項目融資暫行方案

項目融資暫行方案第?一章總則?第一條為加?強政府投資?項目的融資?管理，進(jìn)一?步拓寬融資?渠道，創(chuàng)新?融資手段，?規(guī)范融資行?為，有效控?制融資規(guī)模?，降低融資?成本，防范?財政風(fēng)險，?維護(hù)政府信?用，特制定?本辦法。?第二條本辦?法所稱政府?投資項目，?是指使用全?部或部分財?政性資金（?包括政府確?定的投資主?體融資）所?進(jìn)行的、列?入年度政府?投資項目計?劃的固定資?產(chǎn)投資項目?，具體包括?：農(nóng)業(yè)、水?利、能源、?交通、城鄉(xiāng)?公用設(shè)施、?工業(yè)園區(qū)等?基礎(chǔ)性項目?；教育、文?化、衛(wèi)生、?體育、社保?、生態(tài)建設(shè)?、環(huán)境保護(hù)?、資源節(jié)約?等公益性項?目；科技進(jìn)?步、高新技?術(shù)、現(xiàn)代服?務(wù)業(yè)等國家?、省、市、?縣重點扶持?的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?項目；政府?公共服務(wù)設(shè)?施項目。?第三條本辦?法適用于我?縣政府投資?項目投融資?主體，以債?務(wù)性融資、?股權(quán)性融資?方式所進(jìn)行?的政府投資?項目融資業(yè)?務(wù)全過程，?包括資金的?籌集、使用?、償還和監(jiān)?督管理。?第四條政府?投資項目的?融資，應(yīng)在?統(tǒng)籌考慮政?府投融資規(guī)?模與本地區(qū)?經(jīng)濟(jì)社會發(fā)?展、政府財?力相適應(yīng)的?前提下，遵?循量入為出?、綜合平衡?的原則。?第五條安吉?縣投融資領(lǐng)?導(dǎo)小組是政?府性投資項?目融資管理?領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，?其主要職責(zé)?：平衡年度?建設(shè)資金；?審定政府年?度投融資總?體計劃；確?定政府信用?擔(dān)保項目及?額度；對投?融資主體進(jìn)?行監(jiān)管。?投融資__?_主要職責(zé)?。提出平衡?年度建設(shè)資?金方案，擬?定政府年度?投融資總體?計劃，建議?政府信用使?用額度及指?定項目（包?括融資平臺?），為投融?資領(lǐng)導(dǎo)小組?提供決策依?據(jù)和建議。?縣金融辦?主要職責(zé)。?協(xié)調(diào)、溝通?政府投融資?主體與各金?融機構(gòu)；協(xié)?調(diào)解決政府?投資項目涉?及的政府投?融資主體與?各部門的具?體問題；對?各政府投資?項目的融資?業(yè)務(wù)進(jìn)行管?理，對各投?融資主體提?出考核、獎?勵建議；具?體落實投融?資領(lǐng)導(dǎo)小組?交辦的對各?投融資主體?的監(jiān)管事項?。第二章?融資計劃管?理第六條?縣投融資_?__負(fù)責(zé)會?同相關(guān)職能?部門對項目?投資主體提?出的項目及?資金來源方?案進(jìn)行匯總?、審核，在?對下年度政?府投資計劃?及財政性建?設(shè)資金進(jìn)行?綜合平衡的?基礎(chǔ)上，每?年___月?底前向縣投?融資領(lǐng)導(dǎo)小?組提出下年?度全縣政府?投資項目總?投資計劃和?資金總預(yù)算?方案。第?七條每年年?底，縣投融?資領(lǐng)導(dǎo)小組?根據(jù)縣投融?資___提?出的下年度?政府投資項?目總投資計?劃和資金總?預(yù)算，審定?下年度的政?府投資項目?建設(shè)計劃及?相關(guān)的融資?計劃。第?八條各投融?資主體根據(jù)?下達(dá)的政府?投融資計劃?制定具體項?目的年度融?資計劃，具?體落實項目?融資方式、?規(guī)模、期限?、融資成本?、還款來源?、融資次數(shù)?和具體額度?，報縣金融?辦審批，作?為政府投資?項目融資的?依據(jù)。第?九條因政府?投資項目投?資規(guī)模變化?涉及項目投?資計劃調(diào)整?的，應(yīng)按前?款規(guī)定按項?目審批程序?辦理審批手?續(xù)；僅對部?分融資事項?進(jìn)行調(diào)整的?，應(yīng)向縣金?融辦報批調(diào)?整方案。?第十條政府?投融資主體?按照批準(zhǔn)的?具體融資計?劃與有關(guān)金?融機構(gòu)確定?融資金額簽?訂借款合同?后，應(yīng)將借?款合同報送?縣金融辦備?案。第三?章融資平臺?管理第十?一條政府投?資項目融資?平臺是指經(jīng)?政府批準(zhǔn)或?授權(quán)，負(fù)責(zé)?政府投資項?目建設(shè)資金?的籌措、撥?付和管理的?主體，是代?政府履行投?融資職能的?機構(gòu)。第?十二條各融?資平臺根據(jù)?下達(dá)的政府?投融資計劃?分別制定本?年度融資計?劃，具體包?括融資方式?、規(guī)模、期?限，投資項?目的規(guī)模、?進(jìn)度、建設(shè)?期限，到期?債務(wù)的規(guī)模?及處理方式?、還款來源?等，報縣金?融辦審批。?第十三條?因其他政府?投資項目所?需，根據(jù)縣?政府下達(dá)的?融資或擔(dān)保?任務(wù)，指定?融資平臺應(yīng)?履行相應(yīng)融?資義務(wù)，并?報縣金融辦?備案。第?十四條各融?資平臺不得?對政府融資?平臺外的公?民、法人和?其他___?提供任何形?式的擔(dān)保。?各融資平臺?間的相互擔(dān)?保，須報縣?金融辦備案?。第十五?條融資平臺?應(yīng)嚴(yán)格區(qū)分?各政府投資?項目、其他?專門項目的?管理和核算?，合理分?jǐn)?費用，防止?套用政府投?資資金，擠?占成本等現(xiàn)?象的發(fā)生。?第四章風(fēng)?險管理第?十六條按照?“權(quán)、責(zé)、?利”和“借?、用、還”?相統(tǒng)一原則?，落實“誰?舉債，誰償?還”和“誰?受益，誰償?還”責(zé)任，?政府性項目?投資主體是?債務(wù)責(zé)任主?體，具體負(fù)?責(zé)各自融資?債務(wù)的償還?，按計劃_?__管理預(yù)?期收入，按?期落實預(yù)期?的償債資金?。第十七?條設(shè)立償債?準(zhǔn)備金。按?政府性債務(wù)?管理有關(guān)規(guī)?定，由縣財?政設(shè)立政府?性債務(wù)償債?準(zhǔn)備金，償?債準(zhǔn)備金按?年初確定的?融資金額的?一定比例設(shè)?立。第十?八條建立監(jiān)?測和預(yù)警機?制，根據(jù)縣?、鄉(xiāng)兩級政?府財力狀況?分別設(shè)置融?資警戒線，?以預(yù)警債務(wù)?風(fēng)險。第?五章監(jiān)督管?理第十九?條建立融資?項目程序管?理制度。各?投融資主體?必須按項目?建立管理臺?帳，完整反?映項目的立?項、概算預(yù)?算的編制、?工程招投標(biāo)?、工程竣工?決算以及財?務(wù)決算的審?批等程序管?理情況，接?受縣金融辦?、財政、審?計等有關(guān)職?能部門的檢?查。第二?十條建立融?資項目財務(wù)?狀況報告制?度。各投融?資主體應(yīng)按?月向縣金融?辦提供融資?情況統(tǒng)計表?，反映融資?年度計劃的?執(zhí)行情況；?年終向縣金?融辦提供年?度財務(wù)決算?報告，其財?務(wù)說明書應(yīng)?反映年度融?資資金到位?情況、收入?完成情況、?債務(wù)償還情?況、項目完?成進(jìn)度、預(yù)?算執(zhí)行情況?以及影響財?務(wù)狀況變化?的重要事項?等。第二?十一條建立?政府融資計?劃考核制度?，每年年初?由縣金融辦?牽頭對項目?責(zé)任主體，