流動資金貸款額度測算表_第1頁
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文檔簡介

(企業(yè))新增流動資金貸款額度測算表,,,,,,,

測算日期：,,,,,測算人：,,

注：表內(nèi)綠色標記部分為自動計算結(jié)果，無需填寫。,,,,,,,

科目,期初余額（萬元）,期末余額（萬元）,平均余額（萬元）,銷售成本（萬元）,銷售收入（萬元）,周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）,周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）

存貨,457.00,193.00,325,2960,3267,9.11,39.52

應收帳款,4.00,203.00,104,2960,3267,31.41,11.46

應付帳款,0.00,47.00,24,2960,3267,123.33,2.92

預付帳款,10.00,263.49,137,2960,3267,21.61,16.66

預收帳款,110.74,0.00,55,2960,3267,59.40,6.06

利潤總額（上年度）,0,—,—,—,—,—,—

,,,,,,,,

營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）=,,6.14,,,,,

,,,,,,,,

借款人營運資金量（萬元）=,,517.36,,,,,

上年度銷售收入,上年度銷售利潤率,預計銷售收入年增長率,營運資金周轉(zhuǎn)次數(shù),,,,

2846.4,7.00%,20%,6.14,,,,

,,,,,,,,

新增流動資金貸款額度（萬元）=,,517,,,,,

營運資金量（萬元）,借款人自有資金（萬元）,現(xiàn)有流動資金貸款（萬元）,其他渠道融資的營運資金（萬元）,,,,

517,0,0,0,,,,

結(jié)論：根據(jù)測算結(jié)果，及借款人目前需支付款項：，可確定該借款人流

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