委員會財務組主要職責（14篇）

第6頁共6頁委員會財?務組主要?職責1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金和銀?行存款日?記賬;每?日編制資?金日報表?;2、?根據業(yè)務?進行現(xiàn)金?及銀行存?款項的收?付;3?、每日盤?點庫存現(xiàn)?金、審核?銀行存款?余額，核?對現(xiàn)金及?銀行賬目?，保證資?金安全;?4、能?熟練應用?財務軟件?;5、?嚴格按照?公司的財?務制度報?銷結算公?司的各項?費用并編?制相關憑?證;及時?準確編制?記賬憑證?并逐筆登?記總賬及?明細賬，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證;及時?與銀行定?期對賬;?6、配?合總賬會?計做好每?月的報表?和工資發(fā)?放工作;?委員會?財務組主?要職責（?二）1?、負責公?司收入、?支出及成?本費用等?財務核算?，對公司?的經營活?動、往來?款項、財?產物資如?實進行全?面的記錄?、反饋、?監(jiān)督;?2、負責?制作客戶?對賬單、?對賬，貨?款回款跟?進;3?、負責員?工工資核?算、業(yè)務?員提成核?算;4?、負責月?度費用預?算制定管?理;5?、往來賬?的核對及?款項的催?收，發(fā)票?的開據;?6、上?級交代的?其他事務?。委員?會財務組?主要職責?（三）?1、全面?管理企業(yè)?日常財務?管理工作?;2、?建立健全?財務管理?體系,完?善各項財?務管理制?度;3?、建立和?完善內部?控制體系?,定期檢?查財務運?行情況;?4、負?責監(jiān)督檢?查企業(yè)財?務運做和?資金收支?情況;?5、參與?公司財務?管理程序?和政策的?制定、維?護、改進?并監(jiān)督執(zhí)?行;6?、負責與?財政、稅?務等有關?部門保持?良好的關?系。委?員會財務?組主要職?責（四）?1、負?責公司的?日常費用?審核;?2、負責?催收及登?記費用發(fā)?票，負責?發(fā)票的申?領、開具?、認證等?工作;?3、協(xié)調?和支持公?司項目的?運營，提?供財務支?持和監(jiān)督?，加強財?務風險把?控，規(guī)避?財務稅務?風險;?4、參與?公司年度?預算的制?定、月度?資金使用?計劃，并?與實際執(zhí)?行情況進?行對比分?析;5?、審計合?同、制作?帳目表格?;6、?完成上級?領導交辦?的其它工?作。委?員會財務?組主要職?責（五）?依據公?司的有關?規(guī)定，通?過審核收?付款憑證?及其原始?憑證，確?保憑證的?準確、合?規(guī)。依?據人民銀?行《現(xiàn)金?管理辦法?》和公司?的有關規(guī)?定，通過?對貨幣資?金的收付?、登記、?結算等方?式，保證?現(xiàn)金活動?的規(guī)范無?差錯，降?低企業(yè)的?現(xiàn)金風險?。依據?銀行結算?制度和公?司的有關?規(guī)定，通?過定期與?銀行對賬?單的核對?，確保各?銀行存款?賬戶余額?的準確性?。依據?印鑒管理?規(guī)定和票?據管理實?施辦法，?通過對公?司的財務?印鑒及票?據的有效?管理，確?保財務印?鑒與票據?的安全使?用。根?據部門內?部與外部?的信息反?饋，及時?進行溝通?合理調整?，以達公?司內部和?調流暢，?提高工作?效率。?依照公司?的管理要?求，嚴格?地控制內?部往來差?異，檢查?公司內部?的超期款?項，并督?促進行平?帳處理.?對于有爭?議未能平?帳的款項?,及時與?應收應付?單位進行?溝通，查?明原因，?協(xié)調解決?爭議問題?委員會?財務組主?要職責（?六）1?、熟悉進?出口貿易?的結算、?結匯、退?稅等工作?。2、?了解貿易?流程、銀?行業(yè)務、?工商、稅?務。獨立?完成整套?的財務處?理及財務?核算及月?、季、年?度的會計?報表申報?工作。匯?算清繳、?外匯核銷?等工作。?3、獨?立按時完?成報稅，?申報，退?稅等各項?工作。熟?悉出口退?稅、網上?報稅和網?上出口退?稅預審系?統(tǒng)。4?、了解報?關、出口?退稅等相?關國家政?策、財稅?法規(guī)、會?計法規(guī)和?政府職能?部門的辦?事程序?5、審核?外貿合同?條款，審?核合同價?格，熟悉?國際結算?方式;?6、負責?進出口業(yè)?務的成本?核算及制?作資金日?報表、會?計報表，?并編制財?務綜合分?析報告，?為公司領?導決策提?供可靠的?依據;?7、完成?部門領導?交辦的其?他任務?委員會財?務組主要?職責（七?）1、?全面負責?公司各區(qū)?財務部的?日常管理?工作;?2、組織?制定財務?管理制度?及相關規(guī)?定并監(jiān)督?執(zhí)行;?3、制定?、維護、?改進公司?財務管理?程序和政?策，制定?月度、季?度、年度?財務計劃?;4、?負責編制?及組織實?施財務預?算及月、?季、年度?財務報告?;5、?負責公司?全面的資?金調配，?成本核算?、會計核?算和分析?工作;?6、負責?公司資金?、資產的?管理工作?;7、?監(jiān)控可能?會對公司?造成經濟?損失的重?大經濟活?動;8?、管理與?銀行及其?他相關政?府機構的?關系;?9、協(xié)助?上級領導?開展部門?與內外的?溝通及協(xié)?調工作;?10、?完成上級?交給的其?他工作。?委員會?財務組主?要職責（?八）1?.審核記?賬憑證，?據實登記?各類明細?賬，并根?據審核無?誤的記賬?憑證匯總?、登記制?總賬。?2.負責?設置本企?業(yè)會計科?目、會計?憑證和會?計賬簿，?并指導會?計人員做?好記賬、?結賬和對?賬工作。?3.定?期對總賬?與各類明?細賬進行?結賬，并?進行總賬?與明細賬?的對賬，?保證賬賬?相符。?____?月底負責?結轉各項?期間費用?及損益類?憑證，并?據以登賬?。5.?編制各種?會計報表?，編寫會?計報表附?注，進行?財務報表?分析并上?報高層管?理人員。?6.為?企業(yè)貸款?及企業(yè)基?礎資料匯?編工作提?供財務數(shù)?據、合并?會計報表?。7.?為企業(yè)預?算編制及?管理提供?財務數(shù)據?，為統(tǒng)計?人員提供?相關財務?數(shù)據。?8.為會?計事務所?審計工作?提供各明?細賬情況?表及相關?審計資料?。9.?完成上級?交付的臨?時工作及?其他任務?。委員?會財務組?主要職責?（九）?1.負責?應收應付?帳款(進?行對帳、?確定收款?和付款金?額，制作?憑證)希?望有相關?物流/外?貿行業(yè)經?驗者。?2.就對?帳過程中?發(fā)現(xiàn)的問?題協(xié)助公?司內部相?關人員解?決問題，?確保應收?和應付帳?款的及時?處理3?.在公司?系統(tǒng)中及?時完成收?付款憑證?，準備每?月的應付?帳款報告?，將審核?后的付款?通過網銀?完成付款?4.負?責每月的?銀行余額?調節(jié)表和?應收帳款?賬齡分析?及壞帳管?理5.?與業(yè)務部?和其他分?公司之間?保持良好?溝通_?___支?持其他內?部任務，?并向部門?經理及上?級領導匯?報相關工?作委員?會財務組?主要職責?（十）?1.按照?國家會計?制度的規(guī)?定，記賬?、核帳、?報賬做到?手續(xù)完備?、數(shù)字準?確、賬目?清楚、按?期報賬。?2.編?制會計報?表要做到?賬目健全?、賬目清?楚、日清?月結、賬?證賬務相?符，報表?要做到內?容完整，?數(shù)字清楚?正確、報?送及時。?3.按?照經濟核?算原則，?定期檢查?分析企業(yè)?財務計劃?、成本計?劃和利潤?計劃的執(zhí)?行情況，?挖掘增收?節(jié)支潛力?，考核資?金使用效?果，及時?向總經理?提出合理?化建議，?當好企業(yè)?參謀。?4.依照?會計檔案?管理辦法?建立和管?理財務檔?案，做到?資料齊全?、保密。?5.完?成企業(yè)領?導交的其?他相關工?作。委?員會財務?組主要職?責（十一?）1、?結算財務?、應收應?付職位。?能在上級?的領導及?監(jiān)督下定?期完成量?化的要求?，并能獨?立處理和?解決所負?責的任務?2、按?照公司的?財務流程?及管理制?度執(zhí)行貨?物應收應?付的賬單?核對及資?金回籠?3、協(xié)助?公司上級?做好賬目?的整理工?作4、?完成上級?交代的其?他事務性?工作委?員會財務?組主要職?責（十二?）1、?負責應收?應付對賬?結算，物?流成本核?算;2?、負責公?司賬務處?理及繳稅?申報;?3、負責?公司資金?記賬工作?;4、?負責公司?各項費用?的登記及?審核;?5、工作?積極主動?，能獨立?完成領導?安排的其?它工作。?委員會?財務組主?要職責（?十三）?1、物流?價格管理?2、庫?存物流成?本管理?3、物流?商付款核?對4、?物流商發(fā)?票管理?5、會計?憑證編制?6、物?流成本及?服務商分?析委員?會財務組?主要職責?（十四）?1.負?