【資料】用友軟件U872實訓資料

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.【關鍵字】資料綜合練習一

系統(tǒng)管理模塊：、建賬套：藍夢有限公(稱藍夢公司，賬套號：本人學號)，賬套啟用日期：2012年月地址：北京學院路甲號；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真子郵號該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關配套商品的經(jīng)營與推廣活動。記賬本位幣為人幣；企業(yè)型“業(yè)；行業(yè)性質“年新會計制度科”；采用按行業(yè)性質預置科。要求客戶、供應商、存貨進行分類，有外幣核算業(yè)務。編碼規(guī)則：會計科目編碼級次；客戶權限組級次234；客戶分類編碼級次124部門編碼級次；結算方式編碼級次。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價小數(shù)位為，其余為2.不進行系統(tǒng)啟用。、增加操作員及設置其權限：01學生本人的名字權限：賬套主管。02錢財權限：具總賬的全部操作權限具應收系統(tǒng)、應付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權限。03孫淑芬權限：具采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權限。04李納權限：具有出納簽字權、出納的操作權限。、輸出賬套：在電腦的D盤新建一個以自己名稱命名文件夾，并將賬套輸出到自己的文件夾中。、引入賬套：將備份的賬套引入。、修改賬套：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對賬套進行修改，將賬套名稱更改北京藍夢有限公。二

總賬模塊中的期初相關設置：系啟用：啟用總賬、應收、應付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為。、設置部門檔案及職員檔案：表1部檔案部門編碼

部門名稱1234

企劃部財務部制作部市場部表職檔編號101102201

職員姓名鄭和平李煜趙達

所屬部門企劃部企劃部財務部

職員屬性總經(jīng)理行政秘書財務主管

編號301302303

職員姓名黃建國孔俊杰馮結

所屬部門制作部制作部制作部

職員屬性部門經(jīng)理開發(fā)主管開發(fā)主管文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

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職員姓名

所屬部門

職員屬性

編號職姓名所屬部門職員屬性202203204

錢有財孫淑芬李納

財務部財務部財務部

會計會計出納

401402403

李斯奇付海濤梅眉

市場部市場部市場部

部門經(jīng)理銷售市場推廣、設置客戶分類、地區(qū)分類、供應商分類、客戶檔案與供應商檔案：表客分分類編碼

分類名稱1

代理商1011029地區(qū)分類編碼0101001010020100302020010200202003020040200599

一級代理二級代理零散客戶表地分地區(qū)分類名稱東北地區(qū)黑龍江省吉林省遼寧省華北地區(qū)北京市天津市山西省河北省內蒙古其他表5客檔案客戶編號

客戶名稱

客戶所屬分所屬地簡稱類碼區(qū)

所屬行業(yè)

郵編

開戶銀行

銀行賬號001北京創(chuàng)業(yè)學校

創(chuàng)業(yè)9

02001

事業(yè)單位100077

工行

123456002天津海達公司

海達101

02002

商業(yè)

200088

工行

234567003北京翰博書店

翰博102

02001

事業(yè)單位100088

工行

345678分類編碼0102

表供商類分類名稱硬件供應商軟件供應商表7供應商檔案供應商編號

供應商名稱

簡稱

所屬分類所屬開銀行所屬行業(yè)碼區(qū)銀賬號

電話001

北京益眾科技公司益

01

02001商

工行456002

北京螢火蟲軟件公司

螢火蟲

02

02001商

工行567003

北京光明出版社

光明出版社02

02001事

工行678、設置存貨分類、計量單位及存貨檔案：表存分文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

分類編碼0102

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.分類名稱自制產(chǎn)品外購產(chǎn)品表存計單位計量單位組編碼

計量單位組名計量單位組類稱別

計量單位編碼01001

計量單位名稱片01

無換算

無換算

0100201003

盒套01004表存貨檔案

部分存貨編碼

存貨名稱

計量單位

是否銷售

是否外購

是否自制

是否生計劃價參產(chǎn)耗用售成本

參考售價

最低售價

最新成本0001CD-RW光片0002CD-R光盤片00033.5軟

片片盒

√√√

√√√

√√√

901530

60720

802028

751228

7081200040005

多媒體教程電子商務講座

套套

√√

√√

3225

2820

00

00

000006

多媒體開發(fā)工具套√√800065000

0

000070008

網(wǎng)頁制作工具多媒體課件

套套

√√

√√

12008005835

00

00

000009101軟產(chǎn)品

套

√

√

100800000

0

00010

網(wǎng)站內容

部分√

√

60000450000

0

0101軟培訓工0011

具套

√

√

78380

0

0注：增值稅稅率17%。、調整會計科目：請參照表11設調整會計科目表2012年1月計科目體系科目名稱庫存現(xiàn)金1001)銀行存款1002)人民幣(100201)美元戶100202)應收票據(jù)1121)應收賬款1122)預付賬款1123)其他應收款1221)備用金122101)應收個人款122102)壞賬準備1231)

賬類日記銀行日記銀行日記客戶往來客戶往來供應商往來部門核算個人往來

方向借借借借借借借借借借借貸

幣別/計量美元文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

材料采購1401)原材料1403)

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借CD-RW光片140301)

借

張數(shù)量金額

借CD-R光片140302)

借借

張數(shù)量金額軟盤(140303)庫存商品1405)

借借

盒數(shù)量金額

借多媒體教程140501)

借

套數(shù)量金額

借電子商務講座(140502)

借

套數(shù)量金額

借多媒體開發(fā)工具140503)

借

套數(shù)量金額

借網(wǎng)頁制作工具(140504)

借

套數(shù)量金額

借多媒體課件140505)固定資產(chǎn)1601)累計折舊1602)固定資產(chǎn)清(1606)無形資產(chǎn)1701)累計攤銷1702)短期借款2001)

借借貸借借貸貸

套應付票據(jù)2201)應付賬款2202)預收賬款2203)應付職工薪(2211)工資(221101)職工福利221102)社會保險221103)應交稅費2221)應交增值稅222101)進項稅(銷項稅(

供應商往來供應商往來客戶往來

貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

轉出多交增值稅)轉出未交增值稅)應交營業(yè)稅222102)應交城建稅222103)應交所得稅222104)未交增值稅222105)應交個人所得稅(應付利息（）其他應付款2241)實收資本4001)資本公積4002)盈余公積4101)本年利潤4103)利潤分配4104)提取盈余公積(410401)應付股(410402)未分配利潤410403)生產(chǎn)成本5001)

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸借直接材(500101)直接工(500102)制造費(500103)生產(chǎn)成本轉出(500199)制造費用5101)工資費(510101)折舊費(510102)其他費(510103)主營業(yè)務收(6001)多媒體教程600101)電子商務講(600102)多媒體開發(fā)工具(網(wǎng)頁制作工(600104)多媒體課件600105)其他業(yè)務收(6051)營業(yè)外收入6301)主營業(yè)務成(6401)多媒體教程640101)電子商務講(640102)

項目核算項目核算項目核算項目核算項目核算項目核算項目核算數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.多媒體開發(fā)工具(網(wǎng)頁制作工(640104)多媒體課件640105)其他業(yè)務成(6402)營業(yè)稅金及附加(6403)銷售費用6601)工資費(660101)折舊費(660102)辦公費(660103)其他費(660104)管理費用6602)工資費(660201)折舊費(660202)辦公費(660203)業(yè)務招待費660204)其他費(660205)財務費用6603)利息支(660301)銀行手續(xù)費660302)資產(chǎn)減值損失（6701）計提的壞賬準備670101）營業(yè)外支出6711)所得稅費用6801)、設置憑證類別：將憑證類別設置成記賬憑證。

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算

借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借表12憑證類別設置類別字收付轉

類別名稱收款憑證付款憑證轉賬憑證

限制類型借方必有貸方必有憑證必無

限制科目1001，1002011001，1002011001，100201、外幣設置：幣符$幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為6.8725、表13定義項目類別項目目錄

項目大類：產(chǎn)品生產(chǎn)核算科目

教學工具包研發(fā)

ERP實驗室建設多媒體學習光盤

電子教案

實驗室規(guī)劃設計5001500101500102500103

生產(chǎn)成本直接材料直接工資制造費用文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.500199出5101510101510102510103、設置結算方式

生產(chǎn)成本制造費用工資費用折舊費用其他費用表14結方式一覽表結算方式編碼12201202344014025

結算方式名稱現(xiàn)金結算支票現(xiàn)金支票轉賬支票銀行匯票商業(yè)匯票商業(yè)承兌匯票銀行承兌匯票其他

票據(jù)管理否否是是否否否否否11、設置開戶銀行：工行海淀支行，賬號08091001。三、總賬模塊中期初設置、錄入期初余額表2012年月會科目體系及余額表科目名稱庫存現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)人民幣(100201)

方向幣/計量借借借

期初余額7417.70194598.83美元戶100202)應收票據(jù)(1121)應收賬款(1122)預付賬款(1123)其他應收款1221)備用金122101)應收個人款122102)壞賬準備(1231)材料采購(1401)原材料1403)CD-RW光盤(光片140302)軟盤(140303)

借借借借借借借借貸借借借借借借借借

美元張張盒

0.000.000.00160000.000.003800.002000.001800.00800.000.002050.00400.005.00450.0030.001200.0040.00文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

庫存商品(1405)

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.借200000.00多媒體教程140501)電子商務講座(140502)多媒體開發(fā)工具140503)網(wǎng)頁制作工具(140504)多媒體課件140505)固定資產(chǎn)(1601)累計折舊(1602)固定資產(chǎn)清(1606)無形資產(chǎn)(1701)累計攤銷(1702)短期借款(2001)應付票據(jù)(2201)應付賬款(2202)預收賬款(2203)應付職工薪(2211)工資(221101)職工福利(221102)社會保險(221103)應交稅費(2221)應交增值稅222101)進項稅(銷項稅(轉出多交增值稅)轉出未交增值稅)應交營業(yè)稅222102)應交城建稅222103)應交所得稅222104)未交增值稅222105)應交個人所得稅222106)應付利息（）其他應付款2241)實收資本(4001)資本公積(4002)盈余公積(4101)本年利潤(4103)利潤分配(4104)

借借借借借借借借借借借貸借借貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸

套套套套套

28000.001000.0021000.001050.0040000.005.006000.005.00105000.003000.00260680.0012512.640.0058500.005878.06200000.000.00222300.000.008400.000.008400.000.00-17000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-17000.000.000.002100.00500000.000.000.000.00-30778.43文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

提取盈余公積(410401)

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.貸0.00應付股(410402)未分配利潤410403)生產(chǎn)成本(5001)直接材(500101)直接工(500102)制造費(500103)生產(chǎn)成本轉出(500199)制造費用(5101)工資費(510101)折舊費(510102)其他費(510103)主營業(yè)務收(6001)多媒體教程600101)電子商務講(600102)多媒體開發(fā)工具600103)網(wǎng)頁制作工(600104)多媒體課件600105)其他業(yè)務收(6051)營業(yè)外收入6301)主營業(yè)務成(6401)多媒體教程640101)電子商務講(640102)多媒體開發(fā)工具640103)網(wǎng)頁制作工(640104)多媒體課件640105)其他業(yè)務成(6402)營業(yè)稅金及附加6403)銷售費用(6601)工資費(660101)折舊費(660102)辦公費(660103)其他費(660104)管理費用(6602)工資費(660201)折舊費(660202)辦公費(660203)業(yè)務招待費660204)其他費(660205)財務費用(6603)利息支(660301)銀行手續(xù)費660302)

貸貸借借借借借借借借借貸貸貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借

0.00-30778.4317165.74155.0015000.002010.740.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

資產(chǎn)減值損失（6701）

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.借0.00計提的壞賬準備670101）營業(yè)外支出6711)所得稅費用6801)

借借借

0.000.000.00項目核算的期初余額均為“多媒體學習光盤”項目余額。表162011年1月其他應收(部核)期初余額一覽表部門編碼4

部門名稱市場部合計

方向借借

本幣期初余額20002000表172011年1月其他應收款(個人核算)期初余額一覽表日期2011.12.31

憑證號數(shù)記18

部門名稱市場部

個人名稱付海濤

摘要出差借款

方向借

本幣期初余額1800會計科目：1122應賬款單據(jù)類

合計借表年1月份應收賬款初余額一覽表余額：借160000元

1800型單編號單據(jù)期

客戶

科目

摘要

方向

金額

部門

業(yè)務員普通發(fā)票

P1111

創(chuàng)業(yè)1122

銷售101軟產(chǎn)品1套

借

100市部付濤專用發(fā)票

Z1111

海達1122

銷售網(wǎng)站內容1部分借

60000.00市部付濤會計科目：2202應賬款單據(jù)類

表年1月份應付賬款初余額一覽表余額：貸222300元方型單編號單據(jù)期

供應商

科目摘要

向

金額

部門

業(yè)務員專用發(fā)票

C3333

益眾2202

購買CD-RW光片片

貸222市部李奇藍夢公司會計核算的憑證類型直接采用記賬憑證。四賬塊的證理分a)填憑：02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下證：①2日市部梅眉支付產(chǎn)品推廣費3000元財務部開出轉賬支票一張（附單據(jù)張支票號1234借：銷售費用──其他費用（660104000貸：銀行存款──人民幣戶（100201）3000②5日財部李納從銀行提取庫存現(xiàn)金10000元（附單據(jù)張，存現(xiàn)金支票號借：庫存現(xiàn)金（1001）10000貸：銀行存款──人民幣戶（100201）10000③8日市部李斯奇支付本月租房費800元，財務部開出轉賬支票一張（附單據(jù)2張，票1235借：銷售費用──其他費用（660104800貸：銀行存款──人民幣戶（100201）1800④10日市場部付海濤出差歸，報銷差旅費1600元，交回現(xiàn)金元附單據(jù)1張借：銷售費用──其他費用（660104600庫存現(xiàn)金（1001）200貸：其他應收款──應收個人款122102800⑤10日財務部李納以轉賬支支付企劃部電信費620元（附單據(jù)1張文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.借：管理費用──其他費用（660205620貸：銀行存款──人民幣戶100201）620⑥10日收到泛美集團投資資000美元，款項已存入銀行（附單據(jù)２張借：銀行存款──美元戶10020268725貸：實收資本（）68725⑦15日制作部為ERP多體習光盤研發(fā)工程領取CD-RW光盤片5張CD-R光片10張，盤4（附單據(jù)1張借：生產(chǎn)成本──直接材料500101）670貸：原材料──CD-RW光片（140301）400──CD-R光盤（140302）150──軟盤（140303）120eq\o\ac(○,8)

16日企部購買辦公用品元，以現(xiàn)金支付02號操員填制如下錯誤憑證。借：管理費用──辦公費用（660203100貸：銀行存款──人民幣戶（100201）100、審憑：01操作的身份登錄企業(yè)門戶，對上題號操作員填制的憑證進行審核。將1-7筆業(yè)務憑證審核通過，并對第8筆務進行標錯。3、查詢憑證：以操作的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標錯的憑證，執(zhí)行打印預覽的操作4、修改憑證：以操作的身份登錄企業(yè)門戶，對標錯的憑證進行修改，改為如下憑證，并保。借：管理費用──辦公費用（660203）100貸：庫存現(xiàn)金（1001）1005、作廢憑證：以操作的身份登錄企業(yè)門戶，對上題修改的憑證進行作廢處理。6、刪除作廢憑證：以02操員身份登錄企業(yè)門戶，對上題作廢的憑證進行整理理。7、執(zhí)行出納簽字：以04操員錄企業(yè)門戶，對所有需要出納簽定的憑證進行出納簽字。8、執(zhí)行主管簽字：以01操員錄企業(yè)門戶，對所有憑證進行主管簽字。9、對憑證進行科目匯總：以01操作身份對所有未記賬的憑證進行科目匯總，并執(zhí)行打印預覽命令。10、設置常用摘要為：①支費用；②提庫存現(xiàn)金；③報銷差旅費。11、設置常用憑證：①提庫存現(xiàn)金借：庫存現(xiàn)金（1001）貸：銀行存款──人民幣戶（100201）②報差旅費借：銷售費用──其他費用（660104）貸：其他應收款──應收個人款122102③支費用借：管理費用——其他費用（）貸：銀行存款──人民幣戶（100201）12、以02操登錄企業(yè)門戶，習調用常用憑證：從銀行提取現(xiàn)金元借：庫存現(xiàn)金（1001）200貸：銀行存款──人民幣戶（100201）20013、以01操員確認將所有憑審核通過，并進行記賬。14、沖銷憑證，以02操作員登企業(yè)門戶，對12題所憑證做一紅字沖銷憑證，然后再以01操員對其審核并進行記賬。15、練習執(zhí)行反記賬命令。練習成后重新將所有憑證記賬11文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.五工管模1、以01號作員身份登錄企業(yè)門戶進行期初設置A、工資系統(tǒng)的業(yè)務控制參數(shù)·設置單個工資類別；·核算幣種：人民幣；·不核算計件工資；·從工資中扣除個人所得稅，但不進行扣零處理?！と藛T編碼長度為：3位·啟用月份：2011年1月1日B、增加人員附加信息：性別、否。、設人類：經(jīng)理員；02開發(fā)員03管人員；04營銷員。、按下26設置工項表26工項目一覽表項目名稱等級工資崗位工資獎金交通補助應發(fā)合計請假天數(shù)請假扣款代扣稅社會保險費扣款合計實發(fā)合計

類數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字數(shù)字

型

長1010888388888

度

小數(shù)位數(shù)22222022222

工資增減項增項增項增項增項增項其他減項減項減項減項增項E、銀行名稱：中國工商銀,賬定長為11F、按以下表27設人員檔案表27人檔案表部門名稱企劃部企劃部企劃部財務部財務部財務部財務部制作部制作部制作部制作部制作部市場部市場部

人員編號001002003004005006007008009010011012013014

人員姓名鄭和平李煜王明宇趙達錢有財孫淑芬李納黃建國孔俊杰陳放馮結周亞洲李斯奇付海濤

人員類別經(jīng)理人員管理人員管理人員經(jīng)理人員管理人員管理人員管理人員經(jīng)理人員開發(fā)人員開發(fā)人員開發(fā)人員開發(fā)人員經(jīng)理人員營銷人員

賬號

是否從工資中扣稅是是是是是是是是是是是是是是文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.部門名稱市場部市場部

人員編號015016

人員姓名梅眉郭英

人員類別營銷人員營銷人員

賬號

是否從工資中扣稅是是注：部門編碼、人員編碼的設置參看“部門設置”部分，編碼長度要符合系統(tǒng)規(guī)定。人員類別設置參看“人員類別設置”部分。、按下28定義工計公表28工計算公式表工資項目請假扣款

定義公式請假天數(shù)×20

請假天*崗位工資交通補助應發(fā)合計社會保險費扣款合計實發(fā)合計

經(jīng)理人員的崗位工資1600元開發(fā)及管理人員的崗位工資1000元，營銷人員崗位工資800元：iff(人員類別="理人員,1600,iff(人類別開發(fā)人員"or人員類別"管理人員",1000,iff(人類=營銷人員",800,0)))iff(人員類別="經(jīng)理人員"or員類別營銷人",500,300)等級工資+崗位工資獎金+交通補助(等級工資崗工)×0.07等級工資崗位工)*0.07請假扣款+代扣稅社保險費應發(fā)合計-扣款合計、工模業(yè)處：A、錄入工資期初余額：按以下29錄工資期初余額表292010年1月工資期初余額表人員姓名鄭和平李煜王明宇趙達錢有財孫淑芬李納黃建國

等級工資48002200280030002500220020003500

人員姓名孔俊杰陳放馮結周亞洲李斯奇付海濤梅眉郭英

等級工資22002000220020001800150015001500、人的動①增加人員：因業(yè)務拓展需要，從人才市場中招聘石磊作為公司營銷助理，以進一步融通市場道，合同約定：試用期為三個月，基本工資為500，人員編號為017，人員類別為管理人員，銀行賬號享其他福利待遇。②修改人員屬性：將企劃部王明宇調到制作部工作，以補充技術力量，加快課件開發(fā)速度。根上述情況，增加或調整這兩位員工的基本信息。C、數(shù)據(jù)過濾：請過濾出工資表中的等級工資項目。D、定位人員：定位在市場部人員石磊處。E、過濾項目修改工資數(shù)據(jù)：制作部公布1員工出勤情況結果：孔俊杰因私事請假兩天。F、為了提高工作效率，經(jīng)研決定，從2010年月按以下標準發(fā)放信息費（先增加信息費目：數(shù)字型，長度8位，小數(shù)2位，項理員及營銷人員200，其余人員元。G、查看分錢清單文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.H、計算個人所得稅：計算個人薪所得稅的基數(shù)為000。I、月末結賬六、固資產(chǎn)管理模、初始設：a)啟月份：2011年1月b)折計算方法：平均年限法（一配周期為月c)固資產(chǎn)類別編碼方式為2-1-1-2編碼方式：按“類別編碼+序號”自動編碼；序號長度為3.d)與賬系統(tǒng)進行對賬，固定資產(chǎn)對賬科目“1601，固定資產(chǎn)計舊對賬科目“1602，計折舊并且在對賬不平衡的情況不允許月末結賬。、相關算則初設：a)按下表30設置門對應舊科目：表30部門及對應折舊科目部門企劃部制作部市場部

對應折舊科目660202510102660102按下31設置固資類：表31固資產(chǎn)類別編碼0101101202021022

類別名稱交通運輸設備經(jīng)營用非經(jīng)營用電子設備及其他通信設備經(jīng)營用非經(jīng)營用

計提屬性正常計提正常計提正常計提正常計提正常計提正常計提

凈殘值率5%5%5%4%4%4%

折舊方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）

卡片式樣通用通用通用通用通用通用按下32設置增方的應目表32增方式對應科目增減方式目錄增加方式：直接購入減少方式：毀損、按以表33輸固資原卡

對應入賬科目1002011606表332010年1月固定資產(chǎn)原始卡片資料固定資產(chǎn)名稱

類別編號

所在部門

增加方式

可使用年限

開始使用日期

原值

累計折舊

對應折舊科目名稱轎車

012

企劃部

直接購

6

2010.09.1

1893307

管理費入

用手提電腦

022

企劃部

直接購

5

2010.02.1

28900

4624.00

管理費入

用傳真機

022

企劃部

直接購

5

2010.10.1

3510

112.32

管理費入

用微機

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費入

用微機

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費入文收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪.

用

文檔來源為從網(wǎng)絡收集整理.word版可編歡迎下載支.微機

021

制作部

直接購

52010.11.16490103.84制造費入

用微機

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費入

用微機

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費入

用微機

021

制作部

直接購

5

2010.11.1

6490

103.84

制造費入

用使用狀況均為在用。、計提月舊、固定產(chǎn)加1月19日，市場部因業(yè)務需要經(jīng)申請獲得批準后購買客貨兩用汽車一輛，全部價值支出160000，預計使用年限6年手提電腦一臺，部價值支出18900，預計使用5年、固定產(chǎn)少1月20日，作部04號微遇毒，整機毀損，其零件殘值變價收入500元金、對本發(fā)的定產(chǎn)關務行單：量單、固定產(chǎn)更1月26日，市場推廣需要，劃部的傳真機調撥到市場部使用。9、月結賬七、總中的一些日操作及務報表模塊1.出納的相關工作（以04號作員登錄企業(yè)門戶）a)查看2010年1月現(xiàn)金日賬b)查看2011年1月銀行日賬c)查