往來核算會計崗位職責3篇

Word-5-往來核算會計崗位職責3篇往來核算會計崗位職責任職要求

往來核算會計崗位職責

崗位職責】

1、負責公司成本費用核算，審核原始憑證，填制記帳憑證;

2、負責公司往來賬務(wù)核算，應(yīng)收對付賬齡分析，定期與業(yè)務(wù)部門交流、核對、催收;

3、負責提供財務(wù)報表編制支撐;

4、負責完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他目標。

【任職資歷】

1、高校本科及以上學歷，財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)，具有相關(guān)工作閱歷者優(yōu)先;

2、認識運用財務(wù)軟件，認識企業(yè)會計準則及其他相關(guān)法律規(guī)矩;

3、有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)和會計專業(yè)素質(zhì)，做事仔細認真，擅長交流。

4、有較強的學習本事、自立工作本事，以及具備團隊配合精神。

【第2篇】公司往來核算會計崗位職責

公司往來核算會計崗位職責

以下就是公司往來核算會計崗位職責等等的介紹，希翼為您帶來協(xié)助。

1、按照選購部提供的供給商認證表在sap系統(tǒng)錄入

2、按照選購部的合同、物料選購需求表在sap系統(tǒng)審核選購訂單草稿并添加

3、按照選購部提供的合同，用款申請單、sap系統(tǒng)的預(yù)付款申請單審核確認

4、按照選購部提供的付款申請單舉行審核確認，和選購部協(xié)調(diào)和供給商舉行對賬

5、按照銷售助理提供的合同、到貨證實給客戶開票，按照發(fā)票在sap中做應(yīng)收發(fā)票

6、按照選購部提供的合同、轉(zhuǎn)倉單、供給商發(fā)票經(jīng)審核后在sap做對付發(fā)票，將當月全部的進項發(fā)票舉行認證

7、按照客戶付的貨款在sap中做收款核銷，收集銷售提供到貨證實、售后提供竣工報告。

8、編制報表，裝訂憑證等。

9、協(xié)作財務(wù)部其他平時工作

往來會計崗位職責及工作標準

1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并準時舉行帳務(wù)處理。

3、準時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供精確?????的信息。

4、負責財務(wù)快報、季報、年報的編制工作，準時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動分析資料。

5、負責段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

6、負責段總帳、明細帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。

7、妥當保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項目標。

對付會計崗位職責

1、選購進貨對付發(fā)票、及直運、退貨等發(fā)票生成，物資選購、庫存商品、對付款確認入賬，審核系統(tǒng)生成記賬憑證;

2、付款單錄入系統(tǒng)及確認入賬;

3、接收供給商發(fā)送的對賬清單，舉行對賬工作;

4、與選購專員舉行交流，核實對賬差異，完成對賬工作;

5、根據(jù)規(guī)定的付款周期，準時將對賬結(jié)果記下發(fā)票臺賬，為供給商舉行排款;

6、提請賬期付款申請，審核供給商全部付款及其他供給商相關(guān)流程。

7、供給商賬期及信用分析;

8、預(yù)付賬款的追蹤及異樣管理。

倉儲核算會計崗位職責

1復(fù)核進倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

2復(fù)核出倉單，審核無誤后加蓋印章并審核系統(tǒng)

3倉庫印章管理

4倉儲部平時資金、發(fā)票管理

5應(yīng)收付賬務(wù)處理及異樣狀況準時跟進提示

6srp會計處理

7編制倉儲經(jīng)營報表

8負責抽查倉儲資料，復(fù)核檔案管理員檢查落實狀況

9廢料記下管理

10核算倉庫勞務(wù)費

11倉儲專項檢查及反饋

12幫助管控平時行政事務(wù)

【第3篇】往來核算會計崗位職責

往來核算會計特銳德青島特來電新能源有限公司,特來電,特來電新能源,特銳德,特銳德特來電,青島特來電,特來電職責描述:

1.負責選購發(fā)票校驗及sap內(nèi)銷售發(fā)票開具過賬;

2.負責對應(yīng)收及對付客戶供給商的往來賬務(wù)處理及定期清理清算;

3.負責協(xié)同、組織月結(jié)事項支配,按時完成月結(jié);

4.其他往來核算相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交代的目標。

任職要求:

1.2年以上相關(guān)閱歷,有sap財務(wù)崗位操作閱歷優(yōu)先;