UMCO(成本中心維護流程)V

（流程管理）UMCO(成本中心維護流程)V目的4必備條件41.目的：52.適用范圍：53.文件內容概述：54.具體內容5操作步驟:54.1單個創(chuàng)建成本中心64.2單個對成本中心進行更改94.3單個顯示成本中心內容114.4單個刪除成本中心134.5單個顯示成本中心被修改的記錄154.6集中更改成本中心內容184.7集中顯示成本中心214.8集中刪除成本中心244.9集中快速創(chuàng)建成本中心（簡要信息）264.10創(chuàng)建成本中心組284.11更改成本中心組314.12顯示成本中心組344.13成本中心計劃364.14手動成本重過帳384.15重過帳行項目394.16查詢成本中心報表：實際/計劃/差異41目的本教程的目的是使最終用戶掌握對成本中心維護業(yè)務的操作管理必備條件計算機，鍵盤和鼠標知識Windows技能可以登錄系統(tǒng)具備基礎知識起草：明新建成本中心維護流程用戶操作規(guī)程日期：流程編號：TBCO-010審核：批準：版本變更原因批準日期執(zhí)行日期1.0新建1.目的：在R/3系統(tǒng)中，統(tǒng)一并規(guī)范成本中心主數據維護（創(chuàng)建、修改、顯示、刪除）流程，確保整個系統(tǒng)內的成本中心維護有序、科學，實現(xiàn)統(tǒng)一管理。2.適用范圍：浪潮濟南、浪潮北京財務對成本中心的維護3.文件內容概述：該流程描述了成本中心創(chuàng)建的申請、維護、更改等一系列規(guī)范流程。建立了成本中心維護申請制度及維護歷史檔案。4.具體內容浪潮濟南、浪潮北京統(tǒng)一對成本中心進行管理，包括對成本中心的創(chuàng)建、更改、顯示、刪除等操作。另外包括了對成本中心組的創(chuàng)建、更改及顯示等操作。操作步驟:4.1單個創(chuàng)建成本中心系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心->單個處理->創(chuàng)建事務碼KS01按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：在上面的窗口中錄入新成本中心的編碼：110088，確定好有效起始日及終止日（一般情況下是從當前日期至9999年12月31日，屬于無期限限制）?；剀嚭?，顯示基本數據屏幕：錄入成本中心名稱及描述信息。在基本數據域中，錄入負責人：吳江；確定成本中心類型：L（管理類）；確定層次結構LC01（管理）；確定公司代碼1100，確定業(yè)務范圍：0001。選擇[控制]標簽，進入控制屏幕：如果該成本中心需要記錄數量，則需要對記錄數量選項進行選中。鎖定域中的選項默認設置即可。點擊上面的，保存新成本中心：注意事項：成本中心類型根據具體情況選擇，主要分L（管理）、E（開發(fā)）、F（生產）、G（制造）、V（銷售）。層次結構范圍主要是指該成本中心的上層結構是什么，在這里我們把辦公室放在LC01（管理層）下。當前成本中心層次主要分四層，頂層為LC00（浪潮標準層次）、第二層LC01（管理部門）/LC02（銷售部門）/LC03（制造部門）、第三層為各跨公司代碼的成本中心組，最底層為各公司代碼的成本中心。成本中心對應的功能范圍由該成本中心對應的類型自動確定。例如管理類的成本中心對應的功能范圍是0002管理費用。4.2單個對成本中心進行更改系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心->單個處理->更改事務碼KS02按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入需要更改的成本中心：110088，回車：在以上窗口中，對負責人進行更改，由以前的‘吳江’更改為‘吳為’。點擊上面的，保存成本中心的更改：注意事項：4.3單個顯示成本中心內容系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心->單個處理->顯示事務碼KS03按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入需要顯示的成本中心編碼：110088，回車后：可以點擊相應的屏幕標簽進行顯示。注意事項：4.4單個刪除成本中心系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心->單個處理->刪除事務碼KS04按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入需要刪除的成本中心編碼：110088。如果真正刪除，而不是測試運行，則把測試運行選項的勾去掉。如果為以防萬一，需要測試運行，則需要把測試運行選項選中。點擊左上角的：注意事項：如果成本中心已經發(fā)生業(yè)務數據了，則此成本中心不能被刪除，系統(tǒng)會提示如下：4.5單個顯示成本中心被修改的記錄系統(tǒng)路徑控制->成本中心會計->主數據->成本中心->單個處理->顯示修改事務碼KS05按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入顯示的成本中心編碼：110088。在成本控制域中錄入1000（浪潮的成本控制域）?；剀嚭螅狐c擊后，可以看到所有修改的字段內容：選中某一行，再點擊，可以看到修改的詳細記錄（修改人、日期等）：注意事項：4.6集中更改成本中心內容系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心->匯總處理->更改事務碼KS12按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：根據需要更改成本中心的范圍，選擇相應的篩選條件。成本中心：表示可以按成本中心編碼范圍進行篩選。成本中心組：表示可以按成本中心組進行篩選。成本變式：表示可以定義或調用以前保存的成本篩選變式。所有成本中心：表示改變所有成本中心。在清單變式框中，選擇相應的變式：標準單行或標準兩行等。點擊左上角的，執(zhí)行：可以集中選擇若干成本中心，并對成本中心的層次范圍、類型、所屬公司代碼、名稱等進行更改。同時選擇幾個成本中心后，點擊菜單中的生成成本中心組功能，可以生成成本中心組：修改完成后，點擊上面的，可以保存修改的內容。注意事項：更改時可以修改內容的多少，是由進入時所選的清單變式決定的。4.7集中顯示成本中心系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心->匯總處理->顯示事務碼KS13按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：確定成本中心的篩選范圍，可以按成本中心編碼范圍指定，也可以按成本中心組確定，也可以定義篩選變式決定，也可以選擇所有的成本中心。點擊左上角的，執(zhí)行結果如下：可以按住CTRIL鍵，用鼠標選擇多行。選擇多行（多個成本中心）后，可以點擊來創(chuàng)建成本中心組。選擇某一成本中心后，點擊可以查看某成本中心的詳細內容：注意事項：4.8集中刪除成本中心系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心->匯總處理->刪除事務碼KS14按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：根據提供的各種方式篩選成本中心范圍。如果不放心，可以把[測試運行]選中，點擊左上角的先測試運行一下，否則不要選中[測試運行]，直接點擊右上角的正式運行刪除操作。點擊后，屏幕如下：哪些成本中心可以刪除，哪些成本中心不能刪除，讓您一目了然。注意事項：已經發(fā)生過業(yè)務處理的成本中心不允許刪除。4.9集中快速創(chuàng)建成本中心（簡要信息）系統(tǒng)路徑控制->成本中心會計->主數據->成本中心->匯總處理->簡要輸入事務碼KS07按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：確定好需要創(chuàng)建的成本中心的有效日期范圍?；剀嚭?，屏幕如下：在上面窗口中直接錄入成本中心編碼、名稱、所屬公司代碼。點擊上面的，進行保存，提示如下：注意事項：新建的成本中心需要利用事務碼KS02（更改）補充其他信息內容。4.10創(chuàng)建成本中心組系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心組->創(chuàng)建事務碼KSH1按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入需要創(chuàng)建的成本中心組的編碼：例如LC07?；剀嚭螅轰浫氤杀局行慕M的名稱：新建的成本中心組點擊，可以選擇其他成本中心組放置于該組層次之下，例如：注意事項：4.11更改成本中心組系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心組->更改事務碼KSH2按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入成本控制范圍：1000。回車屏幕如下：選擇或直接錄入需要修改的成本中心組：例如LC00回車如下屏幕：在上面的窗口中，可以修改成本組名稱及對應的下層內容。點擊，可以在選擇的成本中心組的下層創(chuàng)建層次更低的成本中心組。點擊，可以在該成本中心組中直接創(chuàng)建新的成本中心。點擊，可以直接修改選中的成本中心內容。注意事項：4.12顯示成本中心組系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->主數據->成本中心組->顯示事務碼KSH3按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入待查詢的成本中心組，可以是任何層次的成本中心組?；剀嚭?，屏幕如下：點擊，可以查詢所選成本中心的詳細內容。注意事項：4.13成本中心計劃系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->計劃->成本和作業(yè)輸入->更改事務碼KP06按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：選擇確定版本號為：0（計劃/實際版本）選擇計劃期間：從XX年到XX月。選擇會計年度，例如：2003。選擇成本中心范圍及成本要素范圍，如上圖所示。選擇[基于表格的]的選項。點擊左上角的，屏幕如下：根據屏幕所列示，填入某成本中心對應的成本要素的金額，如上圖所示。點擊可以切換到下一個成本中心的內容進行錄入，點擊可以切換到上一個成本中心的內容進行錄入。錄入完成后，點擊進行存盤處理：注意事項：4.14手動成本重過帳系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->實際記帳->手動成本重過帳->輸入事務碼KB11N按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：確定好憑證日期、記帳日期、會計期間等。錄入舊的成本中心，確定其成本要素及過帳金額。確定新的成本中心。點擊上面的即可：注意事項：該功能指從一個成本中心轉出數據到另外一個成本中心。該操作生成CO憑證，對FI憑證不產生更改。4.15重過帳行項目系統(tǒng)路徑會計->控制->成本中心會計->實際記帳->重過帳行項目->輸入事務碼KB61按照系統(tǒng)路徑或事務碼操作進入如下屏幕：錄入需要重過帳的憑證編號，也可以選擇成本要素范圍或選