2023年集團(tuán)公司年終財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告

第5頁共5頁2023年?集團(tuán)公司年?終財(cái)務(wù)總結(jié)?報(bào)告在公?司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)?心支持下，?財(cái)務(wù)部以公?司制定的年?度方針目標(biāo)?，以成本費(fèi)?用和資金管?理為重點(diǎn)，?全面落實(shí)預(yù)?算管理，強(qiáng)?基礎(chǔ)、抓規(guī)?范，實(shí)現(xiàn)了?全年賬務(wù)處?理操作規(guī)范?化，財(cái)務(wù)管?理科學(xué)化，?企業(yè)效益最?大化。尤其?是今年公司?收入、綜合?效益指標(biāo)比?去年大幅增?加的情況下?，財(cái)務(wù)部除?在完成日常?核算工作的?同時(shí)，加大?了對各種資?料數(shù)據(jù)的統(tǒng)?計(jì)分析，先?后對公司全?年任務(wù)計(jì)劃?、裝車、?工資計(jì)劃、?管理費(fèi)用及?五項(xiàng)費(fèi)用計(jì)?劃進(jìn)行了全?面測算和分?劈，對公司?的各類資產(chǎn)?進(jìn)行清查，?為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營?決策提供了?可靠依據(jù)，?推動了公司?財(cái)務(wù)管理水?平，發(fā)揮了?財(cái)務(wù)管理在?企業(yè)管理中?的作用，現(xiàn)?將財(cái)務(wù)部工?作總結(jié)如下?：一、抓?預(yù)算管理?一是做好全?面預(yù)算工作?，按時(shí)上報(bào)?預(yù)算編制說?明和報(bào)表，?使預(yù)算工作?從編制、反?饋、考核、?修正，形成?良好的閉環(huán)?運(yùn)轉(zhuǎn)模式，?使公司的目?標(biāo)激勵(lì)、過?程控制、有?效獎(jiǎng)罰在日?常管理中發(fā)?揮更重要作?用性，進(jìn)一?步調(diào)動全員?積極性。?二是與各部?門緊密配合?，做好各經(jīng)?營網(wǎng)點(diǎn)裝車?、收入全年?預(yù)算，落實(shí)?公司全年經(jīng)?營目標(biāo)，將?每個(gè)經(jīng)營網(wǎng)?點(diǎn)裝車數(shù)、?收入、毛利?分解到每個(gè)?月每一天，?并將每天實(shí)?際裝車情況?與之對比，?納入考核。?三是做好?各項(xiàng)成本費(fèi)?用預(yù)算的編?制工作。及?時(shí)分劈下達(dá)?公司管理費(fèi)?用指標(biāo)；確?保成本費(fèi)用?有序可控不?超支，從而?達(dá)到事前、?事中、事后?的有效監(jiān)控?。四是加?強(qiáng)資金預(yù)算?管理，調(diào)控?合理安排使?用資金，確?保經(jīng)營資金?良性循環(huán)。?二、抓成?本控制一?是實(shí)行成本?費(fèi)用科目負(fù)?責(zé)制。為了?提升各分公?司經(jīng)營責(zé)任?意識及管理?水平，達(dá)到?節(jié)能降耗的?目的，公司?將相關(guān)管理?費(fèi)用指標(biāo)下?達(dá)至各分公?司，總公司?對分公司實(shí)?行科目負(fù)責(zé)?、逐級管理?模式，達(dá)到?了良好效果?。二是費(fèi)?用控制抓亮?點(diǎn)1、在?日常費(fèi)用報(bào)?銷時(shí)，嚴(yán)格?把關(guān)。按汽?車日常管理?“派車單”?審核，做到?一車一帳一?核算，日常?報(bào)銷堅(jiān)持實(shí)?行單車核算?，報(bào)銷時(shí)將?派車單隨票?據(jù)粘貼，與?派車單無關(guān)?的費(fèi)用不予?報(bào)銷。汽車?維修、保險(xiǎn)?、購油等事?宜必須經(jīng)過?單位車管、?主管領(lǐng)導(dǎo)同?意后在集團(tuán)?公司指定的?維修點(diǎn)、加?油站、辦理?，杜絕了汽?車維修小病?大養(yǎng)，弄虛?作假現(xiàn)象。?在相關(guān)部門?共同努力下?，汽車費(fèi)用?與預(yù)算指標(biāo)?相比節(jié)約_?__%。?2、辦公費(fèi)?用認(rèn)真執(zhí)行?采購入庫驗(yàn)?收、領(lǐng)用登?記制度，無?入庫出庫單?財(cái)務(wù)部門不?予報(bào)銷，按?部門設(shè)立臺?帳，同時(shí)定?期進(jìn)行檢查?，超過預(yù)算?不予報(bào)銷。?在相關(guān)部門?共同努力下?，辦公費(fèi)用?與預(yù)算指標(biāo)?相比節(jié)支_?__%。?3、業(yè)務(wù)招?待費(fèi)控制使?用效果明顯?。本著“必?須、節(jié)約、?適度”的原?則，嚴(yán)格執(zhí)?行先請示后?辦理制度，?無預(yù)先填制?業(yè)務(wù)招待費(fèi)?申請表及接?待事由、人?數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)?用等項(xiàng)目，?財(cái)務(wù)堅(jiān)持不?予報(bào)銷。月?末將支出情?況公示，有?效地控制了?支出。通?過以上措施?，五項(xiàng)管理?費(fèi)用控制效?果明顯，均?未超出預(yù)算?指標(biāo)。為公?司完成年度?任務(wù)指標(biāo)奠?定了基礎(chǔ)。?三、抓標(biāo)?準(zhǔn)化基礎(chǔ)管?理一是夯?實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作，完善?各項(xiàng)財(cái)務(wù)管?理制度和內(nèi)?部控制制度?。，我們先?后經(jīng)歷了多?次審計(jì)、稅?務(wù)、小金庫?、路風(fēng)、工?資、標(biāo)準(zhǔn)化?等各種審計(jì)?與檢查，同?時(shí)經(jīng)營預(yù)算?反復(fù)測算調(diào)?整，收入、?綜效指標(biāo)都?達(dá)到前所未?有的高度，?經(jīng)營工作難?度前所未有?，財(cái)務(wù)管理?要求嚴(yán)上加?嚴(yán)。財(cái)務(wù)人?員能否及時(shí)?改變觀念，?調(diào)整工作思?路，直接關(guān)?系到公司全?年預(yù)算核算?的準(zhǔn)確性、?規(guī)范性以及?資金的安全?性。為此，?我們從強(qiáng)化?基礎(chǔ)管理工?作入手，根?據(jù)有關(guān)規(guī)定?先后制定修?定了財(cái)務(wù)管?理制度、固?定資產(chǎn)管理?辦法、應(yīng)收?賬款管理辦?法、大額資?金管理辦法?、付款審核?程序報(bào)銷制?度等相關(guān)文?件，相繼設(shè)?置并完善各?類票據(jù)、報(bào)?表、交接記?錄登記本、?票據(jù)收付、?經(jīng)營合同、?工資、獎(jiǎng)金?考核等輔助?臺賬，提高?了核算的準(zhǔn)?確性，為經(jīng)?營業(yè)務(wù)以及?管理決策提?高了可靠依?據(jù)。二是?嚴(yán)格按財(cái)務(wù)?標(biāo)準(zhǔn)要求做?好收入、成?本、費(fèi)用及?財(cái)務(wù)成果的?核算及分析?工作。按時(shí)?上報(bào)每月月?報(bào)、每季季?報(bào)、以及月?度、季度統(tǒng)?計(jì)報(bào)表、稅?收調(diào)查表；?按時(shí)上報(bào)月?度、季度經(jīng)?濟(jì)活動分析?，財(cái)務(wù)決算?分析，監(jiān)管?報(bào)表分析；?每月上旬、?下旬按時(shí)上?報(bào)非運(yùn)輸企?業(yè)經(jīng)營工作?簡報(bào)。為?了將工作做?得更扎實(shí)，?我們將每個(gè)?工作崗位進(jìn)?行量化考核?，并以此作?為獎(jiǎng)懲依據(jù)?。同時(shí)做好?決算及分析?工作，為領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營決策?，提供可靠?數(shù)據(jù)以確保?全年任務(wù)的?完成；三?是合理統(tǒng)籌?安排使用資?金。做好承?兌匯票的分?拆工作，盤?活賬面資金?，確保經(jīng)營?資金良性循?環(huán)；及時(shí)與?業(yè)務(wù)部門溝?通并處理遺?留問題，確?保無新債權(quán)?的產(chǎn)生。?四是加快財(cái)?務(wù)人員從單?純“記賬型?”會計(jì)向“?管理型”會?計(jì)轉(zhuǎn)變。通?過稅務(wù)檢查?，更感覺到?轉(zhuǎn)變的重要?性。（范本?）財(cái)務(wù)人員?除了明確一?套科學(xué)、合?理、清晰的?會計(jì)賬目可?極大提高工?作效率和質(zhì)?量外，必須?對經(jīng)營業(yè)務(wù)?熟悉，否則?事前、事中?、事后的財(cái)?務(wù)監(jiān)督，無?從談起。財(cái)?務(wù)工作不僅?僅是算賬、?記賬，更重?要的是在企?業(yè)管理中起?的核心作用?。下半年?，市場面臨?滑坡，客戶?紛紛提出降?價(jià)，全年預(yù)?算能否如期?完成成，對?全公司都是?個(gè)考驗(yàn)，財(cái)?務(wù)部在完成?日常核算工?作的同時(shí)，?必須加大對?各種資料數(shù)?據(jù)的統(tǒng)計(jì)分?析，為領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)營決策提?供了可靠依?據(jù)。嚴(yán)格控?制各種成本?及五項(xiàng)費(fèi)用?，加強(qiáng)對公?司的各類資?產(chǎn)進(jìn)行清查?。五是對?家底進(jìn)行盤?查。與有關(guān)?部門配合，?對公司主要?房產(chǎn)、設(shè)備?、固資進(jìn)行?實(shí)地盤查清?理，并分項(xiàng)?整理建檔，?做到帳、卡?、物相符。?四、提高?監(jiān)管水平?一是加大監(jiān)?控力度，使?各項(xiàng)收入支?出事前有計(jì)?劃、事中可?控制、事后?能追述，完?善各項(xiàng)財(cái)務(wù)?管理制度和?內(nèi)部控制制?度。不定期?對下屬分（?子）公司?報(bào)銷程序、?費(fèi)用使用情?況、會計(jì)標(biāo)?準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)進(jìn)?行檢查。在?此方面做得?還不夠，但?我們會在今?后的工作中?加大力度。?二是對敏?感支出，敏?感科目，敏?感事項(xiàng)自查?監(jiān)控落實(shí)到?責(zé)任人，確?保審計(jì)不出?大問題；?五、提高履?職能力一?是加強(qiáng)服務(wù)?意識，提高?工作效率；?按公司要求?，對本部門?的崗責(zé)標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行了細(xì)化?。承諾現(xiàn)金?報(bào)銷當(dāng)日完?成，銀行轉(zhuǎn)?賬不超過一?個(gè)工作日，?銀行承兌匯?票隨時(shí)到隨?時(shí)背書。?二是團(tuán)結(jié)協(xié)?作，提升服?務(wù)質(zhì)量，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)人員?“服務(wù)于經(jīng)?營，