U財務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程

用友U8-ERP培訓(xùn)供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖

存貨核算采購管理銷售管理庫存管理應(yīng)付款管理采購發(fā)票直運采購發(fā)票直運銷售訂單、發(fā)票出入庫單付款信息應(yīng)收款管理銷售發(fā)票收款信息采購入庫單銷售出庫單結(jié)算采購訂單采購發(fā)票運費發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費用單銷售支出材料出庫單產(chǎn)成品入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準備生成憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證出入庫憑證暫估總賬

初始化設(shè)置采購入庫業(yè)務(wù)處理銷售出庫業(yè)務(wù)處理其他出入庫業(yè)務(wù)處理收付款業(yè)務(wù)處理月末處理初始化設(shè)置

各系統(tǒng)的啟用基礎(chǔ)檔案的設(shè)置基礎(chǔ)科目的設(shè)置期初余額的整理錄入期初余額錄入流程錄入期初貨到票未到數(shù)錄入期初票到貨未到數(shù)錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù)對采購系統(tǒng)進行期初記賬錄入各倉庫期初庫存數(shù)據(jù)并審核從倉庫取數(shù)并進行期記賬對賬總賬錄入期發(fā)余額錄入應(yīng)收款期初余額錄入應(yīng)付款期余額對賬對賬期初記賬部分截圖期初記賬部分截圖采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系采購管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)應(yīng)付管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)直運采購發(fā)票采購成本采購入庫單采購發(fā)票付款信息采購訂單到貨單直運采購發(fā)票銷售訂單直運銷售訂單發(fā)票采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型普通采購業(yè)務(wù)現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)比價采購業(yè)務(wù)普通通采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程審核核采購購入入庫庫單單采購購發(fā)發(fā)票票采購購結(jié)結(jié)算算單據(jù)據(jù)記記賬賬生成成憑憑證證（存存貨貨系系統(tǒng)統(tǒng)））（庫庫存存系系統(tǒng)統(tǒng)生生單單））借：：原原材材料料貸：：物物資資采采購購（拷拷貝貝））應(yīng)付付系系統(tǒng)統(tǒng)審核核生成成憑憑證證借：物物資采采購應(yīng)交稅稅金－－應(yīng)交交增值值稅（（進項項稅額額）貸：應(yīng)應(yīng)付賬賬款訂貨單單跳過請請購環(huán)環(huán)節(jié)，，采購購訂貨貨單手手工錄錄入現(xiàn)付采采購業(yè)業(yè)務(wù)流流程審核采購入入庫單單采購發(fā)發(fā)票采購結(jié)結(jié)算單據(jù)記記賬生成憑憑證（存貨貨系統(tǒng)統(tǒng)）（庫存存系統(tǒng)統(tǒng)生單單）借：原原材料料貸：物物資采采購（拷貝貝）應(yīng)付系系統(tǒng)生成憑憑證借：物物資采采購應(yīng)交稅稅金－－應(yīng)交交增值值稅（（進項項稅額額）貸：銀銀行存存款現(xiàn)結(jié)自動結(jié)結(jié)算手工結(jié)結(jié)算訂貨單單跳過請請購環(huán)環(huán)節(jié)，，采購購訂貨貨單手手工錄錄入采購流流程部部分截截圖采購流流程部部分截截圖結(jié)算前前全額額退貨貨結(jié)算前前部分分退貨貨結(jié)算后后退貨貨退貨業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)算前前全額額退貨貨填制并并審核核退貨貨單填制并并審核核紅字字采購購入庫庫單采購結(jié)結(jié)算(入庫庫單和和紅字字入庫庫單)單據(jù)記記賬（入庫庫單和和紅字字入庫庫單））結(jié)算前前部分分退貨貨填制并并審核核退貨貨單填制并并審核核紅字字采購購入庫庫單采購入入庫單單采購結(jié)結(jié)算（（手工工結(jié)算算）入庫單單及紅紅字入入庫單單記賬賬發(fā)票將將傳至至應(yīng)付付系統(tǒng)統(tǒng)等待確確認填制相相對應(yīng)應(yīng)的發(fā)發(fā)票結(jié)算后后退貨貨填制并并審核核退貨貨單填制并并審核核紅字采采購入入庫單單填制紅紅字采采購發(fā)發(fā)票采購結(jié)結(jié)算（（自動動結(jié)算算）紅字采采購入入庫單單記賬賬紅字發(fā)發(fā)票將將傳至至應(yīng)付系系統(tǒng)等等待確確認銷售管管理系系統(tǒng)銷售管管理系系統(tǒng)銷售管管理的的業(yè)務(wù)務(wù)類型型先發(fā)貨貨后來來票開票后后直接接發(fā)貨貨先發(fā)貨貨后開開票流流程填制并并審核核銷售售報價價單填制并并審核核銷售售訂單單填制并并審核核銷售售發(fā)貨貨單審核銷銷售出出庫單單出庫單單單記記賬生成出出庫憑憑證填制并并復(fù)核核銷售售發(fā)票票審核發(fā)發(fā)票生成銷銷售憑憑證自動生生成銷售出出庫單單借：主主營業(yè)業(yè)務(wù)成成本貸：庫庫存商商品借：應(yīng)應(yīng)收賬賬款貸：應(yīng)應(yīng)交稅稅金－－應(yīng)交交增值值稅（（銷項項稅額額）主營業(yè)業(yè)務(wù)收收入開票后后直接接發(fā)貨貨流程程填制并并審核核銷售售發(fā)票票審核銷銷售出出庫單單出庫單單進行行記賬賬出庫單單生成成憑證證發(fā)票傳傳至應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)并并審核核發(fā)票生生成憑憑證系統(tǒng)自自動生生成銷售發(fā)發(fā)貨單單注：由由系統(tǒng)統(tǒng)自動動生成成的發(fā)發(fā)貨單單無法法修改改借：主主營業(yè)業(yè)務(wù)成成本貸：庫庫存商商品借：應(yīng)應(yīng)收賬賬款貸：應(yīng)應(yīng)交稅稅金－－應(yīng)交交增值值稅（（銷項項稅額額）主營業(yè)業(yè)務(wù)收收入銷售流流程部部分截截圖銷售流流程部部分截截圖銷售退退貨業(yè)業(yè)開票前前退貨貨流程程開票后后退貨貨流程程開票直直接發(fā)發(fā)貨退退貨流流程開票前前退貨貨處理理流程程填制并并審核核銷售售發(fā)貨貨單填制并并審核核銷售售退貨貨單填制并審核核銷售發(fā)票票發(fā)票將傳至至應(yīng)收系統(tǒng)等待確確認審核銷售出出庫單紅。藍字出出庫單記賬賬生成銷售出出庫單和紅字銷售出出庫單開票后退貨貨處理流程程填制并審核核退貨單填制并審核核紅字出庫庫單填制并審核核紅字銷售售發(fā)票發(fā)票傳至應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)等待確認紅字出庫單單記賬開票直接發(fā)發(fā)貨退貨流流程填制并審核核紅字銷售售發(fā)票系統(tǒng)自動生成紅字銷銷售出庫單單系統(tǒng)自動生生成銷售發(fā)貨單審核紅字銷銷售出庫單單紅字銷售出出庫單記賬賬發(fā)票將傳至至應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)等待確認庫存管理系系統(tǒng)庫存管理系系統(tǒng)庫存系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)類型采購入庫銷售出庫產(chǎn)成品入庫庫材料出庫調(diào)撥業(yè)務(wù)盤點業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)業(yè)務(wù)采購訂單/采購到貨貨單采購入庫單單采購入庫單單記賬生單庫存在與采采購集成使使用的時候候必須用戶戶【生單】】按鈕參照照生成采購購入庫單，，也可以通過過【增加】】按鈕手動動填制銷售出庫在銷售選項項中的業(yè)務(wù)務(wù)控制中有有個銷售生生成出庫單單選中，則由由《銷售管管理》生成成出庫單：：《銷售管管理》的發(fā)發(fā)貨單、銷銷售發(fā)票、、零售日報報、銷售調(diào)調(diào)撥單在審審核/復(fù)核核時，自動動生成銷售售出庫單，，并傳到《《庫存管理理》和《存存貨核算》》，《庫存存管理》不不可修改出出庫數(shù)量，，即一次發(fā)發(fā)貨一次全全部出庫。。不選中，，銷售出出庫單由由《庫存存管理》參照銷銷售發(fā)貨貨單生成成；在參參照時，，可以修修改本次次出庫數(shù)數(shù)量，即即一次銷售售多次出出庫一次銷售售多次出出庫流程程填制并審審核銷售發(fā)貨貨單庫存生成成銷售出出庫單審核銷售售出庫單單出庫單進進行記賬賬出庫單生生成憑證證填制并審審核銷售售發(fā)票發(fā)票傳至至應(yīng)收系系統(tǒng)并審審核發(fā)票生成成憑證產(chǎn)成品入入庫填制并審審核產(chǎn)成成品入庫庫單產(chǎn)成品成成本分配配產(chǎn)成品入入庫單記記賬材料出庫庫材料領(lǐng)用用一般用用于材料料出庫，，使用材材料出庫庫單操作作新版本中中可以通通過“訂訂單號””將生產(chǎn)產(chǎn)訂單貨貨委外訂訂單拷貝貝為材料料出庫單單，也可可以通過過配比出出庫步驟一般般就為填填制材料料出庫單單并審核核產(chǎn)成品入入庫單和和材料出出庫單截截圖調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程填制并審審核調(diào)撥撥單審核調(diào)撥撥出庫單單審核調(diào)撥撥入庫單單將調(diào)撥單單記賬盤點業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程填制并審審核盤點點單審核其它它出庫單單審核其他他入庫單單將其他出出入庫單單記賬調(diào)撥單和和盤點單單截圖存貨核算算系統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)暫估業(yè)務(wù)務(wù)暫估業(yè)務(wù)務(wù)一、收到到貨物時時的處理理填制并審審核采購購入庫單單錄入暫估估入庫成成本執(zhí)行入庫庫單記賬賬生成憑證證時應(yīng)選選擇（暫暫估記賬賬）二、收到到發(fā)票時時處理填制采購購發(fā)票進行采購購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算算成本處處理暫估業(yè)務(wù)務(wù)流程－－單到回回沖采購入庫庫單執(zhí)行單據(jù)據(jù)記賬進行期末末處理及及月末結(jié)結(jié)賬收到發(fā)票票，填制制采購發(fā)發(fā)票進行采購購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算算成本處處理系統(tǒng)自動動生成紅紅字回沖沖單生成藍字字回沖憑憑證生成紅字字回沖憑憑證生成暫估估入庫憑憑證系統(tǒng)自動動生成藍藍字回沖沖單借：原材材料貸：材料采購購應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)管理采購銷售系統(tǒng)統(tǒng)中制成的發(fā)發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)中進進行審核發(fā)票審核完在在系統(tǒng)里進行行制作憑證收到款項時做做賬收款單并并核銷，三種核銷方法法一、收款單處處直接核銷二、自動核銷銷三、手工核銷銷手工核銷手工核銷的步步驟：一、點擊【核核銷處理】-【手工核銷銷】，進入核核銷過濾條件件界面。二、選擇需要要進行核銷處處理的供應(yīng)商商，輸入收付付款單、單據(jù)據(jù)過濾條件，，點擊〖確認認〗按鈕，進進入單據(jù)核銷銷界面，上邊邊列表顯示該該供應(yīng)商可以以核銷的收付付款單記錄，，下邊列表顯顯示該供應(yīng)商商符合核銷條條件的對應(yīng)單單據(jù)。三、在上下兩兩邊選中需要要核銷的單據(jù)據(jù)，使上下需需結(jié)算金額合合計保持一致致，點擊保存存【按鈕】。。即完成了本本次核銷操作作。手工核銷手工核銷業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則一、手工核銷銷時一次只能能顯示一個供供應(yīng)商的單據(jù)據(jù)記錄，且收收付款單列表表根據(jù)表體記記錄明細顯示示。二、一次只能能對一種收付付款單類型進進行核銷三、用戶也可可在收付款單單手工輸入本本次結(jié)算金額額后，點擊〖〖分攤-向下下〗按鈕，系系統(tǒng)將當前收收付款單列表表中的本次結(jié)結(jié)算金額合計計自動分攤到到被核銷單據(jù)據(jù)列表的本次次結(jié)算欄中。。四、用戶也可可在被核銷單單據(jù)列表手工工輸入本次結(jié)結(jié)算金額后，，點擊〖分攤攤-向上〗按按鈕，系統(tǒng)將將當前被核銷銷單據(jù)列表中中的本次結(jié)算算金額合計自自動分攤到收收付款單列表表的本次結(jié)算算欄中。五、核銷時可可以修改本次次結(jié)算金額，，但是不能大大于該記錄的的原幣余額。。六、在應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付核銷明細細表中可以查查詢到相關(guān)明明細。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)部分截圖會計科目會計科目會計科目在基礎(chǔ)檔案設(shè)