財務出納專員的具體崗位職責描述（4篇）

第5頁共5頁財務出納專?員的具體崗?位職責描述?崗位職責?：1、負?責公司現金?、票據、及?銀行存款的?保管、出納?和記錄等工?作;2、?負責資金的?日報與計劃?，保證資金?安全;3?、協(xié)助會計?做好各種帳?務的處理工?作;4、?完成上級交?給的其它事?務性工作;?任職要求?：1、熟?悉企業(yè)及銀?行相關業(yè)務?流程，熟練?運用辦公軟?件--用友?U8;2?、大專或以?上學歷，財?務相關專業(yè)?;3、_?___年或?以上相關工?作經驗,有?會計上崗證?;4、工?作細致，責?任感強，良?好的溝通能?力、團隊精?神;財務?出納專員的?具體崗位職?責描述（二?）崗位職?責：1、?負責公司現?金及存款收?發(fā)2、現?金及銀行存?款的核對，?若有差異及?時查明原因?3、及時?核對并處理?未達賬項?4、每日對?現金開支情?況進行核對?并盤點5?、負責公司?銀行承兌匯?票的辦理工?作崗位要?求：1、??？萍耙陨?學歷，財會?專業(yè)，財務?管理或其他?相關專業(yè)優(yōu)?先2、_?___年以?上財務相關?工作經驗?____具?備財務的專?業(yè)知識，包?括國家相關?財務法律法?規(guī)、稅法，?熟悉結算報?銷等程序;?4、能熟?練使用專業(yè)?的財務軟件?，包括會計?電算化和其?他財務軟件?(例如用友?軟件);?財務出納專?員的具體崗?位職責描述?（三）1?、售后結算?單復合，收?銀，新車合?同款項結算?2、開具?增值稅專普?票，機動車?發(fā)票3、?每日匯總營?業(yè)收款表?4、每月核?對保險服務?費，上牌費?及精品加裝?款5、審?核單據齊全?無誤，并確?認收款到賬?后進行系統(tǒng)?結算6、?完成領導交?辦的其他任?務.財務?出納專員的?具體崗位職?責描述（四?）1、協(xié)?助財務經理?制定財務預?算、監(jiān)督計?劃;2、?編制會計憑?證，整理保?管財務會計?檔案;3?、登記保管?各種明細賬?、總分類賬?;4、按?照財務制度?定期對賬，?如發(fā)現差異?，查明差異?原因;5?、編制會計?報告、報表?，處理結賬?時有關的賬?務的調整事?宜;6、?做好每月的?報稅和工資?的發(fā)放工作?;7、管?理往來賬、?應收、應付?款、固定資?產、無形資?產，每月計?提核算稅金?、費用、折?舊等費用項?目;8、?完成財務經?理交辦的其?他工作。?任職要求：?1、財務?等相關專業(yè)?本科及以上?學歷，有會?計從業(yè)資格?證書;2?、了解國家?財經政策和?會計、稅務?法規(guī)，熟悉?銀行結算業(yè)?務;3、?熟悉會計報?表的處理，?熟練使用財?務軟件;?4、善于處?理流程性事?務、良好的?學習能力、?獨立工作能?力和財務分?析能力;?5、工作細?致，責任感?強，良好的?溝通能力、?團隊精神。?出納崗位?的工作人員?職責1.?嚴格執(zhí)行現?金管理制度?和銀行結算?制度(1?)管理庫存?現金。掌握?每天庫存金?額，不得超?過銀行核定?的限額，超?出部分應及?時送繳銀行?。如發(fā)生超?庫存罰款時?，如因出納?未及時將超?額現金存入?銀行造成的?，由出納人?員負責。?(2)不準?違反現金管?理規(guī)定，從?銀行套取現?金支出。也?不準轉賬支?票向職工支?付獎金、獎?品的辦法，?逃避現金管?理的監(jiān)督。?(3)不?準以“白條?”抵充庫存?現金，不準?貪污挪用現?金。(4?)隨時掌握?銀行存款余?額，不準簽?發(fā)超過銀行?存款余額的?空頭支票。?出納人員開?出空頭支票?發(fā)生的罰款?，由出納人?員負責，情?節(jié)嚴重的要?追究責任。?不得簽發(fā)遠?期支票，套?取銀行信用?。(5)?出納人員不?得將空白支?票交給其他?單位或個人?簽發(fā)。(?6)不準將?銀行賬戶出?租、出借給?任何單位或?個人辦理結?算業(yè)務。不?得多頭開戶?，逃避經濟?監(jiān)督。2?.負責辦理?現金收支和?銀行結算業(yè)?務(1)?根據會計審?核人員簽章?的收付款憑?證，經出納?人員復核后?，才能辦理?現金收支及?銀行結算業(yè)?務。復核主?要是核對原?始憑證和記?賬憑證的會?計事項是否?一致，金額?是否相符，?內容是否真?實、合理，?復核無誤后?再辦理付款?手續(xù)。(?2)收付款?業(yè)務辦理完?畢，要及時?在收付款憑?證上簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?防止重付或?漏付。(?3)開錯的?支票，必須?加蓋“作廢?”戳記，連?同存根或其?他聯(lián)頁一起?保存。支票?遺失，應立?即向銀行辦?理掛失手續(xù)?，并通知有?關單位共同?防范結算風?險的發(fā)生。?(4)對?重大開支項?目，如固定?資產更新創(chuàng)?造、安裝工?程款的支出?等，須經會?計主管人員?、總會計師?或單位領導?審核后，再?辦理付款手?續(xù)。(5?)涉及外匯?的，應按照?國家外匯管?理和結構匯?制度的規(guī)定?及有關文件?辦理外匯收?支業(yè)務。?3.負責登?記現金、銀?行存款日記?賬，并編制?日報表(?1)根據已?經辦理完畢?的收付款憑?證，逐步順?時登記現金?日記賬或銀?行存款日記?賬，每天終?了應結算出?余額。現金?賬面余額應?與實際庫存?現金核對，?如發(fā)現短缺?或溢余，應?立即查找原?因，做到賬?實相符，造?成損失的應?由相關責任?人承擔損失?。(2)?銀行存款賬?面余額，要?定期與銀行?對賬單進行?核對。月?份終了，應?及時編制“?銀行存款余?額調節(jié)表”?，使賬面余?額與對賬單?上的余額調?節(jié)相符。出?現未達賬項?，要及時查?詢調整。?對于現金收?支業(yè)務和銀?行收支業(yè)務?較多的單位?，領導或有?關管理部門?需要掌握每?天現金和銀?行存款情況?的，還應于?每天終了，?根據現金日?記賬和銀行?存款日記賬?編制現金、?銀行存款日?報表，以及?時反映現金?和銀行存款?的收、支、?存情況。?(3)加強?內部牽制制?度，出納員?除自行填制?向銀行提取?現金或從銀?行存入現金?的收付款憑?證外，不得?填制其他會?計事項的收?付款憑證，?也簿得兼辦?收入、費用?、債權、債?務等賬簿的?登記、核對?和會計檔案?保管工作，?確保貫徹錢?賬分管原則?。4.負?責保管庫存?現金、各種?有價證券、?各種支付、?結算憑證、?空白收據有?關印章和其?他貴重物品?(1)妥?善保管庫存?現金及各種?有價證券，?確保安全。?要注意管好?保險柜(金?庫)鑰匙，?離開崗位時?，人走鎖庫?，不得隨意?交付他人。?對保險柜及?存折等的密?碼，應保守?秘密。(?2)妥善保?管好空白支?票、空白收?據、空白發(fā)?票，并設立?支票、收據?和發(fā)票領用?登記簿，切?實辦好領用?、注銷手續(xù)?。