2023年財(cái)務(wù)部年度總結(jié)（一）

第3頁共3頁2023年?財(cái)務(wù)部年度?總結(jié)（一）?一、按照?規(guī)?；l(fā)展?，專業(yè)化管?理的要求，?統(tǒng)一公司財(cái)?務(wù)核算方面?度量衡，統(tǒng)?一財(cái)務(wù)管理?標(biāo)準(zhǔn)：一是?建立了一系?列財(cái)務(wù)管理?制度并督促?各單位認(rèn)真?執(zhí)行，全年?公司除大部?分使用局財(cái)?務(wù)核算制度?外，還針對?公司實(shí)際情?況制定了《?費(fèi)用管理辦?法》，《資?金管理辦法?》，《辦公?用品管理辦?法》，《計(jì)?算機(jī)管理辦?法》，《經(jīng)?濟(jì)活動分析?制度》，《?費(fèi)用預(yù)算管?理辦法》等?幾個(gè)規(guī)范性?財(cái)務(wù)文件。?并在全公司?范圍內(nèi)實(shí)施?，保證了公?司在幾個(gè)主?要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)?上的統(tǒng)一。?二是制定了?年度費(fèi)用預(yù)?算的統(tǒng)一標(biāo)?準(zhǔn)，針對具?體的崗位給?定具體的標(biāo)?準(zhǔn)，并每月?反饋給各部?門，要求各?部門每月進(jìn)?行分析，對?全公司各單?位的管理費(fèi)?用每個(gè)季度?進(jìn)行一次分?析，并上報(bào)?局財(cái)務(wù)部。?管理費(fèi)用控?制在年度預(yù)?算范圍內(nèi)。?預(yù)算管理得?到穩(wěn)步推進(jìn)?，細(xì)化預(yù)算?內(nèi)容。按科?目進(jìn)行了分?類統(tǒng)計(jì)，為?全面預(yù)算奠?定基礎(chǔ)；預(yù)?算方案根據(jù)?各分公司反?饋回來的意?見適當(dāng)調(diào)整?后，經(jīng)總經(jīng)?理審議通過?后形成正式?文件下發(fā)至?各分公司，?使各單位對?本公司的預(yù)?算有一個(gè)全?面的了解，?增強(qiáng)了預(yù)算?的透明度；?增加預(yù)算的?剛性。我們?注重了預(yù)算?執(zhí)行中存在?的問題和有?關(guān)情況，不?定期的向公?司領(lǐng)導(dǎo)反饋?情況，對于?超預(yù)算等問?題嚴(yán)格審批?程序，對申?請調(diào)整的事?項(xiàng)，需經(jīng)過?專門的論證?分析后，按?規(guī)定的程序?批準(zhǔn)后執(zhí)行?。一年以來?，預(yù)算的總?體執(zhí)行情況?良好。二?、加強(qiáng)財(cái)務(wù)?資金管理和?費(fèi)用預(yù)算管?理，確保維?持生產(chǎn)經(jīng)營?最低現(xiàn)金流?量：今年公?司合同額目?標(biāo)為___?億，這就需?要我們投入?大量的投標(biāo)?保證金來支?撐，鐵路項(xiàng)?目也需自購?很多大型設(shè)?備，而我司?成立時(shí)間不?長，資金儲?備不足，為?了緩解資金?壓力，規(guī)范?資金使用和?費(fèi)用開支，?今年財(cái)務(wù)部?對資金和費(fèi)?用進(jìn)行預(yù)算?管理，千方?百計(jì)籌措資?金，具體措?施一是資金?的使用和安?排，按照“?以收定支”?、“量入為?出”、“總?體平衡”的?原則，公司?要求各單位?報(bào)送資金周?報(bào)，統(tǒng)一管?理和調(diào)配和?調(diào)配資金，?實(shí)行日常資?金預(yù)算審批?制度。公司?對公司內(nèi)部?資金實(shí)行內(nèi)?部有償調(diào)劑?。占用資金?要交納使用?費(fèi)。二是制?定制度，加?大工程款的?收回力度，?把工程款結(jié)?算的主要責(zé)?任落實(shí)到項(xiàng)?目經(jīng)理部全?體管理人員?，把資金的?回收納入對?項(xiàng)目經(jīng)理部?的考核并與?全體人員的?收入掛鉤，?尤其是項(xiàng)目?經(jīng)理要對工?程款的結(jié)算?負(fù)責(zé)到底要?負(fù)終身責(zé)任?，達(dá)不到一?定收款比例?的不能兌現(xiàn)?承包責(zé)任獎(jiǎng)?。三是明確?將現(xiàn)金流指?標(biāo)作為公司?的重要考核?指標(biāo)；堅(jiān)持?項(xiàng)目“以收?定支，不收?不支”的原?則，建立項(xiàng)?目收款預(yù)警?機(jī)制；清理?拖欠工程款?，將責(zé)任細(xì)?分到個(gè)人（?應(yīng)收款與其?他應(yīng)收款）?；公司核定?各單位應(yīng)繳?利潤和貨幣?資金，通過?___提高?資產(chǎn)收益率?。全年公司?核定各單位?應(yīng)上交公司?___萬元?，實(shí)際收回?___萬元?，除鐵路公?司有___?萬未交足外?，其余均按?時(shí)交足。四?是實(shí)行固定?費(fèi)用預(yù)算管?理制度，節(jié)?約支出，具?體來說，不?僅對公司分?公司的固定?費(fèi)用實(shí)行預(yù)?算管理、盡?可能的控制?支出，同時(shí)?對公司和分?公司兩級領(lǐng)?導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)?理的固定費(fèi)?用也要象部?門一樣進(jìn)行?單獨(dú)核算和?預(yù)算，在開?源的基礎(chǔ)上?達(dá)到節(jié)流的?目的。五是?在謝總的協(xié)?調(diào)下,財(cái)務(wù)?部根據(jù)公司?經(jīng)營資金需?要，全年共?計(jì)向局借款?___億元?，有力保證?了各單位生?產(chǎn)經(jīng)營的資?金周轉(zhuǎn)需要?。其中安徽?公司__萬?元，隧道公?司___萬?元，公司總?部___萬?元，哈大項(xiàng)?目部__萬?元，水綏項(xiàng)?目部___?萬元。六是?積極爭取局?支持，將局?采購哈大和?隧道公司的?設(shè)備轉(zhuǎn)為局?投資款，全?年共計(jì)轉(zhuǎn)為?投資的__?_萬元，其?中現(xiàn)金__?_萬元，這?樣不僅使公?司每年少向?局交借款利?息___多?萬元，而且?是公司固定?資產(chǎn)增加了?___多萬?元，極大加?強(qiáng)了公司實(shí)?力。三、?定期進(jìn)行財(cái)?務(wù)資金分析?，提供決策?支持。財(cái)務(wù)?部制定了經(jīng)?濟(jì)活動分析?模塊，將相?關(guān)表格相對?固化，形成?標(biāo)準(zhǔn)的程序?和指標(biāo)。通?過對經(jīng)營活?動的現(xiàn)金流?量分析，總?結(jié)公司現(xiàn)金?流量的來源?和貢獻(xiàn)，通?過定期財(cái)務(wù)?分析，使各?公司對所負(fù)?責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)?狀能及時(shí)準(zhǔn)?確地了解，?促進(jìn)公司內(nèi)?部降低成本?費(fèi)用，提高?經(jīng)濟(jì)效益。?四、做好?日常財(cái)務(wù)管?理工作，及?時(shí)為分公司?和項(xiàng)目提供?服務(wù)支持：?一是在財(cái)務(wù)?部人手較少?的情況下,?通過有序的?___，能?夠輕重緩急?妥善處理各?項(xiàng)工作。財(cái)?務(wù)部每天都?離不開資金?的收付與財(cái)?務(wù)報(bào)帳、記?帳工作。這?是財(cái)務(wù)部最?平常最繁重?的工作，一?年來，我們?及時(shí)為各項(xiàng)?內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活?動提供了應(yīng)?有的支持。?基本上滿足?了各部門對?我部的財(cái)務(wù)?要求。公司?資金流量一?直很大,財(cái)?務(wù)部員工本?著“認(rèn)真、?仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?”的工作作?風(fēng),各項(xiàng)資?金收付安全?、準(zhǔn)確、及?時(shí)，沒有出?現(xiàn)過任何差?錯(cuò)。二是及?時(shí)向有關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)提供各種?報(bào)表，及時(shí)?將公司財(cái)務(wù)?狀況匯報(bào)領(lǐng)?導(dǎo)，便于領(lǐng)?導(dǎo)決策。三?是配合上級?部門及時(shí)完?成上市83?1工作。四?是加強(qiáng)財(cái)務(wù)?檢查及內(nèi)控?管理力度，?防范資金風(fēng)?險(xiǎn)公司收入?資金、費(fèi)用?資金納入企?業(yè)貨幣資金?帳戶核算，?便