期貨市場技術(shù)指標(biāo)課件

期貨市場技術(shù)分析

技術(shù)指標(biāo)1/30/20231指標(biāo)的分類趨勢指標(biāo)：揭示價格趨勢變化擺動指標(biāo)：提示價格相對高低能量指標(biāo)：反映價格市場強度1/30/20232趨勢指標(biāo)－移動平均線定義：一種追蹤趨勢的工具。目的：識別和顯示趨勢的行進(jìn)與反轉(zhuǎn)。特點：具有滯后性。種類：簡單移動平均線、線性加權(quán)移動平均線、指數(shù)加權(quán)移動平均線。1/30/20233移動平均線1/30/20234葛蘭碧八大法則1/30/20235趨勢指標(biāo)－MACD利用兩條指數(shù)加權(quán)移動平均線，以擺動指標(biāo)的形式驗證兩條平均線的相互趨同與背離。金叉、死叉對零軸的穿越背離1/30/20236MACD1/30/20237擺動指標(biāo)市場無趨勢趨勢進(jìn)入極端狀態(tài)（超買、超賣）擺動指標(biāo)必須附屬于基本的趨勢分析，它只是一種第二位的指標(biāo)。超買、超賣金叉、死叉對零軸的穿越背離1/30/20238RSI（相對強弱指標(biāo)）RSI＝100/（1＋RS）RS=Σ(n天上漲收盤價的平均值)/Σ(n天下跌收盤價的平均值)與收盤價關(guān)系密切超買、超賣金叉、死叉對中軸的穿越背離1/30/20239KDJ（隨機指標(biāo)）K=100×［（C－L5）/（H5－L5）］D=100×∑K3J＝3K－2D盤中極值對指標(biāo)影響較大超買、超賣金叉、死叉對中軸的穿越背離1/30/202310RSI與KDJ比較較1/6/202311關(guān)于擺動指指標(biāo)的忠告告！僅僅有助于于揭示市場場短期高、、低點。背離現(xiàn)象分分析是一個個主要方法法，但決不不是靈丹妙妙藥。上升趨勢中中，指標(biāo)超超賣－－買買入！下跌趨勢中中，指標(biāo)超超買－－賣賣出！橫向趨勢中中擺動指標(biāo)標(biāo)最有用。。1/6/202312能量指標(biāo)－－成交量定義：基本本時間單位位內(nèi)成交的的合約總和和。是對價格運運動背后的的市場的強強度或迫切切性的評估估。交易量量越高，則則反應(yīng)出的的市場的強強烈程度和和壓力就越越大。交易量變化化順應(yīng)趨勢勢。交易量驗證證價格形態(tài)態(tài)。單個合約上上的周期變變化。1/6/202313持倉量－持持倉興趣到某日收盤盤時為止，，所有未平平倉了結(jié)的的合約的總總數(shù)。買方賣賣方持持倉量量變化1．買進(jìn)開開倉賣賣出出開倉增增加2．買進(jìn)開開倉賣賣出出平倉不不變3．買進(jìn)平平倉賣賣出出開倉不不變4．買進(jìn)平平倉賣賣出出平倉減減少1/6/202314持倉量的的其他意意義1當(dāng)一場主主要的市市場運動動接近尾尾聲時，，持倉量量已經(jīng)隨隨著價格格趨勢的的整個過過程增加加到一定定的高度度了，那那么，一一旦持倉倉量不再再繼續(xù)增增加乃至至開始減減少，這這經(jīng)常就就是趨勢勢即將生生變的先先期警訊訊。1/6/202315實例1：：上漲中不不同尋常常的持倉倉量是危危險的信信號！1/6/202316持倉量的的其他意意義2如果在市市場橫向向延伸的的調(diào)整其其間，或或者處于于水平交交易區(qū)間間之中時時，持倉倉量逐步步增加，，一旦發(fā)發(fā)生向上上或向下下的價格格突破，，隨后而而來的價價格運動動將會加加劇。1/6/202317實例2：1/6/202318持倉量的其他他意義3當(dāng)新趨勢產(chǎn)生生的初始信號號出現(xiàn)之后，，隨之而來的的跟風(fēng)性市場場動力往往來來自失陷于市市場錯誤一邊邊的交易者的的斬倉行為，，所以，我們們不應(yīng)該對持持倉量在極短短時期內(nèi)的變變化過分拘泥泥。1/6/202319交易量與持倉倉量的一般解解釋交易量：市場場的活躍程度度、分歧程度度持倉量：市場場趨勢的堅挺挺或疲弱程度度價格交交易量持持倉量市市場上漲增增加上上升升堅堅挺上漲減減少下下降降疲疲弱下跌增增加上上升升疲疲弱下跌減減少下下降降堅堅挺1/6/202320脹爆和拋售高高潮脹爆高潮出現(xiàn)現(xiàn)在市場頂部部：價格經(jīng)過過長期上漲后后，突然急劇劇上沖，與之之同時交易量量大大增加，，持倉量顯著著減少。拋售高潮出現(xiàn)現(xiàn)在市場底部部：價格經(jīng)過過長期下跌后后，突然加速速下跌，與之之同時交易量量大大增加，，持倉量顯著著減少。當(dāng)心趨勢的突突然改變。1/6/202321結(jié)語語：：不同同的的指指標(biāo)標(biāo)系系統(tǒng)統(tǒng)側(cè)側(cè)重重分分析析價價格格趨趨勢勢的的不不同同方方面面。。在對對市市場場進(jìn)進(jìn)行行分分析析時時，，力力求求建建立立反反映映市市場場不不同同側(cè)側(cè)面面的的指指標(biāo)標(biāo)系系統(tǒng)統(tǒng)。。無論論何何種種指指標(biāo)標(biāo)系系統(tǒng)統(tǒng)都都應(yīng)應(yīng)順順應(yīng)應(yīng)趨趨勢勢。。市場場分分析析三三要要素素：：價價（（價價格格））、、量量（（成成交交量量））、、倉倉（（持持倉倉量量））1/6/202322謝謝謝1/6/202323謝謝謝1月-2301:29:1301:2901:291月-231月-2301:2901:2901:29:131月-231月-2301:29:142023/1/61:29:149、靜夜四無無鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。01:29:1401:29:1401:291/6/20231:29:14AM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。1月-2301:29:1401:29Jan-2306-Jan-2312、故人江海海別，幾度度隔山川。。。01:29:1401:29:1401:29Friday,January6,202313、乍乍見見翻翻疑疑夢夢，，相相悲悲各各問問年年。。。。1月月-231月月-2301:29:1401:29:14January6,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。06一一月月20231:29:14上上午午01:29:141月月-2315、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。一月231:29上上午1月-2301:29January6,202316、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財財富富。。。。2023/1/61:29:1401:29:1406January202317、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時時，你你只能能或者者最好好沿著著以腳腳為起起點的的射線線向前前。。。1:29:14上上午1:29上上午午01:29:141月-239、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。1月-231月-23Friday,January6,202310、很多多事情情努力力了未未必有有結(jié)果果，但但是不不努力力卻什什么改改變也也沒有有。。。01:29:1401:29:1401:291/6/20231:29:14AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點點小小努努力的積累。。。1月-2301:29:1401:29Jan-2306-Jan-2312、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對對圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。01:29:1401:29:1401:29Friday,January6,202313、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。1月-231月-2301:29:1501:29:15January6,202314、意志堅強的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。06一月20231:29:15上午01:29:151月-2315、楚塞三三湘接，，荊門九九派通。。。。一月231:29上午午1月-2301:29January6,202316、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2023/1/61:29:1501:29:1506January202317、空山新新雨后，，天氣晚晚來秋。。。1:29:15上午午1:29上午午01:29:151月-239、楊柳散和風(fēng)風(fēng)，青山澹吾吾慮。。1月-231月-23Friday,January6,202310、閱讀一切好好書如同和過過去最杰出的的人談話。01:29:1501:29:1501:291/6/20231:29:15AM11、越是沒有有本領(lǐng)的就就越加自命命不凡。1月-2301:29:1501:29Jan-2306-Jan-2312、越是無無能的人人，越喜喜歡挑剔剔別人的的錯兒。。01:29:1501:29:1501:29Friday,January6,202313、知知人人者者智智，，自自知知者者明明。。勝勝人人者者有有力力，，自自勝勝者者強強。。1月月-231月月-2301:29:1501:29:15January6,202314、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。06一月月20231:29:15上上午01:29:151月-2315、最具挑戰(zhàn)性性的挑戰(zhàn)莫過過于提升自我我。。一月231:29上上午1月-2301:29January6,202316、業(yè)余生生活要有有意義，，不要越越軌。2023/1/61:29:1501:29:1506January202317、一個人人即使已已登上頂頂峰