當(dāng)客人面打開保險箱。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)與會計管理規(guī)章□帳款管理辦法第一條凡銷貨或服務(wù)收入均應(yīng)開立統(tǒng)一發(fā)票，并依序填入當(dāng)天之“銷貨報告”或“服務(wù)收入報告”中，同時過入“人名別應(yīng)收帳款明細(xì)卡”中，不得漏開、短開或多開。第二條遇銷貨退回或重開發(fā)票時，均應(yīng)將原開統(tǒng)一發(fā)票的收執(zhí)聯(lián)收回作廢，并填制“銷貨退回通知單”，以赤字填入當(dāng)天的“銷貨報告”或“服務(wù)收入報告”中列為其減項，同時在備注欄中注明原開發(fā)票日期，并過入“人名別應(yīng)收帳款明細(xì)卡”中。第三條遇銷貨退回應(yīng)于銷貨發(fā)生的60天內(nèi)依規(guī)定手續(xù)向當(dāng)?shù)囟惥杌鳈C(jī)關(guān)辦理抵繳，如超過60天者不得辦理抵繳已繳的營業(yè)稅及印花稅。故遇有銷貨退回或發(fā)票重開而其日期超過60天以上者，應(yīng)由客戶賠償稅捐損失；退貨或發(fā)票遺失其原因如系外務(wù)員疏忽所致，則稅捐損失應(yīng)責(zé)由外務(wù)員負(fù)責(zé)賠償。第四條于銷貨當(dāng)天若未能收回帳款時，交貨人(送達(dá)統(tǒng)一發(fā)票者)應(yīng)與客戶約定收款日并將填妥的“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”交由會計員妥善保管，“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”應(yīng)具備下列各要點：(一)交貨人(送達(dá)統(tǒng)一發(fā)票者)于“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”上簽名。(二)經(jīng)辦人(成績歸屬者)于統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián)簽名。(三)填明約定收款日期及約定付款條件。(四)客戶正式蓋章后其簽收人簽名。第五條每筆未收款均應(yīng)附有“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”。若有銷貨當(dāng)天未交出該簽收單或缺少規(guī)定要件的記載等情事，會計員應(yīng)于次日上班早會前報由單位主管糾正，務(wù)必按規(guī)定辦理，否則應(yīng)由單位主管簽名負(fù)責(zé)。第六條會計員收回“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”后，應(yīng)即將其“約定收款日”及“付款條件”逐筆登載于“人名別應(yīng)收帳款明細(xì)卡”的有關(guān)各欄中備查。第七條會計員應(yīng)將“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”按“約定收款日”的先后秩序排列妥為保管，遇有攜出收款時應(yīng)設(shè)登記簿由取單者簽名備查，若于當(dāng)天未能收回帳款時應(yīng)即向取單者收回注銷登記。第八條凡帳款約定收款日到達(dá)者，會計員應(yīng)主動轉(zhuǎn)告帳款歸屬人或請單位主管派員前往收取。如有客戶要求延期付款情事發(fā)生時，前往收款人應(yīng)將重新更改約定收款日填明于“統(tǒng)一發(fā)票簽收單”中，并將該單交回會計員注銷登記，及更改“人名別應(yīng)收帳款明細(xì)卡”上的記載。第九條凡應(yīng)收帳款其約定收款日不得超過一個月，若有超過此一期限者，會計員應(yīng)報備單位主管在簽單上簽字同意。第十條帳款收回時，會計員應(yīng)即將其填入當(dāng)天“出納日報表”的“本日收款明細(xì)表”欄中，并過入“人名別應(yīng)收帳款明細(xì)卡”中，憑此銷帳及備查。第十一條收回現(xiàn)金者，應(yīng)于當(dāng)日或翌日上班時如數(shù)交會計員入帳，若有延遲繳回或調(diào)換票據(jù)繳回者，均依挪用公款議處；收回票據(jù)的開票人若非與統(tǒng)一發(fā)票抬頭相同者，應(yīng)經(jīng)同一抬頭客戶正式背書，否則應(yīng)責(zé)由收款人親自在票據(jù)上背書，并注明客戶名稱備查，若經(jīng)查明該票據(jù)非客戶所交付者，即視同挪用公款議處。第十二條票據(jù)到期日距統(tǒng)一發(fā)票開立日期不得超過30天者，其超過30天以上者應(yīng)由經(jīng)辦人填具“交貨通知(請示)單”并依權(quán)責(zé)劃分辦法處理。凡帳款以分期付款方式收回時應(yīng)由經(jīng)辦人提出與客戶所立的合約書經(jīng)單位主管呈報執(zhí)行副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十三條凡銷貨退回或前開發(fā)票作廢者，若未取回原開發(fā)票收執(zhí)聯(lián)作廢者，不得重開統(tǒng)一發(fā)票，惟經(jīng)書面呈報總經(jīng)理特準(zhǔn)者不在此限。第十四條每月3日應(yīng)詳填“各員未收款明細(xì)表”(凈額)兩份，由經(jīng)辦人逐筆親自簽名承認(rèn)未收，其約定收款日據(jù)統(tǒng)一發(fā)票開立日期超過1個月以上者并應(yīng)注明原因，填妥后一份寄總公司財務(wù)部查核，一份呈報單位主管加強(qiáng)催收。第十五條“各員未收款明細(xì)表”總合計的金額應(yīng)與月底當(dāng)天的收款明細(xì)表的本日未收款余額的數(shù)字相符，逾期1個月及2個月以上未收款明細(xì)表隨同“各員未收款明細(xì)表”一并呈報。第十六條凡遇客戶惡性倒閉，或收回票據(jù)無法兌現(xiàn)或未事先言明，而于收款時尾款不付等情事，無法取得客戶正式簽屬的“銷貨折讓證明單”時，均視同壞帳處理。壞帳的發(fā)生，除按外務(wù)人員待遇辦法等規(guī)定的賠償辦法辦理外，該筆交易的成交獎金不準(zhǔn)發(fā)給，其已發(fā)給者則應(yīng)予追回。第十七條凡為維護(hù)市價事先與客戶約定高開發(fā)票銷貨折讓者，或事后同意客戶尾款不付等情事發(fā)生，除應(yīng)報請單位主管同意外，并應(yīng)取得銷貨折讓證明單，詳填原因，由客戶證明實收金額及證實簽章后，交回各單位會計員處，該筆交易原交易應(yīng)辦退回同時再記一筆實收金額的銷貨記錄，其銷貨折讓后的金額若低于最低價者，仍須補(bǔ)辦低價請示手續(xù)。成交獎金之計算則依實售金額計算。第十八條本辦法由財務(wù)部呈總經(jīng)理核準(zhǔn)公布后實施，修訂時同。□現(xiàn)金收支管理辦法(一)“現(xiàn)金收支旬報表”上的收入金額，是指由財務(wù)部匯入各單位銀行帳戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各單位的費(fèi)用。各單位應(yīng)行支付的一切費(fèi)用，包括可控制費(fèi)用與不可控制費(fèi)用，均應(yīng)自財務(wù)部匯入之金額中支付。(二)各單位的可控制費(fèi)用統(tǒng)于每月月底前由財務(wù)部就下月份各單位的費(fèi)用概算一次(必要時得分次)匯入各單位的銀行帳戶內(nèi)備支。(三)各單位的收入款項除財務(wù)部匯入的款項外，一律不得自行挪用單位內(nèi)收回的應(yīng)收帳款(包括現(xiàn)金及支票)其收回的應(yīng)收帳款，應(yīng)依帳款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回總公司財務(wù)部。(四)現(xiàn)金收支旬報表的填寫應(yīng)一次復(fù)寫兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第1日(即每月1日、11日、21日)中午以前就上旬收支逐項編制妥，連同費(fèi)用科目的正式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后以限時轉(zhuǎn)送寄送財務(wù)部；第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊作為費(fèi)用明細(xì)帳，并憑以于月底當(dāng)天填制“費(fèi)用預(yù)算分析表”。(五)現(xiàn)金收支旬報表上的編號系指費(fèi)用的筆項而言，采每月一次連系編號方式，月內(nèi)的每月編號應(yīng)相互銜接并連續(xù)編至當(dāng)月月底止，次月一日再行重新編號。(六)現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中類別的填寫，系指依所發(fā)生的各項費(fèi)用其分屬類別，分別以“營”或“服”或“管”等字表示，其性質(zhì)的區(qū)分如下：1.營業(yè)費(fèi)用：凡屬營業(yè)人員(包括營業(yè)主任及外務(wù)人員)所發(fā)生費(fèi)用。2.服務(wù)費(fèi)用：凡屬服務(wù)人員(包括服務(wù)主任及服務(wù)人員)所發(fā)生的費(fèi)用。3.管理費(fèi)用：凡營業(yè)費(fèi)用及服務(wù)費(fèi)用外所發(fā)生的一切費(fèi)用屬之。(七)現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中的“名稱”系指各項費(fèi)用的科目名稱，其明細(xì)如下：1.營業(yè)費(fèi)用：即營業(yè)人員(包括營業(yè)主任及外務(wù)員)所發(fā)生的下列諸費(fèi)。(1)汽車諸費(fèi)：凡營業(yè)人員汽油、機(jī)油、過橋費(fèi)、寄車費(fèi)等皆屬之。(2)旅費(fèi)：凡營業(yè)人員計程車資及營業(yè)員因業(yè)務(wù)之需所付的差旅費(fèi)屬之。(3)公共關(guān)系：凡營業(yè)人員因業(yè)務(wù)上應(yīng)酬所需支付者屬之。(4)薪工津貼：凡營業(yè)人員薪資皆屬之。(包括本薪、機(jī)車津貼、交際津貼、成交獎金、各項加給及值班費(fèi)等)(5)壞帳：凡帳款尾數(shù)無法收回，或倒帳公司損失皆屬之。(6)名片：凡營業(yè)人員所印名片皆屬之。2.服務(wù)費(fèi)用：即服務(wù)人員(包括服務(wù)主任及服務(wù)員)所發(fā)生下列諸費(fèi)：(1)汽車諸費(fèi)：凡服務(wù)人員所支之汽油、機(jī)油、過橋費(fèi)、寄車費(fèi)等皆屬之。(2)旅費(fèi)：凡服務(wù)人員所支之計程車資及服務(wù)人員因服務(wù)的需要所支的差旅費(fèi)皆屬之。(3)公共關(guān)系：凡服務(wù)人員因服務(wù)上的需要所支的交際費(fèi)皆屬之。(4)薪工津貼：凡服務(wù)全體同仁的薪資皆屬之。(包括本薪、機(jī)車津貼、績效獎金、加給及值班費(fèi)等)。(5)壞帳：凡帳款尾數(shù)無法收回者屬之。(6)名片：凡服務(wù)全體同仁所印的名片屬之。(7)工具：凡單價在100元以下者的工具費(fèi)屬之。3.管理費(fèi)用：凡營業(yè)費(fèi)用及服務(wù)費(fèi)用外所發(fā)生的費(fèi)用：(1)汽車諸費(fèi)：凡營業(yè)人員及服務(wù)人員外所支付的汽油、機(jī)油屬之。(2)旅費(fèi)：凡營業(yè)人員及服務(wù)人員外所支付的計程車資或出差旅費(fèi)屬之。(3)運(yùn)費(fèi)：裝載貨物所支付的費(fèi)用屬之。(4)文具用品：凡日常所用的文具紙張等屬之。(5)清潔費(fèi)用：凡清潔公司打臘所支的費(fèi)用皆屬之。(6)郵票：凡郵寄函件及包裹的郵資及購郵票等屬之。(7)電話費(fèi)：凡業(yè)務(wù)上的長途電話及市區(qū)電話屬之。(8)電報費(fèi)：凡業(yè)務(wù)上的需而拍之電報屬之。(9)電力費(fèi)：凡用電所支付的費(fèi)用屬之。(10)自來水費(fèi)：凡用自來水所支付的費(fèi)用屬之。(11)修理費(fèi)：凡汽車修理及保養(yǎng)費(fèi)等屬之。(12)人事廣告費(fèi)：凡刊登招員啟事等屬之。(13)報章雜志：凡訂閱報章雜志所支付的費(fèi)用屬之。(14)固定薪資：凡營業(yè)人員及服務(wù)人員外的薪資屬之。(15)公共關(guān)系：凡營業(yè)人員及服務(wù)人員外所支付的交際費(fèi)屬之。(16)租金支出：房屋的租金。(17)稅捐：凡支付營業(yè)印花稅屬之。(18)其他變動費(fèi)用：凡未能列入該分類科目的費(fèi)用屬之。(八)上述所列項目，會計員應(yīng)按其性質(zhì)區(qū)分(即營業(yè)費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等)妥予分類報支，不得相互混淆。(九)各單位與總公司間如有代收或代支事項發(fā)生時一律以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”聯(lián)系之，其作業(yè)規(guī)定如下：1.各單位代總公司或其他分公司收款時應(yīng)于收款的當(dāng)日以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”述明代何單位收款，代收現(xiàn)金應(yīng)先換購匯票，若代收票據(jù)須注明代收票據(jù)內(nèi)容，并連同票據(jù)一起寄送總公司財務(wù)部，由財務(wù)部負(fù)責(zé)通知被代收單位入帳的同時將入帳情形回復(fù)代收單位。2.總公司代分公司收款時，應(yīng)于收款的當(dāng)月，由財務(wù)部以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”述明代收款項內(nèi)容，若為票據(jù)應(yīng)注明票據(jù)內(nèi)容，通知被代收單位，款項則暫代留存，被代收單位于接獲財務(wù)部的通知時，應(yīng)即于當(dāng)天的“收款及成交獎金明細(xì)表”上加入該筆帳款，增加其收款總額，并將入帳情形回復(fù)財務(wù)部。3.各單位代總公司支付款項時(如押標(biāo)金、權(quán)限內(nèi)購入的生財器具及服務(wù)部汽油或單價在100元以上的工具、油墨等)不得記入現(xiàn)金收支旬報表，唯應(yīng)另行備忘登記，應(yīng)于每旬寄送“現(xiàn)金收支旬報表”時另以內(nèi)部往來聯(lián)絡(luò)函將所代支的款項明細(xì)及總額述明后連同單據(jù)一并寄送總公司財務(wù)部，由財務(wù)部憑以匯入該筆款項。若為緊急代支事項必須立即處理時，除以電話通知財務(wù)部電匯處理外，仍應(yīng)填具“內(nèi)部往來聯(lián)絡(luò)函”述明以資憑證。4.總公司代各單位支付費(fèi)用款項時，(如預(yù)付房租等)應(yīng)由財務(wù)部于每月25日前以聯(lián)絡(luò)函通知被代支單位依虛收虛付方式在其“現(xiàn)金收支旬報表”上的“收入金額”欄內(nèi)徑行加入該筆款項同時在“支付金額”欄內(nèi)，直按登入該筆費(fèi)用款項以增加帳面的收入金額與費(fèi)用金額。(十)各單位全體員工的借支總額在3000元以內(nèi)者得經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后由首存現(xiàn)金中先行借支，并限于每月10日發(fā)薪時一次扣回，其借支總額超過3000元者，應(yīng)依權(quán)責(zé)劃分逐筆專案報備核準(zhǔn)后始得由財務(wù)部匯寄支付。(十一)每月月底當(dāng)天，各單位會計員應(yīng)憑留存之當(dāng)月份該單位“現(xiàn)金收支旬報表”依費(fèi)用類別分別統(tǒng)計其當(dāng)月份各項費(fèi)用的總額，詳填于“費(fèi)用預(yù)算分析表”中呈單位主管就可控制費(fèi)用中的各項費(fèi)用其實際與預(yù)算的差異詳加分析。(十二)費(fèi)用預(yù)算分析表”一式兩聯(lián)，各單位應(yīng)于每月3日前將此表(兩聯(lián)一起)連同“直線單位經(jīng)營績效評核表”一并寄送總公司業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部據(jù)以查核與“直線單位績效評核表”所填的費(fèi)用數(shù)字無誤后，即轉(zhuǎn)送財務(wù)部復(fù)核并呈具所屬副總經(jīng)理填具總評后第一聯(lián)由財務(wù)部留存，據(jù)以分析全公司費(fèi)用差異，第二聯(lián)寄回各單位存查。(十三)“費(fèi)用預(yù)算分析表”上的費(fèi)用率系指當(dāng)月份的費(fèi)用與營業(yè)額的百分比，“本月費(fèi)用預(yù)算”一欄之計算公式如下：(1)本月“營業(yè)費(fèi)用”預(yù)算＝上月營業(yè)費(fèi)用×(1±本月營業(yè)收入成長率)(2)本月“服務(wù)費(fèi)用”預(yù)算＝上月服務(wù)費(fèi)用×(1±本月服務(wù)收入成長率)(3)本月“管理費(fèi)用”預(yù)算＝上月管理費(fèi)用×(1±本月營業(yè)及服務(wù)總收入成長率×20%)(十四)本辦法由財務(wù)部呈總經(jīng)理核準(zhǔn)公布后實施，修訂時同?！鮽髌睂徍寺殭?quán)劃分辦法(一)各部經(jīng)辦人員：審核單據(jù)的性質(zhì)、金額與本公司規(guī)定是否相符，并編制傳票控制預(yù)算及成本費(fèi)用之報支。(二)財務(wù)部：1.承辦人員：(1)核對傳票收付款的金額是否與收付款有關(guān)憑證(如計價單、發(fā)票)金額相符。(2)核對憑證是否有抬頭，統(tǒng)一編號，店印，地址及貼足印花，與稅法是否相符。2.復(fù)核人員：(1)傳票應(yīng)用分類，即科子目是否正確。(2)憑證是否齊全，符合政府規(guī)定，與負(fù)擔(dān)部門是否正確。(3)附件數(shù)量與憑證記載金額是否相符。(4)借貸是否平衡。3.會計：(1)傳票應(yīng)附的憑證是否適當(dāng)簽具意見。(2)各級經(jīng)辦人員應(yīng)行注意事項是否錯誤及依稅法規(guī)定可否開支簽具意見。(3)核對付款之支票金額是否與核準(zhǔn)之付款傳票相符。(三)稽核室：(1)對財務(wù)部的意見予以指示或轉(zhuǎn)呈核示。(2)核對各部的成本卡，支出是否超過收入，收款與完工是否成正比或簽具意見。(3)憑證是否合理，應(yīng)否付款的指示或簽具意見。(4)決定付款的日期，簽具意見及指示。(5)價格是否合理簽具意見或指示。(四)副總經(jīng)理：就主辦會計及稽核室所簽意見的轉(zhuǎn)呈或指示。(五)總經(jīng)理：各轉(zhuǎn)呈意見的核定。(六)以上各項職權(quán)的劃分，是就目標(biāo)情形所擬的辦法，如以后業(yè)務(wù)改進(jìn)或其他變更，當(dāng)另行修訂。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)部制度規(guī)章第一節(jié)概述及組織結(jié)構(gòu)一、概述財務(wù)部由會計部和成本控制部組成，是酒店的核算部門，負(fù)責(zé)日常收支管理和成本控制工作。根據(jù)國際會計慣例，酒店一律采用“美國國際旅店業(yè)統(tǒng)·會計制度”，并根據(jù)酒店的實際情況，設(shè)置會計科目和會計報表，組織會計核算，包括資產(chǎn)核算、負(fù)債核算、所有者權(quán)益核算、營業(yè)收入核算、成本核算、費(fèi)用和稅金核算、營業(yè)收入以及利潤和利潤分配核算。財務(wù)部通過設(shè)在前廳和餐飲部門的各個收銀點收集并統(tǒng)計每天的營業(yè)收入。為了確保營業(yè)收入的準(zhǔn)確性，財務(wù)部設(shè)有專人進(jìn)行日審和夜審。為了盡快收回旅行社或相關(guān)單位在使用酒店后未能及時支付的欠款，財務(wù)部還必須設(shè)立信貸收款主管，定期對欠款單位進(jìn)行信譽(yù)審查并催收欠款。對那些長期欠款不還的單位要向銷售部提出拒絕欠款的建議。因為酒店必須依靠收回所有營業(yè)收入用以支付日常的開支和員工的工資以及償還銀行的貸款和業(yè)主的利潤分配。同時，財務(wù)部還通過成本控制部門對日常的財務(wù)支出實行監(jiān)控，尤其要對餐飲的進(jìn)出實行跟進(jìn)管理，以避免造成浪費(fèi)或流失。二、組織結(jié)構(gòu)第二節(jié)崗位職責(zé)及素質(zhì)要求一、辦公室（一）財務(wù)總監(jiān)直接上級：總經(jīng)理直接下級：財務(wù)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、電腦部經(jīng)理崗位職責(zé)：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》和有關(guān)的法律、法規(guī)、制度，監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護(hù)酒店財產(chǎn)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，對本酒店的財務(wù)狀況負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，健全和嚴(yán)格實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立良好的財務(wù)會計工作秩序，并對其工作負(fù)責(zé)。通過財務(wù)分析，指導(dǎo)開源節(jié)流，精打細(xì)算，反對浪費(fèi)，提出挖潛措施，積極開辟財源，不斷地提高經(jīng)濟(jì)效益，按有關(guān)規(guī)定處理好國家、酒店、職工三者的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。組織各部門編制財務(wù)收支、成本費(fèi)用等計劃和預(yù)算，審查核定計劃外重大收支項目，并負(fù)責(zé)各項經(jīng)營計劃的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，對重要經(jīng)濟(jì)事項作出效益評價，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的談判、簽署，并監(jiān)督執(zhí)行情況。組織制定酒店財務(wù)管理制度和會計核算制度，嚴(yán)格會計監(jiān)督，支持財會人員依法履行職責(zé)，并組織貫徹執(zhí)行。控制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進(jìn)貨價平物美，庫存適量和物盡其用。嚴(yán)格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作。督導(dǎo)酒店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運(yùn)行。協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負(fù)責(zé)與財政、銀行、稅務(wù)、外匯和保險機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)。負(fù)責(zé)財務(wù)部隊伍的建設(shè)，制定各級人員培訓(xùn)計劃，提高財務(wù)部全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，擬訂財務(wù)部各部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備方案，并實施各級人員任免和獎懲方案。檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工的思想工作情況，完成上級分配的其他工作任務(wù)。素質(zhì)要求：基本素質(zhì)：品德優(yōu)秀，具備較強(qiáng)的管理能力、良好的溝通技巧和內(nèi)部人際關(guān)系，熟知財務(wù)程序。自然條件：30歲以上，男女不限，品貌端正。文化程度：大學(xué)本科以上財會專業(yè)畢業(yè)，并具備高級會計師職稱。外語水平：應(yīng)具備兩種以上語言技能，高級英文水平，并能夠運(yùn)用英文起草文件。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店財務(wù)經(jīng)理級工作經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)和財務(wù)業(yè)務(wù)。熟悉《中華人民共和國會計法》和西方財務(wù)會計制度，熟悉國家的財政金融政策。有國外學(xué)習(xí)、工作經(jīng)驗者優(yōu)先。（二）財務(wù)部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下屬：會計部經(jīng)理、成本控制部經(jīng)理崗位職責(zé)1.在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，直接負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理。督導(dǎo)會計部和成本控制部的業(yè)務(wù)操作。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實各有關(guān)制度。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編寫年度、季度、月度財務(wù)計劃。審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表。負(fù)責(zé)酒店的財產(chǎn)管理。監(jiān)督審查酒店內(nèi)部的財務(wù)收支情況，確保酒店一切營業(yè)收入、開支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動能按國家的有關(guān)法規(guī)和制度進(jìn)行。財務(wù)總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責(zé)。素質(zhì)要求：基本素質(zhì)：品德優(yōu)秀，具備較強(qiáng)的管理能力、良好的溝通技巧和內(nèi)部人際關(guān)系，熟知財務(wù)程序。自然條件：30歲以上，男女不限，品貌端正。文化程度：大學(xué)本科以上財會專業(yè)畢業(yè)，并具備高級會計師職稱。外語水平：應(yīng)具備兩種以上語言技能，高級英文水平，并能夠運(yùn)用英文起草文件。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店財務(wù)經(jīng)理級工作經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)和財務(wù)業(yè)務(wù)。熟悉《中華人民共和國會計法》和西方財務(wù)會計制度，熟悉國家的財政金融政策。有國外學(xué)習(xí)、工作經(jīng)驗者優(yōu)先。（三）秘書直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下屬：無崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)接待計財部的來客和接聽電話。2．做好各類文件、信件、報表的收發(fā)、存檔、傳送工作。3．建立財務(wù)檔案，以便隨時通知財務(wù)總監(jiān)當(dāng)天應(yīng)辦事項。4．本部門召開主管會議時，做會議記錄。5．根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的要求起草、打印各類文件。6．辦理本部門員工的到職、離職、調(diào)動手續(xù)以及人事部委辦的工作。7．每月收取各班組排班表，交部門經(jīng)理、總監(jiān)審核批準(zhǔn)后送人事部。8．掌握并準(zhǔn)確發(fā)放辦公用品、工衣、工鞋、勞保等物，并了解使用情況。9．負(fù)責(zé)本部門每日的考勤，每月匯總各班組考勤情況，并上交人事部，收、放考勤計時卡，做全勤獎、飯費(fèi)補(bǔ)貼、獎金等各類表格。10．自覺遵守《員工守則》，協(xié)助部門經(jīng)理檢查部門員工紀(jì)律的執(zhí)行情況，并作出記錄，向部門經(jīng)理匯報。11．接受并完成總監(jiān)、經(jīng)理臨時指派的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：熟悉財務(wù)部的工作程序和各項規(guī)定，性格開朗，工作踏實，精通電腦中、英文打字，工作細(xì)致、耐心、快捷。自然條件：年齡在24歲以上，女性，品貌端正，氣質(zhì)高雅。身高，1.65～1.69米。文化程度：財會專業(yè)大學(xué)?？埔陨匣蛲葘W(xué)歷。外語水平：熟練掌握英文，達(dá)到中級以上水平，且具有一定的文字閱讀寫作及翻譯能力。工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店文秘工作經(jīng)驗。特殊要求：反應(yīng)靈敏，保守秘密，能幫助財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)本部門及與外部門之間的工作。二、會計部(一)會計部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下屬：總出納、應(yīng)付帳主管、總帳主管、工資主管、餐廳收銀主管、前廳收銀主管、夜審主管、信貸收款主管崗位職責(zé)1．審核檢查全部記帳憑證和原始憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，列支科目是否正確。2．核對總帳與各明細(xì)帳的電腦帳及手工帳，確保無誤后進(jìn)入總帳，對所需調(diào)整的帳項要附有憑證及說明，并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。3．督促檢查各種財務(wù)報告的及時性、正確性，做好月、年度財務(wù)決算，按時向財務(wù)總監(jiān)呈報會計報表。4．督促檢查各項稅金的計算上繳，加強(qiáng)與財政部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，協(xié)調(diào)外部關(guān)系，取得有關(guān)信息。5．審核檢查總出納的收支憑證，定期或不定期檢查總出納備用金情況，以保證現(xiàn)金的安全與完整，督促檢查有價證券的使用保管情況。6．督促檢查應(yīng)付帳款金額是否正確，掛帳是否準(zhǔn)確，帳務(wù)處理是否及時。7．及時檢查銀行存款未還帳項余款調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。8．及時檢查各明細(xì)帳項，督促檢查往來帳項的核對與催收。9．按時完成總監(jiān)交辦的一切工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的一切問題，正確、及時地提供一切數(shù)據(jù)資料。10．配合業(yè)主做好帳務(wù)處理，按時完成年審工作。11．負(fù)責(zé)接待并配合各級外部審計查帳工作，審核檢查所有對外編報的數(shù)據(jù)及財務(wù)報表，確保無誤方可報出。12．督促檢查會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟(jì)資料的保密工作。13．督導(dǎo)酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算、管理。14．督導(dǎo)工資主管正確核算員工的薪金、費(fèi)用及按規(guī)定劃分各部門的工資、稅金和各項費(fèi)用，全面實施經(jīng)營責(zé)任制和工效掛鉤的績效考核控制。15．負(fù)責(zé)下屬員工的排班、考勤和考核工作，并根據(jù)他們的表現(xiàn)，提出獎懲意見。針對不同員工的實際需要，設(shè)計并實施有針對性的控制。16．完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作責(zé)任心強(qiáng)，心胸開闊，思維敏捷。處理事務(wù)快捷，能承擔(dān)工作壓力、協(xié)調(diào)外單位及有關(guān)部門的關(guān)系。具有領(lǐng)導(dǎo)及組織能力。全面掌握酒店財務(wù)會計核算方法及酒店其他部門的基本工作程序。自然條件：年齡28歲以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大學(xué)本科財務(wù)專業(yè)或同等學(xué)歷，具有會計師資格證書。外語水平：具有中級以上英語水平。工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店財務(wù)主管以上工作經(jīng)驗。特殊要求：熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)。了解財務(wù)、稅法、審計、物價等方面的法令法規(guī)。能適應(yīng)超時工作，掌握計算機(jī)的操作方法。(二)總出納直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：出納員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)酒店的流動現(xiàn)金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。2．計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。3．負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。4．在酒店規(guī)定的時間內(nèi)對員工的醫(yī)藥費(fèi)進(jìn)行報銷和辦理離職人員的結(jié)算工作。5．編制收款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。6．負(fù)責(zé)每日點算手存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。7．負(fù)責(zé)編制每日出納報告。8．負(fù)責(zé)做好預(yù)收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。9．定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告。10．負(fù)責(zé)編制收入分析表、銀行調(diào)節(jié)表。11．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，不貪圖私利，具有較好的心理素質(zhì)。性格內(nèi)向，穩(wěn)重、可靠。工作責(zé)任心強(qiáng)，并具耐心、細(xì)致、快捷的工作能力，能協(xié)調(diào)好外單位、銀行及各部員工的關(guān)系。掌握工作規(guī)范，能熟練操作。掌握基本的電腦操作方法。自然條件：年齡23歲以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：高等?？苹蛲任幕潭?。外語水平：初級英語水平具有較強(qiáng)的英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：3年以上同級酒店總出納經(jīng)驗或符合以上條件能夠勝任此工作者。特殊要求：具有安全、防范意識，有較強(qiáng)的記憶力及應(yīng)變能力。(三)應(yīng)付帳款主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：會計員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和付款程序，合理安排資金。2．負(fù)責(zé)對應(yīng)付款、未付款項的核算和管理工作。3．根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)入的入庫單、無發(fā)票收貨記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與成本控制部進(jìn)行核對，保證一致、準(zhǔn)確，并做好與總帳的核對工作。4．認(rèn)真填寫支票，簽發(fā)支票。發(fā)出支票有登記手續(xù)，保證做到準(zhǔn)確無誤。5．催收未及時報帳的已發(fā)支票，最長不得超過一個月期限。6．負(fù)責(zé)空白支票的購買、領(lǐng)用、保存，不得空缺，并有登記手續(xù)。7．負(fù)責(zé)辦理匯款手續(xù)，做好支票的保管登記。負(fù)責(zé)為總出納提供現(xiàn)金支票。8．與供應(yīng)商核對應(yīng)付款項，按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。9．根據(jù)酒店的收入和銀行存款實際情況，控制應(yīng)付帳支出，保證做到銀行不透支。10．每月根據(jù)實際收支情況，填制銀行存款余額表，報部門經(jīng)理及總監(jiān)。11．銀行存款情況對外保密。負(fù)責(zé)有關(guān)帳簿、支票、印鑒的安全保管，不得丟失。12．隨時接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付款項的查詢工作。13．負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：熟練掌握本專業(yè)的工作規(guī)程，了解采購、付帳程序及各供應(yīng)商的基本情況。責(zé)任心強(qiáng)，不謀私利，敢于堅持原則。自然條件：年齡在25歲以上，男女均可。品貌端正。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大學(xué)財務(wù)?？苹蛲任幕潭取＞哂兄頃嫀熞陨下毞Q。外語水平：具有中級英語能力。工作經(jīng)驗：3年以上同級酒店相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗，掌握財會政策和有關(guān)規(guī)定。特殊要求：工作有條理，具有安全、防范意識。具有保密意識。應(yīng)付會計員直接上級：應(yīng)付帳款主管直接下屬：無崗位職責(zé)1．收集每天收貨部的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票。2．檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價與采購申請單、倉庫補(bǔ)貨單、月結(jié)單收貨記錄和其他有關(guān)憑證相符。3．檢查發(fā)票及購貨訂單上的簽署、印章。4．檢查發(fā)票上的數(shù)量、單價及合計金額，確保正確無誤。5．按收貨記錄分別輸入電腦。6．編制銀行付款傳票和銀行匯款單交主任審核。7．負(fù)責(zé)落實付款事宜。8．每月打印應(yīng)付帳款電腦明細(xì)帳表。9．每天向成本主任提供應(yīng)付貨款資料。10．負(fù)責(zé)憑證的裝訂和存檔工作。11．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格內(nèi)向，具有控制力。工作耐心、細(xì)致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。自然條件：年齡在20歲以上，男女均可。品貌端正。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：中等財務(wù)?？苹蛲任幕潭?。具有會計員任職資格。外語水平：初級英語水平具有較強(qiáng)的英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗。特殊要求：工作條理性強(qiáng)，具有安全、防范意識。具有保密意識。總帳主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：總帳資產(chǎn)核算員崗位職責(zé)1．根據(jù)已經(jīng)審核的記帳憑證登記費(fèi)用及成本明細(xì)帳。2．每月將洗衣房的原材料消耗進(jìn)行分配。3．根據(jù)記帳憑證將有關(guān)業(yè)務(wù)輸入電腦，做到正確無誤。月末分?jǐn)側(cè)耸沦M(fèi)用及洗衣費(fèi)用，并編制轉(zhuǎn)帳憑證。4．督促有關(guān)人員將所有入帳憑證在結(jié)帳前及時完成，不得影響結(jié)帳工作，指導(dǎo)下屬員工的業(yè)務(wù)工作，協(xié)助主管會計師做好工作。5．月末按時編制財務(wù)報表并做到帳表相符，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。調(diào)整帳項要依據(jù)真實資料，并附有說明，經(jīng)上級批準(zhǔn)方可調(diào)整。6．按規(guī)定打印報表，按順序裝訂成冊，按要求發(fā)放。7．積累總結(jié)各項指標(biāo)完成情況的資料，隨時回答上級提出的問題，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切工作。8．負(fù)責(zé)保管一切會計檔案，裝訂成冊，登記管理，未經(jīng)上級批準(zhǔn)，不得外借，并做好經(jīng)濟(jì)資料的保密工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，具有良好的心理素質(zhì)，能承擔(dān)工作壓力。思維敏捷，工作責(zé)任心強(qiáng)，具備耐心、細(xì)致、快捷的工作能力。熟練掌握會計核算方法及內(nèi)部控制制度，掌握電腦操作方法。自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大學(xué)財務(wù)專科或同等文化程度，具有會計師任職資格。外語水平：具有英語中級水平。工作經(jīng)驗：5年以上同級酒店或工業(yè)企業(yè)相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗。特殊要求：事業(yè)心強(qiáng)，超時工作。掌握國家財稅方面的法令法規(guī)，配合主管會計師的工作。保守酒店財務(wù)。總帳資產(chǎn)核算員直接上級：總帳主管直接下屬：無崗位職責(zé)1．正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號，加強(qiáng)管理。2．會同有關(guān)部門根據(jù)本部門經(jīng)營狀況，認(rèn)真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著經(jīng)營情況的變化進(jìn)行調(diào)整。3．了解分析固定資產(chǎn)的使用和完好狀況，為編制固定資產(chǎn)更新和修理計劃提供資料。4．對購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出、報廢的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理相關(guān)手續(xù)。并根據(jù)固定資產(chǎn)登記卡，定期核對，編制增減情況表，做到帳、卡、物相符。5．按月正確計提固定資產(chǎn)折舊。6．會同有關(guān)部門定期做好固定資產(chǎn)的盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，分清責(zé)任，提出改進(jìn)意見，并按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。7．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，工作責(zé)任心強(qiáng)，具備耐心、細(xì)致、快捷的工作能力。熟練掌握酒店的會計核算方法及電腦的運(yùn)用。自然條件：年齡在23歲以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：中等財務(wù)?？苹蛲葘W(xué)歷。具有會計員任職資格。外語水平：初級英語水平具有較強(qiáng)的英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：3年以上同級酒店或工業(yè)企業(yè)相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)驗。特殊要求：工作有條理，能適應(yīng)超時工作，配合總帳主管工作。保守財務(wù)秘密。工資主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：無崗位職賈1．在接到人事部門審核的各種考勤報告和病事假等的扣款通知后及時輸入電腦。2．將人事部轉(zhuǎn)來的工資變動表進(jìn)行登記、編號、計算并輸入電腦。3．計算工資，打印工資報表，及時送交人事部。4．申請支票，將工資軟盤及支票及時送至銀行，由銀行輸入到員工存款的帳戶上。5．打印工資條，發(fā)放至員工。6．根據(jù)人事部的起薪、停薪工資變動表及時到銀行辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)，并計算各種有關(guān)補(bǔ)發(fā)款項，經(jīng)部門總監(jiān)及經(jīng)理審批后及時發(fā)放。7．在工資電腦程序變動或發(fā)生問題時，及時處理。8．每月把工資、各種福利通知單及工資變動表分類裝訂成冊妥善保管，注意保密。9．對員工工資、福利、津貼等各個時期的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和變動情況每年做出對比和分析。10．對各工種員工人數(shù)、工資數(shù)額、津貼項目及總額平均數(shù)，每年做出累計和人平均統(tǒng)計表并編制情況報告。11．按時向上級主管部門報送有關(guān)報表，催收財政補(bǔ)貼。12．根據(jù)人事部門開據(jù)的調(diào)動單，簽發(fā)“物價補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移單”。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，工作責(zé)任心極強(qiáng)，具有細(xì)心、快捷的工作作風(fēng)。熟練掌握本專業(yè)的工作規(guī)程，具備電腦編程能力。自然條件：年齡在24歲以上，男女均可。身高，男1.74～1.78米；女，1.65～1.69米。文化程度：大學(xué)或同等學(xué)歷。外語水平：具有中級英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：1年以上同級酒店或其他行業(yè)工資主管工作的經(jīng)歷。特殊要求：嚴(yán)守，并能適應(yīng)超時工作。熟悉國家有關(guān)工資、福利及保險、稅收政策。前廳收銀主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：收銀員崗位職責(zé)1．以身作責(zé)，帶領(lǐng)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度。2．對所屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨時掌握員工的思想動態(tài)和業(yè)務(wù)水平。3．定期對工作情況進(jìn)行總結(jié)，定期召開員工會議，解決存在的問題，并提出改進(jìn)意見。4．檢查各班現(xiàn)金、票證的上交和保管情況，不定期檢查各收款員的備用金。5．檢查所屬員工對各種設(shè)備如：電腦、電腦打印機(jī)、計算器、變壓器EDC機(jī)等的使用和維護(hù)保養(yǎng)情況，保證各項設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6．每日檢查客人消費(fèi)超限額情況，依照催收程序?qū)Τ揞~的客人催收，對屢催不付者及時向總監(jiān)和經(jīng)理報告。7．掌握客人的付款情況，檢查各旅行社、合約單位、公司長包房、各記帳單位的帳務(wù)結(jié)算是否正確，及時查看散客預(yù)交保證金、劃押信用卡情況，對不給授權(quán)的信用卡要及時與客人聯(lián)系并催收。8．每天檢查ChoekOutwithBalance帳內(nèi)的未結(jié)原因，做出及時的處理。9．每月25日開始安排人員與長住戶和寫字樓各公司對帳并催收。10．在“D”Card表與日審收入報告發(fā)生差異時，要及時查明原囡并上報財務(wù)總監(jiān)，經(jīng)批準(zhǔn)后處理。11．與其他相關(guān)部門協(xié)調(diào)、溝通、密切合作，以提高工作效率。12．完成上級指派的其他工作任務(wù)。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：五官端正，口齒清楚，性格開朗，思維敏捷，協(xié)作能力強(qiáng)，具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握前臺帳款、餐飲收款規(guī)范程序。熟練掌握前臺電腦操作方法。了解前廳、銷售、餐飲基本工作程序。自然條件：年齡25歲以上。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.0以上。文化程度：大學(xué)本科以上學(xué)歷。外語水平：高級英文水平，能夠閱讀各類英文報表和單據(jù)，能與客人交談一般業(yè)務(wù)。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店前臺收銀領(lǐng)班工作經(jīng)驗。特殊要求：工作責(zé)任心強(qiáng)，具備與員工溝通的能力。能夠勝任三班倒及超時工作。略懂日語者尤佳。前廳收銀員直接上級：前廳收銀主管直接下屬：無崗位職責(zé)1．對照預(yù)期離店客人報表，整理好離店客人的客帳資料，確保帳單相符。2．簽收核對餐廳掛帳帳單。3．整理核對IDD及DDD帳單。4．簽收其他營業(yè)部門的營業(yè)單據(jù)并予以過帳，及時收取非住店客人的消費(fèi)帳款。5．準(zhǔn)確、迅速地為客人辦理C／O結(jié)帳事宜。6．按照規(guī)定做好客用保險箱服務(wù)工作。7．按照規(guī)定做好外幣兌換服務(wù)，管好備用金。8．對照當(dāng)天入住客人報表，查驗當(dāng)天入住客人的預(yù)收定金等情況，并予以過帳。查驗已壓印的信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類等。9．將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客帳套里。10．負(fù)責(zé)填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交夜審員審核。11．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，五官端正，口齒清楚，反應(yīng)敏捷，頭腦清楚，具備良好的服務(wù)意識。熟練掌握前臺收款業(yè)務(wù)。會使用電腦。自然條件：年齡20歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.0以上。文化程度：大學(xué)?？苹蛲葘W(xué)歷。外語水平：英語達(dá)到中級以上水平，較強(qiáng)的英語會話能力。工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店前臺收款經(jīng)驗，熟練掌握財務(wù)前臺收銀業(yè)務(wù)，了解前臺及銷售相關(guān)工作程序。特殊要求：工作責(zé)任心強(qiáng)，能夠勝任三班倒及超時工作。可進(jìn)行簡單的日語會話者尤佳。餐廳收銀主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：餐廳收銀員崗位職責(zé)1．嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度及其它各項規(guī)章制度。2．檢查每日員工到崗情況及工作前的準(zhǔn)備情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并隨時向上級主管反映。3．根據(jù)工作中出現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)員工的計劃并組織實施，不斷提高收銀員的工作水平。4．隨時抽查收銀員工作程序的執(zhí)行情況。5、協(xié)調(diào)與餐飲部各餐廳的聯(lián)系，針對存在的問題進(jìn)行整改，提高工作效率。6．定期召開收銀員全體會議，對一段時間內(nèi)出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正。7．設(shè)立員工考勤、紀(jì)律等記錄。定期進(jìn)行評估，表現(xiàn)好的給予獎勵，差的酌情扣罰，年終進(jìn)行總評估。8．不定期抽查收銀員的備用金，并將檢查結(jié)果記錄下來，上報部門經(jīng)理，對長短款要及時處理，不允許以長補(bǔ)短。9．對跑帳或丟帳單等問題要查清原因，追查責(zé)任并及時處理。10．合理安排班次，靈活調(diào)動人員，以保證工作的順利進(jìn)行。11．負(fù)責(zé)后臺保險箱的管理，定期檢查保險箱使用狀況，準(zhǔn)確記錄保險箱使用人員，對特殊的存款箱要有開啟記錄，保證總鑰匙的絕對安全。12．隨時檢查未結(jié)帳情況，并隨時向上級主管反映。13．協(xié)助電腦機(jī)房隨時更改菜牌菜價，以保證工作的順利進(jìn)行。14．查看當(dāng)日宴會情況，安排好人員，檢查備用金是否充足。15．及時將有關(guān)通知下達(dá)到各收款點，并隨時檢查執(zhí)行通知的情況素質(zhì)要求基本素質(zhì)：性格開朗，思維敏捷，協(xié)作能力強(qiáng)，具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握餐飲收款、前臺收款規(guī)范程序，并能熟練操作。了解前廳、銷售、餐飲部的基本工作程序，熟悉掌握電腦的基本操作方法。自然條件：年齡25歲以上。五官端正，口齒清楚，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.0以上。文化程度：大學(xué)本科或同等學(xué)歷。外語水平：中級以上英文水平，能夠熟練閱讀各類財務(wù)報表，能夠與客人用英語對話。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店餐飲收銀領(lǐng)班以上工作經(jīng)驗。特殊要求：工作責(zé)任心強(qiáng)，具備組織能力。能夠勝任三班倒及超時工作。(十一)餐廳收銀員直接上級：餐廳收銀主管直接下屬：無崗位職責(zé)1．做好開市前的準(zhǔn)備工作，備好必要的帳單及用品。2．準(zhǔn)確做好收款工作。1)客人簽單，核對房號，并盡快交給前臺收款員。2)客人掛帳簽單，須經(jīng)餐廳當(dāng)值經(jīng)理簽字。3)酒店員工私人帳及酒店宴請應(yīng)由當(dāng)事人簽名。4)客人付信用卡時，核對黑名單、壓印簽購單，填寫客人身份證號碼，核對簽名。5)貴賓卡給予10％折扣，并由餐廳經(jīng)理簽名。6)客人用現(xiàn)金付帳，應(yīng)正確找零。7)保留取消或作廢的單據(jù)，如有遺失應(yīng)向上級匯報。8)將收銀機(jī)的營業(yè)紙帶記錄數(shù)登記在營業(yè)收入報表上。9)嚴(yán)格遵守支票管理規(guī)定和酒店制定的其他有關(guān)收付款制度。3．做好交接班工作，清點備用金，并保持下一班有足夠的找換零錢。4．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，頭腦清楚，性格內(nèi)向，熟練掌握餐飲收款業(yè)務(wù)，熟悉餐飲收款機(jī)的操作。自然條件：年齡21歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。男性身高：1.75～1.79米，女性身高：1.65～1.69米，雙眼裸視：1.O以上。文化程度：中專以上財務(wù)或旅游專業(yè)畢業(yè)。外語水平：具備中級英語水平。工作經(jīng)驗：具有1年以上同級酒店餐飲收款經(jīng)歷。熟練掌握餐飲收款業(yè)務(wù)，了解餐飲服務(wù)程序。特殊要求：工作責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的服務(wù)意識。能夠勝任三班倒及超時工作。(十二)夜審主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：夜審員崗位職責(zé)1．擔(dān)當(dāng)夜間前臺收銀主管工作。2．分配和檢查夜審員工作。1)餐廳收銀機(jī)清機(jī)，編制餐飲營業(yè)收入表。2)餐廳收入及夜間營業(yè)收入輸入電腦。3)審核收銀員報表和所附各類帳單。4)匯編餐飲收入分析表。5)查點客用保險箱鑰匙。6)對照預(yù)期離店客人報表，整理當(dāng)天離店客人帳套。7)登記酒店宴請帳和高級員工用餐帳。3．負(fù)責(zé)更新電腦中有關(guān)記錄。4．編制當(dāng)日營業(yè)額分析表和營業(yè)收入?yún)R總表。5．檢查團(tuán)體MasterFoli0內(nèi)容。6．審核當(dāng)天到達(dá)的客人或團(tuán)體房價變更和變更授權(quán)有效簽署的情況。7．布置下屬員工派送每日的夜審電腦報表給有關(guān)部門主管，并將營業(yè)單據(jù)送交應(yīng)收帳款主任。8．負(fù)責(zé)屬下員工的培訓(xùn)工作，以提高他們的操作技能。9．檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工的思想和工作，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：工作責(zé)任心強(qiáng)，性格開朗，思維敏捷，具有耐心、細(xì)致、謹(jǐn)慎、快捷的工作特點，具有協(xié)作精神。熟練掌握本專業(yè)的規(guī)范程序，并能熟練操作。熟練掌握電腦操作。掌握財務(wù)前臺、餐飲、夜審工作程序。了解前廳銷售、餐飲等主要部門相關(guān)規(guī)程。自然條件：年齡26歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.69米。文化程度：大學(xué)或同等學(xué)歷。外語水平：熟練掌握英文，達(dá)中級以上水平。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店夜審工作經(jīng)驗。特殊要求：能承受工作壓力。具有觀察力及應(yīng)變能力，能夠適應(yīng)超時工作。熟悉各項財務(wù)規(guī)章制度。保密觀念強(qiáng)。(十三)夜審員直接上級：夜審主管直接下屬：無崗位職責(zé)1．核對餐廳收銀機(jī)清機(jī)報告。2．核對前臺收銀員報告及營業(yè)單據(jù)。3．審核各收銀交款報告表。4．將當(dāng)日餐飲收入及其他收入過帳。5．更新電腦中有關(guān)記錄。6．對照住店客人報表，整理審核掛房帳單_o7．對照有關(guān)報表，查驗信用卡簽名、授權(quán)密碼、有效日期等。8．對照預(yù)期離店客人報表，整理好當(dāng)天離店客人帳套。9．擔(dān)當(dāng)夜間前臺收銀員工作。10．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：工作責(zé)任心強(qiáng)，性格內(nèi)向，思維敏捷，頭腦清楚。工作耐心、細(xì)致、快捷、條理性強(qiáng)，堅毅果斷，協(xié)作能力強(qiáng)。熟練掌握本專業(yè)的工作規(guī)范。了解酒店各收款點的收款程序及收入報表的制作。熟悉電腦操作方法。能吃苦耐勞，勝任長期夜間工作。自然條件：年齡22歲以上，男性。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.69米。文化程度：中等財務(wù)?？苹蛲葘W(xué)歷。外語水平：初級英語水平，具備較強(qiáng)的英語閱讀能力。工作經(jīng)驗：3年以上國際酒店夜審工作經(jīng)驗。特殊要求：能承受工作壓力，具有特殊情況下的應(yīng)變能力。具備保密意識。(十四)信貸收款主管直接上級：會計部經(jīng)理直接下屬：信貸收款員崗位職責(zé)1．向會計部經(jīng)理負(fù)責(zé)，以確保信貸程序能夠按管理層要求正常運(yùn)行。2．負(fù)責(zé)離店客人的帳務(wù)。3．每天做收款計劃，安排收回超過60天的帳務(wù)，跟蹤完成收款計劃。4．催收30天以下的宴會掛帳。嚴(yán)格控制宴會的掛帳。掛帳要有申請表，由總監(jiān)批準(zhǔn)，特殊的掛帳要由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．與其他酒店交流本地市場的經(jīng)營情況，經(jīng)常了解旅行社的信譽(yù)情況。6．對90天、120天的掛帳要求銷售部共同催收。7．在業(yè)務(wù)上與前臺、銷售等有關(guān)部門保持密切配合。8．．負(fù)責(zé)長住戶、寫字樓的押金合同的保管。．9．每日向管理層提交信貸報告，提出詳細(xì)的分析建議。10．對信譽(yù)不好的旅行社要向有關(guān)部門發(fā)放備忘錄，提醒注意。11．對旅行社的投訴，要協(xié)調(diào)解決。12．申報已確定無法收回的帳款，由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，做壞帳處理，金額超過3萬元的，還要由業(yè)主公司批準(zhǔn)。13．每月向財務(wù)經(jīng)理提交帳齡報告，并提出改進(jìn)的措施及建議。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，具有較強(qiáng)的交際能力和口才，善于與不同性格、不同類型的人打交道。掌握財務(wù)會計方法，熟悉財務(wù)前臺、銷售部、前廳部、餐飲部的基本業(yè)務(wù)。工作責(zé)任心強(qiáng)，自覺維護(hù)酒店利益，不謀私利。具備較強(qiáng)的組織能力。自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1.74～1.79米，女1.65～1.68米。文化程度：具備財務(wù)大專以上或同等學(xué)歷。具備助理會計師資格。外語水平：熟練掌握英文，達(dá)到中級以上水平。工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店信貸工作經(jīng)驗，熟練掌握財務(wù)前臺業(yè)務(wù)技能，熟悉應(yīng)收款及外結(jié)基本程序。特殊要求：才思敏捷，反應(yīng)靈敏，協(xié)作能力強(qiáng)。掌握電腦操作方法。(十五)信貸收款員直接上級：信貸收款主管直接下屬：無崗位職責(zé)1．每天負(fù)責(zé)將前臺、餐飲收銀處轉(zhuǎn)入后臺的有關(guān)的公司、旅行社房費(fèi)及餐費(fèi)、雜項等帳單審核后輸入電腦，將帳單及附件存入客戶檔案，并做到不丟、不漏。2．負(fù)責(zé)審核客人的Voucher上所支付費(fèi)用是否同帳單上的相符。負(fù)責(zé)審核團(tuán)隊餐帳單是否符合團(tuán)隊餐結(jié)算單上的標(biāo)準(zhǔn)，如不符合標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系解決。3．每天打出應(yīng)收款報告，并核對發(fā)生額，對有問題的帳一定及時核對解決。保證電腦輸入數(shù)目準(zhǔn)確無誤。4．根據(jù)外結(jié)人員收回欠款的報告，核對款項，并逐筆輸入電腦。如當(dāng)時分不清明細(xì)，一定要及時查清處理，確保應(yīng)收款報告的準(zhǔn)確性。5．根據(jù)外結(jié)人員的<收款記錄表>將調(diào)整的款項輸入電腦。6．每月底將全月的帳目調(diào)整單匯總制表，經(jīng)信貸經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批后做手工轉(zhuǎn)帳。7．每月負(fù)責(zé)向外埠旅行社發(fā)傳真、寄帳單。8．每月20日前向工程部催收能源消耗表，計算各單位掛帳數(shù)額及制證，經(jīng)信貸經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批后輸入電腦。9．每月根據(jù)酒店所在地長途電話局提供的長途電話計費(fèi)單統(tǒng)計各客戶的電話費(fèi)用并制表，經(jīng)信貸經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理審批局轉(zhuǎn)帳，并輸入電腦。10．每月結(jié)帳后，核對電腦與手工明細(xì)帳各帳戶的借、貸發(fā)生額，余額是否一致，與總帳余額是否一致。若有差異應(yīng)及時查明原因，做到確保各帳目的準(zhǔn)確、無誤。11．保持工作區(qū)域的衛(wèi)生清潔。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：性格內(nèi)向，工作責(zé)任心強(qiáng)，做到耐心、細(xì)致、快捷，具備協(xié)作精神。熟練掌握本專業(yè)的規(guī)范程序。了解財務(wù)前臺、餐廳收款方法及前廳、銷售、餐飲的有關(guān)程序。掌握電腦操作方法。自然條件：年齡22歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．68米。文化程度：中等?？苹蛲葘W(xué)歷。外語水平：中級英語水平。工作經(jīng)驗：2年以上同級酒店應(yīng)收款工作經(jīng)驗。特殊要求：工作條理性強(qiáng)，不煩燥，能勝任長期同樣的工作。三、成本控制部(一)成本控制部經(jīng)理直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接下屬：成本控制主管崗位職責(zé)在總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)系酒店各經(jīng)營部門，對酒店的餐飲進(jìn)行成本監(jiān)督及控制，在月底及年底寫出各種成本報告，將各種報告及文件存檔。1．檢查每日成本報告，及時為廚房、餐廳提供信息。2．根據(jù)每天的經(jīng)營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲品材料的數(shù)量、價格。3．編制當(dāng)月成本報告及與成本相關(guān)的各種報告，并報上級管理部門。4．每月對庫房、廚房、酒吧進(jìn)行月底盤點，半年對客房及廚房進(jìn)行在用物品的盤點，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)及情況并寫出報告，計算出實際消耗成本。5．每月底匯集各種成本方面的數(shù)字，作出轉(zhuǎn)帳憑證，保證會計報表的正常報出。6．與采購、餐飲部門定期進(jìn)行市場調(diào)查、分析，有效地控制進(jìn)價。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)價高，及時與大廚聯(lián)系，杜絕質(zhì)次價高的食品及物品入庫。7．做好每年的食品、飲品成本計劃，對新的菜單計算成本。8．做好采購部物品的數(shù)量及價格審核。9．每次大型宴會要進(jìn)行宴會預(yù)訂單及帳單收款審核，尤其是物品、食品、飲品的領(lǐng)取，防止浪費(fèi)。10．根據(jù)收款員的MCIS報告做好對食品、飲品的銷售分析和比較，向餐飲部提供數(shù)據(jù)。11．每日審核高級員工用餐單和交際單是否手續(xù)齊全，月底正確劃分計算成本。12．每月檢查職工食堂成本并做出報告向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，不謀取私利，敢于堅持原則，思維敏捷，工作耐心、細(xì)致、快捷，責(zé)任心強(qiáng)。熟練掌握本專業(yè)業(yè)務(wù)、餐飲成本控制方法及采購程序。善于與酒店其他部門配合工作。具備領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。文化程度：大學(xué)本科財務(wù)專業(yè)或同等學(xué)歷，具有會計師資格證書。外語水平：具有中級以上英語水平。工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店成本控制經(jīng)理或工業(yè)企業(yè)成本會計工作經(jīng)驗。特殊要求：熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，能適應(yīng)超時工作。掌握電腦基本操作方法。(二)成本控制主管直接上級：成本控制部經(jīng)理直接下屬：成本控制員崗位職責(zé)1．了解副食品市場行情和收貨組收貨質(zhì)量及價格。2．負(fù)責(zé)檢查各部門酒吧、布草、生產(chǎn)器具的明細(xì)帳，經(jīng)常核對數(shù)量，正確計算內(nèi)部調(diào)撥。3．及時反映倉庫物品存量，控制補(bǔ)貨量，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理控制儲備資金周轉(zhuǎn)。4．定期做好食譜成本估價表，根據(jù)銷售價，估算毛利。5．每月負(fù)責(zé)盤點食品飲料、客用品、印刷品等，及時調(diào)整本月合理消耗，正確計算成本，編制盤點表和轉(zhuǎn)帳憑證。6．每季監(jiān)盤各倉庫的用品用具，確保帳實相符，并協(xié)助成本控制部經(jīng)理編寫盤點報告。7．查驗每日倉庫申領(lǐng)單，并按成本項目匯集計算各部門領(lǐng)貨成本，編制轉(zhuǎn)帳憑證。8．整理記錄市場采購價格變動情況。9．配合酒吧核對、編制每天酒水銷售報告表。10．配合客房部核對每天客房迷你吧銷售報告表。11．協(xié)助餐飲部編制新菜肴的成本價和售價。12．查看入廚單、餐單與收銀報告表，編制餐飲飲食項目銷售記錄。13．每月編制各部門領(lǐng)用物品報表，收、發(fā)、存報表和存貨報表。14．積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，性格開朗，不謀取私利，敢于堅持原則，思維敏捷，工作耐心、細(xì)致、快捷，責(zé)任心強(qiáng)。熟練掌握本專業(yè)業(yè)務(wù)、餐飲成本控制方法及采購程序。善于與酒店其他部門配合工作。自然條件：年齡25歲以上，男女均可。品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。文化程度：大學(xué)?？曝攧?wù)專業(yè)或同等學(xué)歷，具有助理會計師資格證書。外語水平：具有中級以上英語水平。工作經(jīng)驗：5年以上國際酒店成控經(jīng)驗或工業(yè)企業(yè)成本會計工作經(jīng)驗。特殊要求：熱愛本職工作，事業(yè)心強(qiáng)，能適應(yīng)超時工作。掌握電腦基本操作方法。(三)成本控制員直接上級：成本控制主管直接下屬：無崗位職責(zé)·物品成本控制員的崗位職責(zé)在成本控制經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好酒店物品、工程物資的記錄和盤點工作。1．做好在庫物品的入、出庫記錄。2．做好月底盤點工作。3．記錄各部門的申領(lǐng)物品時間，計算發(fā)放物品的成本以及數(shù)量和金額。4．做好每天收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對無誤。5．做好每月總倉庫的消耗報告。6．每三個月做棉織品的消耗報告。7．做好對工程物資、總倉庫的盤點工作。8．做好總倉庫的物品采購記錄和報告的編制。9．做好總倉庫物品領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。10．對新采購的物品情況(數(shù)量、單價)向成本控制經(jīng)理和總監(jiān)匯報。11．抽查總倉庫物品。12．做好積壓物品和短缺物品報告。13．做好總倉庫盤點的盈虧情況報告。14．每月底做好餐飲部的清潔品、客房部的服務(wù)用品的期末在產(chǎn)盤存表，并做出相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳憑證。15．每月做好總倉庫物品的入庫、出庫、結(jié)存后物資動態(tài)表。16．每月做好各部門辦公用品消耗情況表。17．每半年對客房部、餐飲部的在用品進(jìn)行盤點(包括餐廚具、瓷器、玻璃器、銀器及棉織品)，對消耗情況進(jìn)行控制，并做出消耗情況的報告。18．隨時接受經(jīng)理分配的工作。19．做好各部門從收貨部領(lǐng)用的不通過庫房的物品的記錄，明細(xì)登記?！な称烦杀究刂茊T的崗位職責(zé)1．向成本控制經(jīng)理匯報工作。2．在成本控制經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，完成每月食品記錄和食品盤點。3．記錄好食品申領(lǐng)情況。4．做好食品庫和廚房盤點。5．記錄食品申領(lǐng)以及在庫食品消費(fèi)情況。6．做好每日食品成本記錄。7．做好每日食品各餐廳領(lǐng)用和直接采購的記錄，并依此計算出成本。8．做好每月食品相關(guān)成本報告。9．做好積壓食品報告。10．向財務(wù)總監(jiān)和成控經(jīng)理匯報食品漲價情況。11．做好水果籃成本計算。12．檢查點菜單報告。13．每天做好各餐廳食品折扣。14．核對每日收貨報告和發(fā)票記錄。15．檢查每日食品直接采購價格是否和每日市場調(diào)查報告相符。16．檢查食品庫申領(lǐng)單是否和申領(lǐng)部門申領(lǐng)食品相符。17．做宴會分析記錄。18．做好直接采購記錄。19．做好食品價格調(diào)查，每月價格上漲的食品都要進(jìn)行市場調(diào)查?！わ嬈烦杀究刂茊T的崗位職責(zé)1．在成本控制主管領(lǐng)導(dǎo)下完成每月的飲品、香煙的記錄及盤點工作。2．記錄好飲品、香煙申領(lǐng)情況。3．做好飲品庫和各餐廳及迷你吧的盤點工作，記錄飲品、香煙申領(lǐng)以及在庫的消費(fèi)情況。4，做好每日備餐廳的領(lǐng)用和直接采購的記錄及向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報飲品漲價情況。5．做好每日出入庫記錄及轉(zhuǎn)撥單的轉(zhuǎn)撥情況。6．做好每周飲品的成本報告，與各餐廳主管取得聯(lián)系，使他們及時掌握各餐廳的成本情況。7．做好飲品、香煙積壓情況報告的編制工作。8．核對飲品、香煙收貨報告和發(fā)票記錄，檢查每日直接采購價格是否與市場調(diào)查報告相符。9．做好月底的市場調(diào)查工作。10．做好每天出售情況的記錄。11．每月抽查酒水與總收入的比較。12．月底做好飲品、香煙領(lǐng)用的轉(zhuǎn)帳憑證。13．做好每月餐飲報告中飲品、香煙的各個明細(xì)報表(調(diào)整表、趨勢表及對比分析表)。14．在特定情況下協(xié)助成控經(jīng)理完成高級人員用餐、外方人員用餐和交際單的輸入，同時完成各餐廳每餐的食品、飲品及香煙收入的統(tǒng)計。15．每月統(tǒng)計餐飲部飲品的品種和數(shù)量，做好趨勢動態(tài)表，掌握餐廳的消費(fèi)情況，做到心中有數(shù)，為餐飲部提供第一手資料。16．做好迷你吧數(shù)量、金額成本分析表，做好轉(zhuǎn)帳憑證。17．認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，性格內(nèi)向。熟練掌握餐飲成本控制方法及各種物品、食品、酒水價格。掌握財務(wù)核算方法及電腦操作。自然條件：年齡23歲以上，男女均可。文化程度：中專以上財務(wù)專業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，具有會計員任職資格。外語水平：初級英語水平。工作經(jīng)驗：具有3年以上同級酒店成本控制員經(jīng)驗。熟練掌握本專業(yè)技能。特殊要求：工作條理性強(qiáng)，能應(yīng)付工作壓力，準(zhǔn)確、快捷。(四)收貨主管直接上級：成本控制部經(jīng)理直接下屬：倉庫領(lǐng)班崗位職責(zé)1．制定收貨部的各項制度、操作程序和要求，并督導(dǎo)下屬員工認(rèn)真執(zhí)行。2．協(xié)調(diào)與采購部、各廚房和有關(guān)部門的聯(lián)系。3．制定貨物的最高最低儲存量，并對某些常用物品根據(jù)使用情況做好自動補(bǔ)貨工作。4．負(fù)責(zé)每月存貨的盤點工作，并編制盤點報告表。5．負(fù)責(zé)每季度編制棄用及流量較少的物品清單，以供上司參考。6．協(xié)助財務(wù)部做好成本控制工作，嚴(yán)格把好收貨、保管關(guān)，將損耗降至最低限度。7．負(fù)責(zé)做好物品的收、發(fā)記帳工作，做到帳物相符，帳帳相符。8．負(fù)責(zé)收貨部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)他們的表現(xiàn)情況，提出獎懲意見。9．制定和實施屬下員工的培訓(xùn)工作，以提高他們的業(yè)務(wù)水平。10．負(fù)責(zé)收貨部的消防安全和環(huán)境衛(wèi)生工作。11．督導(dǎo)員工的紀(jì)律，關(guān)心員工的思想狀況，完成上級分配的其他工作任務(wù)。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，公正廉潔，不損公肥私，性格開朗。工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，反應(yīng)敏捷，熟練掌握酒店所用食品、酒水、物品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價格要求。了解市場價格，掌握定貨、驗貨程序及有關(guān)防疫、技術(shù)監(jiān)督等部門的有關(guān)規(guī)定。具備與供應(yīng)商、酒店各部門的協(xié)作能力。自然條件：25歲以上，男女不限。文化程度：中等專科或同等學(xué)歷。外語水平：熟練掌握酒店所需物品英語名稱，并具備閱讀能力。工作經(jīng)驗：具有2年以上同級酒店收貨部主管經(jīng)驗。特殊要求：工作條理性強(qiáng)，能吃苦耐勞，不怕得罪人。(五)收貨部收貨員直接上級：收貨主管直接下屬：無崗位職責(zé)1．嚴(yán)格按照酒店的收貨程序，根據(jù)符合簽字要求的采購單、申購單，檢驗到貨物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等各項內(nèi)容是否達(dá)標(biāo)。2．嚴(yán)格按照采購單內(nèi)容要求，辦理驗收手續(xù)。3．負(fù)責(zé)填制好每日收貨匯總表。4．協(xié)助采購部跟蹤和催收應(yīng)到而未到物品。5．負(fù)責(zé)做好采購單據(jù)的存檔工作。6．完成上級交辦的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，公正廉潔，不謀取私利，性格開朗。工作有條理，責(zé)任心強(qiáng)。熟練掌握酒店所需貨物的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價格要求。掌握訂貨、驗貨程序。自然條件：25歲以上，男性。文化程度：高中以上學(xué)歷。外語水平：掌握物品英語名稱。工作經(jīng)驗：具有2年以上同級酒店收貨經(jīng)驗。特殊要求：能吃苦耐勞，不怕得罪人。(六)物品庫領(lǐng)班／食品庫領(lǐng)班直接上級：收貨部主管直接下屬：倉庫保管員崗位職責(zé)·物品庫領(lǐng)班1．嚴(yán)格遵守酒店各種規(guī)章制度，特別是《物品庫工作程序和物品庫安全消防管理制度》。2．確保所負(fù)責(zé)的庫房干凈、整齊，每天都要檢查水、電、氣是否有跑漏現(xiàn)象；處理不了的馬上向上級主管匯報，一定要把事故消滅在萌芽狀態(tài)中。3．對庫房物品的使用要做到心中有數(shù)，量少的要及時補(bǔ)充，對不用的物品(長期積壓的）及時提出處理意見，供主管考慮。對于質(zhì)量次價格高的物品或與訂貨不符的物品要拒絕入庫。4．出庫時，一律憑出庫單，沒有出庫單的不予發(fā)貨?！な称穾祛I(lǐng)班負(fù)責(zé)酒店所有食品、飲品的后勤供應(yīng)工作。要將發(fā)放貨物記錄與成本核算帳核對，做到帳物相符，無差錯。1．食品入庫要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。根據(jù)收貨單核對實物。2．認(rèn)真檢查入庫的食品、飲品的品名、數(shù)量、外觀包裝、生產(chǎn)廠家是否符合要求，如有問題不予入庫。3．對入庫的貨物，要堆放整齊，安全擺放。4．出庫要做到先進(jìn)先出。5．食品、飲品入庫后要及時登帳，貨物發(fā)出要及時減帳，隨時做到帳物相符。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，反應(yīng)敏捷，熟練掌握倉庫物品的性能、品質(zhì)要求及需求量。掌握定貨程序及有關(guān)規(guī)定。自然條件：年齡25歲以上，男女均可。文化程度：中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。外語水平：能掌握物品英語名稱并具閱讀能力。工作經(jīng)驗：具有3年以上酒店倉庫管理經(jīng)驗。特殊要求：工作有條理，具備組織能力，能夠吃苦耐勞。倉庫保管員直接上級：倉庫領(lǐng)班直接下屬：無崗位職賈1．隨時檢查庫房各種物資的品名、數(shù)量，如庫房物資存量不夠，要填采購單，寫明庫存量、月用量、申購量、到貨期限，確認(rèn)無誤后交成本控制經(jīng)理。2．物品、食品、飲品入庫必須嚴(yán)格檢查，要根據(jù)申購的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的有效期、數(shù)量、質(zhì)量，符合要求方可入庫。3．物品、食品、飲品到貨入庫后要及時入帳，準(zhǔn)確登記。4．發(fā)貨時要根據(jù)規(guī)章制度辦事，領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨，如有特殊原因需得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫。5．經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系，如有積壓，要提醒各部門，以防浪費(fèi)。6．積極配合成本部門做好每月的盤點工作，做到帳物相符。7．下班前要對庫房進(jìn)行安全檢查，切斷電源，鎖好庫房，把庫房鑰匙封好交給保安部登記后方可離開。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，性格內(nèi)向。熟練掌握所存貨物的品質(zhì)及工作程序。了解主要業(yè)務(wù)部門對其日常消耗品的需求量。自然條件：年齡23歲以上，男性優(yōu)先。文化程度：具有高中以上文化程度。外語水平：熟悉倉庫物品的英語名稱。工作經(jīng)驗：具有3年以上酒店倉庫管理經(jīng)驗。特殊要求：具有吃苦耐勞精神，土作條理性強(qiáng)。工作程序及標(biāo)準(zhǔn)一、會計部(一)現(xiàn)金袋投放及交接程序1．每天所有的收銀員及其他負(fù)責(zé)現(xiàn)金交款的人員應(yīng)將所收到的現(xiàn)金放入現(xiàn)金袋中。2．如果備有保險箱，所有的現(xiàn)金袋應(yīng)投入保險箱中，如果沒有保險箱，現(xiàn)金袋應(yīng)交給餐廳早班或晚班的收銀主管，他們備有各自的保險箱。除了收銀員、交款員負(fù)責(zé)交款，以及餐廳收銀主管接受現(xiàn)金袋外，另外還需有一位員工，最好是收銀主任或是前廳收銀主管或是前廳收銀員監(jiān)督現(xiàn)金袋交接。3．收銀員或交款員應(yīng)將各自的交款情況記錄在現(xiàn)金袋投放登記報表上，登記報表應(yīng)包含下列欄目：日期營業(yè)點時間收銀員姓名及簽章見證人姓名及簽章收件人姓名及簽章4．總出納應(yīng)在有其它見證人，最好是收入夜審或收銀主管在場監(jiān)督下，清點列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋數(shù)目。5．總出納應(yīng)確保實收現(xiàn)金袋數(shù)目與列在現(xiàn)金袋投入登記報表上的現(xiàn)金袋總數(shù)相吻合。6．總出納應(yīng)在收銀主管在場監(jiān)督下，打開所有的現(xiàn)金袋。(二)總帳制作程序1．月中根據(jù)預(yù)算等有關(guān)資料編制“待攤費(fèi)用”、“準(zhǔn)備金"、“應(yīng)付費(fèi)用”等記帳明細(xì)表及轉(zhuǎn)帳憑證，交主管會計師審核無誤后編號，交有關(guān)人員登記入帳，并輸入電腦。2．月末根據(jù)收入帳余額計算編制營業(yè)稅、增值稅明細(xì)表，交主管會計師審核無誤后編號登記入帳，并輸入電腦。3．總帳人員根據(jù)審核無誤的收、付、轉(zhuǎn)帳等記帳憑證登記各相關(guān)明細(xì)帳，同時輸入電腦。4．隨時檢查核對各明細(xì)帳，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，隨時催收欠款，并隨時為總監(jiān)提供所要求的數(shù)據(jù)。5．每月二日前結(jié)轉(zhuǎn)上月各明細(xì)帳，編制試算平衡表并與各明細(xì)帳核對無誤后方可結(jié)帳。6．每月三日將審核無誤的電腦帳過入總帳，并打印出報表的草表交財務(wù)總監(jiān)審核批準(zhǔn)。7．每月四日打印經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后的財務(wù)報表并裝訂成冊。每月8日及28日向統(tǒng)計局分別編報酒店經(jīng)營狀況報表及客房出租狀況報表。(三)員工薪金發(fā)放工作程序1．根據(jù)人事部轉(zhuǎn)來的當(dāng)月員工全勤獎、病事假、扣款表及工資變動表進(jìn)行登記，并輸入電腦。2．計算工資，核對輸入是否正確，打印各種工資報表。3．將工資匯總表交部門經(jīng)理審查無誤后申請支票，并將應(yīng)發(fā)工資存入計算機(jī)軟盤，按照規(guī)定的時間，將軟盤及支票送交銀行，由銀行輸入員工存款帳戶。4．整理工資條，按序歸檔并及時清點未發(fā)出的工資，辦理有關(guān)退款手序。5．根據(jù)人事部轉(zhuǎn)來的工資變動表，補(bǔ)發(fā)其注明人員的工資。6．將打印的兩份工資表及補(bǔ)發(fā)工資人員名單送交人事部一份，自留一份。7．計算個人所得稅(含獎金、加班費(fèi))，輸入電腦，打印報表，填寫稅票，并在每月7日前到稅務(wù)局申報納稅。8．做出工資及個人所得稅的轉(zhuǎn)帳憑證，交部門經(jīng)理審查。9．做好各種工資檔案的保管及保密工作。(四)員工獎金、加班費(fèi)發(fā)放工作程序1．根據(jù)人事部轉(zhuǎn)發(fā)的<加班工資發(fā)放審批表>抽查員工出勤卡，以此核對《加班工資發(fā)放審批表》的記錄是否正確。2．根據(jù)各部門依據(jù)財務(wù)提供的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況計算出的獎金數(shù)額，核對《獎金發(fā)放表》的數(shù)額是否正確。3．根據(jù)審核后的<加班工資發(fā)放審批表>、<獎金發(fā)放表>的數(shù)額輸入電腦。4．待輸入電腦數(shù)額與兩表匯總金額核對無誤后，打印報表。5．申請支票，將應(yīng)發(fā)加班費(fèi)及獎金存入計算機(jī)軟盤，按照規(guī)定的時間將軟盤及支票送交銀行，由銀行輸入員工獎金、加班費(fèi)存款帳戶。6．將獎金、加班費(fèi)數(shù)額一并記入工資里，計算超過納稅限額員工應(yīng)納的個人所得稅。7．打印兩份報表，一份自留，一份報人事部。8．將獎金、加班費(fèi)分部門做出轉(zhuǎn)帳憑證。9．做好獎金、加班費(fèi)的保密工作。(五)應(yīng)付帳處理程序1．應(yīng)付帳人員將已經(jīng)有關(guān)人員審批后的PR、PO單及支票申領(lǐng)單交主管會計師核對審批，如有確切支付金額，還需填制付款記帳憑證。2．主管會計師將應(yīng)付帳人員轉(zhuǎn)來的付款憑證認(rèn)真檢查無誤后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部經(jīng)理審批，然后交財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。3．應(yīng)付帳人員根據(jù)手續(xù)完備的支票申領(lǐng)單填寫轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票，并填寫“成批支票簽章明細(xì)表”，以便有關(guān)人員核對，并交財務(wù)部經(jīng)理在支票上加蓋“財務(wù)支票專用章”，后交財務(wù)總監(jiān)在支票上加蓋財務(wù)總監(jiān)人名章及總經(jīng)理人名章，待預(yù)留印鑒蓋齊后即可交應(yīng)付帳人員發(fā)放。4．應(yīng)付帳人員通知有關(guān)人員領(lǐng)取支票時需在“支票領(lǐng)用登記本’’上注明日期、支付內(nèi)容、支票號、領(lǐng)取人親筆簽字、取票日期等，該登記本由應(yīng)付帳人員妥善保管。5.應(yīng)付帳人員根據(jù)已經(jīng)支付的付款原始憑證編制付款記帳憑證，并檢查實際支付金額與發(fā)票金額是否相符，并按日期順序編號交有關(guān)人員登記入帳及輸入電腦。6．應(yīng)付帳人員隨時核對替換無發(fā)票收貨記錄。月末將當(dāng)月未付款項編制轉(zhuǎn)帳憑證，掛入應(yīng)付結(jié)算款帳并輸入電腦。7。應(yīng)付帳人員每月編制應(yīng)付帳帳齡報表及現(xiàn)金流量表、資金預(yù)測表。8．應(yīng)付帳人員根據(jù)收付款憑證登記銀行日記帳，根據(jù)月末國家外匯牌價調(diào)整美元帳戶人民幣余額。每月20日前核對調(diào)整各帳戶上月的發(fā)生額及編制調(diào)節(jié)表。(六)總臺結(jié)帳程序1．散客結(jié)帳：1)核對帳目及確認(rèn)(1)當(dāng)客人到前臺結(jié)帳時，確認(rèn)客人姓名是否正確，并準(zhǔn)確稱呼客人的姓名。(2)收款員主動收取房間鑰匙，并訊問客人是