某銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔某銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本目錄：1、某銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本2、某銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款流動資金貸款合同示范文本(第30版)中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款合同示范文本[](作為借款人)[](作為牽頭行)[][][](作為貸款人)和[](作為代理行)人民幣[]元美元[]元流動資金銀團貸款合同(第1.0版)[]年[]月[]日[]律師事務(wù)所目 錄標題 頁碼一、 定義及解釋 31.1 定義 31.2 解釋規(guī)則 13二、 貸款額度 14三、 貸款用途 14四、 提款 144.1 提款通知 154.2 每次提款的先決條件 18五、 利息 195.1 貸款利率 195.2 罰息利率 195.3 替代利率 195.4 利息期 205.5 計息 215.6 付息 22六、 還款 226.1 貸款期限 226.2 還款 22七、 提前還款和取消 227.1 主動提前還款 227.2 主動取消 237.3 自動取消 247.4 強制取消 247.5 對個別貸款人的提前還款和取消 24八、 付款規(guī)定 258.1 貸款資金的發(fā)放 258.2 借款人付款 258.3 代理行付款 268.4 付款順序 268.5 墊款 278.6 付款幣種 278.7 抵銷 288.8 非營業(yè)日 288.9 分攤 28九、 稅費及其他抵扣 299.1 抵扣和補償 299.2 通知義務(wù) 309.3 納稅證明 309.4 退稅 309.5 印花稅 31十、 成本增加 3110.1 成本增加通知 3110.2 補償 32十一、 法律變動 3211.1 法律變動通知 3211.2 取消和提前還款 33十二、 減輕損失 3312.1 減輕損失 3312.2 義務(wù)限制 34十三、 事實陳述 34十四、 約定事項 3714.1 積極義務(wù) 3714.2 限制事項 39十五、 違約事件 4015.1 違約事件 4015.2 銀團成員行的救濟 42十六、 銀團成員行關(guān)系 4416.1 委任代理行 4416.2 代理關(guān)系 4416.3 代理行的責(zé)任 4416.4 代理行權(quán)利 4516.5 獨立信貸評估 4616.6 代理行和牽頭行作為貸款人 4616.7 貸款人決策機制 4716.8 貸款人補償 4716.9 代理行辭職 4816.10 代理行扣款 4916.11 其他業(yè)務(wù) 4916.12 與貸款人的往來 49十七、 費用和補償 4917.1 銀團費用 4917.2 銀團成本 5017.3 損失賠償 5017.4 貨幣補償 5117.5 計算依據(jù) 5117.6 免于補償 51十八、 轉(zhuǎn)讓 5118.1 受讓方 5118.2 借款人轉(zhuǎn)讓 5118.3 貸款人轉(zhuǎn)讓 5218.4 轉(zhuǎn)讓生效 5218.5 轉(zhuǎn)讓的約束力 5218.6 轉(zhuǎn)讓費 5218.7 轉(zhuǎn)讓的后果 5218.8 轉(zhuǎn)讓行免責(zé) 5318.9 轉(zhuǎn)讓行進一步免責(zé) 5318.10 簿記存檔 5318.11 間接分貸 5418.12 變更經(jīng)辦行 54十九、 各銀團成員行權(quán)利義務(wù)的關(guān)系 5419.1 義務(wù)獨立 5419.2 權(quán)利獨立 54二十、 保密義務(wù) 5420.1 保密范圍 5520.2 其他披露范圍 5520.3 取代 56二十一、 修改 5621.1 書面修改 5621.2 例外情形 5621.3 代理行同意 57二十二、 通知 5722.1 通過代理行 5722.2 通知方式 5722.3 通知送達 5722.4 地址變更 5822.5 通知語言 58二十三、 債務(wù)證明 58二十四、 寬限和部分無效 5824.1 權(quán)利累積 5824.2 條款獨立 58二十五、 合同文本 5925.1 語言 5925.2 正本 59二十六、 適用法律和爭議解決 59二十七、 生效 60附件一 貸款人初始承貸額 61附件二 文件確認書格式 62附件三 提款通知格式 64附件四 轉(zhuǎn)讓證書格式 66附錄 轉(zhuǎn)讓的份額 67附件五 各方賬戶 68簽字頁 70本合同于[]年[]月[]日由下列各方在[]訂立：[]，作為借款人(“借款人”)法定地址：法定代表人：[]，作為牽頭行(“牽頭行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責(zé)人：[]，作為代理行(“代理行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責(zé)人：下列金融機構(gòu)，作為貸款人(“貸款人”)[]法定地址：法定代表人： 經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責(zé)人：[]法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責(zé)人：[]法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負責(zé)人：

各方經(jīng)友好及平等協(xié)商，基于真實意思表示，立約如下，以昭信守。一、 定義及解釋定義在本合同中：保證合同指保證人和代理行于[]年[]月[]日訂立的一份[]保證合同。保證人指[]。財務(wù)年度指從每個公歷年的一月一日(包括該日)起至該公歷年的十二月三十一日(包括該日)止的一段期間。參考行指[]、[]、[]，或經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)與借款人協(xié)商確定的任何其他金融機構(gòu)。承貸比例指，就各貸款人而言，該貸款人當時的承貸額占當時的總承貸額的比例。承貸額指美元承貸額及/或人民幣承貸額。成本受影響貸款人具有本合同第10.1條(成本增加通知)約定的含義。成本增加通知具有本合同第10.1條(成本增加通知)約定的含義。初始貸款人指[]、[]、[]。出質(zhì)人指[]。辭職代理行具有本合同第16.9條(代理行辭職)第1款約定的含義。貸款額度指美元貸款額度及/或人民幣貸款額度。貸款人指初始貸款人及/或受讓行。貸款利率指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，本合同第5.1條(貸款利率)第1款約定的貸款年利率。就以美元提取的每筆貸款資金而言，本合同第5.1條(貸款利率)第2款約定的貸款年利率。貸款期限具有本合同第6.1條(貸款期限)約定的含義。貸款余額指美元貸款余額及/或人民幣貸款余額。貸款資金指按照本合同條款在貸款額度項下已經(jīng)或?qū)⒁崛〉娜魏我还P貸款本金。代理行指[]或繼任代理行。代理行美元付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。代理行人民幣付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。擔(dān)保合同指保證合同、抵押合同及/或質(zhì)押合同。擔(dān)保人指保證人、抵押人及/或質(zhì)押人。擔(dān)保權(quán)益指任何抵押、質(zhì)押、留置、定金或具有擔(dān)保效力或目的的任何協(xié)議或安排(無論該等協(xié)議或安排是否依據(jù)中國法律設(shè)定或解釋)。抵押合同指抵押人和代理行于[]年[]月[]日訂立的一份[]抵押合同。抵押人指[]。多數(shù)貸款人指，就任何時候而言，當時在總額度中所占份額的比例達到或超過[]％的一家或多家貸款人。非轉(zhuǎn)讓方具有本合同第18.7條(轉(zhuǎn)讓的后果)第1款約定的含義。分攤款項具有本合同第8.9條(分攤)第1款約定的含義。法律變動通知具有本合同第11.1條(法律變動通知)約定的含義。罰息利率指逾期罰息利率及/或挪用罰息利率。付息日指各利息期結(jié)束之日。負債指借款人的所有對外付款或還款的義務(wù)，無論其性質(zhì)如何，也無論是主債務(wù)還是擔(dān)保義務(wù)，是實際的還是或有的，是到期的還是未到期的。個別通知具有本合同第7.5條(對個別貸款人的提前還款和取消)第1款約定的含義。工商局指國家工商行政管理總局、地方工商行政管理局及/或其分支機構(gòu)。合同貨幣具有本合同第17.4條(貨幣補償)約定的含義。還款日指，就每筆貸款資金而言，其提款通知中還款日一欄中列明的日期。繼任代理行具有本合同第16.9條(代理行辭職)第2款約定的含義?；鶞世手该涝鶞世始?或人民幣基準利率。借款人指[]。經(jīng)辦行指，就各銀團成員行而言，本合同所列的該銀團成員行履行本合同的經(jīng)辦機構(gòu)，包括按照本合同第18.12條(變更經(jīng)辦行)變更后的經(jīng)辦行。會計準則指符合中國境內(nèi)的法律法規(guī)且在中國境內(nèi)普遍接受的會計準則。利率確定日指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，(i)其提款日，以及(ii)自該提款日起每滿[]月之日。就以美元提取的每筆貸款資金而言，各利息期首日前的第[]個營業(yè)日。利息期具有本合同第5.4條(利息期)約定的含義。美元指美利堅合眾國屆時的法定貨幣。美元承貸額指：就各初始貸款人而言，該初始貸款人的美元初始承貸額，減去已經(jīng)以美元提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。就各受讓行而言，該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部分美元承貸額，減去之后以美元提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。美元總承貸額指各貸款人的美元承貸額之和。美元初始承貸額指，就各初始貸款人而言，本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的美元初始承貸金額。美元貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第2款約定的含義。美元貸款余額指以美元提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。美元貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。美元基準利率指，就各利息期而言，該利息期首日前的第[]個營業(yè)日上午[]([]時間)與該利息期同期的以下利率：在[]第[]頁上報出的[]銀行間同業(yè)拆放美元利率(計算到小數(shù)點后四位數(shù))：或在[]第[]頁上沒有報出上述第1款所述利率的，取[]屏幕相應(yīng)頁(如有)上報出的[]銀行間同業(yè)拆放美元利率(計算到小數(shù)點后四位數(shù))；或在[]屏幕相應(yīng)頁也沒有報出上述第2款所述利率的，取各參考行在[]銀行間同業(yè)拆放市場報出的美元利率的算術(shù)平均數(shù)(計算到小數(shù)點后四位數(shù))。美元可動用額指美元承貸額減去已經(jīng)按照本合同條款發(fā)出的任何提款通知要求以美元提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。挪用罰息利率具有本合同第5.2條(罰息利率)第2款約定的含義。牽頭行指[]。取消通知具有本合同第7.2條(主動取消)約定的含義。人民幣指中國境內(nèi)屆時的法定貨幣。人民幣承貸額指：就各初始貸款人而言，該初始貸款人的人民幣初始承貸額，減去已經(jīng)以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。就各受讓行而言，該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部分人民幣承貸額，減去之后以人民幣提取的、但尚未清償?shù)娜抠J款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。人民幣總承貸額指各貸款人的人民幣承貸額之和。人民幣初始承貸額指，就各初始貸款人而言，本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的人民幣初始承貸金額。人民幣貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第1款約定的含義。人民幣貸款余額指以人民幣提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。人民幣貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。人民幣基準利率指人民銀行不時制定、調(diào)整并公布的，以年率表示的[]年期人民幣法定貸款利率。人民幣可動用額指人民幣承貸額減去已經(jīng)按照本合同條款發(fā)出的任何提款通知要求以人民幣提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。人民銀行指中國人民銀行及/或其分支機構(gòu)。融資合同包括本合同及各擔(dān)保合同。生效日具有本合同第二十七條(生效)約定的含義。收款行具有本合同第8.9條(分攤)約定的含義。受法律變動影響貸款人具有本合同第11.1條(法律變動通知)約定的含義。受讓行具有本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。稅費指任何司法管轄地的稅務(wù)、財政或其他行政機關(guān)征收的稅、費、關(guān)稅、預(yù)提稅或其他類似性質(zhì)的費用。稅務(wù)局指國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局及/或其分支機構(gòu)。替代利率通知具有本合同第5.3條(替代利率)第1款約定的含義。提款期指具有本合同第4.1條(提款通知)第1款約定的含義。提款日指：就以人民幣提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至人民幣貸款資金賬戶之日。就以美元提取的每筆貸款資金而言，該筆貸款資金付至美元貸款資金賬戶之日。提款通知指，就每筆貸款資金而言，借款人按照本合同第4.1條(提款通知)的約定填寫并提交的一份提款通知。提前還款通知具有本合同第7.1條(主動提前還款)第1款約定的含義。外匯局指國家外匯管理局及/或其分支機構(gòu)。違約事件指本合同第15.1條(違約事件)所列的任一情形。文件確認書指借款人按照本合同附件二(文件確認書格式)要求的格式和內(nèi)容正式簽署并提交的一份文件確認書。信息備忘錄指借款人于[]年[]月[]日編制的一份關(guān)于[]信息備忘錄。營業(yè)日指各貸款人對外開業(yè)從事一般對公業(yè)務(wù)之日(星期六和星期日以及其他法定節(jié)假日除外)；本合同項下的任何付款以人民幣以外的貨幣作出的，則同時指該等貨幣兌換交易的主要金融中心的商業(yè)銀行也對外營業(yè)的之日。銀團成員行指牽頭行、各貸款人及/或代理行。銀團成員行賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的各銀團成員行的賬戶。逾期罰息利率具有本合同第5.2條(罰息利率)第1款約定的含義。支付貨幣具有本合同第17.4條(貨幣補償)約定的含義。質(zhì)押合同指出質(zhì)人和代理行于[]年[]月[]日訂立的一份[]質(zhì)押合同。增加成本具有本合同第10.1條(成本增加通知)約定的含義。中國指中華人民共和國。重大不利影響指借款人的法律地位、資產(chǎn)狀況、財務(wù)狀況或經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化，并且依照多數(shù)貸款人的合理判斷，該等變化已經(jīng)或?qū)⒁獙杩钊送耆男衅湓诒竞贤椣铝x務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。注冊會計師指[]或其他資信良好的，在中國境內(nèi)具有執(zhí)業(yè)資格的注冊會計師。轉(zhuǎn)讓行具有本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。轉(zhuǎn)讓通知具有本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。轉(zhuǎn)讓證書指轉(zhuǎn)讓行、受讓行及代理行按照本合同附件四(轉(zhuǎn)讓證書格式)要求的格式和內(nèi)容正式簽署并提交的一份轉(zhuǎn)讓文件?？偝匈J額指美元總承貸額與人民幣總承貸額之和，其中美元總承貸額取其人民幣等值額?？傤~度指總承貸額與貸款余額之和，其中美元貸款余額取其人民幣等值額。解釋規(guī)則在本合同中：本合同條款的目錄及標題僅為閱讀方便而設(shè)，在解釋合同條款時可予以忽略?！百Y產(chǎn)”應(yīng)當理解為包括所有目前和將來的、有形或無形的資產(chǎn)、財產(chǎn)、收入、收益、應(yīng)收賬款以及任何資產(chǎn)中的各種權(quán)益?！叭恕睉?yīng)當理解為包括任何自然人、公司、合伙、獨資企業(yè)或任何其他法人或非法人組織或任何其他法律實體。一項違約事件的“存續(xù)”指該違約事件已經(jīng)發(fā)生且沒有消除，也沒有按照本合同條款被補救或豁免。一個“月”指開始于一個公歷月的一天，結(jié)束于下一個公歷月中對應(yīng)之日的一段期間，但是，下一個公歷月中沒有該對應(yīng)之日時，該期間應(yīng)當結(jié)束于下一個公歷月的最后一日。美元金額的“人民幣等值額”應(yīng)當[按照1美元兌[]人民幣的匯率換算]/[按照計算當日中午11:00(北京時間)左右，人民銀行公布或授權(quán)公布的當日美元兌人民幣的即期匯率中間價換算，但是，當時不存在該等中間價的，應(yīng)當按照代理行自行合理確定的匯率換算]。任何人的“停業(yè)”、“解散”、“清算”、“破產(chǎn)”、“重整”、“和解”或“整頓”應(yīng)當理解為包括依照該人成立地的或業(yè)務(wù)經(jīng)營地的法律進行的任何相同或類似的法律程序，“進入”該等法律程序包括該人通過決議或任何人申請開始該等法律程序。本合同的一方或者任何其他人，包括其法律上的繼承人和許可的受讓人。本合同、任何其他協(xié)議或文件應(yīng)當理解為包括其本身，以及符合其條款約定而對該等文件不時做出的任何修訂、修改、替代或補充。二、 貸款額度各貸款人同意按照本合同條款向借款人提供以下貸款額度：總計本金額不超過人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的人民幣流動資金貸款額度(“人民幣貸款額度”)；以及總計本金額不超過[]美元(大寫：[]美元整)的美元流動資金貸款額度(“美元貸款額度”)，其中，各初始貸款人的美元初始承貸額及/或人民幣初始承貸額見本合同附件一(貸款人初始承貸額)。三、 貸款用途3.1 借款人應(yīng)當將提取的每筆貸款資金用于[]。3.2 各銀團成員行對借款人如何實際使用每筆貸款資金不承擔(dān)責(zé)任。四、 提款提款通知借款人可以在自[]起至[]止的期間(“提款期”)內(nèi)按照本合同條款提取貸款資金。在人民幣貸款額度項下，借款人應(yīng)當以人民幣提取貸款資金，在美元貸款額度項下，借款人應(yīng)當以美元提取貸款資金。借款人要求提取貸款資金的，應(yīng)當按照本合同第4.1條(提款通知)向代理行提交提款通知。借款人應(yīng)當按照本合同附件三(提款通知格式)要求的格式和內(nèi)容完整填具每份提款通知，每份提款通知應(yīng)當由借款人的授權(quán)簽字人簽署。每份提款通知中所列的預(yù)定提款日應(yīng)當是提款期內(nèi)的一個營業(yè)日；每份提款通知中所列的還款日應(yīng)當是貸款期限內(nèi)的一個營業(yè)日。每份提款通知要求以人民幣提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的人民幣可動用額；少于當日的人民幣可動用額的，以人民幣提取的貸款資金的金額應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)。每份提款通知要求以美元提取的貸款資金的金額不得超過該提款通知之日的美元可動用額；少于當日的美元可動用額的，以美元提取的貸款資金的金額應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)。借款人不可撤銷已提交的任何提款通知。經(jīng)借款人書面申請并經(jīng)代理行(按照全體貸款人的決定)同意之后，提款期可以延長，但最長不得超過[]。只有在代理行向借款人和各貸款人確認，代理行已經(jīng)收到下列各項文件并且該等文件的格式和內(nèi)容令多數(shù)貸款人接受后，借款人方可提交第一份提款通知。(1)經(jīng)正式簽署并生效的每份融資合同原件。(2)由借款人的授權(quán)簽字人簽署的一份文件確認書，以及下列各項文件的原件或由借款人的授權(quán)簽字人證實為真實有效的并且加蓋借款人或(在適用時)各擔(dān)保人公章的復(fù)印件：工商局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的股東協(xié)議或合營合同(包括歷次補充和修改)。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的公司章程(包括歷次補充和修改)。借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的企業(yè)法人組織機構(gòu)代碼證。外匯局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的外匯登記證。稅務(wù)局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的國稅及地稅登記證。人民銀行頒發(fā)的借款人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的貸款卡。借款人及各擔(dān)保人董事會現(xiàn)任董事名單及各董事及財務(wù)負責(zé)人的簽字樣本。借款人及各擔(dān)保人的法定代表人身份證明文件。注冊會計師出具的確認借款人的注冊資本已繳付的驗資報告。借款人的[股東會]/[董事會]/[其他內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)]通過的包括下列內(nèi)容的決議：批準本合同條款并同意借款人訂立和履行本合同。授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署本合同。授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署與本合同有關(guān)的所有文件及通知。各擔(dān)保人的[股東會]/[董事會]/[其他內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)]通過的包括下列內(nèi)容的決議：批準該擔(dān)保人訂立的擔(dān)保合同條款并同意該擔(dān)保人訂立和履行該擔(dān)保合同。授權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署擔(dān)保合同。授權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署與擔(dān)保合同有關(guān)的所有文件及通知。借款人及各擔(dān)保人授權(quán)簽字人的名單、身份證明文件和簽字樣本。關(guān)于融資合同及其項下的交易的所有必需的政府機構(gòu)或其他有權(quán)機構(gòu)的批準文件或同意。[]。(3)[]律師事務(wù)所就融資合同向銀團成員行出具的法律意見書原件。(4)各擔(dān)保合同條款要求的擔(dān)保登記完成的證明文件原件。(5)本合同第十七條(費用和補償)約定的借款人到期應(yīng)付的所有費用已經(jīng)完全支付的證明文件。(6)[]。代理行應(yīng)當在收到本合同第4.1條(提款通知)第9款所列任何一項文件后的[]個營業(yè)日內(nèi)，向各貸款人轉(zhuǎn)發(fā)該等文件的復(fù)印件。各貸款人應(yīng)當在收到該等文件后的[]個營業(yè)日內(nèi)，通知代理行其是否接受該等文件的格式和內(nèi)容。代理行應(yīng)當在收到每筆貸款資金的提款通知后的[]個營業(yè)日內(nèi)，將該提款通知轉(zhuǎn)發(fā)各貸款人，并應(yīng)當同時告知各貸款人在該筆貸款資金中的承貸比例。每次提款的先決條件下列各項條件滿足后，各貸款人應(yīng)當按照其當時的承貸比例按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)通過代理行參與發(fā)放每筆貸款資金。代理行在距該筆貸款資金的提款通知中所列的預(yù)定提款日前第[]個營業(yè)日[](北京時間)或之前，收到借款人按照本合同第4.1條(提款通知)發(fā)出的一份提款通知原件。在該筆貸款資金的提款通知之日以及該提款通知中的預(yù)定提款日，借款人在本合同第十三條(事實陳述)中作出的各項事實陳述，就當時的事實和情況而言，均為真實和正確的。沒有存續(xù)任何違約事件。[]。五、 利息貸款利率以人民幣提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當日的人民幣基準利率([上浮]/[下浮][]％)/固定年利率[]]計息。以美元提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當日的美元基準利率加上年率[]//固定年利率[]]計息。罰息利率借款人沒有按照本合同條款清償任何到期應(yīng)付款項的，自該等逾期款項正常到期之日起至其全部清償之日止，該等逾期款項應(yīng)當改按[](“逾期罰息利率”)計息。借款人挪用任何貸款資金的，自挪用事件發(fā)生之日起至挪用事件結(jié)束之日止，該等挪用的貸款資金應(yīng)當改按[](“挪用罰息利率”)計息。同一筆貸款資金既逾期又挪用的，罰息利率擇其高者。對于逾期款項和挪用款項產(chǎn)生的利息，按照人民銀行的相關(guān)規(guī)定計收復(fù)利。替代利率有下列情形之一的，代理行應(yīng)當立即通知(“替代利率通知”)借款人及各貸款人：對于以美元提取的每筆貸款資金，在美元基準利率按照其定義應(yīng)當以參考行的報價為基礎(chǔ)確定時，在其利率確定日[]([]時間)左右，卻沒有或只有一家參考行提供當日報價的。對于以人民幣提取的每筆貸款資金，在其利率確定日，沒有適用的人民幣基準利率。對于以人民幣提取的任何貸款資金，人民銀行停止公布人民幣基準利率。在借款人收到替代利率通知后，在借款人或代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)，借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)應(yīng)當立即就調(diào)整相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用的基準利率進行協(xié)商。借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)在本合同第5.3條(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)協(xié)商一致的，相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用經(jīng)商定的調(diào)整后的基準利率。借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)在本合同第5.3條(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)沒有協(xié)商一致的，相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用的基準利率應(yīng)當做如下調(diào)整：在本合同第5.3條(替代利率)第1款第(1)項的情形下，美元基準利率應(yīng)當采用如下方式計算：[]。在本合同第5.3條(替代利率)第1款第(2)項和第(3)項的情形下，人民幣基準利率應(yīng)當采用如下方式計算：[]。利息期每筆貸款資金未予清償?shù)钠陂g應(yīng)當分為連續(xù)的若干期間(“利息期”)。以人民幣提取的每筆貸款資金中：首筆貸款資金的首個利息期，自其提款日(包括該日)起算，至[]結(jié)束。之后每筆貸款資金的首個利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當時的利息期結(jié)束之日結(jié)束。每筆貸款資金首個利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至[]結(jié)束。以美元提取的每筆貸款資金中：首筆貸款資金的首個利息期自其提款日(包括該日)起算，至其后滿[]個月之日結(jié)束。之后每筆貸款資金的首個利息期，自該筆貸款資金的提款日(包括該日)起算，至前一筆貸款資金當時的利息期結(jié)束之日結(jié)束。每筆貸款資金首個利息期后的各利息期，自該筆貸款資金的上一個利息期結(jié)束之日(包括該日)起算，至其后滿[]個月之日結(jié)束。一個利息期的結(jié)束之日不是一個營業(yè)日的，該利息期應(yīng)當在該日之后的最近一個營業(yè)日結(jié)束。計息本合同項下任何未清償款項的應(yīng)計利息及/或罰息應(yīng)當按照其實際發(fā)生的天數(shù)逐日計息；計息基礎(chǔ)為一年360天。代理行應(yīng)當在各利率確定日，按照本合同的條款確定適用的貸款利率或罰息利率，并且應(yīng)當在確定后立即通知借款人和各貸款人。以人民幣提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進入人民幣貸款資金賬戶之日，以美元提取的貸款資金的起息日為該筆貸款資金進入美元貸款資金賬戶之日。付息借款人應(yīng)當在各付息日支付已發(fā)生的按照本合同第5.1條(貸款利率)、第5.2條(罰息利率)和第5.5條(計息)所計的利息。代理行應(yīng)當在距各付息日前第[]個營業(yè)日或之前通知借款人在該付息日應(yīng)付利息及/或罰息的金額。六、 還款貸款期限本合同項下的貸款期限從首筆貸款資金的提款日(包括該日)/生效日起至[](包括該日)止的期間，共計[]年(“貸款期限”)。借款人應(yīng)當在貸款期限結(jié)束之日前，按照本合同的條款清償其在本合同項下所欠的全部債務(wù)。還款每筆貸款資金應(yīng)當由借款人在其還款日償還。七、 提前還款和取消主動提前還款借款人經(jīng)至少提前[]個營業(yè)日通知(“提前還款通知”)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先同意]后，可以提前償還全部或部分貸款資金。提前還款通知應(yīng)當載明提前還款的金額和日期。提前償還部分以人民幣提取的貸款資金的，提前償還的金額至少應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)并且應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整數(shù)倍；提前償還部分以美元提取的貸款資金的，提前償還的金額至少應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)并且應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)的整數(shù)倍。提前還款日應(yīng)當是一個付息日。提前償還的本金應(yīng)當與其所發(fā)生的利息及/或罰息一并清償。任何提前償還的款項可以再次提取。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何提前還款通知；借款人應(yīng)當在提前還款通知中載明的提前還款日提前還款。借款人應(yīng)當在提前還款日另行通過代理行向各貸款人支付一筆提前還款補償費，該補償費的計算方式為：[]。主動取消借款人經(jīng)至少提前[]個營業(yè)日通知(“取消通知”)代理行[并經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)事先書面同意]后，可以取消全部或部分總承貸額。取消通知應(yīng)當載明取消的金額和日期。取消部分人民幣總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)并且應(yīng)當是人民幣[]元(大寫：人民幣[]元整)的整數(shù)倍。取消部分美元總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)并且并且應(yīng)當是[]美元(大寫：[]美元整)的整數(shù)倍。取消在取消通知載明的取消日期生效，該日期應(yīng)當是提款期內(nèi)的一個營業(yè)日。取消人民幣總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的人民幣承貸額等比例相應(yīng)減少；取消美元總承貸額的，自取消生效之日起，各貸款人的美元承貸額等比例相應(yīng)減少。借款人應(yīng)當在取消之日付清按照本合同第17.1條(銀團費用)第2款約定的到期應(yīng)付的全部承諾費。取消的任何部分總承貸額不予恢復(fù)。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何取消通知。自動取消除非本合同各方另有約定，提款期結(jié)束之日后，當時的總承貸額自動全部取消，各貸款人的承貸額同時一并取消，且任何取消的總承貸額不予恢復(fù)。強制取消受法律變動影響貸款人的承貸額應(yīng)當按照本合同第十一條(法律變動)的約定取消。對個別貸款人的提前還款和取消具有下列情形之一的，并且在沒有存續(xù)任何違約事件的情況下，借款人可以經(jīng)提前[]個營業(yè)日通知(“個別通知”)代理行后，提前償還相關(guān)貸款人在任何貸款余額中的份額，或者取消相關(guān)貸款人的承貸額：借款人應(yīng)當按照本合同第九條(稅費及其他抵扣)的約定向所涉及的貸款人補償任何稅費或其他費用。借款人應(yīng)當按照本合同第十條(成本增加)的約定向所涉及的貸款人補償任何增加成本。個別通知應(yīng)當載明提前還款及/或取消的金額和日期以及所涉及的貸款人。借款人不可撤銷已發(fā)出的任何個別通知；借款人應(yīng)當在個別通知中載明的提前還款日提前還款。取消在個別通知中載明的日期生效。任何提前償還的款項不得再次提取。取消的任何部分承貸額不予恢復(fù)。 八、 付款規(guī)定貸款資金的發(fā)放各貸款人在按照本合同第4.2條(每次提款的先決條件)參與發(fā)放每筆貸款資金時，其應(yīng)當在該筆貸款資金的提款通知中載明的預(yù)定提款日[](北京時間)或者之前按照其當時的承貸比例：將以人民幣提取的貸款資金的份額付至代理行人民幣付款賬戶。將以美元提取的貸款資金的份額付至代理行美元付款賬戶。借款人付款借款人應(yīng)當最遲在本合同項下任何應(yīng)付款項的到期日[](北京時間)或者之前：將人民幣到期應(yīng)付款項付至代理行人民幣付款賬戶。將美元到期應(yīng)付款項付至代理行美元付款賬戶。代理行付款代理行應(yīng)當在各提款日當日[](北京時間)或者之前將其按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)第1款實際收到的相關(guān)貸款資金項下的資金付至人民幣貸款資金賬戶。代理行應(yīng)當在各提款日當日[](北京時間)或者之前將其按照本合同第8.1條(貸款資金的發(fā)放)第2款實際收到的相關(guān)貸款資金項下的資金付至美元貸款資金賬戶。代理行應(yīng)當將其按照本合同第8.2條(借款人付款)實際收到的各筆款項在收到之日[](北京時間)或者之前按本合同第8.4條(付款順序)約定的順序和比例付至各銀團成員行賬戶。付款順序代理行應(yīng)當按照以下順序和比例分配其在本合同第8.2條(借款人付款)項下收到的各筆款項，法律法規(guī)另有要求的除外：向代理行支付本合同第17.1條(銀團費用)項下借款人到期應(yīng)付的任何代理費以及代理行在執(zhí)行融資合同的過程所發(fā)生的合理成本和支出。按照各貸款人的承貸比例支付本合同第17.1條(銀團費用)項下借款人對各貸款人到期應(yīng)付的任何承諾費。向各貸款人等比例支付本合同項下借款人對各貸款人到期應(yīng)付的任何利息(包括但不限于任何復(fù)利和罰息)。向各貸款人等比例支付本合同項下借款人對各貸款人到期應(yīng)付的任何本金。向各銀團成員行等比例支付本合同項下借款人對各銀團成員行到期應(yīng)付的其他款項。墊款代理行可以(但沒有義務(wù))代本合同任何一方墊付任何款項。任何一筆款項按照本合同條款應(yīng)當通過代理行支付給本合同任何其他方，而代理行在作出該筆付款當日實際沒有收到該筆款項的，一經(jīng)代理行要求，已從代理行收到該筆款項的本合同其他方應(yīng)當立即向代理行退還該筆款項，并同時應(yīng)當就該筆款項按[]向代理行支付自代理行付款日起計至退款日止的利息。付款幣種任何貸款資金應(yīng)當以其提款通知中要求的幣種提取。本合同第17.1條(銀團費用)項下的費用應(yīng)當以人民幣支付；本合同第十七條(費用和補償)項下的其他成本、補償和賠償費用應(yīng)當以該筆款項實際發(fā)生的幣種支付。任何利息應(yīng)當以產(chǎn)生該等利息的款項的幣種支付。任何貸款余額的還款和提前還款應(yīng)當以該貸款余額的幣種進行。本合同項下的其他應(yīng)付款項應(yīng)當按照本合同約定的幣種支付。抵銷借款人在做出本合同項下的任何付款時，不得向任何銀團成員行行使任何抵銷權(quán)。非營業(yè)日按照本合同條款應(yīng)當支付一筆款項之日不是一個營業(yè)日的，則該筆付款應(yīng)當順延至該日之后最近的一個營業(yè)日進行。借款人按照本合同第8.8條(非營業(yè)日)第1款順延償還的本金應(yīng)當按照其到期日前適用的貸款利率支付利息。分攤除本合同第8.9條(分攤)第4款另有約定外，任何銀團成員行(“收款行”)以本合同第8.2條(借款人付款)約定之外的任何方式收到借款人在本合同項下任何到期應(yīng)付款項的，該收款行應(yīng)當在收到該筆款項當日，通知代理行其收到該筆款項(“分攤款項”)，并盡快將分攤款項轉(zhuǎn)付至代理行。收款行按照本合同第8.9條(分攤)第1款向代理行轉(zhuǎn)付了分攤款項的，應(yīng)當視為借款人尚未對其清償該筆款項。代理行應(yīng)當將按照本合同第8.9條(分攤)第1款收到的分攤款項視為由借款人支付，并應(yīng)當將該筆分攤款項按照本合同第8.3條(代理行付款)第3款的約定付至各銀團成員行賬戶。本合同第8.9條(分攤)第1款不適用于下列任一款項：任何貸款人依據(jù)本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)進行轉(zhuǎn)讓或間接分貸而收到的任何款項。任何銀團成員行就本合同項下的爭議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項，但條件是：(i)其應(yīng)當已經(jīng)事先通知其他銀團成員行，并且(ii)其他銀團成員行在收到該等通知后的[]個營業(yè)日內(nèi)，未參加該等訴訟或仲裁。九、 稅費及其他抵扣抵扣和補償借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應(yīng)付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項，不應(yīng)當扣除稅費及其他任何性質(zhì)的費用，法律法規(guī)另有要求的除外。借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應(yīng)付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項，依照法律法規(guī)被扣除了任何稅費或其他性質(zhì)費用的，借款人應(yīng)當在支付該等款項的同時，額外支付一筆必要金額的款項，以確保該銀團成員行實際收到并持有的全部款項的金額等于未發(fā)生該等稅費或費用時該銀團成員行本應(yīng)收到并持有的金額。對于借款人按照本合同條款向任何銀團成員行支付或應(yīng)付的任何款項，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項，任何銀團成員行依照法律法規(guī)就該等收到或應(yīng)收款項支付了任何稅費或其他性質(zhì)費用的，借款人應(yīng)當在該銀團成員行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)，向該銀團成員行額外支付一筆必要金額的款項，以確保該銀團成員行實際收到并持有的全部款項的金額等于未發(fā)生該等稅費或費用時該銀團成員行本應(yīng)收到并持有的金額。上述第2款和第3款不適用于下列任何一項:任何銀團成員行或其任何分支機構(gòu)的注冊地或視該銀團成員行或其任何分支機構(gòu)為稅務(wù)居民的任何司法管轄地，對該銀團成員行或其任何分支機構(gòu)的營業(yè)總收入或總利潤計征的稅費，包括但不限于營業(yè)稅及所得稅。任何銀團成員行因沒有遵守任何適用法律法規(guī)的要求而發(fā)生的任何稅費或其他性質(zhì)的費用。通知義務(wù)借款人在知道被要求或?qū)⒈灰笞龀霰竞贤?.1條(抵扣和補償)第2款所述的稅費或其他性質(zhì)的扣除后，應(yīng)當立即通知代理行并同時提供該等扣除的詳細計算依據(jù)。任何銀團成員行準備按照本合同第9.1條(抵扣和補償)第3款提出要求的，應(yīng)當通知代理行并同時提供該等要求的詳細計算依據(jù)；代理行在收到該等要求后，應(yīng)當及時通知借款人。納稅證明借款人在按照本合同第9.1條(抵扣和補償)第2款扣除并向相關(guān)征收機構(gòu)支付了稅費或其他性質(zhì)費用后的[]個營業(yè)日內(nèi)，應(yīng)當向代理行遞交由該等征收機構(gòu)簽發(fā)的證明該等稅費或其他性質(zhì)費用已經(jīng)全額支付的收據(jù)原件(或經(jīng)該等征收機構(gòu)證明的復(fù)印件)。退稅借款人按照本合同第9.1條(抵扣和補償)第2款和第3款向任何銀團成員行做出了任何稅費補償后，該銀團成員行實際收到了關(guān)于該等已繳稅費的任何退稅款或稅收減免款的，該銀團成員行應(yīng)當向借款人支付一筆等于該等退稅額或稅收減免額的款項，但該銀團成員行做出該等支付后會導(dǎo)致其在稅費待遇方面處于比做出該等比支付前更為不利情況的除外。任何按照本合同第9.4條(退稅)第1款向借款人進行支付的銀團成員行所出具的關(guān)于應(yīng)付金額的證明應(yīng)當是決定性的。任何按照本合同第9.4條(退稅)第1款向借款人進行支付的銀團成員行沒有義務(wù)向借款人披露且借款人也不應(yīng)當過問該銀團成員行的稅務(wù)運作細節(jié)。印花稅借款人和各銀團成員行應(yīng)當依照法律法規(guī)各自承擔(dān)與本合同相關(guān)的印花稅。十、 成本增加10.1 成本增加通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實施或變更，及/或為了遵守對其有管轄權(quán)的中央銀行、財政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“成本受影響貸款人”)發(fā)生以下任何一項成本(“增加成本”)的：成本受影響貸款人因訂立或履行本合同而增加的成本或發(fā)生的額外成本。成本受影響貸款人按照本合同條款收到或應(yīng)收的任何款項的金額減少。成本受影響貸款人為參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或其在任何貸款余額中的份額而增加的成本或發(fā)生的額外成本。則，成本受影響貸款人在知悉該等情況后，應(yīng)當及時通知(“成本增加通知”)代理行，并應(yīng)當同時充分詳細地說明增加成本的產(chǎn)生原因和計算依據(jù)；代理行在收到任何成本增加通知后，應(yīng)當及時通知借款人。10.2 補償在借款人收到成本增加通知后的[]個營業(yè)日內(nèi)，借款人應(yīng)當在收到成本受影響貸款人要求后，通過代理行向其支付一筆金額等于該項增加成本的款項。但是，借款人沒有義務(wù)向成本受影響貸款人支付以下任何一項增加成本：借款人已經(jīng)或應(yīng)當按照本合同其他條款補償?shù)脑黾映杀?。對任何貸款人或其任何分支機構(gòu)的營業(yè)總收入或總利潤所計征稅費的稅率變動、計算基礎(chǔ)變動而產(chǎn)生的增加成本。任何貸款人因沒有遵守任何適用法律法規(guī)、或沒有遵守對其有管轄權(quán)的中央銀行、財政、稅務(wù)、金融監(jiān)管或其他行政機關(guān)的任何要求而發(fā)生的增加成本。任何貸款人因其信用評級下降而產(chǎn)生的增加成本。任何貸款人因非本合同項下的任何其他交易而導(dǎo)致的增加成本。十一、法律變動11.1 法律變動通知在生效日后，因任何適用法律法規(guī)或其解釋的頒布、實施或變更，及/或為了遵守對相關(guān)貸款人有管轄權(quán)的中央銀行、財政、金融監(jiān)管機構(gòu)或其他行政機關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“受法律變動影響貸款人”)繼續(xù)履行本合同、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法的，該受法律變動影響貸款人應(yīng)當在知悉該等情況后盡快通知(“法律變動通知”)代理行，并應(yīng)當充分詳細地說明導(dǎo)致該等不合法的原因及依據(jù)。代理行在收到任何法律變動通知后應(yīng)當盡快通知借款人。11.2 取消和提前還款在借款人收到法律變動通知后，受法律變動影響貸款人的承貸額應(yīng)當立即全部自動取消。借款人應(yīng)當在收到受法律變動影響貸款人要求后[]個營業(yè)日內(nèi)，向受法律變動影響貸款人提前償還任何貸款余額中受法律變動影響貸款人所占的份額以及應(yīng)計利息。按照本合同第11.2條(取消和提前還款)的規(guī)定取消承貸額及提前還款的，受法律變動影響貸款人不向借款人支付任何罰金或費用。十二、減輕損失12.1 減輕損失有下列情形之一并且影響到任何銀團成員行的，該銀團成員行應(yīng)當和借款人和其他銀團成員行誠意協(xié)商，并應(yīng)當盡合理努力采取一切合理措施，以減輕該等情形造成的影響；但是，借款人不因本款而免除或減少其在下列情形之下按照本合同相關(guān)條款應(yīng)當承擔(dān)的義務(wù)：借款人應(yīng)當按照本合同第九條(稅費及其他抵扣)的規(guī)定向任何銀團成員行補償任何稅費或其他費用。借款人應(yīng)當按照本合同第十條(成本增加)的規(guī)定向任何貸款人補償任何增加成本。借款人應(yīng)當按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定向任何貸款人提前還款。任何貸款人的承貸額應(yīng)當按照本合同第十一條(法律變動)的規(guī)定取消。任何銀團成員行按照本合同第12.1條(減輕損失)應(yīng)當采取的減輕損失的措施包括但不限于：將其經(jīng)辦行變更為該銀團成員行在其他司法管轄地的分支機構(gòu)。將其承貸額或其在相關(guān)貸款余額中的份額轉(zhuǎn)讓給不受本合同第12.1條(減輕損失)所列情形影響的任何其他人。申請并獲得依照法律其能夠獲得的任何豁免、減免、退稅或?qū)捪蕖?2.2 義務(wù)限制任何銀團成員行按照合理判斷，認為按照本合同第12.1條(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會對該銀團成員行的業(yè)務(wù)、運營或財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響的，該銀團成員行沒有義務(wù)采取該等減輕措施。借款人應(yīng)當向相關(guān)銀團成員行補償該銀團成員行因按照本合同第12.1條(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施而產(chǎn)生的任何合理費用和開支。十三、事實陳述 借款人分別在生效日、各提款日和各付息日，就當時的事實和情況，向各銀團成員行作如下陳述：法律地位借款人及各擔(dān)保人是依照其注冊地的法律法規(guī)合法成立并有效存續(xù)的一家企業(yè)法人。訂約能力借款人擁有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營其業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同。公司授權(quán)借款人訂立并履行本合同所有必要的公司內(nèi)部授權(quán)均已獲得，并且仍舊完全有效，本合同已經(jīng)由借款人的授權(quán)簽字人有效簽署。許可為合法地擁有資產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)、訂立并履行本合同，借款人已經(jīng)獲得了目前必要的各項批準、許可、同意、登記及備案，并且該等事項仍舊完全有效。條款效力借款人在本合同下的義務(wù)合法、有效、對借款人具有約束力，并且應(yīng)當按照其條款履行。違反其他文件借款人訂立并履行本合同沒有并且不會違反下列任何一項或與之沖突：(1) 對借款人或其資產(chǎn)具有約束力的任何合同、協(xié)議或任何其他文件。(2) 借款人的股東協(xié)議、公司章程及其他公司根本性文件。(3) 任何法律法規(guī)。

訴訟及仲裁沒有發(fā)生也不存在任何對借款人提起的，對借款人履行本合同產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機關(guān)的執(zhí)行程序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。清算及破產(chǎn)事件借款人沒有進入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。違約事件沒有發(fā)生并存續(xù)任何違約事件。遵守法律借款人沒有違反與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營相關(guān)的任何法律法規(guī)。債權(quán)順位各銀團成員行在本合同項下對借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚?。司法豁免在任何司法管轄地進行的司法程序中，借款人及其資產(chǎn)在起訴、判決、執(zhí)行、財產(chǎn)保全或其他司法程序方面不享有任何豁免權(quán)和特權(quán)。信息披露(1) 在信息備忘錄發(fā)出之日，信息備忘錄中披露的信息在所有實質(zhì)方面均為真實、完整及準確的，并且信息備忘錄沒有遺漏具有或可能具有任何重大不利影響的任何信息。(2) 自信息備忘錄發(fā)出之日后，借款人的法律地位、業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況或資產(chǎn)狀況沒有發(fā)生產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何情況。(3) 借款人最近向各銀團成員行提供的財務(wù)報表和報告是依照會計準則制作的，公允、真實、完整并準確地反映了借款人在該等財務(wù)報表和報告制作之日的財務(wù)狀況；并且，該等財務(wù)報表和報告沒有遺漏借款人知悉的其任何重大負債、重大收入或重大損失。十四、約定事項借款人向各銀團成員行承諾，從生效日起直至借款人在本合同項下欠各銀團成員行的款項全部清償之日止，借款人應(yīng)當遵守下列各項義務(wù)：積極義務(wù)債權(quán)順位借款人應(yīng)當確保，各銀團成員行在本合同項下對借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚?。法律地位和能力借款人?yīng)當維持其企業(yè)法人地位合法、持續(xù)并有效存續(xù)，確保其具有必要的民事行為能力和民事權(quán)利能力，以履行本合同。遵守法律借款人應(yīng)當確保在所有方面遵守與其業(yè)務(wù)和經(jīng)營相關(guān)的任何法律法規(guī)。許可借款人應(yīng)當及時獲得為履行本合同所必要的各項批準、許可、同意、登記及備案，遵守該等事項，并維持該等事項持續(xù)完全有效。保險借款人應(yīng)當向信譽良好的有資質(zhì)的保險公司就其業(yè)務(wù)及資產(chǎn)投保，投保險種應(yīng)當是與借款人從事同等或類似業(yè)務(wù)的企業(yè)通常投保的險種；借款人應(yīng)當隨時維持該等保險持續(xù)完全有效，并及時續(xù)保。提供資料(1) 借款人應(yīng)當最遲在每季度結(jié)束后[]天之前，向代理行提供其該季度的財務(wù)報表(包括附表)復(fù)印件。(2) 借款人應(yīng)當最遲在每半個財務(wù)年度結(jié)束后[]天內(nèi)，向代理行提供其該每半個財務(wù)年度的財務(wù)報表(包括附表)復(fù)印件。(3) 借款人應(yīng)當最遲在每個財務(wù)年度結(jié)束后的[]天內(nèi)，向代理行提供其該財務(wù)年度的經(jīng)注冊會計師審計的年度財務(wù)報表(包括附表)復(fù)印件，并應(yīng)當附一份注冊會計師對該報表的專業(yè)審計意見。(4) 借款人應(yīng)當確保其財務(wù)報表依照法律法規(guī)和會計準則準備。(5) 借款人應(yīng)當在代理行要求后[]天內(nèi)，向代理行提供其按照本合同第14.1條(積極義務(wù))第4款獲得的各項批準、許可、同意、登記及備案的復(fù)印件。(6) 借款人應(yīng)當在代理行要求后[]天內(nèi)，向代理行提供其按照本合同第14.1條(積極義務(wù))第5款投保的各項保險的保單或保險合同的復(fù)印件。(7) 借款人按照本合同第14.1條(積極義務(wù))第6款提供財務(wù)報表或其他資料復(fù)印件的，應(yīng)當同時提供一份由借款人的一名董事或財務(wù)負責(zé)人簽署并加蓋公章的證明，說明該等復(fù)印件與原件一致，其中披露的信息是準確、完整和最新的。(8) 借款人提供本合同第14.1條(積極義務(wù))第6款第(2)項和第(3)項財務(wù)報表的，應(yīng)當同時提供一份由借款人的一名董事或財務(wù)負責(zé)人簽署并加蓋公章的證明，合理詳細地載明本合同第14.1條(積極義務(wù))第8款要求的各項財務(wù)比率的計算依據(jù)和結(jié)果。通知義務(wù)有下列情形之一的，借款人應(yīng)當在知悉后立即通知代理行：(1) 發(fā)生任何一項違約事件。(2) 發(fā)生任何對借款人提起的或者借款人對他人提起的，標的金額達到或超過人民幣[]元的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機關(guān)的執(zhí)行程序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。(3) 將產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響的事件。遵守財務(wù)指標借款人應(yīng)當遵守下列財務(wù)指標：[]。限制事項擔(dān)保權(quán)益借款人應(yīng)當確保其任何資產(chǎn)上不會設(shè)置或存在任何擔(dān)保權(quán)益，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。資產(chǎn)處置借款人應(yīng)當確保不會通過單筆或多筆交易或一系列交易出售、出租、出讓、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置其任何重大資產(chǎn)，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。分立和合并借款人應(yīng)當確保不會進行任何合并、分立、被承包經(jīng)營或類似安排，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。減少注冊資本借款人應(yīng)當確保不會減少注冊資本，經(jīng)多數(shù)貸款人同意的除外。分紅限制有下列情形之一的，借款人不應(yīng)當分配利潤：[]。[]。十五、違約事件違約事件下列任一情形構(gòu)成一項違約事件：付款違約借款人沒有按照本合同約定的金額、幣種和時間支付到期應(yīng)付的任何款項。不實陳述借款人在本合同第十三條(事實陳述)中所做的任何一項事實陳述在做出時在任何重大方面是不真實、不準確或具誤導(dǎo)性。違反其他義務(wù)借款人沒有按照本合同條款履行或遵守任何其他義務(wù)。交叉違約借款人沒有清償?shù)狡趹?yīng)付的任何負債，且總金額達到或超過人民幣[]元。無力償債借款人的任何債權(quán)人宣布借款人的任何負債在原約定的到期日前提前到期應(yīng)付，且總金額達到或超過人民幣[]元。借款人與其任何債權(quán)人開始就任何負債進行延期償付等債務(wù)重組安排，且總金額達到或超過人民幣[]元。借款人全面停止或者中止對其債權(quán)人的支付，或在債務(wù)到期時無能力或者承認無能力償付其債務(wù)，或者宣稱其將不會履行到期債務(wù)。清算及破產(chǎn)事件借款人進入任何停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)、重整、和解、整頓或類似法律程序。債權(quán)人執(zhí)行事件借款人的總計市場價值達到或超過人民幣[]元的資產(chǎn)被查封、凍結(jié)、扣押、執(zhí)行、征收、沒收或被采取其他類似措施，并且該等措施在開始后的[]個營業(yè)日內(nèi)未被解除。股權(quán)變動[]對借款人所持有的股權(quán)比例低于[]。財務(wù)指標借款人沒有按照本合同第14.1條(積極義務(wù))第8款(遵守財務(wù)指標)的約定遵守其中所列的任何一項財務(wù)指標。重大不利影響發(fā)生任何重大不利影響的事件或情況。無效任何融資合同的任何重要條款不再完全有效或成為無效或不可執(zhí)行。銀團成員行的救濟通知任一貸款人知悉一項違約事件或其合理認為可能構(gòu)成一項違約事件的事實或情形的，該貸款人應(yīng)當及時通知代理行。借款人向代理行發(fā)出通知，告知已經(jīng)發(fā)生一項違約事件的，或者任一貸款人按照本合同第15.2條(銀團成員行的救濟)第1款(通知)第(1)項發(fā)出通知的，代理行應(yīng)當將該等事件的發(fā)生通知各貸款人。救濟權(quán)利在任何一項違約事件的存續(xù)期間，代理行應(yīng)當(按照多數(shù)貸款人的決定)在書面通知借款人后按照下列任何順序行使以下一項或多項權(quán)利：豁免相關(guān)違約事件，或同意對相關(guān)違約事件的補救。宣布中止提取全部或部分任何提款通知要求的但尚未提取的貸款資金；經(jīng)此宣布后，該部分貸款資金立即中止提取。取消全部或部分總承貸額；經(jīng)此宣布后，各貸款人的承貸額相應(yīng)地按等比例取消，且取消的總承貸額部分，不予恢復(fù)。宣布全部或部分貸款余額連同所有應(yīng)計利息、費用和本合同項下其他款項立即到期應(yīng)付；經(jīng)此宣布后，該等款項立即成為到期應(yīng)付的款項，毋須代理行給予任何進一步的通知。行使法律法規(guī)及本合同賦予的任何其他權(quán)利。代理行的行動本合同第15.2條(銀團成員行的救濟)第2款(救濟權(quán)利)所列各項救濟權(quán)利，或任何銀團成員行對借款人提起和進行任何爭議解決法律程序的權(quán)利應(yīng)當通過代理行組織進行，但是，代理行不按照多數(shù)貸款人的決定采取該等行動的，相關(guān)銀團成員行可以直接采取該等行動。代理行在一項違約事件存續(xù)期間，有權(quán)在任何時候采取其認為必要或合理的行動以保護各銀團成員行在本合同項下的權(quán)利不受影響。各銀團成員行的承諾各銀團成員行不會采取與本合同的約定相沖突的方式行使其在本合同項下的權(quán)利。各銀團成員行向其他銀團成員行承諾，除非本合同另有明確約定，其不會向任何人要求或接受任何形式的債務(wù)清償，單獨用于清償借款人在本合同項下欠該銀團成員行的任何債務(wù)。其不會就借款人在本合同項下對該銀團成員行的任何債務(wù)，單獨要求或接受任何擔(dān)保權(quán)益或財務(wù)支持?？蹌澰谝豁椷`約事件存續(xù)期間，各銀團成員行有權(quán)扣劃借款人在該銀團成員行(包括其任何分支機構(gòu))處開立的任何賬戶內(nèi)的余額，并按照本合同第8.9條(分攤)轉(zhuǎn)付代理行分攤。十六、銀團成員行關(guān)系委任代理行各其他銀團成員行在此委任代理行作為本合同項下以及與本合同相關(guān)的該銀團成員行的代理人，并授權(quán)代理行行使本合同條款明確賦予代理行的權(quán)利以及合理附帶的所有其他權(quán)利。代理關(guān)系代理行與其他銀團成員行之間的關(guān)系僅為代理關(guān)系。代理行不在任何方面作為借款人的代理人。代理行的責(zé)任代理行應(yīng)當在收到本合同任何一方通過代理行轉(zhuǎn)交給本合同其他任何一方的任何文件的原件或復(fù)印件后的[]個營業(yè)日內(nèi)，將該等文件轉(zhuǎn)交給該其他方；除非本合同另有約定，代理行不負責(zé)審查其轉(zhuǎn)交本合同其他任何一方的任何文件的格式和內(nèi)容的充分性、準確性或完整性。代理行應(yīng)當設(shè)立并保存與本合同相關(guān)的臺賬，并在各貸款人要求時，向該貸款人提供該等臺賬。代理行應(yīng)當在收到本合同任何一方發(fā)出的說明發(fā)生一項違約事件的通知后的[]個營業(yè)日內(nèi)，通知各銀團成員行。代理行應(yīng)當在知悉本合同任何一方?jīng)]有按照本合同條款向任何其他銀團成員行支付任何到期應(yīng)付款項后的[]個營業(yè)日內(nèi)，通知各銀團成員行。代理行應(yīng)當按照多數(shù)貸款人的決定，組織各銀團成員行提起及/或參與和本合同相關(guān)的任何訴訟、仲裁或法律爭議程序，但前提是各貸款人已經(jīng)按照本合同第十七條(費用和補償)，向代理行補償或預(yù)付了代理行因遵守該等指示而已經(jīng)或可能支出或發(fā)生的任何及所有成本、費用、開支(包括但不限于律師費)及責(zé)任。代理行不因本合同其他任何一方違反本合同條款而向本合同任何其他方承擔(dān)任何責(zé)任。多數(shù)貸款人的任何決定或按照該等決定行事違反或會導(dǎo)致違反法律法規(guī)的，代理行經(jīng)事先通知各銀團成員行，可以不按照該等決定行事。代理行應(yīng)當勤勉盡責(zé)地履行其在本合同下的各項職責(zé)。代理行權(quán)利除非實際知悉相反情形，代理行可以推定：本合同任何其他方在本合同中或關(guān)于本合同所作的任何事實陳述是真實、完整和準確的。沒有存續(xù)任何一項違約事件。本合同的任何其他方均沒有違反其在本合同項下的義務(wù)。本合同任何其他方或多數(shù)貸款人沒有行使其擁有的任何權(quán)利。代理行可以聘請其認為必要的律師、會計師、評估師、翻譯人員或其他專業(yè)人員，并向該等專業(yè)人員支付咨詢或服務(wù)費用，并可以依賴其所獲得的該等專業(yè)人員的意見行事。代理行可以依賴其合理相信為真實的任何通訊或文件行事。代理行可以向本合同任何其他方披露其認為合理的按照本合同條款收到的任何信息。獨立信貸評估各貸款人確認，其已經(jīng)并將繼續(xù)自行獨立負責(zé)對借款人的財務(wù)狀況、資信度、業(yè)務(wù)狀況、法律地位及其他情況進行調(diào)查、審查和評估，并據(jù)此獨立做出判斷和決策并承擔(dān)風(fēng)險，包括但不限于下列各項：調(diào)查、審查或評估關(guān)于本合同任何其他方或本合同項下交易的任何信息的充分性、準確性或完整性，而無論該等信息是否由代理行或牽頭行提供給該貸款人。調(diào)查、審查或評估本合同任何其他方的財務(wù)狀況、資信度、業(yè)務(wù)狀況、法律地位或其他情況。調(diào)查、審查或評估本合同或與之有關(guān)的任何文件或本合同任何其他方采取的或?qū)⒁扇〉男袆拥暮戏ㄐ?、有效性、約束力、充分性或可執(zhí)行性。代理行和牽頭行作為貸款人代理行或牽頭行同時也是一家貸款人的，其應(yīng)當按照本合同條款享有貸款人的權(quán)利并承擔(dān)貸款人的義務(wù)。貸款人決策機制發(fā)生本合同條款明確要求交由多數(shù)貸款人決定的任何事項的，任一貸款人可以在知悉后通知代理行，代理行應(yīng)當在收到該等通知后或在知悉發(fā)生該等事項后應(yīng)當及時將該等事項通知各貸款人，要求表決。各貸款人應(yīng)當在收到代理行按照本合同第16.7條(貸款人決策機制)發(fā)出的通知之后，在該通知中要求的期限之內(nèi)，將其決定通知代理行。除非本合同另有約定，代理行應(yīng)當按照多數(shù)貸款人依本合同條款做出的決定行事；代理行按照多數(shù)貸款人決定作為或不作為的，代理行不向本合同其他方承擔(dān)任何責(zé)任。多數(shù)貸款人按照本合同條款做出的決定對各貸款人均具有約束力，各貸款人應(yīng)當全面配合代理行執(zhí)行多數(shù)貸款人的該等決定。在未獲得多數(shù)貸款人按照本合同條款做出的決定時，代理行應(yīng)當就該等事項提出一個初步解決方案，并按照上述程序征求各貸款人的意見。任一貸款人沒有在代理行發(fā)出的通知中要求的期限之內(nèi)將其決定通知代理行的，則視為其同意該解決方案。代理行認為某種作為或不作為最符合相關(guān)貸款人利益的，代理行可以(但沒有義務(wù))進行該種作為或不作為。貸款人補償對于代理行因按照本合同進行代理行為而發(fā)生的或可能發(fā)生的全部合理成本、費用、損失、開支(包括律師費)及責(zé)任(因代理行的過失或過錯造成的除外)，代理行應(yīng)當首先要求借款人作出補償。借款人沒有在代理行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)作出上述補償，則按照本合同第16.8條(貸款人補償)第2款處理。各貸款人應(yīng)當在代理行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)，按其當時在總額度中所占份額的比例向代理行補償或預(yù)付代理行因按照本合同進行代理行為而發(fā)生的或可能發(fā)生的全部合理成本、費用、損失、開支(包括律師費)及責(zé)任，但是因代理行的過失或過錯造成的除外。借款人應(yīng)當在收到代理行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)，向該貸款人償付該貸款人按照本合同第16.8條(貸款人補償)第2款已經(jīng)向代理行做出的任何補償或預(yù)付的款項。任何貸款人準備按照本款提出要求的，應(yīng)當通知代理行并同時提供該等要求的詳細計算依據(jù)；代理行在收到該等通知后，應(yīng)當及時通知借款人。代理行辭職代理行(“辭職代理行”)可以在任何時候，經(jīng)通知本合同其他各方后按照本合同第16.9條(代理行辭職)辭職。多數(shù)貸款人應(yīng)當在收到代理行按照本合同第16.9條(代理行辭職)第1款發(fā)出的辭職通知后[]個營業(yè)日內(nèi)，委任一家有資質(zhì)的、信譽良好且經(jīng)驗豐富的金融機構(gòu)作為代理行的繼任者(“繼任代理行”)。多數(shù)貸款人沒有在該期限內(nèi)指定繼任代理行的，辭職代理行可以自行指定一家其認為有資質(zhì)的、信譽良好且經(jīng)驗豐富金融機構(gòu)作為繼任代理行。自繼任代理行通知本合同其他各方其正式繼任之日起，辭職代理行的辭職以及繼任代理行的委任生效。自辭職代理行的辭職以及繼任代理行的委任按照本合同第16.9條(代理行辭職)第3款生效之日起，辭職代理行在本合同項下作為其他銀團成員行代理人的任何進一步的權(quán)利和義務(wù)立即解除，同時，繼任代理行獲得本合同項下作為其他銀團成員行代理人的所有權(quán)利和義務(wù)。辭職代理行應(yīng)當在收到繼任代理行通知后[]個營業(yè)日內(nèi)，向繼任代理行提供后者為按照本合同行使權(quán)利并履行義務(wù)而合理要求的文件、記錄以及必要的協(xié)助。多數(shù)貸款人可以通知代理行，要求其按照本合同第16.9條(代理行辭職)第1款辭職；代理行在收到該通知后，應(yīng)當按照本合同第16.9條(代理行辭職)第1款辭職。否則，多數(shù)貸款人可以決定撤換代理行。代理行扣款任何銀團成員行在本合同項下對代理行負有任何欠款的，代理行在通知該銀團成員行后，可以從代理行按照本合同本應(yīng)向該銀團成員行支付的任何款項中扣除不超過該等欠款的金額，用于清償該等欠款，并且，該等扣除的款項應(yīng)當視為已經(jīng)由欠款銀團成員行收到。其他業(yè)務(wù)各銀團成員行(包括其分支機構(gòu))可以接受借款人的存款、向借款人提供其他貸款或進行其他任何種類的銀行業(yè)務(wù)。與貸款人的往來除非收到相關(guān)貸款人按照本合同條發(fā)出的相反通知，代理行可以認為該貸款人有權(quán)按照本合同收取款項，并且是通過其經(jīng)辦行行事。十七、 費用和補償銀團費用借款人應(yīng)當按照[]向各貸款人支付管理費。借款人應(yīng)當按照[]向各貸款人支付承諾費。借款人應(yīng)當按照[]向代理行支付代理費。借款人應(yīng)當按照[]向牽頭行支付安排費。銀團成本為全體銀團成員行所發(fā)生的與本合同的談判、準備、簽署及修改相關(guān)的所有合理費用及開支應(yīng)當由借款人承擔(dān)，包括但不限于為全體銀團行聘請律師、評估師等專業(yè)機構(gòu)的費用。任何銀團成員行在任何司法管轄地執(zhí)行或維護其在本合同項下權(quán)利而發(fā)生的所有合理費用及開支應(yīng)當由借款人承擔(dān)，包括但不限于該銀團成員行聘請律師、評估師等專業(yè)機構(gòu)的費用和進行訴訟或仲裁的費用。損失賠償借款人應(yīng)當在收到任何銀團成員行要求后的[]個營業(yè)日內(nèi)，向該銀團成員行賠償因借款人違反本合同項下的義務(wù)(包括但不限于下列任一情形)而使該銀團成員行遭受或發(fā)生的除罰息之外的任何損失：借款人沒有在任何款項的到期日清償該等到期款項。借款人在任何款項的到期日之外的日期清償該等到期款項。發(fā)生任何違約事件。因借款人的原因，任何提款通知要求的貸款資金沒有全部提取。借款人違反本合同條款取消任何貸款人的承貸額。借款人提供的信息和資料不實。[]。貨幣補償任何銀團成員行以本合同明確約定的應(yīng)付貨幣(“合同貨幣”)之外的任何其他貨幣(“支付貨幣”)收到本合同項下借款人支付的任何款項，并且在該銀團成員行按照市場匯率將該支付貨幣的款項換成合同貨幣的金額后，該合同貨幣的金額少于本合同項下該銀團成員行應(yīng)當收到的相關(guān)金額的，該等短缺部分以及該銀團成員行發(fā)生的與該等貨幣兌換相關(guān)的任何匯兌費用應(yīng)當由借款人補償。計算依據(jù)任何銀團成員行準備按照本合同第17.2條(銀團成本)、第17.3條(損失賠償)及/或第17.4條(貨幣補償)提出要求的，應(yīng)當通知代理行并同時提供該等要求的詳細計算依據(jù)；代理行在收到該等要求后，應(yīng)當及時通知借款人。免于補償借款人不應(yīng)當按照本合同第17.2條(銀團成本)、第17.3條(損失賠償)及/或第17.4條(貨幣補償)向任何銀團成員行承擔(dān)下列任何責(zé)任：由該銀團成員行的任何過失或過錯而產(chǎn)生的責(zé)任。按照本合同任何其他條款，借款人有義務(wù)并且已經(jīng)向該銀團成員行作出補償?shù)呢?zé)任。十八、轉(zhuǎn)讓受讓方本合同對其各方以及其各自的繼任者及受讓方有約束力并有效。借款人轉(zhuǎn)讓借款人不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或任何權(quán)利或義務(wù)。貸款人轉(zhuǎn)讓任何貸款人(“轉(zhuǎn)讓行”)擬向一家或多家金融機構(gòu)(“受讓行”)轉(zhuǎn)讓其在本合同項下的全部或任何權(quán)利及/或義務(wù)的，應(yīng)當至少提前[]個營業(yè)日通知(“轉(zhuǎn)讓通知”)借款人及代理行。任何貸款人轉(zhuǎn)讓其全部或部分承貸額的，應(yīng)當取得借款人的事先書面同意；但是，借款人在收到轉(zhuǎn)讓通知后的[]個營業(yè)日內(nèi)沒有明確告知不同意的，視為同意該等轉(zhuǎn)讓。任何貸款人僅轉(zhuǎn)讓其在貸款余額中的全部或任何部分份額的，應(yīng)當至少提前[]個營業(yè)日通知本合同其他各方，但毋須征得本合同其他各方的同意。轉(zhuǎn)讓生效貸款人按照本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)進行的轉(zhuǎn)讓，在轉(zhuǎn)讓行、受讓行及代理行簽署了一份按照本合同附件三(轉(zhuǎn)讓證書格式)要求的格式和內(nèi)容完整填具的轉(zhuǎn)讓證書之日起生效。代理行不得拒絕或拖延簽署轉(zhuǎn)讓證書。轉(zhuǎn)讓的約束力任何按照本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)和第18.4條(轉(zhuǎn)讓生效)進行并完成的轉(zhuǎn)讓均對本合同各方具有約束力。轉(zhuǎn)讓費轉(zhuǎn)讓行或受讓行應(yīng)當向代理行支付一筆金額為[]的轉(zhuǎn)讓費。轉(zhuǎn)讓的后果自轉(zhuǎn)讓按照本合同第18.4條(轉(zhuǎn)讓生效)生效之日起，受讓行正式成為一家貸款人，在轉(zhuǎn)讓證書列明的轉(zhuǎn)讓標的范圍內(nèi)：轉(zhuǎn)讓行和本合同其他方(“非轉(zhuǎn)讓方”)之間不再承擔(dān)本合同項下與轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。受讓行和非轉(zhuǎn)讓方將相互承擔(dān)本合同項下與轉(zhuǎn)讓標的相關(guān)的所有權(quán)利和義務(wù)。轉(zhuǎn)讓行免責(zé)對下列任一事項，轉(zhuǎn)讓行不向受讓行承擔(dān)任何責(zé)任：本合同或與本合同有關(guān)的任何其他文件的簽署、真實性、準確性、完整性、合法性、有效性或可執(zhí)行性。本合同項下應(yīng)付款項是否可以收到。本合同任何其他方在本合同中或關(guān)于本合同向任何人做出的事實陳述的準確性及/或完整性。轉(zhuǎn)讓行進一步免責(zé)轉(zhuǎn)讓行沒有義務(wù)：從任何受讓行轉(zhuǎn)回該轉(zhuǎn)讓行已經(jīng)按照本合同第18.3條(貸款人轉(zhuǎn)讓)和第18.4條(轉(zhuǎn)讓生效)轉(zhuǎn)讓給該受讓行的任何權(quán)利及/或義務(wù)。補償任何受讓行因借款人或其他任何銀團成員行沒有履行本合同項下的任何義務(wù)而遭受的任何損失。簿記存檔代理行應(yīng)當存檔本合同各方的名錄，并在該等名錄更新后及時通知本合同其他各方。間接分貸任何貸款人可以將其承貸額及/或其在任何貸款余額中的份額間接分貸給任何他人，無需征得本合同其他各方的同意。間接分貸是指貸款人將其承貸額及/或其在任何貸款余額中的份額轉(zhuǎn)讓給其他人，但是，該貸款人仍舊是本合同的一方，接受間接分貸的一方不應(yīng)當是本合同的一方，并且該等間接分貸安排并不影響本合同其他各方在本合同項下的權(quán)利，也不增加本合同其他各方在本合同項下的義務(wù)。變更經(jīng)辦行任何貸款人經(jīng)至少提前[]個營業(yè)日通知借款人及代理行后，可以就其全部或部分承貸額或其在任何貸款余額中的全部或部分份額，變更其經(jīng)辦行。十九、各銀團成員行權(quán)利義務(wù)的關(guān)系義務(wù)獨立各銀團成員行在本合同項下的義務(wù)相互獨立。任一銀團成員行沒有履行其在本合同項下的義務(wù)，并不免除任何其他銀團成員行履行各自在本合同項下的義務(wù)。任一銀團成員行對任何其他銀團成員行各自在本合同項下的義務(wù)不承擔(dān)任何責(zé)任。權(quán)利獨立各銀團成員行在本合同項下的權(quán)利相互獨立。本合同任何一方對任一銀團成員行不時產(chǎn)生的本合同項下的任何債務(wù)是一項單獨的債務(wù)。除非本合同另有約定，各銀團成員行均有權(quán)單獨行使其在本合同項下的權(quán)利。二十、保密義務(wù)保密范圍本合同各方應(yīng)當對其他方或代表其他方按照本合同向其提供的任何注明為保密的信息負有保密義務(wù)。但是，該方有權(quán)進行以下任何一項披露：披露已為公眾所知的該等信息(不包括由于該銀團成員行違反本條而使公眾所知的該等信息)。在任何訴訟或仲裁中披露該等信息。依照任何法律法規(guī)并在法律法規(guī)要求的范圍內(nèi)披露該等信息。依照其上市地證券交易所的上市交易規(guī)則披露該等信息。向任何政府、金融、稅務(wù)或其他行政機關(guān)并在該等行政機關(guān)要求的范圍內(nèi)披露該等信息。向其董事、管理人員、員工或?qū)I(yè)顧問(包括但不限于律師、審計師等)披露該等信息，前提是被披露方已經(jīng)向該銀團成員行承諾遵守本合同第二十條(保密義務(wù))的保密義務(wù)。在本合同第20.2條(其他披露范圍)允許的范圍內(nèi)披露該等信息。經(jīng)借款人同意后披露該等信息。其他披露范圍任何銀團成員行可以向可能或已經(jīng)與該銀團成員行訂立關(guān)于本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)項下任何轉(zhuǎn)讓、間接分貸的協(xié)議的任何人披露：本合同的復(fù)印件。該銀團成員行已經(jīng)獲得關(guān)于借款人、本合同及或/本合同項下交易相關(guān)的任何信息。但是，被披露方必須在收到任何該等信息之前，向該銀團成員行承諾遵守本合同第二十條(保密義務(wù))的保密義務(wù)。取代本合同第20.1條(保密范圍)和第20.2條(其他披露范圍)的約定取代任何銀團成員行在成為本合同一方之前關(guān)于借款人、本合同及/或本合同項下交易已經(jīng)做出的任何保密承諾。二十一、修改書面修改對本合同任何條款的任何修改應(yīng)當以書面形式作出，并且在代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)和借款人簽署后生效。除本合同第21.2條(例外情形)另有約定外，代理行按照多數(shù)貸款人的決定做出的該等修改、補充或豁免對所有銀團成員行具有約束力。例外情形涉及下列任一事項的對本合同條款的修改及對本合同項下任何違約的豁免應(yīng)當經(jīng)所有相關(guān)銀團成員行的同意：貸款額度、承貸額、總承貸額、或貸款資金幣種的改變。提款期、貸款期限的改變。貸款利率、罰息利率的改變。本合同項下應(yīng)向任一銀團成員行支付的或應(yīng)付款額的幣種、金額及支付日期的改變。對“多數(shù)貸款人”定義的修改。對本合同第二十一條(修改)的修改。代理行同意就下列任一事項對本合同條款的修改須經(jīng)代理行同意：對本合同第八條(付款規(guī)定)、第十六條(銀團成員行關(guān)系)或第二十一條(修改)的修改。以任何方式修改或放棄代理行在本合同項下的任何權(quán)利，或使代理行承擔(dān)任何額外的義務(wù)。二十二、通知通過代理行借款人與任何銀團成員行之間關(guān)于本合同的所有通訊應(yīng)當通過代理行進行。通知方式本合同一方按照本合同條款發(fā)往任何其他方的任何通知、請求或其他文件，應(yīng)當以書面形式按收件方不時書面指定的聯(lián)系地址或電傳號或傳真號并注明聯(lián)系人(如有)發(fā)給該方。各方指定的最初聯(lián)系地址、電傳號和傳真號以及聯(lián)系人(如有)在本合同簽字頁中列明。通知送達本合同各方之間按照本合同條款進行的任何通訊應(yīng)當在滿足下列條件后視為已經(jīng)由收件方收到：如通過人員遞送，在實際交付時視為收到。如以電傳或傳真?zhèn)魉?，在傳送完成并收到正確回號或傳真報告時視為收到。如以信函方式郵寄，在按正確地址以掛號信投郵后第[]個營業(yè)日[](北京時間)視為收到。地址變更本合同任何一方在變更聯(lián)系地址、電傳號或傳真號后，應(yīng)當盡快將該等變更通知代理行。在收到本合同一方發(fā)出的該等變更通知后，代理行應(yīng)當立即通知本合同其他各方該等變更。通知語言本合同項下或與本合同有關(guān)的通知應(yīng)當以中文準備并發(fā)出。二十三、債務(wù)證明任何銀團成員行應(yīng)當按照其業(yè)務(wù)操作慣例，在其會計賬簿上記載并保持與本合同相關(guān)的會計賬目和記錄。如無明顯錯誤，在本合同項下借款人對任何銀團成員行的債務(wù)以該銀團成員行按其業(yè)務(wù)操作慣例出具的會計憑證中的記錄為準。二十四、寬限和部分無效權(quán)利累積任何銀團成員行沒有或延遲行使本合同項下的任何權(quán)利不應(yīng)當視為放棄該等權(quán)利，任何銀團成員行單獨或部分行使任何該等權(quán)利不應(yīng)當排除該銀團成員行以其他方式或進一步行使該等權(quán)利或行使任何其他權(quán)利。本合同約定的權(quán)利和救濟是累積的，不排除法律法規(guī)賦予任何銀團成員行的任何權(quán)利或救濟。條款獨立本合同任何條款在任何時候在任何方面成為不合法、無效或不可執(zhí)行的，本合同其他條款的合法性、有效性或可執(zhí)行性不受任何影響或減損。二十五、合同文本語言本合同正本以中文起草并簽署。正本本合同正本一式[]份，每份正本具有同等效力。二十六、適用法律和爭議解決適用法律本合同適用中國法律(為本合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的法律)