公司賬戶資金監(jiān)管協(xié)議范本

賬戶資金監(jiān)管協(xié)議 保密文件賬戶資金監(jiān)管協(xié)議 保密文件第第頁/共13頁金監(jiān)管服務，丙方同意接受委托并提供監(jiān)管服務。根據(jù)有關法律法規(guī)，經(jīng)各方協(xié)商一致，就開設監(jiān)管賬戶及賬戶資金監(jiān)管事宜達成如下內(nèi)容：第1條監(jiān)管賬戶、監(jiān)管資金和監(jiān)管期限甲乙雙方同意由【】方將資金存至乙方在丙方開立的下述賬戶，并將該賬戶作為資金監(jiān)管賬戶（簡稱“監(jiān)管賬戶”），存入監(jiān)管賬戶的資金即視為監(jiān)管資金，甲乙雙方委托丙方對監(jiān)管資金提供監(jiān)管服務，丙方接受該委托。監(jiān)管賬戶信息如下：戶名：口開戶行：口賬號：口監(jiān)管賬戶應預留甲乙雙方印鑒，甲方預留印鑒為【】，乙方預留印鑒為【】。監(jiān)管賬戶預留印鑒如需變更的，甲乙雙方應提前以加蓋甲乙雙方蓋章的書面文件通知丙方，并按照丙方要求提供相應材料，否則丙方有權拒絕變更?？赸,3監(jiān)管期限為自監(jiān)管資金存入監(jiān)管賬戶之日起至符合下述第【】種情形之日止：口131終止日期：【】年【】月【】日。132監(jiān)管資金全部按照本協(xié)議約定通過監(jiān)管賬戶支付完畢。監(jiān)管期限屆滿后，丙方的監(jiān)管責任自動解除。監(jiān)管期限屆滿前，甲乙雙方協(xié)商一致如需提前終止監(jiān)管服務的，應向丙方提交《監(jiān)管賬戶限制業(yè)務取消通知書》（格式詳見附件），經(jīng)核對通知書上的甲方及乙方印鑒與監(jiān)管賬戶預留銀行印鑒形式相符后，丙方提前解除對監(jiān)管賬戶的監(jiān)管。1.4本協(xié)議項下的監(jiān)管資金金額為（小寫）￥DDDDDDDDD（大寫：人民幣具體金額以實際存入監(jiān)管賬戶的數(shù)額為準?？诘?條監(jiān)管服務內(nèi)容丙方接受甲乙雙方委托，提供本協(xié)議約定的監(jiān)管服務，監(jiān)管資金轉(zhuǎn)入監(jiān)管賬戶后，丙方開始履行監(jiān)管職責?？诒O(jiān)管賬戶內(nèi)的資金僅限于用于向【】方支付原協(xié)議項下的款項。乙方申請監(jiān)管資金向【】方支付款項的，應向丙方出具加蓋監(jiān)管賬戶預留銀行印鑒的支付憑證，丙方核對支付憑證中的印鑒與監(jiān)管賬戶預留銀行印鑒相符后，將相應監(jiān)管資金支付給【】方。如支付憑證上的印鑒與預留銀行印鑒表面一致，甲方及乙方不得否認其效力。口丙方僅對乙方提交的支付憑證上的印鑒進行表面一致性的形式審核，不負責對資金用途進行審核，不對資金用途的真實性負責。。乙方承諾并保證監(jiān)管賬戶不通存通兌、不支取現(xiàn)金、不開通網(wǎng)上銀行（如本協(xié)議簽署時監(jiān)管賬戶已開通網(wǎng)上銀行，則乙方同意丙方有權對該賬戶網(wǎng)上銀行結算業(yè)務進行限制，只根據(jù)乙方需要提供查詢功能）和電話銀行等自助業(yè)務、不辦理支票（若已售出支票，乙方應將全部支票交回丙方，丙方有權對已售支票進行實物收回注銷處理），只通過丙方柜臺辦理支付義務?？谌绫綄徍撕笳J為乙方提供的支付憑證不符合本協(xié)議約定或所加蓋印鑒與預留銀行印鑒不相符的，丙方有權拒絕受理?？?乙方要求對外支付的金額不得大于監(jiān)管賬戶余額，否則，丙方有權拒絕乙方的任何支付申請或指令?？诒O(jiān)管期限屆滿日，甲乙雙方應及時到丙方辦理監(jiān)管賬戶內(nèi)剩余資金（如有）的劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并辦理監(jiān)管賬戶銷戶或與預留印鑒變更等手續(xù)，丙方于本協(xié)議約定的監(jiān)管期限屆滿日的次日起不再承擔監(jiān)管責任。如甲乙雙方未及時辦理相關手續(xù)，或乙方未能按照本協(xié)議約定及丙方要求出示加蓋監(jiān)管賬戶預留印鑒的相關憑證，在監(jiān)管期限屆滿后無法正常辦理監(jiān)管賬戶的資金支付、變更、撤銷等業(yè)務的，丙方不承擔任何責任。D第3條監(jiān)管服務費針對本協(xié)議項下的監(jiān)管服務，監(jiān)管服務費按照如下方式收?。篋監(jiān)管服務不收取監(jiān)管服務費；3,1.2由【】方向丙方支付監(jiān)管服務費，并授權丙方有權從下述賬戶中直接扣收本協(xié)議約定的監(jiān)管服務費，付費方應提前存入足額款項供丙方扣收。付費方扣費賬戶戶名：開戶行：賬號：,服務費計算及支付方式口工2.1按月支付，月服務費為監(jiān)管賬戶當月的日均存款金額的【】，付費方于次月的前【】工作日內(nèi)將上月服務費足額存入扣費賬戶。工2.2按季支付，季度服務費為監(jiān)管賬戶當季的日均存款金額的【】，付費方應于下季度首月的前【】個工作日內(nèi)將上季度服務費足額存入扣費賬戶。323按年支付，年服務費為監(jiān)管賬戶當年的日均存款金額的【】，付費方應于次年首月的前【】個工作日內(nèi)將上年服務費足額存入扣費賬戶。3,2.4一次性支付，服務費總額為本協(xié)議約定的監(jiān)管資金總額的【】，付費方應在【】年【】月【】日前將相應款項存入扣費賬戶。上述服務費只是丙方對于本協(xié)議所約定的資金監(jiān)管服務所收取的費用，未包含監(jiān)管賬戶所發(fā)生的支付結算等其他費用。根據(jù)乙方雙方的約定或者法律法規(guī)的規(guī)定，丙方有權收取的其他費用仍按乙丙雙方的約定或法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。D第4條甲方的權利、義務協(xié)助乙方辦理監(jiān)管賬戶預留印鑒相關手續(xù)。D42甲乙協(xié)商一致同意乙方對外支付款項時，應按照本協(xié)議約定在乙方向丙方提交的支付憑證上加蓋甲方預留印鑒。D甲方保證其在乙方提交給丙方的支付憑證上加蓋的預留印鑒合法、合規(guī)、真實、有效。D甲方可以根據(jù)需要要求丙方提供監(jiān)管賬戶的對賬單。□監(jiān)管期限屆滿日，甲方應配合乙方到丙方辦理監(jiān)管賬戶內(nèi)剩余資金（如有）的劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并配合乙方辦理監(jiān)管賬戶的銷戶或預留印鑒變更等手續(xù)。D第5條乙方的權利、義務5.1以乙方名義在丙方營業(yè)機構開立對公賬戶作為資金監(jiān)管賬戶?？?2在本協(xié)議約定的資金監(jiān)管期間，乙方承諾并保證不在監(jiān)管賬戶及監(jiān)管資金上設置任何妨礙丙方履行本協(xié)議的事實上或法律上的障礙，并配合丙方按照本協(xié)議約定對監(jiān)管賬戶進行相應的監(jiān)管設置?？?13乙方應保證其交易的真實性。乙方所從事的任何與本協(xié)議相關的活動均應符合法律法規(guī)，因違反法律法規(guī)并給丙方造成任何損失的，應對丙方的全部損失承擔賠償責任。乙方用款時，應按照本協(xié)議約定向丙方提供加蓋符合約定預留印鑒的支付憑證，丙方按照本協(xié)議約定將監(jiān)管資金劃至乙方交易對手賬戶。乙方承諾不以監(jiān)管賬戶及/或監(jiān)管資金向任何第三方提供擔保。第6條丙方的權利義務有權按照本協(xié)議約定對監(jiān)管賬戶進行監(jiān)管，包括但不限于有權對監(jiān)管賬戶的資金收入和支出情況進行了解和記錄，依據(jù)本協(xié)議對監(jiān)管賬戶資金使用進行限制，并有權拒絕乙方不符合本協(xié)議約定方式的支付要求。62對監(jiān)管賬戶內(nèi)的資金按照丙方依法確定并公布適用的存款利率計算利息，利息歸乙方所有。根據(jù)本協(xié)議約定的方式，協(xié)助完成監(jiān)管資金的對外劃付，但根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，該監(jiān)管賬戶的資金被有權機關查封、凍結或扣劃，或者其他任何非丙方原因致使丙方無法履行本協(xié)議項下義務的情形除外。6」有權根據(jù)本協(xié)議約定收取資金監(jiān)管服務費。有權對監(jiān)管賬戶資金使用情況定期或不定期進行檢查，乙方須予以積極配合。第7條免責條款本協(xié)議的效力獨立于甲方與乙方及/或乙方與其交易對手的任何協(xié)議。甲方與乙方及/或乙方與其交易對手在簽訂和履行過程中出現(xiàn)的問題和糾紛應由協(xié)議各方自行協(xié)商或通過法律途徑解決，丙方不承擔任何法律責任。丙方對相關資金的監(jiān)管并不意味著對乙方付款義務承擔任何保證責任。監(jiān)管賬戶在監(jiān)管期間被有權機關查封、凍結、扣劃或賬戶狀態(tài)不正常，或乙方提供的交易對手賬戶信息不夠完整準確或賬戶狀態(tài)不正常，或銀行間支付系統(tǒng)或清算系統(tǒng)等原因以及其他非丙方過錯的原因，致使丙方無法協(xié)助完成資金劃轉(zhuǎn)的，丙方不承擔任何責任。對于監(jiān)管賬戶及/或監(jiān)管資金在監(jiān)管期間被有權機關查封、凍結、扣劃或采取其他請執(zhí)行措施的，丙方有權依法配合有關機關執(zhí)行，且在此情況下丙方有權單方解除本協(xié)議。因國家政策和相關法律法規(guī)限制，導致丙方無法按照本協(xié)議約定完成資金劃轉(zhuǎn)的，丙方不承擔任何責任并有權經(jīng)通知甲方、乙方后單方解除本協(xié)議。監(jiān)管期限屆滿后，如甲乙雙方未能及時到丙方辦理監(jiān)管賬戶銷戶或預留印鑒變更等手續(xù)，導致無法正常辦理監(jiān)管賬戶的資金支付、變更、撤銷等業(yè)務的，丙方不承擔任何責任。因丙方過錯違反本協(xié)議約定而承擔的責任限額以丙方在本協(xié)議項下收取的監(jiān)管服務費為限。除本協(xié)議明確約定的義務或責任外，丙方對監(jiān)管資金及監(jiān)管賬戶不承擔任何義務或責任。第8條不可抗力U.1在監(jiān)管期間，下列事件構成不可抗力：因法律法規(guī)的變化，政府干預，國家重大政策調(diào)整，任何通訊或電腦系統(tǒng)故障、停止運行或癱瘓，戰(zhàn)爭，以及火災、暴雨、地震、颶風等自然災害等原因?qū)е卤綗o法履行本協(xié)議項下的義務，因中國人民銀行銀行間結算系統(tǒng)出現(xiàn)故障導致銀行間的結算無法進行的情形，因電信服務商原因?qū)е卤劫Y金劃付的網(wǎng)絡中斷、無法使用的情形，構成對丙方適用的不可抗力事件。D82在監(jiān)管期間，如果發(fā)生不可抗力事件，任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議時，可以免除相應違約責任，但應及時通知其他方并在合理期限內(nèi)提供收到不可抗力影響的證明。并采取適當措施防止其余各方損失的擴大。D第9條保密義務9.1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中應嚴格保守秘密，不得將其所知悉的秘密和相關資料對外泄漏。但法律法規(guī)及司法機關、上市公司所屬證券交易所、證券監(jiān)管部門等相關部門要求必須進行披露的除外。92本保密義務不因本協(xié)議的履行完畢、終止或解除而免除?？诘?0條通知與送達各方如以特快專遞、掛號郵寄的方式聯(lián)系的，相關函件按以下聯(lián)系人和地址送到視為送達，收件方拒收或無法接收的均視為送達。如果是專程送達，則為收件人簽收之日；如果為傳真或電子郵件，則為傳真或電子郵件發(fā)送之日。口.為明確各方信息溝通和交流方式，特規(guī)定本協(xié)議當事人的聯(lián)系方式如下：口甲方：地址：聯(lián)系人：郵編：電話:傳真：電子郵箱：乙方：地址：聯(lián)系人：郵編：電話：傳真：電子郵箱：丙方：地址：聯(lián)系人：郵編：電話：傳真：電子郵箱：10：本協(xié)議一方發(fā)往另一方的通知，均應發(fā)往本協(xié)議列明的地址，任何一方的聯(lián)系方式發(fā)生變更的，應提前5日以書面形式通知對方，否則根據(jù)本協(xié)議列明的聯(lián)系方式發(fā)出的通知視為送達，因此產(chǎn)生的一切不利后果由未履行變更通知義務的一方自行承擔。第11條違約責任任何一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述或任何義務，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失的，除非各方另有約定，否則違約方應向守約方承擔違約責任，賠償給守約方造成的經(jīng)濟損失，包括但不限于維權支出的訴訟費、律師費、保全費等。D若一方違約，在不影響守約方在本協(xié)議其他權利的情況下，守約方有權采取如下一種或多種救濟措施以維護其權利：D11,21要求違約方實際履行；1122暫時停止履行義務，待違約方違約情形消除后恢復履行；守約方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務；1123要求違約方支付違約金、并或賠償守約方的直接經(jīng)濟損失;1124終止本協(xié)議并追究相關法律責任；1125本協(xié)議規(guī)定的其他救濟方式。第12條法律適用與爭議解決1211因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭議，均適用中華人民共和國法律（不含香港、澳門和臺灣法律）?？?212協(xié)議各方發(fā)生問題或爭議時，應通過友好協(xié)商的方式解決。若協(xié)商不成，任何一方可向本協(xié)議簽署地有管轄權的人民法院起訴解決?？?2：爭議解決期間，除爭議涉及的條款外，其他條款仍具有法律約束力?？诘?3條其他事項本協(xié)議與此前簽署的其他協(xié)議不一致的