2023年度財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年?度財(cái)務(wù)部門?工作總結(jié)?__年在公?司領(lǐng)導(dǎo)的正?確領(lǐng)導(dǎo)和各?部門同事的?大力支持配?合下，以強(qiáng)?烈的責(zé)任心?和敬業(yè)精神?，以提高企?業(yè)效益為核?心，以成本?管理和資金?管理為重點(diǎn)?，及時(shí)地為?公司領(lǐng)導(dǎo)相?關(guān)部門提供?了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?和分析報(bào)告?，較好地完?成了各項(xiàng)工?作任務(wù)，充?分發(fā)揮了財(cái)?務(wù)管理在企?業(yè)管理中的?核心作用。?為了使財(cái)務(wù)?工作進(jìn)一步?提高，現(xiàn)將?年工作做如?下總結(jié)：?（一）全部?預(yù)算管理?年初，根據(jù)?報(bào)集團(tuán)及國(guó)?資委的“二?上二下”的?“全面預(yù)算?管理加強(qiáng)資?金管理”的?預(yù)算宗旨，?結(jié)合公司的?實(shí)際經(jīng)營(yíng)情?況，在上年?度賬務(wù)預(yù)算?管理的基礎(chǔ)?上，制定了?公司一年財(cái)?務(wù)預(yù)算及五?年戰(zhàn)略計(jì)劃?預(yù)算，作出?了全面的利?潤(rùn)預(yù)算企業(yè)?現(xiàn)金流的預(yù)?算，從而為?財(cái)務(wù)預(yù)算的?執(zhí)行全面考?核經(jīng)營(yíng)執(zhí)行?情況提供了?依據(jù)。（?二）年度審?計(jì)工作道?同基金管理?公司審計(jì)。?根據(jù)集團(tuán)要?求，財(cái)務(wù)部?配合大信會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?審計(jì)。遵循?嚴(yán)謹(jǐn)性的原?則，積極配?合外部審計(jì)?。針對(duì)公司?財(cái)務(wù)中的相?關(guān)賬務(wù)處理?，積極的與?審計(jì)人員進(jìn)?行對(duì)接溝通?，對(duì)股權(quán)投?資類公司的?稅收優(yōu)惠進(jìn)?行了探討，?從中發(fā)現(xiàn)金?融工具類會(huì)?計(jì)科目分類?的差異，并?根據(jù)審計(jì)的?要求進(jìn)行了?調(diào)整，規(guī)范?并強(qiáng)化了公?司的會(huì)計(jì)核?算工作。這?些工作得益?于在集團(tuán)久?其軟件中相?關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?的詳盡的錄?入日常企業(yè)?費(fèi)用項(xiàng)目合?理及全面的?歸集核算。?道同元禾?合伙企業(yè)審?計(jì)。在審計(jì)?期間，積極?配合，在與?基金合伙企?業(yè)的審計(jì)人?員的溝通中?，發(fā)現(xiàn)合伙?企業(yè)的《合?伙協(xié)議》內(nèi)?容存在不妥?之處工商變?更登記的信?息存在錯(cuò)誤?，事后積極?改正，及時(shí)?對(duì)工商信息?資料進(jìn)行更?正，同時(shí)提?請(qǐng)相關(guān)部門?人員對(duì)《合?伙協(xié)議》進(jìn)?一步完善，?為后續(xù)道同?領(lǐng)航的合伙?協(xié)議的擬定?提供了參考?。（三）?合伙企業(yè)會(huì)?計(jì)核算大?量查閱《企?業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?》相關(guān)法規(guī)?，參照《證?券投資基金?會(huì)計(jì)核算業(yè)?務(wù)指引》，?規(guī)范了道同?元禾合伙企?業(yè)和道同領(lǐng)?航合伙企業(yè)?的賬務(wù)核算?，真實(shí)反映?了企業(yè)的經(jīng)?營(yíng)情況。?（四）完善?財(cái)務(wù)制度建?設(shè)，進(jìn)一步?規(guī)范各項(xiàng)會(huì)?計(jì)工作工?作要落實(shí)，?制度是保障?。對(duì)于業(yè)務(wù)?費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)差?旅費(fèi)等費(fèi)用?，在預(yù)算合?理范圍下，?堅(jiān)持事前報(bào)?備，事后及?時(shí)按審批流?程進(jìn)行報(bào)銷?。資金的調(diào)?拔費(fèi)用的報(bào)?銷做到層層?審批。針?對(duì)市委巡視?工作，結(jié)合?財(cái)務(wù)制度及?規(guī)范文件，?通過(guò)從審批?程序資金管?理會(huì)計(jì)核算?預(yù)算控制幾?個(gè)方面入手?，對(duì)工作中?發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?及時(shí)進(jìn)行自?查自糾，完?善了財(cái)務(wù)制?度的建設(shè)規(guī)?范了財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)核算。?（五）開(kāi)展?經(jīng)營(yíng)分析，?及時(shí)報(bào)送財(cái)?務(wù)資料結(jié)?合財(cái)務(wù)預(yù)算?，每月對(duì)公?司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)?行詳盡的分?析，及時(shí)的?向集團(tuán)報(bào)送?財(cái)務(wù)快報(bào)月?報(bào)資金預(yù)算?。通過(guò)對(duì)月?度報(bào)表的分?析，與上月?數(shù)據(jù)及預(yù)算?數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)?指標(biāo)的對(duì)比?分析，實(shí)時(shí)?監(jiān)督預(yù)算執(zhí)?情況。根據(jù)?集團(tuán)下達(dá)的?工作指標(biāo)，?對(duì)公司的經(jīng)?營(yíng)情況財(cái)務(wù)?狀況作全面?的分析，及?時(shí)動(dòng)態(tài)（范?本）地掌握?公司營(yíng)運(yùn)和?財(cái)務(wù)狀況，?發(fā)現(xiàn)工作中?的問(wèn)題，并?提出財(cái)務(wù)建?議，為領(lǐng)導(dǎo)?決策提供可?靠的財(cái)務(wù)依?據(jù)。（六?）加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理，發(fā)揮?財(cái)務(wù)的核算?與監(jiān)督職能?結(jié)合公司?財(cái)務(wù)相關(guān)制?度及《企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》?，規(guī)范企業(yè)?財(cái)務(wù)管理，?維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，對(duì)費(fèi)用?報(bào)銷及相關(guān)?票據(jù)進(jìn)行層?層保關(guān)層層?審核，使公?司的財(cái)務(wù)核?算更加規(guī)范?化。對(duì)不合?理的支出，?堅(jiān)持原則，?對(duì)于發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題，不隱?瞞，及時(shí)向?公司領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)，有效發(fā)?揮了財(cái)務(wù)的?管理及監(jiān)督?職能。（?七）加強(qiáng)資?金管理與審?批，減少資?金占用，提?高資金利用?率。對(duì)各?項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付?賬款進(jìn)行了?清理，減少?了資金的占?用。對(duì)外?投資款項(xiàng)，?按提交批準(zhǔn)?的項(xiàng)目設(shè)立?批準(zhǔn)書可行?報(bào)告公司章?程合伙協(xié)議?投委會(huì)決?議等，待逐?級(jí)審核審批?完成后方可?進(jìn)行資金調(diào)?撥，加強(qiáng)了?資金的管理?。對(duì)公司?閑置資金進(jìn)?行了合理的?使用，選擇?風(fēng)險(xiǎn)小收益?性高的理財(cái)?產(chǎn)品，提高?了資金的收?益。建立?了《資金管?理制度》，?從資金的預(yù)?算審批使用?方面做到強(qiáng)?化管理，加?強(qiáng)資金使用?的安全性，?提高了資金?的利用率。?（八）公?司資產(chǎn)銀行?賬戶及相關(guān)?經(jīng)濟(jì)合同管?理清理固?定資產(chǎn)。為?了全面掌握?公司固定資?產(chǎn)及低值易?耗品的使用?情況，公司?固定資產(chǎn)及?低值易耗品?實(shí)行定期盤?點(diǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題及時(shí)?向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?，加強(qiáng)了資?產(chǎn)的管理。?資金管理?及清查。?在日常費(fèi)用?報(bào)銷過(guò)程中?，嚴(yán)格按照?公司的規(guī)章?制度執(zhí)行，?在每一個(gè)環(huán)?節(jié)上嚴(yán)格_?__，對(duì)不?合理不合規(guī)?不合法的費(fèi)?用單據(jù)一律?拒絕報(bào)銷，?做到規(guī)范化?合規(guī)化合法?化。在費(fèi)?用報(bào)銷資金?調(diào)撥審批上?，嚴(yán)格遵循?事前審批，?審批同意后?方可___?實(shí)施轉(zhuǎn)入報(bào)?銷調(diào)撥流程?。銀行賬?戶。公司財(cái)?務(wù)中心負(fù)責(zé)?銀行賬戶管?理的基本信?息臺(tái)賬的建?立日常維護(hù)?和管理。所?有銀行賬戶?信息均有專?門人員制作?賬戶信息臺(tái)?賬并對(duì)信息?進(jìn)行實(shí)時(shí)更?新。在本?年度，根據(jù)?國(guó)資委及集?團(tuán)下發(fā)的有?關(guān)銀行賬戶?管理相關(guān)文?件及會(huì)議精?神，公司領(lǐng)?導(dǎo)積極__?_并積極配?合集團(tuán)全方?位的賬戶清?理工作，并?結(jié)合公司的?實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)?展需要，對(duì)?公司所有的?賬戶進(jìn)行了?逐一清查，?對(duì)相關(guān)零余?額賬戶且在?未來(lái)無(wú)經(jīng)營(yíng)?安排的賬戶?進(jìn)行了一定?的清理，使?資金更加集?中，提高了?資金的使用?效率。合?同管理及清?查。公司日?常所有對(duì)外?簽訂的合同?，嚴(yán)格遵循?事前合同審?批，符合規(guī)?范的合同方?可蓋章執(zhí)行?。涉及到經(jīng)?濟(jì)條款合同?，嚴(yán)格按照?合同相關(guān)條?款執(zhí)行。由?于日常合同?的規(guī)范管理?，在集團(tuán)_?__的合同?清查工作中?未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題?，工作結(jié)果?得到了領(lǐng)導(dǎo)?的充分肯定?。（九）?財(cái)務(wù)檔案管?理工作財(cái)?務(wù)部日常及?時(shí)對(duì)原始憑?證各種文檔?報(bào)表進(jìn)行裝?訂歸檔，極?大方便后續(xù)?查閱，特別?是為外部審?計(jì)業(yè)務(wù)提供?了相對(duì)完備?的歸檔數(shù)據(jù)?資料，提高?了審計(jì)工作?效率。對(duì)于?需要查閱的?財(cái)務(wù)檔案，?按照公司制?度隨時(shí)辦理?資料的查閱?手續(xù)，做到?有據(jù)可查。?（十）圓?滿完成各項(xiàng)?涉稅工作?__年每月?嚴(yán)格把控納?稅申報(bào)時(shí)間?結(jié)點(diǎn)，及時(shí)?準(zhǔn)確填報(bào)稅?務(wù)機(jī)關(guān)要求?填制的各類?報(bào)表，及時(shí)?完成道同基?金管理公司?元禾領(lǐng)航展?寧三度各項(xiàng)?稅務(wù)申報(bào)，?及時(shí)繳納各?類稅款及社??？铐?xiàng)；完?成了企業(yè)所?得稅的匯算?清繳。財(cái)?務(wù)部積極運(yùn)?用各類稅收?優(yōu)惠政策，?為公司及員?工在稅金方?面爭(zhēng)取了更